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de Saint-Martin-de-Vaulserre
de Saint-Martin-de-Vaulserre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 131 358 | 25 203 | 106 154 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 6 183 837 | 6 183 837 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 315 195 | 25 203 | 6 289 991 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 137 163 | 137 163 | ||
BZ | Autres créances | 30 690 | 30 690 | ||
CF | Disponibilités | 140 255 | 140 255 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 560 | 25 560 | ||
CJ | TOTAL (II) | 333 669 | 333 669 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 648 865 | 25 203 | 6 623 661 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 718 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 919 | |||
DK | Provisions réglementées | 401 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 968 320 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 364 633 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 455 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 543 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 391 | |||
EA | Autres dettes | 23 317 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 655 341 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 623 661 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 728 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 538 544 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 538 544 | |||
FN | Production immobilisée | 1 886 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 535 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 545 986 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 378 568 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 078 | |||
FY | Salaires et traitements | 97 181 | |||
FZ | Charges sociales | 14 083 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 203 | |||
GE | Autres charges | 27 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 524 142 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 844 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 250 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 250 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 277 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 277 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 243 722 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 265 566 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -401 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 246 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 986 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 067 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 249 919 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 204 | 25 204 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 204 | 25 204 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 401 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 401 | 401 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 401 | 401 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 137 164 | 137 164 | ||
VB | T. V. A. | 30 240 | 30 240 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 | 450 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 25 560 | 25 560 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 414 | 193 414 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 364 633 | 1 020 | 2 220 276 | 1 143 337 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 544 | 177 544 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 638 | 3 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 731 | 2 731 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 246 | 15 246 | ||
VW | T.V.A. | 23 146 | 23 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630 | 2 630 | ||
VI | Groupe et associés | 42 456 | 42 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 318 | 23 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 655 342 | 291 729 | 2 220 276 | 1 143 337 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 363 613 |