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de Châtonnay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 | 928 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 308 | 882 | 426 | |
CU | Autres participations | 1 229 392 | 45 008 | 1 184 384 | 1 185 334 |
BJ | TOTAL (I) | 1 231 628 | 46 818 | 1 184 810 | 1 185 334 |
BZ | Autres créances | 478 229 | 478 229 | 317 708 | |
CF | Disponibilités | 1 788 | 1 788 | 61 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 218 | 1 218 | 496 | |
CJ | TOTAL (II) | 481 235 | 481 235 | 379 648 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 864 | 46 818 | 1 666 046 | 1 564 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 657 000 | 657 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 700 | 65 700 | ||
DG | Autres réserves | 181 127 | |||
DH | Report à nouveau | 192 084 | 257 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 372 | 181 127 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 291 283 | 1 161 411 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 275 | 142 292 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 041 | 201 576 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 819 | 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 709 | 9 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 919 | 49 637 | ||
EC | TOTAL (IV) | 374 762 | 403 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 046 | 1 564 981 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 72 408 | 72 408 | 71 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 408 | 72 408 | 71 116 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 108 | 7 661 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 517 | 78 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 770 | 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 701 | 42 980 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 383 | 3 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 55 495 | 58 708 | ||
FZ | Charges sociales | 23 312 | 28 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 744 | 134 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 227 | -55 248 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 281 831 | 258 054 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 401 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 281 832 | 264 455 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 429 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 701 | 10 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 130 | 10 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 269 701 | 253 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 474 | 198 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 | 20 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 445 | 20 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 445 | 19 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 547 | 37 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 793 | 363 718 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 422 | 182 590 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 372 | 181 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 | 81 | 1 810 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 | 81 | 1 810 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 45 008 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 579 | 2 429 | 45 008 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 579 | 2 429 | 45 008 | |
UG | - Financières | 2 429 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 825 | |||
VB | T. V. A. | 1 593 | |||
VC | Groupe et associés | 467 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 447 | 479 447 | 77 089 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 819 | 5 819 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 275 | 33 186 | 77 089 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 709 | 11 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 322 | 5 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 693 | 24 693 | ||
VW | T.V.A. | 11 262 | 11 262 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 641 | 9 641 | ||
VI | Groupe et associés | 196 041 | 196 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 762 | 297 673 | 77 089 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 | 928 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 308 | 882 | 426 | |
CU | Autres participations | 1 229 392 | 45 008 | 1 184 384 | 1 185 334 |
BJ | TOTAL (I) | 1 231 628 | 46 818 | 1 184 810 | 1 185 334 |
BZ | Autres créances | 478 229 | 478 229 | 317 708 | |
CF | Disponibilités | 1 788 | 1 788 | 61 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 218 | 1 218 | 496 | |
CJ | TOTAL (II) | 481 235 | 481 235 | 379 648 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 864 | 46 818 | 1 666 046 | 1 564 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 657 000 | 657 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 700 | 65 700 | ||
DG | Autres réserves | 181 127 | |||
DH | Report à nouveau | 192 084 | 257 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 372 | 181 127 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 291 283 | 1 161 411 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 275 | 142 292 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 041 | 201 576 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 819 | 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 709 | 9 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 919 | 49 637 | ||
EC | TOTAL (IV) | 374 762 | 403 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 046 | 1 564 981 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 72 408 | 72 408 | 71 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 408 | 72 408 | 71 116 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 108 | 7 661 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 517 | 78 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 770 | 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 701 | 42 980 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 383 | 3 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 55 495 | 58 708 | ||
FZ | Charges sociales | 23 312 | 28 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 744 | 134 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 227 | -55 248 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 281 831 | 258 054 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 401 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 281 832 | 264 455 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 429 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 701 | 10 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 130 | 10 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 269 701 | 253 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 474 | 198 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 | 20 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 445 | 20 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 445 | 19 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 547 | 37 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 793 | 363 718 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 422 | 182 590 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 372 | 181 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 | 81 | 1 810 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 | 81 | 1 810 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 45 008 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 579 | 2 429 | 45 008 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 579 | 2 429 | 45 008 | |
UG | - Financières | 2 429 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 825 | |||
VB | T. V. A. | 1 593 | |||
VC | Groupe et associés | 467 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 447 | 479 447 | 77 089 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 819 | 5 819 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 275 | 33 186 | 77 089 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 709 | 11 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 322 | 5 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 693 | 24 693 | ||
VW | T.V.A. | 11 262 | 11 262 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 641 | 9 641 | ||
VI | Groupe et associés | 196 041 | 196 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 762 | 297 673 | 77 089 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 | 928 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 308 | 882 | 426 | |
CU | Autres participations | 1 229 392 | 45 008 | 1 184 384 | 1 185 334 |
BJ | TOTAL (I) | 1 231 628 | 46 818 | 1 184 810 | 1 185 334 |
BZ | Autres créances | 478 229 | 478 229 | 317 708 | |
CF | Disponibilités | 1 788 | 1 788 | 61 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 218 | 1 218 | 496 | |
CJ | TOTAL (II) | 481 235 | 481 235 | 379 648 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 864 | 46 818 | 1 666 046 | 1 564 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 657 000 | 657 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 700 | 65 700 | ||
DG | Autres réserves | 181 127 | |||
DH | Report à nouveau | 192 084 | 257 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 372 | 181 127 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 291 283 | 1 161 411 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 275 | 142 292 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 041 | 201 576 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 819 | 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 709 | 9 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 919 | 49 637 | ||
EC | TOTAL (IV) | 374 762 | 403 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 046 | 1 564 981 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 72 408 | 72 408 | 71 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 408 | 72 408 | 71 116 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 108 | 7 661 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 517 | 78 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 770 | 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 701 | 42 980 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 383 | 3 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 55 495 | 58 708 | ||
FZ | Charges sociales | 23 312 | 28 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 744 | 134 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 227 | -55 248 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 281 831 | 258 054 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 401 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 281 832 | 264 455 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 429 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 701 | 10 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 130 | 10 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 269 701 | 253 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 474 | 198 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 | 20 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 445 | 20 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 445 | 19 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 547 | 37 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 793 | 363 718 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 422 | 182 590 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 372 | 181 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 | 81 | 1 810 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 | 81 | 1 810 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 45 008 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 579 | 2 429 | 45 008 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 579 | 2 429 | 45 008 | |
UG | - Financières | 2 429 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 825 | |||
VB | T. V. A. | 1 593 | |||
VC | Groupe et associés | 467 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 447 | 479 447 | 77 089 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 819 | 5 819 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 275 | 33 186 | 77 089 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 709 | 11 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 322 | 5 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 693 | 24 693 | ||
VW | T.V.A. | 11 262 | 11 262 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 641 | 9 641 | ||
VI | Groupe et associés | 196 041 | 196 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 762 | 297 673 | 77 089 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 | 928 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 308 | 882 | 426 | |
CU | Autres participations | 1 229 392 | 45 008 | 1 184 384 | 1 185 334 |
BJ | TOTAL (I) | 1 231 628 | 46 818 | 1 184 810 | 1 185 334 |
BZ | Autres créances | 478 229 | 478 229 | 317 708 | |
CF | Disponibilités | 1 788 | 1 788 | 61 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 218 | 1 218 | 496 | |
CJ | TOTAL (II) | 481 235 | 481 235 | 379 648 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 864 | 46 818 | 1 666 046 | 1 564 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 657 000 | 657 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 700 | 65 700 | ||
DG | Autres réserves | 181 127 | |||
DH | Report à nouveau | 192 084 | 257 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 372 | 181 127 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 291 283 | 1 161 411 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 275 | 142 292 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 041 | 201 576 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 819 | 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 709 | 9 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 919 | 49 637 | ||
EC | TOTAL (IV) | 374 762 | 403 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 046 | 1 564 981 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 72 408 | 72 408 | 71 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 408 | 72 408 | 71 116 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 108 | 7 661 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 517 | 78 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 770 | 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 701 | 42 980 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 383 | 3 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 55 495 | 58 708 | ||
FZ | Charges sociales | 23 312 | 28 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 744 | 134 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 227 | -55 248 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 281 831 | 258 054 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 401 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 281 832 | 264 455 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 429 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 701 | 10 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 130 | 10 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 269 701 | 253 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 474 | 198 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 | 20 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 445 | 20 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 445 | 19 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 547 | 37 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 793 | 363 718 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 422 | 182 590 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 372 | 181 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 | 81 | 1 810 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 | 81 | 1 810 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 45 008 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 579 | 2 429 | 45 008 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 579 | 2 429 | 45 008 | |
UG | - Financières | 2 429 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 825 | |||
VB | T. V. A. | 1 593 | |||
VC | Groupe et associés | 467 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 447 | 479 447 | 77 089 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 819 | 5 819 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 275 | 33 186 | 77 089 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 709 | 11 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 322 | 5 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 693 | 24 693 | ||
VW | T.V.A. | 11 262 | 11 262 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 641 | 9 641 | ||
VI | Groupe et associés | 196 041 | 196 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 762 | 297 673 | 77 089 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 | 928 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 308 | 882 | 426 | |
CU | Autres participations | 1 229 392 | 45 008 | 1 184 384 | 1 185 334 |
BJ | TOTAL (I) | 1 231 628 | 46 818 | 1 184 810 | 1 185 334 |
BZ | Autres créances | 478 229 | 478 229 | 317 708 | |
CF | Disponibilités | 1 788 | 1 788 | 61 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 218 | 1 218 | 496 | |
CJ | TOTAL (II) | 481 235 | 481 235 | 379 648 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 864 | 46 818 | 1 666 046 | 1 564 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 657 000 | 657 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 700 | 65 700 | ||
DG | Autres réserves | 181 127 | |||
DH | Report à nouveau | 192 084 | 257 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 372 | 181 127 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 291 283 | 1 161 411 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 275 | 142 292 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 041 | 201 576 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 819 | 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 709 | 9 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 919 | 49 637 | ||
EC | TOTAL (IV) | 374 762 | 403 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 046 | 1 564 981 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 72 408 | 72 408 | 71 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 408 | 72 408 | 71 116 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 108 | 7 661 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 517 | 78 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 770 | 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 701 | 42 980 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 383 | 3 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 55 495 | 58 708 | ||
FZ | Charges sociales | 23 312 | 28 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 744 | 134 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 227 | -55 248 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 281 831 | 258 054 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 401 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 281 832 | 264 455 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 429 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 701 | 10 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 130 | 10 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 269 701 | 253 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 474 | 198 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 | 20 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 445 | 20 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 445 | 19 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 547 | 37 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 793 | 363 718 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 422 | 182 590 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 372 | 181 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 | 81 | 1 810 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 | 81 | 1 810 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 45 008 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 579 | 2 429 | 45 008 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 579 | 2 429 | 45 008 | |
UG | - Financières | 2 429 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 825 | |||
VB | T. V. A. | 1 593 | |||
VC | Groupe et associés | 467 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 447 | 479 447 | 77 089 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 819 | 5 819 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 275 | 33 186 | 77 089 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 709 | 11 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 322 | 5 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 693 | 24 693 | ||
VW | T.V.A. | 11 262 | 11 262 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 641 | 9 641 | ||
VI | Groupe et associés | 196 041 | 196 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 762 | 297 673 | 77 089 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 949 |