FINANCIERE F.T.I.

Prédécesseur : FINANCIERE F.T.I.
Continuité économique

Annonce N°10718
NOJO : 85012023S013850
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2023
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

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Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 484 144 001
Dénomination : FINANCIERE F.T.I.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

Annonce N°5717
NOJO : 85012022S012112
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

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Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 484 144 001
Dénomination : FINANCIERE F.T.I.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

Annonce N°6100
NOJO : 85012021S013080
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

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Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 484 144 001
Dénomination : FINANCIERE F.T.I.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

Annonce N°5799
NOJO : 85012021S000265
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

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Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 484 144 001
Dénomination : FINANCIERE F.T.I.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

Annonce N°968
NOJO : 85012019S011531
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2019

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Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 484 144 001
Dénomination : FINANCIERE F.T.I.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

Annonce N°3167
NOJO : 85012018S011379
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2018

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Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 484 144 001
Dénomination : FINANCIERE F.T.I.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

Annonce N°9830
NOJO : 85012017S009698
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2017

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Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 484 144 001
Dénomination : FINANCIERE F.T.I.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

Annonce N°9658
NOJO : 118501380100726
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2016

---

Numéro d'identification : RCS La roche sur yon 484 144 001
Dénomination : FINANCIERE F. T. I.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Annonce N°9499
NOJO : 118501356932610
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2015

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Numéro d'identification : RCS La roche sur yon 484 144 001
Dénomination : FINANCIERE F. T. I.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Annonce N°8991
NOJO : 118501337472507
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2014

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Numéro d'identification : RCS La roche sur yon 484 144 001
Dénomination : FINANCIERE F. T. I.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Annonce N°7181
NOJO : 118501308568531
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2013

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Numéro d'identification : RCS La roche sur yon 484 144 001
Dénomination : FINANCIERE F. T. I.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Annonce N°13047
NOJO : BXC12355002049I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2012

---

Numéro d'identification : RCS La roche sur yon 484 144 001
Dénomination : FINANCIERE F. T. I.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Annonce N°8837
NOJO : BXC11344008701Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2011

---

Numéro d'identification : RCS La roche sur yon 484 144 001
Dénomination : FINANCIERE F. T. I.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Adresse :
12 rue de l'Arborescente Parc Ekho 4
85500 Beaurepaire

Annonce N°10489
NOJO : BXC10323003831J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2010

---

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 484 144 001
Dénomination : FINANCIERE F.T.I.
Forme juridique : S.A.R.L. à associé unique

Adresse :
12 rue de l'Arborescente Parc Ekho 4
85500 Les Herbiers

Annonce N°10164
NOJO : BXC082430067407
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2009

---

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 484 144 001
Dénomination : FINANCIERE F.T.I.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée unipersonnelle

Adresse :
31 rue Edouard Branly
85500 Les Herbiers

Annonce N°11397
NOJO : BXC082330027129
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2008

---

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 484 144 001
Dénomination : FINANCIERE F.T.I.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée unipersonnelle

Adresse :
31 rue Edouard Branly
85500 Les Herbiers

Code NIC : 00035
Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non

Code NIC : 00027

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2005B00974
Type : Personne Physique

Nom : FAUCHARD Thierry
Né le 05/04/1965 à LES (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
L'Ormeau
85500 Les Herbiers
France

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2005B00974
Dépôt : N°3006416 déposé le 03/11/2010
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social ANCIEN SIEGE SOCIAL : 31 RUE EDOUARD BRANLY (85500) LES HERBIERS

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2005B00974
Dépôt : N°3006416 déposé le 03/11/2010
Etat : Déposé

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2005B00974
Dépôt : N°2504587 déposé le 22/09/2005
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Numéro unique d’identification : 10
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2005B00974
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
12 rue de l'Arborescente Parc Ekho 4
85500 Les Herbiers
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 09/09/2005
Activité : L'acquisition et la gestion de ts biens et droits mobiliers et immobiliers de droits mobiliers et immobiliers de ttes valeurs mobilières ttes participation ds le capital de ttes stes constituees ou a constituer quels qu'en soient la forme et l'objet par ts moyens la constitution de ts portefeuilles de valeurs mobilières et l'administation de la gestion de ces portefeuilles...
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : L'acquisition et la gestion de ts biens et droits mobiliers et immobiliers de droits mobiliers et immobiliers de ttes valeurs mobilières ttes participation ds le capital de ttes stes constituees ou a constituer quels qu'en soient la forme et l'objet par ts moyens la constitution de ts portefeuilles de valeurs mobilières et l'administation de la gestion de ces portefeuilles...

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 22/09/2005
Date à laquelle la personne commence son activité : 22/09/2005

Type de capital : Fixe
Capital : 88000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 50 années

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2005B00974
Dépôt : N°10818 déposé le 28/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2005B00974
Dépôt : N°12588 déposé le 08/10/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2005B00974
Dépôt : N°517 déposé le 10/10/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2005B00974
Dépôt : N°7971 déposé le 23/09/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2005B00974
Dépôt : N°9495 déposé le 30/11/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2005B00974
Dépôt : N°7711 déposé le 07/10/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2005B00974
Dépôt : N°8741 déposé le 12/10/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2005B00974
Dépôt : N°5942 déposé le 27/07/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2005B00974
Dépôt : N°5929 déposé le 31/07/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2005B00974
Dépôt : N°6485 déposé le 11/09/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2005B00974
Dépôt : N°1010 déposé le 08/02/2007
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 12112 du 20/09/2022
Numéro de gestion : 2005B00974
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	169 760		169 760
BD	Autres titres immobilisés	15		15
BJ	TOTAL (I)	169 775		169 775
CD	Valeurs mobilières de placement	90 000		90 000
CF	Disponibilités	46 432		46 432
CJ	TOTAL (II)	136 432		136 432
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	306 207		306 207
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	88 000
DD	Réserve légale (1)	8 800
DG	Autres réserves	158 646
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13 891
DL	TOTAL (I)	269 338
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	31 250
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	705
DY	Dettes fiscales et sociales	4 913
EC	TOTAL (IV)	36 868
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	306 207
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36 868
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 787
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 787
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 787
GJ	Produits financiers de participations			16 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			6
GP	Total des produits financiers (V)			16 006
GR	Intérêts et charges assimilées			301
GU	Total des charges financières (VI)			301
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15 705
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12 917
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-974
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16 006
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 114
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	13 891
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 13080 du 06/10/2021
Numéro de gestion : 2005B00974
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	169 760		169 760
BD	Autres titres immobilisés	15		15
BJ	TOTAL (I)	169 775		169 775
CD	Valeurs mobilières de placement	90 000		90 000
CF	Disponibilités	46 432		46 432
CJ	TOTAL (II)	136 432		136 432
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	306 207		306 207
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	88 000
DD	Réserve légale (1)	8 800
DG	Autres réserves	158 646
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13 891
DL	TOTAL (I)	269 338
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	31 250
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	705
DY	Dettes fiscales et sociales	4 913
EC	TOTAL (IV)	36 868
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	306 207
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36 868
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 787
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 787
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 787
GJ	Produits financiers de participations			16 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			6
GP	Total des produits financiers (V)			16 006
GR	Intérêts et charges assimilées			301
GU	Total des charges financières (VI)			301
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15 705
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12 917
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-974
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16 006
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 114
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	13 891
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 265 du 11/01/2021
Numéro de gestion : 2005B00974
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	169 760		169 760
BD	Autres titres immobilisés	15		15
BJ	TOTAL (I)	169 775		169 775
CD	Valeurs mobilières de placement	90 000		90 000
CF	Disponibilités	46 432		46 432
CJ	TOTAL (II)	136 432		136 432
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	306 207		306 207
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	88 000
DD	Réserve légale (1)	8 800
DG	Autres réserves	158 646
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13 891
DL	TOTAL (I)	269 338
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	31 250
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	705
DY	Dettes fiscales et sociales	4 913
EC	TOTAL (IV)	36 868
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	306 207
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36 868
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 787
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 787
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 787
GJ	Produits financiers de participations			16 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			6
GP	Total des produits financiers (V)			16 006
GR	Intérêts et charges assimilées			301
GU	Total des charges financières (VI)			301
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15 705
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12 917
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-974
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16 006
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 114
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	13 891
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 11531 du 04/10/2019
Numéro de gestion : 2005B00974
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	169 760		169 760
BD	Autres titres immobilisés	15		15
BJ	TOTAL (I)	169 775		169 775
CD	Valeurs mobilières de placement	90 000		90 000
CF	Disponibilités	46 432		46 432
CJ	TOTAL (II)	136 432		136 432
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	306 207		306 207
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	88 000
DD	Réserve légale (1)	8 800
DG	Autres réserves	158 646
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13 891
DL	TOTAL (I)	269 338
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	31 250
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	705
DY	Dettes fiscales et sociales	4 913
EC	TOTAL (IV)	36 868
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	306 207
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36 868
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 787
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 787
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 787
GJ	Produits financiers de participations			16 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			6
GP	Total des produits financiers (V)			16 006
GR	Intérêts et charges assimilées			301
GU	Total des charges financières (VI)			301
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15 705
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12 917
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-974
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16 006
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 114
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	13 891
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 11379 du 01/10/2018
Numéro de gestion : 2005B00974
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	169 760		169 760
BD	Autres titres immobilisés	15		15
BJ	TOTAL (I)	169 775		169 775
CD	Valeurs mobilières de placement	90 000		90 000
CF	Disponibilités	46 432		46 432
CJ	TOTAL (II)	136 432		136 432
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	306 207		306 207
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	88 000
DD	Réserve légale (1)	8 800
DG	Autres réserves	158 646
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13 891
DL	TOTAL (I)	269 338
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	31 250
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	705
DY	Dettes fiscales et sociales	4 913
EC	TOTAL (IV)	36 868
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	306 207
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36 868
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 787
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 787
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 787
GJ	Produits financiers de participations			16 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			6
GP	Total des produits financiers (V)			16 006
GR	Intérêts et charges assimilées			301
GU	Total des charges financières (VI)			301
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15 705
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12 917
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-974
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16 006
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 114
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	13 891
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 9698 du 14/09/2017
Numéro de gestion : 2005B00974
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	169 760		169 760
BD	Autres titres immobilisés	15		15
BJ	TOTAL (I)	169 775		169 775
CD	Valeurs mobilières de placement	90 000		90 000
CF	Disponibilités	46 432		46 432
CJ	TOTAL (II)	136 432		136 432
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	306 207		306 207
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	88 000
DD	Réserve légale (1)	8 800
DG	Autres réserves	158 646
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13 891
DL	TOTAL (I)	269 338
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	31 250
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	705
DY	Dettes fiscales et sociales	4 913
EC	TOTAL (IV)	36 868
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	306 207
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36 868
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 787
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 787
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 787
GJ	Produits financiers de participations			16 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			6
GP	Total des produits financiers (V)			16 006
GR	Intérêts et charges assimilées			301
GU	Total des charges financières (VI)			301
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15 705
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12 917
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-974
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16 006
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 114
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	13 891
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice