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de Ruisseauville

FINANCIERE CP44

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 29/11/2013

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 79913103200010 / Siren : 799131032 / NIC : 00010

N° de TVA : FR 84 799131032

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 09/06/2021

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
FINANCIERE CP44

Adresse :
FLEURI - ZA DU TAILLIS
11 Rue DES COQUELICOTS - LE CHAMP
44840 LES SORINIERES

Informations de l'unité légale :

Date de création : 29/11/2013

Dénomination : FINANCIERE CP44

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

29/10/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1648
NOJO : 44012023S018690
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2023

Numéro d'identification : RCS Nantes 799 131 032
Dénomination : FINANCIERE CP44
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable

11/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2664
NOJO : 44012022S021821
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2022

Numéro d'identification : RCS Nantes 799 131 032
Dénomination : FINANCIERE CP44
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable

26/12/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1065
NOJO : 44012021S028230
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2021

Numéro d'identification : RCS Nantes 799 131 032
Dénomination : FINANCIERE CP44
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable

10/06/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2569
NOJO : 44012021S010465
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2020

Numéro d'identification : RCS Nantes 799 131 032
Dénomination : FINANCIERE CP44
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable

23/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1038
NOJO : 44012019S019269
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2019

Numéro d'identification : RCS Nantes 799 131 032
Dénomination : FINANCIERE CP44
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable

21/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°859
NOJO : 44012018S014989
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2018

Numéro d'identification : RCS Nantes 799 131 032
Dénomination : FINANCIERE CP44
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable

03/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5787
NOJO : 44012017S017105
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2017

Numéro d'identification : RCS Nantes 799 131 032
Dénomination : FINANCIERE CP44
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable

19/10/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3038
NOJO : 44012016S015634
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2016

Numéro d'identification : RCS Nantes 799 131 032
Dénomination : FINANCIERE CP44
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable

13/11/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3424
NOJO : 44012015S016349
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2015

Numéro d'identification : RCS Nantes 799 131 032
Dénomination : FINANCIERE CP44
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable

04/02/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4979
NOJO : 44012015S001074
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2014

Numéro d'identification : RCS Nantes 799 131 032
Dénomination : FINANCIERE CP44
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable

02/01/2014 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°370
NOJO : BXA13358001808I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 16/12/2013
Date de commencement d'activité : 29/11/2013

Numéro d'identification : RCS Nantes 799 131 032
Dénomination : FINANCIERE CP44
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable

Administration :
Gérant : Gaillard, Philippe.

Montant du capital : 30000 Euros

Historique de l'unité légale :

15/03/2021 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

23/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2013B02833
Type : Personne Physique

Nom : GAILLARD Philippe
Né le 01/03/1965 à Nantes (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
La Boizardière
44450 LA CHAPELLE BASSE MER
France

Dépôts des actes :

20/01/2017 : Acte sous seing privé

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2013B02833
Dépôt : N°942 déposé le 23/01/2017
Etat : Déposé
Décision : Cession ou donation de parts par M HERBRETEAU Olivier au profit de M ALIGNOL Wilfried et M BOUQUET NADAUD Olivier

20/01/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2013B02833
Dépôt : N°942 déposé le 23/01/2017
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

20/01/2017 : Statuts mis à jour

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2013B02833
Dépôt : N°942 déposé le 23/01/2017
Etat : Déposé

29/11/2013 : Statuts constitutifs

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2013B02833
Dépôt : N°13553 déposé le 16/12/2013
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale

29/11/2013 : Statuts constitutifs

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2013B02833
Dépôt : N°13553 déposé le 16/12/2013
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

29/11/2013 : Attestation bancaire

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2013B02833
Dépôt : N°13553 déposé le 16/12/2013
Etat : Déposé

Etablissements :

23/01/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2013B02833
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
11 rue des Coquelicots - le Champ Fleuri - ZA du Taillis
44840 Les Sorinieres
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 29/11/2013
Activité : Activité de holding
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

23/01/2017 : FINANCIERE CP44

Greffe : Nantes (4401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 16/12/2013
Date à laquelle la personne commence son activité : 16/12/2013

Type de capital : Variable
Capital maximum : 30000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/03/2014
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/03/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2013B02833
Dépôt : N°15634 déposé le 07/10/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2013B02833
Dépôt : N°16349 déposé le 30/10/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2013B02833
Dépôt : N°1074 déposé le 22/01/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/03/2022 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 21821 du 30/09/2022
Numéro de gestion : 2013B02833
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement				1 012
CU	Autres participations	588 000		588 000	588 000
BD	Autres titres immobilisés	272		272
BJ	TOTAL (I)	588 272		588 272	589 012
CD	Valeurs mobilières de placement	17 000		17 000	17 000
CF	Disponibilités	5 708		5 708	3 090
CJ	TOTAL (II)	22 708		22 708	20 090
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	610 980		610 980	609 102
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	127 904	127 904
DD	Réserve légale (1)	2 016
DH	Report à nouveau	38 294	-27 957
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69 968	68 267
DL	TOTAL (I)	238 182	168 214
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	291 395	360 510
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	78 413	78 387
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 991	1 991
EC	TOTAL (IV)	372 799	440 887
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	610 980	609 102
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 413	1 441
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			171	170
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 012	1 213
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 596	2 824
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 596	-2 824
GJ	Produits financiers de participations			80 000	80 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			281	295
GP	Total des produits financiers (V)			80 281	80 295
GR	Intérêts et charges assimilées			7 717	9 203
GU	Total des charges financières (VI)			7 717	9 203
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			72 563	71 091
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69 968	68 267
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80 281	80 295
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 313	12 028
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	69 968	68 267

31/03/2021 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 28230 du 16/12/2021
Numéro de gestion : 2013B02833
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement				1 012
CU	Autres participations	588 000		588 000	588 000
BD	Autres titres immobilisés	272		272
BJ	TOTAL (I)	588 272		588 272	589 012
CD	Valeurs mobilières de placement	17 000		17 000	17 000
CF	Disponibilités	5 708		5 708	3 090
CJ	TOTAL (II)	22 708		22 708	20 090
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	610 980		610 980	609 102
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	127 904	127 904
DD	Réserve légale (1)	2 016
DH	Report à nouveau	38 294	-27 957
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69 968	68 267
DL	TOTAL (I)	238 182	168 214
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	291 395	360 510
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	78 413	78 387
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 991	1 991
EC	TOTAL (IV)	372 799	440 887
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	610 980	609 102
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 413	1 441
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			171	170
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 012	1 213
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 596	2 824
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 596	-2 824
GJ	Produits financiers de participations			80 000	80 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			281	295
GP	Total des produits financiers (V)			80 281	80 295
GR	Intérêts et charges assimilées			7 717	9 203
GU	Total des charges financières (VI)			7 717	9 203
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			72 563	71 091
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69 968	68 267
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80 281	80 295
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 313	12 028
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	69 968	68 267

31/03/2020 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 10465 du 01/06/2021
Numéro de gestion : 2013B02833
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement				1 012
CU	Autres participations	588 000		588 000	588 000
BD	Autres titres immobilisés	272		272
BJ	TOTAL (I)	588 272		588 272	589 012
CD	Valeurs mobilières de placement	17 000		17 000	17 000
CF	Disponibilités	5 708		5 708	3 090
CJ	TOTAL (II)	22 708		22 708	20 090
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	610 980		610 980	609 102
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	127 904	127 904
DD	Réserve légale (1)	2 016
DH	Report à nouveau	38 294	-27 957
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69 968	68 267
DL	TOTAL (I)	238 182	168 214
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	291 395	360 510
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	78 413	78 387
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 991	1 991
EC	TOTAL (IV)	372 799	440 887
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	610 980	609 102
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 413	1 441
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			171	170
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 012	1 213
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 596	2 824
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 596	-2 824
GJ	Produits financiers de participations			80 000	80 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			281	295
GP	Total des produits financiers (V)			80 281	80 295
GR	Intérêts et charges assimilées			7 717	9 203
GU	Total des charges financières (VI)			7 717	9 203
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			72 563	71 091
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69 968	68 267
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80 281	80 295
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 313	12 028
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	69 968	68 267

31/03/2019 : Compte annuel simplifié

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 19269 du 14/10/2019
Numéro de gestion : 2013B02833
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N

31/03/2018 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 14989 du 12/09/2018
Numéro de gestion : 2013B02833
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement				1 012
CU	Autres participations	588 000		588 000	588 000
BD	Autres titres immobilisés	272		272
BJ	TOTAL (I)	588 272		588 272	589 012
CD	Valeurs mobilières de placement	17 000		17 000	17 000
CF	Disponibilités	5 708		5 708	3 090
CJ	TOTAL (II)	22 708		22 708	20 090
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	610 980		610 980	609 102
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	127 904	127 904
DD	Réserve légale (1)	2 016
DH	Report à nouveau	38 294	-27 957
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69 968	68 267
DL	TOTAL (I)	238 182	168 214
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	291 395	360 510
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	78 413	78 387
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 991	1 991
EC	TOTAL (IV)	372 799	440 887
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	610 980	609 102
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 413	1 441
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			171	170
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 012	1 213
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 596	2 824
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 596	-2 824
GJ	Produits financiers de participations			80 000	80 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			281	295
GP	Total des produits financiers (V)			80 281	80 295
GR	Intérêts et charges assimilées			7 717	9 203
GU	Total des charges financières (VI)			7 717	9 203
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			72 563	71 091
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69 968	68 267
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80 281	80 295
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 313	12 028
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	69 968	68 267

31/03/2017 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 17105 du 20/10/2017
Numéro de gestion : 2013B02833
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement				1 012
CU	Autres participations	588 000		588 000	588 000
BD	Autres titres immobilisés	272		272
BJ	TOTAL (I)	588 272		588 272	589 012
CD	Valeurs mobilières de placement	17 000		17 000	17 000
CF	Disponibilités	5 708		5 708	3 090
CJ	TOTAL (II)	22 708		22 708	20 090
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	610 980		610 980	609 102
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	127 904	127 904
DD	Réserve légale (1)	2 016
DH	Report à nouveau	38 294	-27 957
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69 968	68 267
DL	TOTAL (I)	238 182	168 214
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	291 395	360 510
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	78 413	78 387
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 991	1 991
EC	TOTAL (IV)	372 799	440 887
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	610 980	609 102
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 413	1 441
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			171	170
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 012	1 213
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 596	2 824
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 596	-2 824
GJ	Produits financiers de participations			80 000	80 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			281	295
GP	Total des produits financiers (V)			80 281	80 295
GR	Intérêts et charges assimilées			7 717	9 203
GU	Total des charges financières (VI)			7 717	9 203
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			72 563	71 091
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69 968	68 267
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80 281	80 295
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 313	12 028
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	69 968	68 267

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