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de Soumans
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 198 | 58 649 | 9 549 | 843 |
AH | Fonds commercial | 1 312 508 | 1 312 508 | 657 578 | |
AN | Terrains | 111 715 | 111 715 | 111 715 | |
AP | Constructions | 308 963 | 116 338 | 192 625 | 201 885 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 984 | 57 301 | 20 683 | 25 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 517 252 | 880 664 | 636 588 | 696 665 |
AV | Immobilisations en cours | 50 933 | 50 933 | 652 508 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 400 | 1 400 | ||
CU | Autres participations | 623 495 | 623 495 | 593 795 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 112 | 9 112 | 23 422 | |
BD | Autres titres immobilisés | 26 212 | 26 212 | 26 029 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 486 | 48 486 | 45 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 156 258 | 1 112 952 | 3 043 305 | 3 036 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 201 662 | 201 662 | 115 109 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 301 854 | 301 854 | 172 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 584 747 | 4 468 | 580 279 | 468 124 |
BZ | Autres créances | 385 438 | 385 438 | 300 011 | |
CF | Disponibilités | 96 417 | 96 417 | 31 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 385 383 | 385 383 | 274 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 955 501 | 4 468 | 1 951 033 | 1 361 919 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 111 759 | 1 117 420 | 4 994 339 | 4 398 039 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 728 603 | 519 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 485 | 209 571 | ||
DK | Provisions réglementées | 367 324 | 346 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 229 720 | 1 125 347 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 742 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 222 | 644 721 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 473 | 445 710 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 894 224 | 620 297 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 860 | 918 584 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 645 548 | 628 312 | ||
EA | Autres dettes | 99 549 | 15 067 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 764 619 | 3 272 692 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994 339 | 4 398 039 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 687 473 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 861 | 8 861 | ||
FG | Production vendue services | 12 636 260 | 12 636 260 | 7 010 388 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 645 120 | 12 645 120 | 7 010 388 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 258 | 118 109 | ||
FQ | Autres produits | 5 290 | 7 006 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 878 668 | 7 135 504 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 551 467 | 607 587 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 553 | -33 103 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 196 241 | 3 633 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 879 | 163 784 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 119 521 | 1 821 548 | ||
FZ | Charges sociales | 625 789 | 511 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 386 | 153 733 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 888 | 1 371 | ||
GE | Autres charges | 50 884 | 57 460 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 805 502 | 6 916 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 167 | 218 533 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 022 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 300 | 12 681 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 191 | 291 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 490 | 13 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 703 | 32 894 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 703 | 32 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 213 | -18 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 954 | 199 632 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 866 | 2 508 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 663 | 303 204 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 256 | 14 890 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 786 | 320 602 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 752 | 38 352 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 665 | 219 714 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 144 | 52 910 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 561 | 310 976 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 225 | 9 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 306 | -314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 103 945 | 7 470 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 020 460 | 7 260 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 485 | 209 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 144 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 144 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 367 324 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 346 436 | 34 144 | 13 256 | 367 324 |
6T | Sur comptes clients | 4 671 | 1 888 | 2 091 | 4 468 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 671 | 1 888 | 2 091 | 4 468 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 107 | 36 032 | 15 347 | 371 792 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 112 | 9 112 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 486 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 352 | |||
UX | Autres créances clients | 579 395 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 833 | |||
VB | T. V. A. | 211 989 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 429 | |||
VC | Groupe et associés | 31 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 385 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 166 | 1 046 967 | 366 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 222 | 320 067 | 292 155 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 549 844 | 85 223 | 400 987 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 821 860 | 821 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 900 | 150 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 845 | 249 845 | ||
VW | T.V.A. | 184 874 | 184 874 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 929 | 59 929 | ||
VI | Groupe et associés | 141 371 | 141 371 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 549 | 99 549 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 395 | 2 113 619 | 693 142 | 63 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 198 | 58 649 | 9 549 | 843 |
AH | Fonds commercial | 1 312 508 | 1 312 508 | 657 578 | |
AN | Terrains | 111 715 | 111 715 | 111 715 | |
AP | Constructions | 308 963 | 116 338 | 192 625 | 201 885 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 984 | 57 301 | 20 683 | 25 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 517 252 | 880 664 | 636 588 | 696 665 |
AV | Immobilisations en cours | 50 933 | 50 933 | 652 508 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 400 | 1 400 | ||
CU | Autres participations | 623 495 | 623 495 | 593 795 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 112 | 9 112 | 23 422 | |
BD | Autres titres immobilisés | 26 212 | 26 212 | 26 029 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 486 | 48 486 | 45 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 156 258 | 1 112 952 | 3 043 305 | 3 036 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 201 662 | 201 662 | 115 109 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 301 854 | 301 854 | 172 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 584 747 | 4 468 | 580 279 | 468 124 |
BZ | Autres créances | 385 438 | 385 438 | 300 011 | |
CF | Disponibilités | 96 417 | 96 417 | 31 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 385 383 | 385 383 | 274 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 955 501 | 4 468 | 1 951 033 | 1 361 919 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 111 759 | 1 117 420 | 4 994 339 | 4 398 039 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 728 603 | 519 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 485 | 209 571 | ||
DK | Provisions réglementées | 367 324 | 346 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 229 720 | 1 125 347 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 742 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 222 | 644 721 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 473 | 445 710 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 894 224 | 620 297 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 860 | 918 584 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 645 548 | 628 312 | ||
EA | Autres dettes | 99 549 | 15 067 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 764 619 | 3 272 692 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994 339 | 4 398 039 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 687 473 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 861 | 8 861 | ||
FG | Production vendue services | 12 636 260 | 12 636 260 | 7 010 388 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 645 120 | 12 645 120 | 7 010 388 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 258 | 118 109 | ||
FQ | Autres produits | 5 290 | 7 006 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 878 668 | 7 135 504 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 551 467 | 607 587 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 553 | -33 103 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 196 241 | 3 633 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 879 | 163 784 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 119 521 | 1 821 548 | ||
FZ | Charges sociales | 625 789 | 511 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 386 | 153 733 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 888 | 1 371 | ||
GE | Autres charges | 50 884 | 57 460 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 805 502 | 6 916 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 167 | 218 533 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 022 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 300 | 12 681 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 191 | 291 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 490 | 13 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 703 | 32 894 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 703 | 32 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 213 | -18 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 954 | 199 632 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 866 | 2 508 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 663 | 303 204 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 256 | 14 890 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 786 | 320 602 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 752 | 38 352 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 665 | 219 714 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 144 | 52 910 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 561 | 310 976 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 225 | 9 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 306 | -314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 103 945 | 7 470 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 020 460 | 7 260 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 485 | 209 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 144 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 144 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 367 324 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 346 436 | 34 144 | 13 256 | 367 324 |
6T | Sur comptes clients | 4 671 | 1 888 | 2 091 | 4 468 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 671 | 1 888 | 2 091 | 4 468 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 107 | 36 032 | 15 347 | 371 792 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 112 | 9 112 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 486 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 352 | |||
UX | Autres créances clients | 579 395 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 833 | |||
VB | T. V. A. | 211 989 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 429 | |||
VC | Groupe et associés | 31 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 385 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 166 | 1 046 967 | 366 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 222 | 320 067 | 292 155 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 549 844 | 85 223 | 400 987 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 821 860 | 821 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 900 | 150 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 845 | 249 845 | ||
VW | T.V.A. | 184 874 | 184 874 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 929 | 59 929 | ||
VI | Groupe et associés | 141 371 | 141 371 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 549 | 99 549 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 395 | 2 113 619 | 693 142 | 63 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 198 | 58 649 | 9 549 | 843 |
AH | Fonds commercial | 1 312 508 | 1 312 508 | 657 578 | |
AN | Terrains | 111 715 | 111 715 | 111 715 | |
AP | Constructions | 308 963 | 116 338 | 192 625 | 201 885 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 984 | 57 301 | 20 683 | 25 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 517 252 | 880 664 | 636 588 | 696 665 |
AV | Immobilisations en cours | 50 933 | 50 933 | 652 508 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 400 | 1 400 | ||
CU | Autres participations | 623 495 | 623 495 | 593 795 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 112 | 9 112 | 23 422 | |
BD | Autres titres immobilisés | 26 212 | 26 212 | 26 029 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 486 | 48 486 | 45 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 156 258 | 1 112 952 | 3 043 305 | 3 036 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 201 662 | 201 662 | 115 109 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 301 854 | 301 854 | 172 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 584 747 | 4 468 | 580 279 | 468 124 |
BZ | Autres créances | 385 438 | 385 438 | 300 011 | |
CF | Disponibilités | 96 417 | 96 417 | 31 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 385 383 | 385 383 | 274 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 955 501 | 4 468 | 1 951 033 | 1 361 919 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 111 759 | 1 117 420 | 4 994 339 | 4 398 039 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 728 603 | 519 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 485 | 209 571 | ||
DK | Provisions réglementées | 367 324 | 346 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 229 720 | 1 125 347 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 742 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 222 | 644 721 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 473 | 445 710 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 894 224 | 620 297 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 860 | 918 584 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 645 548 | 628 312 | ||
EA | Autres dettes | 99 549 | 15 067 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 764 619 | 3 272 692 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994 339 | 4 398 039 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 687 473 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 861 | 8 861 | ||
FG | Production vendue services | 12 636 260 | 12 636 260 | 7 010 388 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 645 120 | 12 645 120 | 7 010 388 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 258 | 118 109 | ||
FQ | Autres produits | 5 290 | 7 006 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 878 668 | 7 135 504 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 551 467 | 607 587 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 553 | -33 103 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 196 241 | 3 633 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 879 | 163 784 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 119 521 | 1 821 548 | ||
FZ | Charges sociales | 625 789 | 511 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 386 | 153 733 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 888 | 1 371 | ||
GE | Autres charges | 50 884 | 57 460 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 805 502 | 6 916 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 167 | 218 533 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 022 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 300 | 12 681 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 191 | 291 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 490 | 13 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 703 | 32 894 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 703 | 32 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 213 | -18 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 954 | 199 632 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 866 | 2 508 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 663 | 303 204 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 256 | 14 890 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 786 | 320 602 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 752 | 38 352 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 665 | 219 714 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 144 | 52 910 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 561 | 310 976 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 225 | 9 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 306 | -314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 103 945 | 7 470 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 020 460 | 7 260 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 485 | 209 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 144 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 144 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 367 324 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 346 436 | 34 144 | 13 256 | 367 324 |
6T | Sur comptes clients | 4 671 | 1 888 | 2 091 | 4 468 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 671 | 1 888 | 2 091 | 4 468 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 107 | 36 032 | 15 347 | 371 792 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 112 | 9 112 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 486 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 352 | |||
UX | Autres créances clients | 579 395 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 833 | |||
VB | T. V. A. | 211 989 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 429 | |||
VC | Groupe et associés | 31 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 385 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 166 | 1 046 967 | 366 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 222 | 320 067 | 292 155 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 549 844 | 85 223 | 400 987 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 821 860 | 821 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 900 | 150 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 845 | 249 845 | ||
VW | T.V.A. | 184 874 | 184 874 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 929 | 59 929 | ||
VI | Groupe et associés | 141 371 | 141 371 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 549 | 99 549 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 395 | 2 113 619 | 693 142 | 63 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 198 | 58 649 | 9 549 | 843 |
AH | Fonds commercial | 1 312 508 | 1 312 508 | 657 578 | |
AN | Terrains | 111 715 | 111 715 | 111 715 | |
AP | Constructions | 308 963 | 116 338 | 192 625 | 201 885 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 984 | 57 301 | 20 683 | 25 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 517 252 | 880 664 | 636 588 | 696 665 |
AV | Immobilisations en cours | 50 933 | 50 933 | 652 508 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 400 | 1 400 | ||
CU | Autres participations | 623 495 | 623 495 | 593 795 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 112 | 9 112 | 23 422 | |
BD | Autres titres immobilisés | 26 212 | 26 212 | 26 029 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 486 | 48 486 | 45 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 156 258 | 1 112 952 | 3 043 305 | 3 036 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 201 662 | 201 662 | 115 109 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 301 854 | 301 854 | 172 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 584 747 | 4 468 | 580 279 | 468 124 |
BZ | Autres créances | 385 438 | 385 438 | 300 011 | |
CF | Disponibilités | 96 417 | 96 417 | 31 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 385 383 | 385 383 | 274 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 955 501 | 4 468 | 1 951 033 | 1 361 919 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 111 759 | 1 117 420 | 4 994 339 | 4 398 039 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 728 603 | 519 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 485 | 209 571 | ||
DK | Provisions réglementées | 367 324 | 346 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 229 720 | 1 125 347 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 742 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 222 | 644 721 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 473 | 445 710 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 894 224 | 620 297 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 860 | 918 584 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 645 548 | 628 312 | ||
EA | Autres dettes | 99 549 | 15 067 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 764 619 | 3 272 692 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994 339 | 4 398 039 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 687 473 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 861 | 8 861 | ||
FG | Production vendue services | 12 636 260 | 12 636 260 | 7 010 388 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 645 120 | 12 645 120 | 7 010 388 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 258 | 118 109 | ||
FQ | Autres produits | 5 290 | 7 006 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 878 668 | 7 135 504 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 551 467 | 607 587 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 553 | -33 103 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 196 241 | 3 633 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 879 | 163 784 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 119 521 | 1 821 548 | ||
FZ | Charges sociales | 625 789 | 511 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 386 | 153 733 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 888 | 1 371 | ||
GE | Autres charges | 50 884 | 57 460 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 805 502 | 6 916 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 167 | 218 533 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 022 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 300 | 12 681 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 191 | 291 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 490 | 13 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 703 | 32 894 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 703 | 32 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 213 | -18 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 954 | 199 632 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 866 | 2 508 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 663 | 303 204 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 256 | 14 890 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 786 | 320 602 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 752 | 38 352 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 665 | 219 714 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 144 | 52 910 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 561 | 310 976 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 225 | 9 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 306 | -314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 103 945 | 7 470 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 020 460 | 7 260 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 485 | 209 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 144 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 144 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 367 324 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 346 436 | 34 144 | 13 256 | 367 324 |
6T | Sur comptes clients | 4 671 | 1 888 | 2 091 | 4 468 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 671 | 1 888 | 2 091 | 4 468 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 107 | 36 032 | 15 347 | 371 792 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 112 | 9 112 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 486 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 352 | |||
UX | Autres créances clients | 579 395 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 833 | |||
VB | T. V. A. | 211 989 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 429 | |||
VC | Groupe et associés | 31 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 385 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 166 | 1 046 967 | 366 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 222 | 320 067 | 292 155 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 549 844 | 85 223 | 400 987 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 821 860 | 821 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 900 | 150 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 845 | 249 845 | ||
VW | T.V.A. | 184 874 | 184 874 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 929 | 59 929 | ||
VI | Groupe et associés | 141 371 | 141 371 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 549 | 99 549 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 395 | 2 113 619 | 693 142 | 63 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 198 | 58 649 | 9 549 | 843 |
AH | Fonds commercial | 1 312 508 | 1 312 508 | 657 578 | |
AN | Terrains | 111 715 | 111 715 | 111 715 | |
AP | Constructions | 308 963 | 116 338 | 192 625 | 201 885 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 984 | 57 301 | 20 683 | 25 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 517 252 | 880 664 | 636 588 | 696 665 |
AV | Immobilisations en cours | 50 933 | 50 933 | 652 508 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 400 | 1 400 | ||
CU | Autres participations | 623 495 | 623 495 | 593 795 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 112 | 9 112 | 23 422 | |
BD | Autres titres immobilisés | 26 212 | 26 212 | 26 029 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 486 | 48 486 | 45 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 156 258 | 1 112 952 | 3 043 305 | 3 036 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 201 662 | 201 662 | 115 109 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 301 854 | 301 854 | 172 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 584 747 | 4 468 | 580 279 | 468 124 |
BZ | Autres créances | 385 438 | 385 438 | 300 011 | |
CF | Disponibilités | 96 417 | 96 417 | 31 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 385 383 | 385 383 | 274 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 955 501 | 4 468 | 1 951 033 | 1 361 919 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 111 759 | 1 117 420 | 4 994 339 | 4 398 039 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 728 603 | 519 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 485 | 209 571 | ||
DK | Provisions réglementées | 367 324 | 346 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 229 720 | 1 125 347 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 742 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 222 | 644 721 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 473 | 445 710 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 894 224 | 620 297 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 860 | 918 584 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 645 548 | 628 312 | ||
EA | Autres dettes | 99 549 | 15 067 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 764 619 | 3 272 692 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994 339 | 4 398 039 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 687 473 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 861 | 8 861 | ||
FG | Production vendue services | 12 636 260 | 12 636 260 | 7 010 388 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 645 120 | 12 645 120 | 7 010 388 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 258 | 118 109 | ||
FQ | Autres produits | 5 290 | 7 006 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 878 668 | 7 135 504 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 551 467 | 607 587 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 553 | -33 103 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 196 241 | 3 633 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 879 | 163 784 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 119 521 | 1 821 548 | ||
FZ | Charges sociales | 625 789 | 511 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 386 | 153 733 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 888 | 1 371 | ||
GE | Autres charges | 50 884 | 57 460 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 805 502 | 6 916 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 167 | 218 533 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 022 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 300 | 12 681 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 191 | 291 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 490 | 13 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 703 | 32 894 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 703 | 32 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 213 | -18 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 954 | 199 632 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 866 | 2 508 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 663 | 303 204 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 256 | 14 890 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 786 | 320 602 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 752 | 38 352 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 665 | 219 714 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 144 | 52 910 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 561 | 310 976 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 225 | 9 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 306 | -314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 103 945 | 7 470 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 020 460 | 7 260 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 485 | 209 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 144 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 144 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 367 324 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 346 436 | 34 144 | 13 256 | 367 324 |
6T | Sur comptes clients | 4 671 | 1 888 | 2 091 | 4 468 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 671 | 1 888 | 2 091 | 4 468 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 107 | 36 032 | 15 347 | 371 792 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 112 | 9 112 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 486 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 352 | |||
UX | Autres créances clients | 579 395 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 833 | |||
VB | T. V. A. | 211 989 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 429 | |||
VC | Groupe et associés | 31 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 385 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 166 | 1 046 967 | 366 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 222 | 320 067 | 292 155 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 549 844 | 85 223 | 400 987 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 821 860 | 821 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 900 | 150 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 845 | 249 845 | ||
VW | T.V.A. | 184 874 | 184 874 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 929 | 59 929 | ||
VI | Groupe et associés | 141 371 | 141 371 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 549 | 99 549 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 395 | 2 113 619 | 693 142 | 63 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 198 | 58 649 | 9 549 | 843 |
AH | Fonds commercial | 1 312 508 | 1 312 508 | 657 578 | |
AN | Terrains | 111 715 | 111 715 | 111 715 | |
AP | Constructions | 308 963 | 116 338 | 192 625 | 201 885 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 984 | 57 301 | 20 683 | 25 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 517 252 | 880 664 | 636 588 | 696 665 |
AV | Immobilisations en cours | 50 933 | 50 933 | 652 508 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 400 | 1 400 | ||
CU | Autres participations | 623 495 | 623 495 | 593 795 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 112 | 9 112 | 23 422 | |
BD | Autres titres immobilisés | 26 212 | 26 212 | 26 029 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 486 | 48 486 | 45 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 156 258 | 1 112 952 | 3 043 305 | 3 036 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 201 662 | 201 662 | 115 109 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 301 854 | 301 854 | 172 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 584 747 | 4 468 | 580 279 | 468 124 |
BZ | Autres créances | 385 438 | 385 438 | 300 011 | |
CF | Disponibilités | 96 417 | 96 417 | 31 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 385 383 | 385 383 | 274 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 955 501 | 4 468 | 1 951 033 | 1 361 919 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 111 759 | 1 117 420 | 4 994 339 | 4 398 039 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 728 603 | 519 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 485 | 209 571 | ||
DK | Provisions réglementées | 367 324 | 346 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 229 720 | 1 125 347 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 742 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 222 | 644 721 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 473 | 445 710 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 894 224 | 620 297 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 860 | 918 584 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 645 548 | 628 312 | ||
EA | Autres dettes | 99 549 | 15 067 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 764 619 | 3 272 692 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994 339 | 4 398 039 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 687 473 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 861 | 8 861 | ||
FG | Production vendue services | 12 636 260 | 12 636 260 | 7 010 388 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 645 120 | 12 645 120 | 7 010 388 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 258 | 118 109 | ||
FQ | Autres produits | 5 290 | 7 006 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 878 668 | 7 135 504 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 551 467 | 607 587 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 553 | -33 103 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 196 241 | 3 633 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 879 | 163 784 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 119 521 | 1 821 548 | ||
FZ | Charges sociales | 625 789 | 511 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 386 | 153 733 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 888 | 1 371 | ||
GE | Autres charges | 50 884 | 57 460 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 805 502 | 6 916 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 167 | 218 533 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 022 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 300 | 12 681 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 191 | 291 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 490 | 13 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 703 | 32 894 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 703 | 32 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 213 | -18 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 954 | 199 632 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 866 | 2 508 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 663 | 303 204 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 256 | 14 890 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 786 | 320 602 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 752 | 38 352 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 665 | 219 714 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 144 | 52 910 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 561 | 310 976 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 225 | 9 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 306 | -314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 103 945 | 7 470 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 020 460 | 7 260 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 485 | 209 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 144 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 144 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 367 324 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 346 436 | 34 144 | 13 256 | 367 324 |
6T | Sur comptes clients | 4 671 | 1 888 | 2 091 | 4 468 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 671 | 1 888 | 2 091 | 4 468 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 107 | 36 032 | 15 347 | 371 792 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 112 | 9 112 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 486 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 352 | |||
UX | Autres créances clients | 579 395 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 833 | |||
VB | T. V. A. | 211 989 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 429 | |||
VC | Groupe et associés | 31 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 385 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 166 | 1 046 967 | 366 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 222 | 320 067 | 292 155 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 549 844 | 85 223 | 400 987 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 821 860 | 821 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 900 | 150 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 845 | 249 845 | ||
VW | T.V.A. | 184 874 | 184 874 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 929 | 59 929 | ||
VI | Groupe et associés | 141 371 | 141 371 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 549 | 99 549 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 395 | 2 113 619 | 693 142 | 63 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 198 | 58 649 | 9 549 | 843 |
AH | Fonds commercial | 1 312 508 | 1 312 508 | 657 578 | |
AN | Terrains | 111 715 | 111 715 | 111 715 | |
AP | Constructions | 308 963 | 116 338 | 192 625 | 201 885 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 984 | 57 301 | 20 683 | 25 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 517 252 | 880 664 | 636 588 | 696 665 |
AV | Immobilisations en cours | 50 933 | 50 933 | 652 508 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 400 | 1 400 | ||
CU | Autres participations | 623 495 | 623 495 | 593 795 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 112 | 9 112 | 23 422 | |
BD | Autres titres immobilisés | 26 212 | 26 212 | 26 029 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 486 | 48 486 | 45 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 156 258 | 1 112 952 | 3 043 305 | 3 036 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 201 662 | 201 662 | 115 109 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 301 854 | 301 854 | 172 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 584 747 | 4 468 | 580 279 | 468 124 |
BZ | Autres créances | 385 438 | 385 438 | 300 011 | |
CF | Disponibilités | 96 417 | 96 417 | 31 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 385 383 | 385 383 | 274 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 955 501 | 4 468 | 1 951 033 | 1 361 919 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 111 759 | 1 117 420 | 4 994 339 | 4 398 039 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 728 603 | 519 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 485 | 209 571 | ||
DK | Provisions réglementées | 367 324 | 346 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 229 720 | 1 125 347 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 742 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 222 | 644 721 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 473 | 445 710 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 894 224 | 620 297 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 860 | 918 584 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 645 548 | 628 312 | ||
EA | Autres dettes | 99 549 | 15 067 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 764 619 | 3 272 692 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994 339 | 4 398 039 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 687 473 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 861 | 8 861 | ||
FG | Production vendue services | 12 636 260 | 12 636 260 | 7 010 388 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 645 120 | 12 645 120 | 7 010 388 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 258 | 118 109 | ||
FQ | Autres produits | 5 290 | 7 006 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 878 668 | 7 135 504 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 551 467 | 607 587 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 553 | -33 103 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 196 241 | 3 633 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 879 | 163 784 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 119 521 | 1 821 548 | ||
FZ | Charges sociales | 625 789 | 511 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 386 | 153 733 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 888 | 1 371 | ||
GE | Autres charges | 50 884 | 57 460 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 805 502 | 6 916 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 167 | 218 533 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 022 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 300 | 12 681 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 191 | 291 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 490 | 13 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 703 | 32 894 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 703 | 32 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 213 | -18 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 954 | 199 632 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 866 | 2 508 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 663 | 303 204 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 256 | 14 890 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 786 | 320 602 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 752 | 38 352 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 665 | 219 714 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 144 | 52 910 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 561 | 310 976 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 225 | 9 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 306 | -314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 103 945 | 7 470 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 020 460 | 7 260 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 485 | 209 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 144 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 144 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 367 324 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 346 436 | 34 144 | 13 256 | 367 324 |
6T | Sur comptes clients | 4 671 | 1 888 | 2 091 | 4 468 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 671 | 1 888 | 2 091 | 4 468 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 107 | 36 032 | 15 347 | 371 792 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 112 | 9 112 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 486 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 352 | |||
UX | Autres créances clients | 579 395 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 833 | |||
VB | T. V. A. | 211 989 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 429 | |||
VC | Groupe et associés | 31 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 385 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 166 | 1 046 967 | 366 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 222 | 320 067 | 292 155 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 549 844 | 85 223 | 400 987 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 821 860 | 821 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 900 | 150 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 845 | 249 845 | ||
VW | T.V.A. | 184 874 | 184 874 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 929 | 59 929 | ||
VI | Groupe et associés | 141 371 | 141 371 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 549 | 99 549 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 395 | 2 113 619 | 693 142 | 63 634 |