Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 255 883 | 51 177 | 204 706 | |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | ||
CU | Autres participations | 13 306 442 | 13 306 442 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 637 324 | 51 177 | 13 586 148 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 389 | 104 389 | ||
BZ | Autres créances | 1 274 387 | 1 274 387 | ||
CF | Disponibilités | 578 415 | 578 415 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 500 | 9 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 966 691 | 1 966 691 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 58 286 | 58 286 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 662 301 | 51 177 | 15 611 125 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 673 091 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 674 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 199 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 600 616 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 800 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 060 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 313 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 196 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 010 509 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 611 125 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 509 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 092 728 | 1 092 728 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 092 728 | 1 092 728 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 083 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 186 816 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 803 228 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 036 | |||
FY | Salaires et traitements | 205 460 | |||
FZ | Charges sociales | 87 393 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 177 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 151 295 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 521 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 465 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 465 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 714 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 747 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 461 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -107 997 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 475 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 199 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 199 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 281 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 955 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -82 674 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 083 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 177 | 51 177 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 177 | 51 177 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 199 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 199 | 10 199 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 199 | 10 199 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 104 389 | |||
VB | T. V. A. | 5 406 | |||
VC | Groupe et associés | 1 268 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 276 | 1 388 276 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 800 000 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 060 000 | 720 000 | 2 340 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 313 | 53 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 820 | 5 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 891 | 61 891 | ||
VW | T.V.A. | 29 485 | 29 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 010 509 | 870 509 | 2 340 000 | 1 800 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 255 883 | 51 177 | 204 706 | |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | ||
CU | Autres participations | 13 306 442 | 13 306 442 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 637 324 | 51 177 | 13 586 148 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 389 | 104 389 | ||
BZ | Autres créances | 1 274 387 | 1 274 387 | ||
CF | Disponibilités | 578 415 | 578 415 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 500 | 9 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 966 691 | 1 966 691 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 58 286 | 58 286 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 662 301 | 51 177 | 15 611 125 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 673 091 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 674 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 199 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 600 616 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 800 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 060 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 313 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 196 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 010 509 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 611 125 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 509 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 092 728 | 1 092 728 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 092 728 | 1 092 728 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 083 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 186 816 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 803 228 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 036 | |||
FY | Salaires et traitements | 205 460 | |||
FZ | Charges sociales | 87 393 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 177 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 151 295 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 521 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 465 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 465 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 714 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 747 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 461 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -107 997 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 475 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 199 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 199 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 281 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 955 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -82 674 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 083 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 177 | 51 177 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 177 | 51 177 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 199 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 199 | 10 199 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 199 | 10 199 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 104 389 | |||
VB | T. V. A. | 5 406 | |||
VC | Groupe et associés | 1 268 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 276 | 1 388 276 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 800 000 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 060 000 | 720 000 | 2 340 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 313 | 53 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 820 | 5 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 891 | 61 891 | ||
VW | T.V.A. | 29 485 | 29 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 010 509 | 870 509 | 2 340 000 | 1 800 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 255 883 | 51 177 | 204 706 | |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | ||
CU | Autres participations | 13 306 442 | 13 306 442 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 637 324 | 51 177 | 13 586 148 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 389 | 104 389 | ||
BZ | Autres créances | 1 274 387 | 1 274 387 | ||
CF | Disponibilités | 578 415 | 578 415 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 500 | 9 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 966 691 | 1 966 691 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 58 286 | 58 286 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 662 301 | 51 177 | 15 611 125 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 673 091 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 674 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 199 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 600 616 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 800 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 060 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 313 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 196 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 010 509 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 611 125 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 509 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 092 728 | 1 092 728 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 092 728 | 1 092 728 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 083 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 186 816 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 803 228 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 036 | |||
FY | Salaires et traitements | 205 460 | |||
FZ | Charges sociales | 87 393 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 177 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 151 295 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 521 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 465 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 465 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 714 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 747 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 461 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -107 997 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 475 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 199 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 199 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 281 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 955 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -82 674 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 083 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 177 | 51 177 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 177 | 51 177 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 199 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 199 | 10 199 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 199 | 10 199 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 104 389 | |||
VB | T. V. A. | 5 406 | |||
VC | Groupe et associés | 1 268 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 276 | 1 388 276 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 800 000 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 060 000 | 720 000 | 2 340 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 313 | 53 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 820 | 5 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 891 | 61 891 | ||
VW | T.V.A. | 29 485 | 29 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 010 509 | 870 509 | 2 340 000 | 1 800 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 255 883 | 51 177 | 204 706 | |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | ||
CU | Autres participations | 13 306 442 | 13 306 442 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 637 324 | 51 177 | 13 586 148 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 389 | 104 389 | ||
BZ | Autres créances | 1 274 387 | 1 274 387 | ||
CF | Disponibilités | 578 415 | 578 415 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 500 | 9 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 966 691 | 1 966 691 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 58 286 | 58 286 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 662 301 | 51 177 | 15 611 125 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 673 091 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 674 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 199 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 600 616 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 800 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 060 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 313 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 196 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 010 509 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 611 125 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 509 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 092 728 | 1 092 728 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 092 728 | 1 092 728 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 083 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 186 816 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 803 228 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 036 | |||
FY | Salaires et traitements | 205 460 | |||
FZ | Charges sociales | 87 393 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 177 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 151 295 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 521 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 465 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 465 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 714 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 747 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 461 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -107 997 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 475 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 199 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 199 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 281 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 955 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -82 674 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 083 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 177 | 51 177 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 177 | 51 177 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 199 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 199 | 10 199 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 199 | 10 199 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 104 389 | |||
VB | T. V. A. | 5 406 | |||
VC | Groupe et associés | 1 268 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 276 | 1 388 276 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 800 000 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 060 000 | 720 000 | 2 340 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 313 | 53 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 820 | 5 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 891 | 61 891 | ||
VW | T.V.A. | 29 485 | 29 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 010 509 | 870 509 | 2 340 000 | 1 800 000 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 255 883 | 51 177 | 204 706 | |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | ||
CU | Autres participations | 13 306 442 | 13 306 442 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 637 324 | 51 177 | 13 586 148 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 389 | 104 389 | ||
BZ | Autres créances | 1 274 387 | 1 274 387 | ||
CF | Disponibilités | 578 415 | 578 415 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 500 | 9 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 966 691 | 1 966 691 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 58 286 | 58 286 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 662 301 | 51 177 | 15 611 125 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 673 091 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 674 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 199 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 600 616 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 800 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 060 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 313 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 196 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 010 509 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 611 125 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 509 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 092 728 | 1 092 728 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 092 728 | 1 092 728 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 083 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 186 816 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 803 228 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 036 | |||
FY | Salaires et traitements | 205 460 | |||
FZ | Charges sociales | 87 393 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 177 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 151 295 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 521 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 465 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 465 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 714 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 747 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 461 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -107 997 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 475 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 199 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 199 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 281 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 955 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -82 674 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 083 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 177 | 51 177 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 177 | 51 177 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 199 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 199 | 10 199 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 199 | 10 199 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 104 389 | |||
VB | T. V. A. | 5 406 | |||
VC | Groupe et associés | 1 268 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 276 | 1 388 276 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 800 000 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 060 000 | 720 000 | 2 340 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 313 | 53 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 820 | 5 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 891 | 61 891 | ||
VW | T.V.A. | 29 485 | 29 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 010 509 | 870 509 | 2 340 000 | 1 800 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 255 883 | 51 177 | 204 706 | |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | ||
CU | Autres participations | 13 306 442 | 13 306 442 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 637 324 | 51 177 | 13 586 148 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 389 | 104 389 | ||
BZ | Autres créances | 1 274 387 | 1 274 387 | ||
CF | Disponibilités | 578 415 | 578 415 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 500 | 9 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 966 691 | 1 966 691 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 58 286 | 58 286 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 662 301 | 51 177 | 15 611 125 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 673 091 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 674 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 199 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 600 616 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 800 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 060 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 313 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 196 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 010 509 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 611 125 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 509 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 092 728 | 1 092 728 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 092 728 | 1 092 728 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 083 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 186 816 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 803 228 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 036 | |||
FY | Salaires et traitements | 205 460 | |||
FZ | Charges sociales | 87 393 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 177 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 151 295 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 521 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 465 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 465 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 714 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 747 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 461 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -107 997 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 475 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 199 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 199 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 281 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 955 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -82 674 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 083 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 177 | 51 177 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 177 | 51 177 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 199 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 199 | 10 199 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 199 | 10 199 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 104 389 | |||
VB | T. V. A. | 5 406 | |||
VC | Groupe et associés | 1 268 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 276 | 1 388 276 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 800 000 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 060 000 | 720 000 | 2 340 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 313 | 53 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 820 | 5 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 891 | 61 891 | ||
VW | T.V.A. | 29 485 | 29 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 010 509 | 870 509 | 2 340 000 | 1 800 000 |