6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 3 762 | 251 | 3 511 | |
CU | Autres participations | 1 139 617 | | 1 139 617 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 500 | | 27 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 170 879 | 251 | 1 170 628 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155 | | 1 155 | |
CF | Disponibilités | 36 712 | | 36 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 867 | | 37 867 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 419 | | 13 419 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 165 | 251 | 1 221 915 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 3 000 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 986 | | | |
DK | Provisions réglementées | 27 | | | |
DL | TOTAL (I) | 1 036 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 503 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 379 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 220 879 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 915 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 461 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 097 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 097 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 15 133 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 1 928 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 061 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -1 964 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -1 964 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 097 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 083 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 986 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 057 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 251 | | 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | | 251 | | 251 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z | Total Provisions réglementées | | 22 | | 22 |
7C | TOTAL GENERAL | | 22 | | 22 |
UJ | - Exceptionnelles | | 22 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 27 500 | | 27 500 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 500 | | 27 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 500 | 80 082 | 658 335 | 389 083 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 379 | 43 379 | | |
VI | Groupe et associés | 50 000 | 50 000 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 879 | 173 461 | 658 335 | 389 083 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 127 500 | | | |