FINANCIERE LANOS

Entreprise

FINANCIERE LANOS
Dernière mise à jour : 01/01/2008

Informations de l'établissement :
Date de création : 13/05/2004
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 45372499900017 / Siren : 453724999 / NIC : 00017
N° de TVA : FR 5 453724999
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
FINANCIERE LANOS
Adresse :
Impasse DES JOUVEAUX
27310 SAINT-OUEN-DE-THOUBERVILLE
Historique de l'établissement :
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
01/03/2006 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
25/12/2004 : activité principale
Activité principale : Organismes de placement en valeurs mobilières (NAFRev1 : 65.2E)
Informations de l'unité légale :
Date de création : 13/05/2004
Dénomination : FINANCIERE LANOS
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : Autre société civile
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
13/04/2023 : Modifications générales

Annonce N°677
NOJO : 027010000025448
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY (27)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Bernay 453 724 999
Dénomination : FINANCIERE LANOS
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
Montant du capital : 1600320.00 EUR
23/03/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1231
NOJO : 270100000251440
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY (27)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Bernay 453 724 999
Dénomination : FINANCIERE LANOS
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
13/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°880
NOJO : 270100000196810
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY (27)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Bernay 453 724 999
Dénomination : FINANCIERE LANOS
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
30/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°996
NOJO : 270100000157990
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY (27)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Bernay 453 724 999
Dénomination : FINANCIERE LANOS
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
16/08/2020 : Modifications générales

Annonce N°279
NOJO : 027010000012365
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY (27)
Descriptif : Modification de l'administration.

Numéro d'identification : RCS Bernay 453 724 999
Dénomination : FINANCIERE LANOS
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Administration :
Société à responsabilité limitée COMPTABILITE ORGANISATION GESTION DE LA BASSE SEINE devient commissaire aux comptes titulaire
09/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3871
NOJO : 270100000121270
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY (27)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Bernay 453 724 999
Dénomination : FINANCIERE LANOS
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
26/07/2020 : Modifications générales

Annonce N°107
NOJO : 027010000011848
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY (27)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Bernay 453 724 999
Dénomination : FINANCIERE LANOS
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
Montant du capital : 1200240.00 EUR
13/06/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°687
NOJO : 270100000070260
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY (27)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Bernay 453 724 999
Dénomination : FINANCIERE LANOS
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
15/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1222
NOJO : 270158081000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY (27)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Bernay 453 724 999
Dénomination : FINANCIERE LANOS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
01/06/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3199
NOJO : 270154142000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY (27)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Bernay 453 724 999
Dénomination : FINANCIERE LANOS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
18/04/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1048
NOJO : 270149927000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY (27)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Bernay 453 724 999
Dénomination : FINANCIERE LANOS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
22/05/2015 : Modifications générales

Annonce N°282
NOJO : BXB15135000432P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY (27)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Bernay 453 724 999
Dénomination : FINANCIERE LANOS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 800160 EUR
20/05/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1252
NOJO : 270146063000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY (27)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Bernay 453 724 999
Dénomination : FINANCIERE LANOS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
22/04/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2111
NOJO : 270142516000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY (27)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Bernay 453 724 999
Dénomination : FINANCIERE LANOS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
29/04/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2116
NOJO : BXC13106005341L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY (27)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS Bernay 453 724 999
Dénomination : FINANCIERE LANOS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
02/04/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2679
NOJO : BXC12082000326T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY (27)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

Numéro d'identification : RCS Bernay 453 724 999
Dénomination : FINANCIERE LANOS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
28/03/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2064
NOJO : BXC110750101546
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY (27)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2010

Numéro d'identification : RCS Bernay 453 724 999
Dénomination : FINANCIERE LANOS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
impasse des Jouveaux
27310 Saint-Ouen-de-Thouberville
19/04/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2011
NOJO : BXC10098000729Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY (27)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2009

Numéro d'identification : RCS Bernay 453 724 999
Dénomination : FINANCIERE LANOS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
15/05/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3402
NOJO : BXC08124001972N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY (27)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2008

Numéro d'identification : RCS Bernay 453 724 999
Dénomination : FINANCIERE LANOS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
impasse des Jouveaux
27310 Saint-Ouen-de-Thouberville
24/09/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1059
NOJO : BXC08247001746Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONT-AUDEMER (27)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2007

Numéro d'identification : RCS Pont-Audemer 453 724 999
Dénomination : FINANCIERE LANOS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
impasse des Jouveaux
27310 Saint-Ouen-de-Thouberville
Historique de l'unité légale :
06/03/2023 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
17/03/2020 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
25/12/2004 : activité principale
Activité principale : Organismes de placement en valeurs mobilières (NAFRev1 : 65.2E)
Représentants légaux :
31/03/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Bernay (2701)
Numéro de gestion : 2006B00027
Type : Personne Physique

Nom : LANOS Gérard
Né le 16/04/1954 à MOULINEAUX (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
IMPASSE DES JOUVEAUX
27310 ST OUEN DE THOUBERVILLE
FRANCE
31/03/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Bernay (2701)
Numéro de gestion : 2006B00027
Type : Personne Physique

Nom : LANOS (MARTIN) Sandrine
Né le 30/07/1972 à BOURG (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
15 Sente du Froc
27310 Saint-Ouen-de-Thouberville
FRANCE
Dépôts des actes :
09/03/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Bernay (2701)
Numéro de gestion : 2006B00027
Dépôt : N°448 déposé le 23/04/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
09/03/2015 : Statuts mis à jour
Greffe : Bernay (2701)
Numéro de gestion : 2006B00027
Dépôt : N°448 déposé le 23/04/2015
Etat : Déposé
15/01/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Bernay (2701)
Numéro de gestion : 2006B00027
Dépôt : N°178 déposé le 12/02/2013
Etat : Déposé
Décision : Modificatioin des articles 7 8 10 16 17 et 18 des statuts
15/01/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Bernay (2701)
Numéro de gestion : 2006B00027
Dépôt : N°401 déposé le 09/04/2013
Etat : Déposé
15/01/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Bernay (2701)
Numéro de gestion : 2006B00027
Dépôt : N°401 déposé le 09/04/2013
Etat : Déposé
20/09/2005 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Bernay (2701)
Numéro de gestion : 2006B00027
Dépôt : N°97 déposé le 27/01/2006
Etat : Déposé
Décision : Transformation en société à responsabilité limitée
20/09/2005 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Bernay (2701)
Numéro de gestion : 2006B00027
Dépôt : N°97 déposé le 27/01/2006
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social
20/09/2005 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Bernay (2701)
Numéro de gestion : 2006B00027
Dépôt : N°97 déposé le 27/01/2006
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
20/09/2004 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Bernay (2701)
Numéro de gestion : 2006B00027
Dépôt : N°44 déposé le 19/01/2005
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
13/05/2004 : Acte sous seing privé
Greffe : Bernay (2701)
Numéro de gestion : 2006B00027
Dépôt : N°435 déposé le 25/05/2004
Etat : Déposé
Décision : Constitution
N.C             : Divers
Greffe : Bernay (2701)
Numéro de gestion : 2006B00027
Dépôt : N°44 déposé le 19/01/2005
Etat : Déposé
Décision : Traité d'apport du 20/09/2004
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Bernay (2701)
Numéro de gestion : 2006B00027
Dépôt : N°44 déposé le 19/01/2005
Etat : Déposé
N.C             : Rapport du commissaire à la transformation
Greffe : Bernay (2701)
Numéro de gestion : 2006B00027
Dépôt : N°97 déposé le 27/01/2006
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Bernay (2701)
Numéro de gestion : 2006B00027
Dépôt : N°97 déposé le 27/01/2006
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Bernay (2701)
Numéro de gestion : 2006B00027
Dépôt : N°178 déposé le 12/02/2013
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Bernay (2701)
Numéro de gestion : 2006B00027
Dépôt : N°401 déposé le 09/04/2013
Etat : Déposé
Etablissements :
31/03/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Bernay (2701)
Numéro de gestion : 2006B00027
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
impasse des Jouveaux
27310 Saint-Ouen-de-Thouberville
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 13/05/2004
Activité : L'acquisition, gestion, éventuellement la vente, de toutes valeurs mobilières, notamment par la prise de participation dans toute société ou groupe quelque soit son domaine d'activité, par voie de création de société nouvelle, par acquisition de parts sociales, d'actions ou droits sociaux, par souscription a toute augmentation de capital, apport, fusion ou autre moyen - la prestation de services, de gestion, direction, administration tels que la gestion du personnel, gestion financière, services informatiques, comptabilité, recherche et développement et autres, a ses filiales ou a des autres sociétés
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
31/03/2016 : Ajout
Greffe : Bernay (2701)
Numéro unique d’identification d’une observation : 8
Numéro unique d’observation : 1469
Date d’ajout de l’observation : 17/09/2014
Texte de l'observation : Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/09/2014 : Modifié : MARTIN Sandrine, Gérante, demeurant 15 Sente du Froc 27310 Saint-Ouen-de-Thouberville
31/03/2016 : Ajout
Greffe : Bernay (2701)
Numéro unique d’identification d’une observation : 10
Numéro unique d’observation : 774
Date d’ajout de l’observation : 23/04/2015
Texte de l'observation : Augmentation de capital à compter du 09/03/2015 Ancien : 500100 EUR Nouveau : 800160 EUR
Personnes morales :
31/03/2016 : FINANCIERE LANOS
Greffe : Bernay (2701)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 25/05/2004

Type de capital : Fixe
Capital : 800160.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bernay (2701)
Numéro de gestion : 2006B00027
Dépôt : N°333 déposé le 31/03/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bernay (2701)
Numéro de gestion : 2006B00027
Dépôt : N°433 déposé le 21/04/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bernay (2701)
Numéro de gestion : 2006B00027
Dépôt : N°224 déposé le 12/03/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bernay (2701)
Numéro de gestion : 2006B00027
Dépôt : N°270 déposé le 26/03/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bernay (2701)
Numéro de gestion : 2006B00027
Dépôt : N°140 déposé le 20/02/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bernay (2701)
Numéro de gestion : 2006B00027
Dépôt : N°183 déposé le 24/02/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bernay (2701)
Numéro de gestion : 2006B00027
Dépôt : N°232 déposé le 05/03/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bernay (2701)
Numéro de gestion : 2006B00027
Dépôt : N°351 déposé le 07/04/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2007 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bernay (2701)
Numéro de gestion : 2006B00027
Dépôt : N°779 déposé le 24/07/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2006 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bernay (2701)
Numéro de gestion : 2006B00027
Dépôt : N°365 déposé le 24/04/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2005 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bernay (2701)
Numéro de gestion : 2006B00027
Dépôt : N°435 déposé le 16/06/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/09/2022 : Compte annuel complet
Greffe : BERNAY (2701)
Numéro de dépôt : B2023/000298 du 10/03/2023
Numéro de gestion : 2006B00027
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires3 1352 593542
ATAutres immobilisations corporelles208 310115 71792 59353 492
CUAutres participations690 194690 194690 194
BDAutres titres immobilisés6 8902 4364 4544 454
BHAutres immobilisations financières57 67157 67157 408
BJTOTAL (I)966 200120 746845 454805 548
BXClients et comptes rattachés16 32816 32828 625
BZAutres créances495 005495 005364 041
CDValeurs mobilières de placement76 86076 86076 860
CFDisponibilités123 602123 602211 292
CHCharges constatées d’avance13 96813 96812 495
CJTOTAL (II)725 763725 763693 313
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 691 962120 7461 571 2161 498 861
CRParts à plus d’un an346 231
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel800 160800 160
DDRéserve légale (1)80 01650 010
DGAutres réserves405 827366 217
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)98 510149 632
DLTOTAL (I)1 384 5131 366 019
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)69 88730 108
DVEmprunts et dettes financières divers (4)5 1501 591
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés22 84224 527
DYDettes fiscales et sociales62 86758 595
EAAutres dettes25 958
EBProduits constatés d’avance (2)18 021
ECTOTAL (IV)186 703132 842
EETOTAL GENERAL (I à V)1 571 2161 498 861
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an145 260119 257
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services753 094753 094731 419
FJChiffres d’affaires nets753 094753 094731 419
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges10 124
FQAutres produits5 3892 659
FRTotal des produits d’exploitation (I)768 607734 078
FWAutres achats et charges externes404 031402 147
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 3393 656
FYSalaires et traitements254 715244 631
FZCharges sociales15 86320 885
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements29 94222 386
GEAutres charges460
GFTotal des charges d’exploitation (II)709 894693 765
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)58 71240 313
GJProduits financiers de participations48 960129 600
GPTotal des produits financiers (V)48 960129 600
GRIntérêts et charges assimilées8101 085
GUTotal des charges financières (VI)8101 085
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)48 150128 515
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)106 863168 829
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital9 500
HDTotal des produits exceptionnels (VII)9 500
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion3439
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital17 982
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)3418 021
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)9 466-18 021
HKImpôts sur les bénéfices (X)17 8191 176
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)827 067863 678
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)728 557714 046
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)98 510149 632
A1Renvois : Transfert de charges10 124
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles2 0755182 593
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles133 37329 42447 080115 717
0NAMORTISSEMENTS Total Général135 44729 94247 079118 310
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
7BTotal Provisions pour dépréciation2 4362 436
7CTOTAL GENERAL2 4362 436
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières57 671
UXAutres créances clients16 328
VBT. V. A.8 777
VPDivers2 396
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)483 831
VSCharges constatées d’avance13 968
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES582 971179 069403 902
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine58 72917 28641 443
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine11 15911 159
8BFournisseurs et comptes rattaché22 84222 842
8CPersonnel et comptes rattachés5 5395 539
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux42 37342 373
8EImpôts sur les bénéfices9 8009 800
VWT.V.A.1 8411 841
VQAutres impôts, taxes et assimilés3 3143 314
VIGroupe et associés5 1505 150
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)25 95825 958
VYTOTAL – ETAT DES DETTES186 703145 26041 443
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice60 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice20 221
30/09/2021 : Compte annuel complet
Greffe : BERNAY (2701)
Numéro de dépôt : B2022/000259 du 18/02/2022
Numéro de gestion : 2006B00027
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires3 1352 593542
ATAutres immobilisations corporelles208 310115 71792 59353 492
CUAutres participations690 194690 194690 194
BDAutres titres immobilisés6 8902 4364 4544 454
BHAutres immobilisations financières57 67157 67157 408
BJTOTAL (I)966 200120 746845 454805 548
BXClients et comptes rattachés16 32816 32828 625
BZAutres créances495 005495 005364 041
CDValeurs mobilières de placement76 86076 86076 860
CFDisponibilités123 602123 602211 292
CHCharges constatées d’avance13 96813 96812 495
CJTOTAL (II)725 763725 763693 313
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 691 962120 7461 571 2161 498 861
CRParts à plus d’un an346 231
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel800 160800 160
DDRéserve légale (1)80 01650 010
DGAutres réserves405 827366 217
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)98 510149 632
DLTOTAL (I)1 384 5131 366 019
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)69 88730 108
DVEmprunts et dettes financières divers (4)5 1501 591
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés22 84224 527
DYDettes fiscales et sociales62 86758 595
EAAutres dettes25 958
EBProduits constatés d’avance (2)18 021
ECTOTAL (IV)186 703132 842
EETOTAL GENERAL (I à V)1 571 2161 498 861
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an145 260119 257
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services753 094753 094731 419
FJChiffres d’affaires nets753 094753 094731 419
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges10 124
FQAutres produits5 3892 659
FRTotal des produits d’exploitation (I)768 607734 078
FWAutres achats et charges externes404 031402 147
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 3393 656
FYSalaires et traitements254 715244 631
FZCharges sociales15 86320 885
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements29 94222 386
GEAutres charges460
GFTotal des charges d’exploitation (II)709 894693 765
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)58 71240 313
GJProduits financiers de participations48 960129 600
GPTotal des produits financiers (V)48 960129 600
GRIntérêts et charges assimilées8101 085
GUTotal des charges financières (VI)8101 085
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)48 150128 515
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)106 863168 829
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital9 500
HDTotal des produits exceptionnels (VII)9 500
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion3439
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital17 982
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)3418 021
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)9 466-18 021
HKImpôts sur les bénéfices (X)17 8191 176
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)827 067863 678
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)728 557714 046
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)98 510149 632
A1Renvois : Transfert de charges10 124
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles2 0755182 593
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles133 37329 42447 080115 717
0NAMORTISSEMENTS Total Général135 44729 94247 079118 310
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
7BTotal Provisions pour dépréciation2 4362 436
7CTOTAL GENERAL2 4362 436
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières57 671
UXAutres créances clients16 328
VBT. V. A.8 777
VPDivers2 396
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)483 831
VSCharges constatées d’avance13 968
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES582 971179 069403 902
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine58 72917 28641 443
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine11 15911 159
8BFournisseurs et comptes rattaché22 84222 842
8CPersonnel et comptes rattachés5 5395 539
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux42 37342 373
8EImpôts sur les bénéfices9 8009 800
VWT.V.A.1 8411 841
VQAutres impôts, taxes et assimilés3 3143 314
VIGroupe et associés5 1505 150
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)25 95825 958
VYTOTAL – ETAT DES DETTES186 703145 26041 443
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice60 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice20 221
30/09/2020 : Compte annuel complet
Greffe : BERNAY (2701)
Numéro de dépôt : B2021/000740 du 30/04/2021
Numéro de gestion : 2006B00027
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels non saisis - Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS (03)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires3 1352 593542
ATAutres immobilisations corporelles208 310115 71792 59353 492
CUAutres participations690 194690 194690 194
BDAutres titres immobilisés6 8902 4364 4544 454
BHAutres immobilisations financières57 67157 67157 408
BJTOTAL (I)966 200120 746845 454805 548
BXClients et comptes rattachés16 32816 32828 625
BZAutres créances495 005495 005364 041
CDValeurs mobilières de placement76 86076 86076 860
CFDisponibilités123 602123 602211 292
CHCharges constatées d’avance13 96813 96812 495
CJTOTAL (II)725 763725 763693 313
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 691 962120 7461 571 2161 498 861
CRParts à plus d’un an346 231
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel800 160800 160
DDRéserve légale (1)80 01650 010
DGAutres réserves405 827366 217
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)98 510149 632
DLTOTAL (I)1 384 5131 366 019
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)69 88730 108
DVEmprunts et dettes financières divers (4)5 1501 591
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés22 84224 527
DYDettes fiscales et sociales62 86758 595
EAAutres dettes25 958
EBProduits constatés d’avance (2)18 021
ECTOTAL (IV)186 703132 842
EETOTAL GENERAL (I à V)1 571 2161 498 861
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an145 260119 257
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services753 094753 094731 419
FJChiffres d’affaires nets753 094753 094731 419
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges10 124
FQAutres produits5 3892 659
FRTotal des produits d’exploitation (I)768 607734 078
FWAutres achats et charges externes404 031402 147
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 3393 656
FYSalaires et traitements254 715244 631
FZCharges sociales15 86320 885
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements29 94222 386
GEAutres charges460
GFTotal des charges d’exploitation (II)709 894693 765
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)58 71240 313
GJProduits financiers de participations48 960129 600
GPTotal des produits financiers (V)48 960129 600
GRIntérêts et charges assimilées8101 085
GUTotal des charges financières (VI)8101 085
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)48 150128 515
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)106 863168 829
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital9 500
HDTotal des produits exceptionnels (VII)9 500
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion3439
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital17 982
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)3418 021
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)9 466-18 021
HKImpôts sur les bénéfices (X)17 8191 176
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)827 067863 678
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)728 557714 046
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)98 510149 632
A1Renvois : Transfert de charges10 124
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles2 0755182 593
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles133 37329 42447 080115 717
0NAMORTISSEMENTS Total Général135 44729 94247 079118 310
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
7BTotal Provisions pour dépréciation2 4362 436
7CTOTAL GENERAL2 4362 436
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières57 671
UXAutres créances clients16 328
VBT. V. A.8 777
VPDivers2 396
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)483 831
VSCharges constatées d’avance13 968
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES582 971179 069403 902
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine58 72917 28641 443
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine11 15911 159
8BFournisseurs et comptes rattaché22 84222 842
8CPersonnel et comptes rattachés5 5395 539
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux42 37342 373
8EImpôts sur les bénéfices9 8009 800
VWT.V.A.1 8411 841
VQAutres impôts, taxes et assimilés3 3143 314
VIGroupe et associés5 1505 150
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)25 95825 958
VYTOTAL – ETAT DES DETTES186 703145 26041 443
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice60 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice20 221
30/09/2019 : Compte annuel complet
Greffe : BERNAY (2701)
Numéro de dépôt : B2020/001090 du 09/07/2020
Numéro de gestion : 2006B00027
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires3 1352 593542
ATAutres immobilisations corporelles208 310115 71792 59353 492
CUAutres participations690 194690 194690 194
BDAutres titres immobilisés6 8902 4364 4544 454
BHAutres immobilisations financières57 67157 67157 408
BJTOTAL (I)966 200120 746845 454805 548
BXClients et comptes rattachés16 32816 32828 625
BZAutres créances495 005495 005364 041
CDValeurs mobilières de placement76 86076 86076 860
CFDisponibilités123 602123 602211 292
CHCharges constatées d’avance13 96813 96812 495
CJTOTAL (II)725 763725 763693 313
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 691 962120 7461 571 2161 498 861
CRParts à plus d’un an346 231
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel800 160800 160
DDRéserve légale (1)80 01650 010
DGAutres réserves405 827366 217
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)98 510149 632
DLTOTAL (I)1 384 5131 366 019
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)69 88730 108
DVEmprunts et dettes financières divers (4)5 1501 591
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés22 84224 527
DYDettes fiscales et sociales62 86758 595
EAAutres dettes25 958
EBProduits constatés d’avance (2)18 021
ECTOTAL (IV)186 703132 842
EETOTAL GENERAL (I à V)1 571 2161 498 861
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an145 260119 257
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services753 094753 094731 419
FJChiffres d’affaires nets753 094753 094731 419
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges10 124
FQAutres produits5 3892 659
FRTotal des produits d’exploitation (I)768 607734 078
FWAutres achats et charges externes404 031402 147
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 3393 656
FYSalaires et traitements254 715244 631
FZCharges sociales15 86320 885
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements29 94222 386
GEAutres charges460
GFTotal des charges d’exploitation (II)709 894693 765
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)58 71240 313
GJProduits financiers de participations48 960129 600
GPTotal des produits financiers (V)48 960129 600
GRIntérêts et charges assimilées8101 085
GUTotal des charges financières (VI)8101 085
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)48 150128 515
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)106 863168 829
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital9 500
HDTotal des produits exceptionnels (VII)9 500
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion3439
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital17 982
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)3418 021
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)9 466-18 021
HKImpôts sur les bénéfices (X)17 8191 176
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)827 067863 678
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)728 557714 046
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)98 510149 632
A1Renvois : Transfert de charges10 124
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles2 0755182 593
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles133 37329 42447 080115 717
0NAMORTISSEMENTS Total Général135 44729 94247 079118 310
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
7BTotal Provisions pour dépréciation2 4362 436
7CTOTAL GENERAL2 4362 436
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières57 671
UXAutres créances clients16 328
VBT. V. A.8 777
VPDivers2 396
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)483 831
VSCharges constatées d’avance13 968
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES582 971179 069403 902
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine58 72917 28641 443
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine11 15911 159
8BFournisseurs et comptes rattaché22 84222 842
8CPersonnel et comptes rattachés5 5395 539
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux42 37342 373
8EImpôts sur les bénéfices9 8009 800
VWT.V.A.1 8411 841
VQAutres impôts, taxes et assimilés3 3143 314
VIGroupe et associés5 1505 150
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)25 95825 958
VYTOTAL – ETAT DES DETTES186 703145 26041 443
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice60 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice20 221
30/09/2018 : Compte annuel complet
Greffe : BERNAY (2701)
Numéro de dépôt : B2019/000823 du 02/05/2019
Numéro de gestion : 2006B00027
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires3 1352 593542
ATAutres immobilisations corporelles208 310115 71792 59353 492
CUAutres participations690 194690 194690 194
BDAutres titres immobilisés6 8902 4364 4544 454
BHAutres immobilisations financières57 67157 67157 408
BJTOTAL (I)966 200120 746845 454805 548
BXClients et comptes rattachés16 32816 32828 625
BZAutres créances495 005495 005364 041
CDValeurs mobilières de placement76 86076 86076 860
CFDisponibilités123 602123 602211 292
CHCharges constatées d’avance13 96813 96812 495
CJTOTAL (II)725 763725 763693 313
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 691 962120 7461 571 2161 498 861
CRParts à plus d’un an346 231
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel800 160800 160
DDRéserve légale (1)80 01650 010
DGAutres réserves405 827366 217
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)98 510149 632
DLTOTAL (I)1 384 5131 366 019
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)69 88730 108
DVEmprunts et dettes financières divers (4)5 1501 591
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés22 84224 527
DYDettes fiscales et sociales62 86758 595
EAAutres dettes25 958
EBProduits constatés d’avance (2)18 021
ECTOTAL (IV)186 703132 842
EETOTAL GENERAL (I à V)1 571 2161 498 861
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an145 260119 257
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services753 094753 094731 419
FJChiffres d’affaires nets753 094753 094731 419
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges10 124
FQAutres produits5 3892 659
FRTotal des produits d’exploitation (I)768 607734 078
FWAutres achats et charges externes404 031402 147
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 3393 656
FYSalaires et traitements254 715244 631
FZCharges sociales15 86320 885
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements29 94222 386
GEAutres charges460
GFTotal des charges d’exploitation (II)709 894693 765
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)58 71240 313
GJProduits financiers de participations48 960129 600
GPTotal des produits financiers (V)48 960129 600
GRIntérêts et charges assimilées8101 085
GUTotal des charges financières (VI)8101 085
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)48 150128 515
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)106 863168 829
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital9 500
HDTotal des produits exceptionnels (VII)9 500
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion3439
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital17 982
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)3418 021
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)9 466-18 021
HKImpôts sur les bénéfices (X)17 8191 176
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)827 067863 678
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)728 557714 046
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)98 510149 632
A1Renvois : Transfert de charges10 124
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles2 0755182 593
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles133 37329 42447 080115 717
0NAMORTISSEMENTS Total Général135 44729 94247 079118 310
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
7BTotal Provisions pour dépréciation2 4362 436
7CTOTAL GENERAL2 4362 436
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières57 671
UXAutres créances clients16 328
VBT. V. A.8 777
VPDivers2 396
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)483 831
VSCharges constatées d’avance13 968
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES582 971179 069403 902
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine58 72917 28641 443
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine11 15911 159
8BFournisseurs et comptes rattaché22 84222 842
8CPersonnel et comptes rattachés5 5395 539
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux42 37342 373
8EImpôts sur les bénéfices9 8009 800
VWT.V.A.1 8411 841
VQAutres impôts, taxes et assimilés3 3143 314
VIGroupe et associés5 1505 150
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)25 95825 958
VYTOTAL – ETAT DES DETTES186 703145 26041 443
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice60 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice20 221
30/09/2017 : Compte annuel complet
Greffe : BERNAY (2701)
Numéro de dépôt : 489 du 20/04/2018
Numéro de gestion : 2006B00027
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires3 1352 593542
ATAutres immobilisations corporelles208 310115 71792 59353 492
CUAutres participations690 194690 194690 194
BDAutres titres immobilisés6 8902 4364 4544 454
BHAutres immobilisations financières57 67157 67157 408
BJTOTAL (I)966 200120 746845 454805 548
BXClients et comptes rattachés16 32816 32828 625
BZAutres créances495 005495 005364 041
CDValeurs mobilières de placement76 86076 86076 860
CFDisponibilités123 602123 602211 292
CHCharges constatées d’avance13 96813 96812 495
CJTOTAL (II)725 763725 763693 313
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 691 962120 7461 571 2161 498 861
CRParts à plus d’un an346 231
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel800 160800 160
DDRéserve légale (1)80 01650 010
DGAutres réserves405 827366 217
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)98 510149 632
DLTOTAL (I)1 384 5131 366 019
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)69 88730 108
DVEmprunts et dettes financières divers (4)5 1501 591
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés22 84224 527
DYDettes fiscales et sociales62 86758 595
EAAutres dettes25 958
EBProduits constatés d’avance (2)18 021
ECTOTAL (IV)186 703132 842
EETOTAL GENERAL (I à V)1 571 2161 498 861
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an145 260119 257
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services753 094753 094731 419
FJChiffres d’affaires nets753 094753 094731 419
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges10 124
FQAutres produits5 3892 659
FRTotal des produits d’exploitation (I)768 607734 078
FWAutres achats et charges externes404 031402 147
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 3393 656
FYSalaires et traitements254 715244 631
FZCharges sociales15 86320 885
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements29 94222 386
GEAutres charges460
GFTotal des charges d’exploitation (II)709 894693 765
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)58 71240 313
GJProduits financiers de participations48 960129 600
GPTotal des produits financiers (V)48 960129 600
GRIntérêts et charges assimilées8101 085
GUTotal des charges financières (VI)8101 085
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)48 150128 515
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)106 863168 829
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital9 500
HDTotal des produits exceptionnels (VII)9 500
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion3439
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital17 982
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)3418 021
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)9 466-18 021
HKImpôts sur les bénéfices (X)17 8191 176
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)827 067863 678
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)728 557714 046
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)98 510149 632
A1Renvois : Transfert de charges10 124
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles2 0755182 593
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles133 37329 42447 080115 717
0NAMORTISSEMENTS Total Général135 44729 94247 079118 310
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
7BTotal Provisions pour dépréciation2 4362 436
7CTOTAL GENERAL2 4362 436
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières57 671
UXAutres créances clients16 328
VBT. V. A.8 777
VPDivers2 396
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)483 831
VSCharges constatées d’avance13 968
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES582 971179 069403 902
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine58 72917 28641 443
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine11 15911 159
8BFournisseurs et comptes rattaché22 84222 842
8CPersonnel et comptes rattachés5 5395 539
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux42 37342 373
8EImpôts sur les bénéfices9 8009 800
VWT.V.A.1 8411 841
VQAutres impôts, taxes et assimilés3 3143 314
VIGroupe et associés5 1505 150
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)25 95825 958
VYTOTAL – ETAT DES DETTES186 703145 26041 443
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice60 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice20 221
30/09/2016 : Compte annuel complet
Greffe : BERNAY (2701)
Numéro de dépôt : 544 du 09/05/2017
Numéro de gestion : 2006B00027
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires3 1352 593542
ATAutres immobilisations corporelles208 310115 71792 59353 492
CUAutres participations690 194690 194690 194
BDAutres titres immobilisés6 8902 4364 4544 454
BHAutres immobilisations financières57 67157 67157 408
BJTOTAL (I)966 200120 746845 454805 548
BXClients et comptes rattachés16 32816 32828 625
BZAutres créances495 005495 005364 041
CDValeurs mobilières de placement76 86076 86076 860
CFDisponibilités123 602123 602211 292
CHCharges constatées d’avance13 96813 96812 495
CJTOTAL (II)725 763725 763693 313
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 691 962120 7461 571 2161 498 861
CRParts à plus d’un an346 231
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel800 160800 160
DDRéserve légale (1)80 01650 010
DGAutres réserves405 827366 217
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)98 510149 632
DLTOTAL (I)1 384 5131 366 019
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)69 88730 108
DVEmprunts et dettes financières divers (4)5 1501 591
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés22 84224 527
DYDettes fiscales et sociales62 86758 595
EAAutres dettes25 958
EBProduits constatés d’avance (2)18 021
ECTOTAL (IV)186 703132 842
EETOTAL GENERAL (I à V)1 571 2161 498 861
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an145 260119 257
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services753 094753 094731 419
FJChiffres d’affaires nets753 094753 094731 419
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges10 124
FQAutres produits5 3892 659
FRTotal des produits d’exploitation (I)768 607734 078
FWAutres achats et charges externes404 031402 147
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 3393 656
FYSalaires et traitements254 715244 631
FZCharges sociales15 86320 885
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements29 94222 386
GEAutres charges460
GFTotal des charges d’exploitation (II)709 894693 765
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)58 71240 313
GJProduits financiers de participations48 960129 600
GPTotal des produits financiers (V)48 960129 600
GRIntérêts et charges assimilées8101 085
GUTotal des charges financières (VI)8101 085
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)48 150128 515
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)106 863168 829
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital9 500
HDTotal des produits exceptionnels (VII)9 500
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion3439
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital17 982
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)3418 021
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)9 466-18 021
HKImpôts sur les bénéfices (X)17 8191 176
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)827 067863 678
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)728 557714 046
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)98 510149 632
A1Renvois : Transfert de charges10 124
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles2 0755182 593
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles133 37329 42447 080115 717
0NAMORTISSEMENTS Total Général135 44729 94247 079118 310
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
7BTotal Provisions pour dépréciation2 4362 436
7CTOTAL GENERAL2 4362 436
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières57 671
UXAutres créances clients16 328
VBT. V. A.8 777
VPDivers2 396
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)483 831
VSCharges constatées d’avance13 968
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES582 971179 069403 902
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine58 72917 28641 443
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine11 15911 159
8BFournisseurs et comptes rattaché22 84222 842
8CPersonnel et comptes rattachés5 5395 539
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux42 37342 373
8EImpôts sur les bénéfices9 8009 800
VWT.V.A.1 8411 841
VQAutres impôts, taxes et assimilés3 3143 314
VIGroupe et associés5 1505 150
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)25 95825 958
VYTOTAL – ETAT DES DETTES186 703145 26041 443
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice60 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice20 221

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