6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AJ | Autres immobilisations incorporelles | 649 | 15 | 633 | |
CU | Autres participations | 1 700 968 | | 1 700 968 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 110 526 | | 110 526 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 812 143 | 15 | 1 812 127 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 603 | | 155 603 | |
BZ | Autres créances | 1 763 | | 1 763 | |
CF | Disponibilités | 57 427 | | 57 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 214 793 | | 214 793 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 935 | 15 | 2 026 920 | |
CP | Parts à moins d’un an | 110 526 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 15 000 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 876 | | | |
DL | TOTAL (I) | 294 876 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 000 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 554 | | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 120 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 806 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 079 | | | |
EA | Autres dettes | 5 485 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 732 044 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 920 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 253 | | | |
EI | Dont emprunts participatifs | 598 554 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | | | 348 330 | |
FG | Production vendue services | | | 492 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | | | 841 045 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 766 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 812 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 133 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 180 583 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 306 | |
FY | Salaires et traitements | | | 181 065 | |
FZ | Charges sociales | | | 72 290 | |
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | | | 15 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 393 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 13 418 | |
GJ | Produits financiers de participations | | | 280 000 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 613 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 280 613 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 14 155 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 14 155 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 266 458 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 279 876 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 291 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 716 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 839 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 279 876 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 | | 15 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 | | 15 |