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de Saint-Rémy-de-Provence

FINANCIERE ALBATROS

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 30/09/2011
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 50299634100025 / Siren : 502996341 / NIC : 00025
N° de TVA : FR 96 502996341
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2022
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
FINANCIERE ALBATROS
Adresse :
7 Avenue HENRI BEAUDELET
77330 OZOIR-LA-FERRIERE
Informations de l'unité légale :
Date de création : 03/03/2008
Dénomination : FINANCIERE ALBATROS
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
13/04/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2394
NOJO : 7702MYG45261300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Melun 502 996 341
Dénomination : FINANCIERE ALBATROS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
15/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14964
NOJO : 7702MYG43211800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Melun 502 996 341
Dénomination : FINANCIERE ALBATROS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
26/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7251
NOJO : 7702MYG39343300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Melun 502 996 341
Dénomination : FINANCIERE ALBATROS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
30/11/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1440
NOJO : 7702MYG36101200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2019

Numéro d'identification : RCS Melun 502 996 341
Dénomination : FINANCIERE ALBATROS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
06/11/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6473
NOJO : 217702433105526
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2018

Numéro d'identification : RCS Melun 502 996 341
Dénomination : FINANCIERE ALBATROS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
06/02/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6667
NOJO : 217702410479357
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2017

Numéro d'identification : RCS Melun 502 996 341
Dénomination : FINANCIERE ALBATROS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
15/11/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5349
NOJO : 217702380710982
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2016

Numéro d'identification : RCS Melun 502 996 341
Dénomination : FINANCIERE ALBATROS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
12/05/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8771
NOJO : 217702368345600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2015

Numéro d'identification : RCS Melun 502 996 341
Dénomination : FINANCIERE ALBATROS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
19/12/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°15592
NOJO : 217702334832032
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2014

Numéro d'identification : RCS Melun 502 996 341
Dénomination : FINANCIERE ALBATROS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
22/04/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9689
NOJO : 217702318853889
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2013

Numéro d'identification : RCS Melun 502 996 341
Dénomination : FINANCIERE ALBATROS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
18/12/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11148
NOJO : BXC12345021332B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2012

Numéro d'identification : RCS Melun 502 996 341
Dénomination : FINANCIERE ALBATROS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
26/01/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8135
NOJO : BXC120100002048
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2011

Numéro d'identification : RCS Paris 502 996 341
Dénomination : FINANCIERE ALBATROS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
22/12/2011 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°850
NOJO : BXA11350001075Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 12/12/2011
Date de commencement d'activité : 03/03/2008
Date d'effet : 30 septembre 2011
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social hors ressort. Société à responsabilité limitée suite transfert du siège dans le ressort avec un gérant

Numéro d'identification : RCS Melun 502 996 341
Dénomination : FINANCIERE ALBATROS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : PIOLLET Nicolas François André
Montant du capital : 195000.00 EUR

Siège social et établissement principal :
Activité : Acquisition et vente par tous moyens et notamment par voie d'achat, d'apport, de souscription ou d'échange ou autrement et la gestion de participation dans toutes sociétés ainsi que de parts sociales, d'actions, de parts d'intérêts, droits mobiliers de toute nature, gestion active de sociétés et d'entreprises.

Adresse :
7 avenue Henri Beaudelet
77330 Ozoir-la-Ferrière
14/02/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8376
NOJO : BXC11028003611W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2010

Numéro d'identification : RCS Paris 502 996 341
Dénomination : FINANCIERE ALBATROS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
11 R SOPHIE GERMAIN
75014 PARIS
04/01/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7526
NOJO : BXC093570101126
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2009

Numéro d'identification : RCS Paris 502 996 341
Dénomination : FINANCIERE ALBATROS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
11 R SOPHIE GERMAIN
75014 PARIS
19/11/2008 : Modifications générales

Annonce N°1400
NOJO : BXB083180010133
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur le capital (augmentation)

Numéro d'identification : RCS Paris 502 996 341
Dénomination : FINANCIERE ALBATROS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 195000 EUR

Siège social :
Adresse :
11 rue Sophie Germain
75014 Paris
17/06/2008 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°811
NOJO : BXA08164002126J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 11/03/2008
Date de commencement d'activité : 03/03/2008

Etablissement principal :
Activité : Acquisition et vente par tous moyens et notamment par voie d'achat d'apport de souscription ou d'échange ou autrement et la gestion de participation dans Ttes sociétés ainsi que de parts sociales d'actions de parts d'intérêts droits mobiliers de toute nature gestion active de sociétés et d'entreprises
Origine des fonds : Création d'un fonds de commerce

Adresse :
11 rue Sophie Germain
75014 Paris

Numéro d'identification : RCS paris 502 996 341
Dénomination : FINANCIERE ALBATROS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : Piollet, Nicolas.
.

Montant du capital : 80000 EUR

Adresse :
11 rue Sophie Germain
75014 Paris
Historique de l'unité légale :
21/11/2022 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
14/03/2018 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
30/09/2011 : code NIC
Code NIC : 00025
Représentants légaux :
09/09/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B02015
Type : Personne Physique

Nom : PIOLLET Nicolas François André
Né le 19/04/1973 à Amiens
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
109 Rue de France
94300 Vincennes
FRANCE
Dépôts des actes :
01/07/2016 : Acte sous seing privé
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B02015
Dépôt : N°5932 déposé le 09/09/2016
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts
01/07/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B02015
Dépôt : N°5932 déposé le 09/09/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
01/07/2016 : Statuts mis à jour
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B02015
Dépôt : N°5932 déposé le 09/09/2016
Etat : Déposé
19/09/2014 : Acte sous seing privé
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B02015
Dépôt : N°376 déposé le 15/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts
19/09/2014 : Acte sous seing privé
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B02015
Dépôt : N°376 déposé le 15/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
19/09/2014 : Acte sous seing privé
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B02015
Dépôt : N°376 déposé le 15/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts
19/09/2014 : Acte sous seing privé
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B02015
Dépôt : N°376 déposé le 15/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
19/09/2014 : Acte sous seing privé
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B02015
Dépôt : N°376 déposé le 15/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts
19/09/2014 : Acte sous seing privé
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B02015
Dépôt : N°376 déposé le 15/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
19/09/2014 : Acte sous seing privé
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B02015
Dépôt : N°376 déposé le 15/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts
19/09/2014 : Acte sous seing privé
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B02015
Dépôt : N°376 déposé le 15/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
19/09/2014 : Statuts mis à jour
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B02015
Dépôt : N°376 déposé le 15/01/2015
Etat : Déposé
05/09/2012 : Acte sous seing privé
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B02015
Dépôt : N°3206181 déposé le 09/10/2012
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts
05/09/2012 : Acte sous seing privé
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B02015
Dépôt : N°3206181 déposé le 09/10/2012
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
05/09/2012 : Statuts mis à jour
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B02015
Dépôt : N°3206181 déposé le 09/10/2012
Etat : Déposé
30/09/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B02015
Dépôt : N°3107293 déposé le 12/12/2011
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social
30/09/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B02015
Dépôt : N°3107293 déposé le 12/12/2011
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
30/09/2011 : Statuts mis à jour
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B02015
Dépôt : N°3107293 déposé le 12/12/2011
Etat : Déposé
01/07/2011 : Liste des sièges sociaux antérieurs
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B02015
Dépôt : N°3107293 déposé le 12/12/2011
Etat : Déposé
Etablissements :
09/09/2016 : Etablissement ouvert

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B02015
Type : Siège

Adresse :
7 Avenue Henri Beaudelet
77330 Ozoir-la-Ferrière
FRANCE
09/09/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 10
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B02015
Type : Etablissement principal

Adresse :
7 Avenue Henri Beaudelet
77330 Ozoir-la-Ferrière
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 30/09/2011
Activité : Acquisition et vente par tous moyens et notamment par voie d'achat, d'apport, de souscription ou d'échange ou autrement et la gestion de participation dans toutes sociétés ainsi que de parts sociales, d'actions, de parts d'intérêts, droits mobiliers de toute nature, gestion active de sociétés et d'entreprises.
Origine du fonds : Transfert
- -
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
09/09/2016 : Ajout
Greffe : Melun (7702)
Numéro unique d’identification d’une observation : 12
Numéro unique d’observation : 2
Date d’ajout de l’observation : 12/12/2011
Texte de l'observation : : Actes constitutifs déposés au Tribunal de Commerce de Paris le 11 Mars 2008 sous le numéro 23382. Ancien siège : 11 Rue Sophie Germain 75014 PARIS.
Personnes morales :
09/09/2016 : FINANCIERE ALBATROS
Greffe : Melun (7702)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Activité principale : Acquisition et vente par tous moyens et notamment par voie d'achat, d'apport, de souscription ou d'échange ou autrement et la gestion de participation dans toutes sociétés ainsi que de parts sociales, d'actions, de parts d'intérêts, droits mobiliers de toute nature, gestion active de sociétés et d'entreprises.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 12/12/2011
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 30/09/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 195000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/03/2012
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 96 années
Dépôts des comptes annuels :
31/03/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B02015
Dépôt : N°10107 déposé le 26/10/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B02015
Dépôt : N°2761 déposé le 25/04/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B02015
Dépôt : N°10508 déposé le 03/12/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B02015
Dépôt : N°2061 déposé le 26/03/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2011B02015
Dépôt : N°10230 déposé le 23/11/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/09/2022 : Compte annuel complet
Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 2460 du 11/04/2023
Numéro de gestion : 2011B02015
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles851851
CUAutres participations1 946 9901 946 9901 946 990
BJTOTAL (I)1 947 8418511 946 9901 946 990
BXClients et comptes rattachés21 60021 60018 000
BZAutres créances167 547167 547119 834
CDValeurs mobilières de placement300 000300 000502 994
CFDisponibilités95 06495 06413 000
CHCharges constatées d’avance1 0371 037971
CJTOTAL (II)585 248585 248654 799
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 533 0898512 532 2382 601 789
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel195 000195 000
DDRéserve légale (1)19 50019 500
DGAutres réserves1 882 2721 604 336
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)251 592277 936
DLTOTAL (I)2 348 3642 096 772
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)138 307313 226
DVEmprunts et dettes financières divers (4)36 222180 265
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés7601 035
DYDettes fiscales et sociales8 58410 491
ECTOTAL (IV)183 873505 017
EETOTAL GENERAL (I à V)2 532 2382 601 789
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services219 486219 486188 776
FJChiffres d’affaires nets219 486219 486188 776
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges68
FQAutres produits2
FRTotal des produits d’exploitation (I)219 486188 846
FWAutres achats et charges externes9 5709 955
FXImpôts, taxes et versements assimilés11 73210 467
FYSalaires et traitements99 04087 040
FZCharges sociales53 49544 983
GEAutres charges3
GFTotal des charges d’exploitation (II)173 836152 448
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)45 65036 398
GJProduits financiers de participations200 000250 000
GLAutres intérêts et produits assimilés44 605
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement2 3713 273
GPTotal des produits financiers (V)246 975253 273
GRIntérêts et charges assimilées14 17025 992
GUTotal des charges financières (VI)14 17025 992
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)232 805227 281
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)278 456263 679
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion183
HDTotal des produits exceptionnels (VII)183
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion4517
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)4517
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-45166
HKImpôts sur les bénéfices (X)26 819-14 091
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)466 462442 302
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)214 870164 366
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)251 592277 936
30/09/2021 : Compte annuel complet
Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 8916 du 12/07/2022
Numéro de gestion : 2011B02015
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 18 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles851851
CUAutres participations1 946 9901 946 9901 946 990
BJTOTAL (I)1 947 8418511 946 9901 946 990
BXClients et comptes rattachés21 60021 60018 000
BZAutres créances167 547167 547119 834
CDValeurs mobilières de placement300 000300 000502 994
CFDisponibilités95 06495 06413 000
CHCharges constatées d’avance1 0371 037971
CJTOTAL (II)585 248585 248654 799
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 533 0898512 532 2382 601 789
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel195 000195 000
DDRéserve légale (1)19 50019 500
DGAutres réserves1 882 2721 604 336
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)251 592277 936
DLTOTAL (I)2 348 3642 096 772
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)138 307313 226
DVEmprunts et dettes financières divers (4)36 222180 265
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés7601 035
DYDettes fiscales et sociales8 58410 491
ECTOTAL (IV)183 873505 017
EETOTAL GENERAL (I à V)2 532 2382 601 789
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services219 486219 486188 776
FJChiffres d’affaires nets219 486219 486188 776
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges68
FQAutres produits2
FRTotal des produits d’exploitation (I)219 486188 846
FWAutres achats et charges externes9 5709 955
FXImpôts, taxes et versements assimilés11 73210 467
FYSalaires et traitements99 04087 040
FZCharges sociales53 49544 983
GEAutres charges3
GFTotal des charges d’exploitation (II)173 836152 448
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)45 65036 398
GJProduits financiers de participations200 000250 000
GLAutres intérêts et produits assimilés44 605
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement2 3713 273
GPTotal des produits financiers (V)246 975253 273
GRIntérêts et charges assimilées14 17025 992
GUTotal des charges financières (VI)14 17025 992
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)232 805227 281
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)278 456263 679
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion183
HDTotal des produits exceptionnels (VII)183
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion4517
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)4517
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-45166
HKImpôts sur les bénéfices (X)26 819-14 091
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)466 462442 302
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)214 870164 366
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)251 592277 936
30/09/2020 : Compte annuel complet
Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 4212 du 24/03/2021
Numéro de gestion : 2011B02015
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 18 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles851851
CUAutres participations1 946 9901 946 9901 946 990
BJTOTAL (I)1 947 8418511 946 9901 946 990
BXClients et comptes rattachés21 60021 60018 000
BZAutres créances167 547167 547119 834
CDValeurs mobilières de placement300 000300 000502 994
CFDisponibilités95 06495 06413 000
CHCharges constatées d’avance1 0371 037971
CJTOTAL (II)585 248585 248654 799
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 533 0898512 532 2382 601 789
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel195 000195 000
DDRéserve légale (1)19 50019 500
DGAutres réserves1 882 2721 604 336
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)251 592277 936
DLTOTAL (I)2 348 3642 096 772
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)138 307313 226
DVEmprunts et dettes financières divers (4)36 222180 265
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés7601 035
DYDettes fiscales et sociales8 58410 491
ECTOTAL (IV)183 873505 017
EETOTAL GENERAL (I à V)2 532 2382 601 789
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services219 486219 486188 776
FJChiffres d’affaires nets219 486219 486188 776
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges68
FQAutres produits2
FRTotal des produits d’exploitation (I)219 486188 846
FWAutres achats et charges externes9 5709 955
FXImpôts, taxes et versements assimilés11 73210 467
FYSalaires et traitements99 04087 040
FZCharges sociales53 49544 983
GEAutres charges3
GFTotal des charges d’exploitation (II)173 836152 448
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)45 65036 398
GJProduits financiers de participations200 000250 000
GLAutres intérêts et produits assimilés44 605
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement2 3713 273
GPTotal des produits financiers (V)246 975253 273
GRIntérêts et charges assimilées14 17025 992
GUTotal des charges financières (VI)14 17025 992
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)232 805227 281
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)278 456263 679
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion183
HDTotal des produits exceptionnels (VII)183
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion4517
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)4517
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-45166
HKImpôts sur les bénéfices (X)26 819-14 091
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)466 462442 302
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)214 870164 366
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)251 592277 936
31/03/2019 : Compte annuel complet
Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 12168 du 27/11/2019
Numéro de gestion : 2011B02015
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles851851
CUAutres participations1 946 9901 946 9901 946 990
BJTOTAL (I)1 947 8418511 946 9901 946 990
BXClients et comptes rattachés21 60021 60018 000
BZAutres créances167 547167 547119 834
CDValeurs mobilières de placement300 000300 000502 994
CFDisponibilités95 06495 06413 000
CHCharges constatées d’avance1 0371 037971
CJTOTAL (II)585 248585 248654 799
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 533 0898512 532 2382 601 789
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel195 000195 000
DDRéserve légale (1)19 50019 500
DGAutres réserves1 882 2721 604 336
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)251 592277 936
DLTOTAL (I)2 348 3642 096 772
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)138 307313 226
DVEmprunts et dettes financières divers (4)36 222180 265
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés7601 035
DYDettes fiscales et sociales8 58410 491
ECTOTAL (IV)183 873505 017
EETOTAL GENERAL (I à V)2 532 2382 601 789
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services219 486219 486188 776
FJChiffres d’affaires nets219 486219 486188 776
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges68
FQAutres produits2
FRTotal des produits d’exploitation (I)219 486188 846
FWAutres achats et charges externes9 5709 955
FXImpôts, taxes et versements assimilés11 73210 467
FYSalaires et traitements99 04087 040
FZCharges sociales53 49544 983
GEAutres charges3
GFTotal des charges d’exploitation (II)173 836152 448
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)45 65036 398
GJProduits financiers de participations200 000250 000
GLAutres intérêts et produits assimilés44 605
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement2 3713 273
GPTotal des produits financiers (V)246 975253 273
GRIntérêts et charges assimilées14 17025 992
GUTotal des charges financières (VI)14 17025 992
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)232 805227 281
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)278 456263 679
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion183
HDTotal des produits exceptionnels (VII)183
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion4517
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)4517
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-45166
HKImpôts sur les bénéfices (X)26 819-14 091
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)466 462442 302
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)214 870164 366
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)251 592277 936
31/03/2018 : Compte annuel complet
Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 10486 du 25/10/2018
Numéro de gestion : 2011B02015
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles851851
CUAutres participations1 946 9901 946 9901 946 990
BJTOTAL (I)1 947 8418511 946 9901 946 990
BXClients et comptes rattachés21 60021 60018 000
BZAutres créances167 547167 547119 834
CDValeurs mobilières de placement300 000300 000502 994
CFDisponibilités95 06495 06413 000
CHCharges constatées d’avance1 0371 037971
CJTOTAL (II)585 248585 248654 799
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 533 0898512 532 2382 601 789
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel195 000195 000
DDRéserve légale (1)19 50019 500
DGAutres réserves1 882 2721 604 336
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)251 592277 936
DLTOTAL (I)2 348 3642 096 772
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)138 307313 226
DVEmprunts et dettes financières divers (4)36 222180 265
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés7601 035
DYDettes fiscales et sociales8 58410 491
ECTOTAL (IV)183 873505 017
EETOTAL GENERAL (I à V)2 532 2382 601 789
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services219 486219 486188 776
FJChiffres d’affaires nets219 486219 486188 776
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges68
FQAutres produits2
FRTotal des produits d’exploitation (I)219 486188 846
FWAutres achats et charges externes9 5709 955
FXImpôts, taxes et versements assimilés11 73210 467
FYSalaires et traitements99 04087 040
FZCharges sociales53 49544 983
GEAutres charges3
GFTotal des charges d’exploitation (II)173 836152 448
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)45 65036 398
GJProduits financiers de participations200 000250 000
GLAutres intérêts et produits assimilés44 605
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement2 3713 273
GPTotal des produits financiers (V)246 975253 273
GRIntérêts et charges assimilées14 17025 992
GUTotal des charges financières (VI)14 17025 992
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)232 805227 281
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)278 456263 679
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion183
HDTotal des produits exceptionnels (VII)183
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion4517
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)4517
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-45166
HKImpôts sur les bénéfices (X)26 819-14 091
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)466 462442 302
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)214 870164 366
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)251 592277 936
31/03/2017 : Compte annuel complet
Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 379 du 19/01/2018
Numéro de gestion : 2011B02015
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles851851
CUAutres participations1 946 9901 946 9901 946 990
BJTOTAL (I)1 947 8418511 946 9901 946 990
BXClients et comptes rattachés21 60021 60018 000
BZAutres créances167 547167 547119 834
CDValeurs mobilières de placement300 000300 000502 994
CFDisponibilités95 06495 06413 000
CHCharges constatées d’avance1 0371 037971
CJTOTAL (II)585 248585 248654 799
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 533 0898512 532 2382 601 789
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel195 000195 000
DDRéserve légale (1)19 50019 500
DGAutres réserves1 882 2721 604 336
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)251 592277 936
DLTOTAL (I)2 348 3642 096 772
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)138 307313 226
DVEmprunts et dettes financières divers (4)36 222180 265
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés7601 035
DYDettes fiscales et sociales8 58410 491
ECTOTAL (IV)183 873505 017
EETOTAL GENERAL (I à V)2 532 2382 601 789
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services219 486219 486188 776
FJChiffres d’affaires nets219 486219 486188 776
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges68
FQAutres produits2
FRTotal des produits d’exploitation (I)219 486188 846
FWAutres achats et charges externes9 5709 955
FXImpôts, taxes et versements assimilés11 73210 467
FYSalaires et traitements99 04087 040
FZCharges sociales53 49544 983
GEAutres charges3
GFTotal des charges d’exploitation (II)173 836152 448
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)45 65036 398
GJProduits financiers de participations200 000250 000
GLAutres intérêts et produits assimilés44 605
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement2 3713 273
GPTotal des produits financiers (V)246 975253 273
GRIntérêts et charges assimilées14 17025 992
GUTotal des charges financières (VI)14 17025 992
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)232 805227 281
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)278 456263 679
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion183
HDTotal des produits exceptionnels (VII)183
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion4517
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)4517
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-45166
HKImpôts sur les bénéfices (X)26 819-14 091
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)466 462442 302
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)214 870164 366
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)251 592277 936

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