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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 48 898 | 48 898 | 48 898 | |
AP | Constructions | 991 818 | 470 547 | 521 271 | 575 509 |
CU | Autres participations | 497 592 | 497 592 | 944 992 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 538 307 | 470 547 | 1 067 761 | 1 569 398 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 229 | |||
BZ | Autres créances | 35 008 | 35 008 | 66 910 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 055 | 33 055 | 33 055 | |
CF | Disponibilités | 62 436 | 62 436 | 67 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 | 69 | 52 | |
CJ | TOTAL (II) | 130 568 | 130 568 | 171 781 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 876 | 470 547 | 1 198 329 | 1 741 179 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 204 840 | 229 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 786 | 25 685 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 400 | |||
DL | TOTAL (I) | 921 855 | 1 391 040 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 349 | 271 670 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 361 | 62 090 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050 | 1 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 | 7 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 963 | 7 132 | ||
EA | Autres dettes | 3 491 | |||
EC | TOTAL (IV) | 276 475 | 350 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 329 | 1 741 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 890 | 1 825 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 73 685 | 73 685 | 89 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 685 | 73 685 | 89 900 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 836 | 7 993 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 130 521 | 97 893 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 621 | 14 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 048 | 11 628 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 228 | 57 854 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 902 | 83 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 619 | 14 359 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 75 751 | 30 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -333 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 418 | 30 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 349 | 11 834 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 349 | 11 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 069 | 18 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 688 | 32 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 400 | 23 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 193 | 2 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 593 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -500 193 | 21 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 720 | 6 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 339 | 127 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 125 | 102 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -391 786 | 25 685 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 043 | 7 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 313 | 57 227 | -6 | 470 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 413 313 | 57 227 | -6 | 470 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 27 400 | 27 400 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 48 792 | 48 792 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 792 | 48 792 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 76 192 | 76 192 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 792 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 008 | |||
VC | Groupe et associés | 15 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 077 | 35 077 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 | 598 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 750 | 35 166 | 113 797 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 150 | 1 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 260 | 2 260 | ||
VW | T.V.A. | 2 801 | 2 801 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 162 | 6 162 | ||
VI | Groupe et associés | 20 211 | 20 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 645 | 2 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 578 | 70 994 | 113 797 | 89 786 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 48 898 | 48 898 | 48 898 | |
AP | Constructions | 991 818 | 470 547 | 521 271 | 575 509 |
CU | Autres participations | 497 592 | 497 592 | 944 992 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 538 307 | 470 547 | 1 067 761 | 1 569 398 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 229 | |||
BZ | Autres créances | 35 008 | 35 008 | 66 910 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 055 | 33 055 | 33 055 | |
CF | Disponibilités | 62 436 | 62 436 | 67 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 | 69 | 52 | |
CJ | TOTAL (II) | 130 568 | 130 568 | 171 781 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 876 | 470 547 | 1 198 329 | 1 741 179 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 204 840 | 229 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 786 | 25 685 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 400 | |||
DL | TOTAL (I) | 921 855 | 1 391 040 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 349 | 271 670 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 361 | 62 090 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050 | 1 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 | 7 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 963 | 7 132 | ||
EA | Autres dettes | 3 491 | |||
EC | TOTAL (IV) | 276 475 | 350 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 329 | 1 741 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 890 | 1 825 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 73 685 | 73 685 | 89 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 685 | 73 685 | 89 900 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 836 | 7 993 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 130 521 | 97 893 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 621 | 14 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 048 | 11 628 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 228 | 57 854 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 902 | 83 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 619 | 14 359 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 75 751 | 30 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -333 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 418 | 30 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 349 | 11 834 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 349 | 11 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 069 | 18 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 688 | 32 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 400 | 23 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 193 | 2 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 593 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -500 193 | 21 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 720 | 6 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 339 | 127 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 125 | 102 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -391 786 | 25 685 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 043 | 7 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 313 | 57 227 | -6 | 470 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 413 313 | 57 227 | -6 | 470 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 27 400 | 27 400 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 48 792 | 48 792 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 792 | 48 792 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 76 192 | 76 192 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 792 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 008 | |||
VC | Groupe et associés | 15 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 077 | 35 077 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 | 598 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 750 | 35 166 | 113 797 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 150 | 1 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 260 | 2 260 | ||
VW | T.V.A. | 2 801 | 2 801 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 162 | 6 162 | ||
VI | Groupe et associés | 20 211 | 20 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 645 | 2 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 578 | 70 994 | 113 797 | 89 786 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 48 898 | 48 898 | 48 898 | |
AP | Constructions | 991 818 | 470 547 | 521 271 | 575 509 |
CU | Autres participations | 497 592 | 497 592 | 944 992 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 538 307 | 470 547 | 1 067 761 | 1 569 398 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 229 | |||
BZ | Autres créances | 35 008 | 35 008 | 66 910 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 055 | 33 055 | 33 055 | |
CF | Disponibilités | 62 436 | 62 436 | 67 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 | 69 | 52 | |
CJ | TOTAL (II) | 130 568 | 130 568 | 171 781 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 876 | 470 547 | 1 198 329 | 1 741 179 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 204 840 | 229 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 786 | 25 685 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 400 | |||
DL | TOTAL (I) | 921 855 | 1 391 040 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 349 | 271 670 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 361 | 62 090 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050 | 1 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 | 7 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 963 | 7 132 | ||
EA | Autres dettes | 3 491 | |||
EC | TOTAL (IV) | 276 475 | 350 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 329 | 1 741 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 890 | 1 825 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 73 685 | 73 685 | 89 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 685 | 73 685 | 89 900 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 836 | 7 993 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 130 521 | 97 893 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 621 | 14 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 048 | 11 628 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 228 | 57 854 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 902 | 83 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 619 | 14 359 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 75 751 | 30 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -333 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 418 | 30 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 349 | 11 834 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 349 | 11 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 069 | 18 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 688 | 32 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 400 | 23 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 193 | 2 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 593 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -500 193 | 21 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 720 | 6 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 339 | 127 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 125 | 102 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -391 786 | 25 685 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 043 | 7 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 313 | 57 227 | -6 | 470 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 413 313 | 57 227 | -6 | 470 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 27 400 | 27 400 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 48 792 | 48 792 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 792 | 48 792 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 76 192 | 76 192 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 792 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 008 | |||
VC | Groupe et associés | 15 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 077 | 35 077 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 | 598 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 750 | 35 166 | 113 797 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 150 | 1 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 260 | 2 260 | ||
VW | T.V.A. | 2 801 | 2 801 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 162 | 6 162 | ||
VI | Groupe et associés | 20 211 | 20 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 645 | 2 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 578 | 70 994 | 113 797 | 89 786 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 48 898 | 48 898 | 48 898 | |
AP | Constructions | 991 818 | 470 547 | 521 271 | 575 509 |
CU | Autres participations | 497 592 | 497 592 | 944 992 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 538 307 | 470 547 | 1 067 761 | 1 569 398 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 229 | |||
BZ | Autres créances | 35 008 | 35 008 | 66 910 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 055 | 33 055 | 33 055 | |
CF | Disponibilités | 62 436 | 62 436 | 67 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 | 69 | 52 | |
CJ | TOTAL (II) | 130 568 | 130 568 | 171 781 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 876 | 470 547 | 1 198 329 | 1 741 179 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 204 840 | 229 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 786 | 25 685 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 400 | |||
DL | TOTAL (I) | 921 855 | 1 391 040 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 349 | 271 670 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 361 | 62 090 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050 | 1 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 | 7 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 963 | 7 132 | ||
EA | Autres dettes | 3 491 | |||
EC | TOTAL (IV) | 276 475 | 350 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 329 | 1 741 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 890 | 1 825 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 73 685 | 73 685 | 89 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 685 | 73 685 | 89 900 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 836 | 7 993 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 130 521 | 97 893 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 621 | 14 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 048 | 11 628 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 228 | 57 854 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 902 | 83 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 619 | 14 359 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 75 751 | 30 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -333 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 418 | 30 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 349 | 11 834 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 349 | 11 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 069 | 18 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 688 | 32 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 400 | 23 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 193 | 2 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 593 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -500 193 | 21 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 720 | 6 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 339 | 127 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 125 | 102 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -391 786 | 25 685 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 043 | 7 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 313 | 57 227 | -6 | 470 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 413 313 | 57 227 | -6 | 470 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 27 400 | 27 400 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 48 792 | 48 792 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 792 | 48 792 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 76 192 | 76 192 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 792 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 008 | |||
VC | Groupe et associés | 15 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 077 | 35 077 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 | 598 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 750 | 35 166 | 113 797 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 150 | 1 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 260 | 2 260 | ||
VW | T.V.A. | 2 801 | 2 801 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 162 | 6 162 | ||
VI | Groupe et associés | 20 211 | 20 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 645 | 2 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 578 | 70 994 | 113 797 | 89 786 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 48 898 | 48 898 | 48 898 | |
AP | Constructions | 991 818 | 470 547 | 521 271 | 575 509 |
CU | Autres participations | 497 592 | 497 592 | 944 992 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 538 307 | 470 547 | 1 067 761 | 1 569 398 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 229 | |||
BZ | Autres créances | 35 008 | 35 008 | 66 910 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 055 | 33 055 | 33 055 | |
CF | Disponibilités | 62 436 | 62 436 | 67 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 | 69 | 52 | |
CJ | TOTAL (II) | 130 568 | 130 568 | 171 781 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 876 | 470 547 | 1 198 329 | 1 741 179 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 204 840 | 229 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 786 | 25 685 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 400 | |||
DL | TOTAL (I) | 921 855 | 1 391 040 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 349 | 271 670 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 361 | 62 090 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050 | 1 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 | 7 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 963 | 7 132 | ||
EA | Autres dettes | 3 491 | |||
EC | TOTAL (IV) | 276 475 | 350 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 329 | 1 741 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 890 | 1 825 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 73 685 | 73 685 | 89 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 685 | 73 685 | 89 900 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 836 | 7 993 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 130 521 | 97 893 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 621 | 14 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 048 | 11 628 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 228 | 57 854 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 902 | 83 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 619 | 14 359 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 75 751 | 30 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -333 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 418 | 30 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 349 | 11 834 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 349 | 11 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 069 | 18 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 688 | 32 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 400 | 23 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 193 | 2 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 593 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -500 193 | 21 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 720 | 6 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 339 | 127 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 125 | 102 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -391 786 | 25 685 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 043 | 7 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 313 | 57 227 | -6 | 470 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 413 313 | 57 227 | -6 | 470 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 27 400 | 27 400 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 48 792 | 48 792 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 792 | 48 792 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 76 192 | 76 192 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 792 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 008 | |||
VC | Groupe et associés | 15 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 077 | 35 077 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 | 598 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 750 | 35 166 | 113 797 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 150 | 1 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 260 | 2 260 | ||
VW | T.V.A. | 2 801 | 2 801 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 162 | 6 162 | ||
VI | Groupe et associés | 20 211 | 20 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 645 | 2 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 578 | 70 994 | 113 797 | 89 786 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 48 898 | 48 898 | 48 898 | |
AP | Constructions | 991 818 | 470 547 | 521 271 | 575 509 |
CU | Autres participations | 497 592 | 497 592 | 944 992 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 538 307 | 470 547 | 1 067 761 | 1 569 398 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 229 | |||
BZ | Autres créances | 35 008 | 35 008 | 66 910 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 055 | 33 055 | 33 055 | |
CF | Disponibilités | 62 436 | 62 436 | 67 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 | 69 | 52 | |
CJ | TOTAL (II) | 130 568 | 130 568 | 171 781 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 876 | 470 547 | 1 198 329 | 1 741 179 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 204 840 | 229 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 786 | 25 685 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 400 | |||
DL | TOTAL (I) | 921 855 | 1 391 040 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 349 | 271 670 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 361 | 62 090 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050 | 1 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 | 7 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 963 | 7 132 | ||
EA | Autres dettes | 3 491 | |||
EC | TOTAL (IV) | 276 475 | 350 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 329 | 1 741 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 890 | 1 825 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 73 685 | 73 685 | 89 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 685 | 73 685 | 89 900 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 836 | 7 993 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 130 521 | 97 893 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 621 | 14 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 048 | 11 628 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 228 | 57 854 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 902 | 83 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 619 | 14 359 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 75 751 | 30 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -333 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 418 | 30 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 349 | 11 834 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 349 | 11 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 069 | 18 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 688 | 32 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 400 | 23 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 193 | 2 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 593 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -500 193 | 21 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 720 | 6 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 339 | 127 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 125 | 102 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -391 786 | 25 685 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 043 | 7 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 313 | 57 227 | -6 | 470 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 413 313 | 57 227 | -6 | 470 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 27 400 | 27 400 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 48 792 | 48 792 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 792 | 48 792 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 76 192 | 76 192 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 792 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 008 | |||
VC | Groupe et associés | 15 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 077 | 35 077 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 | 598 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 750 | 35 166 | 113 797 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 150 | 1 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 260 | 2 260 | ||
VW | T.V.A. | 2 801 | 2 801 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 162 | 6 162 | ||
VI | Groupe et associés | 20 211 | 20 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 645 | 2 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 578 | 70 994 | 113 797 | 89 786 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 48 898 | 48 898 | 48 898 | |
AP | Constructions | 991 818 | 470 547 | 521 271 | 575 509 |
CU | Autres participations | 497 592 | 497 592 | 944 992 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 538 307 | 470 547 | 1 067 761 | 1 569 398 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 229 | |||
BZ | Autres créances | 35 008 | 35 008 | 66 910 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 055 | 33 055 | 33 055 | |
CF | Disponibilités | 62 436 | 62 436 | 67 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 | 69 | 52 | |
CJ | TOTAL (II) | 130 568 | 130 568 | 171 781 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 876 | 470 547 | 1 198 329 | 1 741 179 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 204 840 | 229 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 786 | 25 685 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 400 | |||
DL | TOTAL (I) | 921 855 | 1 391 040 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 349 | 271 670 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 361 | 62 090 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050 | 1 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 | 7 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 963 | 7 132 | ||
EA | Autres dettes | 3 491 | |||
EC | TOTAL (IV) | 276 475 | 350 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 329 | 1 741 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 890 | 1 825 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 73 685 | 73 685 | 89 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 685 | 73 685 | 89 900 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 836 | 7 993 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 130 521 | 97 893 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 621 | 14 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 048 | 11 628 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 228 | 57 854 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 902 | 83 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 619 | 14 359 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 75 751 | 30 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -333 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 418 | 30 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 349 | 11 834 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 349 | 11 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 069 | 18 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 688 | 32 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 400 | 23 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 193 | 2 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 593 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -500 193 | 21 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 720 | 6 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 339 | 127 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 125 | 102 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -391 786 | 25 685 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 043 | 7 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 313 | 57 227 | -6 | 470 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 413 313 | 57 227 | -6 | 470 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 27 400 | 27 400 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 48 792 | 48 792 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 792 | 48 792 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 76 192 | 76 192 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 792 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 008 | |||
VC | Groupe et associés | 15 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 077 | 35 077 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 | 598 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 750 | 35 166 | 113 797 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 150 | 1 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 260 | 2 260 | ||
VW | T.V.A. | 2 801 | 2 801 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 162 | 6 162 | ||
VI | Groupe et associés | 20 211 | 20 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 645 | 2 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 578 | 70 994 | 113 797 | 89 786 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 668 |