Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 629 | 5 214 | 2 414 | |
CU | Autres participations | 3 462 949 | 87 666 | 3 375 283 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 268 757 | 268 757 | ||
BF | Prêts | 3 655 965 | 3 655 965 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 395 300 | 92 880 | 7 302 419 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 454 | 216 454 | ||
BZ | Autres créances | 13 172 | 13 172 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 624 948 | 5 241 | 619 707 | |
CF | Disponibilités | 11 958 912 | 11 958 912 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 069 | 1 069 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 814 555 | 5 241 | 12 809 314 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 209 855 | 98 121 | 20 111 733 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 3 436 284 | |||
DH | Report à nouveau | 1 840 386 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 350 987 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 772 | |||
DL | TOTAL (I) | 18 671 129 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 376 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 302 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 019 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 582 408 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 440 604 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 111 733 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 125 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 812 899 | 812 899 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 812 899 | 812 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 812 899 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 159 432 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 537 | |||
FY | Salaires et traitements | 283 709 | |||
FZ | Charges sociales | 162 446 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 613 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 642 737 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 162 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 148 602 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 418 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 610 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 816 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 484 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 184 930 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 666 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 069 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 735 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 094 195 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 264 357 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 519 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 598 479 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 511 849 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 597 830 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 843 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 350 987 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 601 | 612 | 5 214 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 601 | 612 | 5 214 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 772 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 253 | 1 519 | 2 772 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 87 666 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 057 | -1 816 | 5 241 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 057 | 85 850 | 92 907 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 310 | 87 369 | 95 679 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 268 757 | 2 507 | ||
UP | Prêts | 3 655 964 | 5 964 | ||
UX | Autres créances clients | 216 454 | |||
VB | T. V. A. | 9 742 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 069 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 155 417 | 239 167 | 3 916 249 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 375 | 107 896 | 285 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 018 | 98 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 010 | 42 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 776 | 65 776 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 421 338 | 421 338 | ||
VW | T.V.A. | 42 616 | 42 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 666 | 10 666 | ||
VI | Groupe et associés | 366 302 | 366 302 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 604 | 1 155 124 | 285 479 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 629 | 5 214 | 2 414 | |
CU | Autres participations | 3 462 949 | 87 666 | 3 375 283 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 268 757 | 268 757 | ||
BF | Prêts | 3 655 965 | 3 655 965 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 395 300 | 92 880 | 7 302 419 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 454 | 216 454 | ||
BZ | Autres créances | 13 172 | 13 172 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 624 948 | 5 241 | 619 707 | |
CF | Disponibilités | 11 958 912 | 11 958 912 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 069 | 1 069 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 814 555 | 5 241 | 12 809 314 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 209 855 | 98 121 | 20 111 733 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 3 436 284 | |||
DH | Report à nouveau | 1 840 386 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 350 987 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 772 | |||
DL | TOTAL (I) | 18 671 129 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 376 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 302 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 019 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 582 408 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 440 604 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 111 733 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 125 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 812 899 | 812 899 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 812 899 | 812 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 812 899 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 159 432 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 537 | |||
FY | Salaires et traitements | 283 709 | |||
FZ | Charges sociales | 162 446 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 613 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 642 737 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 162 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 148 602 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 418 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 610 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 816 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 484 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 184 930 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 666 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 069 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 735 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 094 195 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 264 357 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 519 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 598 479 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 511 849 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 597 830 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 843 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 350 987 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 601 | 612 | 5 214 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 601 | 612 | 5 214 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 772 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 253 | 1 519 | 2 772 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 87 666 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 057 | -1 816 | 5 241 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 057 | 85 850 | 92 907 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 310 | 87 369 | 95 679 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 268 757 | 2 507 | ||
UP | Prêts | 3 655 964 | 5 964 | ||
UX | Autres créances clients | 216 454 | |||
VB | T. V. A. | 9 742 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 069 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 155 417 | 239 167 | 3 916 249 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 375 | 107 896 | 285 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 018 | 98 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 010 | 42 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 776 | 65 776 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 421 338 | 421 338 | ||
VW | T.V.A. | 42 616 | 42 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 666 | 10 666 | ||
VI | Groupe et associés | 366 302 | 366 302 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 604 | 1 155 124 | 285 479 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 629 | 5 214 | 2 414 | |
CU | Autres participations | 3 462 949 | 87 666 | 3 375 283 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 268 757 | 268 757 | ||
BF | Prêts | 3 655 965 | 3 655 965 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 395 300 | 92 880 | 7 302 419 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 454 | 216 454 | ||
BZ | Autres créances | 13 172 | 13 172 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 624 948 | 5 241 | 619 707 | |
CF | Disponibilités | 11 958 912 | 11 958 912 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 069 | 1 069 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 814 555 | 5 241 | 12 809 314 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 209 855 | 98 121 | 20 111 733 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 3 436 284 | |||
DH | Report à nouveau | 1 840 386 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 350 987 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 772 | |||
DL | TOTAL (I) | 18 671 129 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 376 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 302 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 019 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 582 408 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 440 604 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 111 733 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 125 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 812 899 | 812 899 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 812 899 | 812 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 812 899 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 159 432 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 537 | |||
FY | Salaires et traitements | 283 709 | |||
FZ | Charges sociales | 162 446 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 613 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 642 737 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 162 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 148 602 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 418 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 610 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 816 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 484 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 184 930 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 666 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 069 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 735 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 094 195 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 264 357 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 519 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 598 479 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 511 849 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 597 830 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 843 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 350 987 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 601 | 612 | 5 214 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 601 | 612 | 5 214 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 772 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 253 | 1 519 | 2 772 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 87 666 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 057 | -1 816 | 5 241 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 057 | 85 850 | 92 907 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 310 | 87 369 | 95 679 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 268 757 | 2 507 | ||
UP | Prêts | 3 655 964 | 5 964 | ||
UX | Autres créances clients | 216 454 | |||
VB | T. V. A. | 9 742 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 069 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 155 417 | 239 167 | 3 916 249 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 375 | 107 896 | 285 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 018 | 98 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 010 | 42 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 776 | 65 776 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 421 338 | 421 338 | ||
VW | T.V.A. | 42 616 | 42 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 666 | 10 666 | ||
VI | Groupe et associés | 366 302 | 366 302 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 604 | 1 155 124 | 285 479 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 629 | 5 214 | 2 414 | |
CU | Autres participations | 3 462 949 | 87 666 | 3 375 283 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 268 757 | 268 757 | ||
BF | Prêts | 3 655 965 | 3 655 965 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 395 300 | 92 880 | 7 302 419 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 454 | 216 454 | ||
BZ | Autres créances | 13 172 | 13 172 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 624 948 | 5 241 | 619 707 | |
CF | Disponibilités | 11 958 912 | 11 958 912 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 069 | 1 069 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 814 555 | 5 241 | 12 809 314 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 209 855 | 98 121 | 20 111 733 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 3 436 284 | |||
DH | Report à nouveau | 1 840 386 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 350 987 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 772 | |||
DL | TOTAL (I) | 18 671 129 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 376 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 302 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 019 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 582 408 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 440 604 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 111 733 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 125 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 812 899 | 812 899 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 812 899 | 812 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 812 899 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 159 432 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 537 | |||
FY | Salaires et traitements | 283 709 | |||
FZ | Charges sociales | 162 446 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 613 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 642 737 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 162 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 148 602 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 418 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 610 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 816 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 484 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 184 930 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 666 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 069 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 735 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 094 195 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 264 357 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 519 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 598 479 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 511 849 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 597 830 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 843 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 350 987 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 601 | 612 | 5 214 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 601 | 612 | 5 214 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 772 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 253 | 1 519 | 2 772 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 87 666 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 057 | -1 816 | 5 241 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 057 | 85 850 | 92 907 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 310 | 87 369 | 95 679 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 268 757 | 2 507 | ||
UP | Prêts | 3 655 964 | 5 964 | ||
UX | Autres créances clients | 216 454 | |||
VB | T. V. A. | 9 742 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 069 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 155 417 | 239 167 | 3 916 249 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 375 | 107 896 | 285 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 018 | 98 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 010 | 42 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 776 | 65 776 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 421 338 | 421 338 | ||
VW | T.V.A. | 42 616 | 42 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 666 | 10 666 | ||
VI | Groupe et associés | 366 302 | 366 302 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 604 | 1 155 124 | 285 479 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 629 | 5 214 | 2 414 | |
CU | Autres participations | 3 462 949 | 87 666 | 3 375 283 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 268 757 | 268 757 | ||
BF | Prêts | 3 655 965 | 3 655 965 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 395 300 | 92 880 | 7 302 419 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 454 | 216 454 | ||
BZ | Autres créances | 13 172 | 13 172 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 624 948 | 5 241 | 619 707 | |
CF | Disponibilités | 11 958 912 | 11 958 912 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 069 | 1 069 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 814 555 | 5 241 | 12 809 314 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 209 855 | 98 121 | 20 111 733 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 3 436 284 | |||
DH | Report à nouveau | 1 840 386 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 350 987 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 772 | |||
DL | TOTAL (I) | 18 671 129 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 376 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 302 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 019 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 582 408 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 440 604 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 111 733 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 125 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 812 899 | 812 899 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 812 899 | 812 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 812 899 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 159 432 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 537 | |||
FY | Salaires et traitements | 283 709 | |||
FZ | Charges sociales | 162 446 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 613 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 642 737 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 162 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 148 602 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 418 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 610 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 816 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 484 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 184 930 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 666 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 069 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 735 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 094 195 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 264 357 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 519 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 598 479 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 511 849 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 597 830 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 843 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 350 987 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 601 | 612 | 5 214 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 601 | 612 | 5 214 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 772 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 253 | 1 519 | 2 772 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 87 666 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 057 | -1 816 | 5 241 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 057 | 85 850 | 92 907 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 310 | 87 369 | 95 679 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 268 757 | 2 507 | ||
UP | Prêts | 3 655 964 | 5 964 | ||
UX | Autres créances clients | 216 454 | |||
VB | T. V. A. | 9 742 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 069 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 155 417 | 239 167 | 3 916 249 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 375 | 107 896 | 285 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 018 | 98 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 010 | 42 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 776 | 65 776 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 421 338 | 421 338 | ||
VW | T.V.A. | 42 616 | 42 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 666 | 10 666 | ||
VI | Groupe et associés | 366 302 | 366 302 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 604 | 1 155 124 | 285 479 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 629 | 5 214 | 2 414 | |
CU | Autres participations | 3 462 949 | 87 666 | 3 375 283 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 268 757 | 268 757 | ||
BF | Prêts | 3 655 965 | 3 655 965 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 395 300 | 92 880 | 7 302 419 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 454 | 216 454 | ||
BZ | Autres créances | 13 172 | 13 172 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 624 948 | 5 241 | 619 707 | |
CF | Disponibilités | 11 958 912 | 11 958 912 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 069 | 1 069 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 814 555 | 5 241 | 12 809 314 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 209 855 | 98 121 | 20 111 733 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 3 436 284 | |||
DH | Report à nouveau | 1 840 386 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 350 987 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 772 | |||
DL | TOTAL (I) | 18 671 129 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 376 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 302 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 019 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 582 408 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 440 604 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 111 733 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 125 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 812 899 | 812 899 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 812 899 | 812 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 812 899 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 159 432 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 537 | |||
FY | Salaires et traitements | 283 709 | |||
FZ | Charges sociales | 162 446 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 613 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 642 737 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 162 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 148 602 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 418 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 610 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 816 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 484 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 184 930 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 666 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 069 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 735 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 094 195 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 264 357 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 519 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 598 479 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 511 849 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 597 830 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 843 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 350 987 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 601 | 612 | 5 214 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 601 | 612 | 5 214 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 772 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 253 | 1 519 | 2 772 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 87 666 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 057 | -1 816 | 5 241 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 057 | 85 850 | 92 907 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 310 | 87 369 | 95 679 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 268 757 | 2 507 | ||
UP | Prêts | 3 655 964 | 5 964 | ||
UX | Autres créances clients | 216 454 | |||
VB | T. V. A. | 9 742 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 069 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 155 417 | 239 167 | 3 916 249 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 375 | 107 896 | 285 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 018 | 98 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 010 | 42 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 776 | 65 776 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 421 338 | 421 338 | ||
VW | T.V.A. | 42 616 | 42 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 666 | 10 666 | ||
VI | Groupe et associés | 366 302 | 366 302 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 604 | 1 155 124 | 285 479 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 629 | 5 214 | 2 414 | |
CU | Autres participations | 3 462 949 | 87 666 | 3 375 283 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 268 757 | 268 757 | ||
BF | Prêts | 3 655 965 | 3 655 965 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 395 300 | 92 880 | 7 302 419 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 454 | 216 454 | ||
BZ | Autres créances | 13 172 | 13 172 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 624 948 | 5 241 | 619 707 | |
CF | Disponibilités | 11 958 912 | 11 958 912 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 069 | 1 069 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 814 555 | 5 241 | 12 809 314 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 209 855 | 98 121 | 20 111 733 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 3 436 284 | |||
DH | Report à nouveau | 1 840 386 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 350 987 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 772 | |||
DL | TOTAL (I) | 18 671 129 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 376 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 302 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 019 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 582 408 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 440 604 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 111 733 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 125 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 812 899 | 812 899 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 812 899 | 812 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 812 899 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 159 432 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 537 | |||
FY | Salaires et traitements | 283 709 | |||
FZ | Charges sociales | 162 446 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 613 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 642 737 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 162 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 148 602 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 418 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 610 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 816 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 484 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 184 930 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 666 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 069 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 735 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 094 195 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 264 357 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 519 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 598 479 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 511 849 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 597 830 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 843 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 350 987 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 601 | 612 | 5 214 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 601 | 612 | 5 214 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 772 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 253 | 1 519 | 2 772 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 87 666 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 057 | -1 816 | 5 241 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 057 | 85 850 | 92 907 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 310 | 87 369 | 95 679 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 268 757 | 2 507 | ||
UP | Prêts | 3 655 964 | 5 964 | ||
UX | Autres créances clients | 216 454 | |||
VB | T. V. A. | 9 742 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 069 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 155 417 | 239 167 | 3 916 249 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 375 | 107 896 | 285 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 018 | 98 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 010 | 42 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 776 | 65 776 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 421 338 | 421 338 | ||
VW | T.V.A. | 42 616 | 42 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 666 | 10 666 | ||
VI | Groupe et associés | 366 302 | 366 302 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 604 | 1 155 124 | 285 479 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 467 |