| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 9 234 | 2 719 | 6 515 | 3 121 |
| CU | Autres participations | 1 400 968 | 149 | 1 400 819 | 1 400 968 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 5 859 126 | 5 859 126 | 5 167 488 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
| BJ | TOTAL (I) | 7 269 358 | 2 868 | 7 266 490 | 6 571 607 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 370 291 | 1 370 291 | 1 230 046 | |
| BZ | Autres créances | 783 598 | 173 706 | 609 892 | 136 830 |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 1 250 061 | 1 250 061 | ||
| CF | Disponibilités | 155 102 | 155 102 | 39 807 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 2 261 | 2 261 | 1 608 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 561 313 | 173 706 | 3 387 607 | 1 408 291 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 830 671 | 176 574 | 10 654 097 | 7 979 898 |
| CP | Parts à moins d’un an | 5 859 156 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 598 736 | 598 736 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 666 664 | 2 666 664 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 59 874 | 59 874 | ||
| DH | Report à nouveau | 121 129 | 335 128 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 769 | 112 541 | ||
| DL | TOTAL (I) | 3 671 171 | 3 772 943 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 | 933 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 581 323 | 3 989 043 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 907 | 4 612 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 250 623 | 211 761 | ||
| EA | Autres dettes | 8 190 | 606 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 6 982 926 | 4 206 955 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 654 097 | 7 979 898 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 982 926 | 4 206 955 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 120 170 | 120 170 | 184 200 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 170 | 120 170 | 184 200 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 115 | |||
| FQ | Autres produits | 9 | 3 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 295 | 184 202 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 247 758 | 151 166 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 012 | 5 189 | ||
| FY | Salaires et traitements | 114 332 | 114 796 | ||
| FZ | Charges sociales | 58 104 | 41 373 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 052 | 2 060 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 706 | |||
| GE | Autres charges | 48 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 599 964 | 314 633 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -472 669 | -130 431 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 257 665 | 212 053 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 032 | |||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | 41 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 258 699 | 212 094 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 149 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 98 644 | 91 137 | ||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 98 795 | 91 137 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 159 904 | 120 958 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -312 765 | -9 473 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 | 198 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 691 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 | 10 889 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 | 4 111 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -537 581 | -117 903 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 994 | 411 297 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 225 | 298 756 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 224 769 | 112 541 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 194 | 14 046 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 885 | 2 052 | 3 218 | 2 719 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 885 | 2 052 | 3 218 | 2 719 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 149 | |||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 173 706 | 173 706 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 855 | 173 855 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 173 855 | 173 855 | ||
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 173 706 | |||
| UG | - Financières | 149 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 5 859 126 | 5 859 126 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
| UX | Autres créances clients | 1 370 291 | |||
| VB | T. V. A. | 39 046 | |||
| VC | Groupe et associés | 559 982 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 571 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 2 261 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 015 306 | 8 015 306 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882 | 882 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 295 339 | 2 295 339 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 907 | 141 907 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 1 069 | 1 069 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 903 | 7 903 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 15 462 | 15 462 | ||
| VW | T.V.A. | 225 731 | 225 731 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 459 | 459 | ||
| VI | Groupe et associés | 4 285 984 | 4 285 984 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 190 | 8 190 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 982 926 | 6 982 926 | ||
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 288 055 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 9 234 | 2 719 | 6 515 | 3 121 |
| CU | Autres participations | 1 400 968 | 149 | 1 400 819 | 1 400 968 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 5 859 126 | 5 859 126 | 5 167 488 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
| BJ | TOTAL (I) | 7 269 358 | 2 868 | 7 266 490 | 6 571 607 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 370 291 | 1 370 291 | 1 230 046 | |
| BZ | Autres créances | 783 598 | 173 706 | 609 892 | 136 830 |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 1 250 061 | 1 250 061 | ||
| CF | Disponibilités | 155 102 | 155 102 | 39 807 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 2 261 | 2 261 | 1 608 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 561 313 | 173 706 | 3 387 607 | 1 408 291 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 830 671 | 176 574 | 10 654 097 | 7 979 898 |
| CP | Parts à moins d’un an | 5 859 156 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 598 736 | 598 736 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 666 664 | 2 666 664 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 59 874 | 59 874 | ||
| DH | Report à nouveau | 121 129 | 335 128 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 769 | 112 541 | ||
| DL | TOTAL (I) | 3 671 171 | 3 772 943 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 | 933 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 581 323 | 3 989 043 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 907 | 4 612 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 250 623 | 211 761 | ||
| EA | Autres dettes | 8 190 | 606 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 6 982 926 | 4 206 955 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 654 097 | 7 979 898 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 982 926 | 4 206 955 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 120 170 | 120 170 | 184 200 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 170 | 120 170 | 184 200 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 115 | |||
| FQ | Autres produits | 9 | 3 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 295 | 184 202 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 247 758 | 151 166 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 012 | 5 189 | ||
| FY | Salaires et traitements | 114 332 | 114 796 | ||
| FZ | Charges sociales | 58 104 | 41 373 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 052 | 2 060 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 706 | |||
| GE | Autres charges | 48 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 599 964 | 314 633 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -472 669 | -130 431 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 257 665 | 212 053 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 032 | |||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | 41 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 258 699 | 212 094 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 149 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 98 644 | 91 137 | ||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 98 795 | 91 137 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 159 904 | 120 958 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -312 765 | -9 473 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 | 198 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 691 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 | 10 889 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 | 4 111 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -537 581 | -117 903 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 994 | 411 297 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 225 | 298 756 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 224 769 | 112 541 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 194 | 14 046 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 885 | 2 052 | 3 218 | 2 719 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 885 | 2 052 | 3 218 | 2 719 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 149 | |||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 173 706 | 173 706 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 855 | 173 855 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 173 855 | 173 855 | ||
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 173 706 | |||
| UG | - Financières | 149 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 5 859 126 | 5 859 126 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
| UX | Autres créances clients | 1 370 291 | |||
| VB | T. V. A. | 39 046 | |||
| VC | Groupe et associés | 559 982 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 571 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 2 261 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 015 306 | 8 015 306 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882 | 882 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 295 339 | 2 295 339 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 907 | 141 907 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 1 069 | 1 069 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 903 | 7 903 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 15 462 | 15 462 | ||
| VW | T.V.A. | 225 731 | 225 731 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 459 | 459 | ||
| VI | Groupe et associés | 4 285 984 | 4 285 984 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 190 | 8 190 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 982 926 | 6 982 926 | ||
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 288 055 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 9 234 | 2 719 | 6 515 | 3 121 |
| CU | Autres participations | 1 400 968 | 149 | 1 400 819 | 1 400 968 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 5 859 126 | 5 859 126 | 5 167 488 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
| BJ | TOTAL (I) | 7 269 358 | 2 868 | 7 266 490 | 6 571 607 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 370 291 | 1 370 291 | 1 230 046 | |
| BZ | Autres créances | 783 598 | 173 706 | 609 892 | 136 830 |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 1 250 061 | 1 250 061 | ||
| CF | Disponibilités | 155 102 | 155 102 | 39 807 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 2 261 | 2 261 | 1 608 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 561 313 | 173 706 | 3 387 607 | 1 408 291 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 830 671 | 176 574 | 10 654 097 | 7 979 898 |
| CP | Parts à moins d’un an | 5 859 156 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 598 736 | 598 736 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 666 664 | 2 666 664 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 59 874 | 59 874 | ||
| DH | Report à nouveau | 121 129 | 335 128 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 769 | 112 541 | ||
| DL | TOTAL (I) | 3 671 171 | 3 772 943 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 | 933 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 581 323 | 3 989 043 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 907 | 4 612 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 250 623 | 211 761 | ||
| EA | Autres dettes | 8 190 | 606 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 6 982 926 | 4 206 955 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 654 097 | 7 979 898 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 982 926 | 4 206 955 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 120 170 | 120 170 | 184 200 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 170 | 120 170 | 184 200 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 115 | |||
| FQ | Autres produits | 9 | 3 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 295 | 184 202 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 247 758 | 151 166 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 012 | 5 189 | ||
| FY | Salaires et traitements | 114 332 | 114 796 | ||
| FZ | Charges sociales | 58 104 | 41 373 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 052 | 2 060 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 706 | |||
| GE | Autres charges | 48 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 599 964 | 314 633 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -472 669 | -130 431 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 257 665 | 212 053 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 032 | |||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | 41 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 258 699 | 212 094 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 149 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 98 644 | 91 137 | ||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 98 795 | 91 137 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 159 904 | 120 958 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -312 765 | -9 473 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 | 198 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 691 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 | 10 889 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 | 4 111 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -537 581 | -117 903 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 994 | 411 297 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 225 | 298 756 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 224 769 | 112 541 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 194 | 14 046 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 885 | 2 052 | 3 218 | 2 719 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 885 | 2 052 | 3 218 | 2 719 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 149 | |||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 173 706 | 173 706 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 855 | 173 855 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 173 855 | 173 855 | ||
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 173 706 | |||
| UG | - Financières | 149 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 5 859 126 | 5 859 126 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
| UX | Autres créances clients | 1 370 291 | |||
| VB | T. V. A. | 39 046 | |||
| VC | Groupe et associés | 559 982 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 571 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 2 261 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 015 306 | 8 015 306 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882 | 882 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 295 339 | 2 295 339 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 907 | 141 907 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 1 069 | 1 069 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 903 | 7 903 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 15 462 | 15 462 | ||
| VW | T.V.A. | 225 731 | 225 731 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 459 | 459 | ||
| VI | Groupe et associés | 4 285 984 | 4 285 984 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 190 | 8 190 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 982 926 | 6 982 926 | ||
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 288 055 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 9 234 | 2 719 | 6 515 | 3 121 |
| CU | Autres participations | 1 400 968 | 149 | 1 400 819 | 1 400 968 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 5 859 126 | 5 859 126 | 5 167 488 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
| BJ | TOTAL (I) | 7 269 358 | 2 868 | 7 266 490 | 6 571 607 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 370 291 | 1 370 291 | 1 230 046 | |
| BZ | Autres créances | 783 598 | 173 706 | 609 892 | 136 830 |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 1 250 061 | 1 250 061 | ||
| CF | Disponibilités | 155 102 | 155 102 | 39 807 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 2 261 | 2 261 | 1 608 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 561 313 | 173 706 | 3 387 607 | 1 408 291 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 830 671 | 176 574 | 10 654 097 | 7 979 898 |
| CP | Parts à moins d’un an | 5 859 156 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 598 736 | 598 736 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 666 664 | 2 666 664 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 59 874 | 59 874 | ||
| DH | Report à nouveau | 121 129 | 335 128 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 769 | 112 541 | ||
| DL | TOTAL (I) | 3 671 171 | 3 772 943 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 | 933 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 581 323 | 3 989 043 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 907 | 4 612 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 250 623 | 211 761 | ||
| EA | Autres dettes | 8 190 | 606 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 6 982 926 | 4 206 955 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 654 097 | 7 979 898 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 982 926 | 4 206 955 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 120 170 | 120 170 | 184 200 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 170 | 120 170 | 184 200 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 115 | |||
| FQ | Autres produits | 9 | 3 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 295 | 184 202 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 247 758 | 151 166 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 012 | 5 189 | ||
| FY | Salaires et traitements | 114 332 | 114 796 | ||
| FZ | Charges sociales | 58 104 | 41 373 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 052 | 2 060 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 706 | |||
| GE | Autres charges | 48 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 599 964 | 314 633 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -472 669 | -130 431 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 257 665 | 212 053 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 032 | |||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | 41 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 258 699 | 212 094 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 149 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 98 644 | 91 137 | ||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 98 795 | 91 137 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 159 904 | 120 958 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -312 765 | -9 473 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 | 198 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 691 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 | 10 889 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 | 4 111 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -537 581 | -117 903 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 994 | 411 297 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 225 | 298 756 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 224 769 | 112 541 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 194 | 14 046 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 885 | 2 052 | 3 218 | 2 719 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 885 | 2 052 | 3 218 | 2 719 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 149 | |||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 173 706 | 173 706 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 855 | 173 855 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 173 855 | 173 855 | ||
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 173 706 | |||
| UG | - Financières | 149 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 5 859 126 | 5 859 126 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
| UX | Autres créances clients | 1 370 291 | |||
| VB | T. V. A. | 39 046 | |||
| VC | Groupe et associés | 559 982 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 571 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 2 261 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 015 306 | 8 015 306 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882 | 882 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 295 339 | 2 295 339 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 907 | 141 907 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 1 069 | 1 069 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 903 | 7 903 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 15 462 | 15 462 | ||
| VW | T.V.A. | 225 731 | 225 731 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 459 | 459 | ||
| VI | Groupe et associés | 4 285 984 | 4 285 984 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 190 | 8 190 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 982 926 | 6 982 926 | ||
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 288 055 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 9 234 | 2 719 | 6 515 | 3 121 |
| CU | Autres participations | 1 400 968 | 149 | 1 400 819 | 1 400 968 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 5 859 126 | 5 859 126 | 5 167 488 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
| BJ | TOTAL (I) | 7 269 358 | 2 868 | 7 266 490 | 6 571 607 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 370 291 | 1 370 291 | 1 230 046 | |
| BZ | Autres créances | 783 598 | 173 706 | 609 892 | 136 830 |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 1 250 061 | 1 250 061 | ||
| CF | Disponibilités | 155 102 | 155 102 | 39 807 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 2 261 | 2 261 | 1 608 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 561 313 | 173 706 | 3 387 607 | 1 408 291 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 830 671 | 176 574 | 10 654 097 | 7 979 898 |
| CP | Parts à moins d’un an | 5 859 156 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 598 736 | 598 736 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 666 664 | 2 666 664 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 59 874 | 59 874 | ||
| DH | Report à nouveau | 121 129 | 335 128 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 769 | 112 541 | ||
| DL | TOTAL (I) | 3 671 171 | 3 772 943 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 | 933 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 581 323 | 3 989 043 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 907 | 4 612 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 250 623 | 211 761 | ||
| EA | Autres dettes | 8 190 | 606 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 6 982 926 | 4 206 955 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 654 097 | 7 979 898 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 982 926 | 4 206 955 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 120 170 | 120 170 | 184 200 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 170 | 120 170 | 184 200 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 115 | |||
| FQ | Autres produits | 9 | 3 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 295 | 184 202 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 247 758 | 151 166 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 012 | 5 189 | ||
| FY | Salaires et traitements | 114 332 | 114 796 | ||
| FZ | Charges sociales | 58 104 | 41 373 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 052 | 2 060 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 706 | |||
| GE | Autres charges | 48 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 599 964 | 314 633 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -472 669 | -130 431 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 257 665 | 212 053 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 032 | |||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | 41 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 258 699 | 212 094 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 149 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 98 644 | 91 137 | ||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 98 795 | 91 137 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 159 904 | 120 958 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -312 765 | -9 473 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 | 198 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 691 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 | 10 889 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 | 4 111 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -537 581 | -117 903 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 994 | 411 297 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 225 | 298 756 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 224 769 | 112 541 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 194 | 14 046 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 885 | 2 052 | 3 218 | 2 719 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 885 | 2 052 | 3 218 | 2 719 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 149 | |||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 173 706 | 173 706 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 855 | 173 855 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 173 855 | 173 855 | ||
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 173 706 | |||
| UG | - Financières | 149 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 5 859 126 | 5 859 126 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
| UX | Autres créances clients | 1 370 291 | |||
| VB | T. V. A. | 39 046 | |||
| VC | Groupe et associés | 559 982 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 571 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 2 261 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 015 306 | 8 015 306 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882 | 882 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 295 339 | 2 295 339 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 907 | 141 907 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 1 069 | 1 069 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 903 | 7 903 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 15 462 | 15 462 | ||
| VW | T.V.A. | 225 731 | 225 731 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 459 | 459 | ||
| VI | Groupe et associés | 4 285 984 | 4 285 984 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 190 | 8 190 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 982 926 | 6 982 926 | ||
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 288 055 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 | |||