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Déposant 1 : FILIX, SAS
Numéro de SIREN : 937320059
Adresse :
7 AVENUE DE L'EUROPE
10300 SAINTE-SAVINE
FR
Mandataire 1 : FILIX, M. BARBETTE STEPHANE
Adresse :
7 AV DE L'EUROPE
10300 SAINTE-SAVINE
FR
Déposant 1 : FILIX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 937320059
Adresse :
Rue Saint-Aventin
10150 CRENEY
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI, société anonyme, M. LE BIHAN Eric
Adresse :
49 avenue des Champs-Elysées
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FILIX SAS
Déposant 1 : FILIX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 937320059
Adresse :
Rue Saint-Aventin
10150 CRENEY
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI, société anonyme, M. LE BIHAN Eric
Adresse :
49 avenue des Champs-Elysées
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FILIX SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 127 837 | 127 794 | 43 | 3 165 |
AH | Fonds commercial | 800 357 | 800 357 | ||
AN | Terrains | 117 791 | 88 472 | 29 318 | 30 896 |
AP | Constructions | 3 446 732 | 2 842 243 | 604 489 | 674 345 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 390 044 | 15 086 057 | 303 987 | 423 708 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 229 | 318 379 | 5 850 | 5 343 |
CU | Autres participations | 2 257 770 | 1 169 816 | 1 087 954 | 1 075 274 |
BH | Autres immobilisations financières | 239 739 | 239 739 | 253 635 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 704 500 | 20 433 118 | 2 271 382 | 2 466 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 365 590 | 453 143 | 912 447 | 1 034 909 |
BN | En cours de production de biens | 289 618 | 289 618 | 384 932 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 563 392 | 1 587 408 | 1 975 984 | 2 062 384 |
BT | Marchandises | 937 687 | 152 145 | 785 542 | 1 037 941 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 505 | 6 505 | 19 158 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 890 371 | 139 439 | 2 750 932 | 2 475 596 |
BZ | Autres créances | 317 557 | 317 557 | 347 319 | |
CF | Disponibilités | 3 645 567 | 3 645 567 | 2 616 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 486 | 82 486 | 49 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 098 773 | 2 332 135 | 10 766 638 | 10 027 539 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 677 | 677 | 141 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 803 951 | 22 765 254 | 13 038 697 | 12 494 047 |
CP | Parts à moins d’un an | 239 739 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 217 600 | 1 217 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 438 890 | 2 438 890 | ||
DD | Réserve légale (1) | 121 760 | 121 760 | ||
DG | Autres réserves | 3 564 093 | 3 937 971 | ||
DH | Report à nouveau | 334 556 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 511 | -708 435 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 357 853 | 7 342 342 | ||
DP | Provisions pour risques | 582 096 | 475 240 | ||
DQ | Provisions pour charges | 61 793 | 88 717 | ||
DR | TOTAL (III) | 643 889 | 563 957 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000 | 40 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 170 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 970 | 1 024 251 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 608 552 | 1 788 331 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 545 | |||
EA | Autres dettes | 2 325 297 | 1 718 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 010 989 | 4 577 991 | ||
ED | (V) | 25 966 | 9 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 038 697 | 12 494 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 010 989 | 4 557 991 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 659 932 | 2 765 205 | 3 425 137 | 2 595 335 |
FD | Production vendue biens | 5 567 335 | 8 319 627 | 13 886 962 | 13 094 646 |
FG | Production vendue services | 365 682 | 365 682 | 323 331 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 592 949 | 11 084 832 | 17 677 781 | 16 013 312 |
FM | Production stockée | -158 242 | -53 174 | ||
FN | Production immobilisée | 6 878 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 277 782 | 2 195 927 | ||
FQ | Autres produits | 4 200 | 4 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 801 522 | 18 168 493 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 490 910 | 2 160 044 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 100 255 | -252 740 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 007 382 | 4 932 495 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 182 433 | 115 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 879 964 | 4 805 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 291 571 | 312 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 283 071 | 3 474 413 | ||
FZ | Charges sociales | 1 080 965 | 1 063 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 550 | 259 360 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 212 839 | 2 104 227 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 979 | 107 717 | ||
GE | Autres charges | 5 415 | 25 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 835 334 | 19 108 929 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 812 | -940 436 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 073 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 981 | 111 234 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 821 | 15 839 | ||
GN | Différences positives de change | 71 448 | 126 895 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 250 | 255 041 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 677 | 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 652 | 92 017 | ||
GS | Différences négatives de change | 60 932 | 98 655 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 174 261 | 190 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 990 | 64 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 822 | -876 208 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 978 | 796 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 4 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 150 | 83 964 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 128 | 89 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 | 1 101 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 284 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 635 | 1 243 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 507 | 88 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -89 840 | -79 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 042 900 | 18 513 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 027 389 | 19 221 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 511 | -708 435 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 104 334 | 260 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 672 | 3 121 | 127 794 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 370 244 | 219 428 | 254 520 | 18 335 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 494 916 | 222 549 | 254 520 | 18 462 945 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 474 135 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 677 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 169 077 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 563 957 | 185 940 | 77 858 | 643 889 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 800 357 | 800 357 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 169 816 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 077 051 | 2 192 696 | 2 077 051 | 2 192 696 |
6T | Sur comptes clients | 137 976 | 20 143 | 18 680 | 139 439 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 197 880 | 2 212 839 | 2 108 411 | 4 302 309 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 761 838 | 2 398 779 | 2 186 269 | 4 946 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 290 818 | 2 173 448 | ||
UG | - Financières | 677 | 12 821 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 107 284 | 28 150 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 239 739 | 239 739 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 968 | |||
UX | Autres créances clients | 2 739 403 | |||
VB | T. V. A. | 44 223 | |||
VP | Divers | 12 434 | |||
VC | Groupe et associés | 249 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 084 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530 154 | 3 530 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 029 970 | 1 029 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 765 544 | 765 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 848 | 818 848 | ||
VW | T.V.A. | 15 625 | 15 625 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 535 | 8 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325 297 | 2 325 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 983 819 | 4 983 819 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 127 837 | 127 794 | 43 | 3 165 |
AH | Fonds commercial | 800 357 | 800 357 | ||
AN | Terrains | 117 791 | 88 472 | 29 318 | 30 896 |
AP | Constructions | 3 446 732 | 2 842 243 | 604 489 | 674 345 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 390 044 | 15 086 057 | 303 987 | 423 708 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 229 | 318 379 | 5 850 | 5 343 |
CU | Autres participations | 2 257 770 | 1 169 816 | 1 087 954 | 1 075 274 |
BH | Autres immobilisations financières | 239 739 | 239 739 | 253 635 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 704 500 | 20 433 118 | 2 271 382 | 2 466 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 365 590 | 453 143 | 912 447 | 1 034 909 |
BN | En cours de production de biens | 289 618 | 289 618 | 384 932 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 563 392 | 1 587 408 | 1 975 984 | 2 062 384 |
BT | Marchandises | 937 687 | 152 145 | 785 542 | 1 037 941 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 505 | 6 505 | 19 158 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 890 371 | 139 439 | 2 750 932 | 2 475 596 |
BZ | Autres créances | 317 557 | 317 557 | 347 319 | |
CF | Disponibilités | 3 645 567 | 3 645 567 | 2 616 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 486 | 82 486 | 49 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 098 773 | 2 332 135 | 10 766 638 | 10 027 539 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 677 | 677 | 141 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 803 951 | 22 765 254 | 13 038 697 | 12 494 047 |
CP | Parts à moins d’un an | 239 739 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 217 600 | 1 217 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 438 890 | 2 438 890 | ||
DD | Réserve légale (1) | 121 760 | 121 760 | ||
DG | Autres réserves | 3 564 093 | 3 937 971 | ||
DH | Report à nouveau | 334 556 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 511 | -708 435 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 357 853 | 7 342 342 | ||
DP | Provisions pour risques | 582 096 | 475 240 | ||
DQ | Provisions pour charges | 61 793 | 88 717 | ||
DR | TOTAL (III) | 643 889 | 563 957 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000 | 40 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 170 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 970 | 1 024 251 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 608 552 | 1 788 331 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 545 | |||
EA | Autres dettes | 2 325 297 | 1 718 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 010 989 | 4 577 991 | ||
ED | (V) | 25 966 | 9 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 038 697 | 12 494 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 010 989 | 4 557 991 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 659 932 | 2 765 205 | 3 425 137 | 2 595 335 |
FD | Production vendue biens | 5 567 335 | 8 319 627 | 13 886 962 | 13 094 646 |
FG | Production vendue services | 365 682 | 365 682 | 323 331 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 592 949 | 11 084 832 | 17 677 781 | 16 013 312 |
FM | Production stockée | -158 242 | -53 174 | ||
FN | Production immobilisée | 6 878 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 277 782 | 2 195 927 | ||
FQ | Autres produits | 4 200 | 4 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 801 522 | 18 168 493 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 490 910 | 2 160 044 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 100 255 | -252 740 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 007 382 | 4 932 495 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 182 433 | 115 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 879 964 | 4 805 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 291 571 | 312 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 283 071 | 3 474 413 | ||
FZ | Charges sociales | 1 080 965 | 1 063 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 550 | 259 360 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 212 839 | 2 104 227 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 979 | 107 717 | ||
GE | Autres charges | 5 415 | 25 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 835 334 | 19 108 929 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 812 | -940 436 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 073 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 981 | 111 234 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 821 | 15 839 | ||
GN | Différences positives de change | 71 448 | 126 895 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 250 | 255 041 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 677 | 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 652 | 92 017 | ||
GS | Différences négatives de change | 60 932 | 98 655 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 174 261 | 190 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 990 | 64 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 822 | -876 208 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 978 | 796 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 4 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 150 | 83 964 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 128 | 89 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 | 1 101 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 284 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 635 | 1 243 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 507 | 88 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -89 840 | -79 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 042 900 | 18 513 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 027 389 | 19 221 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 511 | -708 435 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 104 334 | 260 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 672 | 3 121 | 127 794 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 370 244 | 219 428 | 254 520 | 18 335 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 494 916 | 222 549 | 254 520 | 18 462 945 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 474 135 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 677 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 169 077 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 563 957 | 185 940 | 77 858 | 643 889 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 800 357 | 800 357 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 169 816 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 077 051 | 2 192 696 | 2 077 051 | 2 192 696 |
6T | Sur comptes clients | 137 976 | 20 143 | 18 680 | 139 439 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 197 880 | 2 212 839 | 2 108 411 | 4 302 309 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 761 838 | 2 398 779 | 2 186 269 | 4 946 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 290 818 | 2 173 448 | ||
UG | - Financières | 677 | 12 821 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 107 284 | 28 150 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 239 739 | 239 739 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 968 | |||
UX | Autres créances clients | 2 739 403 | |||
VB | T. V. A. | 44 223 | |||
VP | Divers | 12 434 | |||
VC | Groupe et associés | 249 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 084 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530 154 | 3 530 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 029 970 | 1 029 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 765 544 | 765 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 848 | 818 848 | ||
VW | T.V.A. | 15 625 | 15 625 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 535 | 8 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325 297 | 2 325 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 983 819 | 4 983 819 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 127 837 | 127 794 | 43 | 3 165 |
AH | Fonds commercial | 800 357 | 800 357 | ||
AN | Terrains | 117 791 | 88 472 | 29 318 | 30 896 |
AP | Constructions | 3 446 732 | 2 842 243 | 604 489 | 674 345 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 390 044 | 15 086 057 | 303 987 | 423 708 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 229 | 318 379 | 5 850 | 5 343 |
CU | Autres participations | 2 257 770 | 1 169 816 | 1 087 954 | 1 075 274 |
BH | Autres immobilisations financières | 239 739 | 239 739 | 253 635 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 704 500 | 20 433 118 | 2 271 382 | 2 466 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 365 590 | 453 143 | 912 447 | 1 034 909 |
BN | En cours de production de biens | 289 618 | 289 618 | 384 932 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 563 392 | 1 587 408 | 1 975 984 | 2 062 384 |
BT | Marchandises | 937 687 | 152 145 | 785 542 | 1 037 941 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 505 | 6 505 | 19 158 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 890 371 | 139 439 | 2 750 932 | 2 475 596 |
BZ | Autres créances | 317 557 | 317 557 | 347 319 | |
CF | Disponibilités | 3 645 567 | 3 645 567 | 2 616 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 486 | 82 486 | 49 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 098 773 | 2 332 135 | 10 766 638 | 10 027 539 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 677 | 677 | 141 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 803 951 | 22 765 254 | 13 038 697 | 12 494 047 |
CP | Parts à moins d’un an | 239 739 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 217 600 | 1 217 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 438 890 | 2 438 890 | ||
DD | Réserve légale (1) | 121 760 | 121 760 | ||
DG | Autres réserves | 3 564 093 | 3 937 971 | ||
DH | Report à nouveau | 334 556 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 511 | -708 435 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 357 853 | 7 342 342 | ||
DP | Provisions pour risques | 582 096 | 475 240 | ||
DQ | Provisions pour charges | 61 793 | 88 717 | ||
DR | TOTAL (III) | 643 889 | 563 957 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000 | 40 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 170 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 970 | 1 024 251 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 608 552 | 1 788 331 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 545 | |||
EA | Autres dettes | 2 325 297 | 1 718 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 010 989 | 4 577 991 | ||
ED | (V) | 25 966 | 9 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 038 697 | 12 494 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 010 989 | 4 557 991 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 659 932 | 2 765 205 | 3 425 137 | 2 595 335 |
FD | Production vendue biens | 5 567 335 | 8 319 627 | 13 886 962 | 13 094 646 |
FG | Production vendue services | 365 682 | 365 682 | 323 331 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 592 949 | 11 084 832 | 17 677 781 | 16 013 312 |
FM | Production stockée | -158 242 | -53 174 | ||
FN | Production immobilisée | 6 878 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 277 782 | 2 195 927 | ||
FQ | Autres produits | 4 200 | 4 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 801 522 | 18 168 493 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 490 910 | 2 160 044 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 100 255 | -252 740 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 007 382 | 4 932 495 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 182 433 | 115 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 879 964 | 4 805 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 291 571 | 312 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 283 071 | 3 474 413 | ||
FZ | Charges sociales | 1 080 965 | 1 063 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 550 | 259 360 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 212 839 | 2 104 227 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 979 | 107 717 | ||
GE | Autres charges | 5 415 | 25 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 835 334 | 19 108 929 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 812 | -940 436 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 073 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 981 | 111 234 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 821 | 15 839 | ||
GN | Différences positives de change | 71 448 | 126 895 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 250 | 255 041 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 677 | 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 652 | 92 017 | ||
GS | Différences négatives de change | 60 932 | 98 655 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 174 261 | 190 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 990 | 64 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 822 | -876 208 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 978 | 796 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 4 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 150 | 83 964 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 128 | 89 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 | 1 101 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 284 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 635 | 1 243 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 507 | 88 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -89 840 | -79 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 042 900 | 18 513 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 027 389 | 19 221 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 511 | -708 435 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 104 334 | 260 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 672 | 3 121 | 127 794 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 370 244 | 219 428 | 254 520 | 18 335 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 494 916 | 222 549 | 254 520 | 18 462 945 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 474 135 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 677 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 169 077 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 563 957 | 185 940 | 77 858 | 643 889 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 800 357 | 800 357 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 169 816 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 077 051 | 2 192 696 | 2 077 051 | 2 192 696 |
6T | Sur comptes clients | 137 976 | 20 143 | 18 680 | 139 439 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 197 880 | 2 212 839 | 2 108 411 | 4 302 309 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 761 838 | 2 398 779 | 2 186 269 | 4 946 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 290 818 | 2 173 448 | ||
UG | - Financières | 677 | 12 821 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 107 284 | 28 150 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 239 739 | 239 739 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 968 | |||
UX | Autres créances clients | 2 739 403 | |||
VB | T. V. A. | 44 223 | |||
VP | Divers | 12 434 | |||
VC | Groupe et associés | 249 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 084 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530 154 | 3 530 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 029 970 | 1 029 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 765 544 | 765 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 848 | 818 848 | ||
VW | T.V.A. | 15 625 | 15 625 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 535 | 8 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325 297 | 2 325 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 983 819 | 4 983 819 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 127 837 | 127 794 | 43 | 3 165 |
AH | Fonds commercial | 800 357 | 800 357 | ||
AN | Terrains | 117 791 | 88 472 | 29 318 | 30 896 |
AP | Constructions | 3 446 732 | 2 842 243 | 604 489 | 674 345 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 390 044 | 15 086 057 | 303 987 | 423 708 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 229 | 318 379 | 5 850 | 5 343 |
CU | Autres participations | 2 257 770 | 1 169 816 | 1 087 954 | 1 075 274 |
BH | Autres immobilisations financières | 239 739 | 239 739 | 253 635 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 704 500 | 20 433 118 | 2 271 382 | 2 466 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 365 590 | 453 143 | 912 447 | 1 034 909 |
BN | En cours de production de biens | 289 618 | 289 618 | 384 932 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 563 392 | 1 587 408 | 1 975 984 | 2 062 384 |
BT | Marchandises | 937 687 | 152 145 | 785 542 | 1 037 941 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 505 | 6 505 | 19 158 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 890 371 | 139 439 | 2 750 932 | 2 475 596 |
BZ | Autres créances | 317 557 | 317 557 | 347 319 | |
CF | Disponibilités | 3 645 567 | 3 645 567 | 2 616 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 486 | 82 486 | 49 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 098 773 | 2 332 135 | 10 766 638 | 10 027 539 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 677 | 677 | 141 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 803 951 | 22 765 254 | 13 038 697 | 12 494 047 |
CP | Parts à moins d’un an | 239 739 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 217 600 | 1 217 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 438 890 | 2 438 890 | ||
DD | Réserve légale (1) | 121 760 | 121 760 | ||
DG | Autres réserves | 3 564 093 | 3 937 971 | ||
DH | Report à nouveau | 334 556 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 511 | -708 435 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 357 853 | 7 342 342 | ||
DP | Provisions pour risques | 582 096 | 475 240 | ||
DQ | Provisions pour charges | 61 793 | 88 717 | ||
DR | TOTAL (III) | 643 889 | 563 957 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000 | 40 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 170 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 970 | 1 024 251 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 608 552 | 1 788 331 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 545 | |||
EA | Autres dettes | 2 325 297 | 1 718 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 010 989 | 4 577 991 | ||
ED | (V) | 25 966 | 9 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 038 697 | 12 494 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 010 989 | 4 557 991 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 659 932 | 2 765 205 | 3 425 137 | 2 595 335 |
FD | Production vendue biens | 5 567 335 | 8 319 627 | 13 886 962 | 13 094 646 |
FG | Production vendue services | 365 682 | 365 682 | 323 331 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 592 949 | 11 084 832 | 17 677 781 | 16 013 312 |
FM | Production stockée | -158 242 | -53 174 | ||
FN | Production immobilisée | 6 878 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 277 782 | 2 195 927 | ||
FQ | Autres produits | 4 200 | 4 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 801 522 | 18 168 493 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 490 910 | 2 160 044 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 100 255 | -252 740 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 007 382 | 4 932 495 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 182 433 | 115 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 879 964 | 4 805 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 291 571 | 312 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 283 071 | 3 474 413 | ||
FZ | Charges sociales | 1 080 965 | 1 063 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 550 | 259 360 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 212 839 | 2 104 227 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 979 | 107 717 | ||
GE | Autres charges | 5 415 | 25 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 835 334 | 19 108 929 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 812 | -940 436 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 073 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 981 | 111 234 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 821 | 15 839 | ||
GN | Différences positives de change | 71 448 | 126 895 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 250 | 255 041 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 677 | 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 652 | 92 017 | ||
GS | Différences négatives de change | 60 932 | 98 655 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 174 261 | 190 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 990 | 64 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 822 | -876 208 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 978 | 796 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 4 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 150 | 83 964 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 128 | 89 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 | 1 101 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 284 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 635 | 1 243 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 507 | 88 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -89 840 | -79 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 042 900 | 18 513 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 027 389 | 19 221 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 511 | -708 435 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 104 334 | 260 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 672 | 3 121 | 127 794 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 370 244 | 219 428 | 254 520 | 18 335 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 494 916 | 222 549 | 254 520 | 18 462 945 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 474 135 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 677 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 169 077 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 563 957 | 185 940 | 77 858 | 643 889 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 800 357 | 800 357 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 169 816 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 077 051 | 2 192 696 | 2 077 051 | 2 192 696 |
6T | Sur comptes clients | 137 976 | 20 143 | 18 680 | 139 439 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 197 880 | 2 212 839 | 2 108 411 | 4 302 309 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 761 838 | 2 398 779 | 2 186 269 | 4 946 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 290 818 | 2 173 448 | ||
UG | - Financières | 677 | 12 821 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 107 284 | 28 150 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 239 739 | 239 739 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 968 | |||
UX | Autres créances clients | 2 739 403 | |||
VB | T. V. A. | 44 223 | |||
VP | Divers | 12 434 | |||
VC | Groupe et associés | 249 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 084 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530 154 | 3 530 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 029 970 | 1 029 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 765 544 | 765 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 848 | 818 848 | ||
VW | T.V.A. | 15 625 | 15 625 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 535 | 8 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325 297 | 2 325 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 983 819 | 4 983 819 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 127 837 | 127 794 | 43 | 3 165 |
AH | Fonds commercial | 800 357 | 800 357 | ||
AN | Terrains | 117 791 | 88 472 | 29 318 | 30 896 |
AP | Constructions | 3 446 732 | 2 842 243 | 604 489 | 674 345 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 390 044 | 15 086 057 | 303 987 | 423 708 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 229 | 318 379 | 5 850 | 5 343 |
CU | Autres participations | 2 257 770 | 1 169 816 | 1 087 954 | 1 075 274 |
BH | Autres immobilisations financières | 239 739 | 239 739 | 253 635 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 704 500 | 20 433 118 | 2 271 382 | 2 466 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 365 590 | 453 143 | 912 447 | 1 034 909 |
BN | En cours de production de biens | 289 618 | 289 618 | 384 932 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 563 392 | 1 587 408 | 1 975 984 | 2 062 384 |
BT | Marchandises | 937 687 | 152 145 | 785 542 | 1 037 941 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 505 | 6 505 | 19 158 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 890 371 | 139 439 | 2 750 932 | 2 475 596 |
BZ | Autres créances | 317 557 | 317 557 | 347 319 | |
CF | Disponibilités | 3 645 567 | 3 645 567 | 2 616 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 486 | 82 486 | 49 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 098 773 | 2 332 135 | 10 766 638 | 10 027 539 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 677 | 677 | 141 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 803 951 | 22 765 254 | 13 038 697 | 12 494 047 |
CP | Parts à moins d’un an | 239 739 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 217 600 | 1 217 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 438 890 | 2 438 890 | ||
DD | Réserve légale (1) | 121 760 | 121 760 | ||
DG | Autres réserves | 3 564 093 | 3 937 971 | ||
DH | Report à nouveau | 334 556 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 511 | -708 435 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 357 853 | 7 342 342 | ||
DP | Provisions pour risques | 582 096 | 475 240 | ||
DQ | Provisions pour charges | 61 793 | 88 717 | ||
DR | TOTAL (III) | 643 889 | 563 957 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000 | 40 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 170 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 970 | 1 024 251 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 608 552 | 1 788 331 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 545 | |||
EA | Autres dettes | 2 325 297 | 1 718 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 010 989 | 4 577 991 | ||
ED | (V) | 25 966 | 9 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 038 697 | 12 494 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 010 989 | 4 557 991 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 659 932 | 2 765 205 | 3 425 137 | 2 595 335 |
FD | Production vendue biens | 5 567 335 | 8 319 627 | 13 886 962 | 13 094 646 |
FG | Production vendue services | 365 682 | 365 682 | 323 331 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 592 949 | 11 084 832 | 17 677 781 | 16 013 312 |
FM | Production stockée | -158 242 | -53 174 | ||
FN | Production immobilisée | 6 878 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 277 782 | 2 195 927 | ||
FQ | Autres produits | 4 200 | 4 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 801 522 | 18 168 493 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 490 910 | 2 160 044 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 100 255 | -252 740 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 007 382 | 4 932 495 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 182 433 | 115 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 879 964 | 4 805 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 291 571 | 312 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 283 071 | 3 474 413 | ||
FZ | Charges sociales | 1 080 965 | 1 063 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 550 | 259 360 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 212 839 | 2 104 227 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 979 | 107 717 | ||
GE | Autres charges | 5 415 | 25 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 835 334 | 19 108 929 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 812 | -940 436 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 073 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 981 | 111 234 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 821 | 15 839 | ||
GN | Différences positives de change | 71 448 | 126 895 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 250 | 255 041 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 677 | 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 652 | 92 017 | ||
GS | Différences négatives de change | 60 932 | 98 655 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 174 261 | 190 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 990 | 64 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 822 | -876 208 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 978 | 796 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 4 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 150 | 83 964 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 128 | 89 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 | 1 101 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 284 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 635 | 1 243 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 507 | 88 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -89 840 | -79 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 042 900 | 18 513 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 027 389 | 19 221 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 511 | -708 435 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 104 334 | 260 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 672 | 3 121 | 127 794 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 370 244 | 219 428 | 254 520 | 18 335 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 494 916 | 222 549 | 254 520 | 18 462 945 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 474 135 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 677 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 169 077 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 563 957 | 185 940 | 77 858 | 643 889 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 800 357 | 800 357 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 169 816 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 077 051 | 2 192 696 | 2 077 051 | 2 192 696 |
6T | Sur comptes clients | 137 976 | 20 143 | 18 680 | 139 439 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 197 880 | 2 212 839 | 2 108 411 | 4 302 309 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 761 838 | 2 398 779 | 2 186 269 | 4 946 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 290 818 | 2 173 448 | ||
UG | - Financières | 677 | 12 821 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 107 284 | 28 150 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 239 739 | 239 739 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 968 | |||
UX | Autres créances clients | 2 739 403 | |||
VB | T. V. A. | 44 223 | |||
VP | Divers | 12 434 | |||
VC | Groupe et associés | 249 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 084 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530 154 | 3 530 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 029 970 | 1 029 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 765 544 | 765 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 848 | 818 848 | ||
VW | T.V.A. | 15 625 | 15 625 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 535 | 8 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325 297 | 2 325 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 983 819 | 4 983 819 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 127 837 | 127 794 | 43 | 3 165 |
AH | Fonds commercial | 800 357 | 800 357 | ||
AN | Terrains | 117 791 | 88 472 | 29 318 | 30 896 |
AP | Constructions | 3 446 732 | 2 842 243 | 604 489 | 674 345 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 390 044 | 15 086 057 | 303 987 | 423 708 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 229 | 318 379 | 5 850 | 5 343 |
CU | Autres participations | 2 257 770 | 1 169 816 | 1 087 954 | 1 075 274 |
BH | Autres immobilisations financières | 239 739 | 239 739 | 253 635 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 704 500 | 20 433 118 | 2 271 382 | 2 466 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 365 590 | 453 143 | 912 447 | 1 034 909 |
BN | En cours de production de biens | 289 618 | 289 618 | 384 932 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 563 392 | 1 587 408 | 1 975 984 | 2 062 384 |
BT | Marchandises | 937 687 | 152 145 | 785 542 | 1 037 941 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 505 | 6 505 | 19 158 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 890 371 | 139 439 | 2 750 932 | 2 475 596 |
BZ | Autres créances | 317 557 | 317 557 | 347 319 | |
CF | Disponibilités | 3 645 567 | 3 645 567 | 2 616 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 486 | 82 486 | 49 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 098 773 | 2 332 135 | 10 766 638 | 10 027 539 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 677 | 677 | 141 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 803 951 | 22 765 254 | 13 038 697 | 12 494 047 |
CP | Parts à moins d’un an | 239 739 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 217 600 | 1 217 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 438 890 | 2 438 890 | ||
DD | Réserve légale (1) | 121 760 | 121 760 | ||
DG | Autres réserves | 3 564 093 | 3 937 971 | ||
DH | Report à nouveau | 334 556 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 511 | -708 435 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 357 853 | 7 342 342 | ||
DP | Provisions pour risques | 582 096 | 475 240 | ||
DQ | Provisions pour charges | 61 793 | 88 717 | ||
DR | TOTAL (III) | 643 889 | 563 957 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000 | 40 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 170 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 970 | 1 024 251 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 608 552 | 1 788 331 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 545 | |||
EA | Autres dettes | 2 325 297 | 1 718 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 010 989 | 4 577 991 | ||
ED | (V) | 25 966 | 9 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 038 697 | 12 494 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 010 989 | 4 557 991 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 659 932 | 2 765 205 | 3 425 137 | 2 595 335 |
FD | Production vendue biens | 5 567 335 | 8 319 627 | 13 886 962 | 13 094 646 |
FG | Production vendue services | 365 682 | 365 682 | 323 331 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 592 949 | 11 084 832 | 17 677 781 | 16 013 312 |
FM | Production stockée | -158 242 | -53 174 | ||
FN | Production immobilisée | 6 878 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 277 782 | 2 195 927 | ||
FQ | Autres produits | 4 200 | 4 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 801 522 | 18 168 493 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 490 910 | 2 160 044 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 100 255 | -252 740 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 007 382 | 4 932 495 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 182 433 | 115 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 879 964 | 4 805 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 291 571 | 312 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 283 071 | 3 474 413 | ||
FZ | Charges sociales | 1 080 965 | 1 063 634 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 550 | 259 360 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 212 839 | 2 104 227 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 979 | 107 717 | ||
GE | Autres charges | 5 415 | 25 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 835 334 | 19 108 929 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 812 | -940 436 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 073 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 981 | 111 234 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 821 | 15 839 | ||
GN | Différences positives de change | 71 448 | 126 895 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 250 | 255 041 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 677 | 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 652 | 92 017 | ||
GS | Différences négatives de change | 60 932 | 98 655 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 174 261 | 190 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 990 | 64 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 822 | -876 208 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 978 | 796 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 4 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 150 | 83 964 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 128 | 89 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 | 1 101 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 284 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 635 | 1 243 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 507 | 88 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -89 840 | -79 457 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 042 900 | 18 513 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 027 389 | 19 221 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 511 | -708 435 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 104 334 | 260 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 672 | 3 121 | 127 794 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 370 244 | 219 428 | 254 520 | 18 335 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 494 916 | 222 549 | 254 520 | 18 462 945 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 474 135 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 677 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 169 077 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 563 957 | 185 940 | 77 858 | 643 889 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 800 357 | 800 357 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 169 816 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 077 051 | 2 192 696 | 2 077 051 | 2 192 696 |
6T | Sur comptes clients | 137 976 | 20 143 | 18 680 | 139 439 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 197 880 | 2 212 839 | 2 108 411 | 4 302 309 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 761 838 | 2 398 779 | 2 186 269 | 4 946 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 290 818 | 2 173 448 | ||
UG | - Financières | 677 | 12 821 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 107 284 | 28 150 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 239 739 | 239 739 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 968 | |||
UX | Autres créances clients | 2 739 403 | |||
VB | T. V. A. | 44 223 | |||
VP | Divers | 12 434 | |||
VC | Groupe et associés | 249 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 084 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530 154 | 3 530 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 029 970 | 1 029 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 765 544 | 765 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 848 | 818 848 | ||
VW | T.V.A. | 15 625 | 15 625 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 535 | 8 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325 297 | 2 325 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 983 819 | 4 983 819 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000 |