FINANCIERE DU BON MOMENT

Entreprise

FINANCIERE DU BON MOMENT
Dernière mise à jour : 09/02/2015

Informations de l'établissement :

Date de création : 09/02/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80982262000013 / Siren : 809822620 / NIC : 00013

N° de TVA : FR 52 809822620

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
FINANCIERE DU BON MOMENT

Adresse :
ZONE DE COLGUEN
8 Rue VICTOR SCHOELCHER
29900 CONCARNEAU

Informations de l'unité légale :

Date de création : 09/02/2015

Dénomination : FINANCIERE DU BON MOMENT

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

18/01/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°787
NOJO : 2903MYG24661400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2022

Numéro d'identification : RCS Quimper 809 822 620
Dénomination : FINANCIERE DU BON MOMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

05/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3296
NOJO : 2903MYG24154800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2021

Numéro d'identification : RCS Quimper 809 822 620
Dénomination : FINANCIERE DU BON MOMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1733
NOJO : 2903MYG22722200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2020

Numéro d'identification : RCS Quimper 809 822 620
Dénomination : FINANCIERE DU BON MOMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

21/02/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1238
NOJO : 290322060200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2019

Numéro d'identification : RCS Quimper 809 822 620
Dénomination : FINANCIERE DU BON MOMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4335
NOJO : 290320252700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2018

Adresse :
8 rue Victor Schoelcher
Zone de Colguen
29900 Concarneau

Numéro d'identification : RCS Quimper 809 822 620
Dénomination : FINANCIERE DU BON MOMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/01/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°484
NOJO : 290318493700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

Numéro d'identification : RCS Quimper 809 822 620
Dénomination : FINANCIERE DU BON MOMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

23/12/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4248
NOJO : 290317272800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2016

Numéro d'identification : RCS Quimper 809 822 620
Dénomination : FINANCIERE DU BON MOMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

29/01/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3146
NOJO : 290316220700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2015

Numéro d'identification : RCS Quimper 809 822 620
Dénomination : FINANCIERE DU BON MOMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Représentants légaux :

07/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2015B00139
Type : Personne Physique

Nom : KEROUEDAN Michel, Henri
Né le 08/02/1960 à Quimper (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
3 rue Charles d'Orléans
29000 Quimper
FRANCE

Dépôts des actes :

09/02/2015 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2015B00139
Dépôt : N°708 déposé le 26/02/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

06/02/2015 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2015B00139
Dépôt : N°708 déposé le 26/02/2015
Etat : Déposé

04/02/2015 : Acte sous seing privé

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2015B00139
Dépôt : N°708 déposé le 26/02/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Etablissements :

07/12/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2015B00139
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
8 rue Victor Schoelcher
Zone de Colguen
29900 Concarneau
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 09/02/2015
Activité : Prise de participation dans le capital de toutes sociétés
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

07/12/2016 : FINANCIERE DU BON MOMENT

Greffe : Quimper (2903)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : Prise de participation dans le capital de toutes sociétés

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 26/02/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 26/02/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 09/02/2015
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 09/02/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 1300000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/06/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/06/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2015B00139
Dépôt : N°5080 déposé le 07/12/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2015B00139
Dépôt : N°73 déposé le 06/01/2016
Durée de l'exercice : 5
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/06/2022 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 347 du 12/01/2023
Numéro de gestion : 2015B00139
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 560 000		1 560 000	1 560 000
BJ	TOTAL (I)	1 560 000		1 560 000	1 560 000
BZ	Autres créances	71 164		71 164	86 839
CF	Disponibilités	70 569		70 569	5 219
CH	Charges constatées d’avance	61		61
CJ	TOTAL (II)	141 794		141 794	92 058
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 701 794		1 701 794	1 652 058
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 300 000	1 300 000
DF	Réserves réglementées (1)	5 667
DG	Autres réserves	107 679
DH	Report à nouveau		-7 399
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87 871	120 746
DL	TOTAL (I)	1 501 217	1 413 346
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	198 386	236 558
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 112	2 076
DY	Dettes fiscales et sociales	79	78
EC	TOTAL (IV)	200 577	238 712
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 701 794	1 652 058
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41 562	41 210
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 397	2 501
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			158	78
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 555	2 579
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 555	-2 579
GJ	Produits financiers de participations			93 358	126 791
GL	Autres intérêts et produits assimilés			22	48
GP	Total des produits financiers (V)			93 380	126 839
GR	Intérêts et charges assimilées			2 954	3 514
GU	Total des charges financières (VI)			2 954	3 514
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			90 426	123 325
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87 871	120 746
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	93 380	126 839
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 509	6 093
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	87 871	120 746
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2021 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 5085 du 08/09/2022
Numéro de gestion : 2015B00139
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 560 000		1 560 000	1 560 000
BJ	TOTAL (I)	1 560 000		1 560 000	1 560 000
BZ	Autres créances	71 164		71 164	86 839
CF	Disponibilités	70 569		70 569	5 219
CH	Charges constatées d’avance	61		61
CJ	TOTAL (II)	141 794		141 794	92 058
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 701 794		1 701 794	1 652 058
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 300 000	1 300 000
DF	Réserves réglementées (1)	5 667
DG	Autres réserves	107 679
DH	Report à nouveau		-7 399
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87 871	120 746
DL	TOTAL (I)	1 501 217	1 413 346
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	198 386	236 558
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 112	2 076
DY	Dettes fiscales et sociales	79	78
EC	TOTAL (IV)	200 577	238 712
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 701 794	1 652 058
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41 562	41 210
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 397	2 501
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			158	78
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 555	2 579
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 555	-2 579
GJ	Produits financiers de participations			93 358	126 791
GL	Autres intérêts et produits assimilés			22	48
GP	Total des produits financiers (V)			93 380	126 839
GR	Intérêts et charges assimilées			2 954	3 514
GU	Total des charges financières (VI)			2 954	3 514
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			90 426	123 325
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87 871	120 746
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	93 380	126 839
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 509	6 093
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	87 871	120 746
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2020 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 4886 du 05/10/2021
Numéro de gestion : 2015B00139
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 560 000		1 560 000	1 560 000
BJ	TOTAL (I)	1 560 000		1 560 000	1 560 000
BZ	Autres créances	71 164		71 164	86 839
CF	Disponibilités	70 569		70 569	5 219
CH	Charges constatées d’avance	61		61
CJ	TOTAL (II)	141 794		141 794	92 058
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 701 794		1 701 794	1 652 058
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 300 000	1 300 000
DF	Réserves réglementées (1)	5 667
DG	Autres réserves	107 679
DH	Report à nouveau		-7 399
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87 871	120 746
DL	TOTAL (I)	1 501 217	1 413 346
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	198 386	236 558
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 112	2 076
DY	Dettes fiscales et sociales	79	78
EC	TOTAL (IV)	200 577	238 712
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 701 794	1 652 058
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41 562	41 210
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 397	2 501
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			158	78
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 555	2 579
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 555	-2 579
GJ	Produits financiers de participations			93 358	126 791
GL	Autres intérêts et produits assimilés			22	48
GP	Total des produits financiers (V)			93 380	126 839
GR	Intérêts et charges assimilées			2 954	3 514
GU	Total des charges financières (VI)			2 954	3 514
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			90 426	123 325
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87 871	120 746
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	93 380	126 839
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 509	6 093
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	87 871	120 746
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2019 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 535 du 09/02/2021
Numéro de gestion : 2015B00139
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 560 000		1 560 000	1 560 000
BJ	TOTAL (I)	1 560 000		1 560 000	1 560 000
BZ	Autres créances	71 164		71 164	86 839
CF	Disponibilités	70 569		70 569	5 219
CH	Charges constatées d’avance	61		61
CJ	TOTAL (II)	141 794		141 794	92 058
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 701 794		1 701 794	1 652 058
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 300 000	1 300 000
DF	Réserves réglementées (1)	5 667
DG	Autres réserves	107 679
DH	Report à nouveau		-7 399
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87 871	120 746
DL	TOTAL (I)	1 501 217	1 413 346
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	198 386	236 558
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 112	2 076
DY	Dettes fiscales et sociales	79	78
EC	TOTAL (IV)	200 577	238 712
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 701 794	1 652 058
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41 562	41 210
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 397	2 501
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			158	78
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 555	2 579
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 555	-2 579
GJ	Produits financiers de participations			93 358	126 791
GL	Autres intérêts et produits assimilés			22	48
GP	Total des produits financiers (V)			93 380	126 839
GR	Intérêts et charges assimilées			2 954	3 514
GU	Total des charges financières (VI)			2 954	3 514
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			90 426	123 325
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87 871	120 746
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	93 380	126 839
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 509	6 093
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	87 871	120 746
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2018 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 3352 du 02/08/2019
Numéro de gestion : 2015B00139
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 560 000		1 560 000	1 560 000
BJ	TOTAL (I)	1 560 000		1 560 000	1 560 000
BZ	Autres créances	71 164		71 164	86 839
CF	Disponibilités	70 569		70 569	5 219
CH	Charges constatées d’avance	61		61
CJ	TOTAL (II)	141 794		141 794	92 058
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 701 794		1 701 794	1 652 058
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 300 000	1 300 000
DF	Réserves réglementées (1)	5 667
DG	Autres réserves	107 679
DH	Report à nouveau		-7 399
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87 871	120 746
DL	TOTAL (I)	1 501 217	1 413 346
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	198 386	236 558
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 112	2 076
DY	Dettes fiscales et sociales	79	78
EC	TOTAL (IV)	200 577	238 712
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 701 794	1 652 058
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41 562	41 210
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 397	2 501
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			158	78
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 555	2 579
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 555	-2 579
GJ	Produits financiers de participations			93 358	126 791
GL	Autres intérêts et produits assimilés			22	48
GP	Total des produits financiers (V)			93 380	126 839
GR	Intérêts et charges assimilées			2 954	3 514
GU	Total des charges financières (VI)			2 954	3 514
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			90 426	123 325
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87 871	120 746
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	93 380	126 839
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 509	6 093
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	87 871	120 746
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2017 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 74 du 09/01/2018
Numéro de gestion : 2015B00139
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 560 000		1 560 000	1 560 000
BJ	TOTAL (I)	1 560 000		1 560 000	1 560 000
BZ	Autres créances	71 164		71 164	86 839
CF	Disponibilités	70 569		70 569	5 219
CH	Charges constatées d’avance	61		61
CJ	TOTAL (II)	141 794		141 794	92 058
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 701 794		1 701 794	1 652 058
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 300 000	1 300 000
DF	Réserves réglementées (1)	5 667
DG	Autres réserves	107 679
DH	Report à nouveau		-7 399
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87 871	120 746
DL	TOTAL (I)	1 501 217	1 413 346
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	198 386	236 558
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 112	2 076
DY	Dettes fiscales et sociales	79	78
EC	TOTAL (IV)	200 577	238 712
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 701 794	1 652 058
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41 562	41 210
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 397	2 501
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			158	78
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 555	2 579
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 555	-2 579
GJ	Produits financiers de participations			93 358	126 791
GL	Autres intérêts et produits assimilés			22	48
GP	Total des produits financiers (V)			93 380	126 839
GR	Intérêts et charges assimilées			2 954	3 514
GU	Total des charges financières (VI)			2 954	3 514
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			90 426	123 325
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87 871	120 746
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	93 380	126 839
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 509	6 093
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	87 871	120 746
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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