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du Hinglé

FINANCIERE FICAUDIERE

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 27/04/2015
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 43215307000029 / Siren : 432153070 / NIC : 00029
N° de TVA : FR 96 432153070
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 27/10/2021
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
FINANCIERE FICAUDIERE
Adresse :
SABLE D'OR LES PINS
13 Boulevard DE LA MER

22240 FREHEL
Historique de l'établissement :
31/10/2019 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
01/03/2016 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Liens de succession de l'établissement :
27/04/2015 : Succession
Prédécesseur : FINANCIERE FICAUDIERE
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 07/07/2000
Dénomination : FINANCIERE FICAUDIERE
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Marques françaises :
07/09/2017 : KASINOS BRETAGNE
N° national/d'enregistrement : 4386906
Date de dépôt : 07/09/2017
Lieu de dépôt : 92 INPI - Dépôt électronique
Date d'expiration : 07/09/2027
Statut : Demande publiée
Type de marque : individuelle
Typologie : marque mixte

Classes de produits et services :
  • N° de la classe : 28
    Liste des Produits & Services pour cette classe : Jeux ; jeux de table ;
  • N° de la classe : 35
    Liste des Produits & Services pour cette classe : Publicité ; administration commerciale ;
  • N° de la classe : 36
    Liste des Produits & Services pour cette classe : gestion financière ; investissement de capitaux ;
  • N° de la classe : 41
    Liste des Produits & Services pour cette classe : divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ;
  • N° de la classe : 43
    Liste des Produits & Services pour cette classe : Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers.

Déposant 1 : Finanicère Ficaudière, SAS
Numéro de SIREN : 432153070
Adresse :
13 boulevard de la mer
22240 FREHEL
FR

Mandataire 1 : M. HUGO CORBILLE
Adresse :
13 boulevard de la mer
22240 FREHEL
FR

Evènement 1 :
Type d'évènement : Publication
N° de BOPI : 2017-39
Date du BOPI : 29/09/2017

07/09/2017 : KASINOS BRETAGNE
N° national/d'enregistrement : 4386906
Date de dépôt : 07/09/2017
Lieu de dépôt : 92 INPI - Dépôt électronique
Date d'expiration : 07/09/2027
Statut : Marque enregistrée
Type de marque : individuelle
Typologie : marque mixte

Classes de produits et services :
  • N° de la classe : 28
    Liste des Produits & Services pour cette classe : Jeux ; jeux de table ;
  • N° de la classe : 35
    Liste des Produits & Services pour cette classe : Publicité ; administration commerciale ;
  • N° de la classe : 36
    Liste des Produits & Services pour cette classe : gestion financière ; investissement de capitaux ;
  • N° de la classe : 41
    Liste des Produits & Services pour cette classe : divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ;
  • N° de la classe : 43
    Liste des Produits & Services pour cette classe : Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers.

Déposant 1 : Finanicère Ficaudière, SAS
Numéro de SIREN : 432153070
Adresse :
13 boulevard de la mer
22240 FREHEL
FR

Mandataire 1 : M. HUGO CORBILLE
Adresse :
13 boulevard de la mer
22240 FREHEL
FR

Evènement 1 :
Type d'évènement : Publication
N° de BOPI : 2017-39
Date du BOPI : 29/09/2017

Evènement 2 :
Type d'évènement : Enregistrement sans modification
N° de BOPI : 2017-52
Date du BOPI : 29/12/2017

07/09/2017 : KASINOS BRETAGNE
N° national/d'enregistrement : 4386906
Date de dépôt : 07/09/2017
Lieu de dépôt : 92 INPI - Dépôt électronique
Date d'expiration : 07/09/2027
Statut : Demande publiée
Type de marque : individuelle
Typologie : marque mixte

Classes de produits et services :
  • N° de la classe : 28
    Liste des Produits & Services pour cette classe : Jeux ; jeux de table ;
  • N° de la classe : 35
    Liste des Produits & Services pour cette classe : Publicité ; administration commerciale ;
  • N° de la classe : 36
    Liste des Produits & Services pour cette classe : gestion financière ; investissement de capitaux ;
  • N° de la classe : 41
    Liste des Produits & Services pour cette classe : divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ;
  • N° de la classe : 43
    Liste des Produits & Services pour cette classe : Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers.

Déposant 1 : Finanicère Ficaudière, SAS
Numéro de SIREN : 432153070
Adresse :
13 boulevard de la mer
22240 FREHEL
FR

Mandataire 1 : M. HUGO CORBILLE
Adresse :
13 boulevard de la mer
22240 FREHEL
FR

Evènement 1 :
Type d'évènement : Publication
N° de BOPI : 2017-39
Date du BOPI : 29/09/2017

Publications au Bodacc :
13/04/2023 : Modifications générales

Annonce N°1291
NOJO : 003502MYG196358
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-MALO (35)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 432 153 070
Dénomination : FINANCIERE FICAUDIERE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : HCR CONSULT ; Commissaire aux comptes titulaire : TRISKELL AUDIT
13/04/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1256
NOJO : 3502MYG19634300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2022

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 432 153 070
Dénomination : FINANCIERE FICAUDIERE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
10/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1977
NOJO : 3502MYG18339600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2021

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 432 153 070
Dénomination : FINANCIERE FICAUDIERE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
08/06/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1807
NOJO : 3502MYG17032600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2020

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 432 153 070
Dénomination : FINANCIERE FICAUDIERE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
02/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°260
NOJO : 3502MYG16150400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2019

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 432 153 070
Dénomination : FINANCIERE FICAUDIERE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
17/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1136
NOJO : 350214477300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2018

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 432 153 070
Dénomination : FINANCIERE FICAUDIERE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
29/06/2018 : Modifications générales

Annonce N°572
NOJO : 000003502134301
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-MALO (35)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 432 153 070
Dénomination : FINANCIERE FICAUDIERE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : HCR CONSULT (SARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZEAU Jean-Claude ; Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES MARION (SARL)
22/06/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1087
NOJO : 350213392900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2017

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 432 153 070
Dénomination : FINANCIERE FICAUDIERE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
15/12/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3957
NOJO : 350212900200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2016

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 432 153 070
Dénomination : FINANCIERE FICAUDIERE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
29/10/2017 : Modifications générales

Annonce N°414
NOJO : 000003502127809
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-MALO (35)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 432 153 070
Dénomination : FINANCIERE FICAUDIERE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : HCR CONSULT (SARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZEAU Jean-Claude ; Commissaire aux comptes suppléant : MARION Claude
12/05/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2465
NOJO : 350211235000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2015

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 432 153 070
Dénomination : FINANCIERE FICAUDIERE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
02/09/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4171
NOJO : 44022015S003906
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2014

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 432 153 070
Dénomination : FINANCIERE FICAUDIERE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
02/08/2015 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°778
NOJO : BXA15208000779R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO (35)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 21/07/2015
Date de commencement d'activité : 27/04/2015
Descriptif : Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort. Modification survenue sur l'activité

Numéro d'identification : RCS Saint-Malo 432 153 070
Dénomination : FINANCIERE FICAUDIERE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : CORBILLE Hugo, Benoît Commissaire aux comptes titulaire : MAZEAU Jean-Claude Commissaire aux comptes suppléant : MARION Claude
Montant du capital : 19627570 EUR
20/10/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4764
NOJO : 44022014S004409
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2013

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 432 153 070
Dénomination : FINANCIERE FICAUDIERE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
27/05/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8330
NOJO : BXC131330047160
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2012

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 432 153 070
Dénomination : FINANCIERE FICAUDIERE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
22/08/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7829
NOJO : BXC122160010275
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2011

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 432 153 070
Dénomination : FINANCIERE FICAUDIERE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
13/05/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5152
NOJO : BXC11117020989V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2010

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 432 153 070
Dénomination : FINANCIERE FICAUDIERE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
21 la Ficaudière Sainte Marie sur Mer
44210 Pornic
03/06/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4054
NOJO : BXC10138003908T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2009

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 432 153 070
Dénomination : FINANCIERE FICAUDIERE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
21 la Ficaudière Sainte Marie sur Mer
44210 Pornic
16/04/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3092
NOJO : BXC080960047593
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2008

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 432 153 070
Dénomination : FINANCIERE FICAUDIERE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
21 la Ficaudière Sainte Marie sur Mer
44210 Pornic
29/05/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4594
NOJO : BXC08137000055F
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2007

Numéro d'identification : RCS Nantes 432 153 070
Dénomination : FINANCIERE FICAUDIERE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
21 la Ficaudière Sainte Marie sur Mer
44210 Pornic
21/03/2008 : Modifications générales

Annonce N°1562
NOJO : BXB08106002680A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Date de commencement d'activité : 07/07/2000
Date d'effet : 2008-01-31
Descriptif : Changement de Président de S.A.S.

Numéro d'identification : RCS Nantes 432 153 070
Dénomination : FINANCIERE FICAUDIERE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président de la société : CORBILLE Hugo Benoît.
Commissaire aux comptes titulaire : MAZEAU Jean-Claude.
Commissaire aux comptes suppléant : MARION Claude.

Montant du capital : 19627570.00 EUR

Siège social :
Adresse :
21 la Ficaudière
Sainte Marie sur Mer
44210 Pornic

Etablissement principal :
Adresse :
21 la Ficaudière
Sainte Marie sur Mer
44210 Pornic

Siège social :
Adresse :
21 la Ficaudière
Sainte Marie sur Mer
44210 Pornic

Etablissement principal :
Adresse :
21 la Ficaudière
Sainte Marie sur Mer
44210 Pornic
09/01/2008 : Modifications générales

Annonce N°659
NOJO : BXB08014000558Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Descriptif : Augmentation de capital

Numéro d'identification : RCS NANTES 432 153 070
Dénomination : FINANCIERE FICAUDIERE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président du conseil d'administration : AUPIAIS Alain Pierre Georges.
Commissaire aux comptes titulaire : MAZEAU Jean-Claude.
Commissaire aux comptes suppléant : MARION Claude.

Montant du capital : 19627570.00 EUR

Siège social :
Adresse :
21 la Ficaudière
Sainte Marie sur Mer
44210 Pornic

Etablissement principal :
Adresse :
21 la Ficaudière
Sainte Marie sur Mer
44210 Pornic
Historique de l'unité légale :
27/04/2015 : code NIC
Code NIC : 00029
03/06/2009 : dénomination
Dénomination : FINANCIERE FICAUDIERE
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
25/12/2000 : activité principale
Activité principale : Administration d'entreprises (NAF1993 : 74.1J)
Représentants légaux :
27/04/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2015B00422
Type : Personne Physique

Nom : CORBILLE Hugo Benoît
Né le 30/07/1976 à ST (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
3 rue du Golf
44210 Pornic
FRANCE
27/04/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2015B00422
Type : Personne Physique

Nom : MAZEAU Jean-Claude
Né le 22/08/1949 à Strasbourg (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
6 rue Jean-Pierre Dufrexou
44600 Saint-Nazaire
FRANCE
27/04/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2015B00422
Type : Personne Physique

Nom : MARION Claude
Né le 11/11/1946 à Nantes (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
3 rue Jean-Pierre Dufrexou
44600 Saint-Nazaire
FRANCE
Dépôts des actes :
27/04/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2015B00422
Dépôt : N°2387 déposé le 21/07/2015
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social d'un greffe extérieur
27/04/2015 : Liste des sièges sociaux antérieurs
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2015B00422
Dépôt : N°2387 déposé le 21/07/2015
Etat : Déposé
27/04/2015 : Statuts mis à jour
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2015B00422
Dépôt : N°2387 déposé le 21/07/2015
Etat : Déposé
Etablissements :
27/04/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2015B00422
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
13 boulevard de la Mer
Sable d'Or les Pins
22240 Fréhel
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 27/04/2015
Activité : Activité de holding
Origine du fonds : Transfert d'activité (origine hors ressort)
e Pornic (44210) 21 La Ficaudière, Ste Marie sur Mer (Greffe de St Nazaire) à Fréhel (22240) 13 boulevard de la Mer, Sable d'Or Les Pins (Greffe de St Malo) à compter du 27.04.1 - -
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
27/04/2016 : FINANCIERE FICAUDIERE
Greffe : Saint-Malo (3502)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Activité de holding

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 21/07/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 11/07/2000
Date à laquelle la personne commence son activité : 27/04/2015
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 07/07/2000

Type de capital : Fixe
Capital : 19627570.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Octobre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/10/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Saint-Malo (3502)
Numéro de gestion : 2015B00422
Dépôt : N°1280 déposé le 27/04/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/10/2022 : Compte annuel complet
Greffe : SAINT MALO (3502)
Numéro de dépôt : 1526 du 11/04/2023
Numéro de gestion : 2015B00422
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AHFonds commercial15 692 866
ATAutres immobilisations corporelles58 38429 81128 57343 169
AXAvances et acomptes7 891
CUAutres participations27 023 533609 20026 414 33326 396 333
BBCréances rattachées à des participations2 663 679366 0002 297 6792 274 039
BDAutres titres immobilisés645645645
BHAutres immobilisations financières15 797 86615 797 866105 000
BJTOTAL (I)45 544 1071 005 01144 539 09644 519 944
BXClients et comptes rattachés161 66934 305127 364158 986
BZAutres créances1 367 6201 367 6201 425 724
CFDisponibilités666623 421
CHCharges constatées d’avance10 000
CJTOTAL (II)1 529 35634 3051 495 0511 618 131
COTOTAL GENERAL (0 à V)47 073 4631 039 31546 034 14846 138 075
CRParts à plus d’un an1 257 238
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel19 627 57019 627 570
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...4 381 9084 381 908
DDRéserve légale (1)1 920 023517 905
DGAutres réserves9 723 5549 723 554
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 233 4691 794 670
DLTOTAL (I)36 886 52436 045 606
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 895 8733 598 628
DVEmprunts et dettes financières divers (4)5 392 6325 720 357
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés57 50831 296
DYDettes fiscales et sociales583 293742 187
EAAutres dettes218 319
ECTOTAL (IV)9 147 62410 092 469
EETOTAL GENERAL (I à V)46 034 14846 138 075
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 867 2121 550 918
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.130 225
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises15 89815 89819 360
FGProduction vendue services877 918877 918611 462
FJChiffres d’affaires nets893 816893 816630 822
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges148478 785
FQAutres produits726
FRTotal des produits d’exploitation (I)894 0351 109 614
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)13 93617 805
FWAutres achats et charges externes102 34262 228
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 0783 409
FYSalaires et traitements380 938202 057
FZCharges sociales153 00877 392
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements14 5969 351
GEAutres charges296
GFTotal des charges d’exploitation (II)669 927372 249
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)224 109737 365
GJProduits financiers de participations1 253 185989 187
GLAutres intérêts et produits assimilés12
GMReprises sur provisions et transferts de charges750 637
GPTotal des produits financiers (V)1 253 1851 739 836
GQDotations financières sur amortissements et provisions216 000
GRIntérêts et charges assimilées210 387257 785
GUTotal des charges financières (VI)210 387473 785
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)1 042 7981 266 051
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)1 266 9072 003 416
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2 4206 304
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 4206 304
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 420-6 304
HKImpôts sur les bénéfices (X)31 018202 442
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)2 147 2202 849 450
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)913 7511 054 780
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 233 4691 794 670
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles15 21514 59629 811
0NAMORTISSEMENTS Total Général15 21514 59629 811
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
7BTotal Provisions pour dépréciation1 009 5051 009 505
7CTOTAL GENERAL1 009 5051 009 505
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations2 663 679
UTAutres immobilisations financières15 797 866
VAClients douteux ou litigieux161 669
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)1 367 620
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES19 990 835272 05219 718 783
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine130 225130 225
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine2 765 648877 8681 812 780
8BFournisseurs et comptes rattaché57 50857 508
8CPersonnel et comptes rattachés453 045453 045
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)5 741 199348 5675 392 632
VYTOTAL – ETAT DES DETTES9 147 6241 867 2127 205 41275 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice831 785
31/10/2021 : Compte annuel complet
Greffe : SAINT MALO (3502)
Numéro de dépôt : 2297 du 06/05/2022
Numéro de gestion : 2015B00422
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AHFonds commercial15 692 866
ATAutres immobilisations corporelles58 38429 81128 57343 169
AXAvances et acomptes7 891
CUAutres participations27 023 533609 20026 414 33326 396 333
BBCréances rattachées à des participations2 663 679366 0002 297 6792 274 039
BDAutres titres immobilisés645645645
BHAutres immobilisations financières15 797 86615 797 866105 000
BJTOTAL (I)45 544 1071 005 01144 539 09644 519 944
BXClients et comptes rattachés161 66934 305127 364158 986
BZAutres créances1 367 6201 367 6201 425 724
CFDisponibilités666623 421
CHCharges constatées d’avance10 000
CJTOTAL (II)1 529 35634 3051 495 0511 618 131
COTOTAL GENERAL (0 à V)47 073 4631 039 31546 034 14846 138 075
CRParts à plus d’un an1 257 238
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel19 627 57019 627 570
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...4 381 9084 381 908
DDRéserve légale (1)1 920 023517 905
DGAutres réserves9 723 5549 723 554
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 233 4691 794 670
DLTOTAL (I)36 886 52436 045 606
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 895 8733 598 628
DVEmprunts et dettes financières divers (4)5 392 6325 720 357
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés57 50831 296
DYDettes fiscales et sociales583 293742 187
EAAutres dettes218 319
ECTOTAL (IV)9 147 62410 092 469
EETOTAL GENERAL (I à V)46 034 14846 138 075
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 867 2121 550 918
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.130 225
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises15 89815 89819 360
FGProduction vendue services877 918877 918611 462
FJChiffres d’affaires nets893 816893 816630 822
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges148478 785
FQAutres produits726
FRTotal des produits d’exploitation (I)894 0351 109 614
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)13 93617 805
FWAutres achats et charges externes102 34262 228
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 0783 409
FYSalaires et traitements380 938202 057
FZCharges sociales153 00877 392
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements14 5969 351
GEAutres charges296
GFTotal des charges d’exploitation (II)669 927372 249
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)224 109737 365
GJProduits financiers de participations1 253 185989 187
GLAutres intérêts et produits assimilés12
GMReprises sur provisions et transferts de charges750 637
GPTotal des produits financiers (V)1 253 1851 739 836
GQDotations financières sur amortissements et provisions216 000
GRIntérêts et charges assimilées210 387257 785
GUTotal des charges financières (VI)210 387473 785
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)1 042 7981 266 051
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)1 266 9072 003 416
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2 4206 304
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 4206 304
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 420-6 304
HKImpôts sur les bénéfices (X)31 018202 442
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)2 147 2202 849 450
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)913 7511 054 780
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 233 4691 794 670
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles15 21514 59629 811
0NAMORTISSEMENTS Total Général15 21514 59629 811
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
7BTotal Provisions pour dépréciation1 009 5051 009 505
7CTOTAL GENERAL1 009 5051 009 505
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations2 663 679
UTAutres immobilisations financières15 797 866
VAClients douteux ou litigieux161 669
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)1 367 620
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES19 990 835272 05219 718 783
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine130 225130 225
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine2 765 648877 8681 812 780
8BFournisseurs et comptes rattaché57 50857 508
8CPersonnel et comptes rattachés453 045453 045
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)5 741 199348 5675 392 632
VYTOTAL – ETAT DES DETTES9 147 6241 867 2127 205 41275 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice831 785
31/10/2020 : Compte annuel complet
Greffe : SAINT MALO (3502)
Numéro de dépôt : 2841 du 04/06/2021
Numéro de gestion : 2015B00422
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AHFonds commercial15 692 866
ATAutres immobilisations corporelles58 38429 81128 57343 169
AXAvances et acomptes7 891
CUAutres participations27 023 533609 20026 414 33326 396 333
BBCréances rattachées à des participations2 663 679366 0002 297 6792 274 039
BDAutres titres immobilisés645645645
BHAutres immobilisations financières15 797 86615 797 866105 000
BJTOTAL (I)45 544 1071 005 01144 539 09644 519 944
BXClients et comptes rattachés161 66934 305127 364158 986
BZAutres créances1 367 6201 367 6201 425 724
CFDisponibilités666623 421
CHCharges constatées d’avance10 000
CJTOTAL (II)1 529 35634 3051 495 0511 618 131
COTOTAL GENERAL (0 à V)47 073 4631 039 31546 034 14846 138 075
CRParts à plus d’un an1 257 238
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel19 627 57019 627 570
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...4 381 9084 381 908
DDRéserve légale (1)1 920 023517 905
DGAutres réserves9 723 5549 723 554
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 233 4691 794 670
DLTOTAL (I)36 886 52436 045 606
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 895 8733 598 628
DVEmprunts et dettes financières divers (4)5 392 6325 720 357
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés57 50831 296
DYDettes fiscales et sociales583 293742 187
EAAutres dettes218 319
ECTOTAL (IV)9 147 62410 092 469
EETOTAL GENERAL (I à V)46 034 14846 138 075
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 867 2121 550 918
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.130 225
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises15 89815 89819 360
FGProduction vendue services877 918877 918611 462
FJChiffres d’affaires nets893 816893 816630 822
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges148478 785
FQAutres produits726
FRTotal des produits d’exploitation (I)894 0351 109 614
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)13 93617 805
FWAutres achats et charges externes102 34262 228
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 0783 409
FYSalaires et traitements380 938202 057
FZCharges sociales153 00877 392
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements14 5969 351
GEAutres charges296
GFTotal des charges d’exploitation (II)669 927372 249
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)224 109737 365
GJProduits financiers de participations1 253 185989 187
GLAutres intérêts et produits assimilés12
GMReprises sur provisions et transferts de charges750 637
GPTotal des produits financiers (V)1 253 1851 739 836
GQDotations financières sur amortissements et provisions216 000
GRIntérêts et charges assimilées210 387257 785
GUTotal des charges financières (VI)210 387473 785
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)1 042 7981 266 051
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)1 266 9072 003 416
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2 4206 304
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 4206 304
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 420-6 304
HKImpôts sur les bénéfices (X)31 018202 442
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)2 147 2202 849 450
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)913 7511 054 780
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 233 4691 794 670
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles15 21514 59629 811
0NAMORTISSEMENTS Total Général15 21514 59629 811
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
7BTotal Provisions pour dépréciation1 009 5051 009 505
7CTOTAL GENERAL1 009 5051 009 505
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations2 663 679
UTAutres immobilisations financières15 797 866
VAClients douteux ou litigieux161 669
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)1 367 620
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES19 990 835272 05219 718 783
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine130 225130 225
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine2 765 648877 8681 812 780
8BFournisseurs et comptes rattaché57 50857 508
8CPersonnel et comptes rattachés453 045453 045
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)5 741 199348 5675 392 632
VYTOTAL – ETAT DES DETTES9 147 6241 867 2127 205 41275 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice831 785
31/10/2019 : Compte annuel complet
Greffe : SAINT MALO (3502)
Numéro de dépôt : 3932 du 29/09/2020
Numéro de gestion : 2015B00422
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AHFonds commercial15 692 866
ATAutres immobilisations corporelles58 38429 81128 57343 169
AXAvances et acomptes7 891
CUAutres participations27 023 533609 20026 414 33326 396 333
BBCréances rattachées à des participations2 663 679366 0002 297 6792 274 039
BDAutres titres immobilisés645645645
BHAutres immobilisations financières15 797 86615 797 866105 000
BJTOTAL (I)45 544 1071 005 01144 539 09644 519 944
BXClients et comptes rattachés161 66934 305127 364158 986
BZAutres créances1 367 6201 367 6201 425 724
CFDisponibilités666623 421
CHCharges constatées d’avance10 000
CJTOTAL (II)1 529 35634 3051 495 0511 618 131
COTOTAL GENERAL (0 à V)47 073 4631 039 31546 034 14846 138 075
CRParts à plus d’un an1 257 238
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel19 627 57019 627 570
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...4 381 9084 381 908
DDRéserve légale (1)1 920 023517 905
DGAutres réserves9 723 5549 723 554
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 233 4691 794 670
DLTOTAL (I)36 886 52436 045 606
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 895 8733 598 628
DVEmprunts et dettes financières divers (4)5 392 6325 720 357
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés57 50831 296
DYDettes fiscales et sociales583 293742 187
EAAutres dettes218 319
ECTOTAL (IV)9 147 62410 092 469
EETOTAL GENERAL (I à V)46 034 14846 138 075
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 867 2121 550 918
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.130 225
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises15 89815 89819 360
FGProduction vendue services877 918877 918611 462
FJChiffres d’affaires nets893 816893 816630 822
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges148478 785
FQAutres produits726
FRTotal des produits d’exploitation (I)894 0351 109 614
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)13 93617 805
FWAutres achats et charges externes102 34262 228
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 0783 409
FYSalaires et traitements380 938202 057
FZCharges sociales153 00877 392
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements14 5969 351
GEAutres charges296
GFTotal des charges d’exploitation (II)669 927372 249
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)224 109737 365
GJProduits financiers de participations1 253 185989 187
GLAutres intérêts et produits assimilés12
GMReprises sur provisions et transferts de charges750 637
GPTotal des produits financiers (V)1 253 1851 739 836
GQDotations financières sur amortissements et provisions216 000
GRIntérêts et charges assimilées210 387257 785
GUTotal des charges financières (VI)210 387473 785
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)1 042 7981 266 051
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)1 266 9072 003 416
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2 4206 304
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 4206 304
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 420-6 304
HKImpôts sur les bénéfices (X)31 018202 442
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)2 147 2202 849 450
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)913 7511 054 780
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 233 4691 794 670
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles15 21514 59629 811
0NAMORTISSEMENTS Total Général15 21514 59629 811
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
7BTotal Provisions pour dépréciation1 009 5051 009 505
7CTOTAL GENERAL1 009 5051 009 505
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations2 663 679
UTAutres immobilisations financières15 797 866
VAClients douteux ou litigieux161 669
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)1 367 620
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES19 990 835272 05219 718 783
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine130 225130 225
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine2 765 648877 8681 812 780
8BFournisseurs et comptes rattaché57 50857 508
8CPersonnel et comptes rattachés453 045453 045
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)5 741 199348 5675 392 632
VYTOTAL – ETAT DES DETTES9 147 6241 867 2127 205 41275 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice831 785
31/10/2018 : Compte annuel complet
Greffe : SAINT MALO (3502)
Numéro de dépôt : 1632 du 29/04/2019
Numéro de gestion : 2015B00422
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AHFonds commercial15 692 866
ATAutres immobilisations corporelles58 38429 81128 57343 169
AXAvances et acomptes7 891
CUAutres participations27 023 533609 20026 414 33326 396 333
BBCréances rattachées à des participations2 663 679366 0002 297 6792 274 039
BDAutres titres immobilisés645645645
BHAutres immobilisations financières15 797 86615 797 866105 000
BJTOTAL (I)45 544 1071 005 01144 539 09644 519 944
BXClients et comptes rattachés161 66934 305127 364158 986
BZAutres créances1 367 6201 367 6201 425 724
CFDisponibilités666623 421
CHCharges constatées d’avance10 000
CJTOTAL (II)1 529 35634 3051 495 0511 618 131
COTOTAL GENERAL (0 à V)47 073 4631 039 31546 034 14846 138 075
CRParts à plus d’un an1 257 238
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel19 627 57019 627 570
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...4 381 9084 381 908
DDRéserve légale (1)1 920 023517 905
DGAutres réserves9 723 5549 723 554
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 233 4691 794 670
DLTOTAL (I)36 886 52436 045 606
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 895 8733 598 628
DVEmprunts et dettes financières divers (4)5 392 6325 720 357
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés57 50831 296
DYDettes fiscales et sociales583 293742 187
EAAutres dettes218 319
ECTOTAL (IV)9 147 62410 092 469
EETOTAL GENERAL (I à V)46 034 14846 138 075
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 867 2121 550 918
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.130 225
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises15 89815 89819 360
FGProduction vendue services877 918877 918611 462
FJChiffres d’affaires nets893 816893 816630 822
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges148478 785
FQAutres produits726
FRTotal des produits d’exploitation (I)894 0351 109 614
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)13 93617 805
FWAutres achats et charges externes102 34262 228
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 0783 409
FYSalaires et traitements380 938202 057
FZCharges sociales153 00877 392
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements14 5969 351
GEAutres charges296
GFTotal des charges d’exploitation (II)669 927372 249
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)224 109737 365
GJProduits financiers de participations1 253 185989 187
GLAutres intérêts et produits assimilés12
GMReprises sur provisions et transferts de charges750 637
GPTotal des produits financiers (V)1 253 1851 739 836
GQDotations financières sur amortissements et provisions216 000
GRIntérêts et charges assimilées210 387257 785
GUTotal des charges financières (VI)210 387473 785
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)1 042 7981 266 051
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)1 266 9072 003 416
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2 4206 304
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 4206 304
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 420-6 304
HKImpôts sur les bénéfices (X)31 018202 442
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)2 147 2202 849 450
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)913 7511 054 780
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 233 4691 794 670
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles15 21514 59629 811
0NAMORTISSEMENTS Total Général15 21514 59629 811
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
7BTotal Provisions pour dépréciation1 009 5051 009 505
7CTOTAL GENERAL1 009 5051 009 505
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations2 663 679
UTAutres immobilisations financières15 797 866
VAClients douteux ou litigieux161 669
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)1 367 620
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES19 990 835272 05219 718 783
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine130 225130 225
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine2 765 648877 8681 812 780
8BFournisseurs et comptes rattaché57 50857 508
8CPersonnel et comptes rattachés453 045453 045
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)5 741 199348 5675 392 632
VYTOTAL – ETAT DES DETTES9 147 6241 867 2127 205 41275 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice831 785
31/10/2017 : Compte annuel complet
Greffe : SAINT MALO (3502)
Numéro de dépôt : 1838 du 11/06/2018
Numéro de gestion : 2015B00422
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AHFonds commercial15 692 866
ATAutres immobilisations corporelles58 38429 81128 57343 169
AXAvances et acomptes7 891
CUAutres participations27 023 533609 20026 414 33326 396 333
BBCréances rattachées à des participations2 663 679366 0002 297 6792 274 039
BDAutres titres immobilisés645645645
BHAutres immobilisations financières15 797 86615 797 866105 000
BJTOTAL (I)45 544 1071 005 01144 539 09644 519 944
BXClients et comptes rattachés161 66934 305127 364158 986
BZAutres créances1 367 6201 367 6201 425 724
CFDisponibilités666623 421
CHCharges constatées d’avance10 000
CJTOTAL (II)1 529 35634 3051 495 0511 618 131
COTOTAL GENERAL (0 à V)47 073 4631 039 31546 034 14846 138 075
CRParts à plus d’un an1 257 238
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel19 627 57019 627 570
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...4 381 9084 381 908
DDRéserve légale (1)1 920 023517 905
DGAutres réserves9 723 5549 723 554
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 233 4691 794 670
DLTOTAL (I)36 886 52436 045 606
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 895 8733 598 628
DVEmprunts et dettes financières divers (4)5 392 6325 720 357
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés57 50831 296
DYDettes fiscales et sociales583 293742 187
EAAutres dettes218 319
ECTOTAL (IV)9 147 62410 092 469
EETOTAL GENERAL (I à V)46 034 14846 138 075
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 867 2121 550 918
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.130 225
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises15 89815 89819 360
FGProduction vendue services877 918877 918611 462
FJChiffres d’affaires nets893 816893 816630 822
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges148478 785
FQAutres produits726
FRTotal des produits d’exploitation (I)894 0351 109 614
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)13 93617 805
FWAutres achats et charges externes102 34262 228
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 0783 409
FYSalaires et traitements380 938202 057
FZCharges sociales153 00877 392
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements14 5969 351
GEAutres charges296
GFTotal des charges d’exploitation (II)669 927372 249
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)224 109737 365
GJProduits financiers de participations1 253 185989 187
GLAutres intérêts et produits assimilés12
GMReprises sur provisions et transferts de charges750 637
GPTotal des produits financiers (V)1 253 1851 739 836
GQDotations financières sur amortissements et provisions216 000
GRIntérêts et charges assimilées210 387257 785
GUTotal des charges financières (VI)210 387473 785
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)1 042 7981 266 051
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)1 266 9072 003 416
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2 4206 304
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 4206 304
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 420-6 304
HKImpôts sur les bénéfices (X)31 018202 442
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)2 147 2202 849 450
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)913 7511 054 780
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 233 4691 794 670
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles15 21514 59629 811
0NAMORTISSEMENTS Total Général15 21514 59629 811
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
7BTotal Provisions pour dépréciation1 009 5051 009 505
7CTOTAL GENERAL1 009 5051 009 505
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations2 663 679
UTAutres immobilisations financières15 797 866
VAClients douteux ou litigieux161 669
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)1 367 620
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES19 990 835272 05219 718 783
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine130 225130 225
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine2 765 648877 8681 812 780
8BFournisseurs et comptes rattaché57 50857 508
8CPersonnel et comptes rattachés453 045453 045
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)5 741 199348 5675 392 632
VYTOTAL – ETAT DES DETTES9 147 6241 867 2127 205 41275 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice831 785
31/10/2016 : Compte annuel complet
Greffe : SAINT MALO (3502)
Numéro de dépôt : 5350 du 27/11/2017
Numéro de gestion : 2015B00422
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AHFonds commercial15 692 866
ATAutres immobilisations corporelles58 38429 81128 57343 169
AXAvances et acomptes7 891
CUAutres participations27 023 533609 20026 414 33326 396 333
BBCréances rattachées à des participations2 663 679366 0002 297 6792 274 039
BDAutres titres immobilisés645645645
BHAutres immobilisations financières15 797 86615 797 866105 000
BJTOTAL (I)45 544 1071 005 01144 539 09644 519 944
BXClients et comptes rattachés161 66934 305127 364158 986
BZAutres créances1 367 6201 367 6201 425 724
CFDisponibilités666623 421
CHCharges constatées d’avance10 000
CJTOTAL (II)1 529 35634 3051 495 0511 618 131
COTOTAL GENERAL (0 à V)47 073 4631 039 31546 034 14846 138 075
CRParts à plus d’un an1 257 238
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel19 627 57019 627 570
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...4 381 9084 381 908
DDRéserve légale (1)1 920 023517 905
DGAutres réserves9 723 5549 723 554
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 233 4691 794 670
DLTOTAL (I)36 886 52436 045 606
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 895 8733 598 628
DVEmprunts et dettes financières divers (4)5 392 6325 720 357
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés57 50831 296
DYDettes fiscales et sociales583 293742 187
EAAutres dettes218 319
ECTOTAL (IV)9 147 62410 092 469
EETOTAL GENERAL (I à V)46 034 14846 138 075
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 867 2121 550 918
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.130 225
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises15 89815 89819 360
FGProduction vendue services877 918877 918611 462
FJChiffres d’affaires nets893 816893 816630 822
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges148478 785
FQAutres produits726
FRTotal des produits d’exploitation (I)894 0351 109 614
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)13 93617 805
FWAutres achats et charges externes102 34262 228
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 0783 409
FYSalaires et traitements380 938202 057
FZCharges sociales153 00877 392
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements14 5969 351
GEAutres charges296
GFTotal des charges d’exploitation (II)669 927372 249
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)224 109737 365
GJProduits financiers de participations1 253 185989 187
GLAutres intérêts et produits assimilés12
GMReprises sur provisions et transferts de charges750 637
GPTotal des produits financiers (V)1 253 1851 739 836
GQDotations financières sur amortissements et provisions216 000
GRIntérêts et charges assimilées210 387257 785
GUTotal des charges financières (VI)210 387473 785
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)1 042 7981 266 051
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)1 266 9072 003 416
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2 4206 304
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 4206 304
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 420-6 304
HKImpôts sur les bénéfices (X)31 018202 442
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)2 147 2202 849 450
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)913 7511 054 780
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 233 4691 794 670
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles15 21514 59629 811
0NAMORTISSEMENTS Total Général15 21514 59629 811
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
7BTotal Provisions pour dépréciation1 009 5051 009 505
7CTOTAL GENERAL1 009 5051 009 505
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations2 663 679
UTAutres immobilisations financières15 797 866
VAClients douteux ou litigieux161 669
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)1 367 620
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES19 990 835272 05219 718 783
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine130 225130 225
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine2 765 648877 8681 812 780
8BFournisseurs et comptes rattaché57 50857 508
8CPersonnel et comptes rattachés453 045453 045
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)5 741 199348 5675 392 632
VYTOTAL – ETAT DES DETTES9 147 6241 867 2127 205 41275 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice831 785

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