Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
AP | Constructions | 9 489 | 7 576 | 1 913 | 2 862 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 219 | 37 968 | 17 251 | 17 108 |
CU | Autres participations | 388 892 | 388 892 | 381 692 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 111 448 | 111 448 | 166 948 | |
BH | Autres immobilisations financières | 630 | 630 | 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 587 678 | 45 544 | 542 134 | 591 240 |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 651 | 76 651 | 16 352 | |
BZ | Autres créances | 192 500 | 192 500 | 97 259 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | 700 000 | |
CF | Disponibilités | 14 248 | 14 248 | 21 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 | 18 | 35 | |
CJ | TOTAL (II) | 883 417 | 883 417 | 835 545 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 094 | 45 544 | 1 425 551 | 1 426 785 |
CP | Parts à moins d’un an | 112 078 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 051 647 | 1 341 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 027 | -69 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 325 675 | 1 315 647 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 992 | 98 345 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 | 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 761 | 4 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 776 | 4 586 | ||
EA | Autres dettes | 3 200 | 3 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 99 876 | 111 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 551 | 1 426 785 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 825 | 31 294 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 207 625 | 207 625 | 195 042 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 207 625 | 207 625 | 195 042 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 207 625 | 195 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 505 | 77 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 435 | 21 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 000 | 150 000 | ||
FZ | Charges sociales | 79 359 | 89 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 262 | 4 782 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 308 561 | 343 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 935 | -148 505 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 103 539 | 45 588 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 230 222 | 163 317 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 744 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 222 | 168 061 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 818 | 4 090 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 495 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 818 | 10 585 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 227 404 | 157 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 230 007 | 54 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 082 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 | 124 082 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 | -124 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 428 | 408 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 400 | 478 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 027 | -69 524 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 443 | 9 178 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 79 359 | 89 912 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 281 | 6 262 | 45 544 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 281 | 6 262 | 45 544 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
AP | Constructions | 9 489 | 7 576 | 1 913 | 2 862 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 219 | 37 968 | 17 251 | 17 108 |
CU | Autres participations | 388 892 | 388 892 | 381 692 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 111 448 | 111 448 | 166 948 | |
BH | Autres immobilisations financières | 630 | 630 | 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 587 678 | 45 544 | 542 134 | 591 240 |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 651 | 76 651 | 16 352 | |
BZ | Autres créances | 192 500 | 192 500 | 97 259 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | 700 000 | |
CF | Disponibilités | 14 248 | 14 248 | 21 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 | 18 | 35 | |
CJ | TOTAL (II) | 883 417 | 883 417 | 835 545 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 094 | 45 544 | 1 425 551 | 1 426 785 |
CP | Parts à moins d’un an | 112 078 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 051 647 | 1 341 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 027 | -69 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 325 675 | 1 315 647 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 992 | 98 345 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 | 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 761 | 4 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 776 | 4 586 | ||
EA | Autres dettes | 3 200 | 3 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 99 876 | 111 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 551 | 1 426 785 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 825 | 31 294 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 207 625 | 207 625 | 195 042 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 207 625 | 207 625 | 195 042 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 207 625 | 195 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 505 | 77 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 435 | 21 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 000 | 150 000 | ||
FZ | Charges sociales | 79 359 | 89 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 262 | 4 782 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 308 561 | 343 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 935 | -148 505 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 103 539 | 45 588 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 230 222 | 163 317 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 744 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 222 | 168 061 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 818 | 4 090 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 495 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 818 | 10 585 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 227 404 | 157 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 230 007 | 54 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 082 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 | 124 082 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 | -124 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 428 | 408 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 400 | 478 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 027 | -69 524 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 443 | 9 178 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 79 359 | 89 912 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 281 | 6 262 | 45 544 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 281 | 6 262 | 45 544 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
AP | Constructions | 9 489 | 7 576 | 1 913 | 2 862 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 219 | 37 968 | 17 251 | 17 108 |
CU | Autres participations | 388 892 | 388 892 | 381 692 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 111 448 | 111 448 | 166 948 | |
BH | Autres immobilisations financières | 630 | 630 | 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 587 678 | 45 544 | 542 134 | 591 240 |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 651 | 76 651 | 16 352 | |
BZ | Autres créances | 192 500 | 192 500 | 97 259 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | 700 000 | |
CF | Disponibilités | 14 248 | 14 248 | 21 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 | 18 | 35 | |
CJ | TOTAL (II) | 883 417 | 883 417 | 835 545 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 094 | 45 544 | 1 425 551 | 1 426 785 |
CP | Parts à moins d’un an | 112 078 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 051 647 | 1 341 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 027 | -69 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 325 675 | 1 315 647 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 992 | 98 345 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 | 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 761 | 4 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 776 | 4 586 | ||
EA | Autres dettes | 3 200 | 3 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 99 876 | 111 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 551 | 1 426 785 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 825 | 31 294 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 207 625 | 207 625 | 195 042 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 207 625 | 207 625 | 195 042 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 207 625 | 195 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 505 | 77 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 435 | 21 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 000 | 150 000 | ||
FZ | Charges sociales | 79 359 | 89 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 262 | 4 782 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 308 561 | 343 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 935 | -148 505 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 103 539 | 45 588 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 230 222 | 163 317 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 744 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 222 | 168 061 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 818 | 4 090 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 495 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 818 | 10 585 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 227 404 | 157 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 230 007 | 54 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 082 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 | 124 082 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 | -124 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 428 | 408 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 400 | 478 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 027 | -69 524 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 443 | 9 178 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 79 359 | 89 912 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 281 | 6 262 | 45 544 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 281 | 6 262 | 45 544 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
AP | Constructions | 9 489 | 7 576 | 1 913 | 2 862 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 219 | 37 968 | 17 251 | 17 108 |
CU | Autres participations | 388 892 | 388 892 | 381 692 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 111 448 | 111 448 | 166 948 | |
BH | Autres immobilisations financières | 630 | 630 | 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 587 678 | 45 544 | 542 134 | 591 240 |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 651 | 76 651 | 16 352 | |
BZ | Autres créances | 192 500 | 192 500 | 97 259 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | 700 000 | |
CF | Disponibilités | 14 248 | 14 248 | 21 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 | 18 | 35 | |
CJ | TOTAL (II) | 883 417 | 883 417 | 835 545 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 094 | 45 544 | 1 425 551 | 1 426 785 |
CP | Parts à moins d’un an | 112 078 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 051 647 | 1 341 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 027 | -69 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 325 675 | 1 315 647 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 992 | 98 345 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 | 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 761 | 4 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 776 | 4 586 | ||
EA | Autres dettes | 3 200 | 3 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 99 876 | 111 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 551 | 1 426 785 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 825 | 31 294 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 207 625 | 207 625 | 195 042 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 207 625 | 207 625 | 195 042 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 207 625 | 195 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 505 | 77 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 435 | 21 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 000 | 150 000 | ||
FZ | Charges sociales | 79 359 | 89 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 262 | 4 782 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 308 561 | 343 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 935 | -148 505 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 103 539 | 45 588 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 230 222 | 163 317 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 744 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 222 | 168 061 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 818 | 4 090 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 495 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 818 | 10 585 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 227 404 | 157 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 230 007 | 54 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 082 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 | 124 082 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 | -124 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 428 | 408 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 400 | 478 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 027 | -69 524 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 443 | 9 178 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 79 359 | 89 912 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 281 | 6 262 | 45 544 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 281 | 6 262 | 45 544 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
AP | Constructions | 9 489 | 7 576 | 1 913 | 2 862 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 219 | 37 968 | 17 251 | 17 108 |
CU | Autres participations | 388 892 | 388 892 | 381 692 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 111 448 | 111 448 | 166 948 | |
BH | Autres immobilisations financières | 630 | 630 | 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 587 678 | 45 544 | 542 134 | 591 240 |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 651 | 76 651 | 16 352 | |
BZ | Autres créances | 192 500 | 192 500 | 97 259 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | 700 000 | |
CF | Disponibilités | 14 248 | 14 248 | 21 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 | 18 | 35 | |
CJ | TOTAL (II) | 883 417 | 883 417 | 835 545 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 094 | 45 544 | 1 425 551 | 1 426 785 |
CP | Parts à moins d’un an | 112 078 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 051 647 | 1 341 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 027 | -69 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 325 675 | 1 315 647 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 992 | 98 345 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 | 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 761 | 4 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 776 | 4 586 | ||
EA | Autres dettes | 3 200 | 3 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 99 876 | 111 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 551 | 1 426 785 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 825 | 31 294 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 207 625 | 207 625 | 195 042 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 207 625 | 207 625 | 195 042 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 207 625 | 195 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 505 | 77 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 435 | 21 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 000 | 150 000 | ||
FZ | Charges sociales | 79 359 | 89 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 262 | 4 782 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 308 561 | 343 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 935 | -148 505 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 103 539 | 45 588 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 230 222 | 163 317 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 744 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 222 | 168 061 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 818 | 4 090 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 495 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 818 | 10 585 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 227 404 | 157 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 230 007 | 54 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 082 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 | 124 082 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 | -124 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 428 | 408 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 400 | 478 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 027 | -69 524 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 443 | 9 178 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 79 359 | 89 912 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 281 | 6 262 | 45 544 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 281 | 6 262 | 45 544 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
AP | Constructions | 9 489 | 7 576 | 1 913 | 2 862 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 219 | 37 968 | 17 251 | 17 108 |
CU | Autres participations | 388 892 | 388 892 | 381 692 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 111 448 | 111 448 | 166 948 | |
BH | Autres immobilisations financières | 630 | 630 | 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 587 678 | 45 544 | 542 134 | 591 240 |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 651 | 76 651 | 16 352 | |
BZ | Autres créances | 192 500 | 192 500 | 97 259 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | 700 000 | |
CF | Disponibilités | 14 248 | 14 248 | 21 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 | 18 | 35 | |
CJ | TOTAL (II) | 883 417 | 883 417 | 835 545 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 094 | 45 544 | 1 425 551 | 1 426 785 |
CP | Parts à moins d’un an | 112 078 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 051 647 | 1 341 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 027 | -69 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 325 675 | 1 315 647 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 992 | 98 345 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 | 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 761 | 4 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 776 | 4 586 | ||
EA | Autres dettes | 3 200 | 3 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 99 876 | 111 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 551 | 1 426 785 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 825 | 31 294 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 207 625 | 207 625 | 195 042 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 207 625 | 207 625 | 195 042 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 207 625 | 195 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 505 | 77 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 435 | 21 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 000 | 150 000 | ||
FZ | Charges sociales | 79 359 | 89 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 262 | 4 782 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 308 561 | 343 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 935 | -148 505 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 103 539 | 45 588 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 230 222 | 163 317 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 744 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 222 | 168 061 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 818 | 4 090 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 495 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 818 | 10 585 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 227 404 | 157 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 230 007 | 54 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 082 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 | 124 082 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 | -124 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 428 | 408 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 400 | 478 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 027 | -69 524 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 443 | 9 178 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 79 359 | 89 912 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 281 | 6 262 | 45 544 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 281 | 6 262 | 45 544 |