Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 | 4 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 227 | 3 310 | 6 917 | 3 674 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 623 | 65 420 | 153 203 | 59 426 |
BH | Autres immobilisations financières | 52 592 | 52 592 | 7 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 442 | 72 730 | 212 712 | 70 692 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 610 | 15 610 | 25 529 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 829 622 | 1 829 622 | 1 267 966 | |
BZ | Autres créances | 463 560 | 463 560 | 437 208 | |
CF | Disponibilités | 287 429 | 287 429 | 290 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 405 | 1 405 | 9 236 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 597 626 | 2 597 626 | 2 030 512 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 068 | 72 730 | 2 810 338 | 2 101 204 |
CP | Parts à moins d’un an | 52 592 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 200 | 9 200 | ||
DH | Report à nouveau | 199 095 | 124 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 490 | 74 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 398 785 | 318 295 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 000 | 78 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 000 | 78 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 331 | 42 161 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 | 7 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 895 | 692 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 160 268 | 934 830 | ||
EA | Autres dettes | 20 050 | 26 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 438 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 317 553 | 1 704 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 338 | 2 101 204 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 394 | 1 690 288 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 000 | 52 000 | 63 758 | |
FG | Production vendue services | 7 854 959 | 7 854 959 | 5 941 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 906 959 | 7 906 959 | 6 004 840 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 787 | 69 637 | ||
FQ | Autres produits | 2 660 | 1 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 986 407 | 6 075 872 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 223 | 59 946 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 466 | 27 503 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 919 | -9 962 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 133 172 | 2 206 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 423 | 82 499 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 392 907 | 2 662 432 | ||
FZ | Charges sociales | 1 081 817 | 763 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 967 | 23 000 | ||
GE | Autres charges | 12 977 | 95 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 865 870 | 5 911 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 537 | 164 824 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 848 | 9 588 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 848 | 9 588 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 848 | -9 588 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 689 | 155 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 228 | 2 285 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 572 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000 | 78 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 800 | 80 285 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 800 | -80 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 986 407 | 6 075 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 905 917 | 6 000 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 490 | 74 951 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 017 | 21 248 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 787 | 25 565 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 171 | 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000 | 4 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 418 | 32 967 | 13 654 | 68 730 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 418 | 32 967 | 13 654 | 72 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 94 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 000 | 16 000 | 94 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 000 | 16 000 | 94 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 16 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 592 | 52 592 | ||
UX | Autres créances clients | 1 829 622 | 1 829 622 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 170 865 | 170 865 | ||
VB | T. V. A. | 95 289 | 95 289 | ||
VP | Divers | 35 051 | 35 051 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 355 | 162 355 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 405 | 1 405 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 178 | 2 347 178 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875 | 875 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 457 | 13 298 | 7 678 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 043 895 | 1 043 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 510 | 249 510 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 333 | 344 333 | ||
VW | T.V.A. | 469 299 | 469 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 126 | 97 126 | ||
VI | Groupe et associés | 7 | 7 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 050 | 20 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 553 | 2 238 394 | 7 678 | 71 480 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 480 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 | 4 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 227 | 3 310 | 6 917 | 3 674 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 623 | 65 420 | 153 203 | 59 426 |
BH | Autres immobilisations financières | 52 592 | 52 592 | 7 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 442 | 72 730 | 212 712 | 70 692 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 610 | 15 610 | 25 529 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 829 622 | 1 829 622 | 1 267 966 | |
BZ | Autres créances | 463 560 | 463 560 | 437 208 | |
CF | Disponibilités | 287 429 | 287 429 | 290 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 405 | 1 405 | 9 236 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 597 626 | 2 597 626 | 2 030 512 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 068 | 72 730 | 2 810 338 | 2 101 204 |
CP | Parts à moins d’un an | 52 592 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 200 | 9 200 | ||
DH | Report à nouveau | 199 095 | 124 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 490 | 74 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 398 785 | 318 295 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 000 | 78 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 000 | 78 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 331 | 42 161 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 | 7 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 895 | 692 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 160 268 | 934 830 | ||
EA | Autres dettes | 20 050 | 26 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 438 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 317 553 | 1 704 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 338 | 2 101 204 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 394 | 1 690 288 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 000 | 52 000 | 63 758 | |
FG | Production vendue services | 7 854 959 | 7 854 959 | 5 941 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 906 959 | 7 906 959 | 6 004 840 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 787 | 69 637 | ||
FQ | Autres produits | 2 660 | 1 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 986 407 | 6 075 872 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 223 | 59 946 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 466 | 27 503 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 919 | -9 962 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 133 172 | 2 206 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 423 | 82 499 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 392 907 | 2 662 432 | ||
FZ | Charges sociales | 1 081 817 | 763 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 967 | 23 000 | ||
GE | Autres charges | 12 977 | 95 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 865 870 | 5 911 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 537 | 164 824 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 848 | 9 588 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 848 | 9 588 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 848 | -9 588 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 689 | 155 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 228 | 2 285 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 572 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000 | 78 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 800 | 80 285 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 800 | -80 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 986 407 | 6 075 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 905 917 | 6 000 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 490 | 74 951 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 017 | 21 248 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 787 | 25 565 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 171 | 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000 | 4 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 418 | 32 967 | 13 654 | 68 730 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 418 | 32 967 | 13 654 | 72 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 94 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 000 | 16 000 | 94 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 000 | 16 000 | 94 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 16 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 592 | 52 592 | ||
UX | Autres créances clients | 1 829 622 | 1 829 622 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 170 865 | 170 865 | ||
VB | T. V. A. | 95 289 | 95 289 | ||
VP | Divers | 35 051 | 35 051 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 355 | 162 355 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 405 | 1 405 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 178 | 2 347 178 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875 | 875 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 457 | 13 298 | 7 678 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 043 895 | 1 043 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 510 | 249 510 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 333 | 344 333 | ||
VW | T.V.A. | 469 299 | 469 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 126 | 97 126 | ||
VI | Groupe et associés | 7 | 7 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 050 | 20 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 553 | 2 238 394 | 7 678 | 71 480 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 480 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 | 4 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 227 | 3 310 | 6 917 | 3 674 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 623 | 65 420 | 153 203 | 59 426 |
BH | Autres immobilisations financières | 52 592 | 52 592 | 7 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 442 | 72 730 | 212 712 | 70 692 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 610 | 15 610 | 25 529 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 829 622 | 1 829 622 | 1 267 966 | |
BZ | Autres créances | 463 560 | 463 560 | 437 208 | |
CF | Disponibilités | 287 429 | 287 429 | 290 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 405 | 1 405 | 9 236 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 597 626 | 2 597 626 | 2 030 512 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 068 | 72 730 | 2 810 338 | 2 101 204 |
CP | Parts à moins d’un an | 52 592 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 200 | 9 200 | ||
DH | Report à nouveau | 199 095 | 124 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 490 | 74 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 398 785 | 318 295 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 000 | 78 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 000 | 78 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 331 | 42 161 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 | 7 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 895 | 692 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 160 268 | 934 830 | ||
EA | Autres dettes | 20 050 | 26 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 438 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 317 553 | 1 704 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 338 | 2 101 204 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 394 | 1 690 288 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 000 | 52 000 | 63 758 | |
FG | Production vendue services | 7 854 959 | 7 854 959 | 5 941 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 906 959 | 7 906 959 | 6 004 840 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 787 | 69 637 | ||
FQ | Autres produits | 2 660 | 1 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 986 407 | 6 075 872 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 223 | 59 946 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 466 | 27 503 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 919 | -9 962 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 133 172 | 2 206 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 423 | 82 499 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 392 907 | 2 662 432 | ||
FZ | Charges sociales | 1 081 817 | 763 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 967 | 23 000 | ||
GE | Autres charges | 12 977 | 95 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 865 870 | 5 911 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 537 | 164 824 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 848 | 9 588 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 848 | 9 588 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 848 | -9 588 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 689 | 155 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 228 | 2 285 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 572 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000 | 78 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 800 | 80 285 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 800 | -80 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 986 407 | 6 075 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 905 917 | 6 000 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 490 | 74 951 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 017 | 21 248 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 787 | 25 565 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 171 | 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000 | 4 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 418 | 32 967 | 13 654 | 68 730 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 418 | 32 967 | 13 654 | 72 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 94 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 000 | 16 000 | 94 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 000 | 16 000 | 94 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 16 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 592 | 52 592 | ||
UX | Autres créances clients | 1 829 622 | 1 829 622 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 170 865 | 170 865 | ||
VB | T. V. A. | 95 289 | 95 289 | ||
VP | Divers | 35 051 | 35 051 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 355 | 162 355 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 405 | 1 405 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 178 | 2 347 178 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875 | 875 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 457 | 13 298 | 7 678 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 043 895 | 1 043 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 510 | 249 510 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 333 | 344 333 | ||
VW | T.V.A. | 469 299 | 469 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 126 | 97 126 | ||
VI | Groupe et associés | 7 | 7 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 050 | 20 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 553 | 2 238 394 | 7 678 | 71 480 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 480 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 | 4 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 227 | 3 310 | 6 917 | 3 674 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 623 | 65 420 | 153 203 | 59 426 |
BH | Autres immobilisations financières | 52 592 | 52 592 | 7 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 442 | 72 730 | 212 712 | 70 692 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 610 | 15 610 | 25 529 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 829 622 | 1 829 622 | 1 267 966 | |
BZ | Autres créances | 463 560 | 463 560 | 437 208 | |
CF | Disponibilités | 287 429 | 287 429 | 290 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 405 | 1 405 | 9 236 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 597 626 | 2 597 626 | 2 030 512 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 068 | 72 730 | 2 810 338 | 2 101 204 |
CP | Parts à moins d’un an | 52 592 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 200 | 9 200 | ||
DH | Report à nouveau | 199 095 | 124 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 490 | 74 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 398 785 | 318 295 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 000 | 78 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 000 | 78 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 331 | 42 161 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 | 7 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 895 | 692 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 160 268 | 934 830 | ||
EA | Autres dettes | 20 050 | 26 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 438 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 317 553 | 1 704 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 338 | 2 101 204 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 394 | 1 690 288 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 000 | 52 000 | 63 758 | |
FG | Production vendue services | 7 854 959 | 7 854 959 | 5 941 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 906 959 | 7 906 959 | 6 004 840 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 787 | 69 637 | ||
FQ | Autres produits | 2 660 | 1 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 986 407 | 6 075 872 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 223 | 59 946 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 466 | 27 503 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 919 | -9 962 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 133 172 | 2 206 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 423 | 82 499 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 392 907 | 2 662 432 | ||
FZ | Charges sociales | 1 081 817 | 763 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 967 | 23 000 | ||
GE | Autres charges | 12 977 | 95 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 865 870 | 5 911 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 537 | 164 824 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 848 | 9 588 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 848 | 9 588 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 848 | -9 588 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 689 | 155 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 228 | 2 285 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 572 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000 | 78 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 800 | 80 285 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 800 | -80 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 986 407 | 6 075 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 905 917 | 6 000 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 490 | 74 951 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 017 | 21 248 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 787 | 25 565 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 171 | 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000 | 4 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 418 | 32 967 | 13 654 | 68 730 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 418 | 32 967 | 13 654 | 72 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 94 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 000 | 16 000 | 94 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 000 | 16 000 | 94 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 16 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 592 | 52 592 | ||
UX | Autres créances clients | 1 829 622 | 1 829 622 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 170 865 | 170 865 | ||
VB | T. V. A. | 95 289 | 95 289 | ||
VP | Divers | 35 051 | 35 051 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 355 | 162 355 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 405 | 1 405 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 178 | 2 347 178 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875 | 875 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 457 | 13 298 | 7 678 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 043 895 | 1 043 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 510 | 249 510 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 333 | 344 333 | ||
VW | T.V.A. | 469 299 | 469 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 126 | 97 126 | ||
VI | Groupe et associés | 7 | 7 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 050 | 20 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 553 | 2 238 394 | 7 678 | 71 480 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 480 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 | 4 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 227 | 3 310 | 6 917 | 3 674 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 623 | 65 420 | 153 203 | 59 426 |
BH | Autres immobilisations financières | 52 592 | 52 592 | 7 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 442 | 72 730 | 212 712 | 70 692 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 610 | 15 610 | 25 529 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 829 622 | 1 829 622 | 1 267 966 | |
BZ | Autres créances | 463 560 | 463 560 | 437 208 | |
CF | Disponibilités | 287 429 | 287 429 | 290 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 405 | 1 405 | 9 236 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 597 626 | 2 597 626 | 2 030 512 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 068 | 72 730 | 2 810 338 | 2 101 204 |
CP | Parts à moins d’un an | 52 592 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 200 | 9 200 | ||
DH | Report à nouveau | 199 095 | 124 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 490 | 74 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 398 785 | 318 295 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 000 | 78 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 000 | 78 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 331 | 42 161 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 | 7 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 895 | 692 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 160 268 | 934 830 | ||
EA | Autres dettes | 20 050 | 26 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 438 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 317 553 | 1 704 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 338 | 2 101 204 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 394 | 1 690 288 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 000 | 52 000 | 63 758 | |
FG | Production vendue services | 7 854 959 | 7 854 959 | 5 941 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 906 959 | 7 906 959 | 6 004 840 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 787 | 69 637 | ||
FQ | Autres produits | 2 660 | 1 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 986 407 | 6 075 872 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 223 | 59 946 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 466 | 27 503 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 919 | -9 962 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 133 172 | 2 206 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 423 | 82 499 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 392 907 | 2 662 432 | ||
FZ | Charges sociales | 1 081 817 | 763 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 967 | 23 000 | ||
GE | Autres charges | 12 977 | 95 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 865 870 | 5 911 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 537 | 164 824 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 848 | 9 588 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 848 | 9 588 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 848 | -9 588 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 689 | 155 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 228 | 2 285 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 572 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000 | 78 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 800 | 80 285 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 800 | -80 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 986 407 | 6 075 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 905 917 | 6 000 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 490 | 74 951 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 017 | 21 248 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 787 | 25 565 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 171 | 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000 | 4 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 418 | 32 967 | 13 654 | 68 730 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 418 | 32 967 | 13 654 | 72 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 94 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 000 | 16 000 | 94 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 000 | 16 000 | 94 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 16 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 592 | 52 592 | ||
UX | Autres créances clients | 1 829 622 | 1 829 622 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 170 865 | 170 865 | ||
VB | T. V. A. | 95 289 | 95 289 | ||
VP | Divers | 35 051 | 35 051 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 355 | 162 355 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 405 | 1 405 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 178 | 2 347 178 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875 | 875 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 457 | 13 298 | 7 678 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 043 895 | 1 043 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 510 | 249 510 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 333 | 344 333 | ||
VW | T.V.A. | 469 299 | 469 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 126 | 97 126 | ||
VI | Groupe et associés | 7 | 7 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 050 | 20 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 553 | 2 238 394 | 7 678 | 71 480 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 480 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 | 4 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 227 | 3 310 | 6 917 | 3 674 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 623 | 65 420 | 153 203 | 59 426 |
BH | Autres immobilisations financières | 52 592 | 52 592 | 7 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 442 | 72 730 | 212 712 | 70 692 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 610 | 15 610 | 25 529 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 829 622 | 1 829 622 | 1 267 966 | |
BZ | Autres créances | 463 560 | 463 560 | 437 208 | |
CF | Disponibilités | 287 429 | 287 429 | 290 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 405 | 1 405 | 9 236 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 597 626 | 2 597 626 | 2 030 512 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 068 | 72 730 | 2 810 338 | 2 101 204 |
CP | Parts à moins d’un an | 52 592 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 200 | 9 200 | ||
DH | Report à nouveau | 199 095 | 124 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 490 | 74 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 398 785 | 318 295 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 000 | 78 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 94 000 | 78 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 331 | 42 161 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 | 7 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 895 | 692 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 160 268 | 934 830 | ||
EA | Autres dettes | 20 050 | 26 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 438 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 317 553 | 1 704 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 338 | 2 101 204 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 394 | 1 690 288 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 000 | 52 000 | 63 758 | |
FG | Production vendue services | 7 854 959 | 7 854 959 | 5 941 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 906 959 | 7 906 959 | 6 004 840 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 787 | 69 637 | ||
FQ | Autres produits | 2 660 | 1 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 986 407 | 6 075 872 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 223 | 59 946 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 466 | 27 503 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 919 | -9 962 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 133 172 | 2 206 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 423 | 82 499 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 392 907 | 2 662 432 | ||
FZ | Charges sociales | 1 081 817 | 763 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 967 | 23 000 | ||
GE | Autres charges | 12 977 | 95 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 865 870 | 5 911 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 537 | 164 824 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 848 | 9 588 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 848 | 9 588 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 848 | -9 588 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 689 | 155 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 228 | 2 285 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 572 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000 | 78 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 800 | 80 285 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 800 | -80 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 986 407 | 6 075 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 905 917 | 6 000 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 490 | 74 951 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 017 | 21 248 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 787 | 25 565 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 171 | 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000 | 4 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 418 | 32 967 | 13 654 | 68 730 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 418 | 32 967 | 13 654 | 72 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 94 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 000 | 16 000 | 94 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 000 | 16 000 | 94 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 16 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 592 | 52 592 | ||
UX | Autres créances clients | 1 829 622 | 1 829 622 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 170 865 | 170 865 | ||
VB | T. V. A. | 95 289 | 95 289 | ||
VP | Divers | 35 051 | 35 051 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 355 | 162 355 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 405 | 1 405 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 178 | 2 347 178 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875 | 875 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 457 | 13 298 | 7 678 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 043 895 | 1 043 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 510 | 249 510 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 333 | 344 333 | ||
VW | T.V.A. | 469 299 | 469 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 126 | 97 126 | ||
VI | Groupe et associés | 7 | 7 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 050 | 20 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 553 | 2 238 394 | 7 678 | 71 480 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 480 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 156 |