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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 171 889 | 171 889 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 834 | 46 844 | 1 990 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 216 | 1 216 | ||
BJ | TOTAL (I) | 221 939 | 46 844 | 175 095 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 226 504 | 11 607 | 214 897 | |
BZ | Autres créances | 87 874 | 87 874 | ||
CF | Disponibilités | 104 467 | 104 467 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 270 | 270 | ||
CJ | TOTAL (II) | 419 114 | 11 607 | 407 508 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 053 | 58 451 | 582 603 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 263 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 879 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DG | Autres réserves | 40 058 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 277 | |||
DL | TOTAL (I) | 387 214 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 580 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 895 | |||
EA | Autres dettes | 19 913 | |||
EC | TOTAL (IV) | 195 388 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 582 603 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 180 825 | 1 180 825 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 180 825 | 1 180 825 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 789 | |||
FQ | Autres produits | 2 022 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 186 635 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 127 436 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 850 | |||
FY | Salaires et traitements | 791 899 | |||
FZ | Charges sociales | 166 728 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 111 916 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 719 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 445 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 445 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -442 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 277 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 638 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 361 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 277 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 844 | 46 844 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 844 | 46 844 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 395 | 3 789 | 11 607 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 395 | 3 789 | 11 607 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 395 | 3 789 | 11 607 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 216 | 1 216 | ||
VP | Divers | 272 245 | 272 245 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 312 | 33 312 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 772 | 305 556 | 1 216 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 580 | 3 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 565 | 117 565 | ||
VW | T.V.A. | 54 330 | 54 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 913 | 19 913 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 388 | 195 388 |