FINANCIERE A.E. - SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/10/2012

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 78888229800011 / Siren : 788882298 / NIC : 00011

N° de TVA : FR 69 788882298

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 19/09/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires

64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires

64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires

Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10

Coordonnées de l'établissement :
FINANCIERE A.E.

Adresse :
1 Rue PYTHAGORE
BP 4
91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

Historique de l'établissement :

01/09/2023 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

17/04/2015 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

03/02/2014 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/10/2012

Dénomination : FINANCIERE A.E.

Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

12/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6904
NOJO : 7801MYG72662000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Evry 788 882 298
Dénomination : FINANCIERE A.E.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

04/06/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4068
NOJO : 7801MYG65084400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Evry 788 882 298
Dénomination : FINANCIERE A.E.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

31/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4550
NOJO : 7801MYG65026300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Evry 788 882 298
Dénomination : FINANCIERE A.E.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

15/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5869
NOJO : 7801MYG61110300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Evry 788 882 298
Dénomination : FINANCIERE A.E.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

04/12/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7975
NOJO : 117801435026057
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Evry 788 882 298
Dénomination : FINANCIERE A.E.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

09/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11919
NOJO : 117801404379338
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Evry 788 882 298
Dénomination : FINANCIERE A. E.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

07/11/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11161
NOJO : 117801380254095
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Evry 788 882 298
Dénomination : FINANCIERE A. E.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

20/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10459
NOJO : 117801350076108
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Evry 788 882 298
Dénomination : FINANCIERE A. E.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

10/10/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°16404
NOJO : 117801329586204
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Evry 788 882 298
Dénomination : FINANCIERE A. E.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Historique de l'unité légale :

15/12/2021 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

27/06/2018 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

23/10/2012 : Nouveau dirigeant

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2012B03269
Type : Personne Physique

Nom : AYACH Emmanuel Nissim
Né le 18/05/1968 à Boulogne-Billancourt (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
27 Rue Marceau
94210 La Varenne Saint-Hilaire
FRANCE

Dépôts des actes :

30/12/2015 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2012B03269
Dépôt : N°2433 déposé le 15/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Correction d'une erreur matérielle

01/09/2012 : Statuts constitutifs

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2012B03269
Dépôt : N°12823 déposé le 19/10/2012
Etat : Déposé
Décision : Acte ssp

01/09/2012 : Acte sous seing privé

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2012B03269
Dépôt : N°12823 déposé le 19/10/2012
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

Etablissements :

23/10/2012 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2012B03269
Type : Siège

Adresse :
1 Rue Pythagore
BP 4
91240 Saint-Michel-sur-Orge
FRANCE

23/10/2012 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2012B03269
Type : Etablissement principal

Adresse :
1 Rue Pythagore
BP 4
91240 Saint-Michel-sur-Orge
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/10/2012
Activité : Prise de participation dans toutes personnes morales françaises ou étrangères, gestion active de ces participations.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

23/10/2012 : FINANCIERE A.E.

Greffe : Evry (7801)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 19/10/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 5000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2012B03269
Dépôt : N°14010 déposé le 19/10/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2012B03269
Dépôt : N°8903 déposé le 23/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2012B03269
Dépôt : N°11274 déposé le 12/09/2014
Durée de l'exercice : 15
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 19592 du 10/10/2022
Numéro de gestion : 2012B03269
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	6 000		6 000
BJ	TOTAL (I)	6 000		6 000
BX	Clients et comptes rattachés	139 800	16 500	123 300	19 800
BZ	Autres créances	17 762		17 762	124
CF	Disponibilités	21 892		21 892	125 170
CH	Charges constatées d’avance				1 721
CJ	TOTAL (II)	179 454	16 500	162 954	146 815
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	185 454	16 500	168 954	146 815
CR	Parts à plus d’un an	19 800
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DD	Réserve légale (1)	500	500
DG	Autres réserves	75 704	59 048
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40 440	34 756
DL	TOTAL (I)	121 644	99 304
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	6 373	10 373
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 378	576
DY	Dettes fiscales et sociales	28 559	36 512
EA	Autres dettes		49
EC	TOTAL (IV)	47 310	47 511
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	168 954	146 815
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47 310	47 511
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	280 000		280 000	246 600
FJ	Chiffres d’affaires nets	280 000		280 000	246 600
FQ	Autres produits			2	5
FR	Total des produits d’exploitation (I)			280 002	246 605
FW	Autres achats et charges externes			15 553	3 325
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			11 642	11 641
FY	Salaires et traitements			128 600	135 325
FZ	Charges sociales			57 526	54 857
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16 500
GE	Autres charges			3	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			229 825	205 149
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50 177	41 456
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50 177	41 456
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	9 737	6 700
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	280 002	246 605
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	239 562	211 849
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	40 440	34 756
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	57 526	53 699
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 9985 du 02/06/2021
Numéro de gestion : 2012B03269
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	6 000		6 000
BJ	TOTAL (I)	6 000		6 000
BX	Clients et comptes rattachés	139 800	16 500	123 300	19 800
BZ	Autres créances	17 762		17 762	124
CF	Disponibilités	21 892		21 892	125 170
CH	Charges constatées d’avance				1 721
CJ	TOTAL (II)	179 454	16 500	162 954	146 815
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	185 454	16 500	168 954	146 815
CR	Parts à plus d’un an	19 800
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DD	Réserve légale (1)	500	500
DG	Autres réserves	75 704	59 048
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40 440	34 756
DL	TOTAL (I)	121 644	99 304
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	6 373	10 373
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 378	576
DY	Dettes fiscales et sociales	28 559	36 512
EA	Autres dettes		49
EC	TOTAL (IV)	47 310	47 511
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	168 954	146 815
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47 310	47 511
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	280 000		280 000	246 600
FJ	Chiffres d’affaires nets	280 000		280 000	246 600
FQ	Autres produits			2	5
FR	Total des produits d’exploitation (I)			280 002	246 605
FW	Autres achats et charges externes			15 553	3 325
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			11 642	11 641
FY	Salaires et traitements			128 600	135 325
FZ	Charges sociales			57 526	54 857
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16 500
GE	Autres charges			3	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			229 825	205 149
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50 177	41 456
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50 177	41 456
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	9 737	6 700
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	280 002	246 605
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	239 562	211 849
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	40 440	34 756
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	57 526	53 699
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 9745 du 28/05/2021
Numéro de gestion : 2012B03269
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	6 000		6 000
BJ	TOTAL (I)	6 000		6 000
BX	Clients et comptes rattachés	139 800	16 500	123 300	19 800
BZ	Autres créances	17 762		17 762	124
CF	Disponibilités	21 892		21 892	125 170
CH	Charges constatées d’avance				1 721
CJ	TOTAL (II)	179 454	16 500	162 954	146 815
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	185 454	16 500	168 954	146 815
CR	Parts à plus d’un an	19 800
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DD	Réserve légale (1)	500	500
DG	Autres réserves	75 704	59 048
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40 440	34 756
DL	TOTAL (I)	121 644	99 304
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	6 373	10 373
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 378	576
DY	Dettes fiscales et sociales	28 559	36 512
EA	Autres dettes		49
EC	TOTAL (IV)	47 310	47 511
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	168 954	146 815
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47 310	47 511
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	280 000		280 000	246 600
FJ	Chiffres d’affaires nets	280 000		280 000	246 600
FQ	Autres produits			2	5
FR	Total des produits d’exploitation (I)			280 002	246 605
FW	Autres achats et charges externes			15 553	3 325
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			11 642	11 641
FY	Salaires et traitements			128 600	135 325
FZ	Charges sociales			57 526	54 857
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16 500
GE	Autres charges			3	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			229 825	205 149
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50 177	41 456
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50 177	41 456
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	9 737	6 700
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	280 002	246 605
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	239 562	211 849
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	40 440	34 756
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	57 526	53 699
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 10674 du 10/09/2020
Numéro de gestion : 2012B03269
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	6 000		6 000
BJ	TOTAL (I)	6 000		6 000
BX	Clients et comptes rattachés	139 800	16 500	123 300	19 800
BZ	Autres créances	17 762		17 762	124
CF	Disponibilités	21 892		21 892	125 170
CH	Charges constatées d’avance				1 721
CJ	TOTAL (II)	179 454	16 500	162 954	146 815
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	185 454	16 500	168 954	146 815
CR	Parts à plus d’un an	19 800
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DD	Réserve légale (1)	500	500
DG	Autres réserves	75 704	59 048
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40 440	34 756
DL	TOTAL (I)	121 644	99 304
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	6 373	10 373
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 378	576
DY	Dettes fiscales et sociales	28 559	36 512
EA	Autres dettes		49
EC	TOTAL (IV)	47 310	47 511
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	168 954	146 815
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47 310	47 511
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	280 000		280 000	246 600
FJ	Chiffres d’affaires nets	280 000		280 000	246 600
FQ	Autres produits			2	5
FR	Total des produits d’exploitation (I)			280 002	246 605
FW	Autres achats et charges externes			15 553	3 325
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			11 642	11 641
FY	Salaires et traitements			128 600	135 325
FZ	Charges sociales			57 526	54 857
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16 500
GE	Autres charges			3	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			229 825	205 149
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50 177	41 456
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50 177	41 456
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	9 737	6 700
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	280 002	246 605
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	239 562	211 849
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	40 440	34 756
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	57 526	53 699
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 18122 du 20/11/2018
Numéro de gestion : 2012B03269
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	6 000		6 000
BJ	TOTAL (I)	6 000		6 000
BX	Clients et comptes rattachés	139 800	16 500	123 300	19 800
BZ	Autres créances	17 762		17 762	124
CF	Disponibilités	21 892		21 892	125 170
CH	Charges constatées d’avance				1 721
CJ	TOTAL (II)	179 454	16 500	162 954	146 815
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	185 454	16 500	168 954	146 815
CR	Parts à plus d’un an	19 800
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DD	Réserve légale (1)	500	500
DG	Autres réserves	75 704	59 048
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40 440	34 756
DL	TOTAL (I)	121 644	99 304
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	6 373	10 373
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 378	576
DY	Dettes fiscales et sociales	28 559	36 512
EA	Autres dettes		49
EC	TOTAL (IV)	47 310	47 511
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	168 954	146 815
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47 310	47 511
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	280 000		280 000	246 600
FJ	Chiffres d’affaires nets	280 000		280 000	246 600
FQ	Autres produits			2	5
FR	Total des produits d’exploitation (I)			280 002	246 605
FW	Autres achats et charges externes			15 553	3 325
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			11 642	11 641
FY	Salaires et traitements			128 600	135 325
FZ	Charges sociales			57 526	54 857
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16 500
GE	Autres charges			3	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			229 825	205 149
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50 177	41 456
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50 177	41 456
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	9 737	6 700
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	280 002	246 605
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	239 562	211 849
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	40 440	34 756
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	57 526	53 699
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 16140 du 20/10/2017
Numéro de gestion : 2012B03269
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	6 000		6 000
BJ	TOTAL (I)	6 000		6 000
BX	Clients et comptes rattachés	139 800	16 500	123 300	19 800
BZ	Autres créances	17 762		17 762	124
CF	Disponibilités	21 892		21 892	125 170
CH	Charges constatées d’avance				1 721
CJ	TOTAL (II)	179 454	16 500	162 954	146 815
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	185 454	16 500	168 954	146 815
CR	Parts à plus d’un an	19 800
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DD	Réserve légale (1)	500	500
DG	Autres réserves	75 704	59 048
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40 440	34 756
DL	TOTAL (I)	121 644	99 304
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	6 373	10 373
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 378	576
DY	Dettes fiscales et sociales	28 559	36 512
EA	Autres dettes		49
EC	TOTAL (IV)	47 310	47 511
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	168 954	146 815
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47 310	47 511
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	280 000		280 000	246 600
FJ	Chiffres d’affaires nets	280 000		280 000	246 600
FQ	Autres produits			2	5
FR	Total des produits d’exploitation (I)			280 002	246 605
FW	Autres achats et charges externes			15 553	3 325
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			11 642	11 641
FY	Salaires et traitements			128 600	135 325
FZ	Charges sociales			57 526	54 857
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16 500
GE	Autres charges			3	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			229 825	205 149
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50 177	41 456
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50 177	41 456
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	9 737	6 700
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	280 002	246 605
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	239 562	211 849
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	40 440	34 756
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	57 526	53 699
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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