Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 533 | 4 210 | 2 322 | 5 589 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 4 440 | 370 | 4 070 | |
AP | Constructions | 77 400 | 24 487 | 52 912 | 10 287 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 373 | 458 101 | 215 272 | 159 015 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 542 | 7 414 | 1 127 | 2 343 |
AV | Immobilisations en cours | 26 000 | 26 000 | ||
CU | Autres participations | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 808 589 | 494 584 | 314 005 | 189 535 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 959 | 326 959 | 320 495 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 297 550 | 297 550 | 136 247 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 404 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 481 735 | 481 735 | 525 444 | |
BZ | Autres créances | 47 614 | 47 614 | 36 840 | |
CF | Disponibilités | 126 458 | 126 458 | 110 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 825 | 825 | 2 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 281 142 | 1 281 142 | 1 131 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 732 | 494 584 | 1 595 148 | 1 320 996 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 717 | 717 | ||
DH | Report à nouveau | -169 718 | -204 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 142 | 35 030 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 226 | 35 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 325 367 | 266 369 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 | 57 105 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 346 | 466 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 354 | 125 506 | ||
EA | Autres dettes | 602 499 | 405 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 269 780 | 1 054 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 148 | 1 320 996 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 780 | 1 054 626 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579 | 57 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 329 016 | 3 329 016 | 3 008 093 | |
FG | Production vendue services | 706 | 706 | 1 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 329 722 | 3 329 722 | 3 009 220 | |
FM | Production stockée | 161 303 | -42 693 | ||
FN | Production immobilisée | 43 627 | 33 859 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 516 | 2 664 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 545 172 | 3 003 056 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 155 248 | 2 007 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 464 | -12 629 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 734 140 | 699 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 690 | 23 109 | ||
FY | Salaires et traitements | 383 129 | 325 469 | ||
FZ | Charges sociales | 122 920 | 112 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 783 | 87 958 | ||
GE | Autres charges | 34 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 471 484 | 3 243 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 688 | -240 755 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | 39 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | 39 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 731 | 15 857 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 731 | 15 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 696 | -15 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 991 | -256 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 | 1 368 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 403 | 1 947 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550 | 303 315 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 259 | 11 711 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 399 | 11 711 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 849 | 291 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 548 757 | 3 306 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 615 | 3 271 380 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 142 | 35 030 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 862 | 13 076 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 516 | 2 664 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944 | 3 267 | 4 210 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 939 | 52 517 | 240 083 | 490 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 678 882 | 55 784 | 240 083 | 494 584 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 52 226 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 370 | 20 259 | 3 403 | 52 226 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 370 | 20 259 | 3 403 | 52 226 |
UJ | - Exceptionnelles | 20 259 | 3 403 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 481 736 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 643 | |||
VB | T. V. A. | 28 044 | |||
VP | Divers | 1 927 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 826 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 176 | 530 176 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 | 580 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 554 347 | 554 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 887 | 41 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 736 | 63 736 | ||
VW | T.V.A. | 1 295 | 1 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 437 | 5 437 | ||
VI | Groupe et associés | 602 428 | 602 428 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 | 71 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 781 | 1 269 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 533 | 4 210 | 2 322 | 5 589 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 4 440 | 370 | 4 070 | |
AP | Constructions | 77 400 | 24 487 | 52 912 | 10 287 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 373 | 458 101 | 215 272 | 159 015 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 542 | 7 414 | 1 127 | 2 343 |
AV | Immobilisations en cours | 26 000 | 26 000 | ||
CU | Autres participations | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 808 589 | 494 584 | 314 005 | 189 535 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 959 | 326 959 | 320 495 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 297 550 | 297 550 | 136 247 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 404 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 481 735 | 481 735 | 525 444 | |
BZ | Autres créances | 47 614 | 47 614 | 36 840 | |
CF | Disponibilités | 126 458 | 126 458 | 110 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 825 | 825 | 2 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 281 142 | 1 281 142 | 1 131 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 732 | 494 584 | 1 595 148 | 1 320 996 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 717 | 717 | ||
DH | Report à nouveau | -169 718 | -204 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 142 | 35 030 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 226 | 35 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 325 367 | 266 369 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 | 57 105 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 346 | 466 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 354 | 125 506 | ||
EA | Autres dettes | 602 499 | 405 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 269 780 | 1 054 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 148 | 1 320 996 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 780 | 1 054 626 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579 | 57 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 329 016 | 3 329 016 | 3 008 093 | |
FG | Production vendue services | 706 | 706 | 1 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 329 722 | 3 329 722 | 3 009 220 | |
FM | Production stockée | 161 303 | -42 693 | ||
FN | Production immobilisée | 43 627 | 33 859 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 516 | 2 664 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 545 172 | 3 003 056 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 155 248 | 2 007 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 464 | -12 629 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 734 140 | 699 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 690 | 23 109 | ||
FY | Salaires et traitements | 383 129 | 325 469 | ||
FZ | Charges sociales | 122 920 | 112 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 783 | 87 958 | ||
GE | Autres charges | 34 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 471 484 | 3 243 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 688 | -240 755 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | 39 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | 39 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 731 | 15 857 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 731 | 15 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 696 | -15 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 991 | -256 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 | 1 368 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 403 | 1 947 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550 | 303 315 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 259 | 11 711 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 399 | 11 711 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 849 | 291 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 548 757 | 3 306 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 615 | 3 271 380 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 142 | 35 030 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 862 | 13 076 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 516 | 2 664 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944 | 3 267 | 4 210 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 939 | 52 517 | 240 083 | 490 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 678 882 | 55 784 | 240 083 | 494 584 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 52 226 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 370 | 20 259 | 3 403 | 52 226 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 370 | 20 259 | 3 403 | 52 226 |
UJ | - Exceptionnelles | 20 259 | 3 403 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 481 736 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 643 | |||
VB | T. V. A. | 28 044 | |||
VP | Divers | 1 927 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 826 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 176 | 530 176 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 | 580 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 554 347 | 554 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 887 | 41 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 736 | 63 736 | ||
VW | T.V.A. | 1 295 | 1 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 437 | 5 437 | ||
VI | Groupe et associés | 602 428 | 602 428 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 | 71 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 781 | 1 269 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 533 | 4 210 | 2 322 | 5 589 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 4 440 | 370 | 4 070 | |
AP | Constructions | 77 400 | 24 487 | 52 912 | 10 287 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 373 | 458 101 | 215 272 | 159 015 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 542 | 7 414 | 1 127 | 2 343 |
AV | Immobilisations en cours | 26 000 | 26 000 | ||
CU | Autres participations | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 808 589 | 494 584 | 314 005 | 189 535 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 959 | 326 959 | 320 495 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 297 550 | 297 550 | 136 247 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 404 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 481 735 | 481 735 | 525 444 | |
BZ | Autres créances | 47 614 | 47 614 | 36 840 | |
CF | Disponibilités | 126 458 | 126 458 | 110 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 825 | 825 | 2 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 281 142 | 1 281 142 | 1 131 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 732 | 494 584 | 1 595 148 | 1 320 996 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 717 | 717 | ||
DH | Report à nouveau | -169 718 | -204 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 142 | 35 030 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 226 | 35 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 325 367 | 266 369 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 | 57 105 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 346 | 466 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 354 | 125 506 | ||
EA | Autres dettes | 602 499 | 405 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 269 780 | 1 054 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 148 | 1 320 996 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 780 | 1 054 626 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579 | 57 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 329 016 | 3 329 016 | 3 008 093 | |
FG | Production vendue services | 706 | 706 | 1 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 329 722 | 3 329 722 | 3 009 220 | |
FM | Production stockée | 161 303 | -42 693 | ||
FN | Production immobilisée | 43 627 | 33 859 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 516 | 2 664 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 545 172 | 3 003 056 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 155 248 | 2 007 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 464 | -12 629 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 734 140 | 699 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 690 | 23 109 | ||
FY | Salaires et traitements | 383 129 | 325 469 | ||
FZ | Charges sociales | 122 920 | 112 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 783 | 87 958 | ||
GE | Autres charges | 34 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 471 484 | 3 243 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 688 | -240 755 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | 39 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | 39 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 731 | 15 857 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 731 | 15 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 696 | -15 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 991 | -256 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 | 1 368 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 403 | 1 947 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550 | 303 315 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 259 | 11 711 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 399 | 11 711 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 849 | 291 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 548 757 | 3 306 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 615 | 3 271 380 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 142 | 35 030 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 862 | 13 076 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 516 | 2 664 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944 | 3 267 | 4 210 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 939 | 52 517 | 240 083 | 490 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 678 882 | 55 784 | 240 083 | 494 584 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 52 226 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 370 | 20 259 | 3 403 | 52 226 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 370 | 20 259 | 3 403 | 52 226 |
UJ | - Exceptionnelles | 20 259 | 3 403 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 481 736 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 643 | |||
VB | T. V. A. | 28 044 | |||
VP | Divers | 1 927 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 826 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 176 | 530 176 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 | 580 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 554 347 | 554 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 887 | 41 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 736 | 63 736 | ||
VW | T.V.A. | 1 295 | 1 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 437 | 5 437 | ||
VI | Groupe et associés | 602 428 | 602 428 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 | 71 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 781 | 1 269 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 533 | 4 210 | 2 322 | 5 589 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 4 440 | 370 | 4 070 | |
AP | Constructions | 77 400 | 24 487 | 52 912 | 10 287 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 373 | 458 101 | 215 272 | 159 015 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 542 | 7 414 | 1 127 | 2 343 |
AV | Immobilisations en cours | 26 000 | 26 000 | ||
CU | Autres participations | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 808 589 | 494 584 | 314 005 | 189 535 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 959 | 326 959 | 320 495 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 297 550 | 297 550 | 136 247 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 404 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 481 735 | 481 735 | 525 444 | |
BZ | Autres créances | 47 614 | 47 614 | 36 840 | |
CF | Disponibilités | 126 458 | 126 458 | 110 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 825 | 825 | 2 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 281 142 | 1 281 142 | 1 131 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 732 | 494 584 | 1 595 148 | 1 320 996 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 717 | 717 | ||
DH | Report à nouveau | -169 718 | -204 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 142 | 35 030 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 226 | 35 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 325 367 | 266 369 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 | 57 105 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 346 | 466 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 354 | 125 506 | ||
EA | Autres dettes | 602 499 | 405 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 269 780 | 1 054 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 148 | 1 320 996 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 780 | 1 054 626 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579 | 57 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 329 016 | 3 329 016 | 3 008 093 | |
FG | Production vendue services | 706 | 706 | 1 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 329 722 | 3 329 722 | 3 009 220 | |
FM | Production stockée | 161 303 | -42 693 | ||
FN | Production immobilisée | 43 627 | 33 859 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 516 | 2 664 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 545 172 | 3 003 056 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 155 248 | 2 007 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 464 | -12 629 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 734 140 | 699 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 690 | 23 109 | ||
FY | Salaires et traitements | 383 129 | 325 469 | ||
FZ | Charges sociales | 122 920 | 112 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 783 | 87 958 | ||
GE | Autres charges | 34 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 471 484 | 3 243 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 688 | -240 755 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | 39 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | 39 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 731 | 15 857 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 731 | 15 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 696 | -15 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 991 | -256 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 | 1 368 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 403 | 1 947 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550 | 303 315 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 259 | 11 711 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 399 | 11 711 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 849 | 291 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 548 757 | 3 306 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 615 | 3 271 380 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 142 | 35 030 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 862 | 13 076 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 516 | 2 664 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944 | 3 267 | 4 210 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 939 | 52 517 | 240 083 | 490 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 678 882 | 55 784 | 240 083 | 494 584 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 52 226 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 370 | 20 259 | 3 403 | 52 226 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 370 | 20 259 | 3 403 | 52 226 |
UJ | - Exceptionnelles | 20 259 | 3 403 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 481 736 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 643 | |||
VB | T. V. A. | 28 044 | |||
VP | Divers | 1 927 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 826 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 176 | 530 176 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 | 580 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 554 347 | 554 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 887 | 41 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 736 | 63 736 | ||
VW | T.V.A. | 1 295 | 1 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 437 | 5 437 | ||
VI | Groupe et associés | 602 428 | 602 428 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 | 71 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 781 | 1 269 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 533 | 4 210 | 2 322 | 5 589 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 4 440 | 370 | 4 070 | |
AP | Constructions | 77 400 | 24 487 | 52 912 | 10 287 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 373 | 458 101 | 215 272 | 159 015 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 542 | 7 414 | 1 127 | 2 343 |
AV | Immobilisations en cours | 26 000 | 26 000 | ||
CU | Autres participations | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 808 589 | 494 584 | 314 005 | 189 535 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 959 | 326 959 | 320 495 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 297 550 | 297 550 | 136 247 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 404 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 481 735 | 481 735 | 525 444 | |
BZ | Autres créances | 47 614 | 47 614 | 36 840 | |
CF | Disponibilités | 126 458 | 126 458 | 110 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 825 | 825 | 2 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 281 142 | 1 281 142 | 1 131 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 732 | 494 584 | 1 595 148 | 1 320 996 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 717 | 717 | ||
DH | Report à nouveau | -169 718 | -204 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 142 | 35 030 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 226 | 35 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 325 367 | 266 369 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 | 57 105 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 346 | 466 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 354 | 125 506 | ||
EA | Autres dettes | 602 499 | 405 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 269 780 | 1 054 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 148 | 1 320 996 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 780 | 1 054 626 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579 | 57 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 329 016 | 3 329 016 | 3 008 093 | |
FG | Production vendue services | 706 | 706 | 1 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 329 722 | 3 329 722 | 3 009 220 | |
FM | Production stockée | 161 303 | -42 693 | ||
FN | Production immobilisée | 43 627 | 33 859 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 516 | 2 664 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 545 172 | 3 003 056 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 155 248 | 2 007 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 464 | -12 629 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 734 140 | 699 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 690 | 23 109 | ||
FY | Salaires et traitements | 383 129 | 325 469 | ||
FZ | Charges sociales | 122 920 | 112 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 783 | 87 958 | ||
GE | Autres charges | 34 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 471 484 | 3 243 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 688 | -240 755 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | 39 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | 39 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 731 | 15 857 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 731 | 15 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 696 | -15 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 991 | -256 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 | 1 368 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 403 | 1 947 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550 | 303 315 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 259 | 11 711 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 399 | 11 711 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 849 | 291 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 548 757 | 3 306 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 615 | 3 271 380 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 142 | 35 030 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 862 | 13 076 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 516 | 2 664 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944 | 3 267 | 4 210 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 939 | 52 517 | 240 083 | 490 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 678 882 | 55 784 | 240 083 | 494 584 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 52 226 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 370 | 20 259 | 3 403 | 52 226 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 370 | 20 259 | 3 403 | 52 226 |
UJ | - Exceptionnelles | 20 259 | 3 403 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 481 736 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 643 | |||
VB | T. V. A. | 28 044 | |||
VP | Divers | 1 927 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 826 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 176 | 530 176 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 | 580 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 554 347 | 554 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 887 | 41 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 736 | 63 736 | ||
VW | T.V.A. | 1 295 | 1 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 437 | 5 437 | ||
VI | Groupe et associés | 602 428 | 602 428 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 | 71 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 781 | 1 269 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 533 | 4 210 | 2 322 | 5 589 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 4 440 | 370 | 4 070 | |
AP | Constructions | 77 400 | 24 487 | 52 912 | 10 287 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 373 | 458 101 | 215 272 | 159 015 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 542 | 7 414 | 1 127 | 2 343 |
AV | Immobilisations en cours | 26 000 | 26 000 | ||
CU | Autres participations | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 808 589 | 494 584 | 314 005 | 189 535 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 959 | 326 959 | 320 495 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 297 550 | 297 550 | 136 247 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 404 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 481 735 | 481 735 | 525 444 | |
BZ | Autres créances | 47 614 | 47 614 | 36 840 | |
CF | Disponibilités | 126 458 | 126 458 | 110 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 825 | 825 | 2 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 281 142 | 1 281 142 | 1 131 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 732 | 494 584 | 1 595 148 | 1 320 996 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 717 | 717 | ||
DH | Report à nouveau | -169 718 | -204 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 142 | 35 030 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 226 | 35 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 325 367 | 266 369 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 | 57 105 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 346 | 466 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 354 | 125 506 | ||
EA | Autres dettes | 602 499 | 405 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 269 780 | 1 054 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 148 | 1 320 996 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 780 | 1 054 626 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579 | 57 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 329 016 | 3 329 016 | 3 008 093 | |
FG | Production vendue services | 706 | 706 | 1 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 329 722 | 3 329 722 | 3 009 220 | |
FM | Production stockée | 161 303 | -42 693 | ||
FN | Production immobilisée | 43 627 | 33 859 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 516 | 2 664 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 545 172 | 3 003 056 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 155 248 | 2 007 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 464 | -12 629 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 734 140 | 699 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 690 | 23 109 | ||
FY | Salaires et traitements | 383 129 | 325 469 | ||
FZ | Charges sociales | 122 920 | 112 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 783 | 87 958 | ||
GE | Autres charges | 34 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 471 484 | 3 243 812 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 688 | -240 755 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | 39 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | 39 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 731 | 15 857 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 731 | 15 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 696 | -15 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 991 | -256 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 | 1 368 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 403 | 1 947 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550 | 303 315 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 259 | 11 711 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 399 | 11 711 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 849 | 291 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 548 757 | 3 306 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 615 | 3 271 380 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 142 | 35 030 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 862 | 13 076 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 516 | 2 664 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944 | 3 267 | 4 210 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 939 | 52 517 | 240 083 | 490 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 678 882 | 55 784 | 240 083 | 494 584 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 52 226 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 370 | 20 259 | 3 403 | 52 226 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 370 | 20 259 | 3 403 | 52 226 |
UJ | - Exceptionnelles | 20 259 | 3 403 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 481 736 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 643 | |||
VB | T. V. A. | 28 044 | |||
VP | Divers | 1 927 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 826 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 176 | 530 176 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 | 580 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 554 347 | 554 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 887 | 41 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 736 | 63 736 | ||
VW | T.V.A. | 1 295 | 1 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 437 | 5 437 | ||
VI | Groupe et associés | 602 428 | 602 428 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 | 71 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 781 | 1 269 781 |