Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 173 | 107 | 66 | 109 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 685 000 | 303 334 | 381 666 | 438 749 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 044 | 4 249 | 1 795 | 2 828 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 994 | 36 745 | 18 248 | 27 398 |
CU | Autres participations | 3 227 319 | 300 | 3 227 019 | 3 227 019 |
BJ | TOTAL (I) | 3 973 530 | 344 736 | 3 628 794 | 3 696 104 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 203 | 203 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 26 676 | 26 676 | 15 053 | |
BZ | Autres créances | 570 365 | 570 365 | 536 740 | |
CF | Disponibilités | 129 964 | 129 964 | 166 997 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 476 | 7 476 | 7 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 734 684 | 734 684 | 726 182 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 214 | 344 736 | 4 363 478 | 4 422 286 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 007 | 28 007 | ||
DG | Autres réserves | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 746 | -12 304 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 838 | 558 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 307 423 | 3 316 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 515 | 522 684 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 366 | 516 037 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 258 | 10 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 478 | 50 527 | ||
EA | Autres dettes | 13 438 | 6 456 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 056 055 | 1 106 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 478 | 4 422 286 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 555 | 647 030 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 646 200 | 646 200 | 630 698 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 646 200 | 646 200 | 630 698 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 219 | 51 890 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 694 468 | 682 636 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 330 769 | 348 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 060 | 36 683 | ||
FY | Salaires et traitements | 206 385 | 196 043 | ||
FZ | Charges sociales | 122 278 | 115 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 310 | 67 499 | ||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 766 801 | 764 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 333 | -81 607 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 81 731 | 100 138 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 532 | 12 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 263 | 112 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 955 | 25 735 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 955 | 25 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 308 | 86 974 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 025 | 5 366 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 813 | 4 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 731 | 795 345 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 569 | 794 786 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 838 | 558 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 219 | 51 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 315 | 57 127 | 303 441 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 811 | 10 183 | 40 995 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 126 | 67 310 | 344 436 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 300 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 | 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 300 | 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 26 676 | |||
VB | T. V. A. | 1 085 | |||
VP | Divers | 528 | |||
VC | Groupe et associés | 568 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 517 | 604 517 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 515 | 63 015 | 263 429 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 258 | 5 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 356 | 3 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 412 | 38 412 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 540 | 540 | ||
VW | T.V.A. | 10 367 | 10 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 803 | 4 803 | ||
VI | Groupe et associés | 524 366 | 524 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 438 | 13 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 055 | 663 555 | 263 429 | 129 072 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 130 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 173 | 107 | 66 | 109 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 685 000 | 303 334 | 381 666 | 438 749 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 044 | 4 249 | 1 795 | 2 828 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 994 | 36 745 | 18 248 | 27 398 |
CU | Autres participations | 3 227 319 | 300 | 3 227 019 | 3 227 019 |
BJ | TOTAL (I) | 3 973 530 | 344 736 | 3 628 794 | 3 696 104 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 203 | 203 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 26 676 | 26 676 | 15 053 | |
BZ | Autres créances | 570 365 | 570 365 | 536 740 | |
CF | Disponibilités | 129 964 | 129 964 | 166 997 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 476 | 7 476 | 7 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 734 684 | 734 684 | 726 182 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 214 | 344 736 | 4 363 478 | 4 422 286 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 007 | 28 007 | ||
DG | Autres réserves | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 746 | -12 304 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 838 | 558 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 307 423 | 3 316 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 515 | 522 684 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 366 | 516 037 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 258 | 10 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 478 | 50 527 | ||
EA | Autres dettes | 13 438 | 6 456 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 056 055 | 1 106 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 478 | 4 422 286 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 555 | 647 030 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 646 200 | 646 200 | 630 698 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 646 200 | 646 200 | 630 698 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 219 | 51 890 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 694 468 | 682 636 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 330 769 | 348 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 060 | 36 683 | ||
FY | Salaires et traitements | 206 385 | 196 043 | ||
FZ | Charges sociales | 122 278 | 115 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 310 | 67 499 | ||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 766 801 | 764 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 333 | -81 607 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 81 731 | 100 138 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 532 | 12 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 263 | 112 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 955 | 25 735 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 955 | 25 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 308 | 86 974 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 025 | 5 366 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 813 | 4 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 731 | 795 345 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 569 | 794 786 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 838 | 558 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 219 | 51 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 315 | 57 127 | 303 441 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 811 | 10 183 | 40 995 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 126 | 67 310 | 344 436 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 300 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 | 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 300 | 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 26 676 | |||
VB | T. V. A. | 1 085 | |||
VP | Divers | 528 | |||
VC | Groupe et associés | 568 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 517 | 604 517 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 515 | 63 015 | 263 429 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 258 | 5 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 356 | 3 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 412 | 38 412 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 540 | 540 | ||
VW | T.V.A. | 10 367 | 10 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 803 | 4 803 | ||
VI | Groupe et associés | 524 366 | 524 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 438 | 13 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 055 | 663 555 | 263 429 | 129 072 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 130 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 173 | 107 | 66 | 109 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 685 000 | 303 334 | 381 666 | 438 749 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 044 | 4 249 | 1 795 | 2 828 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 994 | 36 745 | 18 248 | 27 398 |
CU | Autres participations | 3 227 319 | 300 | 3 227 019 | 3 227 019 |
BJ | TOTAL (I) | 3 973 530 | 344 736 | 3 628 794 | 3 696 104 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 203 | 203 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 26 676 | 26 676 | 15 053 | |
BZ | Autres créances | 570 365 | 570 365 | 536 740 | |
CF | Disponibilités | 129 964 | 129 964 | 166 997 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 476 | 7 476 | 7 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 734 684 | 734 684 | 726 182 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 214 | 344 736 | 4 363 478 | 4 422 286 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 007 | 28 007 | ||
DG | Autres réserves | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 746 | -12 304 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 838 | 558 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 307 423 | 3 316 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 515 | 522 684 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 366 | 516 037 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 258 | 10 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 478 | 50 527 | ||
EA | Autres dettes | 13 438 | 6 456 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 056 055 | 1 106 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 478 | 4 422 286 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 555 | 647 030 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 646 200 | 646 200 | 630 698 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 646 200 | 646 200 | 630 698 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 219 | 51 890 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 694 468 | 682 636 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 330 769 | 348 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 060 | 36 683 | ||
FY | Salaires et traitements | 206 385 | 196 043 | ||
FZ | Charges sociales | 122 278 | 115 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 310 | 67 499 | ||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 766 801 | 764 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 333 | -81 607 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 81 731 | 100 138 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 532 | 12 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 263 | 112 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 955 | 25 735 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 955 | 25 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 308 | 86 974 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 025 | 5 366 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 813 | 4 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 731 | 795 345 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 569 | 794 786 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 838 | 558 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 219 | 51 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 315 | 57 127 | 303 441 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 811 | 10 183 | 40 995 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 126 | 67 310 | 344 436 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 300 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 | 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 300 | 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 26 676 | |||
VB | T. V. A. | 1 085 | |||
VP | Divers | 528 | |||
VC | Groupe et associés | 568 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 517 | 604 517 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 515 | 63 015 | 263 429 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 258 | 5 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 356 | 3 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 412 | 38 412 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 540 | 540 | ||
VW | T.V.A. | 10 367 | 10 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 803 | 4 803 | ||
VI | Groupe et associés | 524 366 | 524 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 438 | 13 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 055 | 663 555 | 263 429 | 129 072 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 130 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 173 | 107 | 66 | 109 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 685 000 | 303 334 | 381 666 | 438 749 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 044 | 4 249 | 1 795 | 2 828 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 994 | 36 745 | 18 248 | 27 398 |
CU | Autres participations | 3 227 319 | 300 | 3 227 019 | 3 227 019 |
BJ | TOTAL (I) | 3 973 530 | 344 736 | 3 628 794 | 3 696 104 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 203 | 203 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 26 676 | 26 676 | 15 053 | |
BZ | Autres créances | 570 365 | 570 365 | 536 740 | |
CF | Disponibilités | 129 964 | 129 964 | 166 997 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 476 | 7 476 | 7 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 734 684 | 734 684 | 726 182 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 214 | 344 736 | 4 363 478 | 4 422 286 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 007 | 28 007 | ||
DG | Autres réserves | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 746 | -12 304 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 838 | 558 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 307 423 | 3 316 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 515 | 522 684 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 366 | 516 037 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 258 | 10 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 478 | 50 527 | ||
EA | Autres dettes | 13 438 | 6 456 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 056 055 | 1 106 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 478 | 4 422 286 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 555 | 647 030 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 646 200 | 646 200 | 630 698 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 646 200 | 646 200 | 630 698 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 219 | 51 890 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 694 468 | 682 636 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 330 769 | 348 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 060 | 36 683 | ||
FY | Salaires et traitements | 206 385 | 196 043 | ||
FZ | Charges sociales | 122 278 | 115 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 310 | 67 499 | ||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 766 801 | 764 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 333 | -81 607 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 81 731 | 100 138 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 532 | 12 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 263 | 112 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 955 | 25 735 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 955 | 25 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 308 | 86 974 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 025 | 5 366 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 813 | 4 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 731 | 795 345 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 569 | 794 786 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 838 | 558 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 219 | 51 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 315 | 57 127 | 303 441 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 811 | 10 183 | 40 995 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 126 | 67 310 | 344 436 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 300 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 | 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 300 | 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 26 676 | |||
VB | T. V. A. | 1 085 | |||
VP | Divers | 528 | |||
VC | Groupe et associés | 568 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 517 | 604 517 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 515 | 63 015 | 263 429 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 258 | 5 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 356 | 3 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 412 | 38 412 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 540 | 540 | ||
VW | T.V.A. | 10 367 | 10 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 803 | 4 803 | ||
VI | Groupe et associés | 524 366 | 524 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 438 | 13 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 055 | 663 555 | 263 429 | 129 072 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 130 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 173 | 107 | 66 | 109 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 685 000 | 303 334 | 381 666 | 438 749 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 044 | 4 249 | 1 795 | 2 828 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 994 | 36 745 | 18 248 | 27 398 |
CU | Autres participations | 3 227 319 | 300 | 3 227 019 | 3 227 019 |
BJ | TOTAL (I) | 3 973 530 | 344 736 | 3 628 794 | 3 696 104 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 203 | 203 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 26 676 | 26 676 | 15 053 | |
BZ | Autres créances | 570 365 | 570 365 | 536 740 | |
CF | Disponibilités | 129 964 | 129 964 | 166 997 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 476 | 7 476 | 7 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 734 684 | 734 684 | 726 182 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 214 | 344 736 | 4 363 478 | 4 422 286 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 007 | 28 007 | ||
DG | Autres réserves | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 746 | -12 304 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 838 | 558 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 307 423 | 3 316 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 515 | 522 684 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 366 | 516 037 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 258 | 10 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 478 | 50 527 | ||
EA | Autres dettes | 13 438 | 6 456 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 056 055 | 1 106 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 478 | 4 422 286 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 555 | 647 030 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 646 200 | 646 200 | 630 698 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 646 200 | 646 200 | 630 698 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 219 | 51 890 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 694 468 | 682 636 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 330 769 | 348 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 060 | 36 683 | ||
FY | Salaires et traitements | 206 385 | 196 043 | ||
FZ | Charges sociales | 122 278 | 115 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 310 | 67 499 | ||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 766 801 | 764 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 333 | -81 607 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 81 731 | 100 138 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 532 | 12 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 263 | 112 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 955 | 25 735 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 955 | 25 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 308 | 86 974 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 025 | 5 366 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 813 | 4 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 731 | 795 345 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 569 | 794 786 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 838 | 558 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 219 | 51 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 315 | 57 127 | 303 441 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 811 | 10 183 | 40 995 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 126 | 67 310 | 344 436 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 300 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 | 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 300 | 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 26 676 | |||
VB | T. V. A. | 1 085 | |||
VP | Divers | 528 | |||
VC | Groupe et associés | 568 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 517 | 604 517 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 515 | 63 015 | 263 429 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 258 | 5 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 356 | 3 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 412 | 38 412 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 540 | 540 | ||
VW | T.V.A. | 10 367 | 10 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 803 | 4 803 | ||
VI | Groupe et associés | 524 366 | 524 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 438 | 13 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 055 | 663 555 | 263 429 | 129 072 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 130 |