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de Montfaucon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 3 238 | 3 238 | 3 238 | |
AP | Constructions | 101 928 | 67 429 | 34 499 | 38 862 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 879 | 16 140 | 35 740 | |
CU | Autres participations | 14 195 034 | 14 195 034 | 14 195 034 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 153 | 5 153 | 5 037 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 357 232 | 83 569 | 14 273 663 | 14 242 170 |
BX | Clients et comptes rattachés | 500 761 | 500 761 | 125 087 | |
BZ | Autres créances | 728 183 | 728 183 | 579 722 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 564 036 | 404 396 | 37 159 639 | 33 375 685 |
CF | Disponibilités | 1 759 659 | 1 759 659 | 793 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 552 639 | 404 396 | 40 148 243 | 34 873 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 909 871 | 487 965 | 54 421 906 | 49 115 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 41 209 836 | 33 640 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 573 133 | 12 569 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 969 969 | 46 396 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 662 | 1 823 566 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 903 | 37 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 234 866 | 247 451 | ||
EA | Autres dettes | 1 505 | 611 018 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 936 | 2 719 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 421 906 | 49 115 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 936 | 2 719 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 609 701 | 1 609 701 | 1 217 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 609 701 | 1 609 701 | 1 217 788 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 399 | |||
FQ | Autres produits | 262 | 1 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 610 362 | 1 218 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 533 | 74 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 121 | 48 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 028 254 | 702 046 | ||
FZ | Charges sociales | 482 159 | 314 961 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 503 | 4 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 698 570 | 1 144 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 208 | 74 744 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 480 498 | 11 977 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 064 439 | 889 590 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 661 | 259 398 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 734 599 | 13 126 737 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 404 396 | 189 661 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 024 | 7 307 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 53 820 | 44 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 492 240 | 241 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 242 358 | 12 885 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 154 150 | 12 959 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 945 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 945 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 595 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 260 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 389 757 | 443 186 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 344 961 | 14 401 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 828 | 1 832 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 573 133 | 12 569 189 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 399 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 066 | 20 503 | 83 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 066 | 20 503 | 83 569 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 189 661 | 404 396 | 189 661 | 404 396 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 189 661 | 404 396 | 189 661 | 404 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 661 | 404 396 | 189 661 | 404 396 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 500 761 | |||
VB | T. V. A. | 3 972 | |||
VC | Groupe et associés | 724 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 944 | 1 228 944 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 903 | 26 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 343 278 | 343 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 278 | 259 278 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 519 965 | 519 965 | ||
VW | T.V.A. | 76 929 | 76 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 416 | 35 416 | ||
VI | Groupe et associés | 188 662 | 188 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505 | 1 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 936 | 1 451 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 3 238 | 3 238 | 3 238 | |
AP | Constructions | 101 928 | 67 429 | 34 499 | 38 862 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 879 | 16 140 | 35 740 | |
CU | Autres participations | 14 195 034 | 14 195 034 | 14 195 034 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 153 | 5 153 | 5 037 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 357 232 | 83 569 | 14 273 663 | 14 242 170 |
BX | Clients et comptes rattachés | 500 761 | 500 761 | 125 087 | |
BZ | Autres créances | 728 183 | 728 183 | 579 722 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 564 036 | 404 396 | 37 159 639 | 33 375 685 |
CF | Disponibilités | 1 759 659 | 1 759 659 | 793 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 552 639 | 404 396 | 40 148 243 | 34 873 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 909 871 | 487 965 | 54 421 906 | 49 115 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 41 209 836 | 33 640 647 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 969 969 | 46 396 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 662 | 1 823 566 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 903 | 37 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 234 866 | 247 451 | ||
EA | Autres dettes | 1 505 | 611 018 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 936 | 2 719 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 421 906 | 49 115 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 936 | 2 719 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 609 701 | 1 609 701 | 1 217 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 609 701 | 1 609 701 | 1 217 788 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 399 | |||
FQ | Autres produits | 262 | 1 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 610 362 | 1 218 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 533 | 74 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 121 | 48 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 028 254 | 702 046 | ||
FZ | Charges sociales | 482 159 | 314 961 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 503 | 4 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 698 570 | 1 144 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 208 | 74 744 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 480 498 | 11 977 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 064 439 | 889 590 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 661 | 259 398 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 734 599 | 13 126 737 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 404 396 | 189 661 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 024 | 7 307 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 53 820 | 44 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 492 240 | 241 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 242 358 | 12 885 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 154 150 | 12 959 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 399 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 945 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 945 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 595 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 260 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 389 757 | 443 186 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 3 238 | 3 238 | 3 238 | |
AP | Constructions | 101 928 | 67 429 | 34 499 | 38 862 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 879 | 16 140 | 35 740 | |
CU | Autres participations | 14 195 034 | 14 195 034 | 14 195 034 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 153 | 5 153 | 5 037 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 357 232 | 83 569 | 14 273 663 | 14 242 170 |
BX | Clients et comptes rattachés | 500 761 | 500 761 | 125 087 | |
BZ | Autres créances | 728 183 | 728 183 | 579 722 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 564 036 | 404 396 | 37 159 639 | 33 375 685 |
CF | Disponibilités | 1 759 659 | 1 759 659 | 793 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 552 639 | 404 396 | 40 148 243 | 34 873 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 909 871 | 487 965 | 54 421 906 | 49 115 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 41 209 836 | 33 640 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 573 133 | 12 569 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 969 969 | 46 396 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 662 | 1 823 566 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 903 | 37 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 234 866 | 247 451 | ||
EA | Autres dettes | 1 505 | 611 018 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 936 | 2 719 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 421 906 | 49 115 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 936 | 2 719 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 609 701 | 1 609 701 | 1 217 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 609 701 | 1 609 701 | 1 217 788 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 399 | |||
FQ | Autres produits | 262 | 1 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 610 362 | 1 218 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 533 | 74 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 121 | 48 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 028 254 | 702 046 | ||
FZ | Charges sociales | 482 159 | 314 961 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 503 | 4 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 698 570 | 1 144 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 208 | 74 744 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 480 498 | 11 977 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 064 439 | 889 590 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 661 | 259 398 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 734 599 | 13 126 737 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 404 396 | 189 661 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 024 | 7 307 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 53 820 | 44 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 492 240 | 241 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 242 358 | 12 885 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 154 150 | 12 959 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 945 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 945 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 595 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 260 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 389 757 | 443 186 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 344 961 | 14 401 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 828 | 1 832 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 573 133 | 12 569 189 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 399 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 066 | 20 503 | 83 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 066 | 20 503 | 83 569 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 189 661 | 404 396 | 189 661 | 404 396 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 189 661 | 404 396 | 189 661 | 404 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 661 | 404 396 | 189 661 | 404 396 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 500 761 | |||
VB | T. V. A. | 3 972 | |||
VC | Groupe et associés | 724 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 944 | 1 228 944 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 903 | 26 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 343 278 | 343 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 278 | 259 278 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 519 965 | 519 965 | ||
VW | T.V.A. | 76 929 | 76 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 416 | 35 416 | ||
VI | Groupe et associés | 188 662 | 188 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505 | 1 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 936 | 1 451 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 3 238 | 3 238 | 3 238 | |
AP | Constructions | 101 928 | 67 429 | 34 499 | 38 862 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 879 | 16 140 | 35 740 | |
CU | Autres participations | 14 195 034 | 14 195 034 | 14 195 034 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 153 | 5 153 | 5 037 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 357 232 | 83 569 | 14 273 663 | 14 242 170 |
BX | Clients et comptes rattachés | 500 761 | 500 761 | 125 087 | |
BZ | Autres créances | 728 183 | 728 183 | 579 722 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 564 036 | 404 396 | 37 159 639 | 33 375 685 |
CF | Disponibilités | 1 759 659 | 1 759 659 | 793 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 552 639 | 404 396 | 40 148 243 | 34 873 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 909 871 | 487 965 | 54 421 906 | 49 115 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 41 209 836 | 33 640 647 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 969 969 | 46 396 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 662 | 1 823 566 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 903 | 37 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 234 866 | 247 451 | ||
EA | Autres dettes | 1 505 | 611 018 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 936 | 2 719 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 421 906 | 49 115 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 936 | 2 719 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 609 701 | 1 609 701 | 1 217 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 609 701 | 1 609 701 | 1 217 788 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 399 | |||
FQ | Autres produits | 262 | 1 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 610 362 | 1 218 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 533 | 74 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 121 | 48 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 028 254 | 702 046 | ||
FZ | Charges sociales | 482 159 | 314 961 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 503 | 4 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 698 570 | 1 144 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 208 | 74 744 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 480 498 | 11 977 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 064 439 | 889 590 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 661 | 259 398 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 734 599 | 13 126 737 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 404 396 | 189 661 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 024 | 7 307 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 53 820 | 44 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 492 240 | 241 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 242 358 | 12 885 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 154 150 | 12 959 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 399 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 945 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 945 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 595 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 260 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 389 757 | 443 186 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 3 238 | 3 238 | 3 238 | |
AP | Constructions | 101 928 | 67 429 | 34 499 | 38 862 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 879 | 16 140 | 35 740 | |
CU | Autres participations | 14 195 034 | 14 195 034 | 14 195 034 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 153 | 5 153 | 5 037 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 357 232 | 83 569 | 14 273 663 | 14 242 170 |
BX | Clients et comptes rattachés | 500 761 | 500 761 | 125 087 | |
BZ | Autres créances | 728 183 | 728 183 | 579 722 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 564 036 | 404 396 | 37 159 639 | 33 375 685 |
CF | Disponibilités | 1 759 659 | 1 759 659 | 793 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 552 639 | 404 396 | 40 148 243 | 34 873 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 909 871 | 487 965 | 54 421 906 | 49 115 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 41 209 836 | 33 640 647 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 969 969 | 46 396 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 662 | 1 823 566 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 903 | 37 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 234 866 | 247 451 | ||
EA | Autres dettes | 1 505 | 611 018 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 936 | 2 719 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 421 906 | 49 115 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 936 | 2 719 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 609 701 | 1 609 701 | 1 217 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 609 701 | 1 609 701 | 1 217 788 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 399 | |||
FQ | Autres produits | 262 | 1 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 610 362 | 1 218 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 533 | 74 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 121 | 48 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 028 254 | 702 046 | ||
FZ | Charges sociales | 482 159 | 314 961 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 503 | 4 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 698 570 | 1 144 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 208 | 74 744 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 480 498 | 11 977 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 064 439 | 889 590 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 661 | 259 398 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 734 599 | 13 126 737 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 404 396 | 189 661 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 024 | 7 307 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 53 820 | 44 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 492 240 | 241 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 242 358 | 12 885 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 154 150 | 12 959 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 399 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 945 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 945 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 595 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 260 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 389 757 | 443 186 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 3 238 | 3 238 | 3 238 | |
AP | Constructions | 101 928 | 67 429 | 34 499 | 38 862 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 879 | 16 140 | 35 740 | |
CU | Autres participations | 14 195 034 | 14 195 034 | 14 195 034 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 153 | 5 153 | 5 037 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 357 232 | 83 569 | 14 273 663 | 14 242 170 |
BX | Clients et comptes rattachés | 500 761 | 500 761 | 125 087 | |
BZ | Autres créances | 728 183 | 728 183 | 579 722 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 564 036 | 404 396 | 37 159 639 | 33 375 685 |
CF | Disponibilités | 1 759 659 | 1 759 659 | 793 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 552 639 | 404 396 | 40 148 243 | 34 873 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 909 871 | 487 965 | 54 421 906 | 49 115 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 41 209 836 | 33 640 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 573 133 | 12 569 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 969 969 | 46 396 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 662 | 1 823 566 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 903 | 37 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 234 866 | 247 451 | ||
EA | Autres dettes | 1 505 | 611 018 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 936 | 2 719 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 421 906 | 49 115 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 936 | 2 719 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 609 701 | 1 609 701 | 1 217 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 609 701 | 1 609 701 | 1 217 788 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 399 | |||
FQ | Autres produits | 262 | 1 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 610 362 | 1 218 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 533 | 74 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 121 | 48 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 028 254 | 702 046 | ||
FZ | Charges sociales | 482 159 | 314 961 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 503 | 4 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 698 570 | 1 144 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 208 | 74 744 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 480 498 | 11 977 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 064 439 | 889 590 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 661 | 259 398 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 734 599 | 13 126 737 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 404 396 | 189 661 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 024 | 7 307 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 53 820 | 44 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 492 240 | 241 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 242 358 | 12 885 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 154 150 | 12 959 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 945 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 945 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 595 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 260 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 389 757 | 443 186 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 344 961 | 14 401 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 828 | 1 832 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 573 133 | 12 569 189 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 399 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 066 | 20 503 | 83 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 066 | 20 503 | 83 569 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 189 661 | 404 396 | 189 661 | 404 396 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 189 661 | 404 396 | 189 661 | 404 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 661 | 404 396 | 189 661 | 404 396 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 500 761 | |||
VB | T. V. A. | 3 972 | |||
VC | Groupe et associés | 724 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 944 | 1 228 944 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 903 | 26 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 343 278 | 343 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 278 | 259 278 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 519 965 | 519 965 | ||
VW | T.V.A. | 76 929 | 76 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 416 | 35 416 | ||
VI | Groupe et associés | 188 662 | 188 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505 | 1 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 936 | 1 451 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 3 238 | 3 238 | 3 238 | |
AP | Constructions | 101 928 | 67 429 | 34 499 | 38 862 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 879 | 16 140 | 35 740 | |
CU | Autres participations | 14 195 034 | 14 195 034 | 14 195 034 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 153 | 5 153 | 5 037 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 357 232 | 83 569 | 14 273 663 | 14 242 170 |
BX | Clients et comptes rattachés | 500 761 | 500 761 | 125 087 | |
BZ | Autres créances | 728 183 | 728 183 | 579 722 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 564 036 | 404 396 | 37 159 639 | 33 375 685 |
CF | Disponibilités | 1 759 659 | 1 759 659 | 793 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 552 639 | 404 396 | 40 148 243 | 34 873 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 909 871 | 487 965 | 54 421 906 | 49 115 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 41 209 836 | 33 640 647 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 969 969 | 46 396 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 662 | 1 823 566 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 903 | 37 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 234 866 | 247 451 | ||
EA | Autres dettes | 1 505 | 611 018 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 936 | 2 719 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 421 906 | 49 115 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 936 | 2 719 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 609 701 | 1 609 701 | 1 217 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 609 701 | 1 609 701 | 1 217 788 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 399 | |||
FQ | Autres produits | 262 | 1 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 610 362 | 1 218 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 533 | 74 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 121 | 48 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 028 254 | 702 046 | ||
FZ | Charges sociales | 482 159 | 314 961 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 503 | 4 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 698 570 | 1 144 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 208 | 74 744 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 480 498 | 11 977 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 064 439 | 889 590 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 661 | 259 398 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 734 599 | 13 126 737 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 404 396 | 189 661 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 024 | 7 307 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 53 820 | 44 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 492 240 | 241 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 242 358 | 12 885 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 154 150 | 12 959 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 399 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 945 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 945 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 595 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 260 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 389 757 | 443 186 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 3 238 | 3 238 | 3 238 | |
AP | Constructions | 101 928 | 67 429 | 34 499 | 38 862 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 879 | 16 140 | 35 740 | |
CU | Autres participations | 14 195 034 | 14 195 034 | 14 195 034 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 153 | 5 153 | 5 037 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 357 232 | 83 569 | 14 273 663 | 14 242 170 |
BX | Clients et comptes rattachés | 500 761 | 500 761 | 125 087 | |
BZ | Autres créances | 728 183 | 728 183 | 579 722 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 564 036 | 404 396 | 37 159 639 | 33 375 685 |
CF | Disponibilités | 1 759 659 | 1 759 659 | 793 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 552 639 | 404 396 | 40 148 243 | 34 873 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 909 871 | 487 965 | 54 421 906 | 49 115 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 41 209 836 | 33 640 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 573 133 | 12 569 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 969 969 | 46 396 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 662 | 1 823 566 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 903 | 37 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 234 866 | 247 451 | ||
EA | Autres dettes | 1 505 | 611 018 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 936 | 2 719 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 421 906 | 49 115 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 936 | 2 719 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 609 701 | 1 609 701 | 1 217 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 609 701 | 1 609 701 | 1 217 788 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 399 | |||
FQ | Autres produits | 262 | 1 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 610 362 | 1 218 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 533 | 74 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 121 | 48 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 028 254 | 702 046 | ||
FZ | Charges sociales | 482 159 | 314 961 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 503 | 4 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 698 570 | 1 144 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 208 | 74 744 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 480 498 | 11 977 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 064 439 | 889 590 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 661 | 259 398 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 734 599 | 13 126 737 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 404 396 | 189 661 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 024 | 7 307 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 53 820 | 44 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 492 240 | 241 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 242 358 | 12 885 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 154 150 | 12 959 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 945 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 945 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 595 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 260 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 389 757 | 443 186 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 344 961 | 14 401 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 828 | 1 832 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 573 133 | 12 569 189 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 399 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 066 | 20 503 | 83 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 066 | 20 503 | 83 569 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 189 661 | 404 396 | 189 661 | 404 396 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 189 661 | 404 396 | 189 661 | 404 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 661 | 404 396 | 189 661 | 404 396 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 500 761 | |||
VB | T. V. A. | 3 972 | |||
VC | Groupe et associés | 724 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 944 | 1 228 944 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 903 | 26 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 343 278 | 343 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 278 | 259 278 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 519 965 | 519 965 | ||
VW | T.V.A. | 76 929 | 76 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 416 | 35 416 | ||
VI | Groupe et associés | 188 662 | 188 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505 | 1 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 936 | 1 451 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 3 238 | 3 238 | 3 238 | |
AP | Constructions | 101 928 | 67 429 | 34 499 | 38 862 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 879 | 16 140 | 35 740 | |
CU | Autres participations | 14 195 034 | 14 195 034 | 14 195 034 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 153 | 5 153 | 5 037 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 357 232 | 83 569 | 14 273 663 | 14 242 170 |
BX | Clients et comptes rattachés | 500 761 | 500 761 | 125 087 | |
BZ | Autres créances | 728 183 | 728 183 | 579 722 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 564 036 | 404 396 | 37 159 639 | 33 375 685 |
CF | Disponibilités | 1 759 659 | 1 759 659 | 793 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 552 639 | 404 396 | 40 148 243 | 34 873 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 909 871 | 487 965 | 54 421 906 | 49 115 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 41 209 836 | 33 640 647 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 969 969 | 46 396 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 662 | 1 823 566 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 903 | 37 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 234 866 | 247 451 | ||
EA | Autres dettes | 1 505 | 611 018 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 936 | 2 719 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 421 906 | 49 115 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 936 | 2 719 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 609 701 | 1 609 701 | 1 217 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 609 701 | 1 609 701 | 1 217 788 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 399 | |||
FQ | Autres produits | 262 | 1 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 610 362 | 1 218 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 533 | 74 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 121 | 48 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 028 254 | 702 046 | ||
FZ | Charges sociales | 482 159 | 314 961 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 503 | 4 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 698 570 | 1 144 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 208 | 74 744 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 480 498 | 11 977 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 064 439 | 889 590 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 661 | 259 398 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 734 599 | 13 126 737 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 404 396 | 189 661 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 024 | 7 307 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 53 820 | 44 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 492 240 | 241 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 242 358 | 12 885 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 154 150 | 12 959 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 399 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 945 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 945 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 595 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 260 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 389 757 | 443 186 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 3 238 | 3 238 | 3 238 | |
AP | Constructions | 101 928 | 67 429 | 34 499 | 38 862 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 879 | 16 140 | 35 740 | |
CU | Autres participations | 14 195 034 | 14 195 034 | 14 195 034 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 153 | 5 153 | 5 037 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 357 232 | 83 569 | 14 273 663 | 14 242 170 |
BX | Clients et comptes rattachés | 500 761 | 500 761 | 125 087 | |
BZ | Autres créances | 728 183 | 728 183 | 579 722 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 564 036 | 404 396 | 37 159 639 | 33 375 685 |
CF | Disponibilités | 1 759 659 | 1 759 659 | 793 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 552 639 | 404 396 | 40 148 243 | 34 873 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 909 871 | 487 965 | 54 421 906 | 49 115 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 41 209 836 | 33 640 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 573 133 | 12 569 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 969 969 | 46 396 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 662 | 1 823 566 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 903 | 37 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 234 866 | 247 451 | ||
EA | Autres dettes | 1 505 | 611 018 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 936 | 2 719 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 421 906 | 49 115 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 936 | 2 719 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 609 701 | 1 609 701 | 1 217 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 609 701 | 1 609 701 | 1 217 788 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 399 | |||
FQ | Autres produits | 262 | 1 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 610 362 | 1 218 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 533 | 74 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 121 | 48 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 028 254 | 702 046 | ||
FZ | Charges sociales | 482 159 | 314 961 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 503 | 4 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 698 570 | 1 144 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 208 | 74 744 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 480 498 | 11 977 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 064 439 | 889 590 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 661 | 259 398 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 734 599 | 13 126 737 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 404 396 | 189 661 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 024 | 7 307 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 53 820 | 44 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 492 240 | 241 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 242 358 | 12 885 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 154 150 | 12 959 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 945 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 945 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 595 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 260 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 389 757 | 443 186 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 344 961 | 14 401 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 828 | 1 832 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 573 133 | 12 569 189 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 399 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 066 | 20 503 | 83 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 066 | 20 503 | 83 569 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 189 661 | 404 396 | 189 661 | 404 396 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 189 661 | 404 396 | 189 661 | 404 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 661 | 404 396 | 189 661 | 404 396 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 500 761 | |||
VB | T. V. A. | 3 972 | |||
VC | Groupe et associés | 724 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 944 | 1 228 944 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 903 | 26 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 343 278 | 343 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 278 | 259 278 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 519 965 | 519 965 | ||
VW | T.V.A. | 76 929 | 76 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 416 | 35 416 | ||
VI | Groupe et associés | 188 662 | 188 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505 | 1 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 936 | 1 451 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 3 238 | 3 238 | 3 238 | |
AP | Constructions | 101 928 | 67 429 | 34 499 | 38 862 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 879 | 16 140 | 35 740 | |
CU | Autres participations | 14 195 034 | 14 195 034 | 14 195 034 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 153 | 5 153 | 5 037 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 357 232 | 83 569 | 14 273 663 | 14 242 170 |
BX | Clients et comptes rattachés | 500 761 | 500 761 | 125 087 | |
BZ | Autres créances | 728 183 | 728 183 | 579 722 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 564 036 | 404 396 | 37 159 639 | 33 375 685 |
CF | Disponibilités | 1 759 659 | 1 759 659 | 793 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 552 639 | 404 396 | 40 148 243 | 34 873 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 909 871 | 487 965 | 54 421 906 | 49 115 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 41 209 836 | 33 640 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 573 133 | 12 569 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 969 969 | 46 396 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 662 | 1 823 566 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 903 | 37 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 234 866 | 247 451 | ||
EA | Autres dettes | 1 505 | 611 018 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 936 | 2 719 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 421 906 | 49 115 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 936 | 2 719 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 609 701 | 1 609 701 | 1 217 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 609 701 | 1 609 701 | 1 217 788 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 399 | |||
FQ | Autres produits | 262 | 1 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 610 362 | 1 218 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 533 | 74 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 121 | 48 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 028 254 | 702 046 | ||
FZ | Charges sociales | 482 159 | 314 961 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 503 | 4 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 698 570 | 1 144 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 208 | 74 744 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 480 498 | 11 977 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 064 439 | 889 590 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 661 | 259 398 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 734 599 | 13 126 737 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 404 396 | 189 661 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 024 | 7 307 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 53 820 | 44 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 492 240 | 241 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 242 358 | 12 885 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 154 150 | 12 959 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 945 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 945 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 595 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 260 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 389 757 | 443 186 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 344 961 | 14 401 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 828 | 1 832 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 573 133 | 12 569 189 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 399 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 066 | 20 503 | 83 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 066 | 20 503 | 83 569 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 189 661 | 404 396 | 189 661 | 404 396 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 189 661 | 404 396 | 189 661 | 404 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 661 | 404 396 | 189 661 | 404 396 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 500 761 | |||
VB | T. V. A. | 3 972 | |||
VC | Groupe et associés | 724 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 944 | 1 228 944 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 903 | 26 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 343 278 | 343 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 278 | 259 278 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 519 965 | 519 965 | ||
VW | T.V.A. | 76 929 | 76 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 416 | 35 416 | ||
VI | Groupe et associés | 188 662 | 188 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505 | 1 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 936 | 1 451 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 3 238 | 3 238 | 3 238 | |
AP | Constructions | 101 928 | 67 429 | 34 499 | 38 862 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 879 | 16 140 | 35 740 | |
CU | Autres participations | 14 195 034 | 14 195 034 | 14 195 034 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 153 | 5 153 | 5 037 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 357 232 | 83 569 | 14 273 663 | 14 242 170 |
BX | Clients et comptes rattachés | 500 761 | 500 761 | 125 087 | |
BZ | Autres créances | 728 183 | 728 183 | 579 722 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 564 036 | 404 396 | 37 159 639 | 33 375 685 |
CF | Disponibilités | 1 759 659 | 1 759 659 | 793 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 552 639 | 404 396 | 40 148 243 | 34 873 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 909 871 | 487 965 | 54 421 906 | 49 115 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 41 209 836 | 33 640 647 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 969 969 | 46 396 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 662 | 1 823 566 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 903 | 37 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 234 866 | 247 451 | ||
EA | Autres dettes | 1 505 | 611 018 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 936 | 2 719 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 421 906 | 49 115 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 936 | 2 719 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 609 701 | 1 609 701 | 1 217 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 609 701 | 1 609 701 | 1 217 788 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 399 | |||
FQ | Autres produits | 262 | 1 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 610 362 | 1 218 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 533 | 74 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 121 | 48 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 028 254 | 702 046 | ||
FZ | Charges sociales | 482 159 | 314 961 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 503 | 4 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 698 570 | 1 144 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 208 | 74 744 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 480 498 | 11 977 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 064 439 | 889 590 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 661 | 259 398 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 734 599 | 13 126 737 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 404 396 | 189 661 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 024 | 7 307 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 53 820 | 44 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 492 240 | 241 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 242 358 | 12 885 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 154 150 | 12 959 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 399 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 945 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 945 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 595 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 260 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 389 757 | 443 186 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 3 238 | 3 238 | 3 238 | |
AP | Constructions | 101 928 | 67 429 | 34 499 | 38 862 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 879 | 16 140 | 35 740 | |
CU | Autres participations | 14 195 034 | 14 195 034 | 14 195 034 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 153 | 5 153 | 5 037 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 357 232 | 83 569 | 14 273 663 | 14 242 170 |
BX | Clients et comptes rattachés | 500 761 | 500 761 | 125 087 | |
BZ | Autres créances | 728 183 | 728 183 | 579 722 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 564 036 | 404 396 | 37 159 639 | 33 375 685 |
CF | Disponibilités | 1 759 659 | 1 759 659 | 793 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 552 639 | 404 396 | 40 148 243 | 34 873 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 909 871 | 487 965 | 54 421 906 | 49 115 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 41 209 836 | 33 640 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 573 133 | 12 569 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 969 969 | 46 396 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 662 | 1 823 566 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 903 | 37 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 234 866 | 247 451 | ||
EA | Autres dettes | 1 505 | 611 018 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 936 | 2 719 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 421 906 | 49 115 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 936 | 2 719 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 609 701 | 1 609 701 | 1 217 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 609 701 | 1 609 701 | 1 217 788 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 399 | |||
FQ | Autres produits | 262 | 1 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 610 362 | 1 218 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 533 | 74 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 121 | 48 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 028 254 | 702 046 | ||
FZ | Charges sociales | 482 159 | 314 961 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 503 | 4 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 698 570 | 1 144 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 208 | 74 744 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 480 498 | 11 977 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 064 439 | 889 590 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 661 | 259 398 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 734 599 | 13 126 737 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 404 396 | 189 661 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 024 | 7 307 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 53 820 | 44 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 492 240 | 241 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 242 358 | 12 885 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 154 150 | 12 959 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 945 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 945 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 595 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 260 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 389 757 | 443 186 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 344 961 | 14 401 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 828 | 1 832 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 573 133 | 12 569 189 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 399 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 066 | 20 503 | 83 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 066 | 20 503 | 83 569 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 189 661 | 404 396 | 189 661 | 404 396 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 189 661 | 404 396 | 189 661 | 404 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 661 | 404 396 | 189 661 | 404 396 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 500 761 | |||
VB | T. V. A. | 3 972 | |||
VC | Groupe et associés | 724 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 944 | 1 228 944 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 903 | 26 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 343 278 | 343 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 278 | 259 278 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 519 965 | 519 965 | ||
VW | T.V.A. | 76 929 | 76 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 416 | 35 416 | ||
VI | Groupe et associés | 188 662 | 188 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505 | 1 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 936 | 1 451 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 3 238 | 3 238 | 3 238 | |
AP | Constructions | 101 928 | 67 429 | 34 499 | 38 862 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 879 | 16 140 | 35 740 | |
CU | Autres participations | 14 195 034 | 14 195 034 | 14 195 034 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 153 | 5 153 | 5 037 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 357 232 | 83 569 | 14 273 663 | 14 242 170 |
BX | Clients et comptes rattachés | 500 761 | 500 761 | 125 087 | |
BZ | Autres créances | 728 183 | 728 183 | 579 722 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 564 036 | 404 396 | 37 159 639 | 33 375 685 |
CF | Disponibilités | 1 759 659 | 1 759 659 | 793 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 552 639 | 404 396 | 40 148 243 | 34 873 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 909 871 | 487 965 | 54 421 906 | 49 115 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 41 209 836 | 33 640 647 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 969 969 | 46 396 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 662 | 1 823 566 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 903 | 37 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 234 866 | 247 451 | ||
EA | Autres dettes | 1 505 | 611 018 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 936 | 2 719 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 421 906 | 49 115 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 936 | 2 719 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 609 701 | 1 609 701 | 1 217 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 609 701 | 1 609 701 | 1 217 788 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 399 | |||
FQ | Autres produits | 262 | 1 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 610 362 | 1 218 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 533 | 74 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 121 | 48 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 028 254 | 702 046 | ||
FZ | Charges sociales | 482 159 | 314 961 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 503 | 4 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 698 570 | 1 144 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 208 | 74 744 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 480 498 | 11 977 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 064 439 | 889 590 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 661 | 259 398 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 734 599 | 13 126 737 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 404 396 | 189 661 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 024 | 7 307 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 53 820 | 44 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 492 240 | 241 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 242 358 | 12 885 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 154 150 | 12 959 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 399 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 945 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 945 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 595 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 260 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 389 757 | 443 186 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 3 238 | 3 238 | 3 238 | |
AP | Constructions | 101 928 | 67 429 | 34 499 | 38 862 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 879 | 16 140 | 35 740 | |
CU | Autres participations | 14 195 034 | 14 195 034 | 14 195 034 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 153 | 5 153 | 5 037 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 357 232 | 83 569 | 14 273 663 | 14 242 170 |
BX | Clients et comptes rattachés | 500 761 | 500 761 | 125 087 | |
BZ | Autres créances | 728 183 | 728 183 | 579 722 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 564 036 | 404 396 | 37 159 639 | 33 375 685 |
CF | Disponibilités | 1 759 659 | 1 759 659 | 793 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 552 639 | 404 396 | 40 148 243 | 34 873 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 909 871 | 487 965 | 54 421 906 | 49 115 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 41 209 836 | 33 640 647 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 969 969 | 46 396 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 662 | 1 823 566 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 903 | 37 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 234 866 | 247 451 | ||
EA | Autres dettes | 1 505 | 611 018 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 936 | 2 719 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 421 906 | 49 115 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 936 | 2 719 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 609 701 | 1 609 701 | 1 217 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 609 701 | 1 609 701 | 1 217 788 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 399 | |||
FQ | Autres produits | 262 | 1 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 610 362 | 1 218 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 533 | 74 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 121 | 48 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 028 254 | 702 046 | ||
FZ | Charges sociales | 482 159 | 314 961 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 503 | 4 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 698 570 | 1 144 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 208 | 74 744 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 480 498 | 11 977 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 064 439 | 889 590 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 661 | 259 398 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 734 599 | 13 126 737 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 404 396 | 189 661 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 024 | 7 307 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 53 820 | 44 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 492 240 | 241 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 242 358 | 12 885 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 154 150 | 12 959 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 399 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 945 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 945 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 595 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 260 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 389 757 | 443 186 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 3 238 | 3 238 | 3 238 | |
AP | Constructions | 101 928 | 67 429 | 34 499 | 38 862 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 879 | 16 140 | 35 740 | |
CU | Autres participations | 14 195 034 | 14 195 034 | 14 195 034 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 153 | 5 153 | 5 037 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 357 232 | 83 569 | 14 273 663 | 14 242 170 |
BX | Clients et comptes rattachés | 500 761 | 500 761 | 125 087 | |
BZ | Autres créances | 728 183 | 728 183 | 579 722 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 564 036 | 404 396 | 37 159 639 | 33 375 685 |
CF | Disponibilités | 1 759 659 | 1 759 659 | 793 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 552 639 | 404 396 | 40 148 243 | 34 873 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 909 871 | 487 965 | 54 421 906 | 49 115 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 41 209 836 | 33 640 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 573 133 | 12 569 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 969 969 | 46 396 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 662 | 1 823 566 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 903 | 37 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 234 866 | 247 451 | ||
EA | Autres dettes | 1 505 | 611 018 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 936 | 2 719 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 421 906 | 49 115 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 936 | 2 719 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 609 701 | 1 609 701 | 1 217 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 609 701 | 1 609 701 | 1 217 788 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 399 | |||
FQ | Autres produits | 262 | 1 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 610 362 | 1 218 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 533 | 74 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 121 | 48 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 028 254 | 702 046 | ||
FZ | Charges sociales | 482 159 | 314 961 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 503 | 4 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 698 570 | 1 144 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 208 | 74 744 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 480 498 | 11 977 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 064 439 | 889 590 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 661 | 259 398 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 734 599 | 13 126 737 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 404 396 | 189 661 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 024 | 7 307 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 53 820 | 44 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 492 240 | 241 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 242 358 | 12 885 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 154 150 | 12 959 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 945 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 945 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 595 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 260 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 389 757 | 443 186 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 344 961 | 14 401 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 828 | 1 832 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 573 133 | 12 569 189 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 399 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 066 | 20 503 | 83 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 066 | 20 503 | 83 569 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 189 661 | 404 396 | 189 661 | 404 396 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 189 661 | 404 396 | 189 661 | 404 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 661 | 404 396 | 189 661 | 404 396 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 500 761 | |||
VB | T. V. A. | 3 972 | |||
VC | Groupe et associés | 724 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 944 | 1 228 944 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 903 | 26 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 343 278 | 343 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 278 | 259 278 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 519 965 | 519 965 | ||
VW | T.V.A. | 76 929 | 76 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 416 | 35 416 | ||
VI | Groupe et associés | 188 662 | 188 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505 | 1 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 936 | 1 451 936 |