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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 316 | 3 316 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 205 | 7 205 | ||
AH | Fonds commercial | 42 990 | 42 990 | 42 990 | |
AP | Constructions | 162 777 | 162 777 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 714 | 953 764 | 64 949 | 69 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 870 | 284 093 | 15 777 | 16 149 |
CU | Autres participations | 211 121 | 211 121 | 211 121 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 924 | 25 924 | 25 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 771 920 | 1 411 156 | 360 764 | 365 959 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 298 934 | 1 298 934 | 427 287 | |
BN | En cours de production de biens | 383 794 | 383 794 | 393 475 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 526 485 | 9 193 | 2 517 292 | 1 583 267 |
BZ | Autres créances | 2 317 472 | 2 317 472 | 2 292 114 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 348 | 348 | 331 | |
CF | Disponibilités | 741 040 | 741 040 | 1 500 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 989 | 8 989 | 8 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 277 066 | 9 193 | 7 267 873 | 6 204 773 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 048 987 | 1 420 350 | 7 628 637 | 6 570 732 |
CR | Parts à plus d’un an | 9 208 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 345 071 | 2 801 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 075 | 543 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 893 147 | 3 565 071 | ||
DP | Provisions pour risques | 944 989 | 839 989 | ||
DR | TOTAL (III) | 944 989 | 839 989 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 896 | 691 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 585 | 231 585 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 597 | 835 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 420 | 286 464 | ||
EA | Autres dettes | 620 000 | 121 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 790 499 | 2 165 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 628 637 | 6 570 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 775 | 1 685 985 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 843 | 151 | 21 994 | 47 278 |
FD | Production vendue biens | 5 730 559 | 469 487 | 6 200 046 | 7 238 656 |
FG | Production vendue services | 242 739 | 9 711 | 252 450 | 569 262 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 995 142 | 479 349 | 6 474 491 | 7 855 197 |
FM | Production stockée | -9 680 | 137 067 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 336 | 255 084 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 611 147 | 8 247 349 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 206 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 024 681 | 4 771 713 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -871 646 | -87 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 020 113 | 1 309 402 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 728 | 86 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 488 301 | 677 435 | ||
FZ | Charges sociales | 119 238 | 167 121 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 283 | 50 630 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 | 9 119 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 000 | 291 000 | ||
GE | Autres charges | 40 602 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 117 773 | 7 450 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 493 373 | 796 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | 55 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | 55 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 355 | 23 590 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 355 | 23 590 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 301 | 31 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 472 071 | 828 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899 | 702 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529 961 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 899 | 530 663 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | 34 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 961 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | 564 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 896 | -33 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 892 | 251 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 612 100 | 8 833 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 284 024 | 8 289 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 328 075 | 543 436 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 316 | 3 316 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 205 | 7 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 408 | 39 283 | 1 400 691 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 929 | 39 283 | 1 411 212 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 944 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 839 990 | 245 000 | 140 000 | 944 990 |
6T | Sur comptes clients | 9 120 | 73 | 9 193 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 120 | 73 | 9 193 | |
7C | TOTAL GENERAL | 849 110 | 245 073 | 140 000 | 954 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 245 073 | 140 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 924 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 208 | |||
UX | Autres créances clients | 2 517 278 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 251 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 736 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 490 | |||
VB | T. V. A. | 16 894 | |||
VP | Divers | 28 818 | |||
VC | Groupe et associés | 2 182 447 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 878 873 | 4 843 741 | 35 132 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 896 | 186 171 | 346 725 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 078 598 | 1 078 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 546 | 61 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 059 | 67 059 | ||
VW | T.V.A. | 157 078 | 157 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 738 | 41 738 | ||
VI | Groupe et associés | 231 586 | 231 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 000 | 620 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 500 | 2 443 775 | 346 725 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 316 | 3 316 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 205 | 7 205 | ||
AH | Fonds commercial | 42 990 | 42 990 | 42 990 | |
AP | Constructions | 162 777 | 162 777 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 714 | 953 764 | 64 949 | 69 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 870 | 284 093 | 15 777 | 16 149 |
CU | Autres participations | 211 121 | 211 121 | 211 121 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 924 | 25 924 | 25 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 771 920 | 1 411 156 | 360 764 | 365 959 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 298 934 | 1 298 934 | 427 287 | |
BN | En cours de production de biens | 383 794 | 383 794 | 393 475 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 526 485 | 9 193 | 2 517 292 | 1 583 267 |
BZ | Autres créances | 2 317 472 | 2 317 472 | 2 292 114 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 348 | 348 | 331 | |
CF | Disponibilités | 741 040 | 741 040 | 1 500 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 989 | 8 989 | 8 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 277 066 | 9 193 | 7 267 873 | 6 204 773 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 048 987 | 1 420 350 | 7 628 637 | 6 570 732 |
CR | Parts à plus d’un an | 9 208 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 345 071 | 2 801 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 075 | 543 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 893 147 | 3 565 071 | ||
DP | Provisions pour risques | 944 989 | 839 989 | ||
DR | TOTAL (III) | 944 989 | 839 989 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 896 | 691 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 585 | 231 585 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 597 | 835 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 420 | 286 464 | ||
EA | Autres dettes | 620 000 | 121 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 790 499 | 2 165 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 628 637 | 6 570 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 775 | 1 685 985 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 843 | 151 | 21 994 | 47 278 |
FD | Production vendue biens | 5 730 559 | 469 487 | 6 200 046 | 7 238 656 |
FG | Production vendue services | 242 739 | 9 711 | 252 450 | 569 262 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 995 142 | 479 349 | 6 474 491 | 7 855 197 |
FM | Production stockée | -9 680 | 137 067 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 336 | 255 084 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 611 147 | 8 247 349 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 206 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 024 681 | 4 771 713 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -871 646 | -87 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 020 113 | 1 309 402 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 728 | 86 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 488 301 | 677 435 | ||
FZ | Charges sociales | 119 238 | 167 121 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 283 | 50 630 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 | 9 119 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 000 | 291 000 | ||
GE | Autres charges | 40 602 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 117 773 | 7 450 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 493 373 | 796 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | 55 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | 55 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 355 | 23 590 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 355 | 23 590 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 301 | 31 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 472 071 | 828 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899 | 702 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529 961 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 899 | 530 663 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | 34 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 961 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | 564 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 896 | -33 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 892 | 251 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 612 100 | 8 833 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 284 024 | 8 289 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 328 075 | 543 436 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 316 | 3 316 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 205 | 7 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 408 | 39 283 | 1 400 691 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 929 | 39 283 | 1 411 212 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 944 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 839 990 | 245 000 | 140 000 | 944 990 |
6T | Sur comptes clients | 9 120 | 73 | 9 193 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 120 | 73 | 9 193 | |
7C | TOTAL GENERAL | 849 110 | 245 073 | 140 000 | 954 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 245 073 | 140 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 924 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 208 | |||
UX | Autres créances clients | 2 517 278 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 251 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 736 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 490 | |||
VB | T. V. A. | 16 894 | |||
VP | Divers | 28 818 | |||
VC | Groupe et associés | 2 182 447 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 878 873 | 4 843 741 | 35 132 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 896 | 186 171 | 346 725 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 078 598 | 1 078 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 546 | 61 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 059 | 67 059 | ||
VW | T.V.A. | 157 078 | 157 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 738 | 41 738 | ||
VI | Groupe et associés | 231 586 | 231 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 000 | 620 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 500 | 2 443 775 | 346 725 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 316 | 3 316 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 205 | 7 205 | ||
AH | Fonds commercial | 42 990 | 42 990 | 42 990 | |
AP | Constructions | 162 777 | 162 777 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 714 | 953 764 | 64 949 | 69 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 870 | 284 093 | 15 777 | 16 149 |
CU | Autres participations | 211 121 | 211 121 | 211 121 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 924 | 25 924 | 25 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 771 920 | 1 411 156 | 360 764 | 365 959 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 298 934 | 1 298 934 | 427 287 | |
BN | En cours de production de biens | 383 794 | 383 794 | 393 475 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 526 485 | 9 193 | 2 517 292 | 1 583 267 |
BZ | Autres créances | 2 317 472 | 2 317 472 | 2 292 114 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 348 | 348 | 331 | |
CF | Disponibilités | 741 040 | 741 040 | 1 500 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 989 | 8 989 | 8 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 277 066 | 9 193 | 7 267 873 | 6 204 773 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 048 987 | 1 420 350 | 7 628 637 | 6 570 732 |
CR | Parts à plus d’un an | 9 208 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 345 071 | 2 801 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 075 | 543 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 893 147 | 3 565 071 | ||
DP | Provisions pour risques | 944 989 | 839 989 | ||
DR | TOTAL (III) | 944 989 | 839 989 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 896 | 691 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 585 | 231 585 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 597 | 835 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 420 | 286 464 | ||
EA | Autres dettes | 620 000 | 121 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 790 499 | 2 165 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 628 637 | 6 570 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 775 | 1 685 985 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 843 | 151 | 21 994 | 47 278 |
FD | Production vendue biens | 5 730 559 | 469 487 | 6 200 046 | 7 238 656 |
FG | Production vendue services | 242 739 | 9 711 | 252 450 | 569 262 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 995 142 | 479 349 | 6 474 491 | 7 855 197 |
FM | Production stockée | -9 680 | 137 067 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 336 | 255 084 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 611 147 | 8 247 349 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 206 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 024 681 | 4 771 713 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -871 646 | -87 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 020 113 | 1 309 402 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 728 | 86 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 488 301 | 677 435 | ||
FZ | Charges sociales | 119 238 | 167 121 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 283 | 50 630 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 | 9 119 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 000 | 291 000 | ||
GE | Autres charges | 40 602 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 117 773 | 7 450 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 493 373 | 796 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | 55 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | 55 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 355 | 23 590 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 355 | 23 590 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 301 | 31 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 472 071 | 828 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899 | 702 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529 961 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 899 | 530 663 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | 34 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 961 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | 564 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 896 | -33 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 892 | 251 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 612 100 | 8 833 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 284 024 | 8 289 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 328 075 | 543 436 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 316 | 3 316 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 205 | 7 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 408 | 39 283 | 1 400 691 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 929 | 39 283 | 1 411 212 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 944 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 839 990 | 245 000 | 140 000 | 944 990 |
6T | Sur comptes clients | 9 120 | 73 | 9 193 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 120 | 73 | 9 193 | |
7C | TOTAL GENERAL | 849 110 | 245 073 | 140 000 | 954 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 245 073 | 140 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 924 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 208 | |||
UX | Autres créances clients | 2 517 278 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 251 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 736 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 490 | |||
VB | T. V. A. | 16 894 | |||
VP | Divers | 28 818 | |||
VC | Groupe et associés | 2 182 447 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 878 873 | 4 843 741 | 35 132 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 896 | 186 171 | 346 725 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 078 598 | 1 078 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 546 | 61 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 059 | 67 059 | ||
VW | T.V.A. | 157 078 | 157 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 738 | 41 738 | ||
VI | Groupe et associés | 231 586 | 231 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 000 | 620 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 500 | 2 443 775 | 346 725 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 316 | 3 316 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 205 | 7 205 | ||
AH | Fonds commercial | 42 990 | 42 990 | 42 990 | |
AP | Constructions | 162 777 | 162 777 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 714 | 953 764 | 64 949 | 69 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 870 | 284 093 | 15 777 | 16 149 |
CU | Autres participations | 211 121 | 211 121 | 211 121 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 924 | 25 924 | 25 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 771 920 | 1 411 156 | 360 764 | 365 959 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 298 934 | 1 298 934 | 427 287 | |
BN | En cours de production de biens | 383 794 | 383 794 | 393 475 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 526 485 | 9 193 | 2 517 292 | 1 583 267 |
BZ | Autres créances | 2 317 472 | 2 317 472 | 2 292 114 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 348 | 348 | 331 | |
CF | Disponibilités | 741 040 | 741 040 | 1 500 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 989 | 8 989 | 8 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 277 066 | 9 193 | 7 267 873 | 6 204 773 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 048 987 | 1 420 350 | 7 628 637 | 6 570 732 |
CR | Parts à plus d’un an | 9 208 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 345 071 | 2 801 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 075 | 543 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 893 147 | 3 565 071 | ||
DP | Provisions pour risques | 944 989 | 839 989 | ||
DR | TOTAL (III) | 944 989 | 839 989 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 896 | 691 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 585 | 231 585 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 597 | 835 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 420 | 286 464 | ||
EA | Autres dettes | 620 000 | 121 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 790 499 | 2 165 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 628 637 | 6 570 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 775 | 1 685 985 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 843 | 151 | 21 994 | 47 278 |
FD | Production vendue biens | 5 730 559 | 469 487 | 6 200 046 | 7 238 656 |
FG | Production vendue services | 242 739 | 9 711 | 252 450 | 569 262 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 995 142 | 479 349 | 6 474 491 | 7 855 197 |
FM | Production stockée | -9 680 | 137 067 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 336 | 255 084 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 611 147 | 8 247 349 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 206 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 024 681 | 4 771 713 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -871 646 | -87 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 020 113 | 1 309 402 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 728 | 86 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 488 301 | 677 435 | ||
FZ | Charges sociales | 119 238 | 167 121 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 283 | 50 630 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 | 9 119 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 000 | 291 000 | ||
GE | Autres charges | 40 602 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 117 773 | 7 450 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 493 373 | 796 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | 55 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | 55 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 355 | 23 590 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 355 | 23 590 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 301 | 31 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 472 071 | 828 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899 | 702 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529 961 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 899 | 530 663 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | 34 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 961 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | 564 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 896 | -33 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 892 | 251 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 612 100 | 8 833 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 284 024 | 8 289 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 328 075 | 543 436 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 316 | 3 316 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 205 | 7 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 408 | 39 283 | 1 400 691 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 929 | 39 283 | 1 411 212 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 944 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 839 990 | 245 000 | 140 000 | 944 990 |
6T | Sur comptes clients | 9 120 | 73 | 9 193 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 120 | 73 | 9 193 | |
7C | TOTAL GENERAL | 849 110 | 245 073 | 140 000 | 954 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 245 073 | 140 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 924 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 208 | |||
UX | Autres créances clients | 2 517 278 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 251 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 736 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 490 | |||
VB | T. V. A. | 16 894 | |||
VP | Divers | 28 818 | |||
VC | Groupe et associés | 2 182 447 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 878 873 | 4 843 741 | 35 132 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 896 | 186 171 | 346 725 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 078 598 | 1 078 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 546 | 61 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 059 | 67 059 | ||
VW | T.V.A. | 157 078 | 157 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 738 | 41 738 | ||
VI | Groupe et associés | 231 586 | 231 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 000 | 620 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 500 | 2 443 775 | 346 725 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 316 | 3 316 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 205 | 7 205 | ||
AH | Fonds commercial | 42 990 | 42 990 | 42 990 | |
AP | Constructions | 162 777 | 162 777 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 714 | 953 764 | 64 949 | 69 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 870 | 284 093 | 15 777 | 16 149 |
CU | Autres participations | 211 121 | 211 121 | 211 121 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 924 | 25 924 | 25 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 771 920 | 1 411 156 | 360 764 | 365 959 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 298 934 | 1 298 934 | 427 287 | |
BN | En cours de production de biens | 383 794 | 383 794 | 393 475 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 526 485 | 9 193 | 2 517 292 | 1 583 267 |
BZ | Autres créances | 2 317 472 | 2 317 472 | 2 292 114 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 348 | 348 | 331 | |
CF | Disponibilités | 741 040 | 741 040 | 1 500 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 989 | 8 989 | 8 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 277 066 | 9 193 | 7 267 873 | 6 204 773 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 048 987 | 1 420 350 | 7 628 637 | 6 570 732 |
CR | Parts à plus d’un an | 9 208 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 345 071 | 2 801 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 075 | 543 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 893 147 | 3 565 071 | ||
DP | Provisions pour risques | 944 989 | 839 989 | ||
DR | TOTAL (III) | 944 989 | 839 989 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 896 | 691 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 585 | 231 585 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 597 | 835 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 420 | 286 464 | ||
EA | Autres dettes | 620 000 | 121 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 790 499 | 2 165 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 628 637 | 6 570 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 775 | 1 685 985 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 843 | 151 | 21 994 | 47 278 |
FD | Production vendue biens | 5 730 559 | 469 487 | 6 200 046 | 7 238 656 |
FG | Production vendue services | 242 739 | 9 711 | 252 450 | 569 262 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 995 142 | 479 349 | 6 474 491 | 7 855 197 |
FM | Production stockée | -9 680 | 137 067 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 336 | 255 084 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 611 147 | 8 247 349 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 206 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 024 681 | 4 771 713 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -871 646 | -87 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 020 113 | 1 309 402 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 728 | 86 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 488 301 | 677 435 | ||
FZ | Charges sociales | 119 238 | 167 121 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 283 | 50 630 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 | 9 119 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 000 | 291 000 | ||
GE | Autres charges | 40 602 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 117 773 | 7 450 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 493 373 | 796 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | 55 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | 55 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 355 | 23 590 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 355 | 23 590 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 301 | 31 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 472 071 | 828 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899 | 702 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529 961 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 899 | 530 663 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | 34 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 961 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | 564 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 896 | -33 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 892 | 251 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 612 100 | 8 833 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 284 024 | 8 289 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 328 075 | 543 436 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 316 | 3 316 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 205 | 7 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 408 | 39 283 | 1 400 691 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 929 | 39 283 | 1 411 212 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 944 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 839 990 | 245 000 | 140 000 | 944 990 |
6T | Sur comptes clients | 9 120 | 73 | 9 193 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 120 | 73 | 9 193 | |
7C | TOTAL GENERAL | 849 110 | 245 073 | 140 000 | 954 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 245 073 | 140 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 924 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 208 | |||
UX | Autres créances clients | 2 517 278 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 251 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 736 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 490 | |||
VB | T. V. A. | 16 894 | |||
VP | Divers | 28 818 | |||
VC | Groupe et associés | 2 182 447 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 878 873 | 4 843 741 | 35 132 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 896 | 186 171 | 346 725 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 078 598 | 1 078 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 546 | 61 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 059 | 67 059 | ||
VW | T.V.A. | 157 078 | 157 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 738 | 41 738 | ||
VI | Groupe et associés | 231 586 | 231 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 000 | 620 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 500 | 2 443 775 | 346 725 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 316 | 3 316 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 205 | 7 205 | ||
AH | Fonds commercial | 42 990 | 42 990 | 42 990 | |
AP | Constructions | 162 777 | 162 777 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 714 | 953 764 | 64 949 | 69 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 870 | 284 093 | 15 777 | 16 149 |
CU | Autres participations | 211 121 | 211 121 | 211 121 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 924 | 25 924 | 25 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 771 920 | 1 411 156 | 360 764 | 365 959 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 298 934 | 1 298 934 | 427 287 | |
BN | En cours de production de biens | 383 794 | 383 794 | 393 475 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 526 485 | 9 193 | 2 517 292 | 1 583 267 |
BZ | Autres créances | 2 317 472 | 2 317 472 | 2 292 114 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 348 | 348 | 331 | |
CF | Disponibilités | 741 040 | 741 040 | 1 500 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 989 | 8 989 | 8 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 277 066 | 9 193 | 7 267 873 | 6 204 773 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 048 987 | 1 420 350 | 7 628 637 | 6 570 732 |
CR | Parts à plus d’un an | 9 208 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 345 071 | 2 801 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 075 | 543 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 893 147 | 3 565 071 | ||
DP | Provisions pour risques | 944 989 | 839 989 | ||
DR | TOTAL (III) | 944 989 | 839 989 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 896 | 691 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 585 | 231 585 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 597 | 835 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 420 | 286 464 | ||
EA | Autres dettes | 620 000 | 121 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 790 499 | 2 165 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 628 637 | 6 570 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 775 | 1 685 985 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 843 | 151 | 21 994 | 47 278 |
FD | Production vendue biens | 5 730 559 | 469 487 | 6 200 046 | 7 238 656 |
FG | Production vendue services | 242 739 | 9 711 | 252 450 | 569 262 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 995 142 | 479 349 | 6 474 491 | 7 855 197 |
FM | Production stockée | -9 680 | 137 067 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 336 | 255 084 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 611 147 | 8 247 349 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 206 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 024 681 | 4 771 713 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -871 646 | -87 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 020 113 | 1 309 402 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 728 | 86 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 488 301 | 677 435 | ||
FZ | Charges sociales | 119 238 | 167 121 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 283 | 50 630 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 | 9 119 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 000 | 291 000 | ||
GE | Autres charges | 40 602 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 117 773 | 7 450 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 493 373 | 796 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | 55 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | 55 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 355 | 23 590 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 355 | 23 590 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 301 | 31 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 472 071 | 828 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899 | 702 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529 961 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 899 | 530 663 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | 34 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 961 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | 564 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 896 | -33 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 892 | 251 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 612 100 | 8 833 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 284 024 | 8 289 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 328 075 | 543 436 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 316 | 3 316 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 205 | 7 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 408 | 39 283 | 1 400 691 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 929 | 39 283 | 1 411 212 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 944 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 839 990 | 245 000 | 140 000 | 944 990 |
6T | Sur comptes clients | 9 120 | 73 | 9 193 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 120 | 73 | 9 193 | |
7C | TOTAL GENERAL | 849 110 | 245 073 | 140 000 | 954 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 245 073 | 140 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 924 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 208 | |||
UX | Autres créances clients | 2 517 278 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 251 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 736 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 490 | |||
VB | T. V. A. | 16 894 | |||
VP | Divers | 28 818 | |||
VC | Groupe et associés | 2 182 447 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 878 873 | 4 843 741 | 35 132 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 896 | 186 171 | 346 725 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 078 598 | 1 078 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 546 | 61 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 059 | 67 059 | ||
VW | T.V.A. | 157 078 | 157 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 738 | 41 738 | ||
VI | Groupe et associés | 231 586 | 231 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 000 | 620 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 500 | 2 443 775 | 346 725 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 316 | 3 316 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 205 | 7 205 | ||
AH | Fonds commercial | 42 990 | 42 990 | 42 990 | |
AP | Constructions | 162 777 | 162 777 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 714 | 953 764 | 64 949 | 69 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 870 | 284 093 | 15 777 | 16 149 |
CU | Autres participations | 211 121 | 211 121 | 211 121 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 924 | 25 924 | 25 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 771 920 | 1 411 156 | 360 764 | 365 959 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 298 934 | 1 298 934 | 427 287 | |
BN | En cours de production de biens | 383 794 | 383 794 | 393 475 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 526 485 | 9 193 | 2 517 292 | 1 583 267 |
BZ | Autres créances | 2 317 472 | 2 317 472 | 2 292 114 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 348 | 348 | 331 | |
CF | Disponibilités | 741 040 | 741 040 | 1 500 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 989 | 8 989 | 8 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 277 066 | 9 193 | 7 267 873 | 6 204 773 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 048 987 | 1 420 350 | 7 628 637 | 6 570 732 |
CR | Parts à plus d’un an | 9 208 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 345 071 | 2 801 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 075 | 543 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 893 147 | 3 565 071 | ||
DP | Provisions pour risques | 944 989 | 839 989 | ||
DR | TOTAL (III) | 944 989 | 839 989 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 896 | 691 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 585 | 231 585 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 597 | 835 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 420 | 286 464 | ||
EA | Autres dettes | 620 000 | 121 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 790 499 | 2 165 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 628 637 | 6 570 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 775 | 1 685 985 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 843 | 151 | 21 994 | 47 278 |
FD | Production vendue biens | 5 730 559 | 469 487 | 6 200 046 | 7 238 656 |
FG | Production vendue services | 242 739 | 9 711 | 252 450 | 569 262 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 995 142 | 479 349 | 6 474 491 | 7 855 197 |
FM | Production stockée | -9 680 | 137 067 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 336 | 255 084 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 611 147 | 8 247 349 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 206 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 024 681 | 4 771 713 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -871 646 | -87 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 020 113 | 1 309 402 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 728 | 86 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 488 301 | 677 435 | ||
FZ | Charges sociales | 119 238 | 167 121 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 283 | 50 630 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 | 9 119 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 000 | 291 000 | ||
GE | Autres charges | 40 602 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 117 773 | 7 450 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 493 373 | 796 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | 55 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | 55 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 355 | 23 590 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 355 | 23 590 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 301 | 31 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 472 071 | 828 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899 | 702 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529 961 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 899 | 530 663 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | 34 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 961 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | 564 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 896 | -33 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 892 | 251 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 612 100 | 8 833 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 284 024 | 8 289 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 328 075 | 543 436 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 316 | 3 316 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 205 | 7 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 408 | 39 283 | 1 400 691 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 929 | 39 283 | 1 411 212 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 944 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 839 990 | 245 000 | 140 000 | 944 990 |
6T | Sur comptes clients | 9 120 | 73 | 9 193 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 120 | 73 | 9 193 | |
7C | TOTAL GENERAL | 849 110 | 245 073 | 140 000 | 954 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 245 073 | 140 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 924 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 208 | |||
UX | Autres créances clients | 2 517 278 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 251 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 736 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 490 | |||
VB | T. V. A. | 16 894 | |||
VP | Divers | 28 818 | |||
VC | Groupe et associés | 2 182 447 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 878 873 | 4 843 741 | 35 132 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 896 | 186 171 | 346 725 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 078 598 | 1 078 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 546 | 61 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 059 | 67 059 | ||
VW | T.V.A. | 157 078 | 157 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 738 | 41 738 | ||
VI | Groupe et associés | 231 586 | 231 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 000 | 620 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 500 | 2 443 775 | 346 725 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 316 | 3 316 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 205 | 7 205 | ||
AH | Fonds commercial | 42 990 | 42 990 | 42 990 | |
AP | Constructions | 162 777 | 162 777 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 714 | 953 764 | 64 949 | 69 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 870 | 284 093 | 15 777 | 16 149 |
CU | Autres participations | 211 121 | 211 121 | 211 121 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 924 | 25 924 | 25 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 771 920 | 1 411 156 | 360 764 | 365 959 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 298 934 | 1 298 934 | 427 287 | |
BN | En cours de production de biens | 383 794 | 383 794 | 393 475 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 526 485 | 9 193 | 2 517 292 | 1 583 267 |
BZ | Autres créances | 2 317 472 | 2 317 472 | 2 292 114 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 348 | 348 | 331 | |
CF | Disponibilités | 741 040 | 741 040 | 1 500 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 989 | 8 989 | 8 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 277 066 | 9 193 | 7 267 873 | 6 204 773 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 048 987 | 1 420 350 | 7 628 637 | 6 570 732 |
CR | Parts à plus d’un an | 9 208 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 345 071 | 2 801 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 075 | 543 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 893 147 | 3 565 071 | ||
DP | Provisions pour risques | 944 989 | 839 989 | ||
DR | TOTAL (III) | 944 989 | 839 989 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 896 | 691 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 585 | 231 585 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 597 | 835 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 420 | 286 464 | ||
EA | Autres dettes | 620 000 | 121 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 790 499 | 2 165 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 628 637 | 6 570 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 775 | 1 685 985 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 843 | 151 | 21 994 | 47 278 |
FD | Production vendue biens | 5 730 559 | 469 487 | 6 200 046 | 7 238 656 |
FG | Production vendue services | 242 739 | 9 711 | 252 450 | 569 262 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 995 142 | 479 349 | 6 474 491 | 7 855 197 |
FM | Production stockée | -9 680 | 137 067 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 336 | 255 084 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 611 147 | 8 247 349 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 206 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 024 681 | 4 771 713 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -871 646 | -87 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 020 113 | 1 309 402 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 728 | 86 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 488 301 | 677 435 | ||
FZ | Charges sociales | 119 238 | 167 121 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 283 | 50 630 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 | 9 119 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 000 | 291 000 | ||
GE | Autres charges | 40 602 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 117 773 | 7 450 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 493 373 | 796 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | 55 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | 55 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 355 | 23 590 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 355 | 23 590 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 301 | 31 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 472 071 | 828 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899 | 702 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529 961 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 899 | 530 663 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | 34 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 961 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | 564 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 896 | -33 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 892 | 251 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 612 100 | 8 833 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 284 024 | 8 289 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 328 075 | 543 436 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 316 | 3 316 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 205 | 7 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 408 | 39 283 | 1 400 691 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 929 | 39 283 | 1 411 212 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 944 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 839 990 | 245 000 | 140 000 | 944 990 |
6T | Sur comptes clients | 9 120 | 73 | 9 193 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 120 | 73 | 9 193 | |
7C | TOTAL GENERAL | 849 110 | 245 073 | 140 000 | 954 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 245 073 | 140 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 924 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 208 | |||
UX | Autres créances clients | 2 517 278 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 251 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 736 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 490 | |||
VB | T. V. A. | 16 894 | |||
VP | Divers | 28 818 | |||
VC | Groupe et associés | 2 182 447 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 878 873 | 4 843 741 | 35 132 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 896 | 186 171 | 346 725 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 078 598 | 1 078 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 546 | 61 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 059 | 67 059 | ||
VW | T.V.A. | 157 078 | 157 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 738 | 41 738 | ||
VI | Groupe et associés | 231 586 | 231 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 000 | 620 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 500 | 2 443 775 | 346 725 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 314 |