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de Saint-Rémy-Boscrocourt
de Saint-Rémy-Boscrocourt
Déposant 1 : FILL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 481640282
Adresse :
3 rue Jacquard, BP 04
78120 RAMBOUILLET
FR
Mandataire 1 : FILL, M. Romain MULLIEZ
Adresse :
3 rue Jacquard, BP 04
78120 RAMBOUILLET
FR
Déposant 1 : FILL, SAS
Numéro de SIREN : 481640282
Adresse :
3 rue Joseph Jacquard, BP 4
78511 RAMBOUILLET CEDEX
FR
Mandataire 1 : FILL, M. MULLIEZ ROMAIN
Adresse :
3 rue Joseph Jacquard, BP 4
78511 RAMBOUILLET CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 313 623 | 286 267 | 27 357 | |
AP | Constructions | 2 295 468 | 1 051 806 | 1 243 662 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 871 | 309 032 | 274 839 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 544 | 150 941 | 38 603 | |
BH | Autres immobilisations financières | 170 145 | 170 145 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 552 650 | 1 798 045 | 1 754 606 | |
BT | Marchandises | 2 384 747 | 2 384 747 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 316 045 | 316 045 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 307 379 | 2 711 | 304 668 | |
BZ | Autres créances | 747 813 | 747 813 | ||
CF | Disponibilités | 695 995 | 695 995 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 95 688 | 95 688 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 547 667 | 2 711 | 4 544 956 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 100 317 | 1 800 756 | 6 299 561 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 192 000 | 1 192 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 895 | |||
DG | Autres réserves | 16 877 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 453 | -173 981 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 411 348 | 1 034 895 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 747 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 098 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 | 542 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 825 | 1 502 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 374 906 | |||
EA | Autres dettes | 339 094 | 119 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 888 213 | 3 805 335 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 299 561 | 4 840 231 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 474 876 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 196 089 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 153 043 | 6 176 | 15 159 219 | |
FD | Production vendue biens | -234 195 | -234 195 | ||
FG | Production vendue services | 110 532 | 110 532 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 029 380 | 6 176 | 15 035 557 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 792 | |||
FQ | Autres produits | 919 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 116 718 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 125 872 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -498 642 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 288 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 843 951 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 267 300 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 645 510 | |||
FZ | Charges sociales | 504 520 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 012 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 711 | |||
GE | Autres charges | 182 508 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 427 029 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -310 311 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 634 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 634 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 634 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -331 945 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 714 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 778 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 002 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 530 198 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 830 918 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 627 465 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 453 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 881 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 63 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 313 623 | 286 267 | 27 357 | |
AP | Constructions | 2 295 468 | 1 051 806 | 1 243 662 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 871 | 309 032 | 274 839 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 544 | 150 941 | 38 603 | |
BH | Autres immobilisations financières | 170 145 | 170 145 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 552 650 | 1 798 045 | 1 754 606 | |
BT | Marchandises | 2 384 747 | 2 384 747 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 316 045 | 316 045 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 307 379 | 2 711 | 304 668 | |
BZ | Autres créances | 747 813 | 747 813 | ||
CF | Disponibilités | 695 995 | 695 995 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 95 688 | 95 688 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 547 667 | 2 711 | 4 544 956 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 100 317 | 1 800 756 | 6 299 561 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 192 000 | 1 192 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 895 | |||
DG | Autres réserves | 16 877 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 453 | -173 981 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 411 348 | 1 034 895 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 747 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 098 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 | 542 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 825 | 1 502 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 374 906 | |||
EA | Autres dettes | 339 094 | 119 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 888 213 | 3 805 335 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 299 561 | 4 840 231 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 474 876 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 196 089 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 153 043 | 6 176 | 15 159 219 | |
FD | Production vendue biens | -234 195 | -234 195 | ||
FG | Production vendue services | 110 532 | 110 532 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 029 380 | 6 176 | 15 035 557 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 792 | |||
FQ | Autres produits | 919 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 116 718 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 125 872 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -498 642 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 288 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 843 951 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 267 300 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 645 510 | |||
FZ | Charges sociales | 504 520 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 012 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 711 | |||
GE | Autres charges | 182 508 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 427 029 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -310 311 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 634 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 634 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 634 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -331 945 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 714 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 778 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 002 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 530 198 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 830 918 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 627 465 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 453 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 881 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 63 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 313 623 | 286 267 | 27 357 | |
AP | Constructions | 2 295 468 | 1 051 806 | 1 243 662 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 871 | 309 032 | 274 839 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 544 | 150 941 | 38 603 | |
BH | Autres immobilisations financières | 170 145 | 170 145 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 552 650 | 1 798 045 | 1 754 606 | |
BT | Marchandises | 2 384 747 | 2 384 747 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 316 045 | 316 045 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 307 379 | 2 711 | 304 668 | |
BZ | Autres créances | 747 813 | 747 813 | ||
CF | Disponibilités | 695 995 | 695 995 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 95 688 | 95 688 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 547 667 | 2 711 | 4 544 956 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 100 317 | 1 800 756 | 6 299 561 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 192 000 | 1 192 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 895 | |||
DG | Autres réserves | 16 877 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 453 | -173 981 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 411 348 | 1 034 895 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 747 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 098 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 | 542 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 825 | 1 502 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 374 906 | |||
EA | Autres dettes | 339 094 | 119 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 888 213 | 3 805 335 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 299 561 | 4 840 231 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 474 876 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 196 089 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 153 043 | 6 176 | 15 159 219 | |
FD | Production vendue biens | -234 195 | -234 195 | ||
FG | Production vendue services | 110 532 | 110 532 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 029 380 | 6 176 | 15 035 557 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 792 | |||
FQ | Autres produits | 919 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 116 718 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 125 872 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -498 642 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 288 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 843 951 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 267 300 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 645 510 | |||
FZ | Charges sociales | 504 520 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 012 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 711 | |||
GE | Autres charges | 182 508 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 427 029 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -310 311 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 634 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 634 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 634 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -331 945 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 714 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 778 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 002 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 530 198 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 830 918 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 627 465 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 453 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 881 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 63 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 313 623 | 286 267 | 27 357 | |
AP | Constructions | 2 295 468 | 1 051 806 | 1 243 662 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 871 | 309 032 | 274 839 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 544 | 150 941 | 38 603 | |
BH | Autres immobilisations financières | 170 145 | 170 145 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 552 650 | 1 798 045 | 1 754 606 | |
BT | Marchandises | 2 384 747 | 2 384 747 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 316 045 | 316 045 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 307 379 | 2 711 | 304 668 | |
BZ | Autres créances | 747 813 | 747 813 | ||
CF | Disponibilités | 695 995 | 695 995 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 95 688 | 95 688 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 547 667 | 2 711 | 4 544 956 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 100 317 | 1 800 756 | 6 299 561 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 192 000 | 1 192 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 895 | |||
DG | Autres réserves | 16 877 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 453 | -173 981 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 411 348 | 1 034 895 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 747 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 098 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 | 542 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 825 | 1 502 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 374 906 | |||
EA | Autres dettes | 339 094 | 119 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 888 213 | 3 805 335 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 299 561 | 4 840 231 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 474 876 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 196 089 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 153 043 | 6 176 | 15 159 219 | |
FD | Production vendue biens | -234 195 | -234 195 | ||
FG | Production vendue services | 110 532 | 110 532 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 029 380 | 6 176 | 15 035 557 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 792 | |||
FQ | Autres produits | 919 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 116 718 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 125 872 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -498 642 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 288 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 843 951 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 267 300 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 645 510 | |||
FZ | Charges sociales | 504 520 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 012 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 711 | |||
GE | Autres charges | 182 508 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 427 029 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -310 311 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 634 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 634 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 634 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -331 945 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 714 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 778 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 002 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 530 198 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 830 918 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 627 465 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 453 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 881 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 63 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 313 623 | 286 267 | 27 357 | |
AP | Constructions | 2 295 468 | 1 051 806 | 1 243 662 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 871 | 309 032 | 274 839 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 544 | 150 941 | 38 603 | |
BH | Autres immobilisations financières | 170 145 | 170 145 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 552 650 | 1 798 045 | 1 754 606 | |
BT | Marchandises | 2 384 747 | 2 384 747 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 316 045 | 316 045 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 307 379 | 2 711 | 304 668 | |
BZ | Autres créances | 747 813 | 747 813 | ||
CF | Disponibilités | 695 995 | 695 995 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 95 688 | 95 688 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 547 667 | 2 711 | 4 544 956 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 100 317 | 1 800 756 | 6 299 561 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 192 000 | 1 192 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 895 | |||
DG | Autres réserves | 16 877 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 453 | -173 981 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 411 348 | 1 034 895 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 747 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 098 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 | 542 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 825 | 1 502 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 374 906 | |||
EA | Autres dettes | 339 094 | 119 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 888 213 | 3 805 335 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 299 561 | 4 840 231 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 474 876 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 196 089 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 153 043 | 6 176 | 15 159 219 | |
FD | Production vendue biens | -234 195 | -234 195 | ||
FG | Production vendue services | 110 532 | 110 532 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 029 380 | 6 176 | 15 035 557 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 792 | |||
FQ | Autres produits | 919 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 116 718 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 125 872 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -498 642 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 288 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 843 951 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 267 300 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 645 510 | |||
FZ | Charges sociales | 504 520 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 012 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 711 | |||
GE | Autres charges | 182 508 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 427 029 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -310 311 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 634 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 634 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 634 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -331 945 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 714 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 778 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 002 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 530 198 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 830 918 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 627 465 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 453 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 881 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 63 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 313 623 | 286 267 | 27 357 | |
AP | Constructions | 2 295 468 | 1 051 806 | 1 243 662 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 871 | 309 032 | 274 839 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 544 | 150 941 | 38 603 | |
BH | Autres immobilisations financières | 170 145 | 170 145 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 552 650 | 1 798 045 | 1 754 606 | |
BT | Marchandises | 2 384 747 | 2 384 747 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 316 045 | 316 045 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 307 379 | 2 711 | 304 668 | |
BZ | Autres créances | 747 813 | 747 813 | ||
CF | Disponibilités | 695 995 | 695 995 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 95 688 | 95 688 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 547 667 | 2 711 | 4 544 956 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 100 317 | 1 800 756 | 6 299 561 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 192 000 | 1 192 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 895 | |||
DG | Autres réserves | 16 877 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 453 | -173 981 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 411 348 | 1 034 895 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 747 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 098 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 | 542 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 825 | 1 502 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 374 906 | |||
EA | Autres dettes | 339 094 | 119 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 888 213 | 3 805 335 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 299 561 | 4 840 231 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 474 876 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 196 089 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 153 043 | 6 176 | 15 159 219 | |
FD | Production vendue biens | -234 195 | -234 195 | ||
FG | Production vendue services | 110 532 | 110 532 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 029 380 | 6 176 | 15 035 557 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 792 | |||
FQ | Autres produits | 919 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 116 718 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 125 872 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -498 642 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 288 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 843 951 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 267 300 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 645 510 | |||
FZ | Charges sociales | 504 520 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 012 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 711 | |||
GE | Autres charges | 182 508 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 427 029 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -310 311 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 634 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 634 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 634 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -331 945 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 714 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 778 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 002 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 530 198 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 830 918 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 627 465 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 453 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 881 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 63 |