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de Beaumont-lès-Valence
de Beaumont-lès-Valence
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 589 | 16 567 | 3 022 | |
AP | Constructions | 26 287 | 22 541 | 3 747 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 330 | 27 107 | 5 223 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 575 892 | 410 515 | 165 377 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 992 | 18 992 | ||
BJ | TOTAL (I) | 673 106 | 476 730 | 196 377 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 724 | 1 724 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 400 | 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 705 663 | 207 463 | 1 498 201 | |
BZ | Autres créances | 82 705 | 82 705 | ||
CF | Disponibilités | 869 360 | 869 360 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 103 641 | 103 641 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 763 493 | 207 463 | 2 556 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 599 | 684 192 | 2 752 407 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 080 | |||
DG | Autres réserves | 1 587 490 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 525 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 757 895 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 697 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 275 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 468 | |||
EA | Autres dettes | 1 210 | |||
EC | TOTAL (IV) | 994 512 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 407 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 512 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 053 200 | 5 053 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 053 200 | 5 053 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 307 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 186 550 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 719 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 240 630 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 530 | |||
FY | Salaires et traitements | 413 608 | |||
FZ | Charges sociales | 162 315 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 406 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 572 | |||
GE | Autres charges | 143 732 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 416 512 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -229 962 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 321 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 834 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 834 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 513 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -233 475 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 448 983 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 726 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 435 257 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 257 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 635 854 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 499 329 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 525 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 339 774 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 655 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 65 079 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 100 | 1 467 | 16 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 586 | 120 940 | 93 363 | 460 162 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 447 686 | 122 406 | 93 363 | 476 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 94 543 | 199 572 | 86 652 | 207 463 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 543 | 199 572 | 86 652 | 207 463 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 543 | 199 572 | 86 652 | 207 463 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 992 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 247 214 | |||
UX | Autres créances clients | 1 458 449 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 449 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 354 | |||
VB | T. V. A. | 51 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 002 | 1 644 796 | 266 206 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 | 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 435 275 | 435 275 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 039 | 28 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 257 | 26 257 | ||
VW | T.V.A. | 303 933 | 303 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 239 | 6 239 | ||
VI | Groupe et associés | 192 697 | 192 697 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210 | 1 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 512 | 994 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 589 | 16 567 | 3 022 | |
AP | Constructions | 26 287 | 22 541 | 3 747 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 330 | 27 107 | 5 223 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 575 892 | 410 515 | 165 377 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 992 | 18 992 | ||
BJ | TOTAL (I) | 673 106 | 476 730 | 196 377 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 724 | 1 724 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 400 | 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 705 663 | 207 463 | 1 498 201 | |
BZ | Autres créances | 82 705 | 82 705 | ||
CF | Disponibilités | 869 360 | 869 360 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 103 641 | 103 641 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 763 493 | 207 463 | 2 556 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 599 | 684 192 | 2 752 407 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 080 | |||
DG | Autres réserves | 1 587 490 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 525 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 757 895 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 697 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 275 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 468 | |||
EA | Autres dettes | 1 210 | |||
EC | TOTAL (IV) | 994 512 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 407 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 512 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 053 200 | 5 053 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 053 200 | 5 053 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 307 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 186 550 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 719 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 240 630 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 530 | |||
FY | Salaires et traitements | 413 608 | |||
FZ | Charges sociales | 162 315 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 406 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 572 | |||
GE | Autres charges | 143 732 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 416 512 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -229 962 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 321 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 834 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 834 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 513 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -233 475 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 448 983 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 726 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 435 257 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 257 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 635 854 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 499 329 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 525 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 339 774 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 655 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 65 079 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 100 | 1 467 | 16 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 586 | 120 940 | 93 363 | 460 162 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 447 686 | 122 406 | 93 363 | 476 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 94 543 | 199 572 | 86 652 | 207 463 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 543 | 199 572 | 86 652 | 207 463 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 543 | 199 572 | 86 652 | 207 463 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 992 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 247 214 | |||
UX | Autres créances clients | 1 458 449 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 449 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 354 | |||
VB | T. V. A. | 51 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 002 | 1 644 796 | 266 206 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 | 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 435 275 | 435 275 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 039 | 28 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 257 | 26 257 | ||
VW | T.V.A. | 303 933 | 303 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 239 | 6 239 | ||
VI | Groupe et associés | 192 697 | 192 697 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210 | 1 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 512 | 994 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 589 | 16 567 | 3 022 | |
AP | Constructions | 26 287 | 22 541 | 3 747 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 330 | 27 107 | 5 223 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 575 892 | 410 515 | 165 377 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 992 | 18 992 | ||
BJ | TOTAL (I) | 673 106 | 476 730 | 196 377 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 724 | 1 724 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 400 | 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 705 663 | 207 463 | 1 498 201 | |
BZ | Autres créances | 82 705 | 82 705 | ||
CF | Disponibilités | 869 360 | 869 360 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 103 641 | 103 641 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 763 493 | 207 463 | 2 556 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 599 | 684 192 | 2 752 407 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 080 | |||
DG | Autres réserves | 1 587 490 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 525 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 757 895 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 697 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 275 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 468 | |||
EA | Autres dettes | 1 210 | |||
EC | TOTAL (IV) | 994 512 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 407 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 512 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 053 200 | 5 053 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 053 200 | 5 053 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 307 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 186 550 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 719 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 240 630 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 530 | |||
FY | Salaires et traitements | 413 608 | |||
FZ | Charges sociales | 162 315 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 406 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 572 | |||
GE | Autres charges | 143 732 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 416 512 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -229 962 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 321 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 834 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 834 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 513 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -233 475 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 448 983 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 726 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 435 257 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 257 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 635 854 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 499 329 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 525 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 339 774 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 655 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 65 079 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 100 | 1 467 | 16 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 586 | 120 940 | 93 363 | 460 162 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 447 686 | 122 406 | 93 363 | 476 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 94 543 | 199 572 | 86 652 | 207 463 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 543 | 199 572 | 86 652 | 207 463 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 543 | 199 572 | 86 652 | 207 463 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 992 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 247 214 | |||
UX | Autres créances clients | 1 458 449 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 449 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 354 | |||
VB | T. V. A. | 51 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 002 | 1 644 796 | 266 206 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 | 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 435 275 | 435 275 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 039 | 28 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 257 | 26 257 | ||
VW | T.V.A. | 303 933 | 303 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 239 | 6 239 | ||
VI | Groupe et associés | 192 697 | 192 697 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210 | 1 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 512 | 994 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 589 | 16 567 | 3 022 | |
AP | Constructions | 26 287 | 22 541 | 3 747 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 330 | 27 107 | 5 223 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 575 892 | 410 515 | 165 377 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 992 | 18 992 | ||
BJ | TOTAL (I) | 673 106 | 476 730 | 196 377 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 724 | 1 724 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 400 | 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 705 663 | 207 463 | 1 498 201 | |
BZ | Autres créances | 82 705 | 82 705 | ||
CF | Disponibilités | 869 360 | 869 360 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 103 641 | 103 641 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 763 493 | 207 463 | 2 556 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 599 | 684 192 | 2 752 407 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 080 | |||
DG | Autres réserves | 1 587 490 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 525 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 757 895 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 697 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 275 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 468 | |||
EA | Autres dettes | 1 210 | |||
EC | TOTAL (IV) | 994 512 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 407 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 512 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 053 200 | 5 053 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 053 200 | 5 053 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 307 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 186 550 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 719 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 240 630 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 530 | |||
FY | Salaires et traitements | 413 608 | |||
FZ | Charges sociales | 162 315 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 406 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 572 | |||
GE | Autres charges | 143 732 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 416 512 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -229 962 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 321 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 834 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 834 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 513 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -233 475 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 448 983 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 726 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 435 257 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 257 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 635 854 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 499 329 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 525 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 339 774 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 655 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 65 079 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 100 | 1 467 | 16 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 586 | 120 940 | 93 363 | 460 162 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 447 686 | 122 406 | 93 363 | 476 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 94 543 | 199 572 | 86 652 | 207 463 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 543 | 199 572 | 86 652 | 207 463 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 543 | 199 572 | 86 652 | 207 463 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 992 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 247 214 | |||
UX | Autres créances clients | 1 458 449 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 449 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 354 | |||
VB | T. V. A. | 51 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 002 | 1 644 796 | 266 206 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 | 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 435 275 | 435 275 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 039 | 28 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 257 | 26 257 | ||
VW | T.V.A. | 303 933 | 303 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 239 | 6 239 | ||
VI | Groupe et associés | 192 697 | 192 697 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210 | 1 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 512 | 994 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 589 | 16 567 | 3 022 | |
AP | Constructions | 26 287 | 22 541 | 3 747 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 330 | 27 107 | 5 223 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 575 892 | 410 515 | 165 377 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 992 | 18 992 | ||
BJ | TOTAL (I) | 673 106 | 476 730 | 196 377 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 724 | 1 724 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 400 | 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 705 663 | 207 463 | 1 498 201 | |
BZ | Autres créances | 82 705 | 82 705 | ||
CF | Disponibilités | 869 360 | 869 360 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 103 641 | 103 641 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 763 493 | 207 463 | 2 556 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 599 | 684 192 | 2 752 407 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 080 | |||
DG | Autres réserves | 1 587 490 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 525 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 757 895 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 697 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 275 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 468 | |||
EA | Autres dettes | 1 210 | |||
EC | TOTAL (IV) | 994 512 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 407 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 512 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 053 200 | 5 053 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 053 200 | 5 053 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 307 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 186 550 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 719 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 240 630 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 530 | |||
FY | Salaires et traitements | 413 608 | |||
FZ | Charges sociales | 162 315 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 406 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 572 | |||
GE | Autres charges | 143 732 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 416 512 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -229 962 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 321 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 834 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 834 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 513 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -233 475 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 448 983 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 726 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 435 257 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 257 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 635 854 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 499 329 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 525 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 339 774 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 655 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 65 079 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 100 | 1 467 | 16 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 586 | 120 940 | 93 363 | 460 162 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 447 686 | 122 406 | 93 363 | 476 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 94 543 | 199 572 | 86 652 | 207 463 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 543 | 199 572 | 86 652 | 207 463 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 543 | 199 572 | 86 652 | 207 463 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 992 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 247 214 | |||
UX | Autres créances clients | 1 458 449 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 449 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 354 | |||
VB | T. V. A. | 51 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 002 | 1 644 796 | 266 206 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 | 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 435 275 | 435 275 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 039 | 28 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 257 | 26 257 | ||
VW | T.V.A. | 303 933 | 303 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 239 | 6 239 | ||
VI | Groupe et associés | 192 697 | 192 697 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210 | 1 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 512 | 994 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 589 | 16 567 | 3 022 | |
AP | Constructions | 26 287 | 22 541 | 3 747 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 330 | 27 107 | 5 223 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 575 892 | 410 515 | 165 377 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 992 | 18 992 | ||
BJ | TOTAL (I) | 673 106 | 476 730 | 196 377 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 724 | 1 724 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 400 | 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 705 663 | 207 463 | 1 498 201 | |
BZ | Autres créances | 82 705 | 82 705 | ||
CF | Disponibilités | 869 360 | 869 360 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 103 641 | 103 641 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 763 493 | 207 463 | 2 556 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 599 | 684 192 | 2 752 407 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 080 | |||
DG | Autres réserves | 1 587 490 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 525 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 757 895 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 697 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 275 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 468 | |||
EA | Autres dettes | 1 210 | |||
EC | TOTAL (IV) | 994 512 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 407 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 512 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 053 200 | 5 053 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 053 200 | 5 053 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 307 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 186 550 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 719 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 240 630 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 530 | |||
FY | Salaires et traitements | 413 608 | |||
FZ | Charges sociales | 162 315 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 406 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 572 | |||
GE | Autres charges | 143 732 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 416 512 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -229 962 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 321 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 834 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 834 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 513 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -233 475 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 448 983 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 726 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 435 257 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 257 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 635 854 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 499 329 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 525 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 339 774 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 655 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 65 079 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 100 | 1 467 | 16 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 586 | 120 940 | 93 363 | 460 162 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 447 686 | 122 406 | 93 363 | 476 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 94 543 | 199 572 | 86 652 | 207 463 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 543 | 199 572 | 86 652 | 207 463 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 543 | 199 572 | 86 652 | 207 463 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 992 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 247 214 | |||
UX | Autres créances clients | 1 458 449 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 449 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 354 | |||
VB | T. V. A. | 51 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 002 | 1 644 796 | 266 206 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 | 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 435 275 | 435 275 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 039 | 28 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 257 | 26 257 | ||
VW | T.V.A. | 303 933 | 303 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 239 | 6 239 | ||
VI | Groupe et associés | 192 697 | 192 697 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210 | 1 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 512 | 994 512 |