Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
AP | Constructions | 109 382 | 10 939 | 98 443 | 78 371 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 089 | 31 278 | 10 812 | 7 409 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 397 471 | 42 217 | 355 254 | 331 780 |
BX | Clients et comptes rattachés | 731 712 | 32 800 | 698 912 | 492 526 |
BZ | Autres créances | 2 520 | 2 520 | 9 034 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 190 000 | |
CF | Disponibilités | 265 523 | 265 523 | 199 198 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 364 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 299 755 | 32 800 | 1 266 955 | 896 121 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 226 | 75 017 | 1 622 210 | 1 227 901 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 181 330 | 144 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 188 | 151 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 351 518 | 307 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 230 | 186 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 486 | 3 344 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 057 | 20 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 071 | 240 006 | ||
EA | Autres dettes | 40 257 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 692 590 | 469 831 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 270 692 | 920 571 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 210 | 1 227 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 896 | 920 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 972 380 | 972 380 | 747 511 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 972 380 | 972 380 | 747 511 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 086 | 12 400 | ||
FQ | Autres produits | 178 | 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 995 644 | 760 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 140 540 | 100 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 247 | 14 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 750 | 309 853 | ||
FZ | Charges sociales | 134 789 | 101 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 141 | 1 574 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 800 | 22 180 | ||
GE | Autres charges | 234 | 519 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 751 502 | 550 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 142 | 209 387 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 506 | 3 672 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 506 | 3 672 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 377 | 4 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 377 | 4 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 129 | -817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 271 | 208 570 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199 | 2 120 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 481 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 481 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 282 | 2 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 801 | 59 234 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 348 | 765 829 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 161 | 614 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 188 | 151 456 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 906 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 075 | 14 141 | 42 217 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 075 | 14 141 | 42 217 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 180 | 32 800 | 22 180 | 32 800 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 180 | 32 800 | 22 180 | 32 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 180 | 32 800 | 22 180 | 32 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 800 | 22 180 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 716 | |||
UX | Autres créances clients | 691 996 | |||
VB | T. V. A. | 2 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 232 | 740 232 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 230 | 56 434 | 90 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 057 | 6 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 439 | 98 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 854 | 62 854 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 184 | 4 184 | ||
VW | T.V.A. | 140 956 | 140 956 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 040 | 8 040 | ||
VI | Groupe et associés | 30 084 | 30 084 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 257 | 40 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 692 590 | 692 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 692 | 1 139 896 | 90 | 50 240 294 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
AP | Constructions | 109 382 | 10 939 | 98 443 | 78 371 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 089 | 31 278 | 10 812 | 7 409 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 397 471 | 42 217 | 355 254 | 331 780 |
BX | Clients et comptes rattachés | 731 712 | 32 800 | 698 912 | 492 526 |
BZ | Autres créances | 2 520 | 2 520 | 9 034 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 190 000 | |
CF | Disponibilités | 265 523 | 265 523 | 199 198 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 364 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 299 755 | 32 800 | 1 266 955 | 896 121 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 226 | 75 017 | 1 622 210 | 1 227 901 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 181 330 | 144 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 188 | 151 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 351 518 | 307 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 230 | 186 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 486 | 3 344 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 057 | 20 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 071 | 240 006 | ||
EA | Autres dettes | 40 257 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 692 590 | 469 831 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 270 692 | 920 571 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 210 | 1 227 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 896 | 920 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 972 380 | 972 380 | 747 511 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 972 380 | 972 380 | 747 511 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 086 | 12 400 | ||
FQ | Autres produits | 178 | 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 995 644 | 760 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 140 540 | 100 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 247 | 14 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 750 | 309 853 | ||
FZ | Charges sociales | 134 789 | 101 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 141 | 1 574 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 800 | 22 180 | ||
GE | Autres charges | 234 | 519 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 751 502 | 550 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 142 | 209 387 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 506 | 3 672 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 506 | 3 672 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 377 | 4 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 377 | 4 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 129 | -817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 271 | 208 570 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199 | 2 120 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 481 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 481 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 282 | 2 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 801 | 59 234 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 348 | 765 829 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 161 | 614 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 188 | 151 456 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 906 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 075 | 14 141 | 42 217 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 075 | 14 141 | 42 217 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 180 | 32 800 | 22 180 | 32 800 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 180 | 32 800 | 22 180 | 32 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 180 | 32 800 | 22 180 | 32 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 800 | 22 180 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 716 | |||
UX | Autres créances clients | 691 996 | |||
VB | T. V. A. | 2 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 232 | 740 232 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 230 | 56 434 | 90 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 057 | 6 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 439 | 98 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 854 | 62 854 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 184 | 4 184 | ||
VW | T.V.A. | 140 956 | 140 956 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 040 | 8 040 | ||
VI | Groupe et associés | 30 084 | 30 084 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 257 | 40 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 692 590 | 692 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 692 | 1 139 896 | 90 | 50 240 294 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
AP | Constructions | 109 382 | 10 939 | 98 443 | 78 371 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 089 | 31 278 | 10 812 | 7 409 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 397 471 | 42 217 | 355 254 | 331 780 |
BX | Clients et comptes rattachés | 731 712 | 32 800 | 698 912 | 492 526 |
BZ | Autres créances | 2 520 | 2 520 | 9 034 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 190 000 | |
CF | Disponibilités | 265 523 | 265 523 | 199 198 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 364 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 299 755 | 32 800 | 1 266 955 | 896 121 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 226 | 75 017 | 1 622 210 | 1 227 901 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 181 330 | 144 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 188 | 151 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 351 518 | 307 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 230 | 186 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 486 | 3 344 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 057 | 20 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 071 | 240 006 | ||
EA | Autres dettes | 40 257 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 692 590 | 469 831 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 270 692 | 920 571 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 210 | 1 227 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 896 | 920 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 972 380 | 972 380 | 747 511 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 972 380 | 972 380 | 747 511 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 086 | 12 400 | ||
FQ | Autres produits | 178 | 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 995 644 | 760 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 140 540 | 100 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 247 | 14 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 750 | 309 853 | ||
FZ | Charges sociales | 134 789 | 101 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 141 | 1 574 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 800 | 22 180 | ||
GE | Autres charges | 234 | 519 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 751 502 | 550 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 142 | 209 387 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 506 | 3 672 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 506 | 3 672 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 377 | 4 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 377 | 4 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 129 | -817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 271 | 208 570 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199 | 2 120 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 481 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 481 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 282 | 2 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 801 | 59 234 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 348 | 765 829 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 161 | 614 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 188 | 151 456 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 906 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 075 | 14 141 | 42 217 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 075 | 14 141 | 42 217 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 180 | 32 800 | 22 180 | 32 800 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 180 | 32 800 | 22 180 | 32 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 180 | 32 800 | 22 180 | 32 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 800 | 22 180 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 716 | |||
UX | Autres créances clients | 691 996 | |||
VB | T. V. A. | 2 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 232 | 740 232 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 230 | 56 434 | 90 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 057 | 6 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 439 | 98 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 854 | 62 854 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 184 | 4 184 | ||
VW | T.V.A. | 140 956 | 140 956 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 040 | 8 040 | ||
VI | Groupe et associés | 30 084 | 30 084 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 257 | 40 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 692 590 | 692 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 692 | 1 139 896 | 90 | 50 240 294 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
AP | Constructions | 109 382 | 10 939 | 98 443 | 78 371 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 089 | 31 278 | 10 812 | 7 409 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 397 471 | 42 217 | 355 254 | 331 780 |
BX | Clients et comptes rattachés | 731 712 | 32 800 | 698 912 | 492 526 |
BZ | Autres créances | 2 520 | 2 520 | 9 034 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 190 000 | |
CF | Disponibilités | 265 523 | 265 523 | 199 198 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 364 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 299 755 | 32 800 | 1 266 955 | 896 121 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 226 | 75 017 | 1 622 210 | 1 227 901 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 181 330 | 144 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 188 | 151 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 351 518 | 307 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 230 | 186 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 486 | 3 344 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 057 | 20 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 071 | 240 006 | ||
EA | Autres dettes | 40 257 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 692 590 | 469 831 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 270 692 | 920 571 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 210 | 1 227 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 896 | 920 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 972 380 | 972 380 | 747 511 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 972 380 | 972 380 | 747 511 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 086 | 12 400 | ||
FQ | Autres produits | 178 | 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 995 644 | 760 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 140 540 | 100 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 247 | 14 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 750 | 309 853 | ||
FZ | Charges sociales | 134 789 | 101 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 141 | 1 574 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 800 | 22 180 | ||
GE | Autres charges | 234 | 519 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 751 502 | 550 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 142 | 209 387 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 506 | 3 672 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 506 | 3 672 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 377 | 4 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 377 | 4 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 129 | -817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 271 | 208 570 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199 | 2 120 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 481 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 481 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 282 | 2 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 801 | 59 234 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 348 | 765 829 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 161 | 614 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 188 | 151 456 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 906 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 075 | 14 141 | 42 217 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 075 | 14 141 | 42 217 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 180 | 32 800 | 22 180 | 32 800 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 180 | 32 800 | 22 180 | 32 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 180 | 32 800 | 22 180 | 32 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 800 | 22 180 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 716 | |||
UX | Autres créances clients | 691 996 | |||
VB | T. V. A. | 2 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 232 | 740 232 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 230 | 56 434 | 90 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 057 | 6 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 439 | 98 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 854 | 62 854 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 184 | 4 184 | ||
VW | T.V.A. | 140 956 | 140 956 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 040 | 8 040 | ||
VI | Groupe et associés | 30 084 | 30 084 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 257 | 40 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 692 590 | 692 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 692 | 1 139 896 | 90 | 50 240 294 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
AP | Constructions | 109 382 | 10 939 | 98 443 | 78 371 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 089 | 31 278 | 10 812 | 7 409 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 397 471 | 42 217 | 355 254 | 331 780 |
BX | Clients et comptes rattachés | 731 712 | 32 800 | 698 912 | 492 526 |
BZ | Autres créances | 2 520 | 2 520 | 9 034 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 190 000 | |
CF | Disponibilités | 265 523 | 265 523 | 199 198 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 364 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 299 755 | 32 800 | 1 266 955 | 896 121 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 226 | 75 017 | 1 622 210 | 1 227 901 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 181 330 | 144 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 188 | 151 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 351 518 | 307 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 230 | 186 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 486 | 3 344 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 057 | 20 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 071 | 240 006 | ||
EA | Autres dettes | 40 257 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 692 590 | 469 831 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 270 692 | 920 571 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 210 | 1 227 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 896 | 920 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 972 380 | 972 380 | 747 511 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 972 380 | 972 380 | 747 511 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 086 | 12 400 | ||
FQ | Autres produits | 178 | 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 995 644 | 760 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 140 540 | 100 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 247 | 14 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 750 | 309 853 | ||
FZ | Charges sociales | 134 789 | 101 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 141 | 1 574 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 800 | 22 180 | ||
GE | Autres charges | 234 | 519 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 751 502 | 550 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 142 | 209 387 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 506 | 3 672 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 506 | 3 672 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 377 | 4 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 377 | 4 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 129 | -817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 271 | 208 570 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199 | 2 120 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 481 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 481 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 282 | 2 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 801 | 59 234 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 348 | 765 829 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 161 | 614 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 188 | 151 456 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 906 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 075 | 14 141 | 42 217 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 075 | 14 141 | 42 217 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 180 | 32 800 | 22 180 | 32 800 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 180 | 32 800 | 22 180 | 32 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 180 | 32 800 | 22 180 | 32 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 800 | 22 180 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 716 | |||
UX | Autres créances clients | 691 996 | |||
VB | T. V. A. | 2 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 232 | 740 232 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 230 | 56 434 | 90 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 057 | 6 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 439 | 98 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 854 | 62 854 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 184 | 4 184 | ||
VW | T.V.A. | 140 956 | 140 956 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 040 | 8 040 | ||
VI | Groupe et associés | 30 084 | 30 084 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 257 | 40 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 692 590 | 692 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 692 | 1 139 896 | 90 | 50 240 294 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
AP | Constructions | 109 382 | 10 939 | 98 443 | 78 371 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 089 | 31 278 | 10 812 | 7 409 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 397 471 | 42 217 | 355 254 | 331 780 |
BX | Clients et comptes rattachés | 731 712 | 32 800 | 698 912 | 492 526 |
BZ | Autres créances | 2 520 | 2 520 | 9 034 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 190 000 | |
CF | Disponibilités | 265 523 | 265 523 | 199 198 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 364 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 299 755 | 32 800 | 1 266 955 | 896 121 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 226 | 75 017 | 1 622 210 | 1 227 901 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 181 330 | 144 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 188 | 151 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 351 518 | 307 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 230 | 186 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 486 | 3 344 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 057 | 20 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 071 | 240 006 | ||
EA | Autres dettes | 40 257 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 692 590 | 469 831 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 270 692 | 920 571 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 210 | 1 227 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 896 | 920 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 972 380 | 972 380 | 747 511 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 972 380 | 972 380 | 747 511 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 086 | 12 400 | ||
FQ | Autres produits | 178 | 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 995 644 | 760 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 140 540 | 100 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 247 | 14 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 750 | 309 853 | ||
FZ | Charges sociales | 134 789 | 101 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 141 | 1 574 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 800 | 22 180 | ||
GE | Autres charges | 234 | 519 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 751 502 | 550 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 142 | 209 387 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 506 | 3 672 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 506 | 3 672 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 377 | 4 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 377 | 4 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 129 | -817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 271 | 208 570 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199 | 2 120 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 481 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 481 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 282 | 2 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 801 | 59 234 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 348 | 765 829 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 161 | 614 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 188 | 151 456 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 906 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 075 | 14 141 | 42 217 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 075 | 14 141 | 42 217 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 180 | 32 800 | 22 180 | 32 800 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 180 | 32 800 | 22 180 | 32 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 180 | 32 800 | 22 180 | 32 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 800 | 22 180 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 716 | |||
UX | Autres créances clients | 691 996 | |||
VB | T. V. A. | 2 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 232 | 740 232 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 230 | 56 434 | 90 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 057 | 6 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 439 | 98 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 854 | 62 854 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 184 | 4 184 | ||
VW | T.V.A. | 140 956 | 140 956 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 040 | 8 040 | ||
VI | Groupe et associés | 30 084 | 30 084 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 257 | 40 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 692 590 | 692 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 692 | 1 139 896 | 90 | 50 240 294 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
AP | Constructions | 109 382 | 10 939 | 98 443 | 78 371 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 089 | 31 278 | 10 812 | 7 409 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 397 471 | 42 217 | 355 254 | 331 780 |
BX | Clients et comptes rattachés | 731 712 | 32 800 | 698 912 | 492 526 |
BZ | Autres créances | 2 520 | 2 520 | 9 034 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 190 000 | |
CF | Disponibilités | 265 523 | 265 523 | 199 198 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 364 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 299 755 | 32 800 | 1 266 955 | 896 121 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 226 | 75 017 | 1 622 210 | 1 227 901 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 181 330 | 144 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 188 | 151 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 351 518 | 307 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 230 | 186 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 486 | 3 344 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 057 | 20 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 071 | 240 006 | ||
EA | Autres dettes | 40 257 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 692 590 | 469 831 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 270 692 | 920 571 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 210 | 1 227 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 896 | 920 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 972 380 | 972 380 | 747 511 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 972 380 | 972 380 | 747 511 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 086 | 12 400 | ||
FQ | Autres produits | 178 | 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 995 644 | 760 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 140 540 | 100 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 247 | 14 727 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 750 | 309 853 | ||
FZ | Charges sociales | 134 789 | 101 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 141 | 1 574 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 800 | 22 180 | ||
GE | Autres charges | 234 | 519 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 751 502 | 550 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 142 | 209 387 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 506 | 3 672 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 506 | 3 672 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 377 | 4 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 377 | 4 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 129 | -817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 271 | 208 570 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199 | 2 120 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 481 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 481 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 282 | 2 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 801 | 59 234 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 348 | 765 829 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 161 | 614 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 188 | 151 456 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 906 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 075 | 14 141 | 42 217 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 075 | 14 141 | 42 217 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 180 | 32 800 | 22 180 | 32 800 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 180 | 32 800 | 22 180 | 32 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 180 | 32 800 | 22 180 | 32 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 800 | 22 180 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 716 | |||
UX | Autres créances clients | 691 996 | |||
VB | T. V. A. | 2 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 232 | 740 232 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 230 | 56 434 | 90 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 057 | 6 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 439 | 98 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 854 | 62 854 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 184 | 4 184 | ||
VW | T.V.A. | 140 956 | 140 956 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 040 | 8 040 | ||
VI | Groupe et associés | 30 084 | 30 084 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 257 | 40 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 692 590 | 692 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 692 | 1 139 896 | 90 | 50 240 294 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 520 |