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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 4 370 946 | 1 000 000 | 3 370 946 | 3 370 946 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 380 946 | 1 000 000 | 3 380 946 | 3 380 946 |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 318 | 94 318 | 66 800 | |
BZ | Autres créances | 225 256 | 225 256 | 122 034 | |
CF | Disponibilités | 251 715 | 251 715 | 146 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 306 | 3 306 | 3 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 574 595 | 574 595 | 338 995 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 541 | 1 000 000 | 3 955 541 | 3 719 941 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 357 000 | 357 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 700 | |||
DH | Report à nouveau | 43 205 | -77 702 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 972 | 156 607 | ||
DK | Provisions réglementées | 108 016 | 67 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 090 893 | 503 401 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 427 991 | 2 798 858 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 328 | 375 941 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 044 | 8 188 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 134 | 33 551 | ||
EA | Autres dettes | 13 151 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 864 648 | 3 216 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 541 | 3 719 941 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 129 807 | 129 807 | 127 033 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 129 807 | 129 807 | 127 033 | |
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 129 813 | 127 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 544 | 31 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 115 | 5 850 | ||
FY | Salaires et traitements | 74 835 | 72 116 | ||
FZ | Charges sociales | 28 839 | 28 606 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 145 333 | 138 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 520 | -11 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 643 403 | 242 624 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 276 | 7 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 644 678 | 250 197 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 081 | 76 918 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 081 | 76 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 556 597 | 173 279 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 541 077 | 161 985 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 520 | 40 520 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 520 | 40 520 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 520 | -40 520 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 415 | -35 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 492 | 377 230 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 520 | 220 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 546 972 | 156 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |