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de Wavrans-sur-l'Aa
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 318 | 1 860 | 457 | |
AH | Fonds commercial | 1 141 141 | 1 141 141 | 1 141 141 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 361 | 24 138 | 7 223 | 7 775 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 100 | 5 100 | 5 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 179 920 | 25 999 | 1 153 921 | 1 154 017 |
BX | Clients et comptes rattachés | 201 086 | 21 605 | 179 481 | 210 175 |
BZ | Autres créances | 50 310 | 50 310 | 265 632 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 357 006 | 357 006 | 137 399 | |
CF | Disponibilités | 15 724 | 15 724 | 90 867 | |
CH | Charges constatées d’avance | 537 | 537 | 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 624 663 | 21 605 | 603 058 | 704 560 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 583 | 47 604 | 1 756 979 | 1 858 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 800 | 7 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 780 | 780 | ||
DG | Autres réserves | 1 607 273 | 1 368 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 136 | 238 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 635 989 | 1 615 853 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 394 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 628 | 10 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 362 | 164 611 | ||
EC | TOTAL (IV) | 120 990 | 242 724 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 979 | 1 858 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 062 | 2 062 | 1 028 | |
FG | Production vendue services | 588 100 | 588 100 | 735 816 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 590 162 | 590 162 | 736 844 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 596 | 6 645 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 601 757 | 743 493 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 062 | 1 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 070 | 171 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 855 | 28 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 381 | 313 891 | ||
FZ | Charges sociales | 67 814 | 101 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 749 | 8 828 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 044 | 4 218 | ||
GE | Autres charges | 9 | 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 601 984 | 629 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -227 | 113 856 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 950 | 4 502 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 950 | 4 502 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 716 | 7 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 716 | 7 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 234 | -3 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 007 | 110 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 806 | 306 298 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 139 | 306 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 265 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 401 | 103 085 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463 | 103 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 677 | 202 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 548 | 74 898 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 847 | 1 054 294 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 711 | 815 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 136 | 238 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860 | 1 860 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 790 | 4 889 | 20 541 | 24 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 790 | 6 749 | 20 541 | 25 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 197 | 17 044 | 3 636 | 21 605 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 197 | 17 044 | 3 636 | 21 605 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 197 | 17 044 | 3 636 | 21 605 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 044 | 3 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 006 | |||
UX | Autres créances clients | 175 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 794 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 042 | |||
VB | T. V. A. | 9 880 | |||
VP | Divers | 1 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 033 | 251 933 | 5 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 628 | 58 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 936 | 3 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 544 | 24 544 | ||
VW | T.V.A. | 29 531 | 29 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351 | 4 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 990 | 120 990 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 318 | 1 860 | 457 | |
AH | Fonds commercial | 1 141 141 | 1 141 141 | 1 141 141 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 361 | 24 138 | 7 223 | 7 775 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 100 | 5 100 | 5 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 179 920 | 25 999 | 1 153 921 | 1 154 017 |
BX | Clients et comptes rattachés | 201 086 | 21 605 | 179 481 | 210 175 |
BZ | Autres créances | 50 310 | 50 310 | 265 632 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 357 006 | 357 006 | 137 399 | |
CF | Disponibilités | 15 724 | 15 724 | 90 867 | |
CH | Charges constatées d’avance | 537 | 537 | 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 624 663 | 21 605 | 603 058 | 704 560 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 583 | 47 604 | 1 756 979 | 1 858 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 800 | 7 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 780 | 780 | ||
DG | Autres réserves | 1 607 273 | 1 368 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 136 | 238 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 635 989 | 1 615 853 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 394 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 628 | 10 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 362 | 164 611 | ||
EC | TOTAL (IV) | 120 990 | 242 724 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 979 | 1 858 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 062 | 2 062 | 1 028 | |
FG | Production vendue services | 588 100 | 588 100 | 735 816 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 590 162 | 590 162 | 736 844 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 596 | 6 645 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 601 757 | 743 493 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 062 | 1 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 070 | 171 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 855 | 28 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 381 | 313 891 | ||
FZ | Charges sociales | 67 814 | 101 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 749 | 8 828 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 044 | 4 218 | ||
GE | Autres charges | 9 | 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 601 984 | 629 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -227 | 113 856 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 950 | 4 502 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 950 | 4 502 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 716 | 7 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 716 | 7 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 234 | -3 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 007 | 110 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 806 | 306 298 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 139 | 306 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 265 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 401 | 103 085 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463 | 103 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 677 | 202 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 548 | 74 898 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 847 | 1 054 294 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 711 | 815 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 136 | 238 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860 | 1 860 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 790 | 4 889 | 20 541 | 24 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 790 | 6 749 | 20 541 | 25 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 197 | 17 044 | 3 636 | 21 605 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 197 | 17 044 | 3 636 | 21 605 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 197 | 17 044 | 3 636 | 21 605 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 044 | 3 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 006 | |||
UX | Autres créances clients | 175 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 794 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 042 | |||
VB | T. V. A. | 9 880 | |||
VP | Divers | 1 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 033 | 251 933 | 5 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 628 | 58 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 936 | 3 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 544 | 24 544 | ||
VW | T.V.A. | 29 531 | 29 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351 | 4 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 990 | 120 990 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 318 | 1 860 | 457 | |
AH | Fonds commercial | 1 141 141 | 1 141 141 | 1 141 141 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 361 | 24 138 | 7 223 | 7 775 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 100 | 5 100 | 5 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 179 920 | 25 999 | 1 153 921 | 1 154 017 |
BX | Clients et comptes rattachés | 201 086 | 21 605 | 179 481 | 210 175 |
BZ | Autres créances | 50 310 | 50 310 | 265 632 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 357 006 | 357 006 | 137 399 | |
CF | Disponibilités | 15 724 | 15 724 | 90 867 | |
CH | Charges constatées d’avance | 537 | 537 | 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 624 663 | 21 605 | 603 058 | 704 560 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 583 | 47 604 | 1 756 979 | 1 858 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 800 | 7 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 780 | 780 | ||
DG | Autres réserves | 1 607 273 | 1 368 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 136 | 238 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 635 989 | 1 615 853 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 394 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 628 | 10 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 362 | 164 611 | ||
EC | TOTAL (IV) | 120 990 | 242 724 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 979 | 1 858 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 062 | 2 062 | 1 028 | |
FG | Production vendue services | 588 100 | 588 100 | 735 816 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 590 162 | 590 162 | 736 844 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 596 | 6 645 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 601 757 | 743 493 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 062 | 1 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 070 | 171 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 855 | 28 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 381 | 313 891 | ||
FZ | Charges sociales | 67 814 | 101 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 749 | 8 828 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 044 | 4 218 | ||
GE | Autres charges | 9 | 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 601 984 | 629 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -227 | 113 856 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 950 | 4 502 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 950 | 4 502 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 716 | 7 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 716 | 7 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 234 | -3 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 007 | 110 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 806 | 306 298 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 139 | 306 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 265 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 401 | 103 085 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463 | 103 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 677 | 202 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 548 | 74 898 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 847 | 1 054 294 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 711 | 815 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 136 | 238 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860 | 1 860 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 790 | 4 889 | 20 541 | 24 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 790 | 6 749 | 20 541 | 25 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 197 | 17 044 | 3 636 | 21 605 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 197 | 17 044 | 3 636 | 21 605 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 197 | 17 044 | 3 636 | 21 605 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 044 | 3 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 006 | |||
UX | Autres créances clients | 175 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 794 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 042 | |||
VB | T. V. A. | 9 880 | |||
VP | Divers | 1 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 033 | 251 933 | 5 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 628 | 58 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 936 | 3 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 544 | 24 544 | ||
VW | T.V.A. | 29 531 | 29 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351 | 4 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 990 | 120 990 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 318 | 1 860 | 457 | |
AH | Fonds commercial | 1 141 141 | 1 141 141 | 1 141 141 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 361 | 24 138 | 7 223 | 7 775 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 100 | 5 100 | 5 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 179 920 | 25 999 | 1 153 921 | 1 154 017 |
BX | Clients et comptes rattachés | 201 086 | 21 605 | 179 481 | 210 175 |
BZ | Autres créances | 50 310 | 50 310 | 265 632 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 357 006 | 357 006 | 137 399 | |
CF | Disponibilités | 15 724 | 15 724 | 90 867 | |
CH | Charges constatées d’avance | 537 | 537 | 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 624 663 | 21 605 | 603 058 | 704 560 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 583 | 47 604 | 1 756 979 | 1 858 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 800 | 7 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 780 | 780 | ||
DG | Autres réserves | 1 607 273 | 1 368 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 136 | 238 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 635 989 | 1 615 853 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 394 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 628 | 10 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 362 | 164 611 | ||
EC | TOTAL (IV) | 120 990 | 242 724 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 979 | 1 858 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 062 | 2 062 | 1 028 | |
FG | Production vendue services | 588 100 | 588 100 | 735 816 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 590 162 | 590 162 | 736 844 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 596 | 6 645 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 601 757 | 743 493 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 062 | 1 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 070 | 171 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 855 | 28 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 381 | 313 891 | ||
FZ | Charges sociales | 67 814 | 101 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 749 | 8 828 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 044 | 4 218 | ||
GE | Autres charges | 9 | 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 601 984 | 629 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -227 | 113 856 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 950 | 4 502 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 950 | 4 502 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 716 | 7 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 716 | 7 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 234 | -3 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 007 | 110 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 806 | 306 298 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 139 | 306 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 265 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 401 | 103 085 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463 | 103 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 677 | 202 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 548 | 74 898 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 847 | 1 054 294 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 711 | 815 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 136 | 238 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860 | 1 860 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 790 | 4 889 | 20 541 | 24 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 790 | 6 749 | 20 541 | 25 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 197 | 17 044 | 3 636 | 21 605 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 197 | 17 044 | 3 636 | 21 605 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 197 | 17 044 | 3 636 | 21 605 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 044 | 3 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 006 | |||
UX | Autres créances clients | 175 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 794 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 042 | |||
VB | T. V. A. | 9 880 | |||
VP | Divers | 1 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 033 | 251 933 | 5 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 628 | 58 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 936 | 3 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 544 | 24 544 | ||
VW | T.V.A. | 29 531 | 29 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351 | 4 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 990 | 120 990 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 318 | 1 860 | 457 | |
AH | Fonds commercial | 1 141 141 | 1 141 141 | 1 141 141 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 361 | 24 138 | 7 223 | 7 775 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 100 | 5 100 | 5 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 179 920 | 25 999 | 1 153 921 | 1 154 017 |
BX | Clients et comptes rattachés | 201 086 | 21 605 | 179 481 | 210 175 |
BZ | Autres créances | 50 310 | 50 310 | 265 632 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 357 006 | 357 006 | 137 399 | |
CF | Disponibilités | 15 724 | 15 724 | 90 867 | |
CH | Charges constatées d’avance | 537 | 537 | 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 624 663 | 21 605 | 603 058 | 704 560 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 583 | 47 604 | 1 756 979 | 1 858 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 800 | 7 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 780 | 780 | ||
DG | Autres réserves | 1 607 273 | 1 368 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 136 | 238 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 635 989 | 1 615 853 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 394 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 628 | 10 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 362 | 164 611 | ||
EC | TOTAL (IV) | 120 990 | 242 724 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 979 | 1 858 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 062 | 2 062 | 1 028 | |
FG | Production vendue services | 588 100 | 588 100 | 735 816 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 590 162 | 590 162 | 736 844 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 596 | 6 645 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 601 757 | 743 493 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 062 | 1 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 070 | 171 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 855 | 28 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 381 | 313 891 | ||
FZ | Charges sociales | 67 814 | 101 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 749 | 8 828 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 044 | 4 218 | ||
GE | Autres charges | 9 | 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 601 984 | 629 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -227 | 113 856 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 950 | 4 502 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 950 | 4 502 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 716 | 7 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 716 | 7 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 234 | -3 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 007 | 110 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 806 | 306 298 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 139 | 306 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 265 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 401 | 103 085 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463 | 103 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 677 | 202 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 548 | 74 898 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 847 | 1 054 294 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 711 | 815 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 136 | 238 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860 | 1 860 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 790 | 4 889 | 20 541 | 24 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 790 | 6 749 | 20 541 | 25 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 197 | 17 044 | 3 636 | 21 605 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 197 | 17 044 | 3 636 | 21 605 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 197 | 17 044 | 3 636 | 21 605 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 044 | 3 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 006 | |||
UX | Autres créances clients | 175 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 794 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 042 | |||
VB | T. V. A. | 9 880 | |||
VP | Divers | 1 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 033 | 251 933 | 5 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 628 | 58 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 936 | 3 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 544 | 24 544 | ||
VW | T.V.A. | 29 531 | 29 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351 | 4 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 990 | 120 990 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 318 | 1 860 | 457 | |
AH | Fonds commercial | 1 141 141 | 1 141 141 | 1 141 141 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 361 | 24 138 | 7 223 | 7 775 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 100 | 5 100 | 5 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 179 920 | 25 999 | 1 153 921 | 1 154 017 |
BX | Clients et comptes rattachés | 201 086 | 21 605 | 179 481 | 210 175 |
BZ | Autres créances | 50 310 | 50 310 | 265 632 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 357 006 | 357 006 | 137 399 | |
CF | Disponibilités | 15 724 | 15 724 | 90 867 | |
CH | Charges constatées d’avance | 537 | 537 | 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 624 663 | 21 605 | 603 058 | 704 560 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 583 | 47 604 | 1 756 979 | 1 858 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 800 | 7 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 780 | 780 | ||
DG | Autres réserves | 1 607 273 | 1 368 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 136 | 238 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 635 989 | 1 615 853 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 394 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 628 | 10 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 362 | 164 611 | ||
EC | TOTAL (IV) | 120 990 | 242 724 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 979 | 1 858 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 062 | 2 062 | 1 028 | |
FG | Production vendue services | 588 100 | 588 100 | 735 816 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 590 162 | 590 162 | 736 844 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 596 | 6 645 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 601 757 | 743 493 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 062 | 1 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 070 | 171 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 855 | 28 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 381 | 313 891 | ||
FZ | Charges sociales | 67 814 | 101 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 749 | 8 828 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 044 | 4 218 | ||
GE | Autres charges | 9 | 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 601 984 | 629 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -227 | 113 856 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 950 | 4 502 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 950 | 4 502 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 716 | 7 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 716 | 7 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 234 | -3 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 007 | 110 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 806 | 306 298 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 139 | 306 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 265 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 401 | 103 085 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463 | 103 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 677 | 202 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 548 | 74 898 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 847 | 1 054 294 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 711 | 815 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 136 | 238 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860 | 1 860 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 790 | 4 889 | 20 541 | 24 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 790 | 6 749 | 20 541 | 25 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 197 | 17 044 | 3 636 | 21 605 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 197 | 17 044 | 3 636 | 21 605 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 197 | 17 044 | 3 636 | 21 605 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 044 | 3 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 006 | |||
UX | Autres créances clients | 175 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 794 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 042 | |||
VB | T. V. A. | 9 880 | |||
VP | Divers | 1 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 033 | 251 933 | 5 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 628 | 58 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 936 | 3 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 544 | 24 544 | ||
VW | T.V.A. | 29 531 | 29 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351 | 4 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 990 | 120 990 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 318 | 1 860 | 457 | |
AH | Fonds commercial | 1 141 141 | 1 141 141 | 1 141 141 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 361 | 24 138 | 7 223 | 7 775 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 100 | 5 100 | 5 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 179 920 | 25 999 | 1 153 921 | 1 154 017 |
BX | Clients et comptes rattachés | 201 086 | 21 605 | 179 481 | 210 175 |
BZ | Autres créances | 50 310 | 50 310 | 265 632 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 357 006 | 357 006 | 137 399 | |
CF | Disponibilités | 15 724 | 15 724 | 90 867 | |
CH | Charges constatées d’avance | 537 | 537 | 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 624 663 | 21 605 | 603 058 | 704 560 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 583 | 47 604 | 1 756 979 | 1 858 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 800 | 7 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 780 | 780 | ||
DG | Autres réserves | 1 607 273 | 1 368 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 136 | 238 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 635 989 | 1 615 853 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 394 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 628 | 10 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 362 | 164 611 | ||
EC | TOTAL (IV) | 120 990 | 242 724 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 979 | 1 858 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 062 | 2 062 | 1 028 | |
FG | Production vendue services | 588 100 | 588 100 | 735 816 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 590 162 | 590 162 | 736 844 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 596 | 6 645 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 601 757 | 743 493 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 062 | 1 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 070 | 171 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 855 | 28 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 381 | 313 891 | ||
FZ | Charges sociales | 67 814 | 101 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 749 | 8 828 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 044 | 4 218 | ||
GE | Autres charges | 9 | 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 601 984 | 629 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -227 | 113 856 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 950 | 4 502 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 950 | 4 502 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 716 | 7 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 716 | 7 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 234 | -3 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 007 | 110 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 806 | 306 298 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 139 | 306 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 265 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 401 | 103 085 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463 | 103 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 677 | 202 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 548 | 74 898 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 847 | 1 054 294 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 711 | 815 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 136 | 238 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860 | 1 860 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 790 | 4 889 | 20 541 | 24 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 790 | 6 749 | 20 541 | 25 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 197 | 17 044 | 3 636 | 21 605 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 197 | 17 044 | 3 636 | 21 605 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 197 | 17 044 | 3 636 | 21 605 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 044 | 3 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 006 | |||
UX | Autres créances clients | 175 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 794 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 042 | |||
VB | T. V. A. | 9 880 | |||
VP | Divers | 1 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 033 | 251 933 | 5 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 628 | 58 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 936 | 3 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 544 | 24 544 | ||
VW | T.V.A. | 29 531 | 29 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351 | 4 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 990 | 120 990 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 318 | 1 860 | 457 | |
AH | Fonds commercial | 1 141 141 | 1 141 141 | 1 141 141 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 361 | 24 138 | 7 223 | 7 775 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 100 | 5 100 | 5 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 179 920 | 25 999 | 1 153 921 | 1 154 017 |
BX | Clients et comptes rattachés | 201 086 | 21 605 | 179 481 | 210 175 |
BZ | Autres créances | 50 310 | 50 310 | 265 632 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 357 006 | 357 006 | 137 399 | |
CF | Disponibilités | 15 724 | 15 724 | 90 867 | |
CH | Charges constatées d’avance | 537 | 537 | 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 624 663 | 21 605 | 603 058 | 704 560 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 583 | 47 604 | 1 756 979 | 1 858 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 800 | 7 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 780 | 780 | ||
DG | Autres réserves | 1 607 273 | 1 368 696 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 136 | 238 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 635 989 | 1 615 853 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 394 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 628 | 10 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 362 | 164 611 | ||
EC | TOTAL (IV) | 120 990 | 242 724 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 979 | 1 858 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 062 | 2 062 | 1 028 | |
FG | Production vendue services | 588 100 | 588 100 | 735 816 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 590 162 | 590 162 | 736 844 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 596 | 6 645 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 601 757 | 743 493 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 062 | 1 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 070 | 171 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 855 | 28 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 381 | 313 891 | ||
FZ | Charges sociales | 67 814 | 101 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 749 | 8 828 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 044 | 4 218 | ||
GE | Autres charges | 9 | 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 601 984 | 629 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -227 | 113 856 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 950 | 4 502 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 950 | 4 502 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 716 | 7 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 716 | 7 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 234 | -3 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 007 | 110 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 806 | 306 298 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 139 | 306 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 265 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 401 | 103 085 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463 | 103 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 677 | 202 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 548 | 74 898 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 847 | 1 054 294 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 711 | 815 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 136 | 238 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860 | 1 860 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 790 | 4 889 | 20 541 | 24 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 790 | 6 749 | 20 541 | 25 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 197 | 17 044 | 3 636 | 21 605 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 197 | 17 044 | 3 636 | 21 605 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 197 | 17 044 | 3 636 | 21 605 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 044 | 3 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 006 | |||
UX | Autres créances clients | 175 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 794 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 042 | |||
VB | T. V. A. | 9 880 | |||
VP | Divers | 1 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 033 | 251 933 | 5 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 628 | 58 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 936 | 3 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 544 | 24 544 | ||
VW | T.V.A. | 29 531 | 29 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351 | 4 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 990 | 120 990 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 110 |