de Maurepas
Déposant 1 : FIDECIEL, SAS
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Adresse :
21 Avenue Jean Jaurès, BP 37
46101 Figeac
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21 Avenue Jean Jaurès, B.P. 37
46101 Figeac Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 500 | 3 164 | 33 336 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 312 | 32 385 | 25 928 | 29 621 |
CU | Autres participations | 4 738 073 | 4 | 4 738 069 | 4 728 069 |
BH | Autres immobilisations financières | 478 | 478 | 471 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 833 363 | 35 553 | 4 797 810 | 4 758 161 |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 528 | 96 528 | 137 470 | |
BZ | Autres créances | 497 648 | 497 648 | 351 939 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
CF | Disponibilités | 4 917 380 | 4 917 380 | 5 337 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 216 | 7 216 | 20 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 648 772 | 5 648 772 | 5 977 668 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 482 135 | 35 553 | 10 446 583 | 10 735 829 |
CP | Parts à moins d’un an | 478 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 980 | 980 | ||
DG | Autres réserves | 4 225 699 | 3 694 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 048 217 | 3 731 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 340 896 | 7 492 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 823 | 94 823 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 823 | 94 823 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 960 | 2 154 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 137 | 661 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 797 | 30 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 970 | 301 111 | ||
EA | Autres dettes | 323 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 010 864 | 3 148 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 446 583 | 10 735 829 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 475 | 1 685 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 065 984 | 1 065 984 | 1 040 022 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 065 984 | 1 065 984 | 1 040 022 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 796 | 1 690 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 162 796 | 1 041 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 762 | 101 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 175 | 31 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 362 | 518 458 | ||
FZ | Charges sociales | 283 605 | 224 787 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 401 | 10 859 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 756 | |||
GE | Autres charges | 96 756 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 209 060 | 983 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 264 | 58 468 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 878 499 | 3 728 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 439 | 86 354 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 471 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 411 408 | 3 814 853 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 486 875 | 70 375 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 486 875 | 95 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 924 533 | 3 719 478 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 878 269 | 3 777 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 932 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 932 | 4 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 340 | 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 340 | 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 592 | 3 775 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -169 356 | 50 126 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 579 136 | 4 860 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 919 | 1 128 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 048 217 | 3 731 596 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 | 1 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164 | 3 164 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 148 | 14 237 | 32 385 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 148 | 17 401 | 35 549 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 94 823 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 823 | 94 823 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 | |||
6T | Sur comptes clients | 96 756 | 96 756 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 436 471 | 436 471 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 533 231 | 533 227 | 4 | |
7C | TOTAL GENERAL | 628 054 | 533 227 | 94 827 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 756 | |||
UG | - Financières | 436 471 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 478 | 478 | ||
UX | Autres créances clients | 96 528 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 476 429 | |||
VB | T. V. A. | 21 099 | |||
VC | Groupe et associés | 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 871 | 601 871 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 592 | 3 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462 369 | 650 980 | 811 389 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 797 | 28 797 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 124 | 119 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 363 | 113 363 | ||
VW | T.V.A. | 14 987 | 14 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 496 | 496 | ||
VI | Groupe et associés | 268 137 | 268 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 864 | 1 199 475 | 811 389 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 500 | 3 164 | 33 336 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 312 | 32 385 | 25 928 | 29 621 |
CU | Autres participations | 4 738 073 | 4 | 4 738 069 | 4 728 069 |
BH | Autres immobilisations financières | 478 | 478 | 471 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 833 363 | 35 553 | 4 797 810 | 4 758 161 |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 528 | 96 528 | 137 470 | |
BZ | Autres créances | 497 648 | 497 648 | 351 939 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
CF | Disponibilités | 4 917 380 | 4 917 380 | 5 337 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 216 | 7 216 | 20 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 648 772 | 5 648 772 | 5 977 668 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 482 135 | 35 553 | 10 446 583 | 10 735 829 |
CP | Parts à moins d’un an | 478 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 980 | 980 | ||
DG | Autres réserves | 4 225 699 | 3 694 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 048 217 | 3 731 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 340 896 | 7 492 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 823 | 94 823 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 823 | 94 823 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 960 | 2 154 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 137 | 661 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 797 | 30 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 970 | 301 111 | ||
EA | Autres dettes | 323 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 010 864 | 3 148 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 446 583 | 10 735 829 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 475 | 1 685 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 065 984 | 1 065 984 | 1 040 022 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 065 984 | 1 065 984 | 1 040 022 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 796 | 1 690 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 162 796 | 1 041 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 762 | 101 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 175 | 31 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 362 | 518 458 | ||
FZ | Charges sociales | 283 605 | 224 787 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 401 | 10 859 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 756 | |||
GE | Autres charges | 96 756 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 209 060 | 983 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 264 | 58 468 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 878 499 | 3 728 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 439 | 86 354 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 471 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 411 408 | 3 814 853 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 486 875 | 70 375 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 486 875 | 95 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 924 533 | 3 719 478 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 878 269 | 3 777 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 932 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 932 | 4 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 340 | 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 340 | 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 592 | 3 775 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -169 356 | 50 126 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 579 136 | 4 860 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 919 | 1 128 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 048 217 | 3 731 596 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 | 1 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164 | 3 164 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 148 | 14 237 | 32 385 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 148 | 17 401 | 35 549 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 94 823 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 823 | 94 823 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 | |||
6T | Sur comptes clients | 96 756 | 96 756 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 436 471 | 436 471 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 533 231 | 533 227 | 4 | |
7C | TOTAL GENERAL | 628 054 | 533 227 | 94 827 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 756 | |||
UG | - Financières | 436 471 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 478 | 478 | ||
UX | Autres créances clients | 96 528 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 476 429 | |||
VB | T. V. A. | 21 099 | |||
VC | Groupe et associés | 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 871 | 601 871 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 592 | 3 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462 369 | 650 980 | 811 389 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 797 | 28 797 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 124 | 119 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 363 | 113 363 | ||
VW | T.V.A. | 14 987 | 14 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 496 | 496 | ||
VI | Groupe et associés | 268 137 | 268 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 864 | 1 199 475 | 811 389 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 500 | 3 164 | 33 336 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 312 | 32 385 | 25 928 | 29 621 |
CU | Autres participations | 4 738 073 | 4 | 4 738 069 | 4 728 069 |
BH | Autres immobilisations financières | 478 | 478 | 471 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 833 363 | 35 553 | 4 797 810 | 4 758 161 |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 528 | 96 528 | 137 470 | |
BZ | Autres créances | 497 648 | 497 648 | 351 939 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
CF | Disponibilités | 4 917 380 | 4 917 380 | 5 337 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 216 | 7 216 | 20 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 648 772 | 5 648 772 | 5 977 668 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 482 135 | 35 553 | 10 446 583 | 10 735 829 |
CP | Parts à moins d’un an | 478 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 980 | 980 | ||
DG | Autres réserves | 4 225 699 | 3 694 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 048 217 | 3 731 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 340 896 | 7 492 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 823 | 94 823 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 823 | 94 823 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 960 | 2 154 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 137 | 661 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 797 | 30 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 970 | 301 111 | ||
EA | Autres dettes | 323 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 010 864 | 3 148 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 446 583 | 10 735 829 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 475 | 1 685 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 065 984 | 1 065 984 | 1 040 022 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 065 984 | 1 065 984 | 1 040 022 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 796 | 1 690 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 162 796 | 1 041 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 762 | 101 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 175 | 31 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 362 | 518 458 | ||
FZ | Charges sociales | 283 605 | 224 787 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 401 | 10 859 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 756 | |||
GE | Autres charges | 96 756 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 209 060 | 983 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 264 | 58 468 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 878 499 | 3 728 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 439 | 86 354 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 471 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 411 408 | 3 814 853 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 486 875 | 70 375 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 486 875 | 95 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 924 533 | 3 719 478 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 878 269 | 3 777 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 932 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 932 | 4 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 340 | 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 340 | 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 592 | 3 775 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -169 356 | 50 126 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 579 136 | 4 860 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 919 | 1 128 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 048 217 | 3 731 596 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 | 1 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164 | 3 164 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 148 | 14 237 | 32 385 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 148 | 17 401 | 35 549 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 94 823 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 823 | 94 823 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 | |||
6T | Sur comptes clients | 96 756 | 96 756 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 436 471 | 436 471 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 533 231 | 533 227 | 4 | |
7C | TOTAL GENERAL | 628 054 | 533 227 | 94 827 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 756 | |||
UG | - Financières | 436 471 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 478 | 478 | ||
UX | Autres créances clients | 96 528 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 476 429 | |||
VB | T. V. A. | 21 099 | |||
VC | Groupe et associés | 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 871 | 601 871 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 592 | 3 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462 369 | 650 980 | 811 389 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 797 | 28 797 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 124 | 119 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 363 | 113 363 | ||
VW | T.V.A. | 14 987 | 14 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 496 | 496 | ||
VI | Groupe et associés | 268 137 | 268 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 864 | 1 199 475 | 811 389 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 500 | 3 164 | 33 336 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 312 | 32 385 | 25 928 | 29 621 |
CU | Autres participations | 4 738 073 | 4 | 4 738 069 | 4 728 069 |
BH | Autres immobilisations financières | 478 | 478 | 471 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 833 363 | 35 553 | 4 797 810 | 4 758 161 |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 528 | 96 528 | 137 470 | |
BZ | Autres créances | 497 648 | 497 648 | 351 939 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
CF | Disponibilités | 4 917 380 | 4 917 380 | 5 337 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 216 | 7 216 | 20 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 648 772 | 5 648 772 | 5 977 668 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 482 135 | 35 553 | 10 446 583 | 10 735 829 |
CP | Parts à moins d’un an | 478 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 980 | 980 | ||
DG | Autres réserves | 4 225 699 | 3 694 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 048 217 | 3 731 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 340 896 | 7 492 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 823 | 94 823 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 823 | 94 823 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 960 | 2 154 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 137 | 661 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 797 | 30 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 970 | 301 111 | ||
EA | Autres dettes | 323 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 010 864 | 3 148 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 446 583 | 10 735 829 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 475 | 1 685 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 065 984 | 1 065 984 | 1 040 022 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 065 984 | 1 065 984 | 1 040 022 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 796 | 1 690 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 162 796 | 1 041 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 762 | 101 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 175 | 31 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 362 | 518 458 | ||
FZ | Charges sociales | 283 605 | 224 787 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 401 | 10 859 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 756 | |||
GE | Autres charges | 96 756 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 209 060 | 983 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 264 | 58 468 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 878 499 | 3 728 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 439 | 86 354 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 471 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 411 408 | 3 814 853 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 486 875 | 70 375 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 486 875 | 95 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 924 533 | 3 719 478 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 878 269 | 3 777 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 932 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 932 | 4 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 340 | 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 340 | 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 592 | 3 775 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -169 356 | 50 126 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 579 136 | 4 860 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 919 | 1 128 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 048 217 | 3 731 596 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 | 1 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164 | 3 164 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 148 | 14 237 | 32 385 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 148 | 17 401 | 35 549 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 94 823 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 823 | 94 823 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 | |||
6T | Sur comptes clients | 96 756 | 96 756 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 436 471 | 436 471 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 533 231 | 533 227 | 4 | |
7C | TOTAL GENERAL | 628 054 | 533 227 | 94 827 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 756 | |||
UG | - Financières | 436 471 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 478 | 478 | ||
UX | Autres créances clients | 96 528 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 476 429 | |||
VB | T. V. A. | 21 099 | |||
VC | Groupe et associés | 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 871 | 601 871 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 592 | 3 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462 369 | 650 980 | 811 389 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 797 | 28 797 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 124 | 119 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 363 | 113 363 | ||
VW | T.V.A. | 14 987 | 14 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 496 | 496 | ||
VI | Groupe et associés | 268 137 | 268 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 864 | 1 199 475 | 811 389 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 500 | 3 164 | 33 336 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 312 | 32 385 | 25 928 | 29 621 |
CU | Autres participations | 4 738 073 | 4 | 4 738 069 | 4 728 069 |
BH | Autres immobilisations financières | 478 | 478 | 471 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 833 363 | 35 553 | 4 797 810 | 4 758 161 |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 528 | 96 528 | 137 470 | |
BZ | Autres créances | 497 648 | 497 648 | 351 939 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
CF | Disponibilités | 4 917 380 | 4 917 380 | 5 337 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 216 | 7 216 | 20 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 648 772 | 5 648 772 | 5 977 668 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 482 135 | 35 553 | 10 446 583 | 10 735 829 |
CP | Parts à moins d’un an | 478 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 980 | 980 | ||
DG | Autres réserves | 4 225 699 | 3 694 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 048 217 | 3 731 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 340 896 | 7 492 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 823 | 94 823 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 823 | 94 823 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 960 | 2 154 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 137 | 661 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 797 | 30 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 970 | 301 111 | ||
EA | Autres dettes | 323 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 010 864 | 3 148 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 446 583 | 10 735 829 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 475 | 1 685 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 065 984 | 1 065 984 | 1 040 022 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 065 984 | 1 065 984 | 1 040 022 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 796 | 1 690 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 162 796 | 1 041 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 762 | 101 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 175 | 31 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 362 | 518 458 | ||
FZ | Charges sociales | 283 605 | 224 787 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 401 | 10 859 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 756 | |||
GE | Autres charges | 96 756 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 209 060 | 983 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 264 | 58 468 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 878 499 | 3 728 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 439 | 86 354 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 471 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 411 408 | 3 814 853 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 486 875 | 70 375 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 486 875 | 95 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 924 533 | 3 719 478 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 878 269 | 3 777 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 932 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 932 | 4 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 340 | 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 340 | 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 592 | 3 775 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -169 356 | 50 126 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 579 136 | 4 860 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 919 | 1 128 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 048 217 | 3 731 596 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 | 1 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164 | 3 164 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 148 | 14 237 | 32 385 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 148 | 17 401 | 35 549 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 94 823 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 823 | 94 823 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 | |||
6T | Sur comptes clients | 96 756 | 96 756 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 436 471 | 436 471 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 533 231 | 533 227 | 4 | |
7C | TOTAL GENERAL | 628 054 | 533 227 | 94 827 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 756 | |||
UG | - Financières | 436 471 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 478 | 478 | ||
UX | Autres créances clients | 96 528 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 476 429 | |||
VB | T. V. A. | 21 099 | |||
VC | Groupe et associés | 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 871 | 601 871 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 592 | 3 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462 369 | 650 980 | 811 389 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 797 | 28 797 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 124 | 119 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 363 | 113 363 | ||
VW | T.V.A. | 14 987 | 14 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 496 | 496 | ||
VI | Groupe et associés | 268 137 | 268 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 864 | 1 199 475 | 811 389 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 500 | 3 164 | 33 336 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 312 | 32 385 | 25 928 | 29 621 |
CU | Autres participations | 4 738 073 | 4 | 4 738 069 | 4 728 069 |
BH | Autres immobilisations financières | 478 | 478 | 471 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 833 363 | 35 553 | 4 797 810 | 4 758 161 |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 528 | 96 528 | 137 470 | |
BZ | Autres créances | 497 648 | 497 648 | 351 939 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
CF | Disponibilités | 4 917 380 | 4 917 380 | 5 337 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 216 | 7 216 | 20 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 648 772 | 5 648 772 | 5 977 668 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 482 135 | 35 553 | 10 446 583 | 10 735 829 |
CP | Parts à moins d’un an | 478 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 980 | 980 | ||
DG | Autres réserves | 4 225 699 | 3 694 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 048 217 | 3 731 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 340 896 | 7 492 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 823 | 94 823 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 823 | 94 823 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 960 | 2 154 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 137 | 661 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 797 | 30 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 970 | 301 111 | ||
EA | Autres dettes | 323 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 010 864 | 3 148 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 446 583 | 10 735 829 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 475 | 1 685 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 065 984 | 1 065 984 | 1 040 022 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 065 984 | 1 065 984 | 1 040 022 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 796 | 1 690 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 162 796 | 1 041 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 762 | 101 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 175 | 31 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 362 | 518 458 | ||
FZ | Charges sociales | 283 605 | 224 787 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 401 | 10 859 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 756 | |||
GE | Autres charges | 96 756 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 209 060 | 983 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 264 | 58 468 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 878 499 | 3 728 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 439 | 86 354 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 471 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 411 408 | 3 814 853 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 486 875 | 70 375 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 486 875 | 95 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 924 533 | 3 719 478 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 878 269 | 3 777 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 932 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 932 | 4 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 340 | 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 340 | 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 592 | 3 775 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -169 356 | 50 126 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 579 136 | 4 860 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 919 | 1 128 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 048 217 | 3 731 596 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 | 1 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164 | 3 164 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 148 | 14 237 | 32 385 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 148 | 17 401 | 35 549 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 94 823 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 823 | 94 823 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 | |||
6T | Sur comptes clients | 96 756 | 96 756 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 436 471 | 436 471 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 533 231 | 533 227 | 4 | |
7C | TOTAL GENERAL | 628 054 | 533 227 | 94 827 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 756 | |||
UG | - Financières | 436 471 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 478 | 478 | ||
UX | Autres créances clients | 96 528 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 476 429 | |||
VB | T. V. A. | 21 099 | |||
VC | Groupe et associés | 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 871 | 601 871 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 592 | 3 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462 369 | 650 980 | 811 389 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 797 | 28 797 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 124 | 119 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 363 | 113 363 | ||
VW | T.V.A. | 14 987 | 14 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 496 | 496 | ||
VI | Groupe et associés | 268 137 | 268 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 864 | 1 199 475 | 811 389 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 500 | 3 164 | 33 336 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 312 | 32 385 | 25 928 | 29 621 |
CU | Autres participations | 4 738 073 | 4 | 4 738 069 | 4 728 069 |
BH | Autres immobilisations financières | 478 | 478 | 471 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 833 363 | 35 553 | 4 797 810 | 4 758 161 |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 528 | 96 528 | 137 470 | |
BZ | Autres créances | 497 648 | 497 648 | 351 939 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
CF | Disponibilités | 4 917 380 | 4 917 380 | 5 337 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 216 | 7 216 | 20 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 648 772 | 5 648 772 | 5 977 668 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 482 135 | 35 553 | 10 446 583 | 10 735 829 |
CP | Parts à moins d’un an | 478 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 980 | 980 | ||
DG | Autres réserves | 4 225 699 | 3 694 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 048 217 | 3 731 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 340 896 | 7 492 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 823 | 94 823 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 823 | 94 823 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 960 | 2 154 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 137 | 661 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 797 | 30 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 970 | 301 111 | ||
EA | Autres dettes | 323 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 010 864 | 3 148 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 446 583 | 10 735 829 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 475 | 1 685 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 065 984 | 1 065 984 | 1 040 022 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 065 984 | 1 065 984 | 1 040 022 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 796 | 1 690 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 162 796 | 1 041 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 762 | 101 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 175 | 31 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 362 | 518 458 | ||
FZ | Charges sociales | 283 605 | 224 787 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 401 | 10 859 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 756 | |||
GE | Autres charges | 96 756 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 209 060 | 983 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 264 | 58 468 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 878 499 | 3 728 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 439 | 86 354 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 471 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 411 408 | 3 814 853 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 486 875 | 70 375 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 486 875 | 95 375 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 924 533 | 3 719 478 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 878 269 | 3 777 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 932 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 932 | 4 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 340 | 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 340 | 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 592 | 3 775 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -169 356 | 50 126 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 579 136 | 4 860 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 919 | 1 128 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 048 217 | 3 731 596 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 | 1 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164 | 3 164 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 148 | 14 237 | 32 385 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 148 | 17 401 | 35 549 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 94 823 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 823 | 94 823 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 | |||
6T | Sur comptes clients | 96 756 | 96 756 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 436 471 | 436 471 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 533 231 | 533 227 | 4 | |
7C | TOTAL GENERAL | 628 054 | 533 227 | 94 827 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 756 | |||
UG | - Financières | 436 471 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 478 | 478 | ||
UX | Autres créances clients | 96 528 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 476 429 | |||
VB | T. V. A. | 21 099 | |||
VC | Groupe et associés | 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 871 | 601 871 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 592 | 3 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462 369 | 650 980 | 811 389 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 797 | 28 797 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 124 | 119 124 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 363 | 113 363 | ||
VW | T.V.A. | 14 987 | 14 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 496 | 496 | ||
VI | Groupe et associés | 268 137 | 268 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 864 | 1 199 475 | 811 389 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 259 |