FINANCIERE K2

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Prédécesseur : FINANCIERE K2

Annonce N°1459
NOJO : 280100000968720
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

---

Numéro d'identification : RCS Chartres 799 256 524
Dénomination : FINANCIERE K2
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Annonce N°790
NOJO : 280100000883680
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

---

Numéro d'identification : RCS Chartres 799 256 524
Dénomination : FINANCIERE K2
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Annonce N°791
NOJO : 280100000883690
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

---

Numéro d'identification : RCS Chartres 799 256 524
Dénomination : FINANCIERE K2
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Annonce N°2853
NOJO : 280100000520980
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES (28)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

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Numéro d'identification : RCS Chartres 799 256 524
Dénomination : FINANCIERE K2
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Annonce N°3613
NOJO : 9401MYG75068200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

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Numéro d'identification : RCS Créteil 799 256 524
Dénomination : FINANCIERE K2
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°3614
NOJO : 9401MYG75068400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

---

Numéro d'identification : RCS Créteil 799 256 524
Dénomination : FINANCIERE K2
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°12113
NOJO : 119401408043929
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

---

Numéro d'identification : RCS Créteil 799 256 524
Dénomination : FINANCIERE K2
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Annonce N°13353
NOJO : 119401378009915
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

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Numéro d'identification : RCS Créteil 799 256 524
Dénomination : FINANCIERE K2
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Annonce N°13352
NOJO : 119401378009928
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

---

Numéro d'identification : RCS Créteil 799 256 524
Dénomination : FINANCIERE K2
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Annonce N°13789
NOJO : 119401352282024
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

---

Numéro d'identification : RCS Créteil 799 256 524
Dénomination : FINANCIERE K2
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Annonce N°13790
NOJO : 119401352282432
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

---

Numéro d'identification : RCS Créteil 799 256 524
Dénomination : FINANCIERE K2
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Caractère employeur : Non

Activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAFRev2 : 70.22Z)
Code NIC : 00031
Economie sociale et solidaire : Oui

Code NIC : 00015

Code NIC : 00023

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B05443
Type : Personne Physique

Nom : RENUCCI Patrice
Né le 27/05/1954 à Saint-Denis (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
105 Bis Quai Jules Guesde
94400 Vitry-sur-Seine
FRANCE

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B05443
Type : Personne Morale

Nom : AUDIT CONSEIL HOLDING
Siren : 413175209
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
58 Bis Rue de la Chaussée d'Antin
75009 Paris
FRANCE

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B05443
Type : Personne Morale

Nom : SAS WILLIAM NAHUM ASSOCIES ET PARTENAIRES
Siren : 501637557
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
20 Avenue de Friedland
75008 Paris
FRANCE

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B05443
Type : Personne Morale

Nom : FINANTIS HOLDING
Siren : 518774435
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
58 Bis Rue de la Chaussée d'Antin
75009 Paris
FRANCE

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B05443
Type : Personne Morale

Nom : DIAGNOSTICS & INVESTISSEMENT
Siren : 440927606
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
11 Bis Rue Bachaumont
75002 Paris
FRANCE

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B05443
Type : Personne Physique

Nom : RENUCCI Patrice
Né le 27/05/1954 à Saint-Denis (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
105 Bis Quai Jules Guesde
94400 Vitry-sur-Seine
FRANCE

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B05443
Type : Personne Morale

Nom : AUDIT CONSEIL HOLDING
Siren : 413175209
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
58 Bis Rue de la Chaussée d'Antin
75009 Paris
FRANCE

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B05443
Type : Personne Morale

Nom : SAS WILLIAM NAHUM ASSOCIES ET PARTENAIRES
Siren : 501637557
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
20 Avenue de Friedland
75008 Paris
FRANCE

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B05443
Type : Personne Morale

Nom : FINANTIS HOLDING
Siren : 518774435
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
58 Bis Rue de la Chaussée d'Antin
75009 Paris
FRANCE

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B05443
Type : Personne Morale

Nom : DIAGNOSTICS & INVESTISSEMENT
Siren : 440927606
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
11 Bis Rue Bachaumont
75002 Paris
FRANCE

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B05443
Dépôt : N°28081 déposé le 07/05/2018
Etat : Déposé

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B05443
Dépôt : N°3551 déposé le 24/02/2017
Etat : Déposé

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B05443
Dépôt : N°3551 déposé le 24/02/2017
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B05443
Dépôt : N°16428 déposé le 22/09/2016
Etat : Déposé
Décision : constatation de la réalisation définitive de la réduction du capital.

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B05443
Dépôt : N°16428 déposé le 22/09/2016
Etat : Déposé

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B05443
Dépôt : N°13673 déposé le 01/08/2016
Etat : Déposé
Décision : sous condition suspensive

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B05443
Dépôt : N°16428 déposé le 22/09/2016
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B05443
Dépôt : N°4571 déposé le 20/03/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B05443
Dépôt : N°4201 déposé le 19/03/2014
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B05443
Dépôt : N°4201 déposé le 19/03/2014
Etat : Déposé

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B05443
Dépôt : N°3178 déposé le 27/02/2014
Etat : Déposé

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B05443
Dépôt : N°4178 déposé le 18/03/2014
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B05443
Dépôt : N°4178 déposé le 18/03/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B05443
Dépôt : N°4178 déposé le 18/03/2014
Etat : Déposé

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B05443
Dépôt : N°4178 déposé le 18/03/2014
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B05443
Dépôt : N°1902 déposé le 05/02/2014
Etat : Déposé

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B05443
Dépôt : N°4178 déposé le 18/03/2014
Etat : Déposé

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B05443
Dépôt : N°18426 déposé le 20/12/2013
Etat : Déposé

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B05443
Dépôt : N°18426 déposé le 20/12/2013
Etat : Déposé

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B05443
Dépôt : N°18426 déposé le 20/12/2013
Etat : Déposé

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B05443
Type : Siège

Adresse :
105 bis Quai Jules Guesde
94400 Vitry-sur-Seine
FRANCE

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B05443
Type : Etablissement principal

Adresse :
105 bis Quai Jules Guesde
94400 Vitry-sur-Seine
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 09/12/2013
Activité : L'acquisition, la détention, la gestion et la cession de titres des sociétés de toute nature, qu'il s'agisse de titres de participation ou de titres de placement, la fourniture des prestations de conseil en matière de développement stratégique de management de communication de gestion de ressources humaines, de conseils en matière juridique, financière, comptable et fiscale, d'intégration, de gestion et de développement des nouvelles technologies, de stratégie de communication, et toute autre prestation de services quelle qu'en soit la nature.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Greffe : Créteil (9401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Activité principale : L'acquisition, la détention, la gestion et la cession de titres des sociétés de toute nature, qu'il s'agisse de titres de participation ou de titres de placement, la fourniture des prestations de conseil en matière de développement stratégique de management de communication de gestion de ressources humaines, de conseils en matière juridique, financière, comptable et fiscale, d'intégration, de gestion et de développement des nouvelles technologies, de stratégie de communication, et toute autre prestation de services quelle qu'en soit la nature.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 20/12/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 1715589.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2014
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B05443
Dépôt : N°29728 déposé le 12/12/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B05443
Dépôt : N°15550 déposé le 20/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes consolidés
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B05443
Dépôt : N°12881 déposé le 04/09/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : CHARTRES (2801)
Numéro de dépôt : B2023/001083 du 07/03/2023
Numéro de gestion : 2020B00525
Code activité : 7022Z : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (NAFRev2 : 70)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	87 418	12 274	75 144	9 882
CU	Autres participations				7 170 577
BF	Prêts				15 302
BJ	TOTAL (I)	87 418	12 274	75 144	7 195 761
BX	Clients et comptes rattachés	207 114	142 938	64 177	350 147
BZ	Autres créances	954 947	109 656	845 290	766 469
CF	Disponibilités	9 628 461		9 628 461	258 969
CH	Charges constatées d’avance				3 518
CJ	TOTAL (II)	10 790 522	252 594	10 537 928	1 379 103
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				69 679
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 877 940	264 868	10 613 072	8 644 543
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 715 589	1 879 591
DD	Réserve légale (1)	108 483	18 945
DG	Autres réserves	1 457 037	359 949
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7 105 765	1 790 754
DK	Provisions réglementées		45 683
DL	TOTAL (I)	10 386 876	4 094 922
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		2 846 202
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)		940 988
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 874	130 224
DY	Dettes fiscales et sociales	195 324	632 207
EC	TOTAL (IV)	226 197	4 549 622
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 613 072	8 644 543
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 044 429		1 044 429	2 596 205
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 044 429		1 044 429	2 596 205
FO	Subventions d’exploitation				689
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13 387	40 450
FQ	Autres produits			10	22
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 057 826	2 637 366
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				267
FW	Autres achats et charges externes			194 581	402 484
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			73 711	121 427
FY	Salaires et traitements			546 515	1 398 754
FZ	Charges sociales			231 936	643 043
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83 444	15 955
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				142 938
GE	Autres charges			42	2 251
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 130 228	2 727 119
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72 402	-89 753
GJ	Produits financiers de participations			1 500 000	2 053 333
GL	Autres intérêts et produits assimilés				1 172
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			662 143	241 671
GP	Total des produits financiers (V)			2 162 143	2 078 672
GR	Intérêts et charges assimilées			53 769	119 616
GU	Total des charges financières (VI)			53 769	119 616
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 108 374	1 959 056
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 035 972	1 869 303
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	12 887 216
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	66 225
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	12 953 441
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	497	175
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	7 856 045
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20 542	155 339
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 877 083	155 514
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5 076 358	-155 514
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	6 564	-76 966
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16 173 410	4 716 038
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 067 644	2 925 284
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	7 105 765	1 790 754
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : CHARTRES (2801)
Numéro de dépôt : B2023/001082 du 07/03/2023
Numéro de gestion : 2020B00525
Code activité : 7022Z : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (NAFRev2 : 70)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	87 418	12 274	75 144	9 882
CU	Autres participations				7 170 577
BF	Prêts				15 302
BJ	TOTAL (I)	87 418	12 274	75 144	7 195 761
BX	Clients et comptes rattachés	207 114	142 938	64 177	350 147
BZ	Autres créances	954 947	109 656	845 290	766 469
CF	Disponibilités	9 628 461		9 628 461	258 969
CH	Charges constatées d’avance				3 518
CJ	TOTAL (II)	10 790 522	252 594	10 537 928	1 379 103
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				69 679
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 877 940	264 868	10 613 072	8 644 543
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 715 589	1 879 591
DD	Réserve légale (1)	108 483	18 945
DG	Autres réserves	1 457 037	359 949
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7 105 765	1 790 754
DK	Provisions réglementées		45 683
DL	TOTAL (I)	10 386 876	4 094 922
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		2 846 202
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)		940 988
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 874	130 224
DY	Dettes fiscales et sociales	195 324	632 207
EC	TOTAL (IV)	226 197	4 549 622
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 613 072	8 644 543
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 044 429		1 044 429	2 596 205
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 044 429		1 044 429	2 596 205
FO	Subventions d’exploitation				689
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13 387	40 450
FQ	Autres produits			10	22
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 057 826	2 637 366
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				267
FW	Autres achats et charges externes			194 581	402 484
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			73 711	121 427
FY	Salaires et traitements			546 515	1 398 754
FZ	Charges sociales			231 936	643 043
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83 444	15 955
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				142 938
GE	Autres charges			42	2 251
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 130 228	2 727 119
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72 402	-89 753
GJ	Produits financiers de participations			1 500 000	2 053 333
GL	Autres intérêts et produits assimilés				1 172
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			662 143	241 671
GP	Total des produits financiers (V)			2 162 143	2 078 672
GR	Intérêts et charges assimilées			53 769	119 616
GU	Total des charges financières (VI)			53 769	119 616
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 108 374	1 959 056
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 035 972	1 869 303
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	12 887 216
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	66 225
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	12 953 441
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	497	175
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	7 856 045
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20 542	155 339
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 877 083	155 514
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5 076 358	-155 514
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	6 564	-76 966
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16 173 410	4 716 038
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 067 644	2 925 284
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	7 105 765	1 790 754
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : CHARTRES (2801)
Numéro de dépôt : B2020/005566 du 10/11/2020
Numéro de gestion : 2020B00525
Code activité : 7022Z : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (NAFRev2 : 70)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	87 418	12 274	75 144	9 882
CU	Autres participations				7 170 577
BF	Prêts				15 302
BJ	TOTAL (I)	87 418	12 274	75 144	7 195 761
BX	Clients et comptes rattachés	207 114	142 938	64 177	350 147
BZ	Autres créances	954 947	109 656	845 290	766 469
CF	Disponibilités	9 628 461		9 628 461	258 969
CH	Charges constatées d’avance				3 518
CJ	TOTAL (II)	10 790 522	252 594	10 537 928	1 379 103
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				69 679
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 877 940	264 868	10 613 072	8 644 543
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 715 589	1 879 591
DD	Réserve légale (1)	108 483	18 945
DG	Autres réserves	1 457 037	359 949
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7 105 765	1 790 754
DK	Provisions réglementées		45 683
DL	TOTAL (I)	10 386 876	4 094 922
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		2 846 202
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)		940 988
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 874	130 224
DY	Dettes fiscales et sociales	195 324	632 207
EC	TOTAL (IV)	226 197	4 549 622
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 613 072	8 644 543
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 044 429		1 044 429	2 596 205
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 044 429		1 044 429	2 596 205
FO	Subventions d’exploitation				689
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13 387	40 450
FQ	Autres produits			10	22
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 057 826	2 637 366
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				267
FW	Autres achats et charges externes			194 581	402 484
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			73 711	121 427
FY	Salaires et traitements			546 515	1 398 754
FZ	Charges sociales			231 936	643 043
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83 444	15 955
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				142 938
GE	Autres charges			42	2 251
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 130 228	2 727 119
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72 402	-89 753
GJ	Produits financiers de participations			1 500 000	2 053 333
GL	Autres intérêts et produits assimilés				1 172
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			662 143	241 671
GP	Total des produits financiers (V)			2 162 143	2 078 672
GR	Intérêts et charges assimilées			53 769	119 616
GU	Total des charges financières (VI)			53 769	119 616
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 108 374	1 959 056
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 035 972	1 869 303
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	12 887 216
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	66 225
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	12 953 441
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	497	175
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	7 856 045
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20 542	155 339
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 877 083	155 514
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5 076 358	-155 514
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	6 564	-76 966
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16 173 410	4 716 038
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 067 644	2 925 284
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	7 105 765	1 790 754
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : CHARTRES (2801)
Numéro de dépôt : B2020/005566 du 10/11/2020
Numéro de gestion : 2020B00525
Code activité : 00000 : Particuliers (NAFRev2 : 00)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            
Conditions de saisie : Comptes annuels non saisis – PDF non conforme et non analysable. (24)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Page 01 : Actif et passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page :
Code	Libellé du poste

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 25558 du 23/12/2019
Numéro de gestion : 2013B05443
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	87 418	12 274	75 144	9 882
CU	Autres participations				7 170 577
BF	Prêts				15 302
BJ	TOTAL (I)	87 418	12 274	75 144	7 195 761
BX	Clients et comptes rattachés	207 114	142 938	64 177	350 147
BZ	Autres créances	954 947	109 656	845 290	766 469
CF	Disponibilités	9 628 461		9 628 461	258 969
CH	Charges constatées d’avance				3 518
CJ	TOTAL (II)	10 790 522	252 594	10 537 928	1 379 103
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				69 679
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 877 940	264 868	10 613 072	8 644 543
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 715 589	1 879 591
DD	Réserve légale (1)	108 483	18 945
DG	Autres réserves	1 457 037	359 949
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7 105 765	1 790 754
DK	Provisions réglementées		45 683
DL	TOTAL (I)	10 386 876	4 094 922
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		2 846 202
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)		940 988
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 874	130 224
DY	Dettes fiscales et sociales	195 324	632 207
EC	TOTAL (IV)	226 197	4 549 622
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 613 072	8 644 543
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 044 429		1 044 429	2 596 205
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 044 429		1 044 429	2 596 205
FO	Subventions d’exploitation				689
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13 387	40 450
FQ	Autres produits			10	22
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 057 826	2 637 366
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				267
FW	Autres achats et charges externes			194 581	402 484
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			73 711	121 427
FY	Salaires et traitements			546 515	1 398 754
FZ	Charges sociales			231 936	643 043
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83 444	15 955
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				142 938
GE	Autres charges			42	2 251
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 130 228	2 727 119
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72 402	-89 753
GJ	Produits financiers de participations			1 500 000	2 053 333
GL	Autres intérêts et produits assimilés				1 172
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			662 143	241 671
GP	Total des produits financiers (V)			2 162 143	2 078 672
GR	Intérêts et charges assimilées			53 769	119 616
GU	Total des charges financières (VI)			53 769	119 616
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 108 374	1 959 056
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 035 972	1 869 303
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	12 887 216
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	66 225
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	12 953 441
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	497	175
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	7 856 045
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20 542	155 339
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 877 083	155 514
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5 076 358	-155 514
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	6 564	-76 966
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16 173 410	4 716 038
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 067 644	2 925 284
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	7 105 765	1 790 754
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 25557 du 23/12/2019
Numéro de gestion : 2013B05443
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	87 418	12 274	75 144	9 882
CU	Autres participations				7 170 577
BF	Prêts				15 302
BJ	TOTAL (I)	87 418	12 274	75 144	7 195 761
BX	Clients et comptes rattachés	207 114	142 938	64 177	350 147
BZ	Autres créances	954 947	109 656	845 290	766 469
CF	Disponibilités	9 628 461		9 628 461	258 969
CH	Charges constatées d’avance				3 518
CJ	TOTAL (II)	10 790 522	252 594	10 537 928	1 379 103
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				69 679
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 877 940	264 868	10 613 072	8 644 543
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 715 589	1 879 591
DD	Réserve légale (1)	108 483	18 945
DG	Autres réserves	1 457 037	359 949
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7 105 765	1 790 754
DK	Provisions réglementées		45 683
DL	TOTAL (I)	10 386 876	4 094 922
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		2 846 202
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)		940 988
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 874	130 224
DY	Dettes fiscales et sociales	195 324	632 207
EC	TOTAL (IV)	226 197	4 549 622
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 613 072	8 644 543
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 044 429		1 044 429	2 596 205
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 044 429		1 044 429	2 596 205
FO	Subventions d’exploitation				689
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13 387	40 450
FQ	Autres produits			10	22
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 057 826	2 637 366
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				267
FW	Autres achats et charges externes			194 581	402 484
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			73 711	121 427
FY	Salaires et traitements			546 515	1 398 754
FZ	Charges sociales			231 936	643 043
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83 444	15 955
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				142 938
GE	Autres charges			42	2 251
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 130 228	2 727 119
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72 402	-89 753
GJ	Produits financiers de participations			1 500 000	2 053 333
GL	Autres intérêts et produits assimilés				1 172
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			662 143	241 671
GP	Total des produits financiers (V)			2 162 143	2 078 672
GR	Intérêts et charges assimilées			53 769	119 616
GU	Total des charges financières (VI)			53 769	119 616
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 108 374	1 959 056
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 035 972	1 869 303
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	12 887 216
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	66 225
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	12 953 441
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	497	175
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	7 856 045
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20 542	155 339
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 877 083	155 514
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5 076 358	-155 514
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	6 564	-76 966
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16 173 410	4 716 038
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 067 644	2 925 284
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	7 105 765	1 790 754
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 29728 du 12/12/2017
Numéro de gestion : 2013B05443
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	87 418	12 274	75 144	9 882
CU	Autres participations				7 170 577
BF	Prêts				15 302
BJ	TOTAL (I)	87 418	12 274	75 144	7 195 761
BX	Clients et comptes rattachés	207 114	142 938	64 177	350 147
BZ	Autres créances	954 947	109 656	845 290	766 469
CF	Disponibilités	9 628 461		9 628 461	258 969
CH	Charges constatées d’avance				3 518
CJ	TOTAL (II)	10 790 522	252 594	10 537 928	1 379 103
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				69 679
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 877 940	264 868	10 613 072	8 644 543
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 715 589	1 879 591
DD	Réserve légale (1)	108 483	18 945
DG	Autres réserves	1 457 037	359 949
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7 105 765	1 790 754
DK	Provisions réglementées		45 683
DL	TOTAL (I)	10 386 876	4 094 922
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		2 846 202
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)		940 988
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 874	130 224
DY	Dettes fiscales et sociales	195 324	632 207
EC	TOTAL (IV)	226 197	4 549 622
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 613 072	8 644 543
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 044 429		1 044 429	2 596 205
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 044 429		1 044 429	2 596 205
FO	Subventions d’exploitation				689
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13 387	40 450
FQ	Autres produits			10	22
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 057 826	2 637 366
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				267
FW	Autres achats et charges externes			194 581	402 484
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			73 711	121 427
FY	Salaires et traitements			546 515	1 398 754
FZ	Charges sociales			231 936	643 043
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83 444	15 955
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				142 938
GE	Autres charges			42	2 251
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 130 228	2 727 119
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72 402	-89 753
GJ	Produits financiers de participations			1 500 000	2 053 333
GL	Autres intérêts et produits assimilés				1 172
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			662 143	241 671
GP	Total des produits financiers (V)			2 162 143	2 078 672
GR	Intérêts et charges assimilées			53 769	119 616
GU	Total des charges financières (VI)			53 769	119 616
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 108 374	1 959 056
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 035 972	1 869 303
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	12 887 216
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	66 225
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	12 953 441
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	497	175
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	7 856 045
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20 542	155 339
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 877 083	155 514
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5 076 358	-155 514
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	6 564	-76 966
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16 173 410	4 716 038
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 067 644	2 925 284
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	7 105 765	1 790 754
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice