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de Saint-Gervais
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 695 000 | 695 000 | 695 000 | |
AP | Constructions | 2 430 758 | 649 279 | 1 781 479 | 1 932 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 521 | 521 | ||
CU | Autres participations | 16 829 163 | 16 829 163 | 16 829 163 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 681 923 | 681 923 | 1 477 039 | |
BD | Autres titres immobilisés | 25 010 | 25 010 | 24 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 662 376 | 649 800 | 20 012 575 | 20 958 608 |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 654 | 165 654 | 168 584 | |
BZ | Autres créances | 253 350 | 253 350 | 447 106 | |
CF | Disponibilités | 17 245 | 17 245 | 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 098 | 11 098 | 13 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 447 347 | 447 347 | 628 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 109 723 | 649 800 | 20 459 923 | 21 587 478 |
CP | Parts à moins d’un an | 681 923 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 10 716 574 | 9 583 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623 854 | 1 632 871 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 381 128 | 11 257 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 247 976 | 8 977 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 595 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 145 | 26 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 001 | 39 660 | ||
EA | Autres dettes | 772 672 | 914 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 078 795 | 10 330 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 459 923 | 21 587 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 391 | 3 087 142 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 537 | 225 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 387 699 | 387 699 | 397 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 387 699 | 387 699 | 397 529 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 667 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 387 699 | 398 197 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 537 | 12 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 822 | 28 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 538 | 78 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 211 | 147 411 | ||
GE | Autres charges | 169 | 1 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 306 221 | 290 811 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 478 | 107 386 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 721 799 | 1 730 498 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 721 799 | 1 730 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 925 | 229 925 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 925 | 229 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 524 874 | 1 500 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 606 352 | 1 607 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 502 | -24 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 498 | 2 128 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 644 | 495 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 623 854 | 1 632 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 589 | 147 211 | 649 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 502 589 | 147 211 | 649 800 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 695 000 | 695 000 | 695 000 | |
AP | Constructions | 2 430 758 | 649 279 | 1 781 479 | 1 932 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 521 | 521 | ||
CU | Autres participations | 16 829 163 | 16 829 163 | 16 829 163 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 681 923 | 681 923 | 1 477 039 | |
BD | Autres titres immobilisés | 25 010 | 25 010 | 24 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 662 376 | 649 800 | 20 012 575 | 20 958 608 |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 654 | 165 654 | 168 584 | |
BZ | Autres créances | 253 350 | 253 350 | 447 106 | |
CF | Disponibilités | 17 245 | 17 245 | 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 098 | 11 098 | 13 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 447 347 | 447 347 | 628 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 109 723 | 649 800 | 20 459 923 | 21 587 478 |
CP | Parts à moins d’un an | 681 923 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 10 716 574 | 9 583 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 381 128 | 11 257 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 247 976 | 8 977 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 595 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 145 | 26 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 001 | 39 660 | ||
EA | Autres dettes | 772 672 | 914 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 078 795 | 10 330 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 459 923 | 21 587 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 391 | 3 087 142 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 537 | 225 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 387 699 | 387 699 | 397 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 387 699 | 387 699 | 397 529 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 667 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 387 699 | 398 197 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 537 | 12 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 822 | 28 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 538 | 78 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 211 | 147 411 | ||
GE | Autres charges | 169 | 1 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 306 221 | 290 811 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 478 | 107 386 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 721 799 | 1 730 498 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 721 799 | 1 730 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 925 | 229 925 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 925 | 229 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 524 874 | 1 500 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 606 352 | 1 607 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -18 502 | -24 911 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 695 000 | 695 000 | 695 000 | |
AP | Constructions | 2 430 758 | 649 279 | 1 781 479 | 1 932 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 521 | 521 | ||
CU | Autres participations | 16 829 163 | 16 829 163 | 16 829 163 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 681 923 | 681 923 | 1 477 039 | |
BD | Autres titres immobilisés | 25 010 | 25 010 | 24 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 662 376 | 649 800 | 20 012 575 | 20 958 608 |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 654 | 165 654 | 168 584 | |
BZ | Autres créances | 253 350 | 253 350 | 447 106 | |
CF | Disponibilités | 17 245 | 17 245 | 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 098 | 11 098 | 13 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 447 347 | 447 347 | 628 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 109 723 | 649 800 | 20 459 923 | 21 587 478 |
CP | Parts à moins d’un an | 681 923 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 10 716 574 | 9 583 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623 854 | 1 632 871 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 381 128 | 11 257 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 247 976 | 8 977 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 595 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 145 | 26 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 001 | 39 660 | ||
EA | Autres dettes | 772 672 | 914 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 078 795 | 10 330 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 459 923 | 21 587 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 391 | 3 087 142 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 537 | 225 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 387 699 | 387 699 | 397 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 387 699 | 387 699 | 397 529 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 667 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 387 699 | 398 197 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 537 | 12 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 822 | 28 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 538 | 78 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 211 | 147 411 | ||
GE | Autres charges | 169 | 1 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 306 221 | 290 811 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 478 | 107 386 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 721 799 | 1 730 498 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 721 799 | 1 730 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 925 | 229 925 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 925 | 229 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 524 874 | 1 500 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 606 352 | 1 607 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 502 | -24 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 498 | 2 128 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 644 | 495 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 623 854 | 1 632 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 589 | 147 211 | 649 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 502 589 | 147 211 | 649 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 695 000 | 695 000 | 695 000 | |
AP | Constructions | 2 430 758 | 649 279 | 1 781 479 | 1 932 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 521 | 521 | ||
CU | Autres participations | 16 829 163 | 16 829 163 | 16 829 163 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 681 923 | 681 923 | 1 477 039 | |
BD | Autres titres immobilisés | 25 010 | 25 010 | 24 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 662 376 | 649 800 | 20 012 575 | 20 958 608 |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 654 | 165 654 | 168 584 | |
BZ | Autres créances | 253 350 | 253 350 | 447 106 | |
CF | Disponibilités | 17 245 | 17 245 | 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 098 | 11 098 | 13 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 447 347 | 447 347 | 628 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 109 723 | 649 800 | 20 459 923 | 21 587 478 |
CP | Parts à moins d’un an | 681 923 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 10 716 574 | 9 583 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 381 128 | 11 257 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 247 976 | 8 977 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 595 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 145 | 26 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 001 | 39 660 | ||
EA | Autres dettes | 772 672 | 914 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 078 795 | 10 330 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 459 923 | 21 587 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 391 | 3 087 142 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 537 | 225 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 387 699 | 387 699 | 397 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 387 699 | 387 699 | 397 529 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 667 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 387 699 | 398 197 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 537 | 12 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 822 | 28 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 538 | 78 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 211 | 147 411 | ||
GE | Autres charges | 169 | 1 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 306 221 | 290 811 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 478 | 107 386 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 721 799 | 1 730 498 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 721 799 | 1 730 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 925 | 229 925 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 925 | 229 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 524 874 | 1 500 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 606 352 | 1 607 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -18 502 | -24 911 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 695 000 | 695 000 | 695 000 | |
AP | Constructions | 2 430 758 | 649 279 | 1 781 479 | 1 932 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 521 | 521 | ||
CU | Autres participations | 16 829 163 | 16 829 163 | 16 829 163 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 681 923 | 681 923 | 1 477 039 | |
BD | Autres titres immobilisés | 25 010 | 25 010 | 24 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 662 376 | 649 800 | 20 012 575 | 20 958 608 |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 654 | 165 654 | 168 584 | |
BZ | Autres créances | 253 350 | 253 350 | 447 106 | |
CF | Disponibilités | 17 245 | 17 245 | 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 098 | 11 098 | 13 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 447 347 | 447 347 | 628 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 109 723 | 649 800 | 20 459 923 | 21 587 478 |
CP | Parts à moins d’un an | 681 923 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 10 716 574 | 9 583 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 381 128 | 11 257 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 247 976 | 8 977 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 595 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 145 | 26 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 001 | 39 660 | ||
EA | Autres dettes | 772 672 | 914 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 078 795 | 10 330 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 459 923 | 21 587 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 391 | 3 087 142 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 537 | 225 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 387 699 | 387 699 | 397 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 387 699 | 387 699 | 397 529 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 667 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 387 699 | 398 197 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 537 | 12 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 822 | 28 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 538 | 78 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 211 | 147 411 | ||
GE | Autres charges | 169 | 1 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 306 221 | 290 811 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 478 | 107 386 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 721 799 | 1 730 498 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 721 799 | 1 730 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 925 | 229 925 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 925 | 229 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 524 874 | 1 500 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 606 352 | 1 607 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -18 502 | -24 911 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 695 000 | 695 000 | 695 000 | |
AP | Constructions | 2 430 758 | 649 279 | 1 781 479 | 1 932 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 521 | 521 | ||
CU | Autres participations | 16 829 163 | 16 829 163 | 16 829 163 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 681 923 | 681 923 | 1 477 039 | |
BD | Autres titres immobilisés | 25 010 | 25 010 | 24 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 662 376 | 649 800 | 20 012 575 | 20 958 608 |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 654 | 165 654 | 168 584 | |
BZ | Autres créances | 253 350 | 253 350 | 447 106 | |
CF | Disponibilités | 17 245 | 17 245 | 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 098 | 11 098 | 13 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 447 347 | 447 347 | 628 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 109 723 | 649 800 | 20 459 923 | 21 587 478 |
CP | Parts à moins d’un an | 681 923 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 10 716 574 | 9 583 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623 854 | 1 632 871 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 381 128 | 11 257 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 247 976 | 8 977 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 595 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 145 | 26 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 001 | 39 660 | ||
EA | Autres dettes | 772 672 | 914 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 078 795 | 10 330 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 459 923 | 21 587 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 391 | 3 087 142 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 537 | 225 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 387 699 | 387 699 | 397 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 387 699 | 387 699 | 397 529 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 667 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 387 699 | 398 197 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 537 | 12 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 822 | 28 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 538 | 78 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 211 | 147 411 | ||
GE | Autres charges | 169 | 1 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 306 221 | 290 811 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 478 | 107 386 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 721 799 | 1 730 498 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 721 799 | 1 730 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 925 | 229 925 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 925 | 229 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 524 874 | 1 500 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 606 352 | 1 607 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 502 | -24 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 498 | 2 128 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 644 | 495 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 623 854 | 1 632 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 589 | 147 211 | 649 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 502 589 | 147 211 | 649 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 695 000 | 695 000 | 695 000 | |
AP | Constructions | 2 430 758 | 649 279 | 1 781 479 | 1 932 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 521 | 521 | ||
CU | Autres participations | 16 829 163 | 16 829 163 | 16 829 163 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 681 923 | 681 923 | 1 477 039 | |
BD | Autres titres immobilisés | 25 010 | 25 010 | 24 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 662 376 | 649 800 | 20 012 575 | 20 958 608 |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 654 | 165 654 | 168 584 | |
BZ | Autres créances | 253 350 | 253 350 | 447 106 | |
CF | Disponibilités | 17 245 | 17 245 | 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 098 | 11 098 | 13 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 447 347 | 447 347 | 628 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 109 723 | 649 800 | 20 459 923 | 21 587 478 |
CP | Parts à moins d’un an | 681 923 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 10 716 574 | 9 583 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 381 128 | 11 257 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 247 976 | 8 977 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 595 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 145 | 26 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 001 | 39 660 | ||
EA | Autres dettes | 772 672 | 914 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 078 795 | 10 330 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 459 923 | 21 587 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 391 | 3 087 142 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 537 | 225 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 387 699 | 387 699 | 397 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 387 699 | 387 699 | 397 529 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 667 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 387 699 | 398 197 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 537 | 12 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 822 | 28 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 538 | 78 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 211 | 147 411 | ||
GE | Autres charges | 169 | 1 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 306 221 | 290 811 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 478 | 107 386 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 721 799 | 1 730 498 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 721 799 | 1 730 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 925 | 229 925 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 925 | 229 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 524 874 | 1 500 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 606 352 | 1 607 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -18 502 | -24 911 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 695 000 | 695 000 | 695 000 | |
AP | Constructions | 2 430 758 | 649 279 | 1 781 479 | 1 932 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 521 | 521 | ||
CU | Autres participations | 16 829 163 | 16 829 163 | 16 829 163 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 681 923 | 681 923 | 1 477 039 | |
BD | Autres titres immobilisés | 25 010 | 25 010 | 24 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 662 376 | 649 800 | 20 012 575 | 20 958 608 |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 654 | 165 654 | 168 584 | |
BZ | Autres créances | 253 350 | 253 350 | 447 106 | |
CF | Disponibilités | 17 245 | 17 245 | 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 098 | 11 098 | 13 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 447 347 | 447 347 | 628 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 109 723 | 649 800 | 20 459 923 | 21 587 478 |
CP | Parts à moins d’un an | 681 923 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 10 716 574 | 9 583 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623 854 | 1 632 871 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 381 128 | 11 257 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 247 976 | 8 977 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 595 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 145 | 26 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 001 | 39 660 | ||
EA | Autres dettes | 772 672 | 914 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 078 795 | 10 330 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 459 923 | 21 587 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 391 | 3 087 142 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 537 | 225 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 387 699 | 387 699 | 397 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 387 699 | 387 699 | 397 529 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 667 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 387 699 | 398 197 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 537 | 12 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 822 | 28 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 538 | 78 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 211 | 147 411 | ||
GE | Autres charges | 169 | 1 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 306 221 | 290 811 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 478 | 107 386 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 721 799 | 1 730 498 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 721 799 | 1 730 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 925 | 229 925 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 925 | 229 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 524 874 | 1 500 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 606 352 | 1 607 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 502 | -24 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 498 | 2 128 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 644 | 495 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 623 854 | 1 632 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 589 | 147 211 | 649 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 502 589 | 147 211 | 649 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 695 000 | 695 000 | 695 000 | |
AP | Constructions | 2 430 758 | 649 279 | 1 781 479 | 1 932 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 521 | 521 | ||
CU | Autres participations | 16 829 163 | 16 829 163 | 16 829 163 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 681 923 | 681 923 | 1 477 039 | |
BD | Autres titres immobilisés | 25 010 | 25 010 | 24 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 662 376 | 649 800 | 20 012 575 | 20 958 608 |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 654 | 165 654 | 168 584 | |
BZ | Autres créances | 253 350 | 253 350 | 447 106 | |
CF | Disponibilités | 17 245 | 17 245 | 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 098 | 11 098 | 13 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 447 347 | 447 347 | 628 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 109 723 | 649 800 | 20 459 923 | 21 587 478 |
CP | Parts à moins d’un an | 681 923 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 10 716 574 | 9 583 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623 854 | 1 632 871 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 381 128 | 11 257 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 247 976 | 8 977 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 595 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 145 | 26 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 001 | 39 660 | ||
EA | Autres dettes | 772 672 | 914 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 078 795 | 10 330 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 459 923 | 21 587 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 391 | 3 087 142 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 537 | 225 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 387 699 | 387 699 | 397 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 387 699 | 387 699 | 397 529 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 667 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 387 699 | 398 197 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 537 | 12 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 822 | 28 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 538 | 78 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 211 | 147 411 | ||
GE | Autres charges | 169 | 1 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 306 221 | 290 811 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 478 | 107 386 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 721 799 | 1 730 498 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 721 799 | 1 730 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 925 | 229 925 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 925 | 229 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 524 874 | 1 500 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 606 352 | 1 607 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 502 | -24 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 498 | 2 128 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 644 | 495 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 623 854 | 1 632 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 589 | 147 211 | 649 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 502 589 | 147 211 | 649 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 695 000 | 695 000 | 695 000 | |
AP | Constructions | 2 430 758 | 649 279 | 1 781 479 | 1 932 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 521 | 521 | ||
CU | Autres participations | 16 829 163 | 16 829 163 | 16 829 163 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 681 923 | 681 923 | 1 477 039 | |
BD | Autres titres immobilisés | 25 010 | 25 010 | 24 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 662 376 | 649 800 | 20 012 575 | 20 958 608 |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 654 | 165 654 | 168 584 | |
BZ | Autres créances | 253 350 | 253 350 | 447 106 | |
CF | Disponibilités | 17 245 | 17 245 | 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 098 | 11 098 | 13 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 447 347 | 447 347 | 628 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 109 723 | 649 800 | 20 459 923 | 21 587 478 |
CP | Parts à moins d’un an | 681 923 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 10 716 574 | 9 583 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 381 128 | 11 257 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 247 976 | 8 977 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 595 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 145 | 26 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 001 | 39 660 | ||
EA | Autres dettes | 772 672 | 914 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 078 795 | 10 330 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 459 923 | 21 587 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 391 | 3 087 142 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 537 | 225 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 387 699 | 387 699 | 397 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 387 699 | 387 699 | 397 529 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 667 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 387 699 | 398 197 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 537 | 12 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 822 | 28 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 538 | 78 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 211 | 147 411 | ||
GE | Autres charges | 169 | 1 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 306 221 | 290 811 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 478 | 107 386 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 721 799 | 1 730 498 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 721 799 | 1 730 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 925 | 229 925 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 925 | 229 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 524 874 | 1 500 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 606 352 | 1 607 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -18 502 | -24 911 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 695 000 | 695 000 | 695 000 | |
AP | Constructions | 2 430 758 | 649 279 | 1 781 479 | 1 932 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 521 | 521 | ||
CU | Autres participations | 16 829 163 | 16 829 163 | 16 829 163 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 681 923 | 681 923 | 1 477 039 | |
BD | Autres titres immobilisés | 25 010 | 25 010 | 24 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 662 376 | 649 800 | 20 012 575 | 20 958 608 |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 654 | 165 654 | 168 584 | |
BZ | Autres créances | 253 350 | 253 350 | 447 106 | |
CF | Disponibilités | 17 245 | 17 245 | 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 098 | 11 098 | 13 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 447 347 | 447 347 | 628 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 109 723 | 649 800 | 20 459 923 | 21 587 478 |
CP | Parts à moins d’un an | 681 923 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 10 716 574 | 9 583 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623 854 | 1 632 871 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 381 128 | 11 257 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 247 976 | 8 977 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 595 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 145 | 26 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 001 | 39 660 | ||
EA | Autres dettes | 772 672 | 914 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 078 795 | 10 330 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 459 923 | 21 587 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 391 | 3 087 142 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 537 | 225 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 387 699 | 387 699 | 397 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 387 699 | 387 699 | 397 529 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 667 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 387 699 | 398 197 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 537 | 12 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 822 | 28 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 538 | 78 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 211 | 147 411 | ||
GE | Autres charges | 169 | 1 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 306 221 | 290 811 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 478 | 107 386 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 721 799 | 1 730 498 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 721 799 | 1 730 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 925 | 229 925 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 925 | 229 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 524 874 | 1 500 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 606 352 | 1 607 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 502 | -24 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 498 | 2 128 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 644 | 495 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 623 854 | 1 632 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 589 | 147 211 | 649 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 502 589 | 147 211 | 649 800 |