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de Bretteville-sur-Odon
de Bretteville-sur-Odon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 000 | 1 255 | 1 745 | 2 745 |
CU | Autres participations | 15 677 434 | 15 677 434 | 15 818 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 680 434 | 1 255 | 15 679 179 | 15 821 475 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 206 | |||
BZ | Autres créances | 1 310 309 | 1 310 309 | 1 517 765 | |
CF | Disponibilités | 4 685 | 4 685 | 4 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 314 994 | 1 314 994 | 1 522 548 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 995 428 | 1 255 | 16 994 173 | 17 344 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -43 225 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 075 | -43 225 | ||
DK | Provisions réglementées | 206 511 | 12 741 | ||
DL | TOTAL (I) | -68 789 | -10 484 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 012 020 | 13 011 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 038 894 | 3 802 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 048 | 5 940 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 062 962 | 17 354 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 994 173 | 17 344 023 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 962 | 554 507 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 | 33 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 117 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 490 | 17 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 000 | 255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 490 | 17 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 373 | -17 273 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 240 | 1 356 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 240 | 1 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 189 213 | 14 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 213 | 14 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -171 973 | -13 211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -184 346 | -30 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 770 | 12 741 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 007 | 12 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -193 767 | -12 741 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -126 038 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 597 | 1 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 672 | 44 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -252 075 | -43 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255 | 1 000 | 1 255 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 | 1 000 | 1 255 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 206 511 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 741 | 193 770 | 206 511 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 741 | 193 770 | 206 511 | |
UJ | - Exceptionnelles | 193 770 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 284 881 | |||
VC | Groupe et associés | 1 009 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 409 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 309 | 1 310 309 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 012 017 | 12 017 | 3 783 347 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 048 | 12 048 | ||
VI | Groupe et associés | 4 038 894 | 238 894 | 2 300 000 | 1 500 000 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 062 962 | 262 962 | 6 083 347 | 10 716 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 000 | 1 255 | 1 745 | 2 745 |
CU | Autres participations | 15 677 434 | 15 677 434 | 15 818 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 680 434 | 1 255 | 15 679 179 | 15 821 475 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 206 | |||
BZ | Autres créances | 1 310 309 | 1 310 309 | 1 517 765 | |
CF | Disponibilités | 4 685 | 4 685 | 4 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 314 994 | 1 314 994 | 1 522 548 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 995 428 | 1 255 | 16 994 173 | 17 344 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -43 225 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 075 | -43 225 | ||
DK | Provisions réglementées | 206 511 | 12 741 | ||
DL | TOTAL (I) | -68 789 | -10 484 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 012 020 | 13 011 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 038 894 | 3 802 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 048 | 5 940 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 062 962 | 17 354 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 994 173 | 17 344 023 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 962 | 554 507 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 | 33 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 117 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 490 | 17 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 000 | 255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 490 | 17 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 373 | -17 273 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 240 | 1 356 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 240 | 1 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 189 213 | 14 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 213 | 14 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -171 973 | -13 211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -184 346 | -30 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 770 | 12 741 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 007 | 12 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -193 767 | -12 741 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -126 038 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 597 | 1 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 672 | 44 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -252 075 | -43 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255 | 1 000 | 1 255 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 | 1 000 | 1 255 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 206 511 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 741 | 193 770 | 206 511 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 741 | 193 770 | 206 511 | |
UJ | - Exceptionnelles | 193 770 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 284 881 | |||
VC | Groupe et associés | 1 009 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 409 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 309 | 1 310 309 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 012 017 | 12 017 | 3 783 347 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 048 | 12 048 | ||
VI | Groupe et associés | 4 038 894 | 238 894 | 2 300 000 | 1 500 000 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 062 962 | 262 962 | 6 083 347 | 10 716 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 000 | 1 255 | 1 745 | 2 745 |
CU | Autres participations | 15 677 434 | 15 677 434 | 15 818 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 680 434 | 1 255 | 15 679 179 | 15 821 475 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 206 | |||
BZ | Autres créances | 1 310 309 | 1 310 309 | 1 517 765 | |
CF | Disponibilités | 4 685 | 4 685 | 4 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 314 994 | 1 314 994 | 1 522 548 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 995 428 | 1 255 | 16 994 173 | 17 344 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -43 225 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 075 | -43 225 | ||
DK | Provisions réglementées | 206 511 | 12 741 | ||
DL | TOTAL (I) | -68 789 | -10 484 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 012 020 | 13 011 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 038 894 | 3 802 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 048 | 5 940 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 062 962 | 17 354 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 994 173 | 17 344 023 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 962 | 554 507 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 | 33 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 117 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 490 | 17 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 000 | 255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 490 | 17 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 373 | -17 273 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 240 | 1 356 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 240 | 1 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 189 213 | 14 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 213 | 14 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -171 973 | -13 211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -184 346 | -30 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 770 | 12 741 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 007 | 12 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -193 767 | -12 741 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -126 038 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 597 | 1 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 672 | 44 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -252 075 | -43 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255 | 1 000 | 1 255 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 | 1 000 | 1 255 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 206 511 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 741 | 193 770 | 206 511 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 741 | 193 770 | 206 511 | |
UJ | - Exceptionnelles | 193 770 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 284 881 | |||
VC | Groupe et associés | 1 009 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 409 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 309 | 1 310 309 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 012 017 | 12 017 | 3 783 347 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 048 | 12 048 | ||
VI | Groupe et associés | 4 038 894 | 238 894 | 2 300 000 | 1 500 000 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 062 962 | 262 962 | 6 083 347 | 10 716 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 000 | 1 255 | 1 745 | 2 745 |
CU | Autres participations | 15 677 434 | 15 677 434 | 15 818 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 680 434 | 1 255 | 15 679 179 | 15 821 475 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 206 | |||
BZ | Autres créances | 1 310 309 | 1 310 309 | 1 517 765 | |
CF | Disponibilités | 4 685 | 4 685 | 4 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 314 994 | 1 314 994 | 1 522 548 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 995 428 | 1 255 | 16 994 173 | 17 344 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -43 225 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 075 | -43 225 | ||
DK | Provisions réglementées | 206 511 | 12 741 | ||
DL | TOTAL (I) | -68 789 | -10 484 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 012 020 | 13 011 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 038 894 | 3 802 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 048 | 5 940 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 062 962 | 17 354 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 994 173 | 17 344 023 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 962 | 554 507 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 | 33 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 117 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 490 | 17 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 000 | 255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 490 | 17 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 373 | -17 273 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 240 | 1 356 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 240 | 1 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 189 213 | 14 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 213 | 14 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -171 973 | -13 211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -184 346 | -30 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 770 | 12 741 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 007 | 12 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -193 767 | -12 741 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -126 038 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 597 | 1 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 672 | 44 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -252 075 | -43 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255 | 1 000 | 1 255 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 | 1 000 | 1 255 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 206 511 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 741 | 193 770 | 206 511 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 741 | 193 770 | 206 511 | |
UJ | - Exceptionnelles | 193 770 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 284 881 | |||
VC | Groupe et associés | 1 009 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 409 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 309 | 1 310 309 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 012 017 | 12 017 | 3 783 347 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 048 | 12 048 | ||
VI | Groupe et associés | 4 038 894 | 238 894 | 2 300 000 | 1 500 000 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 062 962 | 262 962 | 6 083 347 | 10 716 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 000 | 1 255 | 1 745 | 2 745 |
CU | Autres participations | 15 677 434 | 15 677 434 | 15 818 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 680 434 | 1 255 | 15 679 179 | 15 821 475 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 206 | |||
BZ | Autres créances | 1 310 309 | 1 310 309 | 1 517 765 | |
CF | Disponibilités | 4 685 | 4 685 | 4 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 314 994 | 1 314 994 | 1 522 548 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 995 428 | 1 255 | 16 994 173 | 17 344 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -43 225 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 075 | -43 225 | ||
DK | Provisions réglementées | 206 511 | 12 741 | ||
DL | TOTAL (I) | -68 789 | -10 484 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 012 020 | 13 011 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 038 894 | 3 802 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 048 | 5 940 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 062 962 | 17 354 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 994 173 | 17 344 023 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 962 | 554 507 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 | 33 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 117 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 490 | 17 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 000 | 255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 490 | 17 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 373 | -17 273 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 240 | 1 356 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 240 | 1 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 189 213 | 14 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 213 | 14 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -171 973 | -13 211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -184 346 | -30 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 770 | 12 741 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 007 | 12 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -193 767 | -12 741 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -126 038 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 597 | 1 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 672 | 44 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -252 075 | -43 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255 | 1 000 | 1 255 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 | 1 000 | 1 255 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 206 511 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 741 | 193 770 | 206 511 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 741 | 193 770 | 206 511 | |
UJ | - Exceptionnelles | 193 770 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 284 881 | |||
VC | Groupe et associés | 1 009 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 409 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 309 | 1 310 309 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 012 017 | 12 017 | 3 783 347 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 048 | 12 048 | ||
VI | Groupe et associés | 4 038 894 | 238 894 | 2 300 000 | 1 500 000 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 062 962 | 262 962 | 6 083 347 | 10 716 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 000 | 1 255 | 1 745 | 2 745 |
CU | Autres participations | 15 677 434 | 15 677 434 | 15 818 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 680 434 | 1 255 | 15 679 179 | 15 821 475 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 206 | |||
BZ | Autres créances | 1 310 309 | 1 310 309 | 1 517 765 | |
CF | Disponibilités | 4 685 | 4 685 | 4 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 314 994 | 1 314 994 | 1 522 548 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 995 428 | 1 255 | 16 994 173 | 17 344 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -43 225 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 075 | -43 225 | ||
DK | Provisions réglementées | 206 511 | 12 741 | ||
DL | TOTAL (I) | -68 789 | -10 484 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 012 020 | 13 011 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 038 894 | 3 802 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 048 | 5 940 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 062 962 | 17 354 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 994 173 | 17 344 023 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 962 | 554 507 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 | 33 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 117 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 490 | 17 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 000 | 255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 490 | 17 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 373 | -17 273 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 240 | 1 356 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 240 | 1 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 189 213 | 14 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 213 | 14 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -171 973 | -13 211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -184 346 | -30 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 770 | 12 741 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 007 | 12 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -193 767 | -12 741 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -126 038 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 597 | 1 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 672 | 44 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -252 075 | -43 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255 | 1 000 | 1 255 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 | 1 000 | 1 255 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 206 511 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 741 | 193 770 | 206 511 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 741 | 193 770 | 206 511 | |
UJ | - Exceptionnelles | 193 770 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 284 881 | |||
VC | Groupe et associés | 1 009 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 409 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 309 | 1 310 309 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 012 017 | 12 017 | 3 783 347 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 048 | 12 048 | ||
VI | Groupe et associés | 4 038 894 | 238 894 | 2 300 000 | 1 500 000 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 062 962 | 262 962 | 6 083 347 | 10 716 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 000 | 1 255 | 1 745 | 2 745 |
CU | Autres participations | 15 677 434 | 15 677 434 | 15 818 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 680 434 | 1 255 | 15 679 179 | 15 821 475 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 206 | |||
BZ | Autres créances | 1 310 309 | 1 310 309 | 1 517 765 | |
CF | Disponibilités | 4 685 | 4 685 | 4 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 314 994 | 1 314 994 | 1 522 548 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 995 428 | 1 255 | 16 994 173 | 17 344 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -43 225 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 075 | -43 225 | ||
DK | Provisions réglementées | 206 511 | 12 741 | ||
DL | TOTAL (I) | -68 789 | -10 484 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 012 020 | 13 011 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 038 894 | 3 802 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 048 | 5 940 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 062 962 | 17 354 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 994 173 | 17 344 023 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 962 | 554 507 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 | 33 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 117 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 490 | 17 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 000 | 255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 490 | 17 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 373 | -17 273 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 240 | 1 356 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 240 | 1 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 189 213 | 14 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 213 | 14 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -171 973 | -13 211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -184 346 | -30 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 770 | 12 741 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 007 | 12 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -193 767 | -12 741 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -126 038 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 597 | 1 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 672 | 44 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -252 075 | -43 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255 | 1 000 | 1 255 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 | 1 000 | 1 255 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 206 511 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 741 | 193 770 | 206 511 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 741 | 193 770 | 206 511 | |
UJ | - Exceptionnelles | 193 770 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 284 881 | |||
VC | Groupe et associés | 1 009 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 409 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 309 | 1 310 309 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 012 017 | 12 017 | 3 783 347 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 048 | 12 048 | ||
VI | Groupe et associés | 4 038 894 | 238 894 | 2 300 000 | 1 500 000 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 062 962 | 262 962 | 6 083 347 | 10 716 653 |