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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 295 | 1 295 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 41 293 | 8 947 | 32 346 | 40 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 075 | 2 450 | 4 624 | 4 426 |
CU | Autres participations | 2 902 019 | 2 902 019 | 2 902 019 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 289 | 11 289 | 11 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 962 971 | 12 692 | 2 950 278 | 2 958 450 |
BX | Clients et comptes rattachés | 540 126 | 540 126 | 401 139 | |
BZ | Autres créances | 866 105 | 866 105 | 605 000 | |
CF | Disponibilités | 120 533 | 120 533 | 464 189 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 274 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 526 764 | 1 526 764 | 1 473 603 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 735 | 12 692 | 4 477 043 | 4 432 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 895 | 14 820 | ||
DH | Report à nouveau | 471 556 | 280 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 447 | 201 481 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 296 | 3 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 775 300 | 2 899 657 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 624 | 398 893 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 815 | 671 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 525 | 29 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 356 126 | 322 351 | ||
EA | Autres dettes | 153 652 | 109 865 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 701 743 | 1 532 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 043 | 4 432 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 725 485 | 725 485 | 745 104 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 725 485 | 725 485 | 745 104 | |
FN | Production immobilisée | 15 405 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 465 | 12 492 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 727 950 | 773 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 947 | 221 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 930 | 6 961 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 743 | 388 118 | ||
FZ | Charges sociales | 138 111 | 153 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 810 | 1 493 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 719 541 | 770 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 409 | 2 073 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 162 873 | 212 027 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 873 | 212 264 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 056 | 13 278 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 210 056 | 13 278 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 183 | 198 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 774 | 201 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 | 270 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 | 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 798 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 891 | 1 753 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 | 89 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 778 | 1 842 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 673 | -1 569 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 992 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 928 | 985 537 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 375 | 784 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -124 447 | 201 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 | 1 552 | 2 450 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 882 | 9 810 | 12 692 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 207 | 89 | 3 296 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 207 | 89 | 3 296 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 520 | 1 406 231 | 11 289 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 740 816 | 740 816 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 525 | 59 525 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 652 | 153 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 743 | 1 446 027 | 255 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 295 | 1 295 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 41 293 | 8 947 | 32 346 | 40 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 075 | 2 450 | 4 624 | 4 426 |
CU | Autres participations | 2 902 019 | 2 902 019 | 2 902 019 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 289 | 11 289 | 11 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 962 971 | 12 692 | 2 950 278 | 2 958 450 |
BX | Clients et comptes rattachés | 540 126 | 540 126 | 401 139 | |
BZ | Autres créances | 866 105 | 866 105 | 605 000 | |
CF | Disponibilités | 120 533 | 120 533 | 464 189 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 274 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 526 764 | 1 526 764 | 1 473 603 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 735 | 12 692 | 4 477 043 | 4 432 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 895 | 14 820 | ||
DH | Report à nouveau | 471 556 | 280 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 447 | 201 481 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 296 | 3 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 775 300 | 2 899 657 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 624 | 398 893 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 815 | 671 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 525 | 29 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 356 126 | 322 351 | ||
EA | Autres dettes | 153 652 | 109 865 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 701 743 | 1 532 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 043 | 4 432 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 725 485 | 725 485 | 745 104 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 725 485 | 725 485 | 745 104 | |
FN | Production immobilisée | 15 405 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 465 | 12 492 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 727 950 | 773 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 947 | 221 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 930 | 6 961 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 743 | 388 118 | ||
FZ | Charges sociales | 138 111 | 153 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 810 | 1 493 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 719 541 | 770 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 409 | 2 073 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 162 873 | 212 027 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 873 | 212 264 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 056 | 13 278 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 210 056 | 13 278 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 183 | 198 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 774 | 201 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 | 270 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 | 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 798 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 891 | 1 753 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 | 89 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 778 | 1 842 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 673 | -1 569 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 992 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 928 | 985 537 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 375 | 784 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -124 447 | 201 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 | 1 552 | 2 450 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 882 | 9 810 | 12 692 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 207 | 89 | 3 296 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 207 | 89 | 3 296 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 520 | 1 406 231 | 11 289 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 740 816 | 740 816 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 525 | 59 525 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 652 | 153 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 743 | 1 446 027 | 255 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 295 | 1 295 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 41 293 | 8 947 | 32 346 | 40 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 075 | 2 450 | 4 624 | 4 426 |
CU | Autres participations | 2 902 019 | 2 902 019 | 2 902 019 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 289 | 11 289 | 11 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 962 971 | 12 692 | 2 950 278 | 2 958 450 |
BX | Clients et comptes rattachés | 540 126 | 540 126 | 401 139 | |
BZ | Autres créances | 866 105 | 866 105 | 605 000 | |
CF | Disponibilités | 120 533 | 120 533 | 464 189 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 274 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 526 764 | 1 526 764 | 1 473 603 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 735 | 12 692 | 4 477 043 | 4 432 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 895 | 14 820 | ||
DH | Report à nouveau | 471 556 | 280 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 447 | 201 481 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 296 | 3 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 775 300 | 2 899 657 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 624 | 398 893 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 815 | 671 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 525 | 29 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 356 126 | 322 351 | ||
EA | Autres dettes | 153 652 | 109 865 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 701 743 | 1 532 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 043 | 4 432 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 725 485 | 725 485 | 745 104 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 725 485 | 725 485 | 745 104 | |
FN | Production immobilisée | 15 405 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 465 | 12 492 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 727 950 | 773 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 947 | 221 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 930 | 6 961 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 743 | 388 118 | ||
FZ | Charges sociales | 138 111 | 153 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 810 | 1 493 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 719 541 | 770 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 409 | 2 073 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 162 873 | 212 027 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 873 | 212 264 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 056 | 13 278 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 210 056 | 13 278 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 183 | 198 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 774 | 201 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 | 270 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 | 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 798 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 891 | 1 753 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 | 89 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 778 | 1 842 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 673 | -1 569 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 992 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 928 | 985 537 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 375 | 784 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -124 447 | 201 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 | 1 552 | 2 450 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 882 | 9 810 | 12 692 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 207 | 89 | 3 296 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 207 | 89 | 3 296 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 520 | 1 406 231 | 11 289 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 740 816 | 740 816 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 525 | 59 525 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 652 | 153 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 743 | 1 446 027 | 255 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 295 | 1 295 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 41 293 | 8 947 | 32 346 | 40 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 075 | 2 450 | 4 624 | 4 426 |
CU | Autres participations | 2 902 019 | 2 902 019 | 2 902 019 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 289 | 11 289 | 11 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 962 971 | 12 692 | 2 950 278 | 2 958 450 |
BX | Clients et comptes rattachés | 540 126 | 540 126 | 401 139 | |
BZ | Autres créances | 866 105 | 866 105 | 605 000 | |
CF | Disponibilités | 120 533 | 120 533 | 464 189 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 274 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 526 764 | 1 526 764 | 1 473 603 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 735 | 12 692 | 4 477 043 | 4 432 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 895 | 14 820 | ||
DH | Report à nouveau | 471 556 | 280 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 447 | 201 481 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 296 | 3 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 775 300 | 2 899 657 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 624 | 398 893 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 815 | 671 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 525 | 29 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 356 126 | 322 351 | ||
EA | Autres dettes | 153 652 | 109 865 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 701 743 | 1 532 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 043 | 4 432 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 725 485 | 725 485 | 745 104 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 725 485 | 725 485 | 745 104 | |
FN | Production immobilisée | 15 405 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 465 | 12 492 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 727 950 | 773 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 947 | 221 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 930 | 6 961 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 743 | 388 118 | ||
FZ | Charges sociales | 138 111 | 153 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 810 | 1 493 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 719 541 | 770 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 409 | 2 073 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 162 873 | 212 027 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 873 | 212 264 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 056 | 13 278 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 210 056 | 13 278 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 183 | 198 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 774 | 201 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 | 270 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 | 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 798 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 891 | 1 753 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 | 89 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 778 | 1 842 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 673 | -1 569 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 992 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 928 | 985 537 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 375 | 784 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -124 447 | 201 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 | 1 552 | 2 450 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 882 | 9 810 | 12 692 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 207 | 89 | 3 296 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 207 | 89 | 3 296 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 520 | 1 406 231 | 11 289 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 740 816 | 740 816 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 525 | 59 525 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 652 | 153 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 743 | 1 446 027 | 255 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 295 | 1 295 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 41 293 | 8 947 | 32 346 | 40 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 075 | 2 450 | 4 624 | 4 426 |
CU | Autres participations | 2 902 019 | 2 902 019 | 2 902 019 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 289 | 11 289 | 11 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 962 971 | 12 692 | 2 950 278 | 2 958 450 |
BX | Clients et comptes rattachés | 540 126 | 540 126 | 401 139 | |
BZ | Autres créances | 866 105 | 866 105 | 605 000 | |
CF | Disponibilités | 120 533 | 120 533 | 464 189 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 274 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 526 764 | 1 526 764 | 1 473 603 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 735 | 12 692 | 4 477 043 | 4 432 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 895 | 14 820 | ||
DH | Report à nouveau | 471 556 | 280 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 447 | 201 481 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 296 | 3 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 775 300 | 2 899 657 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 624 | 398 893 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 815 | 671 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 525 | 29 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 356 126 | 322 351 | ||
EA | Autres dettes | 153 652 | 109 865 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 701 743 | 1 532 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 043 | 4 432 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 725 485 | 725 485 | 745 104 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 725 485 | 725 485 | 745 104 | |
FN | Production immobilisée | 15 405 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 465 | 12 492 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 727 950 | 773 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 947 | 221 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 930 | 6 961 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 743 | 388 118 | ||
FZ | Charges sociales | 138 111 | 153 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 810 | 1 493 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 719 541 | 770 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 409 | 2 073 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 162 873 | 212 027 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 873 | 212 264 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 056 | 13 278 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 210 056 | 13 278 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 183 | 198 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 774 | 201 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 | 270 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 | 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 798 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 891 | 1 753 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 | 89 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 778 | 1 842 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 673 | -1 569 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 992 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 928 | 985 537 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 375 | 784 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -124 447 | 201 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 | 1 552 | 2 450 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 882 | 9 810 | 12 692 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 207 | 89 | 3 296 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 207 | 89 | 3 296 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 520 | 1 406 231 | 11 289 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 740 816 | 740 816 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 525 | 59 525 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 652 | 153 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 743 | 1 446 027 | 255 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 295 | 1 295 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 41 293 | 8 947 | 32 346 | 40 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 075 | 2 450 | 4 624 | 4 426 |
CU | Autres participations | 2 902 019 | 2 902 019 | 2 902 019 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 289 | 11 289 | 11 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 962 971 | 12 692 | 2 950 278 | 2 958 450 |
BX | Clients et comptes rattachés | 540 126 | 540 126 | 401 139 | |
BZ | Autres créances | 866 105 | 866 105 | 605 000 | |
CF | Disponibilités | 120 533 | 120 533 | 464 189 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 274 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 526 764 | 1 526 764 | 1 473 603 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 735 | 12 692 | 4 477 043 | 4 432 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 895 | 14 820 | ||
DH | Report à nouveau | 471 556 | 280 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 447 | 201 481 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 296 | 3 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 775 300 | 2 899 657 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 624 | 398 893 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 815 | 671 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 525 | 29 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 356 126 | 322 351 | ||
EA | Autres dettes | 153 652 | 109 865 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 701 743 | 1 532 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 043 | 4 432 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 725 485 | 725 485 | 745 104 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 725 485 | 725 485 | 745 104 | |
FN | Production immobilisée | 15 405 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 465 | 12 492 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 727 950 | 773 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 947 | 221 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 930 | 6 961 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 743 | 388 118 | ||
FZ | Charges sociales | 138 111 | 153 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 810 | 1 493 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 719 541 | 770 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 409 | 2 073 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 162 873 | 212 027 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 873 | 212 264 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 056 | 13 278 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 210 056 | 13 278 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 183 | 198 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 774 | 201 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 | 270 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 | 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 798 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 891 | 1 753 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 | 89 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 778 | 1 842 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 673 | -1 569 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 992 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 928 | 985 537 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 375 | 784 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -124 447 | 201 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 | 1 552 | 2 450 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 882 | 9 810 | 12 692 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 207 | 89 | 3 296 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 207 | 89 | 3 296 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 520 | 1 406 231 | 11 289 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 740 816 | 740 816 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 525 | 59 525 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 652 | 153 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 743 | 1 446 027 | 255 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 295 | 1 295 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 41 293 | 8 947 | 32 346 | 40 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 075 | 2 450 | 4 624 | 4 426 |
CU | Autres participations | 2 902 019 | 2 902 019 | 2 902 019 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 289 | 11 289 | 11 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 962 971 | 12 692 | 2 950 278 | 2 958 450 |
BX | Clients et comptes rattachés | 540 126 | 540 126 | 401 139 | |
BZ | Autres créances | 866 105 | 866 105 | 605 000 | |
CF | Disponibilités | 120 533 | 120 533 | 464 189 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 274 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 526 764 | 1 526 764 | 1 473 603 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 735 | 12 692 | 4 477 043 | 4 432 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 895 | 14 820 | ||
DH | Report à nouveau | 471 556 | 280 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 447 | 201 481 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 296 | 3 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 775 300 | 2 899 657 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 624 | 398 893 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 815 | 671 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 525 | 29 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 356 126 | 322 351 | ||
EA | Autres dettes | 153 652 | 109 865 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 701 743 | 1 532 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 043 | 4 432 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 725 485 | 725 485 | 745 104 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 725 485 | 725 485 | 745 104 | |
FN | Production immobilisée | 15 405 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 465 | 12 492 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 727 950 | 773 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 947 | 221 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 930 | 6 961 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 743 | 388 118 | ||
FZ | Charges sociales | 138 111 | 153 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 810 | 1 493 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 719 541 | 770 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 409 | 2 073 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 162 873 | 212 027 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 873 | 212 264 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 056 | 13 278 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 210 056 | 13 278 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 183 | 198 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 774 | 201 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 | 270 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 | 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 798 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 891 | 1 753 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 | 89 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 778 | 1 842 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 673 | -1 569 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 992 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 928 | 985 537 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 375 | 784 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -124 447 | 201 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 | 1 552 | 2 450 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 882 | 9 810 | 12 692 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 207 | 89 | 3 296 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 207 | 89 | 3 296 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 520 | 1 406 231 | 11 289 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 740 816 | 740 816 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 525 | 59 525 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 652 | 153 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 743 | 1 446 027 | 255 716 |