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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 316 | 15 315 | 250 | |
AN | Terrains | 20 580 | 20 580 | 20 580 | |
AP | Constructions | 702 431 | 351 727 | 350 704 | 366 523 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 124 | 477 029 | 57 094 | 66 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 456 | 65 789 | 33 666 | 21 454 |
BH | Autres immobilisations financières | 146 | 146 | 146 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 372 055 | 909 861 | 462 193 | 475 649 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 262 531 | 2 143 | 260 387 | 183 547 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 83 607 | 83 607 | 52 077 | |
BT | Marchandises | 537 859 | 24 908 | 512 951 | 449 953 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 500 | 28 500 | 31 108 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 323 102 | 6 861 | 1 316 241 | 1 197 240 |
BZ | Autres créances | 14 583 | 14 583 | 30 543 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 136 052 | 136 052 | 517 587 | |
CF | Disponibilités | 866 330 | 866 330 | 369 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 259 | 23 259 | 19 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 275 827 | 33 913 | 3 241 914 | 2 851 258 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 883 | 943 775 | 3 704 108 | 3 326 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 | 91 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 739 848 | 1 739 848 | ||
DH | Report à nouveau | 359 647 | 314 757 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 473 | 44 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 348 061 | 2 209 588 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 448 | 30 312 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 448 | 30 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 025 | 115 068 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 550 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 247 | 633 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 326 | 313 625 | ||
EA | Autres dettes | 1 470 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 282 598 | 1 087 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 108 | 3 326 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 964 | 985 442 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 966 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 554 178 | 3 060 | 2 557 238 | 2 126 158 |
FD | Production vendue biens | 2 488 359 | 1 755 | 2 490 114 | 2 061 114 |
FG | Production vendue services | 436 400 | 8 550 | 444 950 | 449 158 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 478 937 | 13 365 | 5 492 302 | 4 636 431 |
FM | Production stockée | 31 530 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 282 | 31 944 | ||
FQ | Autres produits | 112 | -2 836 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 557 228 | 4 665 539 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 883 654 | 1 448 452 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -67 587 | 77 539 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 400 946 | 982 206 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -78 337 | 87 937 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 980 540 | 914 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 738 | 62 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 737 611 | 682 883 | ||
FZ | Charges sociales | 326 810 | 294 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 033 | 53 374 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 048 | 21 909 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 136 | |||
GE | Autres charges | 20 | 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 386 614 | 4 627 112 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 613 | 38 426 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 826 | 3 407 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 174 | 2 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 000 | 5 552 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 291 | 4 722 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 291 | 4 722 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 708 | 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 322 | 39 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 756 | 56 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 556 | 56 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 | -78 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 | -78 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 445 | 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 294 | -5 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 473 | 44 890 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 194 092 | 174 658 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 955 | 249 | 16 889 | 15 315 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 904 | 51 783 | 188 141 | 894 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 859 | 52 033 | 205 031 | 909 861 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 312 | 43 136 | 73 448 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 312 | 43 136 | 73 448 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 146 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 347 | |||
UX | Autres créances clients | 1 313 755 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 374 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 908 | |||
VB | T. V. A. | 9 949 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 092 | 1 360 945 | 146 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 966 | 1 966 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 059 | 17 425 | 60 634 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 819 247 | 819 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 332 | 120 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 775 | 130 775 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 579 | 30 579 | ||
VW | T.V.A. | 76 633 | 76 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 004 | 25 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 598 | 1 221 964 | 60 634 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 316 | 15 315 | 250 | |
AN | Terrains | 20 580 | 20 580 | 20 580 | |
AP | Constructions | 702 431 | 351 727 | 350 704 | 366 523 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 124 | 477 029 | 57 094 | 66 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 456 | 65 789 | 33 666 | 21 454 |
BH | Autres immobilisations financières | 146 | 146 | 146 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 372 055 | 909 861 | 462 193 | 475 649 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 262 531 | 2 143 | 260 387 | 183 547 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 83 607 | 83 607 | 52 077 | |
BT | Marchandises | 537 859 | 24 908 | 512 951 | 449 953 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 500 | 28 500 | 31 108 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 323 102 | 6 861 | 1 316 241 | 1 197 240 |
BZ | Autres créances | 14 583 | 14 583 | 30 543 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 136 052 | 136 052 | 517 587 | |
CF | Disponibilités | 866 330 | 866 330 | 369 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 259 | 23 259 | 19 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 275 827 | 33 913 | 3 241 914 | 2 851 258 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 883 | 943 775 | 3 704 108 | 3 326 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 | 91 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 739 848 | 1 739 848 | ||
DH | Report à nouveau | 359 647 | 314 757 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 473 | 44 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 348 061 | 2 209 588 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 448 | 30 312 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 448 | 30 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 025 | 115 068 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 550 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 247 | 633 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 326 | 313 625 | ||
EA | Autres dettes | 1 470 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 282 598 | 1 087 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 108 | 3 326 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 964 | 985 442 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 966 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 554 178 | 3 060 | 2 557 238 | 2 126 158 |
FD | Production vendue biens | 2 488 359 | 1 755 | 2 490 114 | 2 061 114 |
FG | Production vendue services | 436 400 | 8 550 | 444 950 | 449 158 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 478 937 | 13 365 | 5 492 302 | 4 636 431 |
FM | Production stockée | 31 530 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 282 | 31 944 | ||
FQ | Autres produits | 112 | -2 836 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 557 228 | 4 665 539 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 883 654 | 1 448 452 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -67 587 | 77 539 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 400 946 | 982 206 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -78 337 | 87 937 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 980 540 | 914 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 738 | 62 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 737 611 | 682 883 | ||
FZ | Charges sociales | 326 810 | 294 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 033 | 53 374 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 048 | 21 909 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 136 | |||
GE | Autres charges | 20 | 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 386 614 | 4 627 112 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 613 | 38 426 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 826 | 3 407 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 174 | 2 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 000 | 5 552 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 291 | 4 722 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 291 | 4 722 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 708 | 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 322 | 39 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 756 | 56 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 556 | 56 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 | -78 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 | -78 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 445 | 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 294 | -5 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 473 | 44 890 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 194 092 | 174 658 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 955 | 249 | 16 889 | 15 315 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 904 | 51 783 | 188 141 | 894 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 859 | 52 033 | 205 031 | 909 861 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 312 | 43 136 | 73 448 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 312 | 43 136 | 73 448 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 146 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 347 | |||
UX | Autres créances clients | 1 313 755 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 374 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 908 | |||
VB | T. V. A. | 9 949 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 092 | 1 360 945 | 146 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 966 | 1 966 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 059 | 17 425 | 60 634 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 819 247 | 819 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 332 | 120 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 775 | 130 775 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 579 | 30 579 | ||
VW | T.V.A. | 76 633 | 76 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 004 | 25 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 598 | 1 221 964 | 60 634 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 316 | 15 315 | 250 | |
AN | Terrains | 20 580 | 20 580 | 20 580 | |
AP | Constructions | 702 431 | 351 727 | 350 704 | 366 523 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 124 | 477 029 | 57 094 | 66 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 456 | 65 789 | 33 666 | 21 454 |
BH | Autres immobilisations financières | 146 | 146 | 146 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 372 055 | 909 861 | 462 193 | 475 649 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 262 531 | 2 143 | 260 387 | 183 547 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 83 607 | 83 607 | 52 077 | |
BT | Marchandises | 537 859 | 24 908 | 512 951 | 449 953 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 500 | 28 500 | 31 108 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 323 102 | 6 861 | 1 316 241 | 1 197 240 |
BZ | Autres créances | 14 583 | 14 583 | 30 543 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 136 052 | 136 052 | 517 587 | |
CF | Disponibilités | 866 330 | 866 330 | 369 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 259 | 23 259 | 19 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 275 827 | 33 913 | 3 241 914 | 2 851 258 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 883 | 943 775 | 3 704 108 | 3 326 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 | 91 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 739 848 | 1 739 848 | ||
DH | Report à nouveau | 359 647 | 314 757 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 473 | 44 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 348 061 | 2 209 588 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 448 | 30 312 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 448 | 30 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 025 | 115 068 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 550 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 247 | 633 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 326 | 313 625 | ||
EA | Autres dettes | 1 470 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 282 598 | 1 087 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 108 | 3 326 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 964 | 985 442 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 966 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 554 178 | 3 060 | 2 557 238 | 2 126 158 |
FD | Production vendue biens | 2 488 359 | 1 755 | 2 490 114 | 2 061 114 |
FG | Production vendue services | 436 400 | 8 550 | 444 950 | 449 158 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 478 937 | 13 365 | 5 492 302 | 4 636 431 |
FM | Production stockée | 31 530 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 282 | 31 944 | ||
FQ | Autres produits | 112 | -2 836 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 557 228 | 4 665 539 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 883 654 | 1 448 452 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -67 587 | 77 539 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 400 946 | 982 206 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -78 337 | 87 937 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 980 540 | 914 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 738 | 62 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 737 611 | 682 883 | ||
FZ | Charges sociales | 326 810 | 294 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 033 | 53 374 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 048 | 21 909 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 136 | |||
GE | Autres charges | 20 | 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 386 614 | 4 627 112 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 613 | 38 426 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 826 | 3 407 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 174 | 2 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 000 | 5 552 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 291 | 4 722 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 291 | 4 722 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 708 | 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 322 | 39 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 756 | 56 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 556 | 56 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 | -78 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 | -78 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 445 | 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 294 | -5 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 473 | 44 890 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 194 092 | 174 658 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 955 | 249 | 16 889 | 15 315 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 904 | 51 783 | 188 141 | 894 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 859 | 52 033 | 205 031 | 909 861 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 312 | 43 136 | 73 448 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 312 | 43 136 | 73 448 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 146 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 347 | |||
UX | Autres créances clients | 1 313 755 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 374 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 908 | |||
VB | T. V. A. | 9 949 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 092 | 1 360 945 | 146 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 966 | 1 966 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 059 | 17 425 | 60 634 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 819 247 | 819 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 332 | 120 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 775 | 130 775 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 579 | 30 579 | ||
VW | T.V.A. | 76 633 | 76 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 004 | 25 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 598 | 1 221 964 | 60 634 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 316 | 15 315 | 250 | |
AN | Terrains | 20 580 | 20 580 | 20 580 | |
AP | Constructions | 702 431 | 351 727 | 350 704 | 366 523 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 124 | 477 029 | 57 094 | 66 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 456 | 65 789 | 33 666 | 21 454 |
BH | Autres immobilisations financières | 146 | 146 | 146 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 372 055 | 909 861 | 462 193 | 475 649 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 262 531 | 2 143 | 260 387 | 183 547 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 83 607 | 83 607 | 52 077 | |
BT | Marchandises | 537 859 | 24 908 | 512 951 | 449 953 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 500 | 28 500 | 31 108 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 323 102 | 6 861 | 1 316 241 | 1 197 240 |
BZ | Autres créances | 14 583 | 14 583 | 30 543 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 136 052 | 136 052 | 517 587 | |
CF | Disponibilités | 866 330 | 866 330 | 369 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 259 | 23 259 | 19 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 275 827 | 33 913 | 3 241 914 | 2 851 258 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 883 | 943 775 | 3 704 108 | 3 326 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 | 91 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 739 848 | 1 739 848 | ||
DH | Report à nouveau | 359 647 | 314 757 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 473 | 44 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 348 061 | 2 209 588 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 448 | 30 312 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 448 | 30 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 025 | 115 068 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 550 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 247 | 633 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 326 | 313 625 | ||
EA | Autres dettes | 1 470 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 282 598 | 1 087 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 108 | 3 326 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 964 | 985 442 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 966 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 554 178 | 3 060 | 2 557 238 | 2 126 158 |
FD | Production vendue biens | 2 488 359 | 1 755 | 2 490 114 | 2 061 114 |
FG | Production vendue services | 436 400 | 8 550 | 444 950 | 449 158 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 478 937 | 13 365 | 5 492 302 | 4 636 431 |
FM | Production stockée | 31 530 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 282 | 31 944 | ||
FQ | Autres produits | 112 | -2 836 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 557 228 | 4 665 539 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 883 654 | 1 448 452 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -67 587 | 77 539 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 400 946 | 982 206 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -78 337 | 87 937 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 980 540 | 914 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 738 | 62 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 737 611 | 682 883 | ||
FZ | Charges sociales | 326 810 | 294 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 033 | 53 374 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 048 | 21 909 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 136 | |||
GE | Autres charges | 20 | 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 386 614 | 4 627 112 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 613 | 38 426 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 826 | 3 407 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 174 | 2 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 000 | 5 552 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 291 | 4 722 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 291 | 4 722 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 708 | 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 322 | 39 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 756 | 56 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 556 | 56 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 | -78 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 | -78 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 445 | 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 294 | -5 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 473 | 44 890 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 194 092 | 174 658 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 955 | 249 | 16 889 | 15 315 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 904 | 51 783 | 188 141 | 894 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 859 | 52 033 | 205 031 | 909 861 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 312 | 43 136 | 73 448 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 312 | 43 136 | 73 448 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 146 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 347 | |||
UX | Autres créances clients | 1 313 755 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 374 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 908 | |||
VB | T. V. A. | 9 949 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 092 | 1 360 945 | 146 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 966 | 1 966 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 059 | 17 425 | 60 634 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 819 247 | 819 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 332 | 120 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 775 | 130 775 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 579 | 30 579 | ||
VW | T.V.A. | 76 633 | 76 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 004 | 25 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 598 | 1 221 964 | 60 634 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 316 | 15 315 | 250 | |
AN | Terrains | 20 580 | 20 580 | 20 580 | |
AP | Constructions | 702 431 | 351 727 | 350 704 | 366 523 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 124 | 477 029 | 57 094 | 66 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 456 | 65 789 | 33 666 | 21 454 |
BH | Autres immobilisations financières | 146 | 146 | 146 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 372 055 | 909 861 | 462 193 | 475 649 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 262 531 | 2 143 | 260 387 | 183 547 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 83 607 | 83 607 | 52 077 | |
BT | Marchandises | 537 859 | 24 908 | 512 951 | 449 953 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 500 | 28 500 | 31 108 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 323 102 | 6 861 | 1 316 241 | 1 197 240 |
BZ | Autres créances | 14 583 | 14 583 | 30 543 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 136 052 | 136 052 | 517 587 | |
CF | Disponibilités | 866 330 | 866 330 | 369 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 259 | 23 259 | 19 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 275 827 | 33 913 | 3 241 914 | 2 851 258 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 883 | 943 775 | 3 704 108 | 3 326 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 | 91 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 739 848 | 1 739 848 | ||
DH | Report à nouveau | 359 647 | 314 757 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 473 | 44 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 348 061 | 2 209 588 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 448 | 30 312 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 448 | 30 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 025 | 115 068 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 550 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 247 | 633 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 326 | 313 625 | ||
EA | Autres dettes | 1 470 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 282 598 | 1 087 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 108 | 3 326 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 964 | 985 442 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 966 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 554 178 | 3 060 | 2 557 238 | 2 126 158 |
FD | Production vendue biens | 2 488 359 | 1 755 | 2 490 114 | 2 061 114 |
FG | Production vendue services | 436 400 | 8 550 | 444 950 | 449 158 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 478 937 | 13 365 | 5 492 302 | 4 636 431 |
FM | Production stockée | 31 530 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 282 | 31 944 | ||
FQ | Autres produits | 112 | -2 836 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 557 228 | 4 665 539 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 883 654 | 1 448 452 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -67 587 | 77 539 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 400 946 | 982 206 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -78 337 | 87 937 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 980 540 | 914 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 738 | 62 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 737 611 | 682 883 | ||
FZ | Charges sociales | 326 810 | 294 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 033 | 53 374 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 048 | 21 909 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 136 | |||
GE | Autres charges | 20 | 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 386 614 | 4 627 112 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 613 | 38 426 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 826 | 3 407 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 174 | 2 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 000 | 5 552 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 291 | 4 722 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 291 | 4 722 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 708 | 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 322 | 39 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 756 | 56 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 556 | 56 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 | -78 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 | -78 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 445 | 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 294 | -5 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 473 | 44 890 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 194 092 | 174 658 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 955 | 249 | 16 889 | 15 315 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 904 | 51 783 | 188 141 | 894 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 859 | 52 033 | 205 031 | 909 861 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 312 | 43 136 | 73 448 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 312 | 43 136 | 73 448 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 146 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 347 | |||
UX | Autres créances clients | 1 313 755 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 374 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 908 | |||
VB | T. V. A. | 9 949 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 092 | 1 360 945 | 146 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 966 | 1 966 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 059 | 17 425 | 60 634 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 819 247 | 819 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 332 | 120 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 775 | 130 775 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 579 | 30 579 | ||
VW | T.V.A. | 76 633 | 76 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 004 | 25 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 598 | 1 221 964 | 60 634 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 316 | 15 315 | 250 | |
AN | Terrains | 20 580 | 20 580 | 20 580 | |
AP | Constructions | 702 431 | 351 727 | 350 704 | 366 523 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 124 | 477 029 | 57 094 | 66 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 456 | 65 789 | 33 666 | 21 454 |
BH | Autres immobilisations financières | 146 | 146 | 146 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 372 055 | 909 861 | 462 193 | 475 649 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 262 531 | 2 143 | 260 387 | 183 547 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 83 607 | 83 607 | 52 077 | |
BT | Marchandises | 537 859 | 24 908 | 512 951 | 449 953 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 500 | 28 500 | 31 108 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 323 102 | 6 861 | 1 316 241 | 1 197 240 |
BZ | Autres créances | 14 583 | 14 583 | 30 543 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 136 052 | 136 052 | 517 587 | |
CF | Disponibilités | 866 330 | 866 330 | 369 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 259 | 23 259 | 19 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 275 827 | 33 913 | 3 241 914 | 2 851 258 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 883 | 943 775 | 3 704 108 | 3 326 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 | 91 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 739 848 | 1 739 848 | ||
DH | Report à nouveau | 359 647 | 314 757 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 473 | 44 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 348 061 | 2 209 588 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 448 | 30 312 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 448 | 30 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 025 | 115 068 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 550 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 247 | 633 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 326 | 313 625 | ||
EA | Autres dettes | 1 470 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 282 598 | 1 087 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 108 | 3 326 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 964 | 985 442 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 966 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 554 178 | 3 060 | 2 557 238 | 2 126 158 |
FD | Production vendue biens | 2 488 359 | 1 755 | 2 490 114 | 2 061 114 |
FG | Production vendue services | 436 400 | 8 550 | 444 950 | 449 158 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 478 937 | 13 365 | 5 492 302 | 4 636 431 |
FM | Production stockée | 31 530 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 282 | 31 944 | ||
FQ | Autres produits | 112 | -2 836 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 557 228 | 4 665 539 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 883 654 | 1 448 452 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -67 587 | 77 539 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 400 946 | 982 206 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -78 337 | 87 937 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 980 540 | 914 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 738 | 62 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 737 611 | 682 883 | ||
FZ | Charges sociales | 326 810 | 294 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 033 | 53 374 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 048 | 21 909 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 136 | |||
GE | Autres charges | 20 | 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 386 614 | 4 627 112 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 613 | 38 426 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 826 | 3 407 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 174 | 2 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 000 | 5 552 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 291 | 4 722 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 291 | 4 722 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 708 | 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 322 | 39 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 756 | 56 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 556 | 56 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 | -78 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 | -78 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 445 | 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 294 | -5 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 473 | 44 890 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 194 092 | 174 658 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 955 | 249 | 16 889 | 15 315 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 904 | 51 783 | 188 141 | 894 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 859 | 52 033 | 205 031 | 909 861 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 312 | 43 136 | 73 448 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 312 | 43 136 | 73 448 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 146 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 347 | |||
UX | Autres créances clients | 1 313 755 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 374 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 908 | |||
VB | T. V. A. | 9 949 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 092 | 1 360 945 | 146 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 966 | 1 966 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 059 | 17 425 | 60 634 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 819 247 | 819 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 332 | 120 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 775 | 130 775 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 579 | 30 579 | ||
VW | T.V.A. | 76 633 | 76 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 004 | 25 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 598 | 1 221 964 | 60 634 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 009 |