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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 8 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 042 | 30 659 | 55 383 | 73 931 |
CU | Autres participations | 2 029 172 | 33 286 | 1 995 887 | 1 940 380 |
BJ | TOTAL (I) | 2 123 214 | 71 945 | 2 051 269 | 2 014 311 |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 367 | 250 367 | 364 932 | |
BZ | Autres créances | 953 108 | 953 108 | 1 288 879 | |
CF | Disponibilités | 851 013 | 851 013 | 1 167 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 887 | 11 887 | 17 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 066 375 | 2 066 375 | 2 839 059 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 590 | 71 945 | 4 117 645 | 4 853 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 200 | 228 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | 22 867 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 674 | 674 | ||
DG | Autres réserves | 1 771 370 | 1 809 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 660 586 | 1 741 415 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 660 697 | 3 802 611 | ||
DP | Provisions pour risques | 466 510 | |||
DR | TOTAL (III) | 466 510 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 803 | 47 349 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 066 | 42 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 614 | 457 400 | ||
EA | Autres dettes | 44 465 | 36 972 | ||
EC | TOTAL (IV) | 456 948 | 584 249 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 645 | 4 853 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 948 | 584 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 807 911 | 807 911 | 896 153 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 807 911 | 807 911 | 896 153 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 074 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 811 985 | 896 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 560 | 307 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 596 | 16 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 425 091 | 489 547 | ||
FZ | Charges sociales | 173 843 | 198 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 548 | 4 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 954 638 | 1 016 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -142 653 | -120 674 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 600 020 | 1 998 911 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 832 | 78 599 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 386 | 14 798 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 651 238 | 2 092 307 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 832 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 832 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 651 238 | 2 046 475 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 508 585 | 1 925 801 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | 14 724 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 466 510 | 94 601 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 467 715 | 109 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 635 | 70 034 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 635 | 289 133 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 355 080 | -179 508 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 203 079 | 4 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 938 | 3 098 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 352 | 1 356 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 660 586 | 1 741 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000 | 8 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 512 | 18 548 | 20 401 | 30 659 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 512 | 18 548 | 20 401 | 38 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 466 510 | 466 510 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 33 286 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 117 | 45 832 | 33 286 | |
7C | TOTAL GENERAL | 545 627 | 512 342 | 33 286 | |
UG | - Financières | 45 832 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 466 510 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 250 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 171 | |||
VB | T. V. A. | 17 483 | |||
VP | Divers | 1 380 | |||
VC | Groupe et associés | 885 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 362 | 1 215 362 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 066 | 72 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 707 | 222 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 657 | 35 657 | ||
VW | T.V.A. | 34 251 | 34 251 | ||
VI | Groupe et associés | 47 803 | 47 803 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 465 | 44 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 948 | 456 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 8 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 042 | 30 659 | 55 383 | 73 931 |
CU | Autres participations | 2 029 172 | 33 286 | 1 995 887 | 1 940 380 |
BJ | TOTAL (I) | 2 123 214 | 71 945 | 2 051 269 | 2 014 311 |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 367 | 250 367 | 364 932 | |
BZ | Autres créances | 953 108 | 953 108 | 1 288 879 | |
CF | Disponibilités | 851 013 | 851 013 | 1 167 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 887 | 11 887 | 17 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 066 375 | 2 066 375 | 2 839 059 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 590 | 71 945 | 4 117 645 | 4 853 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 200 | 228 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | 22 867 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 674 | 674 | ||
DG | Autres réserves | 1 771 370 | 1 809 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 660 586 | 1 741 415 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 660 697 | 3 802 611 | ||
DP | Provisions pour risques | 466 510 | |||
DR | TOTAL (III) | 466 510 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 803 | 47 349 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 066 | 42 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 614 | 457 400 | ||
EA | Autres dettes | 44 465 | 36 972 | ||
EC | TOTAL (IV) | 456 948 | 584 249 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 645 | 4 853 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 948 | 584 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 807 911 | 807 911 | 896 153 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 807 911 | 807 911 | 896 153 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 074 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 811 985 | 896 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 560 | 307 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 596 | 16 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 425 091 | 489 547 | ||
FZ | Charges sociales | 173 843 | 198 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 548 | 4 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 954 638 | 1 016 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -142 653 | -120 674 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 600 020 | 1 998 911 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 832 | 78 599 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 386 | 14 798 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 651 238 | 2 092 307 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 832 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 832 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 651 238 | 2 046 475 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 508 585 | 1 925 801 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | 14 724 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 466 510 | 94 601 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 467 715 | 109 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 635 | 70 034 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 635 | 289 133 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 355 080 | -179 508 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 203 079 | 4 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 938 | 3 098 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 352 | 1 356 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 660 586 | 1 741 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000 | 8 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 512 | 18 548 | 20 401 | 30 659 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 512 | 18 548 | 20 401 | 38 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 466 510 | 466 510 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 33 286 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 117 | 45 832 | 33 286 | |
7C | TOTAL GENERAL | 545 627 | 512 342 | 33 286 | |
UG | - Financières | 45 832 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 466 510 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 250 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 171 | |||
VB | T. V. A. | 17 483 | |||
VP | Divers | 1 380 | |||
VC | Groupe et associés | 885 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 362 | 1 215 362 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 066 | 72 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 707 | 222 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 657 | 35 657 | ||
VW | T.V.A. | 34 251 | 34 251 | ||
VI | Groupe et associés | 47 803 | 47 803 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 465 | 44 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 948 | 456 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 8 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 042 | 30 659 | 55 383 | 73 931 |
CU | Autres participations | 2 029 172 | 33 286 | 1 995 887 | 1 940 380 |
BJ | TOTAL (I) | 2 123 214 | 71 945 | 2 051 269 | 2 014 311 |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 367 | 250 367 | 364 932 | |
BZ | Autres créances | 953 108 | 953 108 | 1 288 879 | |
CF | Disponibilités | 851 013 | 851 013 | 1 167 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 887 | 11 887 | 17 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 066 375 | 2 066 375 | 2 839 059 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 590 | 71 945 | 4 117 645 | 4 853 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 200 | 228 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | 22 867 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 674 | 674 | ||
DG | Autres réserves | 1 771 370 | 1 809 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 660 586 | 1 741 415 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 660 697 | 3 802 611 | ||
DP | Provisions pour risques | 466 510 | |||
DR | TOTAL (III) | 466 510 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 803 | 47 349 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 066 | 42 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 614 | 457 400 | ||
EA | Autres dettes | 44 465 | 36 972 | ||
EC | TOTAL (IV) | 456 948 | 584 249 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 645 | 4 853 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 948 | 584 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 807 911 | 807 911 | 896 153 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 807 911 | 807 911 | 896 153 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 074 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 811 985 | 896 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 560 | 307 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 596 | 16 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 425 091 | 489 547 | ||
FZ | Charges sociales | 173 843 | 198 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 548 | 4 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 954 638 | 1 016 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -142 653 | -120 674 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 600 020 | 1 998 911 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 832 | 78 599 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 386 | 14 798 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 651 238 | 2 092 307 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 832 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 832 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 651 238 | 2 046 475 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 508 585 | 1 925 801 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | 14 724 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 466 510 | 94 601 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 467 715 | 109 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 635 | 70 034 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 635 | 289 133 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 355 080 | -179 508 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 203 079 | 4 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 938 | 3 098 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 352 | 1 356 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 660 586 | 1 741 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000 | 8 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 512 | 18 548 | 20 401 | 30 659 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 512 | 18 548 | 20 401 | 38 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 466 510 | 466 510 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 33 286 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 117 | 45 832 | 33 286 | |
7C | TOTAL GENERAL | 545 627 | 512 342 | 33 286 | |
UG | - Financières | 45 832 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 466 510 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 250 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 171 | |||
VB | T. V. A. | 17 483 | |||
VP | Divers | 1 380 | |||
VC | Groupe et associés | 885 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 362 | 1 215 362 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 066 | 72 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 707 | 222 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 657 | 35 657 | ||
VW | T.V.A. | 34 251 | 34 251 | ||
VI | Groupe et associés | 47 803 | 47 803 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 465 | 44 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 948 | 456 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 8 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 042 | 30 659 | 55 383 | 73 931 |
CU | Autres participations | 2 029 172 | 33 286 | 1 995 887 | 1 940 380 |
BJ | TOTAL (I) | 2 123 214 | 71 945 | 2 051 269 | 2 014 311 |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 367 | 250 367 | 364 932 | |
BZ | Autres créances | 953 108 | 953 108 | 1 288 879 | |
CF | Disponibilités | 851 013 | 851 013 | 1 167 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 887 | 11 887 | 17 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 066 375 | 2 066 375 | 2 839 059 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 590 | 71 945 | 4 117 645 | 4 853 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 200 | 228 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | 22 867 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 674 | 674 | ||
DG | Autres réserves | 1 771 370 | 1 809 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 660 586 | 1 741 415 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 660 697 | 3 802 611 | ||
DP | Provisions pour risques | 466 510 | |||
DR | TOTAL (III) | 466 510 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 803 | 47 349 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 066 | 42 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 614 | 457 400 | ||
EA | Autres dettes | 44 465 | 36 972 | ||
EC | TOTAL (IV) | 456 948 | 584 249 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 645 | 4 853 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 948 | 584 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 807 911 | 807 911 | 896 153 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 807 911 | 807 911 | 896 153 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 074 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 811 985 | 896 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 560 | 307 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 596 | 16 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 425 091 | 489 547 | ||
FZ | Charges sociales | 173 843 | 198 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 548 | 4 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 954 638 | 1 016 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -142 653 | -120 674 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 600 020 | 1 998 911 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 832 | 78 599 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 386 | 14 798 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 651 238 | 2 092 307 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 832 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 832 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 651 238 | 2 046 475 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 508 585 | 1 925 801 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | 14 724 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 466 510 | 94 601 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 467 715 | 109 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 635 | 70 034 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 635 | 289 133 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 355 080 | -179 508 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 203 079 | 4 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 938 | 3 098 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 352 | 1 356 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 660 586 | 1 741 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000 | 8 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 512 | 18 548 | 20 401 | 30 659 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 512 | 18 548 | 20 401 | 38 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 466 510 | 466 510 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 33 286 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 117 | 45 832 | 33 286 | |
7C | TOTAL GENERAL | 545 627 | 512 342 | 33 286 | |
UG | - Financières | 45 832 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 466 510 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 250 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 171 | |||
VB | T. V. A. | 17 483 | |||
VP | Divers | 1 380 | |||
VC | Groupe et associés | 885 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 362 | 1 215 362 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 066 | 72 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 707 | 222 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 657 | 35 657 | ||
VW | T.V.A. | 34 251 | 34 251 | ||
VI | Groupe et associés | 47 803 | 47 803 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 465 | 44 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 948 | 456 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 8 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 042 | 30 659 | 55 383 | 73 931 |
CU | Autres participations | 2 029 172 | 33 286 | 1 995 887 | 1 940 380 |
BJ | TOTAL (I) | 2 123 214 | 71 945 | 2 051 269 | 2 014 311 |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 367 | 250 367 | 364 932 | |
BZ | Autres créances | 953 108 | 953 108 | 1 288 879 | |
CF | Disponibilités | 851 013 | 851 013 | 1 167 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 887 | 11 887 | 17 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 066 375 | 2 066 375 | 2 839 059 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 590 | 71 945 | 4 117 645 | 4 853 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 200 | 228 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | 22 867 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 674 | 674 | ||
DG | Autres réserves | 1 771 370 | 1 809 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 660 586 | 1 741 415 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 660 697 | 3 802 611 | ||
DP | Provisions pour risques | 466 510 | |||
DR | TOTAL (III) | 466 510 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 803 | 47 349 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 066 | 42 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 614 | 457 400 | ||
EA | Autres dettes | 44 465 | 36 972 | ||
EC | TOTAL (IV) | 456 948 | 584 249 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 645 | 4 853 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 948 | 584 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 807 911 | 807 911 | 896 153 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 807 911 | 807 911 | 896 153 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 074 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 811 985 | 896 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 560 | 307 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 596 | 16 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 425 091 | 489 547 | ||
FZ | Charges sociales | 173 843 | 198 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 548 | 4 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 954 638 | 1 016 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -142 653 | -120 674 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 600 020 | 1 998 911 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 832 | 78 599 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 386 | 14 798 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 651 238 | 2 092 307 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 832 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 832 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 651 238 | 2 046 475 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 508 585 | 1 925 801 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | 14 724 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 466 510 | 94 601 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 467 715 | 109 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 635 | 70 034 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 635 | 289 133 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 355 080 | -179 508 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 203 079 | 4 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 938 | 3 098 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 352 | 1 356 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 660 586 | 1 741 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000 | 8 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 512 | 18 548 | 20 401 | 30 659 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 512 | 18 548 | 20 401 | 38 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 466 510 | 466 510 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 33 286 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 117 | 45 832 | 33 286 | |
7C | TOTAL GENERAL | 545 627 | 512 342 | 33 286 | |
UG | - Financières | 45 832 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 466 510 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 250 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 171 | |||
VB | T. V. A. | 17 483 | |||
VP | Divers | 1 380 | |||
VC | Groupe et associés | 885 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 362 | 1 215 362 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 066 | 72 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 707 | 222 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 657 | 35 657 | ||
VW | T.V.A. | 34 251 | 34 251 | ||
VI | Groupe et associés | 47 803 | 47 803 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 465 | 44 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 948 | 456 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 8 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 042 | 30 659 | 55 383 | 73 931 |
CU | Autres participations | 2 029 172 | 33 286 | 1 995 887 | 1 940 380 |
BJ | TOTAL (I) | 2 123 214 | 71 945 | 2 051 269 | 2 014 311 |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 367 | 250 367 | 364 932 | |
BZ | Autres créances | 953 108 | 953 108 | 1 288 879 | |
CF | Disponibilités | 851 013 | 851 013 | 1 167 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 887 | 11 887 | 17 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 066 375 | 2 066 375 | 2 839 059 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 590 | 71 945 | 4 117 645 | 4 853 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 200 | 228 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | 22 867 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 674 | 674 | ||
DG | Autres réserves | 1 771 370 | 1 809 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 660 586 | 1 741 415 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 660 697 | 3 802 611 | ||
DP | Provisions pour risques | 466 510 | |||
DR | TOTAL (III) | 466 510 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 803 | 47 349 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 066 | 42 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 614 | 457 400 | ||
EA | Autres dettes | 44 465 | 36 972 | ||
EC | TOTAL (IV) | 456 948 | 584 249 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 645 | 4 853 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 948 | 584 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 807 911 | 807 911 | 896 153 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 807 911 | 807 911 | 896 153 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 074 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 811 985 | 896 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 560 | 307 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 596 | 16 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 425 091 | 489 547 | ||
FZ | Charges sociales | 173 843 | 198 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 548 | 4 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 954 638 | 1 016 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -142 653 | -120 674 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 600 020 | 1 998 911 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 832 | 78 599 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 386 | 14 798 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 651 238 | 2 092 307 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 832 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 832 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 651 238 | 2 046 475 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 508 585 | 1 925 801 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | 14 724 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 466 510 | 94 601 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 467 715 | 109 625 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 635 | 70 034 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 635 | 289 133 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 355 080 | -179 508 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 203 079 | 4 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 938 | 3 098 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 352 | 1 356 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 660 586 | 1 741 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000 | 8 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 512 | 18 548 | 20 401 | 30 659 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 512 | 18 548 | 20 401 | 38 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 466 510 | 466 510 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 33 286 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 117 | 45 832 | 33 286 | |
7C | TOTAL GENERAL | 545 627 | 512 342 | 33 286 | |
UG | - Financières | 45 832 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 466 510 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 250 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 171 | |||
VB | T. V. A. | 17 483 | |||
VP | Divers | 1 380 | |||
VC | Groupe et associés | 885 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 362 | 1 215 362 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 066 | 72 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 707 | 222 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 657 | 35 657 | ||
VW | T.V.A. | 34 251 | 34 251 | ||
VI | Groupe et associés | 47 803 | 47 803 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 465 | 44 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 948 | 456 948 |