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de Dieppe
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 44 005 | 44 005 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 821 | 999 | 821 | 1 235 |
CU | Autres participations | 7 778 445 | 4 017 622 | 3 760 823 | 4 383 823 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 838 | 13 838 | 13 838 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 838 108 | 4 062 626 | 3 775 483 | 4 398 897 |
BX | Clients et comptes rattachés | 324 397 | 324 397 | 434 065 | |
BZ | Autres créances | 76 903 | 76 903 | 137 846 | |
CF | Disponibilités | 81 796 | 81 796 | 3 320 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 744 | 8 744 | 8 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 491 840 | 491 840 | 583 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 329 949 | 4 062 626 | 4 267 323 | 4 982 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 792 | 60 792 | ||
DH | Report à nouveau | 963 082 | 1 155 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 069 | -191 955 | ||
DK | Provisions réglementées | 45 937 | 45 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 650 742 | 1 769 811 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 600 | 265 896 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 600 | 265 896 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 400 000 | 400 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 730 | 1 838 775 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 924 | 547 763 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 483 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 888 | 17 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 678 | 102 205 | ||
EA | Autres dettes | 761 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 464 980 | 2 946 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 323 | 4 982 175 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 857 | 1 546 668 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 338 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 270 331 | 270 331 | 266 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 270 331 | 270 331 | 266 127 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 270 332 | 266 127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 343 | 73 149 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 968 | 4 447 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 000 | 121 625 | ||
FZ | Charges sociales | 49 406 | 47 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 414 | 5 262 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 256 132 | 252 039 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 200 | 14 088 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 410 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 296 | 260 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 739 296 | 260 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 838 000 | 394 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 355 | 69 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 896 355 | 463 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 059 | -203 356 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -142 859 | -189 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670 | 341 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 846 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670 | 23 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -670 | -2 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 460 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 628 | 546 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 697 | 738 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 069 | -191 955 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 188 | 8 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 005 | 44 005 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 | 414 | 999 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 590 | 414 | 45 004 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 45 937 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 45 937 | 45 937 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 151 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 265 896 | 114 296 | 151 600 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 017 622 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 394 622 | 838 000 | 215 000 | 4 017 622 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 706 455 | 838 000 | 329 296 | 4 215 159 |
UG | - Financières | 838 000 | 329 296 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 838 | |||
UX | Autres créances clients | 324 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 850 | |||
VB | T. V. A. | 1 585 | |||
VC | Groupe et associés | 16 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 883 | 410 045 | 13 838 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000 | 400 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 190 | 20 190 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222 540 | 439 417 | 783 123 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 888 | 10 888 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 415 | 8 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 458 | 26 458 | ||
VW | T.V.A. | 66 279 | 66 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526 | 2 526 | ||
VI | Groupe et associés | 706 924 | 706 924 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 | 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 980 | 1 681 857 | 783 123 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 44 005 | 44 005 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 821 | 999 | 821 | 1 235 |
CU | Autres participations | 7 778 445 | 4 017 622 | 3 760 823 | 4 383 823 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 838 | 13 838 | 13 838 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 838 108 | 4 062 626 | 3 775 483 | 4 398 897 |
BX | Clients et comptes rattachés | 324 397 | 324 397 | 434 065 | |
BZ | Autres créances | 76 903 | 76 903 | 137 846 | |
CF | Disponibilités | 81 796 | 81 796 | 3 320 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 744 | 8 744 | 8 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 491 840 | 491 840 | 583 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 329 949 | 4 062 626 | 4 267 323 | 4 982 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 792 | 60 792 | ||
DH | Report à nouveau | 963 082 | 1 155 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 069 | -191 955 | ||
DK | Provisions réglementées | 45 937 | 45 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 650 742 | 1 769 811 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 600 | 265 896 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 600 | 265 896 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 400 000 | 400 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 730 | 1 838 775 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 924 | 547 763 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 483 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 888 | 17 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 678 | 102 205 | ||
EA | Autres dettes | 761 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 464 980 | 2 946 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 323 | 4 982 175 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 857 | 1 546 668 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 338 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 270 331 | 270 331 | 266 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 270 331 | 270 331 | 266 127 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 270 332 | 266 127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 343 | 73 149 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 968 | 4 447 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 000 | 121 625 | ||
FZ | Charges sociales | 49 406 | 47 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 414 | 5 262 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 256 132 | 252 039 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 200 | 14 088 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 410 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 296 | 260 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 739 296 | 260 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 838 000 | 394 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 355 | 69 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 896 355 | 463 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 059 | -203 356 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -142 859 | -189 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670 | 341 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 846 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670 | 23 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -670 | -2 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 460 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 628 | 546 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 697 | 738 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 069 | -191 955 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 188 | 8 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 005 | 44 005 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 | 414 | 999 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 590 | 414 | 45 004 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 45 937 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 45 937 | 45 937 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 151 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 265 896 | 114 296 | 151 600 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 017 622 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 394 622 | 838 000 | 215 000 | 4 017 622 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 706 455 | 838 000 | 329 296 | 4 215 159 |
UG | - Financières | 838 000 | 329 296 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 838 | |||
UX | Autres créances clients | 324 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 850 | |||
VB | T. V. A. | 1 585 | |||
VC | Groupe et associés | 16 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 883 | 410 045 | 13 838 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000 | 400 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 190 | 20 190 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222 540 | 439 417 | 783 123 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 888 | 10 888 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 415 | 8 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 458 | 26 458 | ||
VW | T.V.A. | 66 279 | 66 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526 | 2 526 | ||
VI | Groupe et associés | 706 924 | 706 924 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 | 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 980 | 1 681 857 | 783 123 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 44 005 | 44 005 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 821 | 999 | 821 | 1 235 |
CU | Autres participations | 7 778 445 | 4 017 622 | 3 760 823 | 4 383 823 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 838 | 13 838 | 13 838 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 838 108 | 4 062 626 | 3 775 483 | 4 398 897 |
BX | Clients et comptes rattachés | 324 397 | 324 397 | 434 065 | |
BZ | Autres créances | 76 903 | 76 903 | 137 846 | |
CF | Disponibilités | 81 796 | 81 796 | 3 320 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 744 | 8 744 | 8 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 491 840 | 491 840 | 583 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 329 949 | 4 062 626 | 4 267 323 | 4 982 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 792 | 60 792 | ||
DH | Report à nouveau | 963 082 | 1 155 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 069 | -191 955 | ||
DK | Provisions réglementées | 45 937 | 45 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 650 742 | 1 769 811 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 600 | 265 896 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 600 | 265 896 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 400 000 | 400 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 730 | 1 838 775 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 924 | 547 763 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 483 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 888 | 17 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 678 | 102 205 | ||
EA | Autres dettes | 761 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 464 980 | 2 946 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 323 | 4 982 175 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 857 | 1 546 668 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 338 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 270 331 | 270 331 | 266 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 270 331 | 270 331 | 266 127 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 270 332 | 266 127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 343 | 73 149 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 968 | 4 447 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 000 | 121 625 | ||
FZ | Charges sociales | 49 406 | 47 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 414 | 5 262 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 256 132 | 252 039 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 200 | 14 088 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 410 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 296 | 260 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 739 296 | 260 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 838 000 | 394 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 355 | 69 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 896 355 | 463 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 059 | -203 356 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -142 859 | -189 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670 | 341 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 846 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670 | 23 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -670 | -2 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 460 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 628 | 546 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 697 | 738 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 069 | -191 955 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 188 | 8 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 005 | 44 005 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 | 414 | 999 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 590 | 414 | 45 004 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 45 937 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 45 937 | 45 937 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 151 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 265 896 | 114 296 | 151 600 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 017 622 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 394 622 | 838 000 | 215 000 | 4 017 622 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 706 455 | 838 000 | 329 296 | 4 215 159 |
UG | - Financières | 838 000 | 329 296 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 838 | |||
UX | Autres créances clients | 324 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 850 | |||
VB | T. V. A. | 1 585 | |||
VC | Groupe et associés | 16 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 883 | 410 045 | 13 838 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000 | 400 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 190 | 20 190 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222 540 | 439 417 | 783 123 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 888 | 10 888 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 415 | 8 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 458 | 26 458 | ||
VW | T.V.A. | 66 279 | 66 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526 | 2 526 | ||
VI | Groupe et associés | 706 924 | 706 924 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 | 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 980 | 1 681 857 | 783 123 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 44 005 | 44 005 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 821 | 999 | 821 | 1 235 |
CU | Autres participations | 7 778 445 | 4 017 622 | 3 760 823 | 4 383 823 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 838 | 13 838 | 13 838 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 838 108 | 4 062 626 | 3 775 483 | 4 398 897 |
BX | Clients et comptes rattachés | 324 397 | 324 397 | 434 065 | |
BZ | Autres créances | 76 903 | 76 903 | 137 846 | |
CF | Disponibilités | 81 796 | 81 796 | 3 320 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 744 | 8 744 | 8 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 491 840 | 491 840 | 583 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 329 949 | 4 062 626 | 4 267 323 | 4 982 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 792 | 60 792 | ||
DH | Report à nouveau | 963 082 | 1 155 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 069 | -191 955 | ||
DK | Provisions réglementées | 45 937 | 45 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 650 742 | 1 769 811 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 600 | 265 896 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 600 | 265 896 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 400 000 | 400 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 730 | 1 838 775 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 924 | 547 763 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 483 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 888 | 17 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 678 | 102 205 | ||
EA | Autres dettes | 761 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 464 980 | 2 946 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 323 | 4 982 175 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 857 | 1 546 668 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 338 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 270 331 | 270 331 | 266 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 270 331 | 270 331 | 266 127 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 270 332 | 266 127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 343 | 73 149 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 968 | 4 447 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 000 | 121 625 | ||
FZ | Charges sociales | 49 406 | 47 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 414 | 5 262 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 256 132 | 252 039 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 200 | 14 088 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 410 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 296 | 260 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 739 296 | 260 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 838 000 | 394 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 355 | 69 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 896 355 | 463 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 059 | -203 356 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -142 859 | -189 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670 | 341 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 846 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670 | 23 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -670 | -2 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 460 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 628 | 546 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 697 | 738 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 069 | -191 955 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 188 | 8 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 005 | 44 005 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 | 414 | 999 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 590 | 414 | 45 004 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 45 937 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 45 937 | 45 937 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 151 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 265 896 | 114 296 | 151 600 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 017 622 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 394 622 | 838 000 | 215 000 | 4 017 622 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 706 455 | 838 000 | 329 296 | 4 215 159 |
UG | - Financières | 838 000 | 329 296 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 838 | |||
UX | Autres créances clients | 324 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 850 | |||
VB | T. V. A. | 1 585 | |||
VC | Groupe et associés | 16 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 883 | 410 045 | 13 838 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000 | 400 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 190 | 20 190 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222 540 | 439 417 | 783 123 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 888 | 10 888 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 415 | 8 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 458 | 26 458 | ||
VW | T.V.A. | 66 279 | 66 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526 | 2 526 | ||
VI | Groupe et associés | 706 924 | 706 924 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 | 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 980 | 1 681 857 | 783 123 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 44 005 | 44 005 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 821 | 999 | 821 | 1 235 |
CU | Autres participations | 7 778 445 | 4 017 622 | 3 760 823 | 4 383 823 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 838 | 13 838 | 13 838 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 838 108 | 4 062 626 | 3 775 483 | 4 398 897 |
BX | Clients et comptes rattachés | 324 397 | 324 397 | 434 065 | |
BZ | Autres créances | 76 903 | 76 903 | 137 846 | |
CF | Disponibilités | 81 796 | 81 796 | 3 320 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 744 | 8 744 | 8 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 491 840 | 491 840 | 583 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 329 949 | 4 062 626 | 4 267 323 | 4 982 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 792 | 60 792 | ||
DH | Report à nouveau | 963 082 | 1 155 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 069 | -191 955 | ||
DK | Provisions réglementées | 45 937 | 45 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 650 742 | 1 769 811 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 600 | 265 896 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 600 | 265 896 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 400 000 | 400 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 730 | 1 838 775 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 924 | 547 763 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 483 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 888 | 17 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 678 | 102 205 | ||
EA | Autres dettes | 761 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 464 980 | 2 946 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 323 | 4 982 175 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 857 | 1 546 668 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 338 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 270 331 | 270 331 | 266 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 270 331 | 270 331 | 266 127 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 270 332 | 266 127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 343 | 73 149 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 968 | 4 447 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 000 | 121 625 | ||
FZ | Charges sociales | 49 406 | 47 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 414 | 5 262 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 256 132 | 252 039 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 200 | 14 088 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 410 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 296 | 260 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 739 296 | 260 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 838 000 | 394 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 355 | 69 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 896 355 | 463 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 059 | -203 356 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -142 859 | -189 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670 | 341 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 846 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670 | 23 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -670 | -2 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 460 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 628 | 546 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 697 | 738 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 069 | -191 955 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 188 | 8 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 005 | 44 005 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 | 414 | 999 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 590 | 414 | 45 004 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 45 937 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 45 937 | 45 937 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 151 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 265 896 | 114 296 | 151 600 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 017 622 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 394 622 | 838 000 | 215 000 | 4 017 622 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 706 455 | 838 000 | 329 296 | 4 215 159 |
UG | - Financières | 838 000 | 329 296 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 838 | |||
UX | Autres créances clients | 324 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 850 | |||
VB | T. V. A. | 1 585 | |||
VC | Groupe et associés | 16 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 883 | 410 045 | 13 838 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000 | 400 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 190 | 20 190 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222 540 | 439 417 | 783 123 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 888 | 10 888 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 415 | 8 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 458 | 26 458 | ||
VW | T.V.A. | 66 279 | 66 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526 | 2 526 | ||
VI | Groupe et associés | 706 924 | 706 924 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 | 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 980 | 1 681 857 | 783 123 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 44 005 | 44 005 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 821 | 999 | 821 | 1 235 |
CU | Autres participations | 7 778 445 | 4 017 622 | 3 760 823 | 4 383 823 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 838 | 13 838 | 13 838 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 838 108 | 4 062 626 | 3 775 483 | 4 398 897 |
BX | Clients et comptes rattachés | 324 397 | 324 397 | 434 065 | |
BZ | Autres créances | 76 903 | 76 903 | 137 846 | |
CF | Disponibilités | 81 796 | 81 796 | 3 320 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 744 | 8 744 | 8 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 491 840 | 491 840 | 583 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 329 949 | 4 062 626 | 4 267 323 | 4 982 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 792 | 60 792 | ||
DH | Report à nouveau | 963 082 | 1 155 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 069 | -191 955 | ||
DK | Provisions réglementées | 45 937 | 45 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 650 742 | 1 769 811 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 600 | 265 896 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 600 | 265 896 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 400 000 | 400 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 730 | 1 838 775 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 924 | 547 763 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 483 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 888 | 17 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 678 | 102 205 | ||
EA | Autres dettes | 761 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 464 980 | 2 946 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 323 | 4 982 175 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 857 | 1 546 668 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 338 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 270 331 | 270 331 | 266 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 270 331 | 270 331 | 266 127 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 270 332 | 266 127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 343 | 73 149 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 968 | 4 447 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 000 | 121 625 | ||
FZ | Charges sociales | 49 406 | 47 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 414 | 5 262 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 256 132 | 252 039 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 200 | 14 088 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 410 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 296 | 260 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 739 296 | 260 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 838 000 | 394 316 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 355 | 69 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 896 355 | 463 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 059 | -203 356 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -142 859 | -189 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670 | 341 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 846 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670 | 23 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -670 | -2 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 460 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 628 | 546 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 697 | 738 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 069 | -191 955 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 188 | 8 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 005 | 44 005 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 | 414 | 999 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 590 | 414 | 45 004 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 45 937 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 45 937 | 45 937 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 151 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 265 896 | 114 296 | 151 600 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 017 622 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 394 622 | 838 000 | 215 000 | 4 017 622 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 706 455 | 838 000 | 329 296 | 4 215 159 |
UG | - Financières | 838 000 | 329 296 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 838 | |||
UX | Autres créances clients | 324 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 850 | |||
VB | T. V. A. | 1 585 | |||
VC | Groupe et associés | 16 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 883 | 410 045 | 13 838 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000 | 400 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 190 | 20 190 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222 540 | 439 417 | 783 123 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 888 | 10 888 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 415 | 8 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 458 | 26 458 | ||
VW | T.V.A. | 66 279 | 66 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526 | 2 526 | ||
VI | Groupe et associés | 706 924 | 706 924 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 | 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 980 | 1 681 857 | 783 123 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 701 |