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d'Ordan-Larroque
d'Ordan-Larroque
Déposant 1 : FINANCIERE DU TRIANGLE, SARL
Numéro de SIREN : 431970995
Adresse :
11 RUE GUTENBERG
33692 MERIGNAC
FR
Mandataire 1 : FINANCIERE DU TRIANGLE
Adresse :
11 RUE GUTENBERG
33692 MERIGNAC
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 347 | 2 347 | 256 | |
AP | Constructions | 418 967 | 106 440 | 312 527 | 364 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 963 | 2 733 | 230 | 529 |
CU | Autres participations | 1 323 839 | 1 323 839 | 1 323 828 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 110 539 | 1 110 539 | 25 331 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 155 | 2 155 | 1 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 860 810 | 111 521 | 2 749 289 | 1 716 154 |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 322 | 69 322 | 36 402 | |
BZ | Autres créances | 301 837 | 301 837 | 303 106 | |
CF | Disponibilités | 106 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 401 | 1 401 | 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 372 560 | 372 560 | 339 923 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 370 | 111 521 | 3 121 849 | 2 056 076 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 112 694 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 181 400 | 181 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 845 | 23 845 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 140 | 1 234 | ||
DG | Autres réserves | 594 663 | 594 663 | ||
DH | Report à nouveau | -1 068 217 | -1 147 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 696 | 96 537 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 223 | 2 387 | ||
DL | TOTAL (I) | -291 643 | -247 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 261 | 243 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044 645 | 1 908 519 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 979 | 35 130 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 696 | 12 653 | ||
EA | Autres dettes | 103 911 | 103 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 413 492 | 2 303 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 849 | 2 056 076 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 413 492 | 2 303 859 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 940 | 42 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 62 700 | 62 700 | 55 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 700 | 62 700 | 55 200 | |
FN | Production immobilisée | 3 514 | 3 514 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 328 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 544 | 58 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 113 402 | 125 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 935 | 9 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 514 | 32 614 | ||
FZ | Charges sociales | 16 038 | 39 772 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 726 | 19 584 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 616 | 226 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 072 | -168 116 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 396 | 26 281 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 792 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 396 | 39 073 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 243 | 57 423 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 243 | 57 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 847 | -18 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 918 | -186 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 1 976 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 205 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 205 | 1 976 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | 998 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 713 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 836 | 1 836 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 803 | 2 834 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 402 | -858 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 820 | -283 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 146 | 99 766 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 842 | 3 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 696 | 96 537 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 328 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 038 | 39 772 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091 | 256 | 2 347 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 531 | 15 469 | 35 827 | 109 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 622 | 15 726 | 35 827 | 111 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 347 | 2 347 | 256 | |
AP | Constructions | 418 967 | 106 440 | 312 527 | 364 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 963 | 2 733 | 230 | 529 |
CU | Autres participations | 1 323 839 | 1 323 839 | 1 323 828 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 110 539 | 1 110 539 | 25 331 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 155 | 2 155 | 1 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 860 810 | 111 521 | 2 749 289 | 1 716 154 |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 322 | 69 322 | 36 402 | |
BZ | Autres créances | 301 837 | 301 837 | 303 106 | |
CF | Disponibilités | 106 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 401 | 1 401 | 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 372 560 | 372 560 | 339 923 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 370 | 111 521 | 3 121 849 | 2 056 076 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 112 694 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 181 400 | 181 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 845 | 23 845 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 140 | 1 234 | ||
DG | Autres réserves | 594 663 | 594 663 | ||
DH | Report à nouveau | -1 068 217 | -1 147 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 696 | 96 537 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 223 | 2 387 | ||
DL | TOTAL (I) | -291 643 | -247 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 261 | 243 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044 645 | 1 908 519 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 979 | 35 130 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 696 | 12 653 | ||
EA | Autres dettes | 103 911 | 103 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 413 492 | 2 303 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 849 | 2 056 076 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 413 492 | 2 303 859 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 940 | 42 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 62 700 | 62 700 | 55 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 700 | 62 700 | 55 200 | |
FN | Production immobilisée | 3 514 | 3 514 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 328 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 544 | 58 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 113 402 | 125 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 935 | 9 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 514 | 32 614 | ||
FZ | Charges sociales | 16 038 | 39 772 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 726 | 19 584 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 616 | 226 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 072 | -168 116 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 396 | 26 281 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 792 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 396 | 39 073 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 243 | 57 423 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 243 | 57 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 847 | -18 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 918 | -186 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 1 976 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 205 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 205 | 1 976 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | 998 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 713 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 836 | 1 836 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 803 | 2 834 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 402 | -858 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 820 | -283 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 146 | 99 766 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 842 | 3 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 696 | 96 537 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 328 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 038 | 39 772 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091 | 256 | 2 347 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 531 | 15 469 | 35 827 | 109 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 622 | 15 726 | 35 827 | 111 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 347 | 2 347 | 256 | |
AP | Constructions | 418 967 | 106 440 | 312 527 | 364 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 963 | 2 733 | 230 | 529 |
CU | Autres participations | 1 323 839 | 1 323 839 | 1 323 828 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 110 539 | 1 110 539 | 25 331 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 155 | 2 155 | 1 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 860 810 | 111 521 | 2 749 289 | 1 716 154 |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 322 | 69 322 | 36 402 | |
BZ | Autres créances | 301 837 | 301 837 | 303 106 | |
CF | Disponibilités | 106 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 401 | 1 401 | 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 372 560 | 372 560 | 339 923 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 370 | 111 521 | 3 121 849 | 2 056 076 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 112 694 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 181 400 | 181 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 845 | 23 845 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 140 | 1 234 | ||
DG | Autres réserves | 594 663 | 594 663 | ||
DH | Report à nouveau | -1 068 217 | -1 147 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 696 | 96 537 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 223 | 2 387 | ||
DL | TOTAL (I) | -291 643 | -247 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 261 | 243 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044 645 | 1 908 519 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 979 | 35 130 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 696 | 12 653 | ||
EA | Autres dettes | 103 911 | 103 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 413 492 | 2 303 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 849 | 2 056 076 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 413 492 | 2 303 859 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 940 | 42 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 62 700 | 62 700 | 55 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 700 | 62 700 | 55 200 | |
FN | Production immobilisée | 3 514 | 3 514 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 328 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 544 | 58 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 113 402 | 125 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 935 | 9 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 514 | 32 614 | ||
FZ | Charges sociales | 16 038 | 39 772 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 726 | 19 584 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 616 | 226 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 072 | -168 116 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 396 | 26 281 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 792 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 396 | 39 073 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 243 | 57 423 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 243 | 57 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 847 | -18 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 918 | -186 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 1 976 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 205 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 205 | 1 976 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | 998 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 713 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 836 | 1 836 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 803 | 2 834 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 402 | -858 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 820 | -283 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 146 | 99 766 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 842 | 3 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 696 | 96 537 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 328 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 038 | 39 772 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091 | 256 | 2 347 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 531 | 15 469 | 35 827 | 109 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 622 | 15 726 | 35 827 | 111 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 347 | 2 347 | 256 | |
AP | Constructions | 418 967 | 106 440 | 312 527 | 364 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 963 | 2 733 | 230 | 529 |
CU | Autres participations | 1 323 839 | 1 323 839 | 1 323 828 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 110 539 | 1 110 539 | 25 331 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 155 | 2 155 | 1 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 860 810 | 111 521 | 2 749 289 | 1 716 154 |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 322 | 69 322 | 36 402 | |
BZ | Autres créances | 301 837 | 301 837 | 303 106 | |
CF | Disponibilités | 106 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 401 | 1 401 | 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 372 560 | 372 560 | 339 923 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 370 | 111 521 | 3 121 849 | 2 056 076 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 112 694 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 181 400 | 181 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 845 | 23 845 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 140 | 1 234 | ||
DG | Autres réserves | 594 663 | 594 663 | ||
DH | Report à nouveau | -1 068 217 | -1 147 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 696 | 96 537 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 223 | 2 387 | ||
DL | TOTAL (I) | -291 643 | -247 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 261 | 243 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044 645 | 1 908 519 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 979 | 35 130 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 696 | 12 653 | ||
EA | Autres dettes | 103 911 | 103 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 413 492 | 2 303 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 849 | 2 056 076 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 413 492 | 2 303 859 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 940 | 42 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 62 700 | 62 700 | 55 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 700 | 62 700 | 55 200 | |
FN | Production immobilisée | 3 514 | 3 514 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 328 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 544 | 58 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 113 402 | 125 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 935 | 9 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 514 | 32 614 | ||
FZ | Charges sociales | 16 038 | 39 772 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 726 | 19 584 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 616 | 226 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 072 | -168 116 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 396 | 26 281 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 792 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 396 | 39 073 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 243 | 57 423 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 243 | 57 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 847 | -18 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 918 | -186 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 1 976 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 205 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 205 | 1 976 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | 998 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 713 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 836 | 1 836 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 803 | 2 834 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 402 | -858 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 820 | -283 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 146 | 99 766 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 842 | 3 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 696 | 96 537 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 328 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 038 | 39 772 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091 | 256 | 2 347 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 531 | 15 469 | 35 827 | 109 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 622 | 15 726 | 35 827 | 111 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 347 | 2 347 | 256 | |
AP | Constructions | 418 967 | 106 440 | 312 527 | 364 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 963 | 2 733 | 230 | 529 |
CU | Autres participations | 1 323 839 | 1 323 839 | 1 323 828 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 110 539 | 1 110 539 | 25 331 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 155 | 2 155 | 1 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 860 810 | 111 521 | 2 749 289 | 1 716 154 |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 322 | 69 322 | 36 402 | |
BZ | Autres créances | 301 837 | 301 837 | 303 106 | |
CF | Disponibilités | 106 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 401 | 1 401 | 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 372 560 | 372 560 | 339 923 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 370 | 111 521 | 3 121 849 | 2 056 076 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 112 694 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 181 400 | 181 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 845 | 23 845 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 140 | 1 234 | ||
DG | Autres réserves | 594 663 | 594 663 | ||
DH | Report à nouveau | -1 068 217 | -1 147 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 696 | 96 537 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 223 | 2 387 | ||
DL | TOTAL (I) | -291 643 | -247 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 261 | 243 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044 645 | 1 908 519 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 979 | 35 130 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 696 | 12 653 | ||
EA | Autres dettes | 103 911 | 103 910 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 413 492 | 2 303 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 849 | 2 056 076 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 413 492 | 2 303 859 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 940 | 42 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 62 700 | 62 700 | 55 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 700 | 62 700 | 55 200 | |
FN | Production immobilisée | 3 514 | 3 514 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 328 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 544 | 58 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 113 402 | 125 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 935 | 9 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 514 | 32 614 | ||
FZ | Charges sociales | 16 038 | 39 772 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 726 | 19 584 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 616 | 226 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 072 | -168 116 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 396 | 26 281 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 792 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 396 | 39 073 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 243 | 57 423 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 243 | 57 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 847 | -18 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 918 | -186 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 1 976 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 205 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 205 | 1 976 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | 998 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 713 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 836 | 1 836 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 803 | 2 834 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 402 | -858 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 820 | -283 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 146 | 99 766 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 842 | 3 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 696 | 96 537 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 328 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 038 | 39 772 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091 | 256 | 2 347 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 531 | 15 469 | 35 827 | 109 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 622 | 15 726 | 35 827 | 111 521 |