Portail de la ville
de Valaurie
de Valaurie
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 255 | 30 821 | 1 434 | 782 |
CU | Autres participations | 6 921 156 | 2 462 738 | 4 458 418 | 5 278 874 |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 574 712 | 472 889 | 9 101 824 | 8 936 190 |
BD | Autres titres immobilisés | 591 387 877 | 87 546 | 591 300 330 | 525 797 273 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 920 | 4 920 | 4 920 | |
BJ | TOTAL (I) | 607 920 921 | 3 053 994 | 604 866 927 | 540 018 039 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 765 | 4 765 | 5 915 | |
BZ | Autres créances | 645 065 | 645 065 | 241 761 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 72 489 109 | 206 758 | 72 282 351 | 73 302 497 |
CF | Disponibilités | 1 280 890 | 1 280 890 | 1 311 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 577 | 6 577 | 5 538 | |
CJ | TOTAL (II) | 74 426 406 | 206 758 | 74 219 648 | 74 867 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 347 327 | 3 260 752 | 679 086 575 | 614 885 080 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 000 | 100 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 959 784 | 5 959 784 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 975 157 | 2 687 087 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 751 296 | 751 296 | ||
DH | Report à nouveau | 26 427 467 | 20 954 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 212 956 | 5 761 401 | ||
DL | TOTAL (I) | 139 326 661 | 136 113 704 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 524 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 524 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 011 197 | 478 095 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 865 | 151 226 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539 | 1 405 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 265 | 49 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 164 | 221 520 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000 | 250 000 | ||
EA | Autres dettes | 4 359 | 2 768 | ||
EC | TOTAL (IV) | 539 700 390 | 478 771 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 679 086 575 | 614 885 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 700 390 | 478 771 375 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459 125 669 | 423 567 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 48 447 | 48 447 | 44 539 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 447 | 48 447 | 44 539 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 087 | 27 087 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 537 | 72 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 310 108 | 346 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 070 | 222 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 510 | 202 213 | ||
FZ | Charges sociales | 220 301 | 154 356 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 608 | 396 | ||
GE | Autres charges | 42 | 2 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 898 640 | 928 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -823 103 | -855 878 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 000 | 36 761 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 83 334 | 86 974 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 276 597 | 12 269 683 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 073 | 228 797 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 440 049 | 3 177 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 048 053 | 15 799 864 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 908 676 | 1 398 729 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 906 319 | 4 135 108 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 134 960 | 30 346 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 949 955 | 5 564 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 098 098 | 10 235 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 274 996 | 9 379 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 | 3 860 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 | 3 860 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 248 | 8 638 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 248 | 8 638 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 025 | -4 778 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 924 | 57 060 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 001 090 | 3 556 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 123 813 | 15 876 038 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 910 857 | 10 114 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 212 956 | 5 761 401 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 213 | 608 | 30 821 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 213 | 608 | 30 821 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 524 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 524 | 59 524 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 462 738 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 199 517 | 206 758 | 199 517 | 206 758 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 529 328 | 908 676 | 208 073 | 3 229 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 529 328 | 968 200 | 208 073 | 3 289 455 |
UG | - Financières | 908 676 | 208 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 9 574 712 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 920 | |||
UX | Autres créances clients | 4 765 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 591 694 | |||
VB | T. V. A. | 173 | |||
VP | Divers | 53 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 236 040 | 656 408 | 9 579 632 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 207 904 | 459 207 904 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 803 294 | 79 803 294 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 208 865 | 208 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 265 | 40 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 483 | 109 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 777 | 70 777 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905 | 4 905 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000 | 250 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 359 | 4 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 699 851 | 539 699 851 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 447 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 255 | 30 821 | 1 434 | 782 |
CU | Autres participations | 6 921 156 | 2 462 738 | 4 458 418 | 5 278 874 |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 574 712 | 472 889 | 9 101 824 | 8 936 190 |
BD | Autres titres immobilisés | 591 387 877 | 87 546 | 591 300 330 | 525 797 273 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 920 | 4 920 | 4 920 | |
BJ | TOTAL (I) | 607 920 921 | 3 053 994 | 604 866 927 | 540 018 039 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 765 | 4 765 | 5 915 | |
BZ | Autres créances | 645 065 | 645 065 | 241 761 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 72 489 109 | 206 758 | 72 282 351 | 73 302 497 |
CF | Disponibilités | 1 280 890 | 1 280 890 | 1 311 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 577 | 6 577 | 5 538 | |
CJ | TOTAL (II) | 74 426 406 | 206 758 | 74 219 648 | 74 867 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 347 327 | 3 260 752 | 679 086 575 | 614 885 080 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 000 | 100 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 959 784 | 5 959 784 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 975 157 | 2 687 087 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 751 296 | 751 296 | ||
DH | Report à nouveau | 26 427 467 | 20 954 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 212 956 | 5 761 401 | ||
DL | TOTAL (I) | 139 326 661 | 136 113 704 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 524 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 524 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 011 197 | 478 095 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 865 | 151 226 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539 | 1 405 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 265 | 49 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 164 | 221 520 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000 | 250 000 | ||
EA | Autres dettes | 4 359 | 2 768 | ||
EC | TOTAL (IV) | 539 700 390 | 478 771 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 679 086 575 | 614 885 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 700 390 | 478 771 375 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459 125 669 | 423 567 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 48 447 | 48 447 | 44 539 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 447 | 48 447 | 44 539 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 087 | 27 087 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 537 | 72 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 310 108 | 346 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 070 | 222 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 510 | 202 213 | ||
FZ | Charges sociales | 220 301 | 154 356 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 608 | 396 | ||
GE | Autres charges | 42 | 2 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 898 640 | 928 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -823 103 | -855 878 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 000 | 36 761 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 83 334 | 86 974 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 276 597 | 12 269 683 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 073 | 228 797 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 440 049 | 3 177 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 048 053 | 15 799 864 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 908 676 | 1 398 729 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 906 319 | 4 135 108 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 134 960 | 30 346 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 949 955 | 5 564 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 098 098 | 10 235 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 274 996 | 9 379 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 | 3 860 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 | 3 860 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 248 | 8 638 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 248 | 8 638 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 025 | -4 778 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 924 | 57 060 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 001 090 | 3 556 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 123 813 | 15 876 038 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 910 857 | 10 114 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 212 956 | 5 761 401 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 213 | 608 | 30 821 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 213 | 608 | 30 821 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 524 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 524 | 59 524 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 462 738 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 199 517 | 206 758 | 199 517 | 206 758 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 529 328 | 908 676 | 208 073 | 3 229 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 529 328 | 968 200 | 208 073 | 3 289 455 |
UG | - Financières | 908 676 | 208 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 9 574 712 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 920 | |||
UX | Autres créances clients | 4 765 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 591 694 | |||
VB | T. V. A. | 173 | |||
VP | Divers | 53 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 236 040 | 656 408 | 9 579 632 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 207 904 | 459 207 904 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 803 294 | 79 803 294 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 208 865 | 208 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 265 | 40 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 483 | 109 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 777 | 70 777 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905 | 4 905 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000 | 250 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 359 | 4 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 699 851 | 539 699 851 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 447 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 255 | 30 821 | 1 434 | 782 |
CU | Autres participations | 6 921 156 | 2 462 738 | 4 458 418 | 5 278 874 |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 574 712 | 472 889 | 9 101 824 | 8 936 190 |
BD | Autres titres immobilisés | 591 387 877 | 87 546 | 591 300 330 | 525 797 273 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 920 | 4 920 | 4 920 | |
BJ | TOTAL (I) | 607 920 921 | 3 053 994 | 604 866 927 | 540 018 039 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 765 | 4 765 | 5 915 | |
BZ | Autres créances | 645 065 | 645 065 | 241 761 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 72 489 109 | 206 758 | 72 282 351 | 73 302 497 |
CF | Disponibilités | 1 280 890 | 1 280 890 | 1 311 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 577 | 6 577 | 5 538 | |
CJ | TOTAL (II) | 74 426 406 | 206 758 | 74 219 648 | 74 867 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 347 327 | 3 260 752 | 679 086 575 | 614 885 080 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 000 | 100 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 959 784 | 5 959 784 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 975 157 | 2 687 087 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 751 296 | 751 296 | ||
DH | Report à nouveau | 26 427 467 | 20 954 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 212 956 | 5 761 401 | ||
DL | TOTAL (I) | 139 326 661 | 136 113 704 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 524 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 524 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 011 197 | 478 095 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 865 | 151 226 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539 | 1 405 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 265 | 49 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 164 | 221 520 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000 | 250 000 | ||
EA | Autres dettes | 4 359 | 2 768 | ||
EC | TOTAL (IV) | 539 700 390 | 478 771 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 679 086 575 | 614 885 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 700 390 | 478 771 375 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459 125 669 | 423 567 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 48 447 | 48 447 | 44 539 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 447 | 48 447 | 44 539 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 087 | 27 087 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 537 | 72 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 310 108 | 346 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 070 | 222 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 510 | 202 213 | ||
FZ | Charges sociales | 220 301 | 154 356 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 608 | 396 | ||
GE | Autres charges | 42 | 2 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 898 640 | 928 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -823 103 | -855 878 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 000 | 36 761 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 83 334 | 86 974 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 276 597 | 12 269 683 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 073 | 228 797 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 440 049 | 3 177 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 048 053 | 15 799 864 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 908 676 | 1 398 729 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 906 319 | 4 135 108 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 134 960 | 30 346 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 949 955 | 5 564 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 098 098 | 10 235 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 274 996 | 9 379 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 | 3 860 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 | 3 860 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 248 | 8 638 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 248 | 8 638 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 025 | -4 778 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 924 | 57 060 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 001 090 | 3 556 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 123 813 | 15 876 038 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 910 857 | 10 114 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 212 956 | 5 761 401 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 213 | 608 | 30 821 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 213 | 608 | 30 821 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 524 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 524 | 59 524 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 462 738 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 199 517 | 206 758 | 199 517 | 206 758 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 529 328 | 908 676 | 208 073 | 3 229 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 529 328 | 968 200 | 208 073 | 3 289 455 |
UG | - Financières | 908 676 | 208 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 9 574 712 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 920 | |||
UX | Autres créances clients | 4 765 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 591 694 | |||
VB | T. V. A. | 173 | |||
VP | Divers | 53 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 236 040 | 656 408 | 9 579 632 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 207 904 | 459 207 904 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 803 294 | 79 803 294 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 208 865 | 208 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 265 | 40 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 483 | 109 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 777 | 70 777 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905 | 4 905 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000 | 250 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 359 | 4 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 699 851 | 539 699 851 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 447 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 255 | 30 821 | 1 434 | 782 |
CU | Autres participations | 6 921 156 | 2 462 738 | 4 458 418 | 5 278 874 |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 574 712 | 472 889 | 9 101 824 | 8 936 190 |
BD | Autres titres immobilisés | 591 387 877 | 87 546 | 591 300 330 | 525 797 273 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 920 | 4 920 | 4 920 | |
BJ | TOTAL (I) | 607 920 921 | 3 053 994 | 604 866 927 | 540 018 039 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 765 | 4 765 | 5 915 | |
BZ | Autres créances | 645 065 | 645 065 | 241 761 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 72 489 109 | 206 758 | 72 282 351 | 73 302 497 |
CF | Disponibilités | 1 280 890 | 1 280 890 | 1 311 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 577 | 6 577 | 5 538 | |
CJ | TOTAL (II) | 74 426 406 | 206 758 | 74 219 648 | 74 867 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 347 327 | 3 260 752 | 679 086 575 | 614 885 080 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 000 | 100 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 959 784 | 5 959 784 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 975 157 | 2 687 087 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 751 296 | 751 296 | ||
DH | Report à nouveau | 26 427 467 | 20 954 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 212 956 | 5 761 401 | ||
DL | TOTAL (I) | 139 326 661 | 136 113 704 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 524 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 524 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 011 197 | 478 095 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 865 | 151 226 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539 | 1 405 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 265 | 49 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 164 | 221 520 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000 | 250 000 | ||
EA | Autres dettes | 4 359 | 2 768 | ||
EC | TOTAL (IV) | 539 700 390 | 478 771 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 679 086 575 | 614 885 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 700 390 | 478 771 375 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459 125 669 | 423 567 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 48 447 | 48 447 | 44 539 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 447 | 48 447 | 44 539 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 087 | 27 087 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 537 | 72 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 310 108 | 346 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 070 | 222 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 510 | 202 213 | ||
FZ | Charges sociales | 220 301 | 154 356 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 608 | 396 | ||
GE | Autres charges | 42 | 2 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 898 640 | 928 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -823 103 | -855 878 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 000 | 36 761 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 83 334 | 86 974 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 276 597 | 12 269 683 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 073 | 228 797 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 440 049 | 3 177 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 048 053 | 15 799 864 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 908 676 | 1 398 729 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 906 319 | 4 135 108 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 134 960 | 30 346 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 949 955 | 5 564 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 098 098 | 10 235 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 274 996 | 9 379 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 | 3 860 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 | 3 860 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 248 | 8 638 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 248 | 8 638 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 025 | -4 778 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 924 | 57 060 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 001 090 | 3 556 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 123 813 | 15 876 038 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 910 857 | 10 114 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 212 956 | 5 761 401 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 213 | 608 | 30 821 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 213 | 608 | 30 821 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 524 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 524 | 59 524 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 462 738 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 199 517 | 206 758 | 199 517 | 206 758 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 529 328 | 908 676 | 208 073 | 3 229 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 529 328 | 968 200 | 208 073 | 3 289 455 |
UG | - Financières | 908 676 | 208 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 9 574 712 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 920 | |||
UX | Autres créances clients | 4 765 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 591 694 | |||
VB | T. V. A. | 173 | |||
VP | Divers | 53 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 236 040 | 656 408 | 9 579 632 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 207 904 | 459 207 904 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 803 294 | 79 803 294 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 208 865 | 208 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 265 | 40 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 483 | 109 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 777 | 70 777 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905 | 4 905 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000 | 250 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 359 | 4 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 699 851 | 539 699 851 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 447 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 255 | 30 821 | 1 434 | 782 |
CU | Autres participations | 6 921 156 | 2 462 738 | 4 458 418 | 5 278 874 |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 574 712 | 472 889 | 9 101 824 | 8 936 190 |
BD | Autres titres immobilisés | 591 387 877 | 87 546 | 591 300 330 | 525 797 273 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 920 | 4 920 | 4 920 | |
BJ | TOTAL (I) | 607 920 921 | 3 053 994 | 604 866 927 | 540 018 039 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 765 | 4 765 | 5 915 | |
BZ | Autres créances | 645 065 | 645 065 | 241 761 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 72 489 109 | 206 758 | 72 282 351 | 73 302 497 |
CF | Disponibilités | 1 280 890 | 1 280 890 | 1 311 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 577 | 6 577 | 5 538 | |
CJ | TOTAL (II) | 74 426 406 | 206 758 | 74 219 648 | 74 867 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 347 327 | 3 260 752 | 679 086 575 | 614 885 080 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 000 | 100 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 959 784 | 5 959 784 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 975 157 | 2 687 087 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 751 296 | 751 296 | ||
DH | Report à nouveau | 26 427 467 | 20 954 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 212 956 | 5 761 401 | ||
DL | TOTAL (I) | 139 326 661 | 136 113 704 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 524 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 524 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 011 197 | 478 095 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 865 | 151 226 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539 | 1 405 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 265 | 49 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 164 | 221 520 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000 | 250 000 | ||
EA | Autres dettes | 4 359 | 2 768 | ||
EC | TOTAL (IV) | 539 700 390 | 478 771 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 679 086 575 | 614 885 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 700 390 | 478 771 375 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459 125 669 | 423 567 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 48 447 | 48 447 | 44 539 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 447 | 48 447 | 44 539 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 087 | 27 087 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 537 | 72 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 310 108 | 346 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 070 | 222 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 510 | 202 213 | ||
FZ | Charges sociales | 220 301 | 154 356 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 608 | 396 | ||
GE | Autres charges | 42 | 2 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 898 640 | 928 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -823 103 | -855 878 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 000 | 36 761 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 83 334 | 86 974 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 276 597 | 12 269 683 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 073 | 228 797 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 440 049 | 3 177 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 048 053 | 15 799 864 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 908 676 | 1 398 729 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 906 319 | 4 135 108 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 134 960 | 30 346 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 949 955 | 5 564 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 098 098 | 10 235 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 274 996 | 9 379 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 | 3 860 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 | 3 860 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 248 | 8 638 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 248 | 8 638 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 025 | -4 778 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 924 | 57 060 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 001 090 | 3 556 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 123 813 | 15 876 038 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 910 857 | 10 114 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 212 956 | 5 761 401 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 213 | 608 | 30 821 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 213 | 608 | 30 821 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 524 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 524 | 59 524 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 462 738 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 199 517 | 206 758 | 199 517 | 206 758 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 529 328 | 908 676 | 208 073 | 3 229 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 529 328 | 968 200 | 208 073 | 3 289 455 |
UG | - Financières | 908 676 | 208 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 9 574 712 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 920 | |||
UX | Autres créances clients | 4 765 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 591 694 | |||
VB | T. V. A. | 173 | |||
VP | Divers | 53 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 236 040 | 656 408 | 9 579 632 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 207 904 | 459 207 904 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 803 294 | 79 803 294 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 208 865 | 208 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 265 | 40 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 483 | 109 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 777 | 70 777 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905 | 4 905 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000 | 250 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 359 | 4 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 699 851 | 539 699 851 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 447 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 255 | 30 821 | 1 434 | 782 |
CU | Autres participations | 6 921 156 | 2 462 738 | 4 458 418 | 5 278 874 |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 574 712 | 472 889 | 9 101 824 | 8 936 190 |
BD | Autres titres immobilisés | 591 387 877 | 87 546 | 591 300 330 | 525 797 273 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 920 | 4 920 | 4 920 | |
BJ | TOTAL (I) | 607 920 921 | 3 053 994 | 604 866 927 | 540 018 039 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 765 | 4 765 | 5 915 | |
BZ | Autres créances | 645 065 | 645 065 | 241 761 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 72 489 109 | 206 758 | 72 282 351 | 73 302 497 |
CF | Disponibilités | 1 280 890 | 1 280 890 | 1 311 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 577 | 6 577 | 5 538 | |
CJ | TOTAL (II) | 74 426 406 | 206 758 | 74 219 648 | 74 867 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 347 327 | 3 260 752 | 679 086 575 | 614 885 080 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 000 | 100 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 959 784 | 5 959 784 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 975 157 | 2 687 087 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 751 296 | 751 296 | ||
DH | Report à nouveau | 26 427 467 | 20 954 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 212 956 | 5 761 401 | ||
DL | TOTAL (I) | 139 326 661 | 136 113 704 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 524 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 524 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 011 197 | 478 095 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 865 | 151 226 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539 | 1 405 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 265 | 49 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 164 | 221 520 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000 | 250 000 | ||
EA | Autres dettes | 4 359 | 2 768 | ||
EC | TOTAL (IV) | 539 700 390 | 478 771 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 679 086 575 | 614 885 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 700 390 | 478 771 375 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459 125 669 | 423 567 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 48 447 | 48 447 | 44 539 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 447 | 48 447 | 44 539 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 087 | 27 087 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 537 | 72 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 310 108 | 346 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 070 | 222 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 510 | 202 213 | ||
FZ | Charges sociales | 220 301 | 154 356 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 608 | 396 | ||
GE | Autres charges | 42 | 2 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 898 640 | 928 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -823 103 | -855 878 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 000 | 36 761 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 83 334 | 86 974 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 276 597 | 12 269 683 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 073 | 228 797 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 440 049 | 3 177 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 048 053 | 15 799 864 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 908 676 | 1 398 729 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 906 319 | 4 135 108 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 134 960 | 30 346 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 949 955 | 5 564 183 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 098 098 | 10 235 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 274 996 | 9 379 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 | 3 860 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 | 3 860 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 248 | 8 638 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 248 | 8 638 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 025 | -4 778 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 924 | 57 060 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 001 090 | 3 556 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 123 813 | 15 876 038 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 910 857 | 10 114 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 212 956 | 5 761 401 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 213 | 608 | 30 821 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 213 | 608 | 30 821 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 524 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 524 | 59 524 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 462 738 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 199 517 | 206 758 | 199 517 | 206 758 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 529 328 | 908 676 | 208 073 | 3 229 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 529 328 | 968 200 | 208 073 | 3 289 455 |
UG | - Financières | 908 676 | 208 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 9 574 712 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 920 | |||
UX | Autres créances clients | 4 765 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 591 694 | |||
VB | T. V. A. | 173 | |||
VP | Divers | 53 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 236 040 | 656 408 | 9 579 632 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 207 904 | 459 207 904 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 803 294 | 79 803 294 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 208 865 | 208 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 265 | 40 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 483 | 109 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 777 | 70 777 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905 | 4 905 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000 | 250 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 359 | 4 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 699 851 | 539 699 851 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 447 013 |