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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 060 | 1 544 | 516 | 1 122 |
CU | Autres participations | 1 030 571 | 63 000 | 967 571 | 967 571 |
BJ | TOTAL (I) | 1 032 631 | 64 544 | 968 087 | 968 693 |
BZ | Autres créances | 73 | 73 | 422 | |
CF | Disponibilités | 233 895 | 233 895 | 120 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 233 967 | 233 967 | 120 578 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 598 | 64 544 | 1 202 054 | 1 089 271 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 382 661 | 140 001 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 975 | 242 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 692 636 | 437 661 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 333 | 166 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 470 | 466 144 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 | 1 992 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 883 | 16 808 | ||
EC | TOTAL (IV) | 509 418 | 651 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 054 | 1 089 271 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 80 600 | 80 600 | 69 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 600 | 80 600 | 69 400 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 600 | 69 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 750 | 4 273 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 845 | 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 53 514 | 41 068 | ||
FZ | Charges sociales | 24 083 | 17 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 607 | 607 | ||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 806 | 64 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -206 | 5 010 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 271 000 | 256 695 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 271 000 | 256 695 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 819 | 19 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 819 | 19 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 255 181 | 237 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 975 | 242 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 600 | 326 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 625 | 83 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 975 | 242 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 | 607 | 1 544 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 938 | 607 | 1 544 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 63 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 000 | 63 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 63 000 | 63 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 73 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 | 73 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 333 | 83 333 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 732 | 1 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 275 | 3 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 130 | 6 130 | ||
VW | T.V.A. | 5 279 | 5 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 200 | 200 | ||
VI | Groupe et associés | 409 470 | 409 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 418 | 509 418 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 393 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 060 | 1 544 | 516 | 1 122 |
CU | Autres participations | 1 030 571 | 63 000 | 967 571 | 967 571 |
BJ | TOTAL (I) | 1 032 631 | 64 544 | 968 087 | 968 693 |
BZ | Autres créances | 73 | 73 | 422 | |
CF | Disponibilités | 233 895 | 233 895 | 120 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 233 967 | 233 967 | 120 578 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 598 | 64 544 | 1 202 054 | 1 089 271 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 382 661 | 140 001 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 975 | 242 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 692 636 | 437 661 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 333 | 166 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 470 | 466 144 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 | 1 992 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 883 | 16 808 | ||
EC | TOTAL (IV) | 509 418 | 651 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 054 | 1 089 271 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 80 600 | 80 600 | 69 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 600 | 80 600 | 69 400 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 600 | 69 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 750 | 4 273 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 845 | 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 53 514 | 41 068 | ||
FZ | Charges sociales | 24 083 | 17 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 607 | 607 | ||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 806 | 64 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -206 | 5 010 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 271 000 | 256 695 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 271 000 | 256 695 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 819 | 19 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 819 | 19 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 255 181 | 237 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 975 | 242 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 600 | 326 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 625 | 83 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 975 | 242 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 | 607 | 1 544 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 938 | 607 | 1 544 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 63 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 000 | 63 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 63 000 | 63 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 73 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 | 73 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 333 | 83 333 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 732 | 1 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 275 | 3 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 130 | 6 130 | ||
VW | T.V.A. | 5 279 | 5 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 200 | 200 | ||
VI | Groupe et associés | 409 470 | 409 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 418 | 509 418 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 393 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 060 | 1 544 | 516 | 1 122 |
CU | Autres participations | 1 030 571 | 63 000 | 967 571 | 967 571 |
BJ | TOTAL (I) | 1 032 631 | 64 544 | 968 087 | 968 693 |
BZ | Autres créances | 73 | 73 | 422 | |
CF | Disponibilités | 233 895 | 233 895 | 120 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 233 967 | 233 967 | 120 578 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 598 | 64 544 | 1 202 054 | 1 089 271 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 382 661 | 140 001 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 975 | 242 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 692 636 | 437 661 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 333 | 166 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 470 | 466 144 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 | 1 992 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 883 | 16 808 | ||
EC | TOTAL (IV) | 509 418 | 651 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 054 | 1 089 271 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 80 600 | 80 600 | 69 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 600 | 80 600 | 69 400 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 600 | 69 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 750 | 4 273 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 845 | 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 53 514 | 41 068 | ||
FZ | Charges sociales | 24 083 | 17 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 607 | 607 | ||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 806 | 64 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -206 | 5 010 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 271 000 | 256 695 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 271 000 | 256 695 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 819 | 19 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 819 | 19 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 255 181 | 237 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 975 | 242 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 600 | 326 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 625 | 83 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 975 | 242 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 | 607 | 1 544 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 938 | 607 | 1 544 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 63 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 000 | 63 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 63 000 | 63 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 73 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 | 73 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 333 | 83 333 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 732 | 1 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 275 | 3 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 130 | 6 130 | ||
VW | T.V.A. | 5 279 | 5 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 200 | 200 | ||
VI | Groupe et associés | 409 470 | 409 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 418 | 509 418 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 393 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 060 | 1 544 | 516 | 1 122 |
CU | Autres participations | 1 030 571 | 63 000 | 967 571 | 967 571 |
BJ | TOTAL (I) | 1 032 631 | 64 544 | 968 087 | 968 693 |
BZ | Autres créances | 73 | 73 | 422 | |
CF | Disponibilités | 233 895 | 233 895 | 120 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 233 967 | 233 967 | 120 578 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 598 | 64 544 | 1 202 054 | 1 089 271 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 382 661 | 140 001 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 975 | 242 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 692 636 | 437 661 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 333 | 166 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 470 | 466 144 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 | 1 992 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 883 | 16 808 | ||
EC | TOTAL (IV) | 509 418 | 651 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 054 | 1 089 271 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 80 600 | 80 600 | 69 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 600 | 80 600 | 69 400 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 600 | 69 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 750 | 4 273 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 845 | 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 53 514 | 41 068 | ||
FZ | Charges sociales | 24 083 | 17 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 607 | 607 | ||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 806 | 64 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -206 | 5 010 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 271 000 | 256 695 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 271 000 | 256 695 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 819 | 19 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 819 | 19 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 255 181 | 237 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 975 | 242 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 600 | 326 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 625 | 83 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 975 | 242 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 | 607 | 1 544 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 938 | 607 | 1 544 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 63 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 000 | 63 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 63 000 | 63 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 73 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 | 73 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 333 | 83 333 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 732 | 1 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 275 | 3 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 130 | 6 130 | ||
VW | T.V.A. | 5 279 | 5 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 200 | 200 | ||
VI | Groupe et associés | 409 470 | 409 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 418 | 509 418 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 393 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 060 | 1 544 | 516 | 1 122 |
CU | Autres participations | 1 030 571 | 63 000 | 967 571 | 967 571 |
BJ | TOTAL (I) | 1 032 631 | 64 544 | 968 087 | 968 693 |
BZ | Autres créances | 73 | 73 | 422 | |
CF | Disponibilités | 233 895 | 233 895 | 120 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 233 967 | 233 967 | 120 578 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 598 | 64 544 | 1 202 054 | 1 089 271 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 382 661 | 140 001 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 975 | 242 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 692 636 | 437 661 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 333 | 166 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 470 | 466 144 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 | 1 992 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 883 | 16 808 | ||
EC | TOTAL (IV) | 509 418 | 651 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 054 | 1 089 271 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 80 600 | 80 600 | 69 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 600 | 80 600 | 69 400 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 600 | 69 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 750 | 4 273 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 845 | 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 53 514 | 41 068 | ||
FZ | Charges sociales | 24 083 | 17 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 607 | 607 | ||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 806 | 64 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -206 | 5 010 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 271 000 | 256 695 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 271 000 | 256 695 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 819 | 19 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 819 | 19 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 255 181 | 237 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 975 | 242 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 600 | 326 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 625 | 83 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 975 | 242 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 | 607 | 1 544 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 938 | 607 | 1 544 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 63 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 000 | 63 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 63 000 | 63 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 73 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 | 73 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 333 | 83 333 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 732 | 1 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 275 | 3 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 130 | 6 130 | ||
VW | T.V.A. | 5 279 | 5 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 200 | 200 | ||
VI | Groupe et associés | 409 470 | 409 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 418 | 509 418 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 393 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 060 | 1 544 | 516 | 1 122 |
CU | Autres participations | 1 030 571 | 63 000 | 967 571 | 967 571 |
BJ | TOTAL (I) | 1 032 631 | 64 544 | 968 087 | 968 693 |
BZ | Autres créances | 73 | 73 | 422 | |
CF | Disponibilités | 233 895 | 233 895 | 120 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 233 967 | 233 967 | 120 578 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 598 | 64 544 | 1 202 054 | 1 089 271 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 382 661 | 140 001 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 975 | 242 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 692 636 | 437 661 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 333 | 166 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 470 | 466 144 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 | 1 992 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 883 | 16 808 | ||
EC | TOTAL (IV) | 509 418 | 651 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 054 | 1 089 271 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 80 600 | 80 600 | 69 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 600 | 80 600 | 69 400 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 600 | 69 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 750 | 4 273 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 845 | 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 53 514 | 41 068 | ||
FZ | Charges sociales | 24 083 | 17 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 607 | 607 | ||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 806 | 64 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -206 | 5 010 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 271 000 | 256 695 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 271 000 | 256 695 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 819 | 19 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 819 | 19 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 255 181 | 237 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 975 | 242 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 600 | 326 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 625 | 83 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 975 | 242 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 | 607 | 1 544 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 938 | 607 | 1 544 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 63 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 000 | 63 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 63 000 | 63 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 73 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 | 73 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 333 | 83 333 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 732 | 1 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 275 | 3 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 130 | 6 130 | ||
VW | T.V.A. | 5 279 | 5 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 200 | 200 | ||
VI | Groupe et associés | 409 470 | 409 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 418 | 509 418 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 393 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 727 |