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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 | 173 | 619 | |
BJ | TOTAL (I) | 850 697 | 850 697 | 851 142 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 939 | |||
BZ | Autres créances | 1 106 658 | 1 106 658 | 645 389 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 590 409 | 7 590 409 | 7 690 409 | |
CF | Disponibilités | 1 795 849 | 1 795 849 | 2 103 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 492 916 | 10 492 916 | 10 466 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 343 613 | 11 343 613 | 11 317 187 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 115 009 | 1 115 009 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 651 369 | 651 369 | ||
DD | Réserve légale (1) | 111 501 | 111 501 | ||
DG | Autres réserves | 9 631 865 | 9 631 865 | ||
DH | Report à nouveau | -268 953 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 447 | -268 953 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 324 238 | 11 240 791 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 036 | 8 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 338 | 65 411 | ||
EA | Autres dettes | 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 375 | 76 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 343 613 | 11 317 187 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 375 | 76 396 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -1 345 | 2 098 | ||
FQ | Autres produits | 15 594 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | -1 345 | 17 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 320 | 19 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184 | 9 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 410 | |||
FZ | Charges sociales | 330 357 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 446 | 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 950 | 420 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 295 | -402 434 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 742 | 123 641 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 742 | 123 641 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 742 | 123 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 447 | -278 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 910 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 397 | 151 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 950 | 420 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 447 | -268 953 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 | 445 | 1 163 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 718 | 445 | 1 163 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 | 173 | 619 | |
BJ | TOTAL (I) | 850 697 | 850 697 | 851 142 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 939 | |||
BZ | Autres créances | 1 106 658 | 1 106 658 | 645 389 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 590 409 | 7 590 409 | 7 690 409 | |
CF | Disponibilités | 1 795 849 | 1 795 849 | 2 103 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 492 916 | 10 492 916 | 10 466 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 343 613 | 11 343 613 | 11 317 187 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 115 009 | 1 115 009 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 651 369 | 651 369 | ||
DD | Réserve légale (1) | 111 501 | 111 501 | ||
DG | Autres réserves | 9 631 865 | 9 631 865 | ||
DH | Report à nouveau | -268 953 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 447 | -268 953 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 324 238 | 11 240 791 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 036 | 8 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 338 | 65 411 | ||
EA | Autres dettes | 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 375 | 76 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 343 613 | 11 317 187 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 375 | 76 396 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -1 345 | 2 098 | ||
FQ | Autres produits | 15 594 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | -1 345 | 17 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 320 | 19 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184 | 9 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 410 | |||
FZ | Charges sociales | 330 357 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 446 | 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 950 | 420 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 295 | -402 434 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 742 | 123 641 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 742 | 123 641 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 742 | 123 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 447 | -278 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 910 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 397 | 151 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 950 | 420 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 447 | -268 953 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 | 445 | 1 163 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 718 | 445 | 1 163 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 | 173 | 619 | |
BJ | TOTAL (I) | 850 697 | 850 697 | 851 142 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 939 | |||
BZ | Autres créances | 1 106 658 | 1 106 658 | 645 389 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 590 409 | 7 590 409 | 7 690 409 | |
CF | Disponibilités | 1 795 849 | 1 795 849 | 2 103 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 492 916 | 10 492 916 | 10 466 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 343 613 | 11 343 613 | 11 317 187 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 115 009 | 1 115 009 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 651 369 | 651 369 | ||
DD | Réserve légale (1) | 111 501 | 111 501 | ||
DG | Autres réserves | 9 631 865 | 9 631 865 | ||
DH | Report à nouveau | -268 953 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 447 | -268 953 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 324 238 | 11 240 791 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 036 | 8 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 338 | 65 411 | ||
EA | Autres dettes | 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 375 | 76 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 343 613 | 11 317 187 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 375 | 76 396 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -1 345 | 2 098 | ||
FQ | Autres produits | 15 594 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | -1 345 | 17 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 320 | 19 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184 | 9 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 410 | |||
FZ | Charges sociales | 330 357 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 446 | 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 950 | 420 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 295 | -402 434 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 742 | 123 641 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 742 | 123 641 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 742 | 123 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 447 | -278 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 910 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 397 | 151 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 950 | 420 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 447 | -268 953 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 | 445 | 1 163 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 718 | 445 | 1 163 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 | 173 | 619 | |
BJ | TOTAL (I) | 850 697 | 850 697 | 851 142 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 939 | |||
BZ | Autres créances | 1 106 658 | 1 106 658 | 645 389 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 590 409 | 7 590 409 | 7 690 409 | |
CF | Disponibilités | 1 795 849 | 1 795 849 | 2 103 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 492 916 | 10 492 916 | 10 466 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 343 613 | 11 343 613 | 11 317 187 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 115 009 | 1 115 009 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 651 369 | 651 369 | ||
DD | Réserve légale (1) | 111 501 | 111 501 | ||
DG | Autres réserves | 9 631 865 | 9 631 865 | ||
DH | Report à nouveau | -268 953 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 447 | -268 953 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 324 238 | 11 240 791 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 036 | 8 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 338 | 65 411 | ||
EA | Autres dettes | 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 375 | 76 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 343 613 | 11 317 187 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 375 | 76 396 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -1 345 | 2 098 | ||
FQ | Autres produits | 15 594 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | -1 345 | 17 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 320 | 19 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184 | 9 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 410 | |||
FZ | Charges sociales | 330 357 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 446 | 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 950 | 420 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 295 | -402 434 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 742 | 123 641 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 742 | 123 641 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 742 | 123 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 447 | -278 863 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 910 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 397 | 151 333 | ||
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HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 447 | -268 953 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 | 445 | 1 163 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 718 | 445 | 1 163 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 | 173 | 619 | |
BJ | TOTAL (I) | 850 697 | 850 697 | 851 142 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 939 | |||
BZ | Autres créances | 1 106 658 | 1 106 658 | 645 389 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 590 409 | 7 590 409 | 7 690 409 | |
CF | Disponibilités | 1 795 849 | 1 795 849 | 2 103 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 492 916 | 10 492 916 | 10 466 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 343 613 | 11 343 613 | 11 317 187 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 115 009 | 1 115 009 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 651 369 | 651 369 | ||
DD | Réserve légale (1) | 111 501 | 111 501 | ||
DG | Autres réserves | 9 631 865 | 9 631 865 | ||
DH | Report à nouveau | -268 953 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 447 | -268 953 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 324 238 | 11 240 791 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 036 | 8 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 338 | 65 411 | ||
EA | Autres dettes | 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 375 | 76 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 343 613 | 11 317 187 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 375 | 76 396 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -1 345 | 2 098 | ||
FQ | Autres produits | 15 594 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | -1 345 | 17 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 320 | 19 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184 | 9 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 410 | |||
FZ | Charges sociales | 330 357 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 446 | 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 950 | 420 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 295 | -402 434 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 742 | 123 641 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 742 | 123 641 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 742 | 123 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 447 | -278 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 910 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 397 | 151 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 950 | 420 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 447 | -268 953 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 | 445 | 1 163 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 718 | 445 | 1 163 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 | 173 | 619 | |
BJ | TOTAL (I) | 850 697 | 850 697 | 851 142 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 939 | |||
BZ | Autres créances | 1 106 658 | 1 106 658 | 645 389 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 590 409 | 7 590 409 | 7 690 409 | |
CF | Disponibilités | 1 795 849 | 1 795 849 | 2 103 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 492 916 | 10 492 916 | 10 466 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 343 613 | 11 343 613 | 11 317 187 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 115 009 | 1 115 009 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 651 369 | 651 369 | ||
DD | Réserve légale (1) | 111 501 | 111 501 | ||
DG | Autres réserves | 9 631 865 | 9 631 865 | ||
DH | Report à nouveau | -268 953 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 447 | -268 953 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 324 238 | 11 240 791 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 036 | 8 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 338 | 65 411 | ||
EA | Autres dettes | 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 375 | 76 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 343 613 | 11 317 187 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 375 | 76 396 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -1 345 | 2 098 | ||
FQ | Autres produits | 15 594 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | -1 345 | 17 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 320 | 19 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184 | 9 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 410 | |||
FZ | Charges sociales | 330 357 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 446 | 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 950 | 420 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 295 | -402 434 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 742 | 123 641 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 742 | 123 641 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 742 | 123 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 447 | -278 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 910 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 397 | 151 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 950 | 420 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 447 | -268 953 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 | 445 | 1 163 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 718 | 445 | 1 163 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 | 173 | 619 | |
BJ | TOTAL (I) | 850 697 | 850 697 | 851 142 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 939 | |||
BZ | Autres créances | 1 106 658 | 1 106 658 | 645 389 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 590 409 | 7 590 409 | 7 690 409 | |
CF | Disponibilités | 1 795 849 | 1 795 849 | 2 103 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 492 916 | 10 492 916 | 10 466 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 343 613 | 11 343 613 | 11 317 187 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 115 009 | 1 115 009 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 651 369 | 651 369 | ||
DD | Réserve légale (1) | 111 501 | 111 501 | ||
DG | Autres réserves | 9 631 865 | 9 631 865 | ||
DH | Report à nouveau | -268 953 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 447 | -268 953 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 324 238 | 11 240 791 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 036 | 8 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 338 | 65 411 | ||
EA | Autres dettes | 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 375 | 76 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 343 613 | 11 317 187 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 375 | 76 396 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -1 345 | 2 098 | ||
FQ | Autres produits | 15 594 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | -1 345 | 17 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 320 | 19 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184 | 9 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 410 | |||
FZ | Charges sociales | 330 357 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 446 | 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 950 | 420 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 295 | -402 434 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 742 | 123 641 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 742 | 123 641 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 742 | 123 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 447 | -278 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 910 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 397 | 151 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 950 | 420 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 447 | -268 953 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 | 445 | 1 163 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 718 | 445 | 1 163 |