FINANCEMENT DE COMMERCE FIDECO

Informations de l'établissement :

Date de création : 08/07/2021

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 41505250500054 / Siren : 415052505 / NIC : 00054

N° de TVA : FR 52 415052505

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 08/02/2022

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.1 : Activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Ce groupe comprend l’administration de marchés réels ou virtuels destinés à faciliter l’achat et la vente de valeurs, d’options sur actions, d’obligations ou de contrats de marchandises.

66.19 : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite

66.19A : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier

Cette sous-classe est destinée à isoler dans le répertoire des entités patrimoniales en indivision, successions, etc., non productives mais pouvant donner lieu à des transactions importantes.

Cette sous-classe comprend :
- l’activité des unités non-productives gestionnaires d’un patrimoine mobilier ne pouvant être rattachées à aucune des sous-classes de la nomenclature

Cette sous-classe comprend aussi :
- l’activité des sociétés civiles de moyens gestionnaires d’un patrimoine mobilier hors secrétariat

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion d’un patrimoine forestier avec exploitation pour compte propre (cf. 02.20Z)
- la gestion d’un patrimoine forestier avec exploitation pour compte de tiers (cf. 02.40Z)
- les supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier (cf. 68.32B)
- l’activité de secrétariat des sociétés civiles de moyens (cf. 82.19Z)

Coordonnées de l'établissement :
FINANCEMENT DE COMMERCE FIDECO

Adresse :
45 bis Rue BOURBARRAUD
24100 BERGERAC

Historique de l'établissement :

01/01/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 27/12/1997

Dénomination : FINANCEMENT DE COMMERCE FIDECO

Activité principale : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier (NAFRev2 : 66.19A)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

FINANCEMENT DE COMMERCE FIDECO - Bergerac (siège)FINANCEMENT DE COMMERCE FIDECO - Bergerac (fermé)FINANCEMENT DE COMMERCE FIDECO - Bergerac (fermé)FINANCEMENT DE COMMERCE FIDECO - Toulouse (fermé)FINANCEMENT DE COMMERCE FIDECO - Bergerac (fermé)FINANCEMENT DE COMMERCE FIDECO - Bergerac (fermé)FINANCEMENT DE COMMERCE FIDECO - Bergerac (fermé)

Marques françaises :

30/09/2015 : BENOCLE

N° national/d'enregistrement : 4213782
Date de dépôt : 30/09/2015
Lieu de dépôt : 92 INPI - DEPÔT ELECTRONIQUE
Statut : Marque ayant fait l'objet d'une renonciation totale
Type de marque : individuelle
Typologie : marque verbale

Classes de produits et services :

N° de la classe : 09
Liste des Produits & Services pour cette classe : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; Produits d'optique et d'acoustique : lunettes, étuis, articles de lunetterie.
N° de la classe : 10
Liste des Produits & Services pour cette classe : Appareillages auditifs.

Déposant 1 : FIDECO, SARL
Numéro de SIREN : 415052505
Adresse :
60 RUE NEUVE D'ARGENSON
24100 BERGERAC
FR

Mandataire 1 : FIDECO, M. FRONTERE ALEXANDRE
Adresse :
60 RUE NEUVE D'ARGENSON
24100 BERGERAC
FR

Evènement 1 :
Type d'évènement : Inscription
Type d'inscription : Renonciation totale
Référence associée à l'événement : 776848
Date de demande : 06/01/2020
N° de BOPI : 2020-06
Date du BOPI : 07/02/2020

Evènement 2 :
Type d'évènement : Publication
N° de BOPI : 2015-43
Date du BOPI : 23/10/2015

Evènement 3 :
Type d'évènement : Enregistrement avec modification
N° de BOPI : 2016-16
Date du BOPI : 22/04/2016

30/09/2015 : BENOCLE

N° national/d'enregistrement : 4213782
Date de dépôt : 30/09/2015
Lieu de dépôt : 92 INPI - DEPÔT ELECTRONIQUE
Date d'expiration : 30/09/2025
Statut : Marque enregistrée
Type de marque : individuelle

Classes de produits et services :

N° de la classe : 09
Liste des Produits & Services pour cette classe : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; Produits d'optique et d'acoustique : lunettes, étuis, articles de lunetterie.
N° de la classe : 10
Liste des Produits & Services pour cette classe : Appareillages auditifs.

Déposant 1 : FIDECO, SARL
Numéro de SIREN : 415052505
Adresse :
60 RUE NEUVE D'ARGENSON
24100 BERGERAC
FR

Mandataire 1 : FIDECO, M. FRONTERE ALEXANDRE
Adresse :
60 RUE NEUVE D'ARGENSON
24100 BERGERAC
FR

Evènement 1 :
Type d'évènement : Publication
N° de BOPI : 2015-43
Date du BOPI : 23/10/2015

Evènement 2 :
Type d'évènement : Enregistrement avec modification
N° de BOPI : 2016-16
Date du BOPI : 22/04/2016

Publications au Bodacc :

23/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°698
NOJO : 2401MYG10188500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC (24)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Bergerac 415 052 505
Dénomination : FINANCEMENT DE COMMERCE-FIDECO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

24/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2017
NOJO : 2401MYG95844000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC (24)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Bergerac 415 052 505
Dénomination : FINANCEMENT DE COMMERCE-FIDECO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/07/2021 : Modifications générales

Annonce N°309
NOJO : 0002401MYG88992
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC (24)
Descriptif : transfert du siège social.

Numéro d'identification : RCS Bergerac 415 052 505
Dénomination : FINANCEMENT DE COMMERCE-FIDECO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : FRONTERE Alexandre Thierry

29/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1586
NOJO : 2401MYG88971000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC (24)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Bergerac 415 052 505
Dénomination : FINANCEMENT DE COMMERCE-FIDECO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°689
NOJO : 2401MYG87030000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC (24)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Bergerac 415 052 505
Dénomination : FINANCEMENT DE COMMERCE-FIDECO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°225
NOJO : 2401MYG77574000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC (24)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Bergerac 415 052 505
Dénomination : FINANCEMENT DE COMMERCE-FIDECO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

16/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1117
NOJO : 112401431376949
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC (24)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Bergerac 415 052 505
Dénomination : FINANCEMENT DE COMMERCE-FIDECO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

29/09/2017 : Modifications générales

Annonce N°345
NOJO : 240112401402568
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC (24)
Descriptif : Modification de l'adresse du siège..

Numéro d'identification : RCS Bergerac 415 052 505
Dénomination : FINANCEMENT DE COMMERCE-FIDECO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

12/09/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4841
NOJO : 112401376251816
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC (24)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Bergerac 415 052 505
Dénomination : FINANCEMENT DE COMMERCE-FIDECO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

25/05/2016 : Extrait de jugement

Annonce N°1576
NOJO : BXA16144002019U
Déposée au TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC (24)
Identifiant client : 240112401369678671

Extrait de jugement du 13 mai 2016
Nature : Jugement arrêtant le plan de sauvegarde
Complément :
Jugement arrêtant le plan de sauvegarde, durée du plan 108 mois nommant Commissaire à l'exécution du plan SCP Pimouguet Leuret Et Devos-Bot 37 Rue Pozzi 24100 Bergerac.

Numéro d'identification : RCS Bergerac 415 052 505
Dénomination : FINANCEMENT DE COMMERCE-FIDECO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/01/2016 : Avis de dépôt

Annonce N°3456
NOJO : BXA16020002769H
Déposée au TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC (24)
Identifiant client : 240112401361048242

Avis de dépôt du 7 janvier 2016
Nature : Dépôt de l'état des créances
Complément :
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.

Numéro d'identification : RCS Bergerac 415 052 505
Dénomination : FINANCEMENT DE COMMERCE-FIDECO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

02/11/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1986
NOJO : 112401354945184
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC (24)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Bergerac 415 052 505
Dénomination : FINANCEMENT DE COMMERCE-FIDECO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/06/2015 : Jugement d'ouverture

Annonce N°2176
NOJO : BXA151740034658
Déposée au TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC (24)
Identifiant client : 240112401347029805

Jugement d'ouverture du 12 juin 2015
Nature : Jugement d'extension d'une procédure de sauvegarde
Complément :
Jugement d'extension d'une procédure de sauvegarde ouverte initialement à l'égard de la SARL FINANCEMENT DE COMMERCE FIDECO Rcs Bergerac 415 052 505 à la SARL CYCLOPTIC Rcs Bergerac 378 364 475;
à la SARL OPTIQUE DE LA MAIRIE Rcs Périgueux 353 365 695;
à la SARL PLUMARSAC Rcs Périgueux 449 388 503;
à la SARL HBG Rcs Bergerac 509 673 166;
à la SARL SJ OPTIC Rcs Bordeaux 321 918 484;
à la SARL JD OPTIC Rcs Bordeaux 532 299 294 et à la SARL MYOSOTIS Rcs Bergerac 499 431 120 et confirmant la désignation de mandataire judiciaire SCP Pimouguet Leuret Et Devos-Bot 37 Rue Pozzi 24100 Bergerac. Les déclarations de créances sont à déposer auprès du Mandataire Judiciaire dans les deux mois de la présente publication.

Numéro d'identification : RCS Bergerac 415 052 505
Dénomination : FINANCEMENT DE COMMERCE-FIDECO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

02/06/2015 : Jugement d'ouverture

Annonce N°1109
NOJO : BXA15146002358R
Déposée au TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC (24)
Identifiant client : 240112401345200338

Jugement d'ouverture du 15 mai 2015
Nature : Jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde
Complément :
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désignant mandataire judiciaire Pimouguet Leuret Et Devos-Bot 37 rue Pozzi 24100 BERGERAC. Les déclarations de créances sont à déposer auprès du Mandataire Judiciaire dans les deux mois de la présente publication.

Numéro d'identification : RCS Bergerac 415 052 505
Dénomination : FINANCEMENT DE COMMERCE-FIDECO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

25/08/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2740
NOJO : 112401326957354
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC (24)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Bergerac 415 052 505
Dénomination : FINANCEMENT DE COMMERCE-FIDECO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2354
NOJO : 112401303319128
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC (24)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Bergerac 415 052 505
Dénomination : FINANCEMENT DE COMMERCE-FIDECO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

14/08/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2042
NOJO : BXC122080027516
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC (24)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Bergerac 415 052 505
Dénomination : FINANCEMENT DE COMMERCE-FIDECO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

03/08/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1478
NOJO : BXC11201003987F
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC (24)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Bergerac 415 052 505
Dénomination : FINANCEMENT DE COMMERCE-FIDECO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
56 rue Bourbarraud
24100 Bergerac

10/02/2011 : Modifications générales

Annonce N°609
NOJO : BXB11034006228M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC (24)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Bergerac 415 052 505
Dénomination : FINANCEMENT DE COMMERCE-FIDECO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 60000.00 EUR

04/09/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2103
NOJO : BXC10218011918G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC (24)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Bergerac 415 052 505
Dénomination : FINANCEMENT DE COMMERCE-FIDECO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
56 rue Bourbarraud
24100 Bergerac

14/03/2010 : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale

Annonce N°523
NOJO : BXA10068002705P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Catégorie de vente : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Date de commencement d'activité : 01/10/2009
Publication légale : La Gazette du Midi, le 01/02/2010
Oppositions : au fond vendu 39 rue du Faubourg Bonnefoy 31500 Toulouse
Descriptif : Achat d'un fonds de commerce d'optique lunetterie.

Numéro d'identification : RCS Bergerac 415 052 505
Dénomination : FINANCEMENT DE COMMERCE-FIDECO
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Etablissement secondaire :
Activité : Commercialisation de lunettes non correctives, solaires et accessoires.
Origine des fonds : Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 103000 EUR

Adresse :
39 rue du Faubourg Bonnefoy
31500 Toulouse

Précédent propriétaire :
Numéro d'identification : RCS Toulouse 487 841 454
Dénomination : MARGUERITE

23/09/2009 : Modifications générales

Annonce N°207
NOJO : BXB09260000422V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC (24)
Date de commencement d'activité : 27/12/1997
Descriptif : Modification de l'activité.

Numéro d'identification : RCS Bergerac 415 052 505
Dénomination : FINANCEMENT DE COMMERCE-FIDECO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/07/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2175
NOJO : BXC08188006489N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC (24)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Bergerac 415 052 505
Dénomination : FINANCEMENT DE COMMERCE-FIDECO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
56 rue Bourbarraud
24100 Bergerac

04/06/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1148
NOJO : BXC081480002633
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC (24)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Bergerac 415 052 505
Dénomination : FINANCEMENT DE COMMERCE-FIDECO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
56 rue Bourbarraud
24100 Bergerac

27/01/2008 : Modifications générales

Annonce N°492
NOJO : BXB08044002977B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC (24)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Bergerac 415 052 505
Dénomination : FINANCEMENT DE COMMERCE-FIDECO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 50000.00 EUR

Historique de l'unité légale :

08/07/2021 : code NIC, économie sociale et solidaire

Code NIC : 00054
Economie sociale et solidaire : Oui

25/11/2020 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

08/09/2017 : activité principale, code NIC

Activité principale : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier (NAFRev2 : 66.19A)
Code NIC : 00039

11/09/2009 : activité principale

Activité principale : Activités des sièges sociaux (NAFRev2 : 70.10Z)

05/09/2009 : activité principale

Activité principale : Activités des marchands de biens immobiliers (NAFRev2 : 68.10Z)

06/02/2009 : activité principale

Activité principale : Activités des sièges sociaux (NAFRev2 : 70.10Z)

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier (NAFRev2 : 66.19A)

27/12/1997 : état administratif, dénomination, catégorie juridique, code NIC

Etat administratif : Active
Dénomination : FINANCEMENT DE COMMERCE FIDECO
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Code NIC : 00013

Représentants légaux :

28/07/2021 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Type : Personne Physique

Nom : FRONTERE Alexandre Thierry
Né le 15/08/1965 à 64
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
2 bis Rue Hoche
24100 Bergerac
FRANCE

02/01/2017 : Nouveau dirigeant

Dépôts des actes :

08/07/2021 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°1711 déposé le 28/07/2021
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

08/07/2021 : Statuts mis à jour

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°1711 déposé le 28/07/2021
Etat : Déposé

02/08/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°5596 déposé le 22/10/2018
Etat : Déposé

08/09/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°1698 déposé le 26/09/2017
Etat : Déposé
Décision : Statuts mis à jour

27/12/2010 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°199 déposé le 02/02/2011
Etat : Déposé
Décision : par création de parts sociales et élévation de leur montant nominal. Statuts mis à jour

27/12/2010 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

05/09/2009 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°1370 déposé le 14/09/2009
Etat : Déposé
Décision : STATUTS MIS A JOUR

05/09/2009 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°1370 déposé le 14/09/2009
Etat : Déposé
Décision : STATUTS MIS A JOUR

21/12/2007 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°56 déposé le 17/01/2008
Etat : Déposé
Décision : STATUTS MIS A JOUR

21/12/2007 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°56 déposé le 17/01/2008
Etat : Déposé
Décision : STATUTS MIS A JOUR

10/12/2007 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°1276 déposé le 11/12/2007
Etat : Déposé

10/12/2007 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°1276 déposé le 11/12/2007
Etat : Déposé

19/11/2007 : Ordonnance du président

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°1200 déposé le 21/11/2007
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux apports

19/11/2007 : Ordonnance du président

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°1200 déposé le 21/11/2007
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux apports

27/10/2007 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°634 déposé le 29/05/2008
Etat : Déposé
Décision : FERMETURE D'ETABLISSEMENT COMPLEMENTAIRE

27/10/2007 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°634 déposé le 29/05/2008
Etat : Déposé
Décision : FERMETURE D'ETABLISSEMENT COMPLEMENTAIRE

07/09/2002 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°940 déposé le 27/09/2002
Etat : Déposé

07/09/2002 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°940 déposé le 27/09/2002
Etat : Déposé

07/11/2000 : Acte sous seing privé

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°990 déposé le 08/12/2000
Etat : Déposé
Décision : PV AGE EN DATE DU 21/10/2000 - STATUTS MIS A JOUR

07/11/2000 : Acte sous seing privé

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°990 déposé le 08/12/2000
Etat : Déposé
Décision : PV AGE EN DATE DU 21/10/2000 - STATUTS MIS A JOUR

18/04/2000 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°351 déposé le 27/04/2000
Etat : Déposé
Décision : Reconstitution de l'actif net

18/04/2000 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°351 déposé le 27/04/2000
Etat : Déposé
Décision : Reconstitution de l'actif net

20/12/1999 : Acte sous seing privé

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°3 déposé le 03/01/2000
Etat : Déposé
Décision : CESSION DE PARTS DE MR THIERRY FRONTERE A MR ALEXANDRE FRONTER E - AGE EN DATE DU 23/12/99 - STATUTS MIS A JOUR

20/12/1999 : Acte sous seing privé

30/09/1999 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°873 déposé le 02/12/1999
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

30/09/1999 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

23/12/1997 : Acte sous seing privé

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°7 déposé le 12/01/1998
Etat : Déposé
Décision : Constitution

23/12/1997 : Acte sous seing privé

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°7 déposé le 12/01/1998
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Etablissements :

28/07/2021 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 12
Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
45 bis Rue Bourbarraud
24100 Bergerac
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/01/2008
Activité : Acquisition et gestion de patrimoine et de commerces d'immeubles et de titres de participation ou de placement
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

02/01/2017 : Etablissement ouvert

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Type : Siège

Adresse :
56 Rue BOURBARRAUD
24100 Bergerac
FRANCE

02/01/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 12
Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Type : Etablissement secondaire

Adresse :
60 Rue Neuve d Argenson
24100 Bergerac
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/01/2008
Activité : Acquisition et gestion de patrimoine et de commerces d'immeubles et de titres de participation ou de placement
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

02/01/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 10
Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Type : Etablissement principal

Adresse :
56 Rue BOURBARRAUD
24100 Bergerac
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 27/12/1997
Activité : Gestion de patrimoine et plus particulièrement de commerce d'immeubles et titres de participation ou de placement marchand de biens mobiliers et immobiliers
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

02/01/2017 : Ajout

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro unique d’identification d’une observation : 13
Numéro unique d’observation : 35401
Date d’ajout de l’observation : 15/05/2015
Texte de l'observation : Le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé en date du 15/05/2015 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, sous le numéro 2015J00051 , Mandataire judiciaire Pimouguet Leuret Et Devos-Bot 37 rue Pozzi 24100 BERGERAC et a ouvert une période d'observation expirant le 16/11/2015 . Les déclarations de créances sont à déposer au Mandataire Judiciaire dans les deux mois de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture.

02/01/2017 : Ajout

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro unique d’identification d’une observation : 14
Numéro unique d’observation : 35804
Date d’ajout de l’observation : 12/06/2015
Texte de l'observation : Jugement du Tribunal de Commerce de Bergerac en date du 12/06/2015 prononçant l'extension de la procédure de sauvegarde ouverte initialement à l'égard de la SARL FINANCEMENT DE COMMERCE FIDECO Rcs Bergerac 415 052 505 à la SARL CYCLOPTIC Rcs Bergerac 378 364 475 ; à la SARL OPTIQUE DE LA MAIRIE Rcs Périgueux 353 365 695 ; à la SARL PLUMARSAC Rcs Périgueux 449 388 503 ; à la SARL HBG Rcs Bergerac 509 673 166 ; à la SARL SJ OPTIC Rcs Bordeaux 321 918 484 ; à la SARL JD OPTIC Rcs Bordeaux 532 299 294 et à la SARL MYOSOTIS Rcs Bergerac 499 431 120 et confirmant la désignation de mandataire judiciaire SCP Pimouguet Leuret Et Devos-Bot 37 Rue Pozzi 24100 Bergerac . Les déclarations de créances sont à déposer auprès du Mandataire Judiciaire dans les deux mois de la présente publication.

02/01/2017 : Ajout

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro unique d’identification d’une observation : 15
Numéro unique d’observation : 38085
Date d’ajout de l’observation : 20/11/2015
Texte de l'observation : Jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 20/11/2015 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois

02/01/2017 : Ajout

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro unique d’identification d’une observation : 17
Numéro unique d’observation : 41063
Date d’ajout de l’observation : 13/05/2016
Texte de l'observation : Jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 13/05/2016 arrêtant le plan de sauvegarde, durée du plan 108 mois, nomme Commissaire à l'exécution du plan SCP Pimouguet Leuret Et Devos-Bot 37 Rue Pozzi 24100 Bergerac

Personnes morales :

28/07/2021 : FINANCEMENT DE COMMERCE-FIDECO

Greffe : Bergerac (2401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Acquisition et gestion de patrimoine et de commerces d'immeubles et de titres de participation ou de placement

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 12/01/1998

Type de capital : Fixe
Capital : 60000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années

02/01/2017 : FINANCEMENT DE COMMERCE-FIDECO

Greffe : Bergerac (2401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 12/01/1998

Type de capital : Fixe
Capital : 60000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2020 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°1998 déposé le 27/07/2021
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2019 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°837 déposé le 28/04/2021
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2018 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°2207 déposé le 17/09/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2017 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°2481 déposé le 04/10/2018
Durée de l'exercice : 24
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°1883 déposé le 19/08/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°2432 déposé le 13/10/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°1666 déposé le 01/08/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°1437 déposé le 17/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°1229 déposé le 06/07/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°1258 déposé le 15/07/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°1134 déposé le 21/07/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable

31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°947 déposé le 19/06/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable

31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°375 déposé le 15/05/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable

31/12/2006 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°618 déposé le 04/07/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2006 : Clôture de l'exercice comptable

31/12/2005 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°563 déposé le 29/06/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2005 : Clôture de l'exercice comptable

31/12/2004 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°368 déposé le 17/06/2005
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2004 : Clôture de l'exercice comptable

31/12/2003 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°614 déposé le 02/06/2004
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2003 : Clôture de l'exercice comptable

31/12/2002 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°232 déposé le 18/04/2003
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2002 : Clôture de l'exercice comptable

31/12/2001 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°231 déposé le 14/06/2002
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2001 : Clôture de l'exercice comptable

31/12/2000 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°309 déposé le 29/06/2001
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2000 : Clôture de l'exercice comptable

31/12/1999 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°230 déposé le 23/05/2000
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/1999 : Clôture de l'exercice comptable

31/12/1998 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bergerac (2401)
Numéro de gestion : 1998B00003
Dépôt : N°279 déposé le 16/06/1999
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/1998 : Clôture de l'exercice comptable

Comptes annuels :

31/12/2022 : Compte annuel complet

Greffe : BERGERAC (2401)
Numéro de dépôt : 1034 du 21/06/2023
Numéro de gestion : 1998B00003
Code activité : 6619A : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	3 760	3 121	639
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	230	230
AT	Autres immobilisations corporelles	41 873	29 343	12 530	12 871
CU	Autres participations	1 798 336	5 000	1 793 336	1 792 386
BD	Autres titres immobilisés	1 834		1 834	1 834
BF	Prêts	100 000		100 000	100 000
BH	Autres immobilisations financières	637		637	637
BJ	TOTAL (I)	1 946 670	37 694	1 908 977	1 907 729
BX	Clients et comptes rattachés	309 432	51 900	257 532	276 278
BZ	Autres créances	322 294	134 281	188 013	171 791
CF	Disponibilités	8 613		8 613	23 904
CH	Charges constatées d’avance	13 830		13 830	7 512
CJ	TOTAL (II)	654 169	186 181	467 988	479 485
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 600 839	223 875	2 376 964	2 387 214
CP	Parts à moins d’un an	100 000
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	60 000	60 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	276 917	276 917
DD	Réserve légale (1)	6 000	6 000
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	215 683	215 683
DG	Autres réserves	374 337	557 780
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20 950	-183 444
DL	TOTAL (I)	953 886	932 936
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73 539	111 364
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 183 207	1 126 786
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 557	34 829
DY	Dettes fiscales et sociales	51 157	67 815
EA	Autres dettes	103 618	113 483
EC	TOTAL (IV)	1 423 078	1 454 277
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 376 964	2 387 214
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 310 140	1 277 498
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises				18 947
FG	Production vendue services	290 284		290 284	338 843
FJ	Chiffres d’affaires nets	290 284		290 284	357 790
FO	Subventions d’exploitation			2 900
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7 768	3 657
FQ	Autres produits			105	40
FR	Total des produits d’exploitation (I)			301 058	361 487
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				20 138
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				-23
FW	Autres achats et charges externes			124 202	187 761
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 575	4 251
FY	Salaires et traitements			85 174	124 567
FZ	Charges sociales			40 592	56 540
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4 236	7 473
GE	Autres charges				58
GF	Total des charges d’exploitation (II)			256 778	400 762
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44 280	-39 276
GJ	Produits financiers de participations				18
GL	Autres intérêts et produits assimilés			16
GP	Total des produits financiers (V)			16	18
GR	Intérêts et charges assimilées			21 653	24 491
GU	Total des charges financières (VI)			21 653	24 491
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21 637	-24 473
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22 643	-63 749
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	308	1 640
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		33 333
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	308	34 973
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 603	19 937
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		40 059
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	398	95 883
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 001	155 879
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 693	-120 906
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		-1 211
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	301 381	396 477
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	280 432	579 921
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	20 950	-183 444
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3 060	61		3 121
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25 398	4 175		29 573
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	28 458	4 236		32 694
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				5 000
6T	Sur comptes clients	51 900			51 900
6X	Autres provisions pour dépréciation	133 883	398		134 281
7B	Total Provisions pour dépréciation	190 783	398		191 181
7C	TOTAL GENERAL	190 783	398		191 181
UJ	- Exceptionnelles		398
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UP	Prêts	100 000
UT	Autres immobilisations financières	637
UX	Autres créances clients	309 432
VM	Impôts sur les bénéfices	34 104
VB	T. V. A.	2 331
VC	Groupe et associés	189 679
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96 180
VS	Charges constatées d’avance	13 830
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	746 193	645 556	100 637
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73 539	17 051	54 880
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	11 557	11 557
8C	Personnel et comptes rattachés	4 645	4 645
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 367	3 367
VW	T.V.A.	42 581	42 581
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	564	564
VI	Groupe et associés	1 183 207	1 183 207
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103 618	5 985	52 656
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 423 078	1 268 957	107 536	46 585
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	24 302

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : BERGERAC (2401)
Numéro de dépôt : 1915 du 21/07/2022
Numéro de gestion : 1998B00003
Code activité : 6619A : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	3 760	3 121	639
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	230	230
AT	Autres immobilisations corporelles	41 873	29 343	12 530	12 871
CU	Autres participations	1 798 336	5 000	1 793 336	1 792 386
BD	Autres titres immobilisés	1 834		1 834	1 834
BF	Prêts	100 000		100 000	100 000
BH	Autres immobilisations financières	637		637	637
BJ	TOTAL (I)	1 946 670	37 694	1 908 977	1 907 729
BX	Clients et comptes rattachés	309 432	51 900	257 532	276 278
BZ	Autres créances	322 294	134 281	188 013	171 791
CF	Disponibilités	8 613		8 613	23 904
CH	Charges constatées d’avance	13 830		13 830	7 512
CJ	TOTAL (II)	654 169	186 181	467 988	479 485
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 600 839	223 875	2 376 964	2 387 214
CP	Parts à moins d’un an	100 000
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	60 000	60 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	276 917	276 917
DD	Réserve légale (1)	6 000	6 000
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	215 683	215 683
DG	Autres réserves	374 337	557 780
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20 950	-183 444
DL	TOTAL (I)	953 886	932 936
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73 539	111 364
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 183 207	1 126 786
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 557	34 829
DY	Dettes fiscales et sociales	51 157	67 815
EA	Autres dettes	103 618	113 483
EC	TOTAL (IV)	1 423 078	1 454 277
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 376 964	2 387 214
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 310 140	1 277 498
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises				18 947
FG	Production vendue services	290 284		290 284	338 843
FJ	Chiffres d’affaires nets	290 284		290 284	357 790
FO	Subventions d’exploitation			2 900
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7 768	3 657
FQ	Autres produits			105	40
FR	Total des produits d’exploitation (I)			301 058	361 487
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				20 138
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				-23
FW	Autres achats et charges externes			124 202	187 761
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 575	4 251
FY	Salaires et traitements			85 174	124 567
FZ	Charges sociales			40 592	56 540
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4 236	7 473
GE	Autres charges				58
GF	Total des charges d’exploitation (II)			256 778	400 762
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44 280	-39 276
GJ	Produits financiers de participations				18
GL	Autres intérêts et produits assimilés			16
GP	Total des produits financiers (V)			16	18
GR	Intérêts et charges assimilées			21 653	24 491
GU	Total des charges financières (VI)			21 653	24 491
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21 637	-24 473
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22 643	-63 749
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	308	1 640
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		33 333
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	308	34 973
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 603	19 937
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		40 059
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	398	95 883
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 001	155 879
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 693	-120 906
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		-1 211
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	301 381	396 477
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	280 432	579 921
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	20 950	-183 444
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3 060	61		3 121
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25 398	4 175		29 573
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	28 458	4 236		32 694
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				5 000
6T	Sur comptes clients	51 900			51 900
6X	Autres provisions pour dépréciation	133 883	398		134 281
7B	Total Provisions pour dépréciation	190 783	398		191 181
7C	TOTAL GENERAL	190 783	398		191 181
UJ	- Exceptionnelles		398
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UP	Prêts	100 000
UT	Autres immobilisations financières	637
UX	Autres créances clients	309 432
VM	Impôts sur les bénéfices	34 104
VB	T. V. A.	2 331
VC	Groupe et associés	189 679
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96 180
VS	Charges constatées d’avance	13 830
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	746 193	645 556	100 637
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73 539	17 051	54 880
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	11 557	11 557
8C	Personnel et comptes rattachés	4 645	4 645
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 367	3 367
VW	T.V.A.	42 581	42 581
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	564	564
VI	Groupe et associés	1 183 207	1 183 207
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103 618	5 985	52 656
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 423 078	1 268 957	107 536	46 585
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	24 302

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : BERGERAC (2401)
Numéro de dépôt : 1998 du 27/07/2021
Numéro de gestion : 1998B00003
Code activité : 6619A : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	3 760	3 121	639
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	230	230
AT	Autres immobilisations corporelles	41 873	29 343	12 530	12 871
CU	Autres participations	1 798 336	5 000	1 793 336	1 792 386
BD	Autres titres immobilisés	1 834		1 834	1 834
BF	Prêts	100 000		100 000	100 000
BH	Autres immobilisations financières	637		637	637
BJ	TOTAL (I)	1 946 670	37 694	1 908 977	1 907 729
BX	Clients et comptes rattachés	309 432	51 900	257 532	276 278
BZ	Autres créances	322 294	134 281	188 013	171 791
CF	Disponibilités	8 613		8 613	23 904
CH	Charges constatées d’avance	13 830		13 830	7 512
CJ	TOTAL (II)	654 169	186 181	467 988	479 485
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 600 839	223 875	2 376 964	2 387 214
CP	Parts à moins d’un an	100 000
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	60 000	60 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	276 917	276 917
DD	Réserve légale (1)	6 000	6 000
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	215 683	215 683
DG	Autres réserves	374 337	557 780
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20 950	-183 444
DL	TOTAL (I)	953 886	932 936
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73 539	111 364
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 183 207	1 126 786
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 557	34 829
DY	Dettes fiscales et sociales	51 157	67 815
EA	Autres dettes	103 618	113 483
EC	TOTAL (IV)	1 423 078	1 454 277
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 376 964	2 387 214
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 310 140	1 277 498
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises				18 947
FG	Production vendue services	290 284		290 284	338 843
FJ	Chiffres d’affaires nets	290 284		290 284	357 790
FO	Subventions d’exploitation			2 900
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7 768	3 657
FQ	Autres produits			105	40
FR	Total des produits d’exploitation (I)			301 058	361 487
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				20 138
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				-23
FW	Autres achats et charges externes			124 202	187 761
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 575	4 251
FY	Salaires et traitements			85 174	124 567
FZ	Charges sociales			40 592	56 540
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4 236	7 473
GE	Autres charges				58
GF	Total des charges d’exploitation (II)			256 778	400 762
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44 280	-39 276
GJ	Produits financiers de participations				18
GL	Autres intérêts et produits assimilés			16
GP	Total des produits financiers (V)			16	18
GR	Intérêts et charges assimilées			21 653	24 491
GU	Total des charges financières (VI)			21 653	24 491
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21 637	-24 473
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22 643	-63 749
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	308	1 640
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		33 333
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	308	34 973
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 603	19 937
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		40 059
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	398	95 883
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 001	155 879
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 693	-120 906
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		-1 211
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	301 381	396 477
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	280 432	579 921
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	20 950	-183 444
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3 060	61		3 121
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25 398	4 175		29 573
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	28 458	4 236		32 694
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				5 000
6T	Sur comptes clients	51 900			51 900
6X	Autres provisions pour dépréciation	133 883	398		134 281
7B	Total Provisions pour dépréciation	190 783	398		191 181
7C	TOTAL GENERAL	190 783	398		191 181
UJ	- Exceptionnelles		398
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UP	Prêts	100 000
UT	Autres immobilisations financières	637
UX	Autres créances clients	309 432
VM	Impôts sur les bénéfices	34 104
VB	T. V. A.	2 331
VC	Groupe et associés	189 679
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96 180
VS	Charges constatées d’avance	13 830
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	746 193	645 556	100 637
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73 539	17 051	54 880
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	11 557	11 557
8C	Personnel et comptes rattachés	4 645	4 645
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 367	3 367
VW	T.V.A.	42 581	42 581
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	564	564
VI	Groupe et associés	1 183 207	1 183 207
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103 618	5 985	52 656
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 423 078	1 268 957	107 536	46 585
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	24 302

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BERGERAC (2401)
Numéro de dépôt : 837 du 28/04/2021
Numéro de gestion : 1998B00003
Code activité : 6619A : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	3 760	3 121	639
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	230	230
AT	Autres immobilisations corporelles	41 873	29 343	12 530	12 871
CU	Autres participations	1 798 336	5 000	1 793 336	1 792 386
BD	Autres titres immobilisés	1 834		1 834	1 834
BF	Prêts	100 000		100 000	100 000
BH	Autres immobilisations financières	637		637	637
BJ	TOTAL (I)	1 946 670	37 694	1 908 977	1 907 729
BX	Clients et comptes rattachés	309 432	51 900	257 532	276 278
BZ	Autres créances	322 294	134 281	188 013	171 791
CF	Disponibilités	8 613		8 613	23 904
CH	Charges constatées d’avance	13 830		13 830	7 512
CJ	TOTAL (II)	654 169	186 181	467 988	479 485
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 600 839	223 875	2 376 964	2 387 214
CP	Parts à moins d’un an	100 000
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	60 000	60 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	276 917	276 917
DD	Réserve légale (1)	6 000	6 000
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	215 683	215 683
DG	Autres réserves	374 337	557 780
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20 950	-183 444
DL	TOTAL (I)	953 886	932 936
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73 539	111 364
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 183 207	1 126 786
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 557	34 829
DY	Dettes fiscales et sociales	51 157	67 815
EA	Autres dettes	103 618	113 483
EC	TOTAL (IV)	1 423 078	1 454 277
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 376 964	2 387 214
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 310 140	1 277 498
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises				18 947
FG	Production vendue services	290 284		290 284	338 843
FJ	Chiffres d’affaires nets	290 284		290 284	357 790
FO	Subventions d’exploitation			2 900
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7 768	3 657
FQ	Autres produits			105	40
FR	Total des produits d’exploitation (I)			301 058	361 487
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				20 138
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				-23
FW	Autres achats et charges externes			124 202	187 761
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 575	4 251
FY	Salaires et traitements			85 174	124 567
FZ	Charges sociales			40 592	56 540
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4 236	7 473
GE	Autres charges				58
GF	Total des charges d’exploitation (II)			256 778	400 762
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44 280	-39 276
GJ	Produits financiers de participations				18
GL	Autres intérêts et produits assimilés			16
GP	Total des produits financiers (V)			16	18
GR	Intérêts et charges assimilées			21 653	24 491
GU	Total des charges financières (VI)			21 653	24 491
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21 637	-24 473
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22 643	-63 749
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	308	1 640
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		33 333
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	308	34 973
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 603	19 937
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		40 059
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	398	95 883
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 001	155 879
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 693	-120 906
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		-1 211
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	301 381	396 477
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	280 432	579 921
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	20 950	-183 444
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3 060	61		3 121
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25 398	4 175		29 573
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	28 458	4 236		32 694
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				5 000
6T	Sur comptes clients	51 900			51 900
6X	Autres provisions pour dépréciation	133 883	398		134 281
7B	Total Provisions pour dépréciation	190 783	398		191 181
7C	TOTAL GENERAL	190 783	398		191 181
UJ	- Exceptionnelles		398
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UP	Prêts	100 000
UT	Autres immobilisations financières	637
UX	Autres créances clients	309 432
VM	Impôts sur les bénéfices	34 104
VB	T. V. A.	2 331
VC	Groupe et associés	189 679
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96 180
VS	Charges constatées d’avance	13 830
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	746 193	645 556	100 637
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73 539	17 051	54 880
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	11 557	11 557
8C	Personnel et comptes rattachés	4 645	4 645
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 367	3 367
VW	T.V.A.	42 581	42 581
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	564	564
VI	Groupe et associés	1 183 207	1 183 207
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103 618	5 985	52 656
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 423 078	1 268 957	107 536	46 585
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	24 302

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : BERGERAC (2401)
Numéro de dépôt : 2207 du 17/09/2019
Numéro de gestion : 1998B00003
Code activité : 7010Z : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (NAFRev2 : 70)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	3 760	3 121	639
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	230	230
AT	Autres immobilisations corporelles	41 873	29 343	12 530	12 871
CU	Autres participations	1 798 336	5 000	1 793 336	1 792 386
BD	Autres titres immobilisés	1 834		1 834	1 834
BF	Prêts	100 000		100 000	100 000
BH	Autres immobilisations financières	637		637	637
BJ	TOTAL (I)	1 946 670	37 694	1 908 977	1 907 729
BX	Clients et comptes rattachés	309 432	51 900	257 532	276 278
BZ	Autres créances	322 294	134 281	188 013	171 791
CF	Disponibilités	8 613		8 613	23 904
CH	Charges constatées d’avance	13 830		13 830	7 512
CJ	TOTAL (II)	654 169	186 181	467 988	479 485
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 600 839	223 875	2 376 964	2 387 214
CP	Parts à moins d’un an	100 000
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	60 000	60 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	276 917	276 917
DD	Réserve légale (1)	6 000	6 000
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	215 683	215 683
DG	Autres réserves	374 337	557 780
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20 950	-183 444
DL	TOTAL (I)	953 886	932 936
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73 539	111 364
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 183 207	1 126 786
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 557	34 829
DY	Dettes fiscales et sociales	51 157	67 815
EA	Autres dettes	103 618	113 483
EC	TOTAL (IV)	1 423 078	1 454 277
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 376 964	2 387 214
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 310 140	1 277 498
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises				18 947
FG	Production vendue services	290 284		290 284	338 843
FJ	Chiffres d’affaires nets	290 284		290 284	357 790
FO	Subventions d’exploitation			2 900
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7 768	3 657
FQ	Autres produits			105	40
FR	Total des produits d’exploitation (I)			301 058	361 487
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				20 138
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				-23
FW	Autres achats et charges externes			124 202	187 761
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 575	4 251
FY	Salaires et traitements			85 174	124 567
FZ	Charges sociales			40 592	56 540
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4 236	7 473
GE	Autres charges				58
GF	Total des charges d’exploitation (II)			256 778	400 762
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44 280	-39 276
GJ	Produits financiers de participations				18
GL	Autres intérêts et produits assimilés			16
GP	Total des produits financiers (V)			16	18
GR	Intérêts et charges assimilées			21 653	24 491
GU	Total des charges financières (VI)			21 653	24 491
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21 637	-24 473
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22 643	-63 749
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	308	1 640
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		33 333
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	308	34 973
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 603	19 937
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		40 059
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	398	95 883
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 001	155 879
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 693	-120 906
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		-1 211
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	301 381	396 477
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	280 432	579 921
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	20 950	-183 444
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3 060	61		3 121
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25 398	4 175		29 573
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	28 458	4 236		32 694
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				5 000
6T	Sur comptes clients	51 900			51 900
6X	Autres provisions pour dépréciation	133 883	398		134 281
7B	Total Provisions pour dépréciation	190 783	398		191 181
7C	TOTAL GENERAL	190 783	398		191 181
UJ	- Exceptionnelles		398
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UP	Prêts	100 000
UT	Autres immobilisations financières	637
UX	Autres créances clients	309 432
VM	Impôts sur les bénéfices	34 104
VB	T. V. A.	2 331
VC	Groupe et associés	189 679
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96 180
VS	Charges constatées d’avance	13 830
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	746 193	645 556	100 637
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73 539	17 051	54 880
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	11 557	11 557
8C	Personnel et comptes rattachés	4 645	4 645
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 367	3 367
VW	T.V.A.	42 581	42 581
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	564	564
VI	Groupe et associés	1 183 207	1 183 207
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103 618	5 985	52 656
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 423 078	1 268 957	107 536	46 585
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	24 302

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BERGERAC (2401)
Numéro de dépôt : 2481 du 04/10/2018
Numéro de gestion : 1998B00003
Code activité : 7010Z : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (NAFRev2 : 70)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	3 760	3 121	639
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	230	230
AT	Autres immobilisations corporelles	41 873	29 343	12 530	12 871
CU	Autres participations	1 798 336	5 000	1 793 336	1 792 386
BD	Autres titres immobilisés	1 834		1 834	1 834
BF	Prêts	100 000		100 000	100 000
BH	Autres immobilisations financières	637		637	637
BJ	TOTAL (I)	1 946 670	37 694	1 908 977	1 907 729
BX	Clients et comptes rattachés	309 432	51 900	257 532	276 278
BZ	Autres créances	322 294	134 281	188 013	171 791
CF	Disponibilités	8 613		8 613	23 904
CH	Charges constatées d’avance	13 830		13 830	7 512
CJ	TOTAL (II)	654 169	186 181	467 988	479 485
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 600 839	223 875	2 376 964	2 387 214
CP	Parts à moins d’un an	100 000
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	60 000	60 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	276 917	276 917
DD	Réserve légale (1)	6 000	6 000
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	215 683	215 683
DG	Autres réserves	374 337	557 780
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20 950	-183 444
DL	TOTAL (I)	953 886	932 936
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73 539	111 364
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 183 207	1 126 786
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 557	34 829
DY	Dettes fiscales et sociales	51 157	67 815
EA	Autres dettes	103 618	113 483
EC	TOTAL (IV)	1 423 078	1 454 277
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 376 964	2 387 214
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 310 140	1 277 498
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises				18 947
FG	Production vendue services	290 284		290 284	338 843
FJ	Chiffres d’affaires nets	290 284		290 284	357 790
FO	Subventions d’exploitation			2 900
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7 768	3 657
FQ	Autres produits			105	40
FR	Total des produits d’exploitation (I)			301 058	361 487
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				20 138
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				-23
FW	Autres achats et charges externes			124 202	187 761
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 575	4 251
FY	Salaires et traitements			85 174	124 567
FZ	Charges sociales			40 592	56 540
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4 236	7 473
GE	Autres charges				58
GF	Total des charges d’exploitation (II)			256 778	400 762
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44 280	-39 276
GJ	Produits financiers de participations				18
GL	Autres intérêts et produits assimilés			16
GP	Total des produits financiers (V)			16	18
GR	Intérêts et charges assimilées			21 653	24 491
GU	Total des charges financières (VI)			21 653	24 491
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21 637	-24 473
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22 643	-63 749
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	308	1 640
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		33 333
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	308	34 973
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 603	19 937
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		40 059
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	398	95 883
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 001	155 879
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 693	-120 906
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		-1 211
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	301 381	396 477
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	280 432	579 921
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	20 950	-183 444
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3 060	61		3 121
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25 398	4 175		29 573
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	28 458	4 236		32 694
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				5 000
6T	Sur comptes clients	51 900			51 900
6X	Autres provisions pour dépréciation	133 883	398		134 281
7B	Total Provisions pour dépréciation	190 783	398		191 181
7C	TOTAL GENERAL	190 783	398		191 181
UJ	- Exceptionnelles		398
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UP	Prêts	100 000
UT	Autres immobilisations financières	637
UX	Autres créances clients	309 432
VM	Impôts sur les bénéfices	34 104
VB	T. V. A.	2 331
VC	Groupe et associés	189 679
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96 180
VS	Charges constatées d’avance	13 830
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	746 193	645 556	100 637
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73 539	17 051	54 880
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	11 557	11 557
8C	Personnel et comptes rattachés	4 645	4 645
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 367	3 367
VW	T.V.A.	42 581	42 581
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	564	564
VI	Groupe et associés	1 183 207	1 183 207
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103 618	5 985	52 656
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 423 078	1 268 957	107 536	46 585
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	24 302

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