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de Gimel-les-Cascades
de Gimel-les-Cascades
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 283 980 | 283 980 | 283 980 | |
AP | Constructions | 406 020 | 99 024 | 306 996 | 327 297 |
CU | Autres participations | 3 327 366 | 58 750 | 3 268 616 | 3 085 111 |
BD | Autres titres immobilisés | 165 000 | 165 000 | 163 331 | |
BH | Autres immobilisations financières | 115 | 115 | 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 182 481 | 157 774 | 4 024 707 | 3 859 834 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 116 | 4 116 | 3 597 | |
BZ | Autres créances | 14 242 | 14 242 | 7 129 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 259 192 | 259 192 | 407 329 | |
CF | Disponibilités | 627 856 | 627 856 | 368 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 616 | 616 | 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 906 021 | 906 021 | 786 835 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 502 | 157 774 | 4 930 728 | 4 646 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 180 | 69 180 | ||
DG | Autres réserves | 300 172 | 300 172 | ||
DH | Report à nouveau | 3 181 923 | 2 953 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 374 | 415 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 658 649 | 4 338 774 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 279 | 266 080 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 700 | 14 960 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 596 | 20 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 482 | 6 205 | ||
EA | Autres dettes | 23 | 3 | ||
EC | TOTAL (IV) | 272 080 | 307 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 930 728 | 4 646 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 106 180 | 106 180 | 106 347 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 106 180 | 106 180 | 106 347 | |
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 106 185 | 106 348 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 442 | 46 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 174 | 13 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 327 | 14 538 | ||
FZ | Charges sociales | 4 614 | 3 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 301 | 20 301 | ||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 98 859 | 98 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 326 | 8 069 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 324 298 | 409 626 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 174 | 9 999 | ||
GN | Différences positives de change | 7 845 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 256 | 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 510 728 | 427 584 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 892 | 11 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 892 | 11 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 500 836 | 416 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 508 161 | 424 237 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 787 | 8 765 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 912 | 533 932 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 538 | 118 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 507 374 | 415 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 723 | 20 301 | 99 024 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 723 | 20 301 | 99 024 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 58 750 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 243 924 | 185 174 | 58 750 | |
7C | TOTAL GENERAL | 243 924 | 185 174 | 58 750 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 115 | |||
UX | Autres créances clients | 4 116 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 088 | |||
VB | T. V. A. | 5 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 089 | 18 974 | 115 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 279 | 40 950 | 186 329 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 700 | 13 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 596 | 23 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 442 | 1 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 414 | 3 414 | ||
VW | T.V.A. | 2 281 | 2 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 345 | 345 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 | 23 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 080 | 72 052 | 200 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 283 980 | 283 980 | 283 980 | |
AP | Constructions | 406 020 | 99 024 | 306 996 | 327 297 |
CU | Autres participations | 3 327 366 | 58 750 | 3 268 616 | 3 085 111 |
BD | Autres titres immobilisés | 165 000 | 165 000 | 163 331 | |
BH | Autres immobilisations financières | 115 | 115 | 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 182 481 | 157 774 | 4 024 707 | 3 859 834 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 116 | 4 116 | 3 597 | |
BZ | Autres créances | 14 242 | 14 242 | 7 129 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 259 192 | 259 192 | 407 329 | |
CF | Disponibilités | 627 856 | 627 856 | 368 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 616 | 616 | 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 906 021 | 906 021 | 786 835 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 502 | 157 774 | 4 930 728 | 4 646 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 180 | 69 180 | ||
DG | Autres réserves | 300 172 | 300 172 | ||
DH | Report à nouveau | 3 181 923 | 2 953 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 374 | 415 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 658 649 | 4 338 774 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 279 | 266 080 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 700 | 14 960 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 596 | 20 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 482 | 6 205 | ||
EA | Autres dettes | 23 | 3 | ||
EC | TOTAL (IV) | 272 080 | 307 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 930 728 | 4 646 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 106 180 | 106 180 | 106 347 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 106 180 | 106 180 | 106 347 | |
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 106 185 | 106 348 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 442 | 46 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 174 | 13 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 327 | 14 538 | ||
FZ | Charges sociales | 4 614 | 3 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 301 | 20 301 | ||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 98 859 | 98 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 326 | 8 069 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 324 298 | 409 626 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 174 | 9 999 | ||
GN | Différences positives de change | 7 845 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 256 | 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 510 728 | 427 584 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 892 | 11 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 892 | 11 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 500 836 | 416 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 508 161 | 424 237 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 787 | 8 765 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 912 | 533 932 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 538 | 118 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 507 374 | 415 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 723 | 20 301 | 99 024 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 723 | 20 301 | 99 024 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 58 750 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 243 924 | 185 174 | 58 750 | |
7C | TOTAL GENERAL | 243 924 | 185 174 | 58 750 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 115 | |||
UX | Autres créances clients | 4 116 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 088 | |||
VB | T. V. A. | 5 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 089 | 18 974 | 115 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 279 | 40 950 | 186 329 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 700 | 13 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 596 | 23 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 442 | 1 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 414 | 3 414 | ||
VW | T.V.A. | 2 281 | 2 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 345 | 345 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 | 23 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 080 | 72 052 | 200 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 283 980 | 283 980 | 283 980 | |
AP | Constructions | 406 020 | 99 024 | 306 996 | 327 297 |
CU | Autres participations | 3 327 366 | 58 750 | 3 268 616 | 3 085 111 |
BD | Autres titres immobilisés | 165 000 | 165 000 | 163 331 | |
BH | Autres immobilisations financières | 115 | 115 | 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 182 481 | 157 774 | 4 024 707 | 3 859 834 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 116 | 4 116 | 3 597 | |
BZ | Autres créances | 14 242 | 14 242 | 7 129 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 259 192 | 259 192 | 407 329 | |
CF | Disponibilités | 627 856 | 627 856 | 368 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 616 | 616 | 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 906 021 | 906 021 | 786 835 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 502 | 157 774 | 4 930 728 | 4 646 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 180 | 69 180 | ||
DG | Autres réserves | 300 172 | 300 172 | ||
DH | Report à nouveau | 3 181 923 | 2 953 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 374 | 415 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 658 649 | 4 338 774 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 279 | 266 080 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 700 | 14 960 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 596 | 20 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 482 | 6 205 | ||
EA | Autres dettes | 23 | 3 | ||
EC | TOTAL (IV) | 272 080 | 307 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 930 728 | 4 646 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 106 180 | 106 180 | 106 347 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 106 180 | 106 180 | 106 347 | |
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 106 185 | 106 348 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 442 | 46 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 174 | 13 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 327 | 14 538 | ||
FZ | Charges sociales | 4 614 | 3 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 301 | 20 301 | ||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 98 859 | 98 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 326 | 8 069 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 324 298 | 409 626 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 174 | 9 999 | ||
GN | Différences positives de change | 7 845 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 256 | 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 510 728 | 427 584 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 892 | 11 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 892 | 11 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 500 836 | 416 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 508 161 | 424 237 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 787 | 8 765 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 912 | 533 932 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 538 | 118 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 507 374 | 415 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 723 | 20 301 | 99 024 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 723 | 20 301 | 99 024 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 58 750 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 243 924 | 185 174 | 58 750 | |
7C | TOTAL GENERAL | 243 924 | 185 174 | 58 750 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 115 | |||
UX | Autres créances clients | 4 116 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 088 | |||
VB | T. V. A. | 5 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 089 | 18 974 | 115 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 279 | 40 950 | 186 329 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 700 | 13 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 596 | 23 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 442 | 1 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 414 | 3 414 | ||
VW | T.V.A. | 2 281 | 2 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 345 | 345 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 | 23 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 080 | 72 052 | 200 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 283 980 | 283 980 | 283 980 | |
AP | Constructions | 406 020 | 99 024 | 306 996 | 327 297 |
CU | Autres participations | 3 327 366 | 58 750 | 3 268 616 | 3 085 111 |
BD | Autres titres immobilisés | 165 000 | 165 000 | 163 331 | |
BH | Autres immobilisations financières | 115 | 115 | 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 182 481 | 157 774 | 4 024 707 | 3 859 834 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 116 | 4 116 | 3 597 | |
BZ | Autres créances | 14 242 | 14 242 | 7 129 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 259 192 | 259 192 | 407 329 | |
CF | Disponibilités | 627 856 | 627 856 | 368 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 616 | 616 | 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 906 021 | 906 021 | 786 835 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 502 | 157 774 | 4 930 728 | 4 646 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 180 | 69 180 | ||
DG | Autres réserves | 300 172 | 300 172 | ||
DH | Report à nouveau | 3 181 923 | 2 953 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 374 | 415 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 658 649 | 4 338 774 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 279 | 266 080 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 700 | 14 960 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 596 | 20 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 482 | 6 205 | ||
EA | Autres dettes | 23 | 3 | ||
EC | TOTAL (IV) | 272 080 | 307 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 930 728 | 4 646 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 106 180 | 106 180 | 106 347 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 106 180 | 106 180 | 106 347 | |
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 106 185 | 106 348 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 442 | 46 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 174 | 13 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 327 | 14 538 | ||
FZ | Charges sociales | 4 614 | 3 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 301 | 20 301 | ||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 98 859 | 98 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 326 | 8 069 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 324 298 | 409 626 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 174 | 9 999 | ||
GN | Différences positives de change | 7 845 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 256 | 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 510 728 | 427 584 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 892 | 11 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 892 | 11 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 500 836 | 416 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 508 161 | 424 237 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 787 | 8 765 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 912 | 533 932 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 538 | 118 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 507 374 | 415 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 723 | 20 301 | 99 024 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 723 | 20 301 | 99 024 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 58 750 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 243 924 | 185 174 | 58 750 | |
7C | TOTAL GENERAL | 243 924 | 185 174 | 58 750 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 115 | |||
UX | Autres créances clients | 4 116 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 088 | |||
VB | T. V. A. | 5 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 089 | 18 974 | 115 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 279 | 40 950 | 186 329 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 700 | 13 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 596 | 23 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 442 | 1 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 414 | 3 414 | ||
VW | T.V.A. | 2 281 | 2 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 345 | 345 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 | 23 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 080 | 72 052 | 200 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 283 980 | 283 980 | 283 980 | |
AP | Constructions | 406 020 | 99 024 | 306 996 | 327 297 |
CU | Autres participations | 3 327 366 | 58 750 | 3 268 616 | 3 085 111 |
BD | Autres titres immobilisés | 165 000 | 165 000 | 163 331 | |
BH | Autres immobilisations financières | 115 | 115 | 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 182 481 | 157 774 | 4 024 707 | 3 859 834 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 116 | 4 116 | 3 597 | |
BZ | Autres créances | 14 242 | 14 242 | 7 129 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 259 192 | 259 192 | 407 329 | |
CF | Disponibilités | 627 856 | 627 856 | 368 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 616 | 616 | 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 906 021 | 906 021 | 786 835 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 502 | 157 774 | 4 930 728 | 4 646 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 180 | 69 180 | ||
DG | Autres réserves | 300 172 | 300 172 | ||
DH | Report à nouveau | 3 181 923 | 2 953 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 374 | 415 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 658 649 | 4 338 774 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 279 | 266 080 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 700 | 14 960 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 596 | 20 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 482 | 6 205 | ||
EA | Autres dettes | 23 | 3 | ||
EC | TOTAL (IV) | 272 080 | 307 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 930 728 | 4 646 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 106 180 | 106 180 | 106 347 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 106 180 | 106 180 | 106 347 | |
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 106 185 | 106 348 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 442 | 46 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 174 | 13 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 327 | 14 538 | ||
FZ | Charges sociales | 4 614 | 3 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 301 | 20 301 | ||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 98 859 | 98 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 326 | 8 069 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 324 298 | 409 626 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 174 | 9 999 | ||
GN | Différences positives de change | 7 845 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 256 | 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 510 728 | 427 584 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 892 | 11 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 892 | 11 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 500 836 | 416 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 508 161 | 424 237 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 787 | 8 765 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 912 | 533 932 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 538 | 118 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 507 374 | 415 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 723 | 20 301 | 99 024 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 723 | 20 301 | 99 024 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 58 750 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 243 924 | 185 174 | 58 750 | |
7C | TOTAL GENERAL | 243 924 | 185 174 | 58 750 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 115 | |||
UX | Autres créances clients | 4 116 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 088 | |||
VB | T. V. A. | 5 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 089 | 18 974 | 115 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 279 | 40 950 | 186 329 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 700 | 13 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 596 | 23 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 442 | 1 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 414 | 3 414 | ||
VW | T.V.A. | 2 281 | 2 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 345 | 345 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 | 23 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 080 | 72 052 | 200 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 283 980 | 283 980 | 283 980 | |
AP | Constructions | 406 020 | 99 024 | 306 996 | 327 297 |
CU | Autres participations | 3 327 366 | 58 750 | 3 268 616 | 3 085 111 |
BD | Autres titres immobilisés | 165 000 | 165 000 | 163 331 | |
BH | Autres immobilisations financières | 115 | 115 | 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 182 481 | 157 774 | 4 024 707 | 3 859 834 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 116 | 4 116 | 3 597 | |
BZ | Autres créances | 14 242 | 14 242 | 7 129 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 259 192 | 259 192 | 407 329 | |
CF | Disponibilités | 627 856 | 627 856 | 368 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 616 | 616 | 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 906 021 | 906 021 | 786 835 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 502 | 157 774 | 4 930 728 | 4 646 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 180 | 69 180 | ||
DG | Autres réserves | 300 172 | 300 172 | ||
DH | Report à nouveau | 3 181 923 | 2 953 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 374 | 415 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 658 649 | 4 338 774 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 279 | 266 080 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 700 | 14 960 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 596 | 20 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 482 | 6 205 | ||
EA | Autres dettes | 23 | 3 | ||
EC | TOTAL (IV) | 272 080 | 307 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 930 728 | 4 646 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 106 180 | 106 180 | 106 347 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 106 180 | 106 180 | 106 347 | |
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 106 185 | 106 348 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 442 | 46 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 174 | 13 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 327 | 14 538 | ||
FZ | Charges sociales | 4 614 | 3 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 301 | 20 301 | ||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 98 859 | 98 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 326 | 8 069 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 324 298 | 409 626 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 174 | 9 999 | ||
GN | Différences positives de change | 7 845 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 256 | 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 510 728 | 427 584 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 892 | 11 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 892 | 11 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 500 836 | 416 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 508 161 | 424 237 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 787 | 8 765 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 912 | 533 932 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 538 | 118 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 507 374 | 415 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 723 | 20 301 | 99 024 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 723 | 20 301 | 99 024 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 58 750 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 243 924 | 185 174 | 58 750 | |
7C | TOTAL GENERAL | 243 924 | 185 174 | 58 750 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 115 | |||
UX | Autres créances clients | 4 116 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 088 | |||
VB | T. V. A. | 5 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 089 | 18 974 | 115 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 279 | 40 950 | 186 329 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 700 | 13 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 596 | 23 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 442 | 1 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 414 | 3 414 | ||
VW | T.V.A. | 2 281 | 2 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 345 | 345 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 | 23 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 080 | 72 052 | 200 028 |