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de Bretteville-sur-Odon

FIDESPO

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 28/01/2015
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 80948031200010 / Siren : 809480312 / NIC : 00010
N° de TVA : FR 67 809480312
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 09/01/2021
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
FIDESPO
Adresse :
ZAC DE L'ENVOL
14370 ARGENCES
Informations de l'unité légale :
Date de création : 28/01/2015
Dénomination : FIDESPO
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
18/10/2022 : Modifications générales

Annonce N°567
NOJO : 001402MYG315100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Caen 809 480 312
Dénomination : FIDESPO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : POMMIER Franck, Christophe, Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : ALTONEO AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : NEWTON AUDIT
18/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°889
NOJO : 1402MYG31513000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2022

Numéro d'identification : RCS Caen 809 480 312
Dénomination : FIDESPO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
28/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°981
NOJO : 1402MYG29252200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2021

Numéro d'identification : RCS Caen 809 480 312
Dénomination : FIDESPO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
06/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3473
NOJO : 1402MYG27087500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2020

Numéro d'identification : RCS Caen 809 480 312
Dénomination : FIDESPO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
02/10/2020 : Modifications générales

Annonce N°252
NOJO : 001402MYG270879
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Caen 809 480 312
Dénomination : FIDESPO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : POMMIER Franck, Christophe, Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : ALTONEO AUDIT
13/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°569
NOJO : 1402MYG25482900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2019

Numéro d'identification : RCS Caen 809 480 312
Dénomination : FIDESPO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
02/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2493
NOJO : 1402MYG23458700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2016

Numéro d'identification : RCS Caen 809 480 312
Dénomination : FIDESPO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
02/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2494
NOJO : 1402MYG23511000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2018

Numéro d'identification : RCS Caen 809 480 312
Dénomination : FIDESPO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
07/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1083
NOJO : 140223718600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2017

Numéro d'identification : RCS Caen 809 480 312
Dénomination : FIDESPO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
16/02/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1045
NOJO : 140220848400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2015

Numéro d'identification : RCS Caen 809 480 312
Dénomination : FIDESPO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
25/02/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°209
NOJO : BXA15049001877S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 09/02/2015
Date de commencement d'activité : 28/01/2015

Numéro d'identification : RCS Caen 809 480 312
Dénomination : FIDESPO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : POMMIER Franck, Christophe, Philippe Commissaire aux comptes titulaire : ALTONEO AUDIT (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : ALTONEO DEVELOPPEMENT (SARL)
Montant du capital : 20000 EUR
Historique de l'unité légale :
16/09/2020 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
01/02/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2015B00145
Type : Personne Physique

Nom : POMMIER Franck, Christophe, Philippe
Né le 17/12/1966 à Caen (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
7 rue de l'Avenir
14540 Garcelles-Secqueville
FRANCE
01/02/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2015B00145
Type : Personne Morale

Nom : ALTONEO AUDIT
Siren : 499885333
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
143 rue de Paris
53000 Laval
FRANCE
01/02/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2015B00145
Type : Personne Morale

Nom : ALTONEO DEVELOPPEMENT
Siren : 501830475
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
2 square François Truffaut
49000 Angers
FRANCE
Dépôts des actes :
28/01/2015 : Acte notarié
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2015B00145
Dépôt : N°765 déposé le 09/02/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution
Etablissements :
01/02/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2015B00145
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
ZAC de l'Envol
14370 Argences
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 28/01/2015
Activité : Acquisition, détention, gestion, cession de toutes participations dans des sociétés ayant pour activité l'exploitation d'un hypermarché.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
01/02/2016 : FIDESPO
Greffe : Caen (1402)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Acquisition, détention, gestion, cession de toutes participations, à titre principal dans des sociétés ayant pour activité l'exploitation d'un hypermarché ou supermarché, et à titre accessoire, dans les sociétés filiales ou apparentées de ladite société d'exploitation.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 09/02/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 09/02/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 28/01/2015
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 28/01/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 20000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Avril
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/04/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
30/04/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2015B00145
Dépôt : N°479 déposé le 01/02/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/04/2022 : Compte annuel complet
Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 8413 du 12/10/2022
Numéro de gestion : 2015B00145
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/04/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/04/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement3 0001 2551 7452 745
CUAutres participations15 677 43415 677 43415 818 730
BJTOTAL (I)15 680 4341 25515 679 17915 821 475
BVAvances et acomptes versés sur commandes206
BZAutres créances1 310 3091 310 3091 517 765
CFDisponibilités4 6854 6854 577
CJTOTAL (II)1 314 9941 314 9941 522 548
COTOTAL GENERAL (0 à V)16 995 4281 25516 994 17317 344 023
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel20 00020 000
DHReport à nouveau-43 225
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-252 075-43 225
DKProvisions réglementées206 51112 741
DLTOTAL (I)-68 789-10 484
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)13 012 02013 011 608
DVEmprunts et dettes financières divers (4)4 038 8943 802 959
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés12 0485 940
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés534 000
ECTOTAL (IV)17 062 96217 354 507
EETOTAL GENERAL (I à V)16 994 17317 344 023
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an262 962554 507
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.333
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FQAutres produits117
FRTotal des produits d’exploitation (I)117
FWAutres achats et charges externes11 49017 018
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 000255
GFTotal des charges d’exploitation (II)12 49017 273
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-12 373-17 273
GLAutres intérêts et produits assimilés17 2401 356
GPTotal des produits financiers (V)17 2401 356
GRIntérêts et charges assimilées189 21314 567
GUTotal des charges financières (VI)189 21314 567
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-171 973-13 211
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-184 346-30 484
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital240
HDTotal des produits exceptionnels (VII)240
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital237
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions193 77012 741
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)194 00712 741
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-193 767-12 741
HKImpôts sur les bénéfices (X)-126 038
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)17 5971 356
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)269 67244 581
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-252 075-43 225
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche2551 0001 255
0NAMORTISSEMENTS Total Général2551 0001 255
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires206 511
3ZTotal Provisions réglementées12 741193 770206 511
7CTOTAL GENERAL12 741193 770206 511
UJ- Exceptionnelles193 770
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VMImpôts sur les bénéfices284 881
VCGroupe et associés1 009 020
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)16 409
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 310 3091 310 309
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine33
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine13 012 01712 0173 783 347
8BFournisseurs et comptes rattaché12 04812 048
VIGroupe et associés4 038 894238 8942 300 0001 500 000
VYTOTAL – ETAT DES DETTES17 062 962262 9626 083 34710 716 653
30/04/2021 : Compte annuel complet
Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 8037 du 21/09/2021
Numéro de gestion : 2015B00145
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/04/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/04/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement3 0001 2551 7452 745
CUAutres participations15 677 43415 677 43415 818 730
BJTOTAL (I)15 680 4341 25515 679 17915 821 475
BVAvances et acomptes versés sur commandes206
BZAutres créances1 310 3091 310 3091 517 765
CFDisponibilités4 6854 6854 577
CJTOTAL (II)1 314 9941 314 9941 522 548
COTOTAL GENERAL (0 à V)16 995 4281 25516 994 17317 344 023
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel20 00020 000
DHReport à nouveau-43 225
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-252 075-43 225
DKProvisions réglementées206 51112 741
DLTOTAL (I)-68 789-10 484
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)13 012 02013 011 608
DVEmprunts et dettes financières divers (4)4 038 8943 802 959
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés12 0485 940
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés534 000
ECTOTAL (IV)17 062 96217 354 507
EETOTAL GENERAL (I à V)16 994 17317 344 023
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an262 962554 507
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.333
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FQAutres produits117
FRTotal des produits d’exploitation (I)117
FWAutres achats et charges externes11 49017 018
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 000255
GFTotal des charges d’exploitation (II)12 49017 273
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-12 373-17 273
GLAutres intérêts et produits assimilés17 2401 356
GPTotal des produits financiers (V)17 2401 356
GRIntérêts et charges assimilées189 21314 567
GUTotal des charges financières (VI)189 21314 567
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-171 973-13 211
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-184 346-30 484
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital240
HDTotal des produits exceptionnels (VII)240
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital237
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions193 77012 741
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)194 00712 741
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-193 767-12 741
HKImpôts sur les bénéfices (X)-126 038
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)17 5971 356
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)269 67244 581
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-252 075-43 225
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche2551 0001 255
0NAMORTISSEMENTS Total Général2551 0001 255
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires206 511
3ZTotal Provisions réglementées12 741193 770206 511
7CTOTAL GENERAL12 741193 770206 511
UJ- Exceptionnelles193 770
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VMImpôts sur les bénéfices284 881
VCGroupe et associés1 009 020
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)16 409
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 310 3091 310 309
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine33
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine13 012 01712 0173 783 347
8BFournisseurs et comptes rattaché12 04812 048
VIGroupe et associés4 038 894238 8942 300 0001 500 000
VYTOTAL – ETAT DES DETTES17 062 962262 9626 083 34710 716 653
30/04/2020 : Compte annuel complet
Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 5660 du 22/09/2020
Numéro de gestion : 2015B00145
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/04/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/04/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement3 0001 2551 7452 745
CUAutres participations15 677 43415 677 43415 818 730
BJTOTAL (I)15 680 4341 25515 679 17915 821 475
BVAvances et acomptes versés sur commandes206
BZAutres créances1 310 3091 310 3091 517 765
CFDisponibilités4 6854 6854 577
CJTOTAL (II)1 314 9941 314 9941 522 548
COTOTAL GENERAL (0 à V)16 995 4281 25516 994 17317 344 023
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel20 00020 000
DHReport à nouveau-43 225
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-252 075-43 225
DKProvisions réglementées206 51112 741
DLTOTAL (I)-68 789-10 484
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)13 012 02013 011 608
DVEmprunts et dettes financières divers (4)4 038 8943 802 959
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés12 0485 940
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés534 000
ECTOTAL (IV)17 062 96217 354 507
EETOTAL GENERAL (I à V)16 994 17317 344 023
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an262 962554 507
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.333
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FQAutres produits117
FRTotal des produits d’exploitation (I)117
FWAutres achats et charges externes11 49017 018
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 000255
GFTotal des charges d’exploitation (II)12 49017 273
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-12 373-17 273
GLAutres intérêts et produits assimilés17 2401 356
GPTotal des produits financiers (V)17 2401 356
GRIntérêts et charges assimilées189 21314 567
GUTotal des charges financières (VI)189 21314 567
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-171 973-13 211
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-184 346-30 484
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital240
HDTotal des produits exceptionnels (VII)240
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital237
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions193 77012 741
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)194 00712 741
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-193 767-12 741
HKImpôts sur les bénéfices (X)-126 038
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)17 5971 356
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)269 67244 581
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-252 075-43 225
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche2551 0001 255
0NAMORTISSEMENTS Total Général2551 0001 255
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires206 511
3ZTotal Provisions réglementées12 741193 770206 511
7CTOTAL GENERAL12 741193 770206 511
UJ- Exceptionnelles193 770
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VMImpôts sur les bénéfices284 881
VCGroupe et associés1 009 020
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)16 409
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 310 3091 310 309
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine33
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine13 012 01712 0173 783 347
8BFournisseurs et comptes rattaché12 04812 048
VIGroupe et associés4 038 894238 8942 300 0001 500 000
VYTOTAL – ETAT DES DETTES17 062 962262 9626 083 34710 716 653
30/04/2019 : Compte annuel complet
Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 7984 du 07/10/2019
Numéro de gestion : 2015B00145
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/04/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/04/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement3 0001 2551 7452 745
CUAutres participations15 677 43415 677 43415 818 730
BJTOTAL (I)15 680 4341 25515 679 17915 821 475
BVAvances et acomptes versés sur commandes206
BZAutres créances1 310 3091 310 3091 517 765
CFDisponibilités4 6854 6854 577
CJTOTAL (II)1 314 9941 314 9941 522 548
COTOTAL GENERAL (0 à V)16 995 4281 25516 994 17317 344 023
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel20 00020 000
DHReport à nouveau-43 225
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-252 075-43 225
DKProvisions réglementées206 51112 741
DLTOTAL (I)-68 789-10 484
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)13 012 02013 011 608
DVEmprunts et dettes financières divers (4)4 038 8943 802 959
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés12 0485 940
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés534 000
ECTOTAL (IV)17 062 96217 354 507
EETOTAL GENERAL (I à V)16 994 17317 344 023
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an262 962554 507
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.333
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FQAutres produits117
FRTotal des produits d’exploitation (I)117
FWAutres achats et charges externes11 49017 018
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 000255
GFTotal des charges d’exploitation (II)12 49017 273
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-12 373-17 273
GLAutres intérêts et produits assimilés17 2401 356
GPTotal des produits financiers (V)17 2401 356
GRIntérêts et charges assimilées189 21314 567
GUTotal des charges financières (VI)189 21314 567
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-171 973-13 211
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-184 346-30 484
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital240
HDTotal des produits exceptionnels (VII)240
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital237
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions193 77012 741
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)194 00712 741
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-193 767-12 741
HKImpôts sur les bénéfices (X)-126 038
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)17 5971 356
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)269 67244 581
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-252 075-43 225
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche2551 0001 255
0NAMORTISSEMENTS Total Général2551 0001 255
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires206 511
3ZTotal Provisions réglementées12 741193 770206 511
7CTOTAL GENERAL12 741193 770206 511
UJ- Exceptionnelles193 770
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VMImpôts sur les bénéfices284 881
VCGroupe et associés1 009 020
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)16 409
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 310 3091 310 309
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine33
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine13 012 01712 0173 783 347
8BFournisseurs et comptes rattaché12 04812 048
VIGroupe et associés4 038 894238 8942 300 0001 500 000
VYTOTAL – ETAT DES DETTES17 062 962262 9626 083 34710 716 653
30/04/2018 : Compte annuel complet
Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 6105 du 19/09/2018
Numéro de gestion : 2015B00145
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/04/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/04/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement3 0001 2551 7452 745
CUAutres participations15 677 43415 677 43415 818 730
BJTOTAL (I)15 680 4341 25515 679 17915 821 475
BVAvances et acomptes versés sur commandes206
BZAutres créances1 310 3091 310 3091 517 765
CFDisponibilités4 6854 6854 577
CJTOTAL (II)1 314 9941 314 9941 522 548
COTOTAL GENERAL (0 à V)16 995 4281 25516 994 17317 344 023
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel20 00020 000
DHReport à nouveau-43 225
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-252 075-43 225
DKProvisions réglementées206 51112 741
DLTOTAL (I)-68 789-10 484
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)13 012 02013 011 608
DVEmprunts et dettes financières divers (4)4 038 8943 802 959
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés12 0485 940
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés534 000
ECTOTAL (IV)17 062 96217 354 507
EETOTAL GENERAL (I à V)16 994 17317 344 023
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an262 962554 507
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.333
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FQAutres produits117
FRTotal des produits d’exploitation (I)117
FWAutres achats et charges externes11 49017 018
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 000255
GFTotal des charges d’exploitation (II)12 49017 273
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-12 373-17 273
GLAutres intérêts et produits assimilés17 2401 356
GPTotal des produits financiers (V)17 2401 356
GRIntérêts et charges assimilées189 21314 567
GUTotal des charges financières (VI)189 21314 567
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-171 973-13 211
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-184 346-30 484
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital240
HDTotal des produits exceptionnels (VII)240
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital237
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions193 77012 741
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)194 00712 741
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-193 767-12 741
HKImpôts sur les bénéfices (X)-126 038
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)17 5971 356
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)269 67244 581
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-252 075-43 225
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche2551 0001 255
0NAMORTISSEMENTS Total Général2551 0001 255
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires206 511
3ZTotal Provisions réglementées12 741193 770206 511
7CTOTAL GENERAL12 741193 770206 511
UJ- Exceptionnelles193 770
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VMImpôts sur les bénéfices284 881
VCGroupe et associés1 009 020
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)16 409
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 310 3091 310 309
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine33
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine13 012 01712 0173 783 347
8BFournisseurs et comptes rattaché12 04812 048
VIGroupe et associés4 038 894238 8942 300 0001 500 000
VYTOTAL – ETAT DES DETTES17 062 962262 9626 083 34710 716 653
30/04/2017 : Compte annuel complet
Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 6774 du 23/10/2017
Numéro de gestion : 2015B00145
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/04/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/04/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement3 0001 2551 7452 745
CUAutres participations15 677 43415 677 43415 818 730
BJTOTAL (I)15 680 4341 25515 679 17915 821 475
BVAvances et acomptes versés sur commandes206
BZAutres créances1 310 3091 310 3091 517 765
CFDisponibilités4 6854 6854 577
CJTOTAL (II)1 314 9941 314 9941 522 548
COTOTAL GENERAL (0 à V)16 995 4281 25516 994 17317 344 023
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel20 00020 000
DHReport à nouveau-43 225
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-252 075-43 225
DKProvisions réglementées206 51112 741
DLTOTAL (I)-68 789-10 484
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)13 012 02013 011 608
DVEmprunts et dettes financières divers (4)4 038 8943 802 959
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés12 0485 940
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés534 000
ECTOTAL (IV)17 062 96217 354 507
EETOTAL GENERAL (I à V)16 994 17317 344 023
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an262 962554 507
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.333
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FQAutres produits117
FRTotal des produits d’exploitation (I)117
FWAutres achats et charges externes11 49017 018
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 000255
GFTotal des charges d’exploitation (II)12 49017 273
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-12 373-17 273
GLAutres intérêts et produits assimilés17 2401 356
GPTotal des produits financiers (V)17 2401 356
GRIntérêts et charges assimilées189 21314 567
GUTotal des charges financières (VI)189 21314 567
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-171 973-13 211
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-184 346-30 484
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital240
HDTotal des produits exceptionnels (VII)240
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital237
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions193 77012 741
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)194 00712 741
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-193 767-12 741
HKImpôts sur les bénéfices (X)-126 038
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)17 5971 356
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)269 67244 581
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-252 075-43 225
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche2551 0001 255
0NAMORTISSEMENTS Total Général2551 0001 255
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires206 511
3ZTotal Provisions réglementées12 741193 770206 511
7CTOTAL GENERAL12 741193 770206 511
UJ- Exceptionnelles193 770
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VMImpôts sur les bénéfices284 881
VCGroupe et associés1 009 020
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)16 409
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 310 3091 310 309
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine33
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine13 012 01712 0173 783 347
8BFournisseurs et comptes rattaché12 04812 048
VIGroupe et associés4 038 894238 8942 300 0001 500 000
VYTOTAL – ETAT DES DETTES17 062 962262 9626 083 34710 716 653
30/04/2016 : Compte annuel complet
Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 5859 du 07/09/2018
Numéro de gestion : 2015B00145
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/04/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/04/2015, durée : 4 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement3 0001 2551 7452 745
CUAutres participations15 677 43415 677 43415 818 730
BJTOTAL (I)15 680 4341 25515 679 17915 821 475
BVAvances et acomptes versés sur commandes206
BZAutres créances1 310 3091 310 3091 517 765
CFDisponibilités4 6854 6854 577
CJTOTAL (II)1 314 9941 314 9941 522 548
COTOTAL GENERAL (0 à V)16 995 4281 25516 994 17317 344 023
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel20 00020 000
DHReport à nouveau-43 225
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-252 075-43 225
DKProvisions réglementées206 51112 741
DLTOTAL (I)-68 789-10 484
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)13 012 02013 011 608
DVEmprunts et dettes financières divers (4)4 038 8943 802 959
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés12 0485 940
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés534 000
ECTOTAL (IV)17 062 96217 354 507
EETOTAL GENERAL (I à V)16 994 17317 344 023
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an262 962554 507
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.333
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FQAutres produits117
FRTotal des produits d’exploitation (I)117
FWAutres achats et charges externes11 49017 018
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 000255
GFTotal des charges d’exploitation (II)12 49017 273
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-12 373-17 273
GLAutres intérêts et produits assimilés17 2401 356
GPTotal des produits financiers (V)17 2401 356
GRIntérêts et charges assimilées189 21314 567
GUTotal des charges financières (VI)189 21314 567
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-171 973-13 211
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-184 346-30 484
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital240
HDTotal des produits exceptionnels (VII)240
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital237
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions193 77012 741
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)194 00712 741
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-193 767-12 741
HKImpôts sur les bénéfices (X)-126 038
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)17 5971 356
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)269 67244 581
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-252 075-43 225
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche2551 0001 255
0NAMORTISSEMENTS Total Général2551 0001 255
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires206 511
3ZTotal Provisions réglementées12 741193 770206 511
7CTOTAL GENERAL12 741193 770206 511
UJ- Exceptionnelles193 770
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VMImpôts sur les bénéfices284 881
VCGroupe et associés1 009 020
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)16 409
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES1 310 3091 310 309
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine33
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine13 012 01712 0173 783 347
8BFournisseurs et comptes rattaché12 04812 048
VIGroupe et associés4 038 894238 8942 300 0001 500 000
VYTOTAL – ETAT DES DETTES17 062 962262 9626 083 34710 716 653

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