Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 544 | 2 211 | 334 | 631 |
CU | Autres participations | 1 514 096 | 713 608 | 800 488 | 1 114 843 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 084 771 | 1 084 771 | 1 084 771 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 274 | 2 274 | 2 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 603 685 | 1 800 589 | 803 096 | 2 202 518 |
BZ | Autres créances | 10 729 | 10 729 | 11 517 | |
CF | Disponibilités | 5 422 278 | 5 422 278 | 5 044 870 | |
CH | Charges constatées d’avance | 319 | 319 | 319 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 433 325 | 5 433 325 | 5 056 706 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 037 010 | 1 800 589 | 6 236 421 | 7 259 224 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 239 480 | 8 416 290 | ||
DH | Report à nouveau | -1 169 856 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 025 391 | -6 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 214 089 | 7 239 480 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 516 | 8 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 868 | 8 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 948 | 2 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 332 | 19 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 236 421 | 7 259 224 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 000 | 50 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 332 | 29 149 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 498 | 493 | ||
FZ | Charges sociales | 1 156 | 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 | 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 283 | 30 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 717 | 19 410 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 016 | 86 917 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 095 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 365 016 | 103 012 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 399 114 | 129 377 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 399 114 | 129 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 034 098 | -26 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 025 380 | -6 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 017 | 153 012 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 408 | 159 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 025 391 | -6 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914 | 297 | 2 211 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 | 297 | 2 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 544 | 2 211 | 334 | 631 |
CU | Autres participations | 1 514 096 | 713 608 | 800 488 | 1 114 843 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 084 771 | 1 084 771 | 1 084 771 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 274 | 2 274 | 2 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 603 685 | 1 800 589 | 803 096 | 2 202 518 |
BZ | Autres créances | 10 729 | 10 729 | 11 517 | |
CF | Disponibilités | 5 422 278 | 5 422 278 | 5 044 870 | |
CH | Charges constatées d’avance | 319 | 319 | 319 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 433 325 | 5 433 325 | 5 056 706 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 037 010 | 1 800 589 | 6 236 421 | 7 259 224 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 239 480 | 8 416 290 | ||
DH | Report à nouveau | -1 169 856 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 025 391 | -6 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 214 089 | 7 239 480 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 516 | 8 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 868 | 8 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 948 | 2 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 332 | 19 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 236 421 | 7 259 224 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 000 | 50 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 332 | 29 149 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 498 | 493 | ||
FZ | Charges sociales | 1 156 | 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 | 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 283 | 30 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 717 | 19 410 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 016 | 86 917 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 095 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 365 016 | 103 012 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 399 114 | 129 377 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 399 114 | 129 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 034 098 | -26 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 025 380 | -6 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 017 | 153 012 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 408 | 159 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 025 391 | -6 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914 | 297 | 2 211 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 | 297 | 2 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 544 | 2 211 | 334 | 631 |
CU | Autres participations | 1 514 096 | 713 608 | 800 488 | 1 114 843 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 084 771 | 1 084 771 | 1 084 771 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 274 | 2 274 | 2 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 603 685 | 1 800 589 | 803 096 | 2 202 518 |
BZ | Autres créances | 10 729 | 10 729 | 11 517 | |
CF | Disponibilités | 5 422 278 | 5 422 278 | 5 044 870 | |
CH | Charges constatées d’avance | 319 | 319 | 319 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 433 325 | 5 433 325 | 5 056 706 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 037 010 | 1 800 589 | 6 236 421 | 7 259 224 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 239 480 | 8 416 290 | ||
DH | Report à nouveau | -1 169 856 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 025 391 | -6 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 214 089 | 7 239 480 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 516 | 8 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 868 | 8 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 948 | 2 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 332 | 19 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 236 421 | 7 259 224 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 000 | 50 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 332 | 29 149 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 498 | 493 | ||
FZ | Charges sociales | 1 156 | 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 | 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 283 | 30 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 717 | 19 410 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 016 | 86 917 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 095 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 365 016 | 103 012 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 399 114 | 129 377 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 399 114 | 129 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 034 098 | -26 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 025 380 | -6 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 017 | 153 012 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 408 | 159 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 025 391 | -6 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914 | 297 | 2 211 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 | 297 | 2 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 544 | 2 211 | 334 | 631 |
CU | Autres participations | 1 514 096 | 713 608 | 800 488 | 1 114 843 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 084 771 | 1 084 771 | 1 084 771 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 274 | 2 274 | 2 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 603 685 | 1 800 589 | 803 096 | 2 202 518 |
BZ | Autres créances | 10 729 | 10 729 | 11 517 | |
CF | Disponibilités | 5 422 278 | 5 422 278 | 5 044 870 | |
CH | Charges constatées d’avance | 319 | 319 | 319 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 433 325 | 5 433 325 | 5 056 706 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 037 010 | 1 800 589 | 6 236 421 | 7 259 224 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 239 480 | 8 416 290 | ||
DH | Report à nouveau | -1 169 856 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 025 391 | -6 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 214 089 | 7 239 480 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 516 | 8 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 868 | 8 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 948 | 2 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 332 | 19 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 236 421 | 7 259 224 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 000 | 50 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 332 | 29 149 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 498 | 493 | ||
FZ | Charges sociales | 1 156 | 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 | 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 283 | 30 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 717 | 19 410 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 016 | 86 917 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 095 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 365 016 | 103 012 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 399 114 | 129 377 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 399 114 | 129 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 034 098 | -26 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 025 380 | -6 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 017 | 153 012 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 408 | 159 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 025 391 | -6 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914 | 297 | 2 211 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 | 297 | 2 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 544 | 2 211 | 334 | 631 |
CU | Autres participations | 1 514 096 | 713 608 | 800 488 | 1 114 843 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 084 771 | 1 084 771 | 1 084 771 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 274 | 2 274 | 2 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 603 685 | 1 800 589 | 803 096 | 2 202 518 |
BZ | Autres créances | 10 729 | 10 729 | 11 517 | |
CF | Disponibilités | 5 422 278 | 5 422 278 | 5 044 870 | |
CH | Charges constatées d’avance | 319 | 319 | 319 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 433 325 | 5 433 325 | 5 056 706 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 037 010 | 1 800 589 | 6 236 421 | 7 259 224 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 239 480 | 8 416 290 | ||
DH | Report à nouveau | -1 169 856 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 025 391 | -6 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 214 089 | 7 239 480 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 516 | 8 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 868 | 8 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 948 | 2 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 332 | 19 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 236 421 | 7 259 224 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 000 | 50 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 332 | 29 149 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 498 | 493 | ||
FZ | Charges sociales | 1 156 | 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 | 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 283 | 30 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 717 | 19 410 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 016 | 86 917 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 095 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 365 016 | 103 012 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 399 114 | 129 377 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 399 114 | 129 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 034 098 | -26 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 025 380 | -6 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 017 | 153 012 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 408 | 159 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 025 391 | -6 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914 | 297 | 2 211 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 | 297 | 2 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 544 | 2 211 | 334 | 631 |
CU | Autres participations | 1 514 096 | 713 608 | 800 488 | 1 114 843 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 084 771 | 1 084 771 | 1 084 771 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 274 | 2 274 | 2 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 603 685 | 1 800 589 | 803 096 | 2 202 518 |
BZ | Autres créances | 10 729 | 10 729 | 11 517 | |
CF | Disponibilités | 5 422 278 | 5 422 278 | 5 044 870 | |
CH | Charges constatées d’avance | 319 | 319 | 319 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 433 325 | 5 433 325 | 5 056 706 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 037 010 | 1 800 589 | 6 236 421 | 7 259 224 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 239 480 | 8 416 290 | ||
DH | Report à nouveau | -1 169 856 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 025 391 | -6 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 214 089 | 7 239 480 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 516 | 8 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 868 | 8 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 948 | 2 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 332 | 19 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 236 421 | 7 259 224 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 000 | 50 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 332 | 29 149 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 498 | 493 | ||
FZ | Charges sociales | 1 156 | 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 | 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 283 | 30 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 717 | 19 410 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 016 | 86 917 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 095 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 365 016 | 103 012 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 399 114 | 129 377 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 399 114 | 129 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 034 098 | -26 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 025 380 | -6 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 017 | 153 012 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 408 | 159 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 025 391 | -6 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914 | 297 | 2 211 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 | 297 | 2 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 544 | 2 211 | 334 | 631 |
CU | Autres participations | 1 514 096 | 713 608 | 800 488 | 1 114 843 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 084 771 | 1 084 771 | 1 084 771 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 274 | 2 274 | 2 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 603 685 | 1 800 589 | 803 096 | 2 202 518 |
BZ | Autres créances | 10 729 | 10 729 | 11 517 | |
CF | Disponibilités | 5 422 278 | 5 422 278 | 5 044 870 | |
CH | Charges constatées d’avance | 319 | 319 | 319 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 433 325 | 5 433 325 | 5 056 706 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 037 010 | 1 800 589 | 6 236 421 | 7 259 224 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 239 480 | 8 416 290 | ||
DH | Report à nouveau | -1 169 856 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 025 391 | -6 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 214 089 | 7 239 480 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 516 | 8 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 868 | 8 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 948 | 2 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 332 | 19 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 236 421 | 7 259 224 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 000 | 50 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 332 | 29 149 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 498 | 493 | ||
FZ | Charges sociales | 1 156 | 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 | 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 283 | 30 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 717 | 19 410 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 016 | 86 917 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 095 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 365 016 | 103 012 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 399 114 | 129 377 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 399 114 | 129 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 034 098 | -26 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 025 380 | -6 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 017 | 153 012 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 408 | 159 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 025 391 | -6 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914 | 297 | 2 211 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 | 297 | 2 211 |