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de Martel
de Martel
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 000 | 13 583 | 16 416 | |
CU | Autres participations | 16 705 812 | 10 025 | 16 695 787 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 346 098 | 338 889 | 7 209 | |
BD | Autres titres immobilisés | 41 205 | 41 205 | ||
BF | Prêts | 3 781 | 3 781 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 126 897 | 362 497 | 16 764 399 | |
BZ | Autres créances | 857 601 | 857 601 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 818 | 818 | ||
CJ | TOTAL (II) | 858 419 | 858 419 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 985 316 | 362 497 | 17 622 819 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 207 620 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 919 365 | |||
DK | Provisions réglementées | 40 251 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 211 236 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 693 687 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 263 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 231 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 399 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 411 582 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 622 819 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 049 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 909 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 813 004 | 813 004 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 813 004 | 813 004 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 918 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 820 926 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 84 805 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 850 | |||
FY | Salaires et traitements | 295 473 | |||
FZ | Charges sociales | 118 087 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 541 718 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 279 208 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 004 293 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 624 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 721 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 014 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 047 654 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 435 914 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 435 914 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 611 739 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 890 947 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 119 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 209 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 209 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 627 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 580 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 215 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 919 365 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 918 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 083 | 7 500 | 13 583 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 083 | 7 500 | 13 583 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 251 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 132 | 10 119 | 40 251 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 025 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 383 929 | 35 014 | 348 914 | |
7C | TOTAL GENERAL | 414 061 | 10 119 | 35 014 | 389 165 |
UG | - Financières | 35 014 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 119 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 346 098 | |||
UP | Prêts | 3 781 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 200 742 | |||
VB | T. V. A. | 5 372 | |||
VP | Divers | 1 534 | |||
VC | Groupe et associés | 626 647 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 818 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 299 | 858 419 | 349 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 909 | 14 909 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 678 778 | 1 137 245 | 4 655 287 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 622 | 36 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 231 | 32 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 758 | 28 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 773 | 52 773 | ||
VW | T.V.A. | 12 812 | 12 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 056 | 6 056 | ||
VI | Groupe et associés | 548 640 | 548 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 411 582 | 1 870 049 | 4 655 287 | 5 886 247 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 127 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 000 | 13 583 | 16 416 | |
CU | Autres participations | 16 705 812 | 10 025 | 16 695 787 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 346 098 | 338 889 | 7 209 | |
BD | Autres titres immobilisés | 41 205 | 41 205 | ||
BF | Prêts | 3 781 | 3 781 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 126 897 | 362 497 | 16 764 399 | |
BZ | Autres créances | 857 601 | 857 601 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 818 | 818 | ||
CJ | TOTAL (II) | 858 419 | 858 419 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 985 316 | 362 497 | 17 622 819 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 207 620 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 919 365 | |||
DK | Provisions réglementées | 40 251 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 211 236 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 693 687 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 263 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 231 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 399 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 411 582 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 622 819 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 049 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 909 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 813 004 | 813 004 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 813 004 | 813 004 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 918 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 820 926 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 84 805 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 850 | |||
FY | Salaires et traitements | 295 473 | |||
FZ | Charges sociales | 118 087 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 541 718 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 279 208 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 004 293 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 624 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 721 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 014 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 047 654 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 435 914 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 435 914 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 611 739 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 890 947 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 119 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 209 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 209 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 627 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 580 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 215 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 919 365 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 918 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 083 | 7 500 | 13 583 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 083 | 7 500 | 13 583 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 251 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 132 | 10 119 | 40 251 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 025 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 383 929 | 35 014 | 348 914 | |
7C | TOTAL GENERAL | 414 061 | 10 119 | 35 014 | 389 165 |
UG | - Financières | 35 014 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 119 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 346 098 | |||
UP | Prêts | 3 781 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 200 742 | |||
VB | T. V. A. | 5 372 | |||
VP | Divers | 1 534 | |||
VC | Groupe et associés | 626 647 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 818 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 299 | 858 419 | 349 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 909 | 14 909 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 678 778 | 1 137 245 | 4 655 287 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 622 | 36 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 231 | 32 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 758 | 28 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 773 | 52 773 | ||
VW | T.V.A. | 12 812 | 12 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 056 | 6 056 | ||
VI | Groupe et associés | 548 640 | 548 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 411 582 | 1 870 049 | 4 655 287 | 5 886 247 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 127 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 000 | 13 583 | 16 416 | |
CU | Autres participations | 16 705 812 | 10 025 | 16 695 787 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 346 098 | 338 889 | 7 209 | |
BD | Autres titres immobilisés | 41 205 | 41 205 | ||
BF | Prêts | 3 781 | 3 781 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 126 897 | 362 497 | 16 764 399 | |
BZ | Autres créances | 857 601 | 857 601 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 818 | 818 | ||
CJ | TOTAL (II) | 858 419 | 858 419 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 985 316 | 362 497 | 17 622 819 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 207 620 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 919 365 | |||
DK | Provisions réglementées | 40 251 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 211 236 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 693 687 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 263 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 231 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 399 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 411 582 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 622 819 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 049 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 909 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 813 004 | 813 004 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 813 004 | 813 004 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 918 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 820 926 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 84 805 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 850 | |||
FY | Salaires et traitements | 295 473 | |||
FZ | Charges sociales | 118 087 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 541 718 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 279 208 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 004 293 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 624 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 721 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 014 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 047 654 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 435 914 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 435 914 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 611 739 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 890 947 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 119 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 209 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 209 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 627 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 580 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 215 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 919 365 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 918 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 083 | 7 500 | 13 583 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 083 | 7 500 | 13 583 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 251 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 132 | 10 119 | 40 251 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 025 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 383 929 | 35 014 | 348 914 | |
7C | TOTAL GENERAL | 414 061 | 10 119 | 35 014 | 389 165 |
UG | - Financières | 35 014 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 119 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 346 098 | |||
UP | Prêts | 3 781 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 200 742 | |||
VB | T. V. A. | 5 372 | |||
VP | Divers | 1 534 | |||
VC | Groupe et associés | 626 647 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 818 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 299 | 858 419 | 349 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 909 | 14 909 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 678 778 | 1 137 245 | 4 655 287 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 622 | 36 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 231 | 32 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 758 | 28 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 773 | 52 773 | ||
VW | T.V.A. | 12 812 | 12 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 056 | 6 056 | ||
VI | Groupe et associés | 548 640 | 548 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 411 582 | 1 870 049 | 4 655 287 | 5 886 247 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 127 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 000 | 13 583 | 16 416 | |
CU | Autres participations | 16 705 812 | 10 025 | 16 695 787 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 346 098 | 338 889 | 7 209 | |
BD | Autres titres immobilisés | 41 205 | 41 205 | ||
BF | Prêts | 3 781 | 3 781 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 126 897 | 362 497 | 16 764 399 | |
BZ | Autres créances | 857 601 | 857 601 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 818 | 818 | ||
CJ | TOTAL (II) | 858 419 | 858 419 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 985 316 | 362 497 | 17 622 819 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 207 620 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 919 365 | |||
DK | Provisions réglementées | 40 251 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 211 236 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 693 687 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 263 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 231 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 399 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 411 582 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 622 819 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 049 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 909 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 813 004 | 813 004 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 813 004 | 813 004 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 918 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 820 926 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 84 805 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 850 | |||
FY | Salaires et traitements | 295 473 | |||
FZ | Charges sociales | 118 087 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 541 718 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 279 208 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 004 293 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 624 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 721 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 014 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 047 654 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 435 914 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 435 914 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 611 739 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 890 947 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 119 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 209 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 209 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 627 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 580 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 215 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 919 365 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 918 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 083 | 7 500 | 13 583 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 083 | 7 500 | 13 583 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 251 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 132 | 10 119 | 40 251 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 025 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 383 929 | 35 014 | 348 914 | |
7C | TOTAL GENERAL | 414 061 | 10 119 | 35 014 | 389 165 |
UG | - Financières | 35 014 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 119 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 346 098 | |||
UP | Prêts | 3 781 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 200 742 | |||
VB | T. V. A. | 5 372 | |||
VP | Divers | 1 534 | |||
VC | Groupe et associés | 626 647 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 818 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 299 | 858 419 | 349 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 909 | 14 909 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 678 778 | 1 137 245 | 4 655 287 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 622 | 36 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 231 | 32 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 758 | 28 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 773 | 52 773 | ||
VW | T.V.A. | 12 812 | 12 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 056 | 6 056 | ||
VI | Groupe et associés | 548 640 | 548 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 411 582 | 1 870 049 | 4 655 287 | 5 886 247 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 127 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 000 | 13 583 | 16 416 | |
CU | Autres participations | 16 705 812 | 10 025 | 16 695 787 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 346 098 | 338 889 | 7 209 | |
BD | Autres titres immobilisés | 41 205 | 41 205 | ||
BF | Prêts | 3 781 | 3 781 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 126 897 | 362 497 | 16 764 399 | |
BZ | Autres créances | 857 601 | 857 601 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 818 | 818 | ||
CJ | TOTAL (II) | 858 419 | 858 419 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 985 316 | 362 497 | 17 622 819 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 207 620 | |||
DK | Provisions réglementées | 40 251 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 211 236 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 693 687 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 263 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 231 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 399 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 411 582 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 622 819 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 049 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 909 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 813 004 | 813 004 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 813 004 | 813 004 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 918 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 820 926 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 84 805 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 850 | |||
FY | Salaires et traitements | 295 473 | |||
FZ | Charges sociales | 118 087 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 541 718 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 279 208 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 004 293 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 624 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 721 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 014 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 047 654 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 435 914 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 435 914 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 611 739 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 890 947 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 7 918 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 119 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 209 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 209 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -38 627 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 000 | 13 583 | 16 416 | |
CU | Autres participations | 16 705 812 | 10 025 | 16 695 787 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 346 098 | 338 889 | 7 209 | |
BD | Autres titres immobilisés | 41 205 | 41 205 | ||
BF | Prêts | 3 781 | 3 781 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 126 897 | 362 497 | 16 764 399 | |
BZ | Autres créances | 857 601 | 857 601 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 818 | 818 | ||
CJ | TOTAL (II) | 858 419 | 858 419 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 985 316 | 362 497 | 17 622 819 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 207 620 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 919 365 | |||
DK | Provisions réglementées | 40 251 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 211 236 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 693 687 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 263 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 231 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 399 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 411 582 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 622 819 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 049 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 909 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 813 004 | 813 004 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 813 004 | 813 004 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 918 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 820 926 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 84 805 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 850 | |||
FY | Salaires et traitements | 295 473 | |||
FZ | Charges sociales | 118 087 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 541 718 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 279 208 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 004 293 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 624 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 721 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 014 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 047 654 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 435 914 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 435 914 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 611 739 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 890 947 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 119 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 209 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 209 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 627 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 580 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 215 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 919 365 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 918 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 083 | 7 500 | 13 583 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 083 | 7 500 | 13 583 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 251 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 132 | 10 119 | 40 251 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 025 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 383 929 | 35 014 | 348 914 | |
7C | TOTAL GENERAL | 414 061 | 10 119 | 35 014 | 389 165 |
UG | - Financières | 35 014 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 119 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 346 098 | |||
UP | Prêts | 3 781 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 200 742 | |||
VB | T. V. A. | 5 372 | |||
VP | Divers | 1 534 | |||
VC | Groupe et associés | 626 647 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 818 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 299 | 858 419 | 349 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 909 | 14 909 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 678 778 | 1 137 245 | 4 655 287 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 622 | 36 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 231 | 32 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 758 | 28 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 773 | 52 773 | ||
VW | T.V.A. | 12 812 | 12 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 056 | 6 056 | ||
VI | Groupe et associés | 548 640 | 548 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 411 582 | 1 870 049 | 4 655 287 | 5 886 247 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 127 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 000 | 13 583 | 16 416 | |
CU | Autres participations | 16 705 812 | 10 025 | 16 695 787 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 346 098 | 338 889 | 7 209 | |
BD | Autres titres immobilisés | 41 205 | 41 205 | ||
BF | Prêts | 3 781 | 3 781 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 126 897 | 362 497 | 16 764 399 | |
BZ | Autres créances | 857 601 | 857 601 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 818 | 818 | ||
CJ | TOTAL (II) | 858 419 | 858 419 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 985 316 | 362 497 | 17 622 819 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 207 620 | |||
DK | Provisions réglementées | 40 251 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 211 236 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 693 687 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 263 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 231 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 399 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 411 582 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 622 819 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 049 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 909 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 813 004 | 813 004 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 813 004 | 813 004 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 918 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 820 926 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 84 805 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 850 | |||
FY | Salaires et traitements | 295 473 | |||
FZ | Charges sociales | 118 087 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 541 718 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 279 208 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 004 293 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 624 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 721 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 014 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 047 654 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 435 914 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 435 914 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 611 739 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 890 947 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 7 918 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 119 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 209 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 209 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -38 627 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 000 | 13 583 | 16 416 | |
CU | Autres participations | 16 705 812 | 10 025 | 16 695 787 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 346 098 | 338 889 | 7 209 | |
BD | Autres titres immobilisés | 41 205 | 41 205 | ||
BF | Prêts | 3 781 | 3 781 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 126 897 | 362 497 | 16 764 399 | |
BZ | Autres créances | 857 601 | 857 601 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 818 | 818 | ||
CJ | TOTAL (II) | 858 419 | 858 419 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 985 316 | 362 497 | 17 622 819 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 207 620 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 919 365 | |||
DK | Provisions réglementées | 40 251 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 211 236 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 693 687 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 263 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 231 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 399 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 411 582 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 622 819 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 049 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 909 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 813 004 | 813 004 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 813 004 | 813 004 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 918 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 820 926 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 84 805 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 850 | |||
FY | Salaires et traitements | 295 473 | |||
FZ | Charges sociales | 118 087 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 541 718 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 279 208 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 004 293 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 624 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 721 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 014 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 047 654 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 435 914 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 435 914 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 611 739 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 890 947 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 119 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 209 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 209 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 627 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 580 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 215 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 919 365 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 918 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 083 | 7 500 | 13 583 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 083 | 7 500 | 13 583 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 251 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 132 | 10 119 | 40 251 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 025 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 383 929 | 35 014 | 348 914 | |
7C | TOTAL GENERAL | 414 061 | 10 119 | 35 014 | 389 165 |
UG | - Financières | 35 014 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 119 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 346 098 | |||
UP | Prêts | 3 781 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 200 742 | |||
VB | T. V. A. | 5 372 | |||
VP | Divers | 1 534 | |||
VC | Groupe et associés | 626 647 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 818 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 299 | 858 419 | 349 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 909 | 14 909 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 678 778 | 1 137 245 | 4 655 287 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 622 | 36 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 231 | 32 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 758 | 28 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 773 | 52 773 | ||
VW | T.V.A. | 12 812 | 12 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 056 | 6 056 | ||
VI | Groupe et associés | 548 640 | 548 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 411 582 | 1 870 049 | 4 655 287 | 5 886 247 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 127 009 |