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de Chamonix-Mont-Blanc
de Chamonix-Mont-Blanc
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 791 305 | 4 791 305 | 4 791 305 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 835 | 2 920 | 1 916 | |
CU | Autres participations | 10 580 463 | 505 693 | 10 074 770 | 10 074 770 |
BJ | TOTAL (I) | 15 376 603 | 508 612 | 14 867 991 | 14 866 075 |
BZ | Autres créances | 4 100 874 | 2 968 591 | 1 132 283 | 1 189 308 |
CF | Disponibilités | 53 466 | 53 466 | 10 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 154 339 | 2 968 591 | 1 185 748 | 1 199 933 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 530 942 | 3 477 203 | 16 053 739 | 16 066 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 767 768 | 2 767 768 | ||
DD | Réserve légale (1) | 276 777 | 276 777 | ||
DG | Autres réserves | 12 249 278 | 12 161 113 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 382 | 88 165 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 232 441 | 15 293 823 | ||
DP | Provisions pour risques | 127 000 | 127 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 127 000 | 127 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 | 196 495 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 246 | 197 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 561 | 86 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 406 | 164 534 | ||
EC | TOTAL (IV) | 694 298 | 645 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 053 739 | 16 066 008 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 298 | 645 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 924 | 12 924 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 212 926 | 1 212 926 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 894 | 133 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 109 | 31 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 827 387 | 690 277 | ||
FZ | Charges sociales | 271 606 | 239 243 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 869 | 156 | ||
GE | Autres charges | 3 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 265 868 | 1 094 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 942 | 118 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 335 | 8 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 335 | 8 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 912 | 9 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 912 | 9 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 577 | -1 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 519 | 117 208 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863 | 1 069 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863 | 1 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -863 | -1 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 975 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 261 | 1 221 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 643 | 1 133 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 382 | 88 165 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 924 | 12 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 | 869 | 2 920 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 | 869 | 2 920 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 127 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 000 | 127 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 505 693 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 968 591 | 2 968 591 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 474 283 | 3 474 283 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 601 283 | 3 601 283 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 972 210 | |||
VB | T. V. A. | 9 146 | |||
VC | Groupe et associés | 3 119 518 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 100 874 | 4 100 874 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 | 85 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 561 | 94 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 374 | 42 374 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 555 | 118 555 | ||
VW | T.V.A. | 19 725 | 19 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333 | 2 333 | ||
VI | Groupe et associés | 416 665 | 416 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 298 | 694 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 791 305 | 4 791 305 | 4 791 305 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 835 | 2 920 | 1 916 | |
CU | Autres participations | 10 580 463 | 505 693 | 10 074 770 | 10 074 770 |
BJ | TOTAL (I) | 15 376 603 | 508 612 | 14 867 991 | 14 866 075 |
BZ | Autres créances | 4 100 874 | 2 968 591 | 1 132 283 | 1 189 308 |
CF | Disponibilités | 53 466 | 53 466 | 10 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 154 339 | 2 968 591 | 1 185 748 | 1 199 933 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 530 942 | 3 477 203 | 16 053 739 | 16 066 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 767 768 | 2 767 768 | ||
DD | Réserve légale (1) | 276 777 | 276 777 | ||
DG | Autres réserves | 12 249 278 | 12 161 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 232 441 | 15 293 823 | ||
DP | Provisions pour risques | 127 000 | 127 000 | ||
DR | TOTAL (IV) | 127 000 | 127 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 | 196 495 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 246 | 197 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 561 | 86 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 406 | 164 534 | ||
EC | TOTAL (IV) | 694 298 | 645 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 053 739 | 16 066 008 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 298 | 645 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 924 | 12 924 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 212 926 | 1 212 926 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 894 | 133 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 109 | 31 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 827 387 | 690 277 | ||
FZ | Charges sociales | 271 606 | 239 243 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 869 | 156 | ||
GE | Autres charges | 3 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 265 868 | 1 094 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 942 | 118 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 335 | 8 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 335 | 8 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 912 | 9 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 912 | 9 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 577 | -1 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 519 | 117 208 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 12 924 | 12 924 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863 | 1 069 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863 | 1 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -863 | -1 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 27 975 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 791 305 | 4 791 305 | 4 791 305 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 835 | 2 920 | 1 916 | |
CU | Autres participations | 10 580 463 | 505 693 | 10 074 770 | 10 074 770 |
BJ | TOTAL (I) | 15 376 603 | 508 612 | 14 867 991 | 14 866 075 |
BZ | Autres créances | 4 100 874 | 2 968 591 | 1 132 283 | 1 189 308 |
CF | Disponibilités | 53 466 | 53 466 | 10 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 154 339 | 2 968 591 | 1 185 748 | 1 199 933 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 530 942 | 3 477 203 | 16 053 739 | 16 066 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 767 768 | 2 767 768 | ||
DD | Réserve légale (1) | 276 777 | 276 777 | ||
DG | Autres réserves | 12 249 278 | 12 161 113 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 382 | 88 165 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 232 441 | 15 293 823 | ||
DP | Provisions pour risques | 127 000 | 127 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 127 000 | 127 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 | 196 495 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 246 | 197 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 561 | 86 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 406 | 164 534 | ||
EC | TOTAL (IV) | 694 298 | 645 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 053 739 | 16 066 008 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 298 | 645 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 924 | 12 924 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 212 926 | 1 212 926 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 894 | 133 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 109 | 31 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 827 387 | 690 277 | ||
FZ | Charges sociales | 271 606 | 239 243 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 869 | 156 | ||
GE | Autres charges | 3 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 265 868 | 1 094 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 942 | 118 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 335 | 8 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 335 | 8 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 912 | 9 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 912 | 9 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 577 | -1 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 519 | 117 208 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863 | 1 069 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863 | 1 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -863 | -1 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 975 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 261 | 1 221 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 643 | 1 133 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 382 | 88 165 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 924 | 12 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 | 869 | 2 920 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 | 869 | 2 920 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 127 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 000 | 127 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 505 693 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 968 591 | 2 968 591 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 474 283 | 3 474 283 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 601 283 | 3 601 283 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 972 210 | |||
VB | T. V. A. | 9 146 | |||
VC | Groupe et associés | 3 119 518 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 100 874 | 4 100 874 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 | 85 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 561 | 94 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 374 | 42 374 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 555 | 118 555 | ||
VW | T.V.A. | 19 725 | 19 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333 | 2 333 | ||
VI | Groupe et associés | 416 665 | 416 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 298 | 694 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 791 305 | 4 791 305 | 4 791 305 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 835 | 2 920 | 1 916 | |
CU | Autres participations | 10 580 463 | 505 693 | 10 074 770 | 10 074 770 |
BJ | TOTAL (I) | 15 376 603 | 508 612 | 14 867 991 | 14 866 075 |
BZ | Autres créances | 4 100 874 | 2 968 591 | 1 132 283 | 1 189 308 |
CF | Disponibilités | 53 466 | 53 466 | 10 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 154 339 | 2 968 591 | 1 185 748 | 1 199 933 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 530 942 | 3 477 203 | 16 053 739 | 16 066 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 767 768 | 2 767 768 | ||
DD | Réserve légale (1) | 276 777 | 276 777 | ||
DG | Autres réserves | 12 249 278 | 12 161 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 232 441 | 15 293 823 | ||
DP | Provisions pour risques | 127 000 | 127 000 | ||
DR | TOTAL (IV) | 127 000 | 127 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 | 196 495 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 246 | 197 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 561 | 86 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 406 | 164 534 | ||
EC | TOTAL (IV) | 694 298 | 645 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 053 739 | 16 066 008 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 298 | 645 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 924 | 12 924 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 212 926 | 1 212 926 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 894 | 133 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 109 | 31 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 827 387 | 690 277 | ||
FZ | Charges sociales | 271 606 | 239 243 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 869 | 156 | ||
GE | Autres charges | 3 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 265 868 | 1 094 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 942 | 118 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 335 | 8 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 335 | 8 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 912 | 9 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 912 | 9 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 577 | -1 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 519 | 117 208 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 12 924 | 12 924 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863 | 1 069 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863 | 1 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -863 | -1 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 27 975 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 791 305 | 4 791 305 | 4 791 305 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 835 | 2 920 | 1 916 | |
CU | Autres participations | 10 580 463 | 505 693 | 10 074 770 | 10 074 770 |
BJ | TOTAL (I) | 15 376 603 | 508 612 | 14 867 991 | 14 866 075 |
BZ | Autres créances | 4 100 874 | 2 968 591 | 1 132 283 | 1 189 308 |
CF | Disponibilités | 53 466 | 53 466 | 10 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 154 339 | 2 968 591 | 1 185 748 | 1 199 933 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 530 942 | 3 477 203 | 16 053 739 | 16 066 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 767 768 | 2 767 768 | ||
DD | Réserve légale (1) | 276 777 | 276 777 | ||
DG | Autres réserves | 12 249 278 | 12 161 113 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 382 | 88 165 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 232 441 | 15 293 823 | ||
DP | Provisions pour risques | 127 000 | 127 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 127 000 | 127 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 | 196 495 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 246 | 197 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 561 | 86 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 406 | 164 534 | ||
EC | TOTAL (IV) | 694 298 | 645 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 053 739 | 16 066 008 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 298 | 645 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 924 | 12 924 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 212 926 | 1 212 926 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 894 | 133 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 109 | 31 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 827 387 | 690 277 | ||
FZ | Charges sociales | 271 606 | 239 243 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 869 | 156 | ||
GE | Autres charges | 3 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 265 868 | 1 094 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 942 | 118 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 335 | 8 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 335 | 8 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 912 | 9 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 912 | 9 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 577 | -1 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 519 | 117 208 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863 | 1 069 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863 | 1 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -863 | -1 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 975 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 261 | 1 221 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 643 | 1 133 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 382 | 88 165 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 924 | 12 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 | 869 | 2 920 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 | 869 | 2 920 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 127 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 000 | 127 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 505 693 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 968 591 | 2 968 591 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 474 283 | 3 474 283 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 601 283 | 3 601 283 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 972 210 | |||
VB | T. V. A. | 9 146 | |||
VC | Groupe et associés | 3 119 518 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 100 874 | 4 100 874 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 | 85 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 561 | 94 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 374 | 42 374 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 555 | 118 555 | ||
VW | T.V.A. | 19 725 | 19 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333 | 2 333 | ||
VI | Groupe et associés | 416 665 | 416 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 298 | 694 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 791 305 | 4 791 305 | 4 791 305 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 835 | 2 920 | 1 916 | |
CU | Autres participations | 10 580 463 | 505 693 | 10 074 770 | 10 074 770 |
BJ | TOTAL (I) | 15 376 603 | 508 612 | 14 867 991 | 14 866 075 |
BZ | Autres créances | 4 100 874 | 2 968 591 | 1 132 283 | 1 189 308 |
CF | Disponibilités | 53 466 | 53 466 | 10 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 154 339 | 2 968 591 | 1 185 748 | 1 199 933 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 530 942 | 3 477 203 | 16 053 739 | 16 066 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 767 768 | 2 767 768 | ||
DD | Réserve légale (1) | 276 777 | 276 777 | ||
DG | Autres réserves | 12 249 278 | 12 161 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 232 441 | 15 293 823 | ||
DP | Provisions pour risques | 127 000 | 127 000 | ||
DR | TOTAL (IV) | 127 000 | 127 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 | 196 495 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 246 | 197 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 561 | 86 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 406 | 164 534 | ||
EC | TOTAL (IV) | 694 298 | 645 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 053 739 | 16 066 008 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 298 | 645 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 924 | 12 924 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 212 926 | 1 212 926 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 894 | 133 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 109 | 31 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 827 387 | 690 277 | ||
FZ | Charges sociales | 271 606 | 239 243 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 869 | 156 | ||
GE | Autres charges | 3 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 265 868 | 1 094 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 942 | 118 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 335 | 8 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 335 | 8 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 912 | 9 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 912 | 9 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 577 | -1 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 519 | 117 208 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 12 924 | 12 924 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863 | 1 069 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863 | 1 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -863 | -1 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 27 975 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 791 305 | 4 791 305 | 4 791 305 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 835 | 2 920 | 1 916 | |
CU | Autres participations | 10 580 463 | 505 693 | 10 074 770 | 10 074 770 |
BJ | TOTAL (I) | 15 376 603 | 508 612 | 14 867 991 | 14 866 075 |
BZ | Autres créances | 4 100 874 | 2 968 591 | 1 132 283 | 1 189 308 |
CF | Disponibilités | 53 466 | 53 466 | 10 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 154 339 | 2 968 591 | 1 185 748 | 1 199 933 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 530 942 | 3 477 203 | 16 053 739 | 16 066 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 767 768 | 2 767 768 | ||
DD | Réserve légale (1) | 276 777 | 276 777 | ||
DG | Autres réserves | 12 249 278 | 12 161 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 232 441 | 15 293 823 | ||
DP | Provisions pour risques | 127 000 | 127 000 | ||
DR | TOTAL (IV) | 127 000 | 127 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 | 196 495 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 246 | 197 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 561 | 86 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 406 | 164 534 | ||
EC | TOTAL (IV) | 694 298 | 645 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 053 739 | 16 066 008 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 298 | 645 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 924 | 12 924 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 212 926 | 1 212 926 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 894 | 133 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 109 | 31 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 827 387 | 690 277 | ||
FZ | Charges sociales | 271 606 | 239 243 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 869 | 156 | ||
GE | Autres charges | 3 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 265 868 | 1 094 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 942 | 118 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 335 | 8 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 335 | 8 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 912 | 9 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 912 | 9 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 577 | -1 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 519 | 117 208 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 12 924 | 12 924 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863 | 1 069 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863 | 1 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -863 | -1 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 27 975 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 791 305 | 4 791 305 | 4 791 305 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 835 | 2 920 | 1 916 | |
CU | Autres participations | 10 580 463 | 505 693 | 10 074 770 | 10 074 770 |
BJ | TOTAL (I) | 15 376 603 | 508 612 | 14 867 991 | 14 866 075 |
BZ | Autres créances | 4 100 874 | 2 968 591 | 1 132 283 | 1 189 308 |
CF | Disponibilités | 53 466 | 53 466 | 10 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 154 339 | 2 968 591 | 1 185 748 | 1 199 933 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 530 942 | 3 477 203 | 16 053 739 | 16 066 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 767 768 | 2 767 768 | ||
DD | Réserve légale (1) | 276 777 | 276 777 | ||
DG | Autres réserves | 12 249 278 | 12 161 113 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 382 | 88 165 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 232 441 | 15 293 823 | ||
DP | Provisions pour risques | 127 000 | 127 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 127 000 | 127 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 | 196 495 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 246 | 197 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 561 | 86 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 406 | 164 534 | ||
EC | TOTAL (IV) | 694 298 | 645 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 053 739 | 16 066 008 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 298 | 645 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 924 | 12 924 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 212 926 | 1 212 926 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 894 | 133 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 109 | 31 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 827 387 | 690 277 | ||
FZ | Charges sociales | 271 606 | 239 243 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 869 | 156 | ||
GE | Autres charges | 3 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 265 868 | 1 094 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 942 | 118 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 335 | 8 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 335 | 8 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 912 | 9 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 912 | 9 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 577 | -1 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 519 | 117 208 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863 | 1 069 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863 | 1 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -863 | -1 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 975 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 261 | 1 221 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 643 | 1 133 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 382 | 88 165 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 924 | 12 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 | 869 | 2 920 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 | 869 | 2 920 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 127 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 000 | 127 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 505 693 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 968 591 | 2 968 591 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 474 283 | 3 474 283 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 601 283 | 3 601 283 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 972 210 | |||
VB | T. V. A. | 9 146 | |||
VC | Groupe et associés | 3 119 518 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 100 874 | 4 100 874 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 | 85 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 561 | 94 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 374 | 42 374 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 555 | 118 555 | ||
VW | T.V.A. | 19 725 | 19 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333 | 2 333 | ||
VI | Groupe et associés | 416 665 | 416 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 298 | 694 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 791 305 | 4 791 305 | 4 791 305 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 835 | 2 920 | 1 916 | |
CU | Autres participations | 10 580 463 | 505 693 | 10 074 770 | 10 074 770 |
BJ | TOTAL (I) | 15 376 603 | 508 612 | 14 867 991 | 14 866 075 |
BZ | Autres créances | 4 100 874 | 2 968 591 | 1 132 283 | 1 189 308 |
CF | Disponibilités | 53 466 | 53 466 | 10 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 154 339 | 2 968 591 | 1 185 748 | 1 199 933 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 530 942 | 3 477 203 | 16 053 739 | 16 066 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 767 768 | 2 767 768 | ||
DD | Réserve légale (1) | 276 777 | 276 777 | ||
DG | Autres réserves | 12 249 278 | 12 161 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 232 441 | 15 293 823 | ||
DP | Provisions pour risques | 127 000 | 127 000 | ||
DR | TOTAL (IV) | 127 000 | 127 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 | 196 495 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 246 | 197 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 561 | 86 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 406 | 164 534 | ||
EC | TOTAL (IV) | 694 298 | 645 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 053 739 | 16 066 008 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 298 | 645 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 924 | 12 924 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 212 926 | 1 212 926 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 894 | 133 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 109 | 31 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 827 387 | 690 277 | ||
FZ | Charges sociales | 271 606 | 239 243 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 869 | 156 | ||
GE | Autres charges | 3 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 265 868 | 1 094 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 942 | 118 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 335 | 8 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 335 | 8 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 912 | 9 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 912 | 9 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 577 | -1 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 519 | 117 208 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 12 924 | 12 924 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863 | 1 069 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863 | 1 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -863 | -1 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 27 975 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 791 305 | 4 791 305 | 4 791 305 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 835 | 2 920 | 1 916 | |
CU | Autres participations | 10 580 463 | 505 693 | 10 074 770 | 10 074 770 |
BJ | TOTAL (I) | 15 376 603 | 508 612 | 14 867 991 | 14 866 075 |
BZ | Autres créances | 4 100 874 | 2 968 591 | 1 132 283 | 1 189 308 |
CF | Disponibilités | 53 466 | 53 466 | 10 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 154 339 | 2 968 591 | 1 185 748 | 1 199 933 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 530 942 | 3 477 203 | 16 053 739 | 16 066 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 767 768 | 2 767 768 | ||
DD | Réserve légale (1) | 276 777 | 276 777 | ||
DG | Autres réserves | 12 249 278 | 12 161 113 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 382 | 88 165 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 232 441 | 15 293 823 | ||
DP | Provisions pour risques | 127 000 | 127 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 127 000 | 127 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 | 196 495 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 246 | 197 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 561 | 86 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 406 | 164 534 | ||
EC | TOTAL (IV) | 694 298 | 645 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 053 739 | 16 066 008 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 298 | 645 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 924 | 12 924 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 212 926 | 1 212 926 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 894 | 133 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 109 | 31 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 827 387 | 690 277 | ||
FZ | Charges sociales | 271 606 | 239 243 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 869 | 156 | ||
GE | Autres charges | 3 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 265 868 | 1 094 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 942 | 118 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 335 | 8 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 335 | 8 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 912 | 9 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 912 | 9 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 577 | -1 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 519 | 117 208 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863 | 1 069 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863 | 1 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -863 | -1 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 975 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 261 | 1 221 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 643 | 1 133 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 382 | 88 165 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 924 | 12 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 | 869 | 2 920 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 | 869 | 2 920 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 127 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 000 | 127 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 505 693 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 968 591 | 2 968 591 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 474 283 | 3 474 283 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 601 283 | 3 601 283 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 972 210 | |||
VB | T. V. A. | 9 146 | |||
VC | Groupe et associés | 3 119 518 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 100 874 | 4 100 874 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 | 85 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 561 | 94 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 374 | 42 374 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 555 | 118 555 | ||
VW | T.V.A. | 19 725 | 19 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333 | 2 333 | ||
VI | Groupe et associés | 416 665 | 416 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 298 | 694 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 791 305 | 4 791 305 | 4 791 305 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 835 | 2 920 | 1 916 | |
CU | Autres participations | 10 580 463 | 505 693 | 10 074 770 | 10 074 770 |
BJ | TOTAL (I) | 15 376 603 | 508 612 | 14 867 991 | 14 866 075 |
BZ | Autres créances | 4 100 874 | 2 968 591 | 1 132 283 | 1 189 308 |
CF | Disponibilités | 53 466 | 53 466 | 10 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 154 339 | 2 968 591 | 1 185 748 | 1 199 933 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 530 942 | 3 477 203 | 16 053 739 | 16 066 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 767 768 | 2 767 768 | ||
DD | Réserve légale (1) | 276 777 | 276 777 | ||
DG | Autres réserves | 12 249 278 | 12 161 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 232 441 | 15 293 823 | ||
DP | Provisions pour risques | 127 000 | 127 000 | ||
DR | TOTAL (IV) | 127 000 | 127 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 | 196 495 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 246 | 197 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 561 | 86 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 406 | 164 534 | ||
EC | TOTAL (IV) | 694 298 | 645 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 053 739 | 16 066 008 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 298 | 645 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 924 | 12 924 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 212 926 | 1 212 926 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 894 | 133 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 109 | 31 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 827 387 | 690 277 | ||
FZ | Charges sociales | 271 606 | 239 243 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 869 | 156 | ||
GE | Autres charges | 3 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 265 868 | 1 094 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 942 | 118 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 335 | 8 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 335 | 8 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 912 | 9 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 912 | 9 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 577 | -1 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 519 | 117 208 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 12 924 | 12 924 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863 | 1 069 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863 | 1 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -863 | -1 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 27 975 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 791 305 | 4 791 305 | 4 791 305 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 835 | 2 920 | 1 916 | |
CU | Autres participations | 10 580 463 | 505 693 | 10 074 770 | 10 074 770 |
BJ | TOTAL (I) | 15 376 603 | 508 612 | 14 867 991 | 14 866 075 |
BZ | Autres créances | 4 100 874 | 2 968 591 | 1 132 283 | 1 189 308 |
CF | Disponibilités | 53 466 | 53 466 | 10 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 154 339 | 2 968 591 | 1 185 748 | 1 199 933 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 530 942 | 3 477 203 | 16 053 739 | 16 066 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 767 768 | 2 767 768 | ||
DD | Réserve légale (1) | 276 777 | 276 777 | ||
DG | Autres réserves | 12 249 278 | 12 161 113 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 382 | 88 165 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 232 441 | 15 293 823 | ||
DP | Provisions pour risques | 127 000 | 127 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 127 000 | 127 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 | 196 495 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 246 | 197 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 561 | 86 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 406 | 164 534 | ||
EC | TOTAL (IV) | 694 298 | 645 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 053 739 | 16 066 008 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 298 | 645 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 924 | 12 924 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 212 926 | 1 212 926 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 132 894 | 133 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 109 | 31 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 827 387 | 690 277 | ||
FZ | Charges sociales | 271 606 | 239 243 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 869 | 156 | ||
GE | Autres charges | 3 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 265 868 | 1 094 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 942 | 118 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 335 | 8 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 335 | 8 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 912 | 9 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 912 | 9 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 577 | -1 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 519 | 117 208 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863 | 1 069 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863 | 1 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -863 | -1 069 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 975 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 261 | 1 221 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 643 | 1 133 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 382 | 88 165 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 924 | 12 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 | 869 | 2 920 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 | 869 | 2 920 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 127 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 000 | 127 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 505 693 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 968 591 | 2 968 591 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 474 283 | 3 474 283 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 601 283 | 3 601 283 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 972 210 | |||
VB | T. V. A. | 9 146 | |||
VC | Groupe et associés | 3 119 518 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 100 874 | 4 100 874 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 | 85 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 561 | 94 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 374 | 42 374 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 555 | 118 555 | ||
VW | T.V.A. | 19 725 | 19 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333 | 2 333 | ||
VI | Groupe et associés | 416 665 | 416 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 298 | 694 298 |