Déposant 1 : FILMAG, SCS
Numéro de SIREN : 521141937
Adresse :
0 Route de Manerbe
14130 COQUAINVILLERS
FR
Mandataire 1 : Fromagerie de Livarot
Adresse :
14 Rue du Général Leclerc
14140 LIVAROT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 458 | 30 033 | 17 425 | 8 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 273 | 288 754 | 227 519 | 280 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 232 | 70 139 | 128 093 | 139 260 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 389 | 10 389 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 772 352 | 388 927 | 383 425 | 438 580 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 808 | 242 808 | 189 469 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 276 510 | 276 510 | 188 039 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 017 | 9 017 | 9 017 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 223 139 | 43 892 | 1 179 248 | 965 146 |
BZ | Autres créances | 288 738 | 288 738 | 164 656 | |
CF | Disponibilités | 181 769 | 181 769 | 84 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 132 | 13 132 | 5 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 235 113 | 43 892 | 2 191 221 | 1 606 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 464 | 432 818 | 2 574 646 | 2 045 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 623 | 60 623 | ||
DH | Report à nouveau | 206 202 | 91 878 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 323 | 114 324 | ||
DK | Provisions réglementées | 90 050 | 81 389 | ||
DL | TOTAL (I) | 656 199 | 568 214 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 | 27 195 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 | 1 256 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 560 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 438 | 852 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 639 | 296 204 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 419 | 3 989 | ||
EA | Autres dettes | 526 899 | 296 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 918 448 | 1 477 004 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 646 | 2 045 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 888 | 1 477 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 130 250 | 76 055 | 5 206 305 | 4 755 302 |
FG | Production vendue services | 86 064 | 933 | 86 997 | 98 323 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 216 314 | 76 988 | 5 293 302 | 4 853 625 |
FM | Production stockée | 88 471 | 11 214 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 49 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 194 | 6 928 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 390 977 | 4 921 292 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 864 | 101 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 362 644 | 2 000 217 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 339 | -29 671 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 358 282 | 1 453 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 609 | 40 723 | ||
FY | Salaires et traitements | 989 336 | 788 964 | ||
FZ | Charges sociales | 359 988 | 296 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 040 | 96 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 726 | |||
GE | Autres charges | 110 | 2 133 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 278 259 | 4 750 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 718 | 170 418 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 992 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 992 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 496 | 1 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 496 | 1 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 495 | -1 467 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 213 | 168 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 463 | 2 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 463 | 137 167 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 340 | 120 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 606 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 124 | 15 513 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 465 | 151 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 001 | -14 072 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 889 | 40 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 398 432 | 5 058 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 319 109 | 4 944 135 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 323 | 114 324 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 683 | 14 130 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 500 | 3 533 | 30 033 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 387 | 80 507 | 358 893 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 887 | 84 040 | 388 927 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 90 050 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 389 | 15 124 | 6 463 | 90 050 |
6T | Sur comptes clients | 39 166 | 4 726 | 43 892 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 166 | 4 726 | 43 892 | |
7C | TOTAL GENERAL | 120 556 | 19 850 | 6 463 | 133 942 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 726 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 124 | 6 463 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 389 | 10 389 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 513 | |||
UX | Autres créances clients | 1 170 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 855 | |||
VB | T. V. A. | 195 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 692 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 132 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 398 | 1 535 398 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 | 143 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 350 | 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 978 438 | 978 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 326 | 192 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 422 | 153 422 | ||
VW | T.V.A. | 865 | 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 025 | 5 025 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 419 | 1 419 | ||
VI | Groupe et associés | 485 949 | 485 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 950 | 40 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 888 | 1 858 888 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 458 | 30 033 | 17 425 | 8 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 273 | 288 754 | 227 519 | 280 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 232 | 70 139 | 128 093 | 139 260 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 389 | 10 389 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 772 352 | 388 927 | 383 425 | 438 580 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 808 | 242 808 | 189 469 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 276 510 | 276 510 | 188 039 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 017 | 9 017 | 9 017 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 223 139 | 43 892 | 1 179 248 | 965 146 |
BZ | Autres créances | 288 738 | 288 738 | 164 656 | |
CF | Disponibilités | 181 769 | 181 769 | 84 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 132 | 13 132 | 5 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 235 113 | 43 892 | 2 191 221 | 1 606 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 464 | 432 818 | 2 574 646 | 2 045 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 623 | 60 623 | ||
DH | Report à nouveau | 206 202 | 91 878 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 323 | 114 324 | ||
DK | Provisions réglementées | 90 050 | 81 389 | ||
DL | TOTAL (I) | 656 199 | 568 214 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 | 27 195 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 | 1 256 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 560 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 438 | 852 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 639 | 296 204 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 419 | 3 989 | ||
EA | Autres dettes | 526 899 | 296 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 918 448 | 1 477 004 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 646 | 2 045 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 888 | 1 477 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 130 250 | 76 055 | 5 206 305 | 4 755 302 |
FG | Production vendue services | 86 064 | 933 | 86 997 | 98 323 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 216 314 | 76 988 | 5 293 302 | 4 853 625 |
FM | Production stockée | 88 471 | 11 214 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 49 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 194 | 6 928 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 390 977 | 4 921 292 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 864 | 101 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 362 644 | 2 000 217 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 339 | -29 671 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 358 282 | 1 453 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 609 | 40 723 | ||
FY | Salaires et traitements | 989 336 | 788 964 | ||
FZ | Charges sociales | 359 988 | 296 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 040 | 96 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 726 | |||
GE | Autres charges | 110 | 2 133 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 278 259 | 4 750 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 718 | 170 418 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 992 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 992 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 496 | 1 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 496 | 1 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 495 | -1 467 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 213 | 168 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 463 | 2 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 463 | 137 167 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 340 | 120 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 606 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 124 | 15 513 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 465 | 151 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 001 | -14 072 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 889 | 40 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 398 432 | 5 058 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 319 109 | 4 944 135 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 323 | 114 324 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 683 | 14 130 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 500 | 3 533 | 30 033 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 387 | 80 507 | 358 893 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 887 | 84 040 | 388 927 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 90 050 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 389 | 15 124 | 6 463 | 90 050 |
6T | Sur comptes clients | 39 166 | 4 726 | 43 892 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 166 | 4 726 | 43 892 | |
7C | TOTAL GENERAL | 120 556 | 19 850 | 6 463 | 133 942 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 726 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 124 | 6 463 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 389 | 10 389 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 513 | |||
UX | Autres créances clients | 1 170 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 855 | |||
VB | T. V. A. | 195 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 692 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 132 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 398 | 1 535 398 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 | 143 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 350 | 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 978 438 | 978 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 326 | 192 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 422 | 153 422 | ||
VW | T.V.A. | 865 | 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 025 | 5 025 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 419 | 1 419 | ||
VI | Groupe et associés | 485 949 | 485 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 950 | 40 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 888 | 1 858 888 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 458 | 30 033 | 17 425 | 8 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 273 | 288 754 | 227 519 | 280 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 232 | 70 139 | 128 093 | 139 260 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 389 | 10 389 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 772 352 | 388 927 | 383 425 | 438 580 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 808 | 242 808 | 189 469 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 276 510 | 276 510 | 188 039 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 017 | 9 017 | 9 017 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 223 139 | 43 892 | 1 179 248 | 965 146 |
BZ | Autres créances | 288 738 | 288 738 | 164 656 | |
CF | Disponibilités | 181 769 | 181 769 | 84 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 132 | 13 132 | 5 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 235 113 | 43 892 | 2 191 221 | 1 606 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 464 | 432 818 | 2 574 646 | 2 045 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 623 | 60 623 | ||
DH | Report à nouveau | 206 202 | 91 878 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 323 | 114 324 | ||
DK | Provisions réglementées | 90 050 | 81 389 | ||
DL | TOTAL (I) | 656 199 | 568 214 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 | 27 195 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 | 1 256 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 560 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 438 | 852 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 639 | 296 204 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 419 | 3 989 | ||
EA | Autres dettes | 526 899 | 296 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 918 448 | 1 477 004 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 646 | 2 045 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 888 | 1 477 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 130 250 | 76 055 | 5 206 305 | 4 755 302 |
FG | Production vendue services | 86 064 | 933 | 86 997 | 98 323 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 216 314 | 76 988 | 5 293 302 | 4 853 625 |
FM | Production stockée | 88 471 | 11 214 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 49 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 194 | 6 928 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 390 977 | 4 921 292 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 864 | 101 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 362 644 | 2 000 217 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 339 | -29 671 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 358 282 | 1 453 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 609 | 40 723 | ||
FY | Salaires et traitements | 989 336 | 788 964 | ||
FZ | Charges sociales | 359 988 | 296 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 040 | 96 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 726 | |||
GE | Autres charges | 110 | 2 133 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 278 259 | 4 750 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 718 | 170 418 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 992 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 992 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 496 | 1 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 496 | 1 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 495 | -1 467 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 213 | 168 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 463 | 2 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 463 | 137 167 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 340 | 120 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 606 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 124 | 15 513 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 465 | 151 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 001 | -14 072 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 889 | 40 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 398 432 | 5 058 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 319 109 | 4 944 135 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 323 | 114 324 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 683 | 14 130 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 500 | 3 533 | 30 033 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 387 | 80 507 | 358 893 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 887 | 84 040 | 388 927 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 90 050 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 389 | 15 124 | 6 463 | 90 050 |
6T | Sur comptes clients | 39 166 | 4 726 | 43 892 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 166 | 4 726 | 43 892 | |
7C | TOTAL GENERAL | 120 556 | 19 850 | 6 463 | 133 942 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 726 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 124 | 6 463 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 389 | 10 389 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 513 | |||
UX | Autres créances clients | 1 170 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 855 | |||
VB | T. V. A. | 195 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 692 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 132 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 398 | 1 535 398 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 | 143 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 350 | 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 978 438 | 978 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 326 | 192 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 422 | 153 422 | ||
VW | T.V.A. | 865 | 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 025 | 5 025 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 419 | 1 419 | ||
VI | Groupe et associés | 485 949 | 485 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 950 | 40 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 888 | 1 858 888 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 458 | 30 033 | 17 425 | 8 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 273 | 288 754 | 227 519 | 280 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 232 | 70 139 | 128 093 | 139 260 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 389 | 10 389 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 772 352 | 388 927 | 383 425 | 438 580 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 808 | 242 808 | 189 469 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 276 510 | 276 510 | 188 039 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 017 | 9 017 | 9 017 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 223 139 | 43 892 | 1 179 248 | 965 146 |
BZ | Autres créances | 288 738 | 288 738 | 164 656 | |
CF | Disponibilités | 181 769 | 181 769 | 84 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 132 | 13 132 | 5 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 235 113 | 43 892 | 2 191 221 | 1 606 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 464 | 432 818 | 2 574 646 | 2 045 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 623 | 60 623 | ||
DH | Report à nouveau | 206 202 | 91 878 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 323 | 114 324 | ||
DK | Provisions réglementées | 90 050 | 81 389 | ||
DL | TOTAL (I) | 656 199 | 568 214 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 | 27 195 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 | 1 256 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 560 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 438 | 852 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 639 | 296 204 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 419 | 3 989 | ||
EA | Autres dettes | 526 899 | 296 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 918 448 | 1 477 004 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 646 | 2 045 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 888 | 1 477 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 130 250 | 76 055 | 5 206 305 | 4 755 302 |
FG | Production vendue services | 86 064 | 933 | 86 997 | 98 323 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 216 314 | 76 988 | 5 293 302 | 4 853 625 |
FM | Production stockée | 88 471 | 11 214 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 49 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 194 | 6 928 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 390 977 | 4 921 292 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 864 | 101 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 362 644 | 2 000 217 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 339 | -29 671 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 358 282 | 1 453 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 609 | 40 723 | ||
FY | Salaires et traitements | 989 336 | 788 964 | ||
FZ | Charges sociales | 359 988 | 296 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 040 | 96 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 726 | |||
GE | Autres charges | 110 | 2 133 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 278 259 | 4 750 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 718 | 170 418 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 992 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 992 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 496 | 1 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 496 | 1 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 495 | -1 467 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 213 | 168 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 463 | 2 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 463 | 137 167 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 340 | 120 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 606 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 124 | 15 513 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 465 | 151 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 001 | -14 072 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 889 | 40 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 398 432 | 5 058 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 319 109 | 4 944 135 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 323 | 114 324 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 683 | 14 130 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 500 | 3 533 | 30 033 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 387 | 80 507 | 358 893 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 887 | 84 040 | 388 927 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 90 050 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 389 | 15 124 | 6 463 | 90 050 |
6T | Sur comptes clients | 39 166 | 4 726 | 43 892 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 166 | 4 726 | 43 892 | |
7C | TOTAL GENERAL | 120 556 | 19 850 | 6 463 | 133 942 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 726 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 124 | 6 463 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 389 | 10 389 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 513 | |||
UX | Autres créances clients | 1 170 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 855 | |||
VB | T. V. A. | 195 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 692 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 132 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 398 | 1 535 398 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 | 143 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 350 | 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 978 438 | 978 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 326 | 192 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 422 | 153 422 | ||
VW | T.V.A. | 865 | 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 025 | 5 025 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 419 | 1 419 | ||
VI | Groupe et associés | 485 949 | 485 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 950 | 40 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 888 | 1 858 888 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 458 | 30 033 | 17 425 | 8 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 273 | 288 754 | 227 519 | 280 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 232 | 70 139 | 128 093 | 139 260 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 389 | 10 389 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 772 352 | 388 927 | 383 425 | 438 580 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 808 | 242 808 | 189 469 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 276 510 | 276 510 | 188 039 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 017 | 9 017 | 9 017 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 223 139 | 43 892 | 1 179 248 | 965 146 |
BZ | Autres créances | 288 738 | 288 738 | 164 656 | |
CF | Disponibilités | 181 769 | 181 769 | 84 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 132 | 13 132 | 5 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 235 113 | 43 892 | 2 191 221 | 1 606 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 464 | 432 818 | 2 574 646 | 2 045 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 623 | 60 623 | ||
DH | Report à nouveau | 206 202 | 91 878 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 323 | 114 324 | ||
DK | Provisions réglementées | 90 050 | 81 389 | ||
DL | TOTAL (I) | 656 199 | 568 214 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 | 27 195 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 | 1 256 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 560 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 438 | 852 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 639 | 296 204 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 419 | 3 989 | ||
EA | Autres dettes | 526 899 | 296 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 918 448 | 1 477 004 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 646 | 2 045 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 888 | 1 477 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 130 250 | 76 055 | 5 206 305 | 4 755 302 |
FG | Production vendue services | 86 064 | 933 | 86 997 | 98 323 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 216 314 | 76 988 | 5 293 302 | 4 853 625 |
FM | Production stockée | 88 471 | 11 214 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 49 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 194 | 6 928 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 390 977 | 4 921 292 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 864 | 101 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 362 644 | 2 000 217 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 339 | -29 671 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 358 282 | 1 453 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 609 | 40 723 | ||
FY | Salaires et traitements | 989 336 | 788 964 | ||
FZ | Charges sociales | 359 988 | 296 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 040 | 96 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 726 | |||
GE | Autres charges | 110 | 2 133 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 278 259 | 4 750 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 718 | 170 418 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 992 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 992 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 496 | 1 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 496 | 1 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 495 | -1 467 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 213 | 168 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 463 | 2 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 463 | 137 167 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 340 | 120 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 606 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 124 | 15 513 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 465 | 151 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 001 | -14 072 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 889 | 40 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 398 432 | 5 058 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 319 109 | 4 944 135 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 323 | 114 324 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 683 | 14 130 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 500 | 3 533 | 30 033 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 387 | 80 507 | 358 893 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 887 | 84 040 | 388 927 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 90 050 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 389 | 15 124 | 6 463 | 90 050 |
6T | Sur comptes clients | 39 166 | 4 726 | 43 892 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 166 | 4 726 | 43 892 | |
7C | TOTAL GENERAL | 120 556 | 19 850 | 6 463 | 133 942 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 726 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 124 | 6 463 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 389 | 10 389 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 513 | |||
UX | Autres créances clients | 1 170 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 855 | |||
VB | T. V. A. | 195 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 692 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 132 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 398 | 1 535 398 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 | 143 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 350 | 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 978 438 | 978 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 326 | 192 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 422 | 153 422 | ||
VW | T.V.A. | 865 | 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 025 | 5 025 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 419 | 1 419 | ||
VI | Groupe et associés | 485 949 | 485 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 950 | 40 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 888 | 1 858 888 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 458 | 30 033 | 17 425 | 8 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 273 | 288 754 | 227 519 | 280 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 232 | 70 139 | 128 093 | 139 260 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 389 | 10 389 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 772 352 | 388 927 | 383 425 | 438 580 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 808 | 242 808 | 189 469 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 276 510 | 276 510 | 188 039 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 017 | 9 017 | 9 017 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 223 139 | 43 892 | 1 179 248 | 965 146 |
BZ | Autres créances | 288 738 | 288 738 | 164 656 | |
CF | Disponibilités | 181 769 | 181 769 | 84 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 132 | 13 132 | 5 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 235 113 | 43 892 | 2 191 221 | 1 606 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 464 | 432 818 | 2 574 646 | 2 045 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 623 | 60 623 | ||
DH | Report à nouveau | 206 202 | 91 878 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 323 | 114 324 | ||
DK | Provisions réglementées | 90 050 | 81 389 | ||
DL | TOTAL (I) | 656 199 | 568 214 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 | 27 195 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 | 1 256 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 560 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 438 | 852 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 639 | 296 204 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 419 | 3 989 | ||
EA | Autres dettes | 526 899 | 296 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 918 448 | 1 477 004 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 646 | 2 045 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 888 | 1 477 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 130 250 | 76 055 | 5 206 305 | 4 755 302 |
FG | Production vendue services | 86 064 | 933 | 86 997 | 98 323 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 216 314 | 76 988 | 5 293 302 | 4 853 625 |
FM | Production stockée | 88 471 | 11 214 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 49 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 194 | 6 928 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 390 977 | 4 921 292 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 864 | 101 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 362 644 | 2 000 217 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 339 | -29 671 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 358 282 | 1 453 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 609 | 40 723 | ||
FY | Salaires et traitements | 989 336 | 788 964 | ||
FZ | Charges sociales | 359 988 | 296 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 040 | 96 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 726 | |||
GE | Autres charges | 110 | 2 133 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 278 259 | 4 750 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 718 | 170 418 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 992 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 992 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 496 | 1 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 496 | 1 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 495 | -1 467 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 213 | 168 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 463 | 2 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 463 | 137 167 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 340 | 120 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 606 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 124 | 15 513 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 465 | 151 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 001 | -14 072 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 889 | 40 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 398 432 | 5 058 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 319 109 | 4 944 135 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 323 | 114 324 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 683 | 14 130 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 500 | 3 533 | 30 033 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 387 | 80 507 | 358 893 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 887 | 84 040 | 388 927 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 90 050 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 389 | 15 124 | 6 463 | 90 050 |
6T | Sur comptes clients | 39 166 | 4 726 | 43 892 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 166 | 4 726 | 43 892 | |
7C | TOTAL GENERAL | 120 556 | 19 850 | 6 463 | 133 942 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 726 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 124 | 6 463 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 389 | 10 389 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 513 | |||
UX | Autres créances clients | 1 170 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 855 | |||
VB | T. V. A. | 195 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 692 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 132 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 398 | 1 535 398 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 | 143 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 350 | 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 978 438 | 978 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 326 | 192 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 422 | 153 422 | ||
VW | T.V.A. | 865 | 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 025 | 5 025 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 419 | 1 419 | ||
VI | Groupe et associés | 485 949 | 485 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 950 | 40 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 888 | 1 858 888 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 906 |