de Saint-Martin-Belle-Roche
Déposant 1 : Fidel Azur, SAS
Numéro de SIREN : 334052073
Adresse :
55 rue du Plantier Parc d'Activités de Napollon
13400 AUBAGNE
FR
Mandataire 1 : Derouet Delphine
Adresse :
7 Impasse du Laurier Fleuri Route de Clisson
44120 VERTOU
FR
Bénéficiare 1 : FIDEL H FILLAUD, SAS
Numéro de SIREN : 785594979
Adresse :
ZAC DE LA BUTTE AUX BERGERS 14 avenue du Noyer à la Malice
95380 LOUVRES
FR
Bénéficiare 1 : FIDEL FILLAUD, SAS
Numéro de SIREN : 858800758
Adresse :
ZAC LE TAILLIS 3 rue des Prairies
44840 LES SORINIERES
FR
Déposant 1 : FIDEL FILLAUD, SAS
Numéro de SIREN : 858800758
Adresse :
3 rue des Prairies, Zac le Taillis
44840 LES SORINIERES
FR
Mandataire 1 : CORNET, VINCENT, SEGUREL, Mme JAOUEN Françoise
Adresse :
28 Boulevard DE LAUNAY
44186 NANTES CEDEX 4
FR
Bénéficiare 1 : FIDEL FILLAUD, SAS
Numéro de SIREN : 858800758
Adresse :
ZAC LE TAILLIS 3 rue des Prairies 44186
44840 LES SORINIERES
FR
Déposant 1 : FIDEL FILLAUD, SAS
Numéro de SIREN : 858800758
Adresse :
3 rue des Prairies, Zac Le Taillis
44840 LES SORINIERES
FR
Mandataire 1 : CORNET, VINCENT, SEGUREL, Mme JAOUEN Françoise
Adresse :
28 Boulevard DE LAUNAY
44186 NANTES CEDEX 4
FR
Bénéficiare 1 : FIDEL H FILLAUD, SAS
Numéro de SIREN : 785594979
Adresse :
ZAC DE LA BUTTE AUX BERGERS 14 avenue du Noyer à la Malice
95380 LOUVRES
FR
Bénéficiare 1 : FIDEL FILLAUD, SAS
Numéro de SIREN : 858800758
Adresse :
ZAC LE TAILLIS 3 rue des Prairies
44840 LES SORINIERES
FR
Déposant 1 : FIDEL FILLAUD, SAS
Numéro de SIREN : 858800758
Adresse :
3 rue des Prairies, Zac Le Taillis
44840 LES SORINIERES
FR
Mandataire 1 : CORNET, VINCENT, SEGUREL, Mme JAOUEN Françoise
Adresse :
28 Boulevard DE LAUNAY
44186 NANTES CEDEX 4
FR
Bénéficiare 1 : FIDEL FILLAUD, SAS
Numéro de SIREN : 858800758
Adresse :
ZAC LE TAILLIS 3 rue des Prairies 44186
44840 LES SORINIERES
FR
Déposant 1 : Fillaud, SA
Numéro de SIREN : 858800758
Adresse :
7 Impasse du Laurier Fleuri Route de Clisson
44120 VERTOU
FR
Mandataire 1 : Derouet Delphine
Adresse :
7 Impasse du Laurier Fleuri Route de Clisson
44120 VERTOU
FR
Déposant 1 : Fidel – Fillaud Distribution Emballages Légers, SA
Numéro de SIREN : 785594979
Adresse :
75 Avenue du Colonel Rol-Tanguy
93240 STAINS
FR
Mandataire 1 : Derouet Delphine
Adresse :
7 Impasse du Laurier Fleuri Route de Clisson
44120 VERTOU
FR
Bénéficiare 1 : FIDEL FILLAUD, SAS
Numéro de SIREN : 858800758
Adresse :
ZAC LE TAILLIS 3 rue des Prairies 44186
44840 LES SORINIERES
FR
Déposant 1 : Fidel Rhône Alpes, SAS
Numéro de SIREN : 338982804
Adresse :
3 rue Galilée
69800 SAINT PRIEST
FR
Mandataire 1 : Derouet Delphine
Adresse :
7 Impasse du Laurier Fleuri Route de Clisson
44120 VERTOU
FR
Bénéficiare 1 : FIDEL FILLAUD, SAS
Numéro de SIREN : 858800758
Adresse :
ZAC LE TAILLIS 3 rue des Prairies 44186
44840 LES SORINIERES
FR
Déposant 1 : Fillaud, SA
Numéro de SIREN : 858800758
Adresse :
7 Impasse du Laurier Fleuri
44120 VERTOU
FR
Mandataire 1 : Derouet Delphine
Adresse :
7 Impasse du Laurier Fleuri
44120 VERTOU
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 928 692 | 342 708 | 585 984 | 17 052 |
AH | Fonds commercial | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AN | Terrains | 10 360 | 3 819 | 6 541 | 7 799 |
AP | Constructions | 210 780 | 76 964 | 133 816 | 127 502 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 599 | 160 422 | 88 178 | 45 835 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 561 563 | 410 307 | 151 256 | 162 996 |
AV | Immobilisations en cours | 72 645 | |||
AX | Avances et acomptes | 102 355 | |||
CU | Autres participations | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 400 651 | 400 651 | 393 567 | |
BD | Autres titres immobilisés | 300 000 | 300 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 123 788 | 123 788 | 102 501 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 791 520 | 994 221 | 1 797 299 | 1 039 338 |
BT | Marchandises | 1 312 757 | 1 459 | 1 311 298 | 1 351 947 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 419 208 | 22 285 | 3 396 923 | 2 718 171 |
BZ | Autres créances | 371 286 | 371 286 | 85 895 | |
CF | Disponibilités | 3 804 341 | 3 804 341 | 4 570 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 039 | 42 039 | 35 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 949 632 | 23 744 | 8 925 888 | 8 762 002 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 741 152 | 1 017 965 | 10 723 187 | 9 801 340 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 816 000 | 816 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 81 600 | 81 600 | ||
DG | Autres réserves | 5 246 937 | 4 227 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227 682 | 1 558 972 | ||
DK | Provisions réglementées | 261 012 | 94 069 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 633 231 | 6 778 606 | ||
DQ | Provisions pour charges | 144 396 | 176 709 | ||
DR | TOTAL (III) | 144 396 | 176 709 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 685 | 514 117 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 384 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 036 | 1 329 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 781 581 | 779 115 | ||
EA | Autres dettes | 79 259 | 42 772 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 945 560 | 2 846 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 723 187 | 9 801 340 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 111 | 2 481 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 031 430 | 18 031 430 | 16 366 204 | |
FG | Production vendue services | 1 395 542 | 1 395 542 | 1 242 785 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 426 971 | 19 426 971 | 17 608 989 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 288 | 25 029 | ||
FQ | Autres produits | 2 999 | 2 480 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 459 258 | 17 636 498 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 662 077 | 10 805 384 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 031 | -158 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 682 014 | 2 223 682 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 126 | 187 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 003 580 | 1 849 699 | ||
FZ | Charges sociales | 942 538 | 870 603 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 113 | 95 075 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 694 | 7 684 | ||
GE | Autres charges | 1 225 | 1 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 642 398 | 15 882 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 816 860 | 1 753 603 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 084 | 6 959 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 991 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 701 | 84 786 | ||
GN | Différences positives de change | 904 | 864 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 871 | 35 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 551 | 128 480 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 502 | 7 836 | ||
GS | Différences négatives de change | 195 | 916 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 697 | 8 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 106 854 | 119 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 923 714 | 1 873 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699 | 358 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 396 546 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 278 | 145 953 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 977 | 542 856 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | 148 733 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 249 | 22 663 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 251 | 171 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -163 274 | 371 451 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 532 758 | 685 810 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 595 787 | 18 307 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 368 105 | 16 748 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 227 682 | 1 558 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 212 | 38 951 | 11 455 | 342 708 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 849 | 100 162 | 89 498 | 651 512 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 956 061 | 139 113 | 100 953 | 994 221 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 222 971 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 94 069 | 174 220 | 7 278 | 261 012 |
5B | Provisions pour impôts | 144 396 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 709 | 3 029 | 35 342 | 144 396 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 027 | 14 694 | 2 977 | 23 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 282 804 | 191 943 | 45 596 | 429 152 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 694 | 2 977 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 177 249 | 42 619 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 400 651 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 123 788 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 419 208 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 039 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 356 972 | 3 832 533 | 524 439 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 685 | 142 236 | 222 450 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 720 036 | 1 720 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 259 | 79 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 560 | 2 723 111 | 222 450 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 407 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 928 692 | 342 708 | 585 984 | 17 052 |
AH | Fonds commercial | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AN | Terrains | 10 360 | 3 819 | 6 541 | 7 799 |
AP | Constructions | 210 780 | 76 964 | 133 816 | 127 502 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 599 | 160 422 | 88 178 | 45 835 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 561 563 | 410 307 | 151 256 | 162 996 |
AV | Immobilisations en cours | 72 645 | |||
AX | Avances et acomptes | 102 355 | |||
CU | Autres participations | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 400 651 | 400 651 | 393 567 | |
BD | Autres titres immobilisés | 300 000 | 300 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 123 788 | 123 788 | 102 501 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 791 520 | 994 221 | 1 797 299 | 1 039 338 |
BT | Marchandises | 1 312 757 | 1 459 | 1 311 298 | 1 351 947 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 419 208 | 22 285 | 3 396 923 | 2 718 171 |
BZ | Autres créances | 371 286 | 371 286 | 85 895 | |
CF | Disponibilités | 3 804 341 | 3 804 341 | 4 570 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 039 | 42 039 | 35 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 949 632 | 23 744 | 8 925 888 | 8 762 002 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 741 152 | 1 017 965 | 10 723 187 | 9 801 340 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 816 000 | 816 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 81 600 | 81 600 | ||
DG | Autres réserves | 5 246 937 | 4 227 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227 682 | 1 558 972 | ||
DK | Provisions réglementées | 261 012 | 94 069 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 633 231 | 6 778 606 | ||
DQ | Provisions pour charges | 144 396 | 176 709 | ||
DR | TOTAL (III) | 144 396 | 176 709 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 685 | 514 117 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 384 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 036 | 1 329 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 781 581 | 779 115 | ||
EA | Autres dettes | 79 259 | 42 772 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 945 560 | 2 846 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 723 187 | 9 801 340 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 111 | 2 481 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 031 430 | 18 031 430 | 16 366 204 | |
FG | Production vendue services | 1 395 542 | 1 395 542 | 1 242 785 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 426 971 | 19 426 971 | 17 608 989 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 288 | 25 029 | ||
FQ | Autres produits | 2 999 | 2 480 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 459 258 | 17 636 498 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 662 077 | 10 805 384 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 031 | -158 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 682 014 | 2 223 682 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 126 | 187 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 003 580 | 1 849 699 | ||
FZ | Charges sociales | 942 538 | 870 603 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 113 | 95 075 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 694 | 7 684 | ||
GE | Autres charges | 1 225 | 1 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 642 398 | 15 882 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 816 860 | 1 753 603 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 084 | 6 959 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 991 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 701 | 84 786 | ||
GN | Différences positives de change | 904 | 864 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 871 | 35 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 551 | 128 480 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 502 | 7 836 | ||
GS | Différences négatives de change | 195 | 916 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 697 | 8 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 106 854 | 119 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 923 714 | 1 873 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699 | 358 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 396 546 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 278 | 145 953 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 977 | 542 856 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | 148 733 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 249 | 22 663 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 251 | 171 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -163 274 | 371 451 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 532 758 | 685 810 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 595 787 | 18 307 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 368 105 | 16 748 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 227 682 | 1 558 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 212 | 38 951 | 11 455 | 342 708 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 849 | 100 162 | 89 498 | 651 512 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 956 061 | 139 113 | 100 953 | 994 221 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 222 971 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 94 069 | 174 220 | 7 278 | 261 012 |
5B | Provisions pour impôts | 144 396 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 709 | 3 029 | 35 342 | 144 396 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 027 | 14 694 | 2 977 | 23 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 282 804 | 191 943 | 45 596 | 429 152 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 694 | 2 977 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 177 249 | 42 619 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 400 651 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 123 788 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 419 208 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 039 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 356 972 | 3 832 533 | 524 439 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 685 | 142 236 | 222 450 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 720 036 | 1 720 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 259 | 79 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 560 | 2 723 111 | 222 450 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 407 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 928 692 | 342 708 | 585 984 | 17 052 |
AH | Fonds commercial | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AN | Terrains | 10 360 | 3 819 | 6 541 | 7 799 |
AP | Constructions | 210 780 | 76 964 | 133 816 | 127 502 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 599 | 160 422 | 88 178 | 45 835 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 561 563 | 410 307 | 151 256 | 162 996 |
AV | Immobilisations en cours | 72 645 | |||
AX | Avances et acomptes | 102 355 | |||
CU | Autres participations | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 400 651 | 400 651 | 393 567 | |
BD | Autres titres immobilisés | 300 000 | 300 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 123 788 | 123 788 | 102 501 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 791 520 | 994 221 | 1 797 299 | 1 039 338 |
BT | Marchandises | 1 312 757 | 1 459 | 1 311 298 | 1 351 947 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 419 208 | 22 285 | 3 396 923 | 2 718 171 |
BZ | Autres créances | 371 286 | 371 286 | 85 895 | |
CF | Disponibilités | 3 804 341 | 3 804 341 | 4 570 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 039 | 42 039 | 35 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 949 632 | 23 744 | 8 925 888 | 8 762 002 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 741 152 | 1 017 965 | 10 723 187 | 9 801 340 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 816 000 | 816 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 81 600 | 81 600 | ||
DG | Autres réserves | 5 246 937 | 4 227 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227 682 | 1 558 972 | ||
DK | Provisions réglementées | 261 012 | 94 069 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 633 231 | 6 778 606 | ||
DQ | Provisions pour charges | 144 396 | 176 709 | ||
DR | TOTAL (III) | 144 396 | 176 709 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 685 | 514 117 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 384 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 036 | 1 329 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 781 581 | 779 115 | ||
EA | Autres dettes | 79 259 | 42 772 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 945 560 | 2 846 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 723 187 | 9 801 340 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 111 | 2 481 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 031 430 | 18 031 430 | 16 366 204 | |
FG | Production vendue services | 1 395 542 | 1 395 542 | 1 242 785 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 426 971 | 19 426 971 | 17 608 989 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 288 | 25 029 | ||
FQ | Autres produits | 2 999 | 2 480 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 459 258 | 17 636 498 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 662 077 | 10 805 384 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 031 | -158 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 682 014 | 2 223 682 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 126 | 187 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 003 580 | 1 849 699 | ||
FZ | Charges sociales | 942 538 | 870 603 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 113 | 95 075 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 694 | 7 684 | ||
GE | Autres charges | 1 225 | 1 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 642 398 | 15 882 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 816 860 | 1 753 603 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 084 | 6 959 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 991 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 701 | 84 786 | ||
GN | Différences positives de change | 904 | 864 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 871 | 35 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 551 | 128 480 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 502 | 7 836 | ||
GS | Différences négatives de change | 195 | 916 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 697 | 8 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 106 854 | 119 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 923 714 | 1 873 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699 | 358 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 396 546 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 278 | 145 953 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 977 | 542 856 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | 148 733 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 249 | 22 663 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 251 | 171 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -163 274 | 371 451 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 532 758 | 685 810 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 595 787 | 18 307 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 368 105 | 16 748 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 227 682 | 1 558 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 212 | 38 951 | 11 455 | 342 708 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 849 | 100 162 | 89 498 | 651 512 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 956 061 | 139 113 | 100 953 | 994 221 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 222 971 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 94 069 | 174 220 | 7 278 | 261 012 |
5B | Provisions pour impôts | 144 396 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 709 | 3 029 | 35 342 | 144 396 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 027 | 14 694 | 2 977 | 23 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 282 804 | 191 943 | 45 596 | 429 152 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 694 | 2 977 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 177 249 | 42 619 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 400 651 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 123 788 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 419 208 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 039 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 356 972 | 3 832 533 | 524 439 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 685 | 142 236 | 222 450 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 720 036 | 1 720 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 259 | 79 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 560 | 2 723 111 | 222 450 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 407 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 928 692 | 342 708 | 585 984 | 17 052 |
AH | Fonds commercial | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AN | Terrains | 10 360 | 3 819 | 6 541 | 7 799 |
AP | Constructions | 210 780 | 76 964 | 133 816 | 127 502 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 599 | 160 422 | 88 178 | 45 835 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 561 563 | 410 307 | 151 256 | 162 996 |
AV | Immobilisations en cours | 72 645 | |||
AX | Avances et acomptes | 102 355 | |||
CU | Autres participations | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 400 651 | 400 651 | 393 567 | |
BD | Autres titres immobilisés | 300 000 | 300 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 123 788 | 123 788 | 102 501 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 791 520 | 994 221 | 1 797 299 | 1 039 338 |
BT | Marchandises | 1 312 757 | 1 459 | 1 311 298 | 1 351 947 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 419 208 | 22 285 | 3 396 923 | 2 718 171 |
BZ | Autres créances | 371 286 | 371 286 | 85 895 | |
CF | Disponibilités | 3 804 341 | 3 804 341 | 4 570 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 039 | 42 039 | 35 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 949 632 | 23 744 | 8 925 888 | 8 762 002 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 741 152 | 1 017 965 | 10 723 187 | 9 801 340 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 816 000 | 816 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 81 600 | 81 600 | ||
DG | Autres réserves | 5 246 937 | 4 227 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227 682 | 1 558 972 | ||
DK | Provisions réglementées | 261 012 | 94 069 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 633 231 | 6 778 606 | ||
DQ | Provisions pour charges | 144 396 | 176 709 | ||
DR | TOTAL (III) | 144 396 | 176 709 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 685 | 514 117 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 384 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 036 | 1 329 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 781 581 | 779 115 | ||
EA | Autres dettes | 79 259 | 42 772 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 945 560 | 2 846 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 723 187 | 9 801 340 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 111 | 2 481 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 031 430 | 18 031 430 | 16 366 204 | |
FG | Production vendue services | 1 395 542 | 1 395 542 | 1 242 785 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 426 971 | 19 426 971 | 17 608 989 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 288 | 25 029 | ||
FQ | Autres produits | 2 999 | 2 480 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 459 258 | 17 636 498 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 662 077 | 10 805 384 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 031 | -158 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 682 014 | 2 223 682 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 126 | 187 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 003 580 | 1 849 699 | ||
FZ | Charges sociales | 942 538 | 870 603 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 113 | 95 075 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 694 | 7 684 | ||
GE | Autres charges | 1 225 | 1 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 642 398 | 15 882 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 816 860 | 1 753 603 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 084 | 6 959 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 991 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 701 | 84 786 | ||
GN | Différences positives de change | 904 | 864 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 871 | 35 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 551 | 128 480 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 502 | 7 836 | ||
GS | Différences négatives de change | 195 | 916 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 697 | 8 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 106 854 | 119 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 923 714 | 1 873 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699 | 358 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 396 546 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 278 | 145 953 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 977 | 542 856 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | 148 733 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 249 | 22 663 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 251 | 171 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -163 274 | 371 451 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 532 758 | 685 810 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 595 787 | 18 307 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 368 105 | 16 748 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 227 682 | 1 558 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 212 | 38 951 | 11 455 | 342 708 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 849 | 100 162 | 89 498 | 651 512 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 956 061 | 139 113 | 100 953 | 994 221 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 222 971 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 94 069 | 174 220 | 7 278 | 261 012 |
5B | Provisions pour impôts | 144 396 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 709 | 3 029 | 35 342 | 144 396 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 027 | 14 694 | 2 977 | 23 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 282 804 | 191 943 | 45 596 | 429 152 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 694 | 2 977 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 177 249 | 42 619 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 400 651 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 123 788 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 419 208 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 039 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 356 972 | 3 832 533 | 524 439 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 685 | 142 236 | 222 450 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 720 036 | 1 720 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 259 | 79 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 560 | 2 723 111 | 222 450 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 407 |