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de Malaucène
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 500 | 34 500 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 600 | 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 800 | 5 023 | 49 776 | |
CU | Autres participations | 663 729 | 663 729 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 484 332 | 1 484 332 | ||
BF | Prêts | 24 361 | 24 361 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 262 323 | 5 023 | 2 257 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 576 | 576 | ||
BZ | Autres créances | 320 575 | 320 575 | ||
CF | Disponibilités | 243 391 | 243 391 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 182 | 182 | ||
CJ | TOTAL (II) | 564 725 | 564 725 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 048 | 5 023 | 2 822 025 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 39 631 | |||
DG | Autres réserves | 156 544 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 082 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 914 257 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 571 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 575 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 549 | |||
EA | Autres dettes | 113 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 443 | |||
EC | TOTAL (IV) | 907 767 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 025 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 288 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 386 520 | 386 520 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 386 520 | 386 520 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 837 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 390 357 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 863 | |||
FY | Salaires et traitements | 230 230 | |||
FZ | Charges sociales | 37 691 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 023 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 310 076 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 280 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 313 284 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 413 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 445 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 744 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 324 887 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 153 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 153 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 243 734 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 324 014 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 411 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 944 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 355 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 155 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 777 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 444 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 362 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 082 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 229 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 426 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 023 | 5 023 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 023 | 5 023 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 411 | 1 411 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 155 | 5 155 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 155 | 5 155 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 411 | |||
UG | - Financières | 3 744 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 484 332 | |||
UP | Prêts | 24 361 | |||
UX | Autres créances clients | 576 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 649 | |||
VB | T. V. A. | 214 | |||
VC | Groupe et associés | 217 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 027 | 321 333 | 1 508 693 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 571 | 130 092 | 359 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 513 | 1 513 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 061 | 24 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 473 | 19 473 | ||
VW | T.V.A. | 6 446 | 6 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567 | 1 567 | ||
VI | Groupe et associés | 364 575 | 364 575 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 | 113 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 443 | 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 767 | 548 288 | 359 479 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 500 | 34 500 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 600 | 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 800 | 5 023 | 49 776 | |
CU | Autres participations | 663 729 | 663 729 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 484 332 | 1 484 332 | ||
BF | Prêts | 24 361 | 24 361 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 262 323 | 5 023 | 2 257 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 576 | 576 | ||
BZ | Autres créances | 320 575 | 320 575 | ||
CF | Disponibilités | 243 391 | 243 391 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 182 | 182 | ||
CJ | TOTAL (II) | 564 725 | 564 725 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 048 | 5 023 | 2 822 025 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 39 631 | |||
DG | Autres réserves | 156 544 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 082 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 914 257 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 571 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 575 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 549 | |||
EA | Autres dettes | 113 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 443 | |||
EC | TOTAL (IV) | 907 767 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 025 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 288 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 386 520 | 386 520 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 386 520 | 386 520 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 837 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 390 357 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 863 | |||
FY | Salaires et traitements | 230 230 | |||
FZ | Charges sociales | 37 691 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 023 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 310 076 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 280 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 313 284 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 413 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 445 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 744 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 324 887 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 153 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 153 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 243 734 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 324 014 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 411 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 944 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 355 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 155 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 777 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 444 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 362 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 082 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 229 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 426 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 023 | 5 023 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 023 | 5 023 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 411 | 1 411 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 155 | 5 155 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 155 | 5 155 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 411 | |||
UG | - Financières | 3 744 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 484 332 | |||
UP | Prêts | 24 361 | |||
UX | Autres créances clients | 576 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 649 | |||
VB | T. V. A. | 214 | |||
VC | Groupe et associés | 217 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 027 | 321 333 | 1 508 693 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 571 | 130 092 | 359 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 513 | 1 513 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 061 | 24 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 473 | 19 473 | ||
VW | T.V.A. | 6 446 | 6 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567 | 1 567 | ||
VI | Groupe et associés | 364 575 | 364 575 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 | 113 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 443 | 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 767 | 548 288 | 359 479 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 500 | 34 500 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 600 | 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 800 | 5 023 | 49 776 | |
CU | Autres participations | 663 729 | 663 729 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 484 332 | 1 484 332 | ||
BF | Prêts | 24 361 | 24 361 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 262 323 | 5 023 | 2 257 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 576 | 576 | ||
BZ | Autres créances | 320 575 | 320 575 | ||
CF | Disponibilités | 243 391 | 243 391 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 182 | 182 | ||
CJ | TOTAL (II) | 564 725 | 564 725 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 048 | 5 023 | 2 822 025 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 39 631 | |||
DG | Autres réserves | 156 544 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 082 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 914 257 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 571 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 575 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 549 | |||
EA | Autres dettes | 113 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 443 | |||
EC | TOTAL (IV) | 907 767 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 025 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 288 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 386 520 | 386 520 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 386 520 | 386 520 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 837 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 390 357 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 863 | |||
FY | Salaires et traitements | 230 230 | |||
FZ | Charges sociales | 37 691 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 023 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 310 076 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 280 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 313 284 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 413 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 445 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 744 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 324 887 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 153 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 153 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 243 734 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 324 014 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 411 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 944 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 355 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 155 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 777 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 444 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 362 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 082 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 229 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 426 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 023 | 5 023 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 023 | 5 023 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 411 | 1 411 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 155 | 5 155 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 155 | 5 155 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 411 | |||
UG | - Financières | 3 744 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 484 332 | |||
UP | Prêts | 24 361 | |||
UX | Autres créances clients | 576 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 649 | |||
VB | T. V. A. | 214 | |||
VC | Groupe et associés | 217 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 027 | 321 333 | 1 508 693 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 571 | 130 092 | 359 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 513 | 1 513 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 061 | 24 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 473 | 19 473 | ||
VW | T.V.A. | 6 446 | 6 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567 | 1 567 | ||
VI | Groupe et associés | 364 575 | 364 575 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 | 113 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 443 | 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 767 | 548 288 | 359 479 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 500 | 34 500 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 600 | 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 800 | 5 023 | 49 776 | |
CU | Autres participations | 663 729 | 663 729 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 484 332 | 1 484 332 | ||
BF | Prêts | 24 361 | 24 361 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 262 323 | 5 023 | 2 257 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 576 | 576 | ||
BZ | Autres créances | 320 575 | 320 575 | ||
CF | Disponibilités | 243 391 | 243 391 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 182 | 182 | ||
CJ | TOTAL (II) | 564 725 | 564 725 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 048 | 5 023 | 2 822 025 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 39 631 | |||
DG | Autres réserves | 156 544 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 082 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 914 257 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 571 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 575 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 549 | |||
EA | Autres dettes | 113 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 443 | |||
EC | TOTAL (IV) | 907 767 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 025 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 288 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 386 520 | 386 520 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 386 520 | 386 520 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 837 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 390 357 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 863 | |||
FY | Salaires et traitements | 230 230 | |||
FZ | Charges sociales | 37 691 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 023 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 310 076 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 280 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 313 284 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 413 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 445 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 744 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 324 887 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 153 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 153 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 243 734 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 324 014 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 411 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 944 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 355 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 155 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 777 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 444 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 362 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 082 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 229 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 426 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 023 | 5 023 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 023 | 5 023 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 411 | 1 411 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 155 | 5 155 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 155 | 5 155 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 411 | |||
UG | - Financières | 3 744 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 484 332 | |||
UP | Prêts | 24 361 | |||
UX | Autres créances clients | 576 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 649 | |||
VB | T. V. A. | 214 | |||
VC | Groupe et associés | 217 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 027 | 321 333 | 1 508 693 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 571 | 130 092 | 359 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 513 | 1 513 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 061 | 24 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 473 | 19 473 | ||
VW | T.V.A. | 6 446 | 6 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567 | 1 567 | ||
VI | Groupe et associés | 364 575 | 364 575 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 | 113 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 443 | 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 767 | 548 288 | 359 479 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 500 | 34 500 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 600 | 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 800 | 5 023 | 49 776 | |
CU | Autres participations | 663 729 | 663 729 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 484 332 | 1 484 332 | ||
BF | Prêts | 24 361 | 24 361 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 262 323 | 5 023 | 2 257 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 576 | 576 | ||
BZ | Autres créances | 320 575 | 320 575 | ||
CF | Disponibilités | 243 391 | 243 391 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 182 | 182 | ||
CJ | TOTAL (II) | 564 725 | 564 725 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 048 | 5 023 | 2 822 025 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 39 631 | |||
DG | Autres réserves | 156 544 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 082 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 914 257 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 571 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 575 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 549 | |||
EA | Autres dettes | 113 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 443 | |||
EC | TOTAL (IV) | 907 767 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 025 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 288 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 386 520 | 386 520 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 386 520 | 386 520 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 837 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 390 357 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 863 | |||
FY | Salaires et traitements | 230 230 | |||
FZ | Charges sociales | 37 691 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 023 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 310 076 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 280 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 313 284 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 413 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 445 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 744 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 324 887 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 153 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 153 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 243 734 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 324 014 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 411 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 944 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 355 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 155 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 777 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 444 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 362 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 082 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 229 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 426 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 023 | 5 023 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 023 | 5 023 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 411 | 1 411 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 155 | 5 155 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 155 | 5 155 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 411 | |||
UG | - Financières | 3 744 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 484 332 | |||
UP | Prêts | 24 361 | |||
UX | Autres créances clients | 576 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 649 | |||
VB | T. V. A. | 214 | |||
VC | Groupe et associés | 217 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 027 | 321 333 | 1 508 693 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 571 | 130 092 | 359 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 513 | 1 513 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 061 | 24 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 473 | 19 473 | ||
VW | T.V.A. | 6 446 | 6 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567 | 1 567 | ||
VI | Groupe et associés | 364 575 | 364 575 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 | 113 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 443 | 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 767 | 548 288 | 359 479 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 500 | 34 500 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 600 | 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 800 | 5 023 | 49 776 | |
CU | Autres participations | 663 729 | 663 729 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 484 332 | 1 484 332 | ||
BF | Prêts | 24 361 | 24 361 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 262 323 | 5 023 | 2 257 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 576 | 576 | ||
BZ | Autres créances | 320 575 | 320 575 | ||
CF | Disponibilités | 243 391 | 243 391 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 182 | 182 | ||
CJ | TOTAL (II) | 564 725 | 564 725 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 048 | 5 023 | 2 822 025 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 39 631 | |||
DG | Autres réserves | 156 544 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 082 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 914 257 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 571 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 575 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 549 | |||
EA | Autres dettes | 113 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 443 | |||
EC | TOTAL (IV) | 907 767 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 025 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 288 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 386 520 | 386 520 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 386 520 | 386 520 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 837 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 390 357 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 863 | |||
FY | Salaires et traitements | 230 230 | |||
FZ | Charges sociales | 37 691 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 023 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 310 076 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 280 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 313 284 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 413 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 445 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 744 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 324 887 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 153 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 153 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 243 734 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 324 014 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 411 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 944 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 355 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 155 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 777 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 444 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 362 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 082 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 229 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 426 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 023 | 5 023 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 023 | 5 023 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 411 | 1 411 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 155 | 5 155 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 155 | 5 155 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 411 | |||
UG | - Financières | 3 744 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 484 332 | |||
UP | Prêts | 24 361 | |||
UX | Autres créances clients | 576 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 649 | |||
VB | T. V. A. | 214 | |||
VC | Groupe et associés | 217 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 027 | 321 333 | 1 508 693 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 571 | 130 092 | 359 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 513 | 1 513 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 061 | 24 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 473 | 19 473 | ||
VW | T.V.A. | 6 446 | 6 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567 | 1 567 | ||
VI | Groupe et associés | 364 575 | 364 575 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 | 113 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 443 | 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 767 | 548 288 | 359 479 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 500 | 34 500 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 600 | 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 800 | 5 023 | 49 776 | |
CU | Autres participations | 663 729 | 663 729 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 484 332 | 1 484 332 | ||
BF | Prêts | 24 361 | 24 361 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 262 323 | 5 023 | 2 257 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 576 | 576 | ||
BZ | Autres créances | 320 575 | 320 575 | ||
CF | Disponibilités | 243 391 | 243 391 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 182 | 182 | ||
CJ | TOTAL (II) | 564 725 | 564 725 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 048 | 5 023 | 2 822 025 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 39 631 | |||
DG | Autres réserves | 156 544 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 082 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 914 257 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 571 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 575 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 549 | |||
EA | Autres dettes | 113 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 443 | |||
EC | TOTAL (IV) | 907 767 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 025 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 288 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 386 520 | 386 520 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 386 520 | 386 520 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 837 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 390 357 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 863 | |||
FY | Salaires et traitements | 230 230 | |||
FZ | Charges sociales | 37 691 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 023 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 310 076 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 280 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 313 284 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 413 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 445 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 744 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 324 887 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 153 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 153 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 243 734 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 324 014 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 411 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 944 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 355 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 155 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 777 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 444 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 362 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 082 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 229 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 426 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 023 | 5 023 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 023 | 5 023 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 411 | 1 411 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 155 | 5 155 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 155 | 5 155 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 411 | |||
UG | - Financières | 3 744 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 484 332 | |||
UP | Prêts | 24 361 | |||
UX | Autres créances clients | 576 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 649 | |||
VB | T. V. A. | 214 | |||
VC | Groupe et associés | 217 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 027 | 321 333 | 1 508 693 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 571 | 130 092 | 359 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 513 | 1 513 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 061 | 24 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 473 | 19 473 | ||
VW | T.V.A. | 6 446 | 6 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567 | 1 567 | ||
VI | Groupe et associés | 364 575 | 364 575 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 | 113 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 443 | 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 767 | 548 288 | 359 479 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 318 |