FINANCIERE AQUATIQUE LANDES

Informations de l'établissement :

Date de création : 18/09/2018

Enseigne : FINANCIERE AQUATIQUE LANDES

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 82869449700029 / Siren : 828694497 / NIC : 00029

N° de TVA : FR 81 828694497

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
FINANCIERE AQUATIQUE LANDES

Adresse :
Route DE LA PLAGE
40530 LABENNE

Liens de succession de l'établissement :

18/09/2018 : Succession

Prédécesseur : FINANCIERE AQUATIQUE LANDES
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/04/2017

Dénomination : FINANCIERE AQUATIQUE LANDES

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

FINANCIERE AQUATIQUE LANDES - Labenne (siège)FINANCIERE AQUATIQUE LANDES - Saint-Malo (fermé)

Publications au Bodacc :

22/02/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1244
NOJO : 4001MYG17888800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX (40)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Dax 828 694 497
Dénomination : FINANCIERE AQUATIQUE LANDES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

21/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3891
NOJO : 4001MYG16874800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX (40)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Dax 828 694 497
Dénomination : FINANCIERE AQUATIQUE LANDES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

26/02/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1190
NOJO : 4001MYG15514800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX (40)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Dax 828 694 497
Dénomination : FINANCIERE AQUATIQUE LANDES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/03/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1669
NOJO : 4001MYG14651400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX (40)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Dax 828 694 497
Dénomination : FINANCIERE AQUATIQUE LANDES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

19/03/2019 : Modifications générales

Annonce N°1063
NOJO : 000004001154033
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX (40)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Dax 828 694 497
Dénomination : FINANCIERE AQUATIQUE LANDES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 150000 EUR

19/03/2019 : Modifications générales

Annonce N°1064
NOJO : 000004001154035
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX (40)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Dax 828 694 497
Dénomination : FINANCIERE AQUATIQUE LANDES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : WIKIPARK MANAGEMENT (SARLU)

01/02/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°193
NOJO : 400115288800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX (40)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Dax 828 694 497
Dénomination : FINANCIERE AQUATIQUE LANDES
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

18/10/2018 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°1091
NOJO : 000004001150583
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX (40)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 15/10/2018
Date de commencement d'activité : 18/09/2018
Descriptif : Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

Numéro d'identification : RCS Dax 828 694 497
Dénomination : FINANCIERE AQUATIQUE LANDES
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
Président : DESVILLE Christelle
Montant du capital : 1500 EUR

06/04/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°754
NOJO : 350213188300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 828 694 497
Dénomination : FINANCIERE AQUATIQUE LANDES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/04/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°755
NOJO : 350213188600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 828 694 497
Dénomination : FINANCIERE AQUATIQUE LANDES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

18/07/2017 : Modifications générales

Annonce N°348
NOJO : 000003502124531
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-MALO (35)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 828 694 497
Dénomination : FINANCIERE AQUATIQUE LANDES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : DESVILLE Christelle

Historique de l'unité légale :

18/09/2018 : code NIC, économie sociale et solidaire

Code NIC : 00029
Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

13/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2017B00257
Type : Personne Physique

Nom : COSTE Arnaud
Né le 01/05/1969 à Bayonne (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
19 rue du Val
35400 Saint-Malo
FRANCE

Dépôts des actes :

10/03/2017 : Statuts constitutifs

Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2017B00257
Dépôt : N°1225 déposé le 13/04/2017
Etat : Déposé

Etablissements :

13/04/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2017B00257
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
19 rue du Val
35400 Saint-Malo
FRANCE
Enseigne : FINANCIERE AQUATIQUE LANDES
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/04/2017
Activité : Activité de conseil, prise d'intérêt et participations dans toutes sociétés, stratégie et gestion de l'efficience opérationnelle et marketing et commerciale de ces participations, obtention de financements, contrôle, organisation, gestion administrative et comptable, fourniture de tous services à toutes sociétés dans lesquelles elle détient une participation
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

13/04/2017 : FINANCIERE AQUATIQUE LANDES

Greffe : Saint-Malo (3502)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui
Activité principale : Activité de conseil, prise d'intérêt et participations dans toutes sociétés, stratégie et gestion de l'efficience opérationnelle et marketing et commerciale de ces participations, obtention de financements, contrôle, organisation, gestion administrative et comptable, fourniture de tous services à toutes sociétés dans lesquelles elle détient une participation

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 13/04/2017
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 13/04/2017
Date à laquelle la personne commence son activité : 01/04/2017
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 01/04/2017

Type de capital : Fixe
Capital : 1500.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Avril
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/04/2018
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

30/09/2022 : Compte annuel complet

Greffe : DAX (4001)
Numéro de dépôt : 549 du 20/02/2023
Numéro de gestion : 2018B00686
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 040 000		2 040 000
BJ	TOTAL (I)	2 040 000		2 040 000
BX	Clients et comptes rattachés	7 200		7 200
BZ	Autres créances	7 992		7 992
CJ	TOTAL (II)	15 192		15 192
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	46 835		46 835
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 102 027		2 102 027
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-66
DK	Provisions réglementées	205
DL	TOTAL (I)	150 139
DS	Emprunts obligataires convertibles	340 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 600 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	8 407
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 282
DY	Dettes fiscales et sociales	1 200
EC	TOTAL (IV)	1 951 888
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 102 027
EI	Dont emprunts participatifs	2 225
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	6 000		6 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	6 000		6 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47 100
FR	Total des produits d’exploitation (I)			53 100
FW	Autres achats et charges externes			48 659
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			265
GF	Total des charges d’exploitation (II)			48 924
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4 176
GR	Intérêts et charges assimilées			4 037
GU	Total des charges financières (VI)			4 037
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 037
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	205
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	205
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-205
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53 100
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53 166
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-66

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : DAX (4001)
Numéro de dépôt : 1460 du 19/04/2022
Numéro de gestion : 2018B00686
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 040 000		2 040 000
BJ	TOTAL (I)	2 040 000		2 040 000
BX	Clients et comptes rattachés	7 200		7 200
BZ	Autres créances	7 992		7 992
CJ	TOTAL (II)	15 192		15 192
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	46 835		46 835
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 102 027		2 102 027
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-66
DK	Provisions réglementées	205
DL	TOTAL (I)	150 139
DS	Emprunts obligataires convertibles	340 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 600 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	8 407
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 282
DY	Dettes fiscales et sociales	1 200
EC	TOTAL (IV)	1 951 888
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 102 027
EI	Dont emprunts participatifs	2 225
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	6 000		6 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	6 000		6 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47 100
FR	Total des produits d’exploitation (I)			53 100
FW	Autres achats et charges externes			48 659
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			265
GF	Total des charges d’exploitation (II)			48 924
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4 176
GR	Intérêts et charges assimilées			4 037
GU	Total des charges financières (VI)			4 037
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 037
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	205
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	205
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-205
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53 100
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53 166
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-66

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : DAX (4001)
Numéro de dépôt : 618 du 24/02/2021
Numéro de gestion : 2018B00686
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 040 000		2 040 000
BJ	TOTAL (I)	2 040 000		2 040 000
BX	Clients et comptes rattachés	7 200		7 200
BZ	Autres créances	7 992		7 992
CJ	TOTAL (II)	15 192		15 192
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	46 835		46 835
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 102 027		2 102 027
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-66
DK	Provisions réglementées	205
DL	TOTAL (I)	150 139
DS	Emprunts obligataires convertibles	340 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 600 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	8 407
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 282
DY	Dettes fiscales et sociales	1 200
EC	TOTAL (IV)	1 951 888
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 102 027
EI	Dont emprunts participatifs	2 225
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	6 000		6 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	6 000		6 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47 100
FR	Total des produits d’exploitation (I)			53 100
FW	Autres achats et charges externes			48 659
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			265
GF	Total des charges d’exploitation (II)			48 924
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4 176
GR	Intérêts et charges assimilées			4 037
GU	Total des charges financières (VI)			4 037
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 037
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	205
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	205
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-205
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53 100
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53 166
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-66

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : DAX (4001)
Numéro de dépôt : 599 du 03/03/2020
Numéro de gestion : 2018B00686
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 040 000		2 040 000
BJ	TOTAL (I)	2 040 000		2 040 000
BX	Clients et comptes rattachés	7 200		7 200
BZ	Autres créances	7 992		7 992
CJ	TOTAL (II)	15 192		15 192
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	46 835		46 835
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 102 027		2 102 027
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-66
DK	Provisions réglementées	205
DL	TOTAL (I)	150 139
DS	Emprunts obligataires convertibles	340 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 600 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	8 407
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 282
DY	Dettes fiscales et sociales	1 200
EC	TOTAL (IV)	1 951 888
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 102 027
EI	Dont emprunts participatifs	2 225
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	6 000		6 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	6 000		6 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47 100
FR	Total des produits d’exploitation (I)			53 100
FW	Autres achats et charges externes			48 659
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			265
GF	Total des charges d’exploitation (II)			48 924
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4 176
GR	Intérêts et charges assimilées			4 037
GU	Total des charges financières (VI)			4 037
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 037
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	205
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	205
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-205
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53 100
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53 166
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-66

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : DAX (4001)
Numéro de dépôt : 203 du 28/01/2019
Numéro de gestion : 2018B00686
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 3 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 040 000		2 040 000
BJ	TOTAL (I)	2 040 000		2 040 000
BX	Clients et comptes rattachés	7 200		7 200
BZ	Autres créances	7 992		7 992
CJ	TOTAL (II)	15 192		15 192
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	46 835		46 835
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 102 027		2 102 027
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-66
DK	Provisions réglementées	205
DL	TOTAL (I)	150 139
DS	Emprunts obligataires convertibles	340 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 600 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	8 407
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 282
DY	Dettes fiscales et sociales	1 200
EC	TOTAL (IV)	1 951 888
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 102 027
EI	Dont emprunts participatifs	2 225
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	6 000		6 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	6 000		6 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47 100
FR	Total des produits d’exploitation (I)			53 100
FW	Autres achats et charges externes			48 659
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			265
GF	Total des charges d’exploitation (II)			48 924
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4 176
GR	Intérêts et charges assimilées			4 037
GU	Total des charges financières (VI)			4 037
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 037
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	205
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	205
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-205
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53 100
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53 166
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-66

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT MALO (3502)
Numéro de dépôt : 854 du 26/03/2018
Numéro de gestion : 2017B00257
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 3 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2017, durée : 3 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 040 000		2 040 000
BJ	TOTAL (I)	2 040 000		2 040 000
BX	Clients et comptes rattachés	7 200		7 200
BZ	Autres créances	7 992		7 992
CJ	TOTAL (II)	15 192		15 192
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	46 835		46 835
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 102 027		2 102 027
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-66
DK	Provisions réglementées	205
DL	TOTAL (I)	150 139
DS	Emprunts obligataires convertibles	340 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 600 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	8 407
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 282
DY	Dettes fiscales et sociales	1 200
EC	TOTAL (IV)	1 951 888
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 102 027
EI	Dont emprunts participatifs	2 225
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	6 000		6 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	6 000		6 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47 100
FR	Total des produits d’exploitation (I)			53 100
FW	Autres achats et charges externes			48 659
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			265
GF	Total des charges d’exploitation (II)			48 924
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4 176
GR	Intérêts et charges assimilées			4 037
GU	Total des charges financières (VI)			4 037
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 037
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	205
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	205
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-205
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53 100
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53 166
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-66

30/06/2017 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT MALO (3502)
Numéro de dépôt : 853 du 26/03/2018
Numéro de gestion : 2017B00257
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 3 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 040 000		2 040 000
BJ	TOTAL (I)	2 040 000		2 040 000
BX	Clients et comptes rattachés	7 200		7 200
BZ	Autres créances	7 992		7 992
CJ	TOTAL (II)	15 192		15 192
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	46 835		46 835
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 102 027		2 102 027
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-66
DK	Provisions réglementées	205
DL	TOTAL (I)	150 139
DS	Emprunts obligataires convertibles	340 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 600 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	8 407
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 282
DY	Dettes fiscales et sociales	1 200
EC	TOTAL (IV)	1 951 888
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 102 027
EI	Dont emprunts participatifs	2 225
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	6 000		6 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	6 000		6 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47 100
FR	Total des produits d’exploitation (I)			53 100
FW	Autres achats et charges externes			48 659
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			265
GF	Total des charges d’exploitation (II)			48 924
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4 176
GR	Intérêts et charges assimilées			4 037
GU	Total des charges financières (VI)			4 037
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 037
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	205
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	205
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-205
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53 100
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53 166
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-66

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