FINANCIERE DE LA COTE BARINE

Entreprise

FINANCIERE DE LA COTE BARINE
Dernière mise à jour : 01/02/2021

Informations de l'établissement :
Date de création : 01/02/2021
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 47869710500029 / Siren : 478697105 / NIC : 00029
N° de TVA : FR 22 478697105
Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
FINANCIERE DE LA COTE BARINE
Adresse :
ESPACE K
395 Rue GUY PERNIN

54200 TOUL
Liens de succession de l'établissement :
01/02/2021 : Succession
Prédécesseur : FINANCIERE DE LA COTE BARINE
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 20/09/2004
Dénomination : FINANCIERE DE LA COTE BARINE
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
13/06/2023 : Modifications générales

Annonce N°2290
NOJO : 005402MYG268943
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Nancy 478 697 105
Dénomination : FINANCIERE DE LA COTE BARINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président, Directeur général : CERUTTI Daniel ; Commissaire aux comptes titulaire : HAPP ET HEFF IM SAS ; Commissaire aux comptes suppléant : ACCOUNTAUDIT
07/04/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1530
NOJO : 5402MYG26571000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Nancy 478 697 105
Dénomination : FINANCIERE DE LA COTE BARINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
03/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2312
NOJO : 5402MYG24421200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Nancy 478 697 105
Dénomination : FINANCIERE DE LA COTE BARINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
06/10/2021 : Modifications générales

Annonce N°727
NOJO : 005402MYG232678
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Nancy 478 697 105
Dénomination : FINANCIERE DE LA COTE BARINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 3000000.00 EUR
06/04/2021 : Modifications générales

Annonce N°1285
NOJO : 005402MYG222785
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Date de commencement d'activité : 20/09/2004
Descriptif : transfert du siège social.

Numéro d'identification : RCS Nancy 478 697 105
Dénomination : FINANCIERE DE LA COTE BARINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
02/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1864
NOJO : 5402MYG22269900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Nancy 478 697 105
Dénomination : FINANCIERE DE LA COTE BARINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
29/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°897
NOJO : 540222596500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Nancy 478 697 105
Dénomination : FINANCIERE DE LA COTE BARINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
02/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1745
NOJO : 540220400900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Nancy 478 697 105
Dénomination : FINANCIERE DE LA COTE BARINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
14/02/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°705
NOJO : 540218220600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Nancy 478 697 105
Dénomination : FINANCIERE DE LA COTE BARINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
01/03/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2725
NOJO : 540216622100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Nancy 478 697 105
Dénomination : FINANCIERE DE LA COTE BARINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
12/03/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5984
NOJO : 540215064600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Nancy 478 697 105
Dénomination : FINANCIERE DE LA COTE BARINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
24/03/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6527
NOJO : 540213506500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Nancy 478 697 105
Dénomination : FINANCIERE DE LA COTE BARINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
10/02/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4516
NOJO : 540211898800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Nancy 478 697 105
Dénomination : FINANCIERE DE LA COTE BARINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
08/04/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7040
NOJO : BXC13093006120P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS Nancy 478 697 105
Dénomination : FINANCIERE DE LA COTE BARINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
19/03/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6664
NOJO : BXC120680049667
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

Numéro d'identification : RCS Nancy 478 697 105
Dénomination : FINANCIERE DE LA COTE BARINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
22/03/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7072
NOJO : BXC110680035174
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2010

Numéro d'identification : RCS Nancy 478 697 105
Dénomination : FINANCIERE DE LA COTE BARINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
11 rue Regina Kricq
54200 Pagney derrière barine
06/04/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5357
NOJO : BXC10077002178Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2009

Numéro d'identification : RCS Nancy 478 697 105
Dénomination : FINANCIERE DE LA COTE BARINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
18/03/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4410
NOJO : BXC080690051729
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2008

Numéro d'identification : RCS Nancy 478 697 105
Dénomination : FINANCIERE DE LA COTE BARINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
11 rue Regina Kricq
54200 Pagney derrière barine
07/03/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6399
NOJO : BXC08058005757K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2007

Numéro d'identification : RCS Nancy 478 697 105
Dénomination : FINANCIERE DE LA COTE BARINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
11 rue Regina Kricq
54200 Pagney derrière barine
02/03/2008 : Modifications générales

Annonce N°3905
NOJO : BXB080720091359
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Nancy 478 697 105
Dénomination : FINANCIERE DE LA COTE BARINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président directeur général : CERUTTI DANIEL.
Commissaire aux comptes titulaire : HAPP ET HEFF IM (SAS).
Commissaire aux comptes suppléant : ACCOUNTAUDIT (SAS).

Historique de l'unité légale :
01/02/2021 : code NIC, économie sociale et solidaire
Code NIC : 00029
Economie sociale et solidaire : Oui
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
25/12/2004 : activité principale
Activité principale : Administration d'entreprises (NAFRev1 : 74.1J)
Représentants légaux :
21/02/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2004B00718
Type : Personne Physique

Nom : CERUTTI Daniel
Né le 14/03/1955 à TOUL
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
6 place Saint Brice
54200 Pagney derrière barine
FRANCE
21/02/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2004B00718
Type : Personne Physique

Nom : CERUTTI Daniel
Né le 14/03/1955 à TOUL
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
6 place Saint Brice
54200 Pagney derrière barine
FRANCE
21/02/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2004B00718
Type : Personne Morale

Nom : HAPP ET HEFF IM
Siren : 332824739
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
4 RUE PIROUX
54000 NANCY
FRANCE
21/02/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2004B00718
Type : Personne Morale

Nom : ACCOUNTAUDIT
Siren : 481216414
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
4 rue Piroux
Immeuble Thiers
54000 Nancy
FRANCE
Dépôts des actes :
24/01/2013 : Décision(s) du président
Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2004B00718
Dépôt : N°1281 déposé le 20/03/2013
Etat : Déposé
Décision : modification relative à l'adresse du siège social suite à une décision de la mairie de Pagney derrière Barine
19/12/2007 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2004B00718
Dépôt : N°702 déposé le 12/02/2008
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
20/09/2004 : Acte sous seing privé
Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2004B00718
Dépôt : N°20043329 déposé le 22/09/2004
Etat : Déposé
Décision : Constitution
N.C             : Divers
Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2004B00718
Dépôt : N°20043329 déposé le 22/09/2004
Etat : Déposé
Décision : LES AUTRES ACTES ETAT DE SOUSCRIPTION - ATTESTATION DE LA BANQUE
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2004B00718
Dépôt : N°1281 déposé le 20/03/2013
Etat : Déposé
Etablissements :
21/02/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2004B00718
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
6 place Saint Brice
54200 Pagney derrière barine
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 20/09/2004
Activité : Acquisition, gestion de toutes valeurs mobilières et immobilières, prise de participations sous toutes ces formes, toutes opérations de financement et travaux de direction et de management, prestations administratives de toute nature
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
21/02/2017 : FINANCIERE DE LA COTE BARINE
Greffe : Nancy (5402)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 22/09/2004

Type de capital : Fixe
Capital : 37000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2004B00718
Dépôt : N°1067 déposé le 21/02/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2004B00718
Dépôt : N°1169 déposé le 02/03/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2004B00718
Dépôt : N°1755 déposé le 12/03/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2004B00718
Dépôt : N°676 déposé le 29/01/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2004B00718
Dépôt : N°1306 déposé le 26/03/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2004B00718
Dépôt : N°1016 déposé le 02/03/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2004B00718
Dépôt : N°911 déposé le 23/02/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2004B00718
Dépôt : N°857 déposé le 05/03/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2004B00718
Dépôt : N°889 déposé le 03/03/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2007 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2004B00718
Dépôt : N°20 déposé le 08/01/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2006 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2004B00718
Dépôt : N°101 déposé le 04/01/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2005 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 2004B00718
Dépôt : N°4463 déposé le 22/12/2005
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/09/2022 : Compte annuel complet
Greffe : NANCY (5402)
Numéro de dépôt : 1694 du 04/04/2023
Numéro de gestion : 2004B00718
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles7 6295 2142 414
CUAutres participations3 462 94987 6663 375 283
BBCréances rattachées à des participations268 757268 757
BFPrêts3 655 9653 655 965
BJTOTAL (I)7 395 30092 8807 302 419
BXClients et comptes rattachés216 454216 454
BZAutres créances13 17213 172
CDValeurs mobilières de placement624 9485 241619 707
CFDisponibilités11 958 91211 958 912
CHCharges constatées d’avance1 0691 069
CJTOTAL (II)12 814 5555 24112 809 314
COTOTAL GENERAL (0 à V)20 209 85598 12120 111 733
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel37 000
DDRéserve légale (1)3 700
DGAutres réserves3 436 284
DHReport à nouveau1 840 386
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)13 350 987
DKProvisions réglementées2 772
DLTOTAL (I)18 671 129
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)393 376
DVEmprunts et dettes financières divers (4)366 302
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés98 019
DYDettes fiscales et sociales582 408
EBProduits constatés d’avance (2)500
ECTOTAL (IV)1 440 604
EETOTAL GENERAL (I à V)20 111 733
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 155 125
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services812 899812 899
FJChiffres d’affaires nets812 899812 899
FRTotal des produits d’exploitation (I)812 899
FWAutres achats et charges externes159 432
FXImpôts, taxes et versements assimilés36 537
FYSalaires et traitements283 709
FZCharges sociales162 446
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements613
GFTotal des charges d’exploitation (II)642 737
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)170 162
GJProduits financiers de participations4 148 602
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé4 418
GLAutres intérêts et produits assimilés29 610
GMReprises sur provisions et transferts de charges1 816
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement484
GPTotal des produits financiers (V)4 184 930
GQDotations financières sur amortissements et provisions87 666
GRIntérêts et charges assimilées3 069
GUTotal des charges financières (VI)90 735
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)4 094 195
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)4 264 357
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital9 600 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)9 600 000
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 519
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 522
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)9 598 479
HKImpôts sur les bénéfices (X)511 849
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)14 597 830
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 246 843
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)13 350 987
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles4 6016125 214
0NAMORTISSEMENTS Total Général4 6016125 214
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires2 772
3ZTotal Provisions réglementées1 2531 5192 772
9Usur immobilisations – titres de participation87 666
6XAutres provisions pour dépréciation7 057-1 8165 241
7BTotal Provisions pour dépréciation7 05785 85092 907
7CTOTAL GENERAL8 31087 36995 679
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations268 7572 507
UPPrêts3 655 9645 964
UXAutres créances clients216 454
VBT. V. A.9 742
VNAutres impôts, taxes versements assimilés3 430
VSCharges constatées d’avance1 069
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES4 155 417239 1673 916 249
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine393 375107 896285 479
8BFournisseurs et comptes rattaché98 01898 018
8CPersonnel et comptes rattachés42 01042 010
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux65 77665 776
8EImpôts sur les bénéfices421 338421 338
VWT.V.A.42 61642 616
VQAutres impôts, taxes et assimilés10 66610 666
VIGroupe et associés366 302366 302
8LProduits constatés d’avance500500
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 440 6041 155 124285 479
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice90 467
30/09/2021 : Compte annuel complet
Greffe : NANCY (5402)
Numéro de dépôt : 1992 du 31/03/2022
Numéro de gestion : 2004B00718
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles7 6295 2142 414
CUAutres participations3 462 94987 6663 375 283
BBCréances rattachées à des participations268 757268 757
BFPrêts3 655 9653 655 965
BJTOTAL (I)7 395 30092 8807 302 419
BXClients et comptes rattachés216 454216 454
BZAutres créances13 17213 172
CDValeurs mobilières de placement624 9485 241619 707
CFDisponibilités11 958 91211 958 912
CHCharges constatées d’avance1 0691 069
CJTOTAL (II)12 814 5555 24112 809 314
COTOTAL GENERAL (0 à V)20 209 85598 12120 111 733
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel37 000
DDRéserve légale (1)3 700
DGAutres réserves3 436 284
DHReport à nouveau1 840 386
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)13 350 987
DKProvisions réglementées2 772
DLTOTAL (I)18 671 129
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)393 376
DVEmprunts et dettes financières divers (4)366 302
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés98 019
DYDettes fiscales et sociales582 408
EBProduits constatés d’avance (2)500
ECTOTAL (IV)1 440 604
EETOTAL GENERAL (I à V)20 111 733
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 155 125
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services812 899812 899
FJChiffres d’affaires nets812 899812 899
FRTotal des produits d’exploitation (I)812 899
FWAutres achats et charges externes159 432
FXImpôts, taxes et versements assimilés36 537
FYSalaires et traitements283 709
FZCharges sociales162 446
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements613
GFTotal des charges d’exploitation (II)642 737
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)170 162
GJProduits financiers de participations4 148 602
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé4 418
GLAutres intérêts et produits assimilés29 610
GMReprises sur provisions et transferts de charges1 816
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement484
GPTotal des produits financiers (V)4 184 930
GQDotations financières sur amortissements et provisions87 666
GRIntérêts et charges assimilées3 069
GUTotal des charges financières (VI)90 735
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)4 094 195
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)4 264 357
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital9 600 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)9 600 000
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 519
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 522
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)9 598 479
HKImpôts sur les bénéfices (X)511 849
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)14 597 830
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 246 843
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)13 350 987
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles4 6016125 214
0NAMORTISSEMENTS Total Général4 6016125 214
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires2 772
3ZTotal Provisions réglementées1 2531 5192 772
9Usur immobilisations – titres de participation87 666
6XAutres provisions pour dépréciation7 057-1 8165 241
7BTotal Provisions pour dépréciation7 05785 85092 907
7CTOTAL GENERAL8 31087 36995 679
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations268 7572 507
UPPrêts3 655 9645 964
UXAutres créances clients216 454
VBT. V. A.9 742
VNAutres impôts, taxes versements assimilés3 430
VSCharges constatées d’avance1 069
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES4 155 417239 1673 916 249
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine393 375107 896285 479
8BFournisseurs et comptes rattaché98 01898 018
8CPersonnel et comptes rattachés42 01042 010
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux65 77665 776
8EImpôts sur les bénéfices421 338421 338
VWT.V.A.42 61642 616
VQAutres impôts, taxes et assimilés10 66610 666
VIGroupe et associés366 302366 302
8LProduits constatés d’avance500500
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 440 6041 155 124285 479
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice90 467
30/09/2020 : Compte annuel complet
Greffe : NANCY (5402)
Numéro de dépôt : 3270 du 31/03/2021
Numéro de gestion : 2004B00718
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles7 6295 2142 414
CUAutres participations3 462 94987 6663 375 283
BBCréances rattachées à des participations268 757268 757
BFPrêts3 655 9653 655 965
BJTOTAL (I)7 395 30092 8807 302 419
BXClients et comptes rattachés216 454216 454
BZAutres créances13 17213 172
CDValeurs mobilières de placement624 9485 241619 707
CFDisponibilités11 958 91211 958 912
CHCharges constatées d’avance1 0691 069
CJTOTAL (II)12 814 5555 24112 809 314
COTOTAL GENERAL (0 à V)20 209 85598 12120 111 733
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel37 000
DDRéserve légale (1)3 700
DGAutres réserves3 436 284
DHReport à nouveau1 840 386
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)13 350 987
DKProvisions réglementées2 772
DLTOTAL (I)18 671 129
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)393 376
DVEmprunts et dettes financières divers (4)366 302
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés98 019
DYDettes fiscales et sociales582 408
EBProduits constatés d’avance (2)500
ECTOTAL (IV)1 440 604
EETOTAL GENERAL (I à V)20 111 733
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 155 125
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services812 899812 899
FJChiffres d’affaires nets812 899812 899
FRTotal des produits d’exploitation (I)812 899
FWAutres achats et charges externes159 432
FXImpôts, taxes et versements assimilés36 537
FYSalaires et traitements283 709
FZCharges sociales162 446
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements613
GFTotal des charges d’exploitation (II)642 737
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)170 162
GJProduits financiers de participations4 148 602
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé4 418
GLAutres intérêts et produits assimilés29 610
GMReprises sur provisions et transferts de charges1 816
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement484
GPTotal des produits financiers (V)4 184 930
GQDotations financières sur amortissements et provisions87 666
GRIntérêts et charges assimilées3 069
GUTotal des charges financières (VI)90 735
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)4 094 195
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)4 264 357
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital9 600 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)9 600 000
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 519
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 522
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)9 598 479
HKImpôts sur les bénéfices (X)511 849
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)14 597 830
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 246 843
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)13 350 987
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles4 6016125 214
0NAMORTISSEMENTS Total Général4 6016125 214
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires2 772
3ZTotal Provisions réglementées1 2531 5192 772
9Usur immobilisations – titres de participation87 666
6XAutres provisions pour dépréciation7 057-1 8165 241
7BTotal Provisions pour dépréciation7 05785 85092 907
7CTOTAL GENERAL8 31087 36995 679
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations268 7572 507
UPPrêts3 655 9645 964
UXAutres créances clients216 454
VBT. V. A.9 742
VNAutres impôts, taxes versements assimilés3 430
VSCharges constatées d’avance1 069
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES4 155 417239 1673 916 249
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine393 375107 896285 479
8BFournisseurs et comptes rattaché98 01898 018
8CPersonnel et comptes rattachés42 01042 010
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux65 77665 776
8EImpôts sur les bénéfices421 338421 338
VWT.V.A.42 61642 616
VQAutres impôts, taxes et assimilés10 66610 666
VIGroupe et associés366 302366 302
8LProduits constatés d’avance500500
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 440 6041 155 124285 479
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice90 467
30/09/2019 : Compte annuel complet
Greffe : NANCY (5402)
Numéro de dépôt : 4494 du 24/07/2020
Numéro de gestion : 2004B00718
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles7 6295 2142 414
CUAutres participations3 462 94987 6663 375 283
BBCréances rattachées à des participations268 757268 757
BFPrêts3 655 9653 655 965
BJTOTAL (I)7 395 30092 8807 302 419
BXClients et comptes rattachés216 454216 454
BZAutres créances13 17213 172
CDValeurs mobilières de placement624 9485 241619 707
CFDisponibilités11 958 91211 958 912
CHCharges constatées d’avance1 0691 069
CJTOTAL (II)12 814 5555 24112 809 314
COTOTAL GENERAL (0 à V)20 209 85598 12120 111 733
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel37 000
DDRéserve légale (1)3 700
DGAutres réserves3 436 284
DHReport à nouveau1 840 386
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)13 350 987
DKProvisions réglementées2 772
DLTOTAL (I)18 671 129
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)393 376
DVEmprunts et dettes financières divers (4)366 302
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés98 019
DYDettes fiscales et sociales582 408
EBProduits constatés d’avance (2)500
ECTOTAL (IV)1 440 604
EETOTAL GENERAL (I à V)20 111 733
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 155 125
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services812 899812 899
FJChiffres d’affaires nets812 899812 899
FRTotal des produits d’exploitation (I)812 899
FWAutres achats et charges externes159 432
FXImpôts, taxes et versements assimilés36 537
FYSalaires et traitements283 709
FZCharges sociales162 446
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements613
GFTotal des charges d’exploitation (II)642 737
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)170 162
GJProduits financiers de participations4 148 602
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé4 418
GLAutres intérêts et produits assimilés29 610
GMReprises sur provisions et transferts de charges1 816
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement484
GPTotal des produits financiers (V)4 184 930
GQDotations financières sur amortissements et provisions87 666
GRIntérêts et charges assimilées3 069
GUTotal des charges financières (VI)90 735
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)4 094 195
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)4 264 357
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital9 600 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)9 600 000
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 519
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 522
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)9 598 479
HKImpôts sur les bénéfices (X)511 849
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)14 597 830
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 246 843
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)13 350 987
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles4 6016125 214
0NAMORTISSEMENTS Total Général4 6016125 214
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires2 772
3ZTotal Provisions réglementées1 2531 5192 772
9Usur immobilisations – titres de participation87 666
6XAutres provisions pour dépréciation7 057-1 8165 241
7BTotal Provisions pour dépréciation7 05785 85092 907
7CTOTAL GENERAL8 31087 36995 679
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations268 7572 507
UPPrêts3 655 9645 964
UXAutres créances clients216 454
VBT. V. A.9 742
VNAutres impôts, taxes versements assimilés3 430
VSCharges constatées d’avance1 069
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES4 155 417239 1673 916 249
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine393 375107 896285 479
8BFournisseurs et comptes rattaché98 01898 018
8CPersonnel et comptes rattachés42 01042 010
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux65 77665 776
8EImpôts sur les bénéfices421 338421 338
VWT.V.A.42 61642 616
VQAutres impôts, taxes et assimilés10 66610 666
VIGroupe et associés366 302366 302
8LProduits constatés d’avance500500
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 440 6041 155 124285 479
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice90 467
30/09/2018 : Compte annuel complet
Greffe : NANCY (5402)
Numéro de dépôt : 3190 du 24/04/2019
Numéro de gestion : 2004B00718
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles7 6295 2142 414
CUAutres participations3 462 94987 6663 375 283
BBCréances rattachées à des participations268 757268 757
BFPrêts3 655 9653 655 965
BJTOTAL (I)7 395 30092 8807 302 419
BXClients et comptes rattachés216 454216 454
BZAutres créances13 17213 172
CDValeurs mobilières de placement624 9485 241619 707
CFDisponibilités11 958 91211 958 912
CHCharges constatées d’avance1 0691 069
CJTOTAL (II)12 814 5555 24112 809 314
COTOTAL GENERAL (0 à V)20 209 85598 12120 111 733
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel37 000
DDRéserve légale (1)3 700
DGAutres réserves3 436 284
DHReport à nouveau1 840 386
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)13 350 987
DKProvisions réglementées2 772
DLTOTAL (I)18 671 129
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)393 376
DVEmprunts et dettes financières divers (4)366 302
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés98 019
DYDettes fiscales et sociales582 408
EBProduits constatés d’avance (2)500
ECTOTAL (IV)1 440 604
EETOTAL GENERAL (I à V)20 111 733
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 155 125
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services812 899812 899
FJChiffres d’affaires nets812 899812 899
FRTotal des produits d’exploitation (I)812 899
FWAutres achats et charges externes159 432
FXImpôts, taxes et versements assimilés36 537
FYSalaires et traitements283 709
FZCharges sociales162 446
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements613
GFTotal des charges d’exploitation (II)642 737
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)170 162
GJProduits financiers de participations4 148 602
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé4 418
GLAutres intérêts et produits assimilés29 610
GMReprises sur provisions et transferts de charges1 816
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement484
GPTotal des produits financiers (V)4 184 930
GQDotations financières sur amortissements et provisions87 666
GRIntérêts et charges assimilées3 069
GUTotal des charges financières (VI)90 735
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)4 094 195
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)4 264 357
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital9 600 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)9 600 000
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 519
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 522
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)9 598 479
HKImpôts sur les bénéfices (X)511 849
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)14 597 830
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 246 843
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)13 350 987
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles4 6016125 214
0NAMORTISSEMENTS Total Général4 6016125 214
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires2 772
3ZTotal Provisions réglementées1 2531 5192 772
9Usur immobilisations – titres de participation87 666
6XAutres provisions pour dépréciation7 057-1 8165 241
7BTotal Provisions pour dépréciation7 05785 85092 907
7CTOTAL GENERAL8 31087 36995 679
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations268 7572 507
UPPrêts3 655 9645 964
UXAutres créances clients216 454
VBT. V. A.9 742
VNAutres impôts, taxes versements assimilés3 430
VSCharges constatées d’avance1 069
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES4 155 417239 1673 916 249
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine393 375107 896285 479
8BFournisseurs et comptes rattaché98 01898 018
8CPersonnel et comptes rattachés42 01042 010
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux65 77665 776
8EImpôts sur les bénéfices421 338421 338
VWT.V.A.42 61642 616
VQAutres impôts, taxes et assimilés10 66610 666
VIGroupe et associés366 302366 302
8LProduits constatés d’avance500500
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 440 6041 155 124285 479
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice90 467
30/09/2017 : Compte annuel complet
Greffe : NANCY (5402)
Numéro de dépôt : 1087 du 08/02/2018
Numéro de gestion : 2004B00718
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles7 6295 2142 414
CUAutres participations3 462 94987 6663 375 283
BBCréances rattachées à des participations268 757268 757
BFPrêts3 655 9653 655 965
BJTOTAL (I)7 395 30092 8807 302 419
BXClients et comptes rattachés216 454216 454
BZAutres créances13 17213 172
CDValeurs mobilières de placement624 9485 241619 707
CFDisponibilités11 958 91211 958 912
CHCharges constatées d’avance1 0691 069
CJTOTAL (II)12 814 5555 24112 809 314
COTOTAL GENERAL (0 à V)20 209 85598 12120 111 733
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel37 000
DDRéserve légale (1)3 700
DGAutres réserves3 436 284
DHReport à nouveau1 840 386
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)13 350 987
DKProvisions réglementées2 772
DLTOTAL (I)18 671 129
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)393 376
DVEmprunts et dettes financières divers (4)366 302
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés98 019
DYDettes fiscales et sociales582 408
EBProduits constatés d’avance (2)500
ECTOTAL (IV)1 440 604
EETOTAL GENERAL (I à V)20 111 733
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 155 125
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services812 899812 899
FJChiffres d’affaires nets812 899812 899
FRTotal des produits d’exploitation (I)812 899
FWAutres achats et charges externes159 432
FXImpôts, taxes et versements assimilés36 537
FYSalaires et traitements283 709
FZCharges sociales162 446
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements613
GFTotal des charges d’exploitation (II)642 737
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)170 162
GJProduits financiers de participations4 148 602
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé4 418
GLAutres intérêts et produits assimilés29 610
GMReprises sur provisions et transferts de charges1 816
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement484
GPTotal des produits financiers (V)4 184 930
GQDotations financières sur amortissements et provisions87 666
GRIntérêts et charges assimilées3 069
GUTotal des charges financières (VI)90 735
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)4 094 195
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)4 264 357
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital9 600 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)9 600 000
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 519
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 522
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)9 598 479
HKImpôts sur les bénéfices (X)511 849
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)14 597 830
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 246 843
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)13 350 987
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles4 6016125 214
0NAMORTISSEMENTS Total Général4 6016125 214
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires2 772
3ZTotal Provisions réglementées1 2531 5192 772
9Usur immobilisations – titres de participation87 666
6XAutres provisions pour dépréciation7 057-1 8165 241
7BTotal Provisions pour dépréciation7 05785 85092 907
7CTOTAL GENERAL8 31087 36995 679
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations268 7572 507
UPPrêts3 655 9645 964
UXAutres créances clients216 454
VBT. V. A.9 742
VNAutres impôts, taxes versements assimilés3 430
VSCharges constatées d’avance1 069
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES4 155 417239 1673 916 249
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine393 375107 896285 479
8BFournisseurs et comptes rattaché98 01898 018
8CPersonnel et comptes rattachés42 01042 010
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux65 77665 776
8EImpôts sur les bénéfices421 338421 338
VWT.V.A.42 61642 616
VQAutres impôts, taxes et assimilés10 66610 666
VIGroupe et associés366 302366 302
8LProduits constatés d’avance500500
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 440 6041 155 124285 479
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice90 467
30/09/2016 : Compte annuel complet
Greffe : NANCY (5402)
Numéro de dépôt : 1067 du 21/02/2017
Numéro de gestion : 2004B00718
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles7 6295 2142 414
CUAutres participations3 462 94987 6663 375 283
BBCréances rattachées à des participations268 757268 757
BFPrêts3 655 9653 655 965
BJTOTAL (I)7 395 30092 8807 302 419
BXClients et comptes rattachés216 454216 454
BZAutres créances13 17213 172
CDValeurs mobilières de placement624 9485 241619 707
CFDisponibilités11 958 91211 958 912
CHCharges constatées d’avance1 0691 069
CJTOTAL (II)12 814 5555 24112 809 314
COTOTAL GENERAL (0 à V)20 209 85598 12120 111 733
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel37 000
DDRéserve légale (1)3 700
DGAutres réserves3 436 284
DHReport à nouveau1 840 386
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)13 350 987
DKProvisions réglementées2 772
DLTOTAL (I)18 671 129
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)393 376
DVEmprunts et dettes financières divers (4)366 302
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés98 019
DYDettes fiscales et sociales582 408
EBProduits constatés d’avance (2)500
ECTOTAL (IV)1 440 604
EETOTAL GENERAL (I à V)20 111 733
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 155 125
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services812 899812 899
FJChiffres d’affaires nets812 899812 899
FRTotal des produits d’exploitation (I)812 899
FWAutres achats et charges externes159 432
FXImpôts, taxes et versements assimilés36 537
FYSalaires et traitements283 709
FZCharges sociales162 446
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements613
GFTotal des charges d’exploitation (II)642 737
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)170 162
GJProduits financiers de participations4 148 602
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé4 418
GLAutres intérêts et produits assimilés29 610
GMReprises sur provisions et transferts de charges1 816
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement484
GPTotal des produits financiers (V)4 184 930
GQDotations financières sur amortissements et provisions87 666
GRIntérêts et charges assimilées3 069
GUTotal des charges financières (VI)90 735
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)4 094 195
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)4 264 357
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital9 600 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)9 600 000
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 519
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 522
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)9 598 479
HKImpôts sur les bénéfices (X)511 849
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)14 597 830
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 246 843
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)13 350 987
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles4 6016125 214
0NAMORTISSEMENTS Total Général4 6016125 214
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires2 772
3ZTotal Provisions réglementées1 2531 5192 772
9Usur immobilisations – titres de participation87 666
6XAutres provisions pour dépréciation7 057-1 8165 241
7BTotal Provisions pour dépréciation7 05785 85092 907
7CTOTAL GENERAL8 31087 36995 679
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations268 7572 507
UPPrêts3 655 9645 964
UXAutres créances clients216 454
VBT. V. A.9 742
VNAutres impôts, taxes versements assimilés3 430
VSCharges constatées d’avance1 069
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES4 155 417239 1673 916 249
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine393 375107 896285 479
8BFournisseurs et comptes rattaché98 01898 018
8CPersonnel et comptes rattachés42 01042 010
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux65 77665 776
8EImpôts sur les bénéfices421 338421 338
VWT.V.A.42 61642 616
VQAutres impôts, taxes et assimilés10 66610 666
VIGroupe et associés366 302366 302
8LProduits constatés d’avance500500
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 440 6041 155 124285 479
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice90 467

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